A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: június 30. napjáig

Hasonló dokumentumok
A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: április 30. napjáig

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: február 28. napjáig

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS. Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 96%

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Árfolyamtábla jelentés

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Árfolyamtábla jelentés

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Árfolyamtábla jelentés

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Honics István CFA befektetési igazgató

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Tájékoztató Hirdetmény

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV -

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés szeptember

,

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés február

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Féléves jelentés 2014.

Havi jelentés. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap. Eszközök. Értékpapír

Alapfigyelő június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés január

ELŐZETES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Alapfigyelő július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér október 28. Aranytallér árfolyamalakulás

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér július 29. Aranytallér árfolyamalakulás

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

Árfolyamtábla jelentés

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Májusi portfoliójelentés május

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Állampapír Alap

Tájékoztató Hirdetmény

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés április

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér június 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Concorde Alapkezelő. Havi portfóliójelentés. Tartalomjegyzék

Alapfigyelő március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

<C15. lista> Árfolyam lista. Nem archivált idıszak: lap. TKSZ technikai központ Idıpont: :56:54

Havi jelentés. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. QUAESTOR Aranytallér augusztus 31. Aranytallér árfolyamalakulás

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Hirdetmény H. melléklet: A Kereskedési politikáról

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés, devizaügyletek kondícióiról. Hatályos: október 01-től

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Árfolyamtábla jelentés

Árfolyamtábla jelentés

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Átírás:

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők. Érvényes: 2014. június 30. napjáig ÁLLAMKÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000402516 MAK14/D 99,00% HUF 2014.08.22 HU0000401856 MAK14/B 98,00% HUF 2014.12.20 HU0000641758 KAK14/A 98,00% HUF 2014.12.31 HU0000402268 MAK15/A 98,00% HUF 2015.02.12 HU0000402581 MAK15/C 95,00% HUF 2015.08.24 HU0000402482 MAK15/B 95,00% HUF 2015.12.22 HU0000641766 KAK15/A 95,00% HUF 2015.12.31 HU0000402318 MAK16/C 95,00% HUF 2016.02.12 HU0000402623 MAK16/D 95,00% HUF 2016.12.22 HU0000641774 KAK16/A 95,00% HUF 2016.12.31 HU0000402375 MAK17/B 95,00% HUF 2017.02.24 HU0000402037 MAK17/A 92,50% HUF 2017.11.24 HU0000402821 MAK17/C 92,50% HUF 2017.12.20 HU0000402730 MAK18/B 92,50% HUF 2018.04.25 HU0000402631 MAK18/A 92,50% HUF 2018.12.20 HU0000402649 MAK19/B 92,50% HUF 2019.05.20 HU0000402433 MAK19/A 87,50% HUF 2019.06.24 HU0000402235 MAK20/A 87,50% HUF 2020.11.12 HU0000402524 MAK22/A 87,50% HUF 2022.06.24 HU0000402383 MAK23/A 87,50% HUF 2023.11.24 HU0000402748 MAK25/B 85,00% HUF 2025.06.24 HU0000402532 MAK28/A 85,00% HUF 2028.10.22 1

