2014. évi beszámoló. Komárom Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Komárom Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2015. február 16. Németh Tamás vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás... 3 2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása... 7 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése... 7 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva... 8 3. A forgalomellátás minőségi bemutatása... 9 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés... 9 3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése... 9 3.2.1 Menetrendszerűség... 9 3.2.2 Baleseti statisztika... 10 3.2.3 Autóbusz állományadatok... 10 3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések... 11 3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei... 12 3.2.6 Utas-felmérések... 12 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények... 14 4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás... 15 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása... 15 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása... 15 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása... 15 4.2.2 Egyszerűsített mérleg... 16 4.2.3 Eredmény-kimutatás... 18 4.2.4 Költségek alakulása... 19 4.2.5 A tárgyévre vonatkozó üzleti terv... 20 4.2.6 A foglalkoztatottak megoszlása... 21 4.2.7 Veszteségkiegyenlítés... 22 5. Egyéb témák... 24 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás... 24 5.2 Minőségjavító intézkedések... 24 5.3 Nyilatkozatok... 24 5.4 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata... 25 A 2014. december 31-ig érvényes személyszállító engedély... 25 A 2015. január 1-jétől érvényes személyszállító engedély... 26 2

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás Magyarország kormánya 2010. évben az ország gazdasági felzárkóztatása, a fenntartható költségvetési gazdálkodás érdekében a nemzetgazdaság számos területén strukturális reformokról döntött. A kormány a reformokat a 2011. évben közzétett Széll Kálmán tervben hirdette meg, amely a közösségi közlekedés átalakítását is tartalmazta. A kormány szándékának megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Miniszter felkérte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy méretgazdaságossági szempontból megfelelő 6-8 regionális társaság kialakításával biztosítsa a Volán társaságok költséghatékony és versenyképes működési feltételeit. Az MNV Zrt. határozott, hogy a Középnyugat-magyarországi régióba tartozó két Volán társaságot egy regionális társaságba szervezi és ezért megalapította a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t (továbbiakban KNYKK Zrt.), amelybe az Alba Volán Zrt., illetve a Vértes Volán Zrt. 2014. december 31. napján beolvadt. Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. tehát 2015. január 1. napjától megszűnt és azok általános jogutódja a KNYKK Zrt. A beolvadást követően a KNYKK Zrt. jegyzett tőkéje 4.434.592 E Ft. A részvénytársaságban a Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyon felügyeletéért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja az MNV Zrt. útján. Az MNV Zrt. által képviselt tulajdon 99,69 %, magánszemélyek tulajdona 0,31%-os arányt képvisel. Fentiekre tekintettel a jelen beszámolót a KNYKK Zrt. nyújtja be, azonban a beszámolóval érintett szolgáltatást még a Vértes Volán Zrt. végezte. A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása volt. A részvénytársaság emellett a megye öt városában látott el 2014. évben helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is végzett személyszállítási és egyéb szolgáltatásokat. A Vértes Volán Zrt. működésének jogszabályi kereteit az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény határozta meg. A Vértes Volán Zrt. alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás volt, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel és ezen szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzatok 3

feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. A társaság 2014. évben Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban és Oroszlányon üzemeltetett helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron a társaság helyközi menetrendszerinti járatai helyi díjszabás alapján látnak el helyi személyszállítási feladatokat. A helyi járati Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya: - Tatabányán és Tatán 2016. december 31-ig tart. - Komáromban 2018. december 31-ig tart. - Oroszlányon 2020. december 31-ig tart. - Esztergomban 2015. december 31-ig tart. A helyi járati szolgáltatások közül egyedül Komáromban vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában. A Vértes Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínált üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében nagyban hozzájárult a Vértes Volán Zrt. üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képviselt a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. A 2014. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. A bevételek tervezése az alábbi szempontok figyelembevételével történt: Az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifamódosítások városonként a következők: Tatabánya Megyei Jogú Városban Tata városban Oroszlány városban Szár községben Komárom városban Nem volt tarifaemelés -10% (2014. január 1-től) Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés Nem volt tarifaemelés A társaság 2013 novemberében minden helyi járati közlekedést üzemeltető városban javaslatot tett a tarifák inflációt követő, - 2,4%-os mértékű megemelésére. A tarifák megemelését a képviselőtestületek egyik városban sem támogatták. Tatán 2013 novemberében a nyugdíjas bérletek ára 20%-os mértékkel, 2014. január 1-jétől pedig a támogatás nélküli bérletek ára 10%-os mértékkel csökkent. Új tarifaelem került bevezetésre a városban Turistabérlet (napijegy) néven, amely a közösségi közlekedést igénybevevő turisták közlekedését hivatott segíteni. 4

Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján 2005-től a helyi autóbusz-közlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően 2014. évben öt városban Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban és Oroszlányon nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást. A fentieken túl a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és Szár önkormányzata között létrejött, és a társaság által tudomásul vett szerződés alapján, a Száron áthaladó helyközi járatok a településen belül helyi tarifával vehetők igénybe, melyből 2014-ben 259 E Ft bevétele származott a társaságnak. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét az alábbi a 2014. évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között 2014. Esztergom 3,81% Tata 15,15% Komárom 9,20% Szár 0,03% Oroszlány 0,60% Tatabánya 71,21% A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény 2014. évben a 2013. évi bázishoz viszonyítva 155.535 km-rel nőtt. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 2014. február 1-jétől újraindult esztergomi helyi közlekedés futásteljesítménye (89.415 km) járult hozzá, ezen felül minden Komárom-Esztergom megyei város közlekedésében voltak kisebb menetrendi bővítések, amelyek a futásteljesítmények növekedését eredményezték. Külszolgálati km 2013. év 2014. év (km) tény Tatabánya 2 627 569 2 668 714 Tata 455 265 465 094 Esztergom 0 89 415 Komárom 309 547 321 866 Oroszlány 54 830 57 657 Összesen: 3 447 211 3 602 746 5

Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 2013. év 2014. év Index (%) Megnevezés Bázis (e fő) Terv (e fő) Tény (e fő) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya 13 278 13 767 13 589 103,68 98,71 102,34 Tata 5 570 5 585 5 539 100,28 99,18 99,45 Esztergom 0 544 436-80,15 - Komárom 3 957 3 943 3 817 99,64 96,80 96,45 Oroszlány 73 74 74 101,01 100,00 101,01 Szár 4 4 5 120,32 113,13 136,12 Összesen 22 882 23 917 23 460 104,53 98,09 102,53 6

E km 2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése A Komárom Város által 2014. évben megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 321,8 E km volt. A megrendelt futásteljesítmény az előző évi adathoz viszonyítva mintegy 12,3 E km-rel növekedett. A jelentős mértékű növekedést az Ipari Parkba közlekedő járatok 2014. szeptember 1-jétől kezdődő bővítése eredményezte. A futásteljesítmények alakulását az elmúlt kilenc évben az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása 350 300 250 200 150 100 50 0 325,8 321,3 187,9 154,1 182,2 105,4 315,9 128,2 304 305,5 309,6 321,8 156,3 147,2 103,1 143,8 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. év Külszolgálati km (E km) Ebből alvállalkozó (E km) 7

