E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-i rendes ülésére 81/2016. (VI.30.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István jegyző Pál József gazdasági irodavezető Hegyvári János Beruházási osztályvezető Villám Zsuzsanna közoktatási referens Önállóan működő intézmények vezetői Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. +36 26 340-266, 340-514 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu

2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az alábbiak teszik szükségessé: A 2015. évi költségvetési maradvány számbavétele A 2016. május 31-ig beérkezett központi költségvetési támogatások rendeleten történő átvezetése Egyéb előirányzat rendezések Az előterjesztés bemutatja továbbá a költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdése szerinti polgármesteri hatáskörű átcsoportosításokat is, melyeket a rendelettervezeten átvezettünk. A költségvetési rendeleten végzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik, a költségvetés főösszegére gyakorolt hatását figyelembe véve.

3 Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás) Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken eftban Kiadás nő Kt döntés alapján Ingatlanvásárlások: 6. Önkormányzat ingatlanvásárlásokra Klenity telkek 13.melléklet 1.sor 30 000 Ingatlanvásárlások: Mályva u 13.melléklet régi 2.sor 17 000 Egyéb ingatlanvásárlások 7. Önkormányzat Bérlakás 8. Önkormányzat Bérlakás lemondásra Kártérítés 13.melléklet 3.sor 1 400 lemondás 10.melléklet új.sor 1 400 Bérlakás Vízóra kialakítások, Önkormányzat 9. Önkormányzat karbantartásra 9db ingatlanban 13.melléklet 4.sor 4 000 dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 4 000 43/2016 (III.31.) Kt Vasút sori óvoda 10. Önkormányzat hat Pályázati keret 4 953 (tervezés) 4 953 42/2016 (III.31.) Kt P+R parkoló 11. Önkormányzat hat Pályázati keret 2 096 (tervek) 2 096 Összesen 59 449 Összesen 59 449 eftban 13.melléklet új 2. sor 47 000 Intézmény Kós Károly Művelődési Ház és 1. Könyvtár Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek) Kiadás nő Módosítandó jogcím Bevétel nő Működési célú egyéb támogatások államháztartáson NKA-pályázat belülről 5.melléklet 1.b sor 1 300 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 1 300

4 Kós Károly Művelődési Ház és 2. Könyvtár Intézmény Kós Károly Művelődési Ház és 3. Könyvtár Kós Károly Művelődési Ház és 4. Könyvtár 5. Telepi óvoda Takarékszövetkezet támogatása Módosítandó jogcím Bevétel nő Budakalászi Közalapítvány támogatása Budakalászi Közalapítvány támogatása Budakalászi Közalapítvány támogatása Budakalászi Közalapítvány támogatása Működési célú átvett pénzeszközök 5.melléklet 4.sor 25 Működési célú átvett pénzeszközök 5.melléklet 4.sor 125 Működési célú átvett pénzeszközök 5.melléklet 4.sor 125 Működési célú átvett pénzeszközök 3.melléklet 4.sor 200 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 25 Kiadás nő Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 125 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 125 Telepei Óvoda dologi kiadások 3.melléklet 16.sor 200 6. Nyitnikék Óvoda Működési célú átvett pénzeszközök 2.melléklet 4.sor Nyitnikék Óvoda 89 dologi kiadások 2.melléklet 16.sor 89 Működési célú támogatások és Nyitnikék Óvoda minden Bérkompenzáció 1- kiegészítő személyi 7.a intézmény 5.hó támogatások 9.melléklet 5.sor 2 313 juttatások 2.melléklet 14.sor 157 Nyitnikék Óvoda 7.b járulékok 2.melléklet 15.sor 42 Telepi Óvoda személyi 7.c juttatások 3.melléklet 14.sor 354 7.d Telepi Óvoda 3.melléklet 15.sor 96

5 7.e 7.f 7.g 7.h járulékok Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor 410 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 111 KKMHK személyi juttatások 5.melléklet 14.sor 311 KKMHK járulékok 5.melléklet 15.sor 84

