Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése
1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése Erste Euro Ingatlan Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől (2006.január 30-tól) határozatlan ideig terjed. Befektetési jegyek előállítása A befektetési jegyek alapcímlete 1 EUR, azaz egy euro. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. Az Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 A Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 A Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgy 1 napi eszközállomány Tárgy 1 napi árfolyam adatok Tárgy 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Erste Alapkezelő Zrt. 6
Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: 2012.12.28 (EUR) Erste Alapkezelő Zrt. 7 Az eszközök teljes portf. (%) Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (EUR) Az eszközök teljes portf. (%) ÖSSZES ESZKÖZ 166 735 666 100.47% 191 243 712 100.49% Ingatlanok 76 534 000 46.12% 76 565 000.00 40.23% Bérbeadási célú ingatlan 76 534 000 46.12% 76 565 000.00 40.23% 1. Iroda ingatlan 1 070 000 0.64% 1 093 000 0.57% 2. Kereskedelmi ingatlan 74 484 000 44.88% 74 478 000 39.14% 3. Ipari ingatlan 0 0.00% 0 0.00% 4. Egyéb ingatlan (bankfiók) 0 0.00% 0 0.00% 5. Vegyes hasznosítású ingatlan 980 000 0.59% 994 000 0.52% Fejlesztés alatt álló ingatlan, telek 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1. Földterület, telek 0 0.00% 0 0.00% Eladási célú ingatlan 0 0.00% 0 0.00% Banki egyenlegek 73 972 679 44.57% 108 940 272 57.24% Pénzforgalmi számla egyenleg 3 597 892 2.17% 1 693 686 0.89% Lekötött bankbetét 70 374 787 42.40% 107 246 586 56.35% Átruházható értékpapírok 16 058 614 9.68% 5 531 492 2.91% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10 398 814 6.27% 0 0.00% Diszkontkincstárjegyek 0 0.00% 0 0.00% MNB kötvények 0 0.00% 0 0.00% Államkötvények 10 398 814 6.27% 0 0.00% Állami garanciával rendelkező kötvények 0 0.00% 0 0.00% Hitelintézeti kötvények 0 0.00% 0 0.00% Vállalati kötvények 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötvények 0 0.00% 0 0.00% Jelzáloglevelek 0 0.00% 0 0.00% Külföldi kötvények 0 0.00% 0 0.00% Részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai tőzsdei részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00% Külföldi részvények 0 0.00% 0 0.00% Kollektív befektetési értékpapírok 5 659 800 3.41% 5 531 492 2.91% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai 5 659 800 3.41% 5 531 492 2.91% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi 0 0.00% 0 0.00% Zártvégű alap befektetési jegye 0 0.00% 0 0.00% Származtatott ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Futures ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Forward ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Opciók 0 0.00% 0 0.00% Egyéb származtatott ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Egyéb eszközök 170 373 0.10% 206 948 0.11% Befektetési számla egyenleg 0.00% 0 0.00% Egyéb követelések 170 373 0.10% 206 948 0.11% KÖTELEZETTSÉGEK -776 566-0.47% -936 444-0.49% Hitelállomány -2 380 0.00% -2 380 0.00% Költségek -204 578-0.12% -221 671-0.12% Alapkezelői díj -35 874-0.02% -40 592-0.02% Forgalmazói díj -130 685-0.08% -147 872-0.08% Letétkezelői díj -19 218-0.01% -21 746-0.01% Könyvvizsgálói díj -2 013 0.00% -1 908 0.00% PSZÁF díj -9 736-0.01% -11 054-0.01%
Értékbecslési költség -6 881 0.00% -5 522 0.00% Biztosítási díj 137 0.00% 7 339 0.00% Ügyvédi díj -308 0.00% -316 0.00% Közzétételi költség 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötelezettség -569 608-0.34% -712 393-0.37% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 165 959 100 100.00% 190 307 268 100.00% Befektetési jegyek darabszáma 140 311 262 158 330 496 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.1828 1.2020 3. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án* 158 330 496 4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) * 1.2020 5. A befektetési alap összetétele Megnevezés Tétel neve Piaci érték Érték a portfolió eszközeinek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0.00% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 5 531 492 2.91% Befektetési jegy Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap 5 531 492 2.91% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% Nettó eszközérték 190 307 268 Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. 6. Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések Az Euro Ingatlan Alap számára a 2013-as év eleje jelentős változások nélkül telt, akvizíciós tevékenység ebben a félévben nem történt. Az Erste Euro Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsődleges cél a megfelelő likviditás biztosítása a lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát a bankközi piacon, éven belüli lejáratú állampapírokba, vagy más Alapokba (jelenleg Erste Euro Pénzpiaci Alapba) helyezi ki. Erste Alapkezelő Zrt. 8
7. Ingatlanállomány funkcionális és földrajzi megoszlása Funkcionális kategóriák Ingatlanérték (EUR ) Budapest és környéke Vidék Összesen Telek - - - Lakóingatlan - - - Irodaingatlan 1 093 000-1 093 000 Kereskedelmi célú ingatlan 10 628 000 63 850 000 74 478 000 Logisztikai ingatlan - - - Ipari ingatlan - - - Egyéb ingatlan (bankfiók) - - - Vegyes hasznosítású ingatlan - 994 000 994 000 Fejlesztés alatt álló ingatlan - - - Összesen 11 721 000 64 844 000 76 565 000 Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2013.06.28) 8. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal Funkcionális kategóriák Bérleti díj bevétel Bérleti díj bevétel Bérbeadottsági mérték Ingatlan jövedelmezőség * Fajlagos bérletidíjbevétel* Fajlagos ingatlan érték* Piaci érték változás* forint euro % % HUF/m2/év EUR/m2 % Telek - - - - - - - Lakóingatlan - - - - - - - Irodaingatlan 13 334 219-100.00% 8.28% 16 817.00 1 373.81 2.15% Kereskedelmi ingatlan 879 351 712 123 786 100.00% 8.27% 15 016.00 1 198.88 899.92% Logisztikai ingatlan - - - - - - - Ipari ingatlan - - - - - - - Egyéb ingatlan (bankfiók) - - - - - - - Vegyes hasznosítású ingatlan 6 263 236 27 570 100.00% 9.80% 19 968.00 1 413.94 1.43% Fejlesztés alatt álló ingatlan - telek - - - - - - - Összesen 898 949 167 151 356 *Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2013.06.28.) 9. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk Az Alap ingatlan állománya a 2013.06.28-i eszközértékben 40,23 %-ot tett ki, míg 2012.12.28-i eszközértékben 46,12 % ez az arány. A hasznosítását jól mutatja, hogy a bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje bérleti díjjal súlyozottan 9,24 év. A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 12 db bérlő biztosítja. A havi bérleti és üzemeltetési díjakra bérlőink által adott biztosítéki szint 10,28 %. A tőkeáttetel mértéke 0,00105 % (hitel nagysága: 2000 euro) Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az ingatlanok aránya a portfolióban enyhén csökkent és a bankbetétek aránya ennek megfelelő mértékben emelkedett. Budapest, 2013. augusztus 26. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 9