2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Komárom Város menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 2013. Ebből alvállalkozó 2014. Ebből alvállalkozó Utasszám (ezer fő) 3 957,0 3 817,0 Utaskilométer (e km) 14 554,0 14 036,0 Indított járatok száma (db) 22 113,0 6 863,0 23 039 7 142,0 Hasznos kilométer összesen (e km) 275,3 96,1 285,9 130,2 Külszolgálati kilométer összesen (e km) 309,6 103,2 321,8 143,8 Önkezelési kilométer összesen (e km) 34,3 7,1 36,0 13,6 Férőhely kilométer (e km) 23 683,1 8 535,1 25 166,9 11 458,9 Az üzemeltett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult. Megnevezés 2013. 2014. Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 5 5 Ebből: Szóló (db) 5 5 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2014. évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Komárom nyitó (01.01.) záró (12.31.) ebből alvállalkozó Iskolai előadási napokon 4 4 1 Tanszünetben munkanapokon 4 4 1 Szabadnapokon 2 2 1 Munkaszüneti napokon 2 2 1 Az üzemeltetett és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja az ún. tartalék autóbuszok darabszámát (5-4=1 db), amely a forgalom zavartalan ellátásához szükséges pl. a járművek műszaki vizsgája, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén. 8

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. 2014. évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi szabványnak megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségbiztosítására is. 3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történt, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a beszámolási időszakban a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők évente ismétlődően részesülnek oktatásban. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki, a forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők a kötelező oktatásokon teljes létszámban részt vettek. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. 3.2.1 Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom 2013. 2014. Közlekedtetett járatok száma (db) 22 113 23 039 Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 28 * 19 Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,13% 0,08% Kimaradt járatok száma (db) 76 ** 1 Kimaradt járatok aránya (%) 0,34% 0,00% * ebből 3 db 03.15. havazás miatt ** ebből 69 db 03.15. havazás miatt 9

év 3.2.2 Baleseti statisztika A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett baleseti statisztika: Komárom 2013. 2014. Saját hibás balesetek összesen (db) 0 1 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 0 1 Idegen hibás balesetek összesen (db) 0 0 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 0 0 Komárom Város helyi járati közlekedésében az elmúlt évben egy nem jelentős anyagi kárral járó baleset történt. 3.2.3 Autóbusz állományadatok A komáromi helyi járati feladatokat a Vértes Volán Zrt. 3 db saját és 1 db alvállalkozói tulajdonú autóbusszal látja el. A saját tulajdonú autóbuszok életkor adatait a 2014. év végi állapotnak megfelelően az alábbi diagram szemlélteti: Autóbuszok életkora 2014. december 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Credo BC 9,5 Credo BC 9,5 Credo BN 12 típus Komárom Város helyi közlekedésében a Vértes Volán saját járművel végzett fordáiban Credo típusú autóbuszok közlekednek. Ezek közül 1 db Credo BN 12 típusú alacsonypadlós autóbusz, amelyet kerekes székkel is igénybe lehet venni. Az alvállalkozó által üzemeltetett Neoplan 4411 típusú autóbuszok szintén alacsonypadlós kivitelezésűek. 10

3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések Komáromban 2014. évben alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járati közlekedést. Az egyik autóbusz hidraulikus, a másik pedig kihajtható rámpával rendelkezik, így azok alkalmasak a kerekes székkel közlekedők szállítására is. A beérkezett utas-panaszok jellegét az alábbi táblázat mutatja be: Komárom 2013. 2014. Utaspanaszok összesen (db) 2 5 Ebből: járműre vonatkozó 0 0 járművezetőre vonatkozó 0 1 szolgáltatás minőségére vonatkozó 2 4 A helyi közlekedés ellátásával kapcsolatban érkező észrevételeket folyamatosan vizsgáljuk, a menetrendeket, valamint a közlekedtetett járműveket folyamatosan az utazási igényekhez igazítjuk. Az autóbuszok belső takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, emellett egy külső vállalkozás takarítószemélyzete végzi az autóbusz-állomáson. A közúti ellenőrzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: Fő feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása, - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése, - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése. Kiegészítő feladatok: - a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése, - az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.). 11