6 Intézmény 7.i 7.j 7.k 7.l 7.m 7.n 8.a Módosítandó jogcím Bevétel nő szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.melléklet 3.sor 1 810 Kiadás nő Idősek Klubja személyi juttatások 6.melléklet 14.sor 36 Idősek Klubja járulékok 6.melléklet 15.sor 10 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 7.melléklet 14.sor 367 Polgármesteri Hivatal járulékok 7.melléklet 15.sor 99 Önormányzat személyi juttatások 8.melléklet 14.sor 186 Önkormányzat járulékok 8.melléklet 15.sor 50 Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor 2 333 8.b kiegészítő szociális ágazati pótlék Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 9.melléklet 5.sor Bölcsőde 1 910 járulékok 4.melléklet 15.sor 630 8.c Idősek Klubja 6.melléklet 14.sor 596

7 8.d Intézmény 9.a Bölcsőde 9.b 10. Nyitnikék Óvoda 11. Telepi Óvoda Módosítandó jogcím Bevétel nő Felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók bértámogatása 2015. évi költségvetési maradvány 2015. évi költségvetési maradvány Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 9.melléklet 3.sor 137 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 2.melléklet 8.sor 3 001 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási 3.melléklet 8.sor 1 793 személyi juttatások Idősek Klubja járulékok 6.melléklet 15.sor 161 Kiadás nő Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor 108 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 29 Nyitnikék Óvoda személyi juttatások 2.melléklet 14.sor 511 Nyitnikék Óvoda járulékok 2.melléklet 15.sor 169 Nyitnikék Óvoda dologi kiadások 2.melléklet 16.sor 21 Telepi Óvoda személyi juttatások 3.melléklet 14.sor 1 563

8 maradványának igénybevétele működési célra Intézmény 12. Bölcsőde 13. Kós Károly MHK Módosítandó jogcím Bevétel nő 2015. évi költségvetési maradvány 2015. évi költségvetési maradvány Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 4.melléklet 8.sor 1 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5.melléklet 8.sor 2 Telepi Óvoda járulékok 3.melléklet 15.sor 445 Telepi Óvoda dologi kiadások 3.melléklet 16.sor 1 842 Kiadás nő Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 14.sor 1 597 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 15.sor 431 Kós Károly MHK dologi kiadások 5.melléklet 16.sor 622

9 14. Polgármesteri Hivatal Intézmény 15. Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány Módosítandó jogcím Bevétel nő 2015. évi költségvetési maradvány Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 7.melléklet 8.sor 1 151 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 8.melléklet 8.sor 381 178 PMH személyi juttatások 7.melléklet 14.sor 73 PMH dologi kiadások 7.melléklet 16.sor 1 949 PMH épületfelújítás PMH Kisértékű informatikai eszköz beszerzés Kiadás nő PMH adóbevallás szoftver PMH Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés PMH bútorbeszerzés 12. melléklet új 34.sor 4 304 13. melléklet 55.sor 403 13. melléklet új 58.sor 2 112 13. melléklet 57.sor 250 13. melléklet új 59.sor 1 037 Önkormányzat személyi juttatások 8.melléklet 14.sor 9 033

10 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Önkormányzat járulékok 8.melléklet 15.sor 2 439 Önkormányzat dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 45 123 Erdőhát u felújítás 12.melléklet 25.sor 3 493 Kinizsi u felújítás 12.meléklet új 35.sor 18 923 Barát u 13.melléklet új közvilágítás 40.sor 8 030 KKMHK tetőfelújítás 36.sor 833 Klenity rendszerhasználati díj 13.melléklet 19.sor 8 393 Közvilágítás fejlesztés 13.melléklet új 41.sor 1 371 Kiadás nő Holló u részleges felújítás 37.sor 2 300 HÉSZ, TSZT 13.melléklet új módosítások 42.sor 10 134 Klenity-dűlő közműfejlesztés 13.melléklet 19.sor 40 018 Kálvária u burkolatfelújítás 38.sor 44 586 Zöldfelületi tervek 13.melléklet 7.sor 3 707 Kereszt u burkolatfelújítás 39.sor 18 825 Játszóterek 1 027