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000519889 D140604 99,00% HUF 2014.06.04 HU0000519897 D140611 99,00% HUF 2014.06.11 HU0000519905 D140618 99,00% HUF 2014.06.18 HU0000519525 D140625 99,00% HUF 2014.06.25 HU0000519913 D140702 99,00% HUF 2014.07.02 HU0000519939 D140709 99,00% HUF 2014.07.09 HU0000519947 D140716 99,00% HUF 2014.07.16 HU0000519954 D140723 99,00% HUF 2014.07.23 HU0000519962 D140730 99,00% HUF 2014.07.30 HU0000519608 D140806 99,00% HUF 2014.08.06 HU0000519970 D140813 99,00% HUF 2014.08.13 HU0000519988 D140821 99,00% HUF 2014.08.21 HU0000519996 D140827 99,00% HUF 2014.08.27 HU0000520010 D140903 99,00% HUF 2014.09.03 HU0000519681 D141015 99,00% HUF 2014.10.15 HU0000519780 D141126 99,00% HUF 2014.11.26 HU0000519848 D150121 98,00% HUF 2015.01.21 HU0000519921 D150401 98,00% HUF 2015.04.01 HU0000520002 D150527 98,00% HUF 2015.05.27 KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000505904 KKJ14/XXIII 99,00% HUF 2014.06.04 HU0000505912 KKJ14/XXIV 99,00% HUF 2014.06.11 HU0000505920 KKJ14/XXV 99,00% HUF 2014.06.18 HU0000505938 KKJ14/XXVI 99,00% HUF 2014.06.25 HU0000505953 KKJ14/XXVII 99,00% HUF 2014.07.02 HU0000505946 KKJ14/XXVIII 99,00% HUF 2014.07.09 HU0000505961 KKJ14/XXIX 99,00% HUF 2014.07.16 HU0000506118 KKJ14/XXX 99,00% HUF 2014.07.23 2

HU0000506126 KKJ14/XXXI 99,00% HUF 2014.07.30 HU0000506134 KKJ14/XXXII 99,00% HUF 2014.08.06 HU0000506142 KKJ14/XXXIII 99,00% HUF 2014.08.13 HU0000506159 KKJ14/XXXIV 99,00% HUF 2014.08.22 HU0000506167 KKJ14/XXXV 99,00% HUF 2014.08.27 HU0000506175 KKJ14/XXXVI 99,00% HUF 2014.09.03 HU0000506183 KKJ14/XXXVII 99,00% HUF 2014.09.10 HU0000506191 KKJ14XXXVIII 99,00% HUF 2014.09.17 HU0000506209 KKJ14/XXXIX 99,00% HUF 2014.09.24 HU0000506217 KKJ14/XL 99,00% HUF 2014.10.01 HU0000506225 KKJ14/XLI 99,00% HUF 2014.10.08 HU0000506233 KKJ14/XLII 99,00% HUF 2014.10.15 HU0000506480 KKJ14/XLIII 99,00% HUF 2014.10.22 HU0000506498 KKJ14/XLIV 99,00% HUF 2014.10.29 HU0000506506 KKJ14/XLV 99,00% HUF 2014.11.05 HU0000506514 KKJ14/XLVI 99,00% HUF 2014.11.12 HU0000506522 KKJ14/XLVII 99,00% HUF 2014.11.19 HU0000506530 KKJ14/XLVIII 99,00% HUF 2014.11.26 HU0000506548 KKJ14/XLIX 98,00% HUF 2014.12.03 HU0000506555 KKJ14/L 98,00% HUF 2014.12.10 HU0000506563 KKJ14/LI 98,00% HUF 2014.12.17 HU0000506571 KKJ14/LII 98,00% HUF 2014.12.23 HU0000506597 KKJ15/I 98,00% HUF 2015.01.07 HU0000506605 KKJ15/II 98,00% HUF 2015.01.14 HU0000506613 KKJ15/III 98,00% HUF 2015.01.21 HU0000506621 KKJ15/IV 98,00% HUF 2015.01.28 HU0000506639 KKJ15/V 98,00% HUF 2015.02.04 HU0000506647 KKJ15/VI 98,00% HUF 2015.02.11 HU0000506654 KKJ15/VII 98,00% HUF 2015.02.18 HU0000506662 KKJ15/VIII 98,00% HUF 2015.02.25 HU0000506670 KKJ15/IX 98,00% HUF 2015.03.04 HU0000506688 KKJ15/X 98,00% HUF 2015.03.11 HU0000506696 KKJ15/XI 98,00% HUF 2015.03.18 HU0000506704 KKJ15/XII 98,00% HUF 2015.03.25 HU0000506712 KKJ15/XIII 98,00% HUF 2015.04.01 3