Komárom Városban a 2013. és a 2014. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Komárom 2013. 2014. Közlekedtetett járatok száma (db) 22 113 23 039 Ellenőrzött járatok száma (db) 178 63 Ellenőrzött járatok aránya (%) 0,80% 0,27% Az ellenőri jelentések száma, azok összetétele és jellege az alábbiak szerint alakult. Komárom 2013. 2014. Ellenőri jelentések összesen (db) 0 3 Ebből: menetjegyre vonatkozó 0 3 járművezető munkavégzésére vonatkozó 0 0 egyéb észrevételre vonatkozó 0 0 3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ennek eredményeként történt menetrend módosítások minden esetben a Város Képviselőtestülete, illetve kisebb módosítások esetén Polgármester úr előzetes jóváhagyásával kerültek megvalósításra. 3.2.6 Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi időpontban végeztük: Komárom város helyi autóbuszjáratain 2014. október 16-án (csütörtöki napon) teljes körű utasszámlálást végeztünk. Az utasszámlálás célja a járatok igénybevételének, valamint az utazási szokásoknak a vizsgálata volt, különös tekintettel a szeptember 1-jétől közlekedő új járatok kihasználtságára. A Medicina központnál fel-, illetve leszálló utasok számát a következő táblázatban szemléltetjük. 2014.10.16-i utasszámlálás során az Ipari Parkban le-és felszálló utasok száma Járat Indulási idő Indulási állomás Felszálló utas Leszálló utas (fő) (fő) 21 5:20 Autóbusz-állomás 0 16 2 5:25 Autóbusz-állomás 0 10 21 5:50 Ipari Park 0 0 2 5:50 K.monostor, forduló 0 1 32 7:00 MOL városrész 0 11 2 7:50 Autóbusz-állomás 0 2 23 8:00 K.monostor, tábor 0 0 12

2014.10.16-i utasszámlálás során az Ipari Parkban le-és felszálló utasok száma Járat Indulási idő Indulási állomás Felszálló utas Leszálló utas (fő) (fő) 2 8:05 MOL városrész 0 3 32 9:05 MOL városrész 0 2 23 10:00 K.monostor, tábor 1 0 32 11:05 MOL városrész 0 0 2 12:35 K.monostor, forduló 0 5 2 13:00 Autóbusz-állomás 0 2 32 13:05 MOL városrész 1 0 2 13:15 K.monostor, forduló 0 0 21 13:20 Autóbusz-állomás 0 15 2 13:40 K.monostor, tábor 0 2 21 13:50 Ipari Park 17 0 23 14:00 K.monostor, tábor 2 0 32 14:05 MOL városrész 0 0 23 15:00 K.monostor, tábor 2 0 32 15:05 MOL városrész 0 0 2 15:45 K.monostor, forduló 0 2 23 16:00 K.monostor, tábor 3 2 2 16:40 K.monostor, tábor 13 0 21 21:20 Autóbusz-állomás 0 2 2Y 21:25 Autóbusz-állomás 0 0 21 21:50 Ipari Park 15 0 2Y 21:50 Ipari Park 13 0 Az utas-felmérés adatai alapján megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Komáromban október 16-án 1697 fő vette igénybe a járatokat. A következő grafikonokból leolvashatóak az utasszámlálások során az utasok összetételére vonatkozó adatok. Utasszámlálás 2014. október 16. 239 fő 14% 37 fő 2% 212 fő 12% 1209 fő 72% Menetjegy Bérlet 65 év feletti Egyéb ingyenes 13

3.2.7 Utasforgalmi létesítmények A komáromi autóbusz-pályaudvar főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Komárom Autóbuszállomás Létesítésének éve 1980. Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt. Hány más szolgáltató használja? 0 Váróterem legkondicionált-e? Fizikai adottságok Tároló helyek száma (db) 5 Kocsiállások száma (db) 9 Fedett (utas szempontból) (db) 0 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 4 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok nem Utasforgalma (ezer fő/év) 782 Érkező járati forgalma (járat/év) 22 060 Induló járati forgalma (járat/év) 22 060 Átmenő járati forgalma (járat/év) Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat Forgalmi szolgálat Információs szolgálat n.a. nincs van van. Nyitvatartása: 5:00-17:00 Pénztárablak 1. Nyitvatartása: 7:00-15:00 Váróterem van.. Nyitvatartása: 4:30-22:00 Összevont indulási-érkezési jegyzék Kocsiállásonkénti indulási jegyzék Büfé Újságárus Autó parkolóhely WC van van van nincs van van 14

