2015. évi költségvetési rendelet 1. melléklete KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 155 921 K1 Személyi juttatások 106 609 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 385 508 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 874 B3 Közhatalmi bevételek 86 221 K3 Dologi kiadások 69 814 B4 Működési bevételek 112 651 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 562 B5 Felhalmozási bevételek 220 K5 Egyéb működési célú kiadások 98 786 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 563 K6 Beruházások 403 112 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 K7 Felújítások 120 810 B8 Finanszírozási bevételek 222 671 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 K9 Finanszírozási kiadások 121 246 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 355 356 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 314 645 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 386 942 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 529 085 Finanszírozási bevételek (B8) 222 671 Finanszírozási kiadások (K9) 121 246 B MIND (B1+ +B8) : 964 969 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 964 976 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 843 723 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 843 730 MIND (B - B8) : 742 298 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 843 730
2015. évi költségvetési rendelet 2. melléklet / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Költségvetési összesen Gólyafészek Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés kötelező ebből önként vállalt állami Költségvetési összesen kötelező ebből önként vállalt B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - - 155 921 155 921 - - 155 921 155 921 - - B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - - - 385 508 377 902 7 606-385 508 377 902 7 606 - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 14 - - 14 86 207 7 707 78 500-86 221 7 707 78 500 14 B4 Működési bevételek 272 89 183-389 126 263-111 990 105 732 6 258-112 651 105 947 6 704 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 220-220 - 220-220 - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 563-563 - 563-563 - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 1 214-1 214-1 214-1 214 - B8 Finanszírozási bevételek 69 669 69 669 - - 52 980 52 337 633 10 100 022 100 022 - - 222 671 222 028 633 10 - ebből maradvány igénybevétel 760 760 - - 643-633 10 80 277 80 277 - - 81 680 81 037 633 10 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 272 89 183-403 126 263 14 354 681 269 360 85 321-355 356 269 575 85 767 14 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) - - - - - - - - 386 942 377 902 9 040-386 942 377 902 9 040 - Finanszírozási bevételek (B8) 69 669 69 669 - - 52 980 52 337 633 10 100 022 100 022 - - 222 671 222 028 633 10 állami Költségvetési összesen kötelező ebből önként vállalt állami Összesített önkormányzati költségvetés ebből Költségvetési összesen kötelező önként vállalt állami B MIND (B1+ +B8) : 69 941 69 758 183-53 383 52 463 896 24 841 645 747 284 94 361-964 969 869 505 95 440 24 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B816) 1 032 849 183-1 046 126 896 24 841 645 747 284 94 361-843 723 748 259 95 440 24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI MIND (B - B8) : 272 89 183-403 126 263 14 741 623 647 262 94 361-742 298 647 477 94 807 14 K1 Személyi juttatások 50 965 44 396 6 569-30 743 20 280 3 977 6 486 24 901 22 262 2 639-106 609 86 938 13 185 6 486 Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális hozzájárulási adó 13 890 11 854 2 036-7 900 4 873 1 138 1 889 6 084 5 358 726-27 874 22 085 3 900 1 889 K3 Dologi kiadások 4 918 4 918 - - 9 560 9 317 243-55 336 55 265 71-69 814 69 500 314 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 4 672 - - 4 672 6 890 6 890 - - 11 562 6 890-4 672 K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 98 779 43 898 54 881-98 779 43 898 54 881 - K6 Beruházások 168 168 - - 508 508 - - 402 436 389 870 12 566-403 112 390 546 12 566 - K7 Felújítások - - - - - - - - 120 810 120 810 - - 120 810 120 810 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - 5 163-5 163-5 163-5 163 - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 121 246 121 246 - - 121 246 121 246 - - K915 - - - - - - - - 121 246 121 246 - - 121 246 121 246 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 69 773 61 168 8 605-52 875 34 470 5 358 13 047 191 990 133 673 58 317-314 638 229 311 72 280 13 047 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 168 168 - - 508 508 - - 528 409 510 680 17 729-529 085 511 356 17 729 - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 121 246 121 246 - - 121 246 121 246 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 69 941 61 336 8 605-53 383 34 978 5 358 13 047 841 645 765 599 76 046-964 969 861 913 90 009 13 047 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 69 941 61 336 8 605-53 383 34 978 5 358 13 047 720 399 644 353 76 046-843 723 740 667 90 009 13 047 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 69 941 61 336 8 605-53 383 34 978 5 358 13 047 720 399 644 353 76 046-843 723 740 667 90 009 13 047
