FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Átírás

1 Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok nettó piaci értékének arányában értendők. Érvényes: május 1. napjától FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Elnevezés Befogadási árfolyam Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HUF devizában 100% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés AUD devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés BGN devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CAD devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CHF devizában 96% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CNY devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés CZK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés DKK devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés EUR devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés GBP devizában 96% 1

2 Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés HRK devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés JPY devizában 94% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés NOK devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés PLN devizában 98% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RON devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RSD devizában 97% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés RUB devizában 89% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés SEK devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés TRY devizában 90% Fizetésiszámla-követelés, ügyfélszámla-követelés USD devizában 96% Az OTP Bank Nyrt. csak abban a devizanemben fogad el fizetésiszámla-követelést, ügyfélszámla-követelést fedezetként (Biztosítékként), amelyben az Üzletfélnek számlát vezet. 2

3 ÁLLAMKÖTVÉNYEK HU MAK16/D 98,00% HUF HU KAK16/A 98,00% HUF HU MAK17/B 98,00% HUF HU PMAK17/K 95,00% HUF HU PMAK17/L 95,00% HUF HU MAK17/A 95,00% HUF HU MAK17/C 95,00% HUF HU BMAK18/O 95,00% HUF HU MAK18/B 95,00% HUF HU MAK18/C 95,00% HUF HU PMAK18/J 95,00% HUF HU BMAK18/P 95,00% HUF HU MAK18/D 95,00% HUF HU PMAK18/K 95,00% HUF HU MAK18/A 95,00% HUF HU PMAK19/J 95,00% HUF HU PMAK19/K 95,00% HUF HU MAK19/B 92,50% HUF HU MAK19/A 92,50% HUF HU MAK19/D 92,50% HUF HU PMAK19/L 92,50% HUF HU MAK19/C 92,50% HUF HU PMAK20/I 92,50% HUF HU BMAK20/N 92,50% HUF HU BMAK20/O 92,50% HUF HU MAK20/B 92,50% HUF HU BMAK20/P 92,50% HUF HU BMAK20/R 92,50% HUF HU PMAK20/J 92,50% HUF HU BMAK20/Q 92,50% HUF HU MAK20/A 92,50% HUF HU MAK21/A 87,50% HUF

4 HU PMAK21/I 87,50% HUF HU MAK21/B 87,50% HUF HU MAK22/A 87,50% HUF HU BMAK22/N 87,50% HUF HU MAK23/A 87,50% HUF HU MAK24/B 87,50% HUF HU BMAK24/N 87,50% HUF HU MAK25/B 87,50% HUF HU BMAK26/N 85,00% HUF HU MAK27/A 85,00% HUF HU MAK28/A 85,00% HUF HU MAK31/A 85,00% HUF DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF HU D ,00% HUF

5 FÉLÉVES KINCSTÁRJEGYEK HU FKJ2016/21 99,00% HUF HU FKJ2016/22 99,00% HUF HU FKJ2016/23 99,00% HUF HU FKJ2016/24 99,00% HUF HU FKJ2016/25 99,00% HUF HU FKJ2016/26 99,00% HUF HU FKJ2016/29 99,00% HUF HU FKJ2016/30 99,00% HUF HU FKJ2016/31 99,00% HUF HU FKJ2016/32 99,00% HUF HU FKJ2016/33 99,00% HUF HU FKJ2016/34 99,00% HUF HU FKJ2016/35 99,00% HUF HU FKJ2016/36 99,00% HUF HU FKJ2016/37 99,00% HUF HU FKJ2016/38 99,00% HUF HU FKJ2016/39 99,00% HUF HU FKJ2016/40 99,00% HUF HU FKJ2016/41 99,00% HUF HU FKJ2016/42 99,00% HUF HU FKJ2016/43 99,00% HUF HU FKJ2016/44 98,00% HUF KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK HU KKJ16/XVIII 99,00% HUF HU KKJ16/XIX 99,00% HUF HU KKJ16/XX 99,00% HUF HU KKJ16/XXI 99,00% HUF HU KKJ16/XXII 99,00% HUF

