Tájékoztató Hirdetmény
|
|
- Judit Krisztina Molnár
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Tájékoztató Hirdetmény Az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfélnek forgalmazott kötvények másodpiaci árképzésének meghatározási szabályai Hatályos: október 15. napjától A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a cégszámon Központi postacím: 1876 Budapest Honlap:
2 I. Általános rendelkezések Az OTP Bank Nyrt. a jelen Hirdetményben általános tájékoztatást ad az Üzletfél részére arról, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt. az adott értékpapír vonatkozásában az Üzletfél részére ilyen szolgáltatást nyújt akkor milyen szabályok mentén kerül sor az OTP Bank Nyrt. által, egyes kizárólag vagy elsősorban lakossági ügyfélnek forgalmazott lakossági kötvények másodpiaci árképzésének meghatározására. Az OTP Bank Nyrt. saját döntése alapján e szabályok alapján meghatározott árak figyelembevételével köt adásvételi szerződést az Üzletféllel az annak tárgyát képező értékpapírok saját számlára történő eladására, vagy vételére a tőzsdén kívüli (másod)piacon. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. az adásvételi szerződés megkötésére jogszabály vagy a kibocsátóval kötött szerződés, vagy az adott értékpapír forgalomba hozatalához kapcsolódó (közzétett) dokumentáció alapján nem köteles, akkor az OTP Bank Nyrt. egyedi döntése alapján határozza meg azokat a további feltételeket (pl. mennyiség), amelyek figyelembevételével az értékpapírra vonatkozó adásvételi szerződést megköti az Üzletféllel. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. az adásvételi szerződés megkötésére jogszabály vagy a kibocsátóval kötött szerződés, vagy az adott értékpapír forgalomba hozatalához kapcsolódó (közzétett) dokumentáció alapján köteles, akkor az OTP Bank Nyrt. e dokumentumban meghatározott feltételek szerint, de azon belül egyedi döntése alapján határozza meg azokat a további feltételeket (pl. mennyiség), amelyek figyelembevételével az értékpapírra vonatkozó adásvételi szerződést megköti az Üzletféllel. Az OTP Bank Nyrt. amennyiben ez a jogszabály eltérést nem engedő szabályába nem ütközik bármikor jogosult a értékpapírok saját számlára történő eladására, vagy vételére vonatkozó szolgáltatásának felfüggesztésére vagy megszüntetésére (ideértve különösen azt az esetet, ha az adott értékpapírra vagy annak kibocsátójára vonatkozó lényeges hátrányos hatást kiváltó információ kerül az OTP Bank Nyrt. tudomására vagy ha rendkívüli piaci körülmények következnek be). A jelen tájékoztató hirdetmény önmagában nem minősül ajánlatnak, befektetésre való ösztönzésnek és nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. oldalán, arra önmagában semmilyen (pl. kártérítési) igény nem alapítható az OTP Bankkal szemben, amennyiben az OTP Bank Nyrt. nem vagy nem a jelen tájékoztató hirdetményben foglalt feltételekkel köti meg az adásvételi szerződést. II. 1 éves OTP Saját Kötvény Az 1 éves forintban denominált OTP Saját kötvény napi visszavásárlási árfolyama a mindenkori, közel azonos hátralévő futamidejű benchmark papír Magyar Államkötvény (MÁK) - aktuális napi hozama plusz 150 bp hozamfelár alapján határozódik meg. Példa*: az OTP 2014/X kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 102 nap benchmark papír: MÁK2014/D (131 nap hátralévő futamidő) benchmark hozam: 2,34% visszavételi hozam: 3,84% nettó visszavételi árfolyam: 101,6591% III. OTP TBSZ kötvények Az OTP TBSZ kötvények napi visszavásárlási árfolyama a mindenkori, közel azonos hátralévő futamidejű benchmark papír - Magyar Államkötvény (MÁK) - aktuális napi hozama plusz 150 bp hozamfelár alapján határozódik meg.
3 Példa*: az OTP 2015/I kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 532 nap benchmark papír: MÁK2016/C (1001 nap hátralévő futamidő) benchmark hozam: 2,17 % visszavételi hozam: 3,67% nettó visszavételi árfolyam: 107,4433% Példa*: az OTP 2017/I kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 1263 nap benchmark papír: MÁK2017/A (1731 nap hátralévő futamidő) benchmark hozam: 2,87% visszavételi hozam: 4,37% nettó visszavételi árfolyam: 110,1806% IV. OTP EURO kötvények Az OTP EURO kötvények napi visszavásárlási árfolyama a mindenkori 2 éves EUR kamatláb swap (EUR IRS) - aktuális napi hozama plusz 350 bp hozamfelár értéke alapján határozódik meg. A mindenkori benchmark EUR kamatláb swap (EUR IRS) aktuális napi árfolyamai megtekinthetők a Reuters, és a Bloomberg, honlapján. ** Példa*: OTP EURO /XIII kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 368 nap benchmark papír: 2 éves EUR kamatláb swap (EUR IRS) benchmark hozam: 0,31% ( án) hozamfelár: 350 bp visszavételi hozam: 3,81% nettó visszavételi árfolyam: 97,5483 % Példa*: OTP EURO /XII kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 720 nap benchmark papír: 2 éves EUR kamatláb swap (EUR IRS) benchmark hozam: 0,31% ( án) hozamfelár: 350 bp visszavételi hozam: 3,81% nettó visszavételi árfolyam: 95,7222% V. OTP Járadékkötvény Az 5 éves OTP Járadékkötvény napi visszavásárlási árfolyama a mindenkori, közel azonos hátralévő futamidejű benchmark papír - Magyar Államkötvény (MÁK) - aktuális napi hozama plusz 150 bp hozamfelár alapján határozódik meg.