11 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő felújítása 40.sor József A u 62 felújítás 41.sor 2 712 Kisteherautó beszerzés 13.melléklet új 43.sor 3 583 Prekobrdo közműfejlesztés 13.melléklet új 44.sor 31 639 Kanonok u tervezés 12.melléklet 28.sor 356 Gátőr utca közvilágítás kiépítése 13.melléklet 27.sor 508 Kilátó u felújítás 42.sor 18 897 Szociális bérlakás 11.melléklet új felújítási tartalék Gyár u. 5/b. bérlakás felújítása Kiadás nő Mályva utcai önk. bérlakás tetőfelújítás Damjanich u 1. tetőfelújítás Harcsa u szolárlámpák Seprűs autó beszerzés 6.sor 9 304 43.sor 2 933 44.sor 6 858 45.sor 658 13.melléklet új 45.sor 200 13.melléklet új 46.sor 5 842

12 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Kalász Suli lábazati vízszigetelés 12.melléklet 6.sor 2 540 Nyitnikék óvoda Szalonka utcai épület árnyékolás 46.sor 2 051 Telepi Óvoda teljes belső infrastruktúra csere 12.melléklet 13.sor 8 084 Lugas utca mart aszfaltozása Fácán köz aszfaltozása Szegély utca aszfaltozása Puttony utca mart aszfaltozása Vincellér utca mart aszfaltozása Szüret utca mart aszfaltozása Kiadás nő Szőlő utca mart aszfaltozása Templom körüli járdák felújítása Széchenyi- Martinovics utca sarkán parkoló 47.sor 1 800 48.sor 1 000 49.sor 4 400 50.sor 3 800 51.sor 3 400 52.sor 2 050 53.sor 3 200 54.sor 3 600 55.sor 3 100

13 Intézmény Módosítandó jogcím Bevétel nő Csendes I támfal felújítás 56.sor 2 500 Martinovics utca járda 57.sor 2 500 Zöldfelületi vízórák kivitelezése 13.melléklet új 47.sor 680 Ökörszem utca vízelvezetés 13.melléklet új 48.sor 1 000 Széchenyi utca járda felújítás 58.sor 382 ELMÜ oszlop áthelyezés Gyümölcs és Áfonya utcák 13.melléklet új kereszteződéséből 49.sor 1 778 Településképi rendelet módosítások 13.melléklet 10.sor 1 270 Kalász Suli futópálya 13.melléklet új 50.sor 1 000 Aranyeső utca burkolatának felújítása 59.sor 2 500 Kiadás nő Szentendrei úti járda tervezése 60.sor 483 Tornaszoba tervezés 13.melléklet 35.sor 635

14 Major tervezés, engedélyeztetés, kialakítás költségei 13.melléklet 34.sor 5 017 Kálvária u útalap készítés 13.melléklet új 51.sor 1 905 Ciklámen u felújítás.sor 2 000 Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor 257 Idősek Klubja kisértékű TE 13.melléklet 66.sor 140 Műszaki ellenőri szakértői keret 11.melléklet új 7.sor 5 000 Összesen 395 160 Összesen 395 160 Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (költségvetési rendelet 10. (2), (3) és (5) bekezdés felhatalmazása alapján) Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő 1. Önkormányzat Szavazóprogram szoftverfrissítésre Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor Szavazóprogram 410 szoftver 13.melléklet új 54.sor 410 2. Önkormányzat Damjanich u 1./5 felújítás Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor Damjanich u 1. 1 706 felújítás 45.sor 1 706 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő Beruházási 11.melléklet 5. 3. Önkormányzat Gyár u 5 felújítás céltartalék sor 2 264 Gyár u 5 felújítás 43.sor 2 264