2015. évi költségvetési rendelet 3. melléklete KIMUTATÁS A Gólyafészek Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 K1 Személyi juttatások 50 965 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 890 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 4 918 B4 Működési bevételek 272 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 168 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 69 669 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 272 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 69 773 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 168 Finanszírozási bevételek (B8) 69 669 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B MIND (B1+ +B8) : 69 941 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 69 941 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 1 032 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 69 941 MIND (B - B8) : 272 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 69 941
2015. évi költségvetési rendelet 4. melléklete KIMUTATÁS A Gombai Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 K1 Személyi juttatások 30 743 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 900 B3 Közhatalmi bevételek 14 K3 Dologi kiadások 9 560 B4 Működési bevételek 389 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 672 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 508 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 52 980 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 403 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 875 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 508 Finanszírozási bevételek (B8) 52 980 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B MIND (B1+ +B8) : 53 383 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 53 383 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 1 046 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 53 383 MIND (B - B8) : 403 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 53 383
2015. évi költségvetési rendelet 5. melléklete KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 155 921 K1 Személyi juttatások 24 901 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 385 508 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 084 B3 Közhatalmi bevételek 86 207 K3 Dologi kiadások 55 336 B4 Működési bevételek 111 990 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 890 B5 Felhalmozási bevételek 220 K5 Egyéb működési célú kiadások 98 786 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 563 K6 Beruházások 402 436 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 214 K7 Felújítások 120 810 B8 Finanszírozási bevételek 100 022 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 163 K9 Finanszírozási kiadások 121 246 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 354 681 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 191 997 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 386 942 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 528 409 Finanszírozási bevételek (B8) 100 022 Finanszírozási kiadások (K9) 121 246 B MIND (B1+ +B8) : 841 645 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 841 652 KONSZOLIDÁLT MIND: (B - B818) 841 645 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MIND: (K - K915) 720 406 MIND (B - B8) : 741 623 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 720 406
2015. évi költségvetési rendelet 6. melléklet (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2015. év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám 011130 011220 041232 041233 066020 074031 082044 082092 086020 091110 091120 091140 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése óvodai nevelés, ellátás szakmai ai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai ai óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 9,00 1,00 0,00 15,00 1,00 1,00 0,14 0,30 1,23 18,00 0,09 2,50 49,26 Összesen: Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 9 1 0 20 1 1 1 1 2 18 1 3 58,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1 20 1 1 1 1 1 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 8 1 9,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 20 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen: 18 1 3 9 1 0 20 1 1 1 0 2 18 1 3 57 26,00 22,00 20,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1 10 1 1 1 0 2 18 1 3 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 8 1 9,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése 0,00 38,00 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 10 10,00 6