6 HU KKJ16/XXIII 99,00% HUF HU KKJ16/XXIV 99,00% HUF HU KKJ16/XXV 99,00% HUF HU KKJ16/XXVI 99,00% HUF HU FKJ2016/27 99,00% HUF HU KKJ16/XXVII 99,00% HUF HU FKJ2016/28 99,00% HUF HU KKJ16/XXVIII 99,00% HUF HU KKJ16/XXIX 99,00% HUF HU KKJ16/XXX 99,00% HUF HU KKJ16/XXXI 99,00% HUF HU KKJ16/XXXII 99,00% HUF HU KKJ16/XXXIII 99,00% HUF HU KKJ16/XXXIV 99,00% HUF HU KKJ16/XXXV 99,00% HUF HU KKJ16/XXXVI 99,00% HUF HU KKJ16/XXXVII 99,00% HUF HU KKJ16XXXVIII 99,00% HUF HU KKJ16/XXXIX 99,00% HUF HU KKJ16/XL 99,00% HUF HU KKJ16/XLI 99,00% HUF HU KKJ16/XLII 99,00% HUF HU KKJ16/XLIII 99,00% HUF HU KKJ16/XLIV 98,00% HUF HU KKJ16/XLV 98,00% HUF HU KKJ16/XLVI 98,00% HUF HU KKJ16/XLVII 98,00% HUF HU KKJ16/XLVIII 98,00% HUF HU KKJ16/XLIX 98,00% HUF HU KKJ16/L 98,00% HUF HU KKJ16/LI 98,00% HUF HU KKJ16/LII 98,00% HUF HU KKJ2017/01 98,00% HUF HU KKJ2017/02 98,00% HUF HU KKJ2017/03 98,00% HUF

7 HU KKJ2017/04 98,00% HUF HU KKJ2017/05 98,00% HUF HU KKJ2017/06 98,00% HUF HU KKJ2017/07 98,00% HUF HU KKJ2017/08 98,00% HUF HU KKJ2017/09 98,00% HUF HU KKJ2017/10 98,00% HUF HU KKJ2017/11 98,00% HUF HU KKJ2017/12 98,00% HUF HU KKJ2017/13 98,00% HUF HU KKJ2017/14 98,00% HUF HU KKJ2017/15 98,00% HUF HU KKJ2017/16 98,00% HUF HU KKJ2017/17 98,00% HUF HU KKJ2017/18 95,00% HUF EGYÉB KÖTVÉNYEK HU PEMAK16/X 94,00% EUR HU PEMAK16/Y 94,00% EUR HU PEMAK19/X 87,50% EUR XS REPH16_3.5 94,00% EUR CH REPH16_ ,00% CHF XS REPH17_ ,00% EUR XS REPH17_ ,00% GBP US445545AG19 REPH18_ ,00% USD XS REPH18_ ,00% EUR US445545AK21 REPH19_4 90,00% USD XS REPH19_6 90,00% EUR XS REPH20_ ,50% EUR US445545AD87 REPH20_ ,50% USD US445545AE60 REPH21_ ,50% USD US445545AH91 REPH23_ ,50% USD US445545AJ57 REPH23_ ,50% USD

8 US445545AL04 REPH24_ ,50% USD US445545AF36 REPH41_ ,00% USD OJB JELZÁLOGLEVELEK HU OJB2016/II 98,50% HUF HU OJB2016/J 98,50% HUF HU OJB2017/I 92,50% HUF HU OJB2019/I 92,50% HUF HU OJB2019/II 92,50% HUF HU OJB2020/I 88,75% HUF HU OJB2020/II 88,75% HUF HU OJB2024/I 82,50% HUF HU OJB2025/I 82,50% HUF XS OMB2016/I 93,50% EUR XS OMB2017/I 87,50% EUR OTP KÖTVÉNYEK HU OTP EURO /5 93,50% EUR HU OTP EURO /6 93,50% EUR HU OTP EURO /7 93,50% EUR HU OTP EURO /8 93,50% EUR HU OTP_EURO_1 2016/IX 93,50% EUR HU OTP_EURO_1 2016/X 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/XI 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/XII 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2016/XIII 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2017/I 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2017/II 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2017/III 92,00% EUR HU OTP_EURO_1 2017/IV 92,00% EUR