15 4.a Önkormányzat 4.b Önkormányzat 5.a Önkormányzat 5.b Önkormányzat 6. Önkormányzat 7. Önkormányzat Duna-Vérters társulási tagdíj - rendkívüli befizetés Nyári szabádidős rendőrők támogatása megbízási szerződésre Rendőrség támogatása eszközbeszerzéssel Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat felújítására 8. Önkormányzat Árpád u. felújítása 9. Önkormányzat 10. Telepi óvoda teljes belső infrastruktúra csere KEHOP-5.2.9 pályázathoz tervezés 11. Vasút sor 38 felújítás Beruházási céltartalék Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrész Nyári szabadidős rendőrök Rendőrség támogatása Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék 11.melléklet 5. sor 383 10.melléklet 7.sor 300 10.melléklet 2.sor 600 10.melléklet 1.sor 300 Önkormányzat dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 683 Önkormányzat személyi juttatások 8.melléklet 14.sor 472 Önkormányzat járulékok 8.melléklet 15.sor 128 Önkormányzat kisértékű TE 13.melléklet beszerzés 13.sor 300 Informatikai hálózat felújítása a PMH-ban 11.melléklet 5. sor 2 309 11.melléklet 5. Árpád utca sor 34 felújítása Telepi óvoda teljes belső 11.melléklet 5. infrastruktúra sor 1 013 csere 11.melléklet 5. sor 2 540 11.melléklet 5. sor 645 KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Vasút sor 38 felújítás 12.melléklet 22.sor 2 309 12.melléklet 31.sor 34 12.melléklet 13.sor 1 013 62.sor 2 540 63.sor 645

16 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő Nyitnikék Nyitnikék Nap 11.melléklet 1. Nyitnikék Óvoda 12. Óvoda támogatása Polgármesteri keret sor 142 dologi kiadásai 2.melléklet 16.sor 142 13. Telepi Óvoda Meseelőadás Polgármesteri keret 11.melléklet 1. sor Telepi Óvoda 200 dologi kiadások 3.melléklet 16.sor 200 11.melléklet 1. Önkormányzat 14. Önkormányzat Focikupa kiadásaira Polgármesteri keret sor 315 dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 315 Iskolások operaházi 11.melléklet 1. Önkormányzat 15. Önkormányzat látogatására Polgármesteri keret sor 91 dologi kiadások 8.melléklet 16.sor 91 16. Önkormányzat Református Egyházközség működési támogatása Polgármesteri keret 11.melléklet 1. sor Református Egyházközség működési 150 támogatása 10.melléklet új 20.sor 150 Összesen 13 402 Összesen 13 402

17 Létszám A költségvetési az önkormányzat számára meghatározott létszámkeret technikai okok miatt nem tartalmazta a védőnői szolgálat számára engedélyezett létszámot (5,75 álláshely), ennek korrigálása történt meg az előterjesztésben. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletalkotási javaslat elfogadására. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester Budakalász, 2016. június 22. Rogán László polgármester

Hatástanulmány 1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 395 160 E Ft-tal emelkedik. 2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleten átvezetésre kerültek a május 31-ig a központi költségvetésből kapott támogatások, a 2015. évi költségvetési maradvány, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (VI...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.09) önkormányzati rendelet módosításáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 2 541 731 ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét 2 951 175 ezer forintban a hiány összegét -409 444 ezer forintban állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege + 23 236 ezer forint felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -432 680 ezer forint. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés felhalmozási finanszírozási kiadásait 7 682 ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 417 126 ezer forintban finanszírozza. 2. Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 628 979 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 912 752 ezer forintban határozza meg. 3. Az R. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 605 743 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1 345 432 ezer forintban határozza meg. 4. Az R. 10. -sa az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:

2 A fejlesztési céltartalékok között nevesített Műszaki ellenőri szakértői keretről a Polgármester jogosult dönteni összeghatár nélkül az év közben felmerülő, a költségvetésben szereplő beruházási és felújítási jogcímekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása érdekében. 5. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 1-13. és 21. mellékletei helyébe e rendelet 1-13. és 21. mellékletei lépnek. Hatályba léptető és záró rendelkezés 6. (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Rogán László polgármester Dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. június 30-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. június 30-án megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budakalász Város Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a 2016. I. negyedévben beérkezett központi támogatások és a 2015. évi költségvetési maradvány számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -5. Az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 6.. Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