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása Komárom Város helyi közlekedésében az előző évekhez viszonyítva a fajlagos bevételek 15,68 Ft/km értékkel csökkentek. Az évi 12,3 E km teljesítménynövekedést nem tudta követni teljes egészében a személyszállítási bevételek értéke. Az egy autóbuszra jutó fajlagos futásteljesítmény növekedett, hiszen a megnövekedett teljesítményeket ugyanazzal az autóbusz darabszámmal teljesítjük. A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés 2013. 2014. Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km) 309,35 293,67 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 61,9 64,4 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel és költségek alakulása A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Komárom helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor. Megnevezés 2013. év tény 2014. év tény Index (%) a. b. c. d. e. 1. Menetjegy 10 743 11 161 103,89 2. Általános bérlet 7 079 7 491 105,81 3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) 74 615 72 586 97,28 4. Ebből: utas által fizetett 17 382 16 761 96,43 5. szociálpolitikai menetdíj-támogatás 57 232 55 825 97,54 6. 65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás 3 299 3 265 98,98 7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) 35 205 35 413 100,59 8. Szociálpolitikai menetdíjtámogatás összesen (8=5+6) 60 531 59 090 97,62 9. Egyéb árbevétel 0 0 0,00 10. Mindösszesen (10=7+8+9) 95 758 94 503 98,69 Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel az előző évi értékhez hasonlóan alakult. Az éves tanuló bérletek értékesítése 63 db-bal csökkent, ezzel a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,5 M Ft-tal csökkent. Az utasok által fizetett menetdíjak összesen 200 E Ft-tal nőttek. 15

Komárom Város Önkormányzata 2014-ben működési költségtérítési előleget nem hagyott jóvá. A Kormány a helyi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján Komárom Város helyi közösségi közlekedéséhez 3.364 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ez az összeg 310 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évi állami normatív támogatás. A bevételek sorában új elemként megjelent a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által fizetett költségtérítés. A Duna-Gerecse kártyával rendelkező utasok térítésmentesen utazhatnak a város helyi járatain. 4.2.2 Egyszerűsített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 1 440 0 1 341 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 440 1 341 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 10 267 9 470 6 I. KÉSZLETEK 178 173 7 II. KÖVETELÉSEK 10 089 9 297 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 3 697 10 798 11 Eszközök összesen 15 404 0 21 609 16

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2014. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke 4 797 0 12 346 13 I. JEGYZETT TŐKE 61 967 61 967 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 15 III. TŐKETARTALÉK 16 694 16 694 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -76 785-73 864 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 921 7 549 20 E. Céltartalékok 0 0 21 F. Kötelezettségek 10 607 0 9 263 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 607 9 263 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 Források összesen 15 404 0 21 609 17

4.2.3 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 2014. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 95 758 94 728 2 II. Értékesítés közvetlen költségei 85 380 85 318 3 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 10 378 0 9 410 4 IV. Értékesítés közvetett költségei 13 833 15 390 5 V. Egyéb bevételek 9 360 15 160 6 VI. Egyéb ráfordítások 1 604 814 7 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) 4 301 0 8 366 8 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 48 29 9 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 198 532 10 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) - 1 150 0-503 11 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 3 151 0 7 863 12 IX. Rendkívüli bevételek - - 13 X. Rendkívüli ráfordítások 230 314 14 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) - 230 0-314 15 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 2 921 0 7 549 16 XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) 2 921 0 7 549 18 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 921 7 549 18