HU0000506720 KKJ15/XIV 98,00% HUF 2015.04.08 HU0000506878 KKJ15/XV 98,00% HUF 2015.04.15 HU0000506886 KKJ15/XVI 98,00% HUF 2015.04.23 HU0000506894 KKJ15/XVII 98,00% HUF 2015.04.29 HU0000506902 KKJ15/XVIII 98,00% HUF 2015.05.06 HU0000506910 KKJ15/XIX 98,00% HUF 2015.05.13 HU0000506928 KKJ15/XX 98,00% HUF 2015.05.20 HU0000506936 KKJ15/XXI 98,00% HUF 2015.05.27 EGYÉB KÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat XS0441511200 REPH14_6.75 94,00% EUR 2014.07.28 US445545AC05 REPH15_4.75 93,00% USD 2015.02.03 HU0000402615 PEMAK15/X 90,00% EUR 2015.12.21 XS0249458984 REPH16_5.00 90,00% GBP 2016.03.30 CH0039613317 REPH16_4.00 90,00% CHF 2016.05.20 HU0000402664 PEMAK16/X 90,00% EUR 2016.05.25 XS0240732114 REPH16_3.5 90,00% EUR 2016.07.18 HU0000402698 PEMAK16/Y 90,00% EUR 2016.10.25 XS0219107918 REPH17_5.00 90,00% GBP 2017.05.09 XS0284810719 REPH17_4.375 87,50% EUR 2017.07.04 US445545AG19 REPH18_4.125 87,50% USD 2018.02.19 XS0369470397 REPH18_5.75 87,50% EUR 2018.06.11 XS0625388136 REPH19_6 87,50% EUR 2019.01.11 US445545AK21 REPH19_4 87,50% USD 2019.03.25 US445545AD87 REPH20_6.25 82,50% USD 2020.01.29 XS0212993678 REPH20_3.875 82,50% EUR 2020.02.24 US445545AE60 REPH21_6.375 82,50% USD 2021.03.29 US445545AH91 REPH23_5.375 82,50% USD 2023.02.21 US445545AJ57 REPH23_5.75 82,50% USD 2023.11.22 US445545AL04 REPH24_5.375 82,50% USD 2024.03.25 US445545AF36 REPH41_7.625 80,00% USD 2041.03.29 4

OJB JELZÁLOGLEVELEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000651070 OJB2014/J 98,50% HUF 2014.09.17 HU0000651187 OJB2015/J 97,00% HUF 2015.01.28 HU0000652680 OJB2015/II 97,00% HUF 2015.05.17 HU0000651377 OJB2015/I 92,50% HUF 2015.06.10 HU0000651500 OJB2016/I 92,50% HUF 2016.02.03 HU0000652334 OJB2016/III 92,50% HUF 2016.02.17 HU0000651674 OJB2016/II 92,50% HUF 2016.08.31 HU0000651575 OJB2016/J 92,50% HUF 2016.09.28 HU0000650411 OJB2017/I 88,75% HUF 2017.11.24 HU0000650874 OJB2019/I 88,75% HUF 2019.03.18 HU0000652581 OJB2019/II 88,75% HUF 2019.03.18 HU0000651138 OJB2020/I 82,50% HUF 2020.11.12 HU0000652599 OJB2020/II 82,50% HUF 2020.11.12 HU0000652342 OJB2024/I 82,50% HUF 2024.02.18 HU0000652391 OJB2025/I 77,50% HUF 2025.07.31 XS0659366156 OMB2014/II 93,50% EUR 2014.08.10 HU0000651161 OMB2014/I 92,00% EUR 2014.12.15 XS0825857021 OMB2015/I 92,00% EUR 2015.03.06 XS0985463750 OMB2016/I 87,50% EUR 2016.10.25 OTP KÖTVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza Lejárat HU0000353123 OTP EK 2015/I 97,00% HUF 2015.01.29 HU000035312T OTP EK 2015/T 97,00% HUF 2015.01.29 HU0000352901 OTP EURO 1 2014/11 93,50% EUR 2014.06.07 HU0000353016 OTP EURO 1 2014/12 93,50% EUR 2014.06.21 HU0000353032 OTP EURO 1 2014/13 93,50% EUR 2014.06.28 HU0000353081 OTP EURO 1 2014/14 93,50% EUR 2014.07.12 5