2015. évi költségvetési rendelet 7. melléklet Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Eredeti előirányzat Tárgyieszköz beszerzés 168 Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen 168 Tárgyieszköz beszerzés (hivatali berendezési tárgyak pótlása) 508 Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen 508 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ezen belül: ASP projekt eszközbeszerzés 4 219 4 219 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 7 320 ezen belül: telekingatlan vásárlások ügyvédi költségei 90 GTÜ Kft telephely vásárlás 7 000 Rendezvényház kamerarendszer bővítés 230 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 1 400 ezen belül: Vár úti ( Monor felé irányuló) autóbuszöböl létesítése 1 400 Víztermelés, kezelés, ellátás 371 429 ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) beruházási része 371 429 Közvilágítás 15 616 ezen belül: KEOP 5.5.0 közvilágítás korszerűsítés projekt 15 616 Város- és községgazdálkodással kapcsolatos ok 1 090 ezen belül: Kamerarendszer bővítés 1 089 sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 362 ezen belül: Sportöltöző továbbépítés II. 1 263 sportpálya kerítés befejezés 100 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen 402 436 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 403 112 Felújítások Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 24 611 ezen belül: Dankó Pista u. 16. vis maior 22 836 Dankó Pista u. 12. vis maior 1 148 Rákóczi u. 32. tetőfelújítás 627 Víztermelés, kezelés, ellátás 96 199 ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) felújítási része 96 199 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 120 810 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 120 810 Egyéb felhalmozási célú kiadások Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 423 életjáradék fizetése 740 5 163 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 5 163 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 5 163 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 529 085
Gomba Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet 8. melléklete Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2015. évben A projekt megnevezése A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken A projekt azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 bevétele (adatok e Ft-ban) Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (támogató okiratban meghatározott összeg) 316 759 3 621 313 138 BM EU Önerőalap támogatás (támogató okiratban meghatározott önerő összegével megegyező mértékben) 40 985 469 40 516 A projekt visszaigényelhető ÁFA tartalma 101 098 1 104 99 994 Saját forrás összege: 27 821 0 27 821 Bénye Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként 8 076 0 8 076 Gomba Község Önkormányzatának finanszírozás kiegészítése (közbeszerzési ajánlattétel alapján) elhalmozási célú hitelfelvételként 19 745 0 19 745 Bevételek előirányzatai összesen: 486 663 5 194 481 469 (adatok e Ft-ban) KIADÁSOK kiadása Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 2 135 0 2135 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA tartalma) 576 0 576 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése 296 553 4 090 292 463 ezen belül : építési munkák költségei 264 873 264 873 projektmenedzsment költsége 10 900 1 090 9 810 közbeszerzés költségei 5 330 3 000 2 330 egyéb programelemek költségei 4 500 4 500 mérnöki tevékenység költségei 10 950 10 950 beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 80 070 1 104 78 966 felújítási (rekonstrukciós) munkák költségei 75 747 75 747 felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA 20 452 20 452 Benyújtott kivitelezési ajánlat és közbeszerzési döntéssel elfogadott ajánlat közötti különbözet összege (célltartalékként) 11 130 0 11 130 Kiadások előirányzatai összesen: 486 663 5 194 481 469 8
2015. évi költségvetési rendelet 8. melléklete A projekt megnevezése ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település önkormányzataival A projekt azonosító száma: KEOP-4.7.1-13-2013-0009 bevétele (adatok e Ft-ban) Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) 10 141 994 9 147 Saját forrás összege: 0 0 0 Bevételek előirányzatai összesen: 10 141 994 9 147 KIADÁSOK kiadása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 3 825 3 825 ezen belül: projektmenedzsment díj 500 500 szakrendszer szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, a projekt keretében megvalósítandó tevékenység 3 325 3 325 Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 55 55 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás ésnyilvánosság biztosítás költségeinek ÁFA része) 1 048 1 048 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 105 783 3 322 Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 1 108 211 897 Kiadások előirányzatai összesen: 10 141 994 9 147 9
2015. évi költségvetési rendelet 8. melléklete A projekt megnevezése Gomba Község közvilágítás költsége A projekt azonosító száma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0068 (adatok e Ft-ban) bevétele Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) 15 768 15 768 Saját forrás összege: 0 0 0 Bevételek előirányzatai összesen: 15 768 0 15 768 KIADÁSOK kiadása Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége) 120 120 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (nyilvánosság biztosítás költségének ÁFA része) 32 32 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése 12 296 12 296 ezen belül : építési munkák költségei 10 731 10 731 projektmenedzsment költsége 615 615 tanulmányok és vizsgálatok költségei 390 390 tervezési költségek 350 350 mérnöki tevékenység költségei 210 210 beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA 3 320 3 320 Kiadások előirányzatai összesen: 15 768 0 15 768 10