AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú (továbbiakban: az ) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az 2018. I. félévi működésének bemutatása céljából. Az általános működésével kapcsolatos további adatokat az befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az kezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2018. július 23. Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató Kocsis Bálint adminisztrációs vezérigazgatóhelyettes *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az elnevezése Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Az rövid neve Aegon MoneyMaxx Expressz Az lajstromszáma 1111-129 Az fajtája nyíltvégű Az típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU0000703145 P PLN HU0000712385 R E HUF EUR HU0000712278 HU0000716030 Sorozat Deviza ISIN kód I HUF HU0000716014 C CZK HU0000716048 U USD HU0000716022 Hozamfizetés Az ok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az ok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. kezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464 A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 005314 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek 1 251 656 662 3,09 5 731 492 026 15,86 Repo Átruházható értékpapírok 39 779 038 902 98,07 31 717 168 381 87,77 Származékos ügyletek 88 424 641 0,22-522 725 432-1,45 Egyéb eszközök 82 075 467 0,20 838 391 859 2,32 Összes eszköz 41 201 195 672 101,57 37 764 326 834 104,50 Kötelezettségek -637 613 293-1,57-1 627 124 009-4,50 Nettó eszközérték 40 563 586 055 100,00 36 137 206 257 100,00 II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN A HUF HU0000703145 9 045 450 956 7 744 052 593 R HUF HU0000712278 2 516 346 548 2 270 056 856 P PLN HU0000712385 9 926 239 8 927 254 I HUF HU0000716014 10 237 347 830 11 006 903 942 C CZK HU0000716048 300 000 300 000 U USD HU0000716022 1 077 245 1 248 247 E EUR HU0000716030 2 193 103 2 178 525 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy 2017. 12. 2018. 06. alap sorozat deviza ISIN 29. 29. A HUF HU0000703145 2.737287 2.627906 R HUF HU0000712278 1.214913 1.174156 P PLN HU0000712385 1.192201 1.153438 I HUF HU0000716014 1.061535 1.024198 C CZK HU0000716048 1.020945 0.98382 U USD HU0000716022 1.052979 1.023057 E EUR HU0000716030 1.032072 0.989867 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Százalékban Százalékban Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 224 620 000 0,71 Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 1 193 404 225 3,00 1 079 005 795 3,40 Részvény - GMU 280 306 194 0,88 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 730 064 365 1,84 674 552 462 2,13 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 1 923 468 590 4,84 2 258 484 451 7,12 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható A közelmúltban forgalomba hozott átruházható GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 701 571 218 1,76 498 131 460 1,57 Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 248 633 218 0,63 255 214 047 0,80 Egyéb átruházható értékpapírok 950 204 437 2,39 753 345 507 2,38 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 16 205 406 011 40,74 13 580 999 798 42,82 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 6 065 612 900 15,25 4 652 713 908 14,67 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 2 562 651 179 6,44 2 629 756 228 8,29 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás 878 537 314 2,21 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények 1 079 394 136 2,71 331 388 828 1,04 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 10 113 764 335 25,42 7 510 479 661 23,68 Hitelviszonyt megtestesítő 36 905 365 875 92,78 28 705 338 423 90,50 Értékpapírok összesen 39 779 038 902 100,00 31 717 168 381 100,00 Budapest, 2018. július 23. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2