HU0000353214 OTP EURO 1 2014/15 93,50% EUR 2014.07.26 HU0000353313 OTP EURO 1 2014/16 93,50% EUR 2014.08.16 HU0000353420 OTP EURO 1 2014/17 93,50% EUR 2014.08.30 HU0000353453 OTP EURO 1 2014/18 93,50% EUR 2014.09.13 HU0000353529 OTP EURO 1 2014/19 93,50% EUR 2014.09.27 HU0000353578 OTP EURO 1 2014/20 93,50% EUR 2014.10.11 HU0000353651 OTP EURO 1 2014/21 93,50% EUR 2014.10.31 HU0000353743 OTP EURO 1 2014/22 93,50% EUR 2014.11.15 HU0000353826 OTP EURO 1 2014/23 92,00% EUR 2014.12.13 HU0000353891 OTP EURO 1 2015/1 92,00% EUR 2015.01.10 HU0000353941 OTP EURO 1 2015/2 92,00% EUR 2015.01.31 HU0000354014 OTP EURO 1 2015/3 92,00% EUR 2015.02.14 HU0000354147 OTP EURO 1 2015/4 92,00% EUR 2015.02.28 HU0000354261 OTP EURO 1 2015/5 92,00% EUR 2015.03.14 HU0000354345 OTP EURO 1 2015/6 92,00% EUR 2015.03.28 HU0000354477 OTP EURO 1 2015/7 92,00% EUR 2015.04.04 HU0000354501 OTP EURO 1 2015/8 92,00% EUR 2015.04.25 HU0000354576 OTP EURO 1 2015/9 92,00% EUR 2015.05.02 HU0000354618 OTP EURO 1 2015/10 92,00% EUR 2015.05.23 HU0000354733 OTP EURO 1 2015/11 87,50% EUR 2015.06.06 HU0000354790 OTP EURO 1 2015/12 87,50% EUR 2015.06.20 HU0000350400 OTP EURO 2 2014/12 93,50% EUR 2014.06.08 HU0000350467 OTP EURO 2 2014/13 93,50% EUR 2014.06.22 HU0000350558 OTP EURO 2 2014/14 93,50% EUR 2014.07.13 HU0000350707 OTP EURO 2 2014/15 93,50% EUR 2014.08.03 HU0000350814 OTP EURO 2 2014/16 93,50% EUR 2014.08.17 HU0000350871 OTP EURO 2 2014/17 93,50% EUR 2014.08.31 HU0000350988 OTP EURO 2 2014/18 93,50% EUR 2014.09.14 HU0000351069 OTP EURO 2 2014/19 93,50% EUR 2014.09.28 HU0000351200 OTP EURO 2 2014/20 93,50% EUR 2014.10.12 HU0000351333 OTP EURO 2 2014/21 93,50% EUR 2014.10.26 HU0000351440 OTP EURO 2 2014/22 93,50% EUR 2014.11.09 HU0000351507 OTP EURO 2 2014/23 93,50% EUR 2014.11.23 HU0000351622 OTP EURO 2 2014/24 92,00% EUR 2014.12.07 6