1. melléklet a../2016. (VI...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen Rovatrend Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen eredeti 1.módosítás módosítás összege 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 473 123 0 15 333 488 456 478 898 395 15 333 494 626 5 775 395 0 6 170 1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 45 944 0 0 45 944 45 944 1 300 0 47 244 0 1 300 0 1 300 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 519 067 0 15 333 534 400 524 842 1 695 15 333 541 870 5 775 1 695 0 7 470 2. B3 Közhatalmi bevételek 644 734 147 266 0 792 000 644 734 147 266 0 792 000 0 0 0 0 3. B4 Működési bevételek 281 535 13 010 0 294 545 280 915 13 630 0 294 545-620 620 0 0 4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 414 150 0 564 414 150 0 564 I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 1 445 336 160 276 15 333 1 620 945 1 450 905 162 741 15 333 1 628 979 5 569 2 465 0 8 034 5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 500 000 0 0 0 0 5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 500 000 0 0 0 0 6. B5 Felhalmozási bevételek 99 408 312 509 0 411 917 99 408 312 509 0 411 917 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 835 0 835 0 835 0 835 0 0 0 0 7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 835 0 835 0 835 0 835 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. (5.+6.+7.) 599 408 313 344 0 912 752 599 408 313 344 0 912 752 0 0 0 0 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 2 044 744 473 620 15 333 2 533 697 2 050 313 476 085 15 333 2 541 731 5 569 2 465 0 8 034 8. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 0 0 0 0 65 816 2 0 65 818 65 816 2 0 65 818 9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 691 828 82 350 15 333 789 511 700 364 83 365 15 333 799 062 8 536 1 015 0 9 551 IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 691 828 82 350 15 333 789 511 766 180 83 367 15 333 864 880 74 352 1 017 0 75 369 10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 30 000 0 0 30 000 302 897 48 411 0 351 308 272 897 48 411 0 321 308 13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 15 897 1 365 0 17 262 19 839 1 365 0 21 204 3 942 0 0 3 942 V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 45 897 1 365 0 47 262 322 736 49 776 0 372 512 276 839 48 411 0 325 250 VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) 2 074 744 473 620 15 333 2 563 697 2 419 026 524 498 15 333 2 958 857 344 282 50 878 0 395 160 1. oldal, összesen: 2