9 HU OTP_EURO_1 2017/V 92,00% EUR HU OTP EURO /10 93,50% EUR HU OTP EURO /11 93,50% EUR HU OTP EURO /12 93,50% EUR HU OTP EURO /13 93,50% EUR HU OTP EURO /14 93,50% EUR HU OTP EURO /15 93,50% EUR HU OTP EURO /16 93,50% EUR HU OTP EURO /17 93,50% EUR HU OTP EURO /18 93,50% EUR HU OTP EURO /19 93,50% EUR HU OTP EURO /9 93,50% EUR HU OTP TBSZ 2016/I 97,00% HUF HU OTP TBSZ 2016/II 97,00% HUF HU OTP TBSZ /I 97,00% HUF HU OTP TBSZ /I 92,50% HUF HU OTP_OJK_2016/I 98,50% HUF HU OTP_OJK_2017/I 97,00% HUF HU OTP_VK_USD_2_2016/I 92,00% USD HU OTP_VK_USD_2_2017/I 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1_2016/II 93,50% USD HU OTP_VK_USD_1_2017/I 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1_2017/II 92,00% USD HU OTP_VK_USD_1 2016/III 93,50% USD XS OTPHB /09/16 93,50% EUR XS OTPHB PERPETUAL 92,00% EUR HU OTPRF2020A 88,75% HUF HU OTPRF2020B 88,75% HUF HU OTPRF2020C 88,75% HUF

10 HU OTPRF2021A 82,50% HUF HU OTPRF2021B 82,50% HUF HU OTPRF2021C 82,50% HUF HU OTPRF2021D 82,50% HUF HU OTPRF2021E 82,50% HUF HU OTPRF2022A 82,50% HUF HU OTPRF2022B 82,50% HUF HU OTPRF2022C 82,50% HUF HU OTPRF2022D 82,50% HUF HU OTPRF2022E 82,50% HUF HU OTPRF2022F 82,50% HUF HU OTPRF2023A 82,50% HUF HU OTPX2016A 97,00% HUF HU OTPX2016B 97,00% HUF HU OTPX2016E 97,00% HUF HU OTPX2017A 97,00% HUF HU OTPX2017B 92,50% HUF HU OTPX2017C 92,50% HUF HU OTPX2017D 92,50% HUF HU OTPX2017E 92,50% HUF HU OTPX2018A 92,50% HUF HU OTPX2018B 92,50% HUF HU OTPX2018C 92,50% HUF HU OTPX2018D 92,50% HUF HU OTPX2018E 92,50% HUF HU OTPX2019D 92,50% HUF HU OTPX2019E 88,75% HUF HU OTPX2019A 88,75% HUF HU OTPX2019B 88,75% HUF HU OTPX2019C 88,75% HUF HU OTPX2020A 88,75% HUF HU OTPX2020E 88,75% HUF HU OTPX2020B 88,75% HUF HU OTPX2020F 88,75% HUF

11 HU OTPX2020C 88,75% HUF HU OTPX2020D 88,75% HUF HU OTPX2020G 88,75% HUF HU OTPX2021A 88,75% HUF HU OTPX2021B 82,50% HUF HU OTPX2021C 82,50% HUF HU OTPX2021D 82,50% HUF HU OTPX2022A 82,50% HUF HU OTPX2022B 82,50% HUF HU OTPX2022C 82,50% HUF HU OTPX2022D 82,50% HUF HU OTPX2023A 82,50% HUF HU OTPX2023B 82,50% HUF HU OTPX2024A 82,50% HUF HU OTPX2024B 82,50% HUF HU OTPX2024C 82,50% HUF HU OTPX2016D 92,00% EUR HU OTPX2017F 87,50% EUR HU OTPX2018F 87,50% EUR EGYÉB XS OPUSSE ,00% EUR XS MFB 31/05/2016 FIX 85,00% EUR RÉSZVÉNYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU MOL 85% HUF HU MTELEKOM 85% HUF HU RICHTER 85% HUF 11

12 OTP BEFEKTETÉSI JEGYEK ISIN Elnevezés Befogadási árfolyam Deviza HU DSK EURO PENZPIACI 95% EUR HU DSK PENZPIACI 95% BGN HU OTP ABSZOLUT HOZAM A A SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM B B SOROZAT 95% HUF HU OTP ABSZOLUT HOZAM EURO ALAPBA F 95% EUR HU OTP AGRARPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP AGRARPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARANYGOL 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX I. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX II. 95% HUF HU OTP ARUPIACI TREND FIX III. ALAP 95% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN A A SOROZAT 90% HUF HU OTP AZSIAI INGATLAN B B SOROZAT 90% EUR HU OTP DOLLAR PENZPIACI BEF JEGY 90% USD HU OTP DUPLA FIX PLUSZ 95% HUF HU OTP DUPLA FIX PLUSZ II. 90% HUF HU OTP EMDA 85% HUF HU OTP EMEA ALAP 95% HUF HU OTP EUR PENZPIACI BEF JEGY 95% EUR HU OTP EUROGOL ALAP 95% HUF HU OTP EUROPA-VALOGATOTT 95% HUF HU OTP FEJLETT PIACI TREND FIX I. A 90% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 1 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 2 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 3 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 4 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 5 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 6 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 7 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 8 95% HUF HU OTP FELTOREKVO PIACI TREND FIX 9 95% HUF HU OTP FOLD KINCSEI A SOROZAT 95% HUF 12