HU0000351812 OTP EURO 2 2014/25 92,00% EUR 2014.12.21 HU0000351911 OTP EURO 2 2015/1 92,00% EUR 2015.01.11 HU0000352075 OTP EURO 2 2015/2 92,00% EUR 2015.01.25 HU0000352158 OTP EURO 2 2015/3 92,00% EUR 2015.02.01 HU0000352208 OTP EURO 2 2015/4 92,00% EUR 2015.02.15 HU0000352307 OTP EURO 2 2015/5 92,00% EUR 2015.03.01 HU0000352455 OTP EURO 2 2015/6 92,00% EUR 2015.03.22 HU0000352612 OTP EURO 2 2015/7 92,00% EUR 2015.04.05 HU0000352703 OTP EURO 2 2015/8 92,00% EUR 2015.04.19 HU0000352752 OTP EURO 2 2015/9 92,00% EUR 2015.05.10 HU0000352885 OTP EURO 2 2015/10 92,00% EUR 2015.05.24 HU0000352919 OTP EURO 2 2015/11 87,50% EUR 2015.06.07 HU0000353008 OTP EURO 2 2015/12 87,50% EUR 2015.06.21 HU0000353040 OTP EURO 2 2015/13 87,50% EUR 2015.06.28 HU0000353099 OTP EURO 2 2015/14 87,50% EUR 2015.07.12 HU0000353222 OTP EURO 2 2015/15 87,50% EUR 2015.07.26 HU0000353321 OTP EURO 2 2015/16 87,50% EUR 2015.08.16 HU0000353438 OTP EURO 2 2015/17 87,50% EUR 2015.08.30 HU0000353461 OTP EURO 2 2015/18 87,50% EUR 2015.09.13 HU0000353537 OTP EURO 2 2015/19 87,50% EUR 2015.09.27 HU0000353586 OTP EURO 2 2015/20 87,50% EUR 2015.10.11 HU0000353669 OTP EURO 2 2015/21 87,50% EUR 2015.10.31 HU0000353750 OTP EURO 2 2015/22 87,50% EUR 2015.11.15 HU0000353834 OTP EURO 2 2015/23 87,50% EUR 2015.11.29 HU0000353909 OTP EURO 2 2015/24 87,50% EUR 2015.12.20 HU0000353958 OTP EURO 2 2016/1 87,50% EUR 2016.01.17 HU0000354022 OTP EURO 2 2016/2 87,50% EUR 2016.01.31 HU0000354154 OTP EURO 2 2016/3 87,50% EUR 2016.02.14 HU0000354279 OTP EURO 2 2016/4 87,50% EUR 2016.02.28 HU0000354352 OTP EURO 2 2016/5 87,50% EUR 2016.03.14 HU0000354485 OTP EURO 2 2016/6 87,50% EUR 2016.03.21 HU0000354519 OTP EURO 2 2016/7 87,50% EUR 2016.04.11 HU0000354584 OTP EURO 2 2016/8 87,50% EUR 2016.04.18 HU0000354626 OTP EURO 2 2016/9 87,50% EUR 2016.05.09 HU0000354741 OTP EURO 2 2016/10 87,50% EUR 2016.05.23 7

HU0000354782 OTP EURO 2 2016/11 87,50% EUR 2016.06.06 HU0000347000 OTP TBSZ 2014/I 97,00% HUF 2014.12.15 HU0000348297 OTP TBSZ 2014/II 97,00% HUF 2014.12.15 HU0000349360 OTP TBSZ 4 2015/I 92,50% HUF 2015.12.15 HU0000351820 OTP TBSZ 4 2015/II 92,50% HUF 2015.12.15 HU0000345202 OTP TBSZ 2015/I 92,50% HUF 2015.12.30 HU0000347018 OTP TBSZ 2016/I 92,50% HUF 2016.12.15 HU0000348305 OTP TBSZ 2016/II 92,50% HUF 2016.12.15 HU0000351937 OTP TBSZ 4 2016/I 92,50% HUF 2016.12.15 HU0000349378 OTP TBSZ 6 2017/I 88,75% HUF 2017.12.15 HU0000348263 OTP_OJK_2016/I 92,50% HUF 2016.08.26 HU0000349345 OTP_OJK_2017/I 92,50% HUF 2017.01.27 HU0000352976 OTPHB14VII 98,50% HUF 2014.06.14 HU0000353339 OTPHB14VIII 98,50% HUF 2014.08.16 HU0000353446 OTPHB14IX 98,50% HUF 2014.09.13 HU0000353560 OTPHB14X 98,50% HUF 2014.10.11 XS0268320800 OTPHB 5.27 19/09/16 87,50% EUR 2016.09.19 XS0274147296 OTPHB 5.875 PERPETUAL 87,50% EUR 2016.11.07 XS0214084252 OTPHB FLOATING 04/03/15 92,00% EUR 2015.03.04 HU0000348578 OTP RA 2014B 98,50% HUF 2014.09.15 HU0000345970 OTPRF2020A 82,50% HUF 2020.07.20 HU0000345988 OTPRF2020B 82,50% HUF 2020.07.20 HU0000346663 OTPRF2020C 82,50% HUF 2020.11.05 HU0000347935 OTPRF2021A 82,50% HUF 2021.07.13 HU0000348925 OTPRF2021B 82,50% HUF 2021.10.25 HU0000349188 OTPRF2021C 82,50% HUF 2021.12.30 HU0000349196 OTPRF2021D 82,50% HUF 2021.12.30 HU0000349204 OTPRF2021E 82,50% HUF 2021.12.30 HU0000349956 OTPRF2022A 82,50% HUF 2022.03.23 8