4 Példa*: az OTP OJK 2017/I kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 942 nap benchmark papír: MÁK2017/B (1731 nap hátralévő futamidő) benchmark hozam: 2,65% hozamfelár: 150bp visszavételi hozam: 4,15% nettó visszavételi árfolyam: 103,8421% VI. Kamatozó Kincstárjegy A Kamatozó Kincstárjegy napi visszavásárlási árfolyama a hátralévő futamidőnek megfelelő BUBOR értékek interpolálásából képzett aktuális napi hozam plusz 275 bp hozamfelár alapján határozódik meg. Példa*: a KKJ/25 kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 1039 nap benchmark hozam: 2,42% ( ) hozamfelár: 275 bp visszavételi hozam: 5,17% nettó visszavételi árfolyam: 97,9339% VII. Bónusz Magyar Államkötvény A Bónusz Magyar Államkötvény napi visszavásárlási árfolyama az államkötvény névértéke mínusz max. 350 bp árfolyammarzs alapján határozódik meg.*** Példa*: a BMAK/2020R kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 2155 nap VIII. Prémium Magyar Államkötvény A Prémium Magyar Államkötvény napi visszavásárlási árfolyama az államkötvény névértéke mínusz max. 350 bp árfolyammarzs alapján határozódik meg.*** Példa*: a PMAK/2017L kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 985 nap IX. Prémium Euro Magyar Államkötvény A Prémium Euro Magyar Államkötvény napi visszavásárlási árfolyama az államkötvény névértéke mínusz max. 350 bp árfolyammarzs alapján határozódik meg.***
5 Példa*: a PEMAK/2016Y kötvény árfolyamának meghatározása én futamidő: hátralévő futamidő: 788 nap A bruttó visszavételi árfolyam a nettó visszavételi árfolyam és az adott napra vonatkozó felhalmozott kamat összege. *A Tájékoztató hirdetményben megjelölt példákban meghatározott visszavételi árfolyamok tájékoztató jellegűek, célja kizárólag a példákon keresztül a visszavételi árfolyamok kiszámításának bemutatása. Az OTP Bank Nyrt. által jegyzett mindenkori visszavételi árfolyamok eltérhetnek a példákban meghatározott visszavételi árfolyamoktól. A Tájékoztató Hirdetmény példáiban feltüntetett hozamok bruttó, nem évesített hozamok, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint adó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelhet. Az értékpapírok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. **A nemzetközileg elismert adatszolgáltatók (Bloomberg, Reuters) a szolgáltatott információk teljes körűségéért nem vállalnak felelősséget. Bár az OTP Bank Nyrt. a nemzetközileg elismert adatszolgáltatók által publikált piaci adatok felhasználásakor jóhiszeműen hagyatkozik olyan forrásokra, amelyeket megbízhatónak gondol, az OTP Bank Nyrt. semmilyen szavatosságot, jótállást vagy kötelezettséget nem vállal azért, hogy az adatszolgáltatók által közölt adatok pontosak és teljesek. ***Az OTP Bank Nyrt. az aktuális árfolyammarzsot bp között a piaci viszonyok függvényében határozza meg.
Portfóliókezelési Megbízási Szerződés
Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő
RészletesebbenMiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról
MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6
RészletesebbenISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ
ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT
TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt
RészletesebbenI. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt
K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről
RészletesebbenTAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1
A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba
RészletesebbenMKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP
MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:
RészletesebbenE L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó
E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal
RészletesebbenFORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS
14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt
RészletesebbenISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ
ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET
RészletesebbenFOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.
RészletesebbenBEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK
BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő
RészletesebbenBÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum
BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági
Részletesebben( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján
FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven
RészletesebbenI. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.
TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
RészletesebbenHitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez
Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök
RészletesebbenKÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz
Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,
RészletesebbenCash flow (előző év - tárgyév)
Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2
RészletesebbenAXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az
Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről
RészletesebbenHIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2
HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...
RészletesebbenÉrvényes: 2014.május 1-től
HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:
RészletesebbenAz Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap
Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:
RészletesebbenKÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ
Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér
RészletesebbenKÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára
Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi
RészletesebbenHIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról
HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.
RészletesebbenFINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI
LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:
RészletesebbenADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:
RészletesebbenOKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe
OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour
RészletesebbenÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:
Részletesebben