13 HU OTP FOLD KINCSEI B B SOROZAT 95% EUR HU OTP G10 EURO A A SOROZAT 85% HUF HU OTP G10 EURO B B SOROZAT 85% EUR HU OTP JOVO MARKAI 95% HUF HU OTP JOVO MARKAI II. 95% HUF HU OTP JUBILEUM 95% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 A A SOR 90% HUF HU OTP KLIMAVALTOZAS 130/30 B B SOR 90% EUR HU OTP KOZEP-EUROPAI RESZVENY 90% EUR HU OTP MAXIMA 95% HUF HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI EUR 90% EUR HU OTP OMEGA FEJLETT PIACI HUF 90% HUF HU OTP OPTIMA 95% HUF HU OTP PALETTA 95% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO A A SOROZ 90% HUF HU OTP PLANETA FELTOREKVO B B SOROZ 90% EUR HU OTP PREMIUM EURO 90% EUR HU OTP PREMIUM KIEGYENSULYOZOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM KLASSZIKUS 95% HUF HU OTP PREMIUM NOVEKEDESI 90% HUF HU OTP PREMIUM SZARMAZTATOTT 95% HUF HU OTP PREMIUM TOKEGARANT PENZPIACI 95% HUF HU OTP QUALITY 90% HUF HU OTP QUALITY B B SOROZAT 90% HUF HU OTP SUPRA 90% HUF HU OTP SUPRA EURO ALAPBA FEKTETO AL 90% EUR HU OTP TOKEGARANTALT PENZPIACI 95% HUF HU OTP UJ EUROPA A SOROZAT 95% HUF HU OTP UJ EUROPA B B SOROZAT 95% EUR HU OTP UJ EUROPA EURO ALAPBA FEKT A 95% EUR HU OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 65% HUF 13

14 A Biztosítékok jelen 1. számú mellékletben meghatározott befogadási árfolyama (befogadás értéke) az alábbi események, körülmények bekövetkezése esetén automatikusan minden további jogcselekmény nélkül 0%-ra csökken: a) jogszabályváltozás környezet változása vagy más a Bank fel nem róható ok megszünteti az adott Biztosíték forgalmazhatóságát vagy jelentősen lecsökkenti a Biztosíték piaci likviditását, vagy az b) a Biztosítékhoz nem kapcsolható megfelelő minőségű piaci árfolyam, vagy c) részvények tekintetében, amennyiben a részvény kikerül a BUX indexet alkotó 'Prémium' kategóriás papírok közül, vagy d) befektetési jegyek tekintetében, amennyiben a befektetési alap zártkörűvé alakul át vagy arról határoznak, vagy e) a Biztosíték kibocsátója vagy - értékpapír esetén - az értékpapír alapján annak tulajdonosának fizetendő bármely összeg megfizetéséért felelősséget vállaló személlyel kapcsolatban fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, végrehajtási eljárás vagy olyan más eljárás indul, amely az ilyen személy megszűnéséhez (állami nyilvántartásból való törléséhez) vezethet, vagy olyan körülmény merül fel, amely a legutóbb közzétett ISDA Credit Derivatives Definitions szerint Credit Event-nek minősül (akár vonatkozik ez a dokumentum az adott személy által megkötött bármely ügyletre, akár nem). Az értékelés legtöbb esetben több módszerrel is lehetséges, amely módszerek eredménye eltérő lehet, illetve a választás több forrás felhasználásával is lehetséges. Az értékelés módszerének, illetve a forrásnak a megválasztása az OTP Bank Nyrt. kizárólagos joga, amelyet az Üzletfél az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatának rendelkezésére figyelemmel kifejezetten elfogad. Jelen melléklet a KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához című dokumentum részét képezi. A jelen mellékletben nem szabályozott kérdésekben az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata és mellékletei irányadóak. 14