HU0000350574 OTPRF2022C 82,50% HUF 2022.06.28 HU0000350582 OTPRF2022D 82,50% HUF 2022.06.28 HU0000351374 OTPRF2022E 82,50% HUF 2022.10.31 HU0000351754 OTPRF2022F 82,50% HUF 2022.12.28 HU0000349964 OTPRF2022B 82,50% HUF 2023.03.23 HU0000352562 OTPRF2023A 82,50% HUF 2023.03.24 HU0000347877 OTPX2014E 98,50% HUF 2014.06.20 HU0000344098 OTPX2014A 98,50% HUF 2014.06.30 HU0000344510 OTPX2014B 98,50% HUF 2014.10.13 HU0000348909 OTPX2014F 98,50% HUF 2014.10.21 HU0000344791 OTPX2014C 97,00% HUF 2014.12.19 HU0000349212 OTPX2014G 97,00% HUF 2014.12.30 HU0000349972 OTPX2015D 97,00% HUF 2015.03.23 HU0000345467 OTPX2015A 97,00% HUF 2015.03.30 HU0000345897 OTPX2015B 92,50% HUF 2015.07.09 HU0000350632 OTPX2015E 92,50% HUF 2015.07.20 HU0000351481 OTPX2015G 92,50% HUF 2015.11.16 HU0000351861 OTPX2015F 87,50% EUR 2015.12.23 HU0000351713 OTPX2015H 92,50% HUF 2015.12.28 HU0000346978 OTPX2015C 87,50% EUR 2015.12.29 HU0000352539 OTPX2016F 92,50% HUF 2016.03.24 HU0000347596 OTPX2016C 87,50% EUR 2016.04.22 HU0000346705 OTPX2016A 92,50% HUF 2016.11.03 HU0000346846 OTPX2016B 92,50% HUF 2016.12.19 HU0000351721 OTPX2016E 92,50% HUF 2016.12.27 HU0000349253 OTPX2016D 87,50% EUR 2016.12.29 HU0000347489 OTPX2017A 92,50% HUF 2017.03.31 HU0000350483 OTPX2017F 83,75% EUR 2017.06.16 HU0000347885 OTPX2017B 88,75% HUF 2017.06.20 HU0000348602 OTPX2017C 88,75% HUF 2017.09.25 HU0000348917 OTPX2017D 88,75% HUF 2017.10.19 HU0000349220 OTPX2017E 88,75% HUF 2017.12.28 HU0000349329 OTPX2018A 88,75% HUF 2018.01.09 HU0000349980 OTPX2018B 88,75% HUF 2018.03.22 9