1. melléklet a../2016. (VI...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen Rovatrend Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen eredeti 1.módosítás módosítás összege 14. K1 Személyi juttatások 586 931 38 305 11 786 637 022 604 727 38 616 11 786 655 129 17 796 311 0 18 107 15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 156 436 9 459 3 501 169 396 161 276 9 543 3 501 174 320 4 840 84 0 4 924 16. K3 Dologi kiadások 514 190 77 962 46 592 198 568 564 80 440 46 649 050 54 374 2 478 0 56 852 17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 500 5 900 0 15 400 9 500 5 900 0 15 400 0 0 0 0 18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 77 190 0 0 77 190 76 290 0 0 76 290-900 0 0-900 19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 152 19 650 0 24 802 5 152 19 800 0 24 952 0 150 0 150 19.d K513 Működési célú tartalékok 2 500 9 000 0 11 500 2 500 8 102 0 10 602 0-898 0-898 19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 84 842 28 650 0 113 492 83 942 27 902 0 111 844-900 -748 0-1 648 VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 1 351 899 160 276 15 333 1 527 508 1 428 009 162 401 15 333 1 605 743 76 110 2 125 0 78 235 20. K6 Beruházások 375 034 200 315 0 575 349 459 634 248 726 0 708 360 84 600 48 411 0 133 011 21. K7 Felújítások 339 829 28 010 0 367 839 526 435 28 010 0 554 445 186 606 0 0 186 606 22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 835 0 835 0 835 0 835 0 0 0 0 22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300 0 0 300 0 0 0 0-300 0 0-300 22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 9 000 0 9 000 1 400 9 000 0 10 400 1 400 0 0 1 400 22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 75 184 0 75 184 14 561 56 831 0 71 392 14 561-18 353 0-3 792 22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 300 85 019 0 85 319 15 961 66 666 0 82 627 15 661-18 353 0-2 692 VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 715 163 313 344 0 1 028 507 1 002 030 343 402 0 1 345 432 286 867 30 058 0 316 925 IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 2 067 062 473 620 15 333 2 556 015 2 430 039 505 803 15 333 2 951 175 362 977 32 183 0 395 160 23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 7 682 0 0 7 682 7 682 0 0 7 682 0 0 0 0 24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 691 828 82 350 15 333 789 511 700 364 83 365 15 333 799 062 8 536 1 015 0 9 551 25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 15 897 1 365 0 17 262 19 839 1 365 0 21 204 3 942 0 0 3 942 26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 715 407 83 715 15 333 814 455 727 885 84 730 15 333 827 948 12 478 1 015 0 13 493 VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 2 074 744 473 620 15 333 2 563 697 2 437 721 505 803 15 333 2 958 857 362 977 32 183 0 395 160 27. Létszámkeret 171,25 15,00 3,75 190,00 177,00 15,00 3,75 195,75 5,75 0,00 0,00 5,75 28. Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) 93 437 0 0 93 437 22 896 340 0 23 236-70 541 340 0-70 201 X. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) -115 755 0 0-115 755-402 622-30 058 0-432 680-286 867-30 058 0-316 925 2. oldal, összesen: 2

á á é á Ü Ö Á Ó á á Ö á é ö é é é ő ő ő ó í á á ó ú é áü á á Ö á é ó ü é ú ü é é ö á é ö é é é ő ó ó Ö á ú ó í á á ü á á ö é é ó í á ő é á ó í á á é ó ü ó í á é é é ó í á ü á á ö á ó ö é á é ö á á é á á á ó ó ó é ö é ö á ö é é é ő é é á ó í á á ó á ő á ö ö á íá ó é é á é é ő ü ö ö á ö é é á á á ó é ö á é é á ó í á á é á ő á ö ö á á ö á ö é é é ő á é á ő á á é á ö á ö é é á á ö é ó í ó á ő á á ö ö á í ó é ó é é ő á ó í á ő á á í á á é é í ő é é é é é ö é ő é ő é ö é é á ó é í é é á é á ó í ö é é é é ö á ű é ö á é ő ó é á á á ö é é á ő á á ö ö é é é é ö ő é é ő ü é ö é é ó í á á ö é é ó í á é é é á ő ő ü ó ó í á ö é á é é é é á ő á í á ö é é ú á ü á á ó í á ő á í ő á í á á á ő ő é ü á ő ú ö á ó é é ü íá á é ó ö é é á á ö é é á ú ó í á á é ö é é á á é á é ö ö é é á á ö é ő á á é é ő á é

ő á ó í á ö áé ö é é é é á ó á ő íá é őó é ő ó í á Ö á ü ö é á á ű ö é é ú é á á á á á ü ó ú ö é é úá é ö ö ó ö é á ű ö é é ó ó é á á é ö á őö é ő ó í á ö é á ó ó á é é á á á á ó á é ü ö é é ú á á Á é ű ö é é ú á á Á ü ű ö é é ú é á á ú í á é á é ú á á Á ü é á é ú á á Á í á é ú é é őö é ő ő á ó í á ö á őö é ő ő á ó í á ö ó í á á á á Ö á é ö é é é ö é é é ö ö é é á ö ö é é ő ű ö é ö é é é ö á ö é é é ö í á á ö ő ő é ö é é á é é í é é ü ó í á á őí á ö á ü á ó é é á ő á ó á á á é é ó í á á á ú é á ö á ó á ó é á ó áí í á á í á á Í Á É á ó ö á á ö é é ö é á Á ó á ó á ó á ó á á ó á á ó