HU0000350640 OTPX2018C 88,75% HUF 2018.07.18 HU0000351358 OTPX2018D 88,75% HUF 2018.10.26 HU0000353925 OTPX2018F 83,75% EUR 2018.12.21 HU0000351739 OTPX2018E 88,75% HUF 2018.12.28 HU0000352547 OTPX2019D 88,75% HUF 2019.03.21 HU0000353065 OTPX2019E 82,50% HUF 2019.06.24 HU0000344106 OTPX2019A 82,50% HUF 2019.07.01 HU0000344528 OTPX2019B 82,50% HUF 2019.10.14 HU0000344817 OTPX2019C 82,50% HUF 2019.12.20 HU0000345475 OTPX2020A 82,50% HUF 2020.03.30 HU0000345871 OTPX2020B 82,50% HUF 2020.07.09 HU0000346689 OTPX2020C 82,50% HUF 2020.11.05 HU0000346853 OTPX2020D 82,50% HUF 2020.12.18 HU0000347497 OTPX2021A 82,50% HUF 2021.04.01 HU0000347893 OTPX2021B 82,50% HUF 2021.06.21 HU0000348610 OTPX2021C 82,50% HUF 2021.09.24 HU0000349238 OTPX2021D 82,50% HUF 2021.12.27 HU0000349998 OTPX2022A 82,50% HUF 2022.03.23 HU0000350657 OTPX2022B 82,50% HUF 2022.07.18 HU0000351366 OTPX2022C 82,50% HUF 2022.10.28 HU0000351747 OTPX2022D 82,50% HUF 2022.12.27 HU0000352554 OTPX2023A 82,50% HUF 2023.03.24 HU0000353057 OTPX2023B 82,50% HUF 2023.06.26 RÉSZVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU0000068952 MOL 85% HUF HU0000073507 MTELEKOM 85% HUF HU0000123096 RICHTER 85% HUF 10

OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU0000709761 DSK EURO PENZPIACI 95% EUR HU0000706320 DSK PENZPIACI 95% BGN HU0000704457 OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT 95% HUF HU0000704440 OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT 95% HUF HU0000710066 OTP AGRARPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU0000710223 OTP AGRARPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU0000708953 OTP ARANYGOL 95% HUF HU0000709555 OTP ARUPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU0000709910 OTP ARUPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU0000710447 OTP ARUPIACI TREND FIX III. ALAP 95% HUF HU0000706718 OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT 90% HUF HU0000706726 OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT 90% EUR HU0000708599 OTP DUPLA FIX PLUSZ 95% HUF HU0000708748 OTP DUPLA FIX PLUSZ II. 90% HUF HU0000706361 OTP EMDA 85% HUF HU0000702162 OTP EUR 95% EUR HU0000711437 OTP EUROGOL ALAP 95% HUF HU0000709373 OTP EUROPA-VALOGATOTT 95% HUF HU0000710579 OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I. A 90% HUF HU0000709548 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 1 95% HUF HU0000709902 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 2 95% HUF HU0000710041 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 3 95% HUF HU0000710231 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 4 95% HUF HU0000710454 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 5 95% HUF HU0000710561 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 6 95% HUF HU0000710900 OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 8 95% HUF HU0000707633 OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT 95% HUF HU0000707641 OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT 95% EUR HU0000706221 OTP G10 EURO A A SOROZAT 85% HUF HU0000710298 OTP G10 EURO B B SOROZAT 85% EUR HU0000709035 OTP JOVO MARKAI 95% HUF HU0000709233 OTP JOVO MARKAI II. 95% HUF 11

HU0000707377 OTP JUBILEUM 95% HUF HU0000706239 OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR 90% HUF HU0000706247 OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR 90% EUR HU0000703855 OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY 90% EUR HU0000702865 OTP MAXIMA 95% HUF HU0000703897 OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR 90% EUR HU0000702899 OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF 90% HUF HU0000702873 OTP OPTIMA 95% HUF HU0000702881 OTP PALETTA 95% HUF HU0000705579 OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ 90% HUF HU0000705561 OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ 90% EUR HU0000705041 OTP PREMIUM EURO 90% EUR HU0000705025 OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT 95% HUF HU0000705017 OTP PREMIUM KLASSZIKUS 95% HUF HU0000705033 OTP PREMIUM NOVEKEDESI 90% HUF HU0000710249 OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT 95% HUF HU0000702907 OTP QUALITY 90% HUF HU0000706213 OTP QUALITY B B SOROZAT 90% HUF HU0000706379 OTP SUPRA 90% HUF HU0000703491 OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI 95% HUF HU0000705827 OTP UJ EUROPA A SOROZAT 95% HUF HU0000705835 OTP UJ EUROPA B B SOROZAT 95% EUR HU0000702170 OTP USD 90% USD 12