4.2.4 Költségek alakulása Komárom Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokhoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza: 1. Költségek 2013. év 2014. év (e Ft) (e Ft) 2. Bérköltség 15 211 12 864 3. Bérjárulékok 5 533 4 878 4. Béren kívüli juttatások költsége 2 543 2 262 5. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (5=2+3+4) 23 287 20 004 6. Üzemanyag*** 18 330 14 916 7. Kenőanyag*** 0 0 8. Motorolaj*** 142 121 9. Gumiköltség 483 433 10. Egyéb anyagköltség 4 13 11. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10) 629 567 12. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) 18 958 15 483 13. KGFB 265 148 14. Utasbiztosítás 65 53 15. Gépjármű vizsgáztatás 66 50 16. Vagyonvédelmi szolgáltatás 207 228 17. Innovációs járulék 128 122 18. Formaruha, munkaruha, védőruha 169 91 19. Egyéb 1 759 850 20. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (20=13+14+15+16+17+18+19) 2 659 1 542 21. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20) 44 904 37 029 22. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 6 535 4 249 23. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 4 085 3 896 24. Harmadik fél által végzett karbantartás 1 094 5 25. Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24) 11 714 8 150 26. Autópálya matrica költsége 0 0 27. Pályaudvar üzemeltetési költségei 320 218 28. Pályaudvar használati díj 0 0 29. Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28) 320 218 30. Gördülő állomány értékcsökkenése 675 378 31. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 4 486 5 422 32. Egyéb eszköz értékcsökkenése 136 133 33. Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32) 5 297 5 933 34. Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 24 749 34 802 35. Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34) 86 984 86 132 36. Forgalomvezetés 2 039 3 725 37. Operatív forgalomirányítás 0 0 38. Utastájékoztatás 0 0 39. Értékesítés 996 950 40. Elszámoltatás 1 011 1 133 41. Forgalomellenőrzés 246 213 19

1. Költségek 2013. év 2014. év (e Ft) (e Ft) 42. Menetrendkészítés 290 220 43. Egyéb 968 1 217 44. Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43) 5 549 7 458 45. Üzemvezetés 180 319 46. Operatív üzemirányítás 383 360 47. Anyagbeszerzés, raktározás 460 539 48. Egyéb 274 166 49. Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48) 1 297 1 384 50. Társasági általános költségek 6 987 6 548 51. Közvetett költségek összesen (51=44+49+50) 13 833 15 390 52. Költségek összesen (52=35+51) 100 817 101 522 Az előző évhez viszonyított 705 E Ft-os költségnövekedés összetevőit az alábbiakban részletezzük: Komárom város helyi járati közlekedésében 2014. február 15-től a járatokat végző négy fordából kettőt ismételten alvállalkozó végzett, miközben 2013. évben csupán egy fordában dolgozott alvállalkozó. A saját autóbusszal és autóbuszvezetővel végzett feladatok egy fordával csökkentek, melynek ellátásához havonta 2 fő autóbuszvezető foglalkoztatására volt szükség. Ez a változás az alábbi költségekre volt hatással: A személyi jellegű költségek 3,2 M Ft-tal csökkentek, A közvetlen anyagköltségek, ezen belül az üzemanyagköltségek 3,4 M Ft-tal csökkentek, A közvetlen karbantartási költségek 3,5 M Ft-tal csökkentek. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége a kiadott feladat növekedése miatt 10 M Ft-tal növekedett. A közvetlen költségek összességében 852 E Ft-tal csökkentek. A közvetett költségeken belül a forgalmi általános költségek 1,9 M Ft-tal növekedtek. A társasági általános költségek 439 E Ft-tal csökkentek. A fenti tételek összességében Komárom város helyi járati közlekedésének költségeit 705 E Ft-tal emelték. 4.2.5 A tárgyévre vonatkozó üzleti terv Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálása; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. 20

Társaságunk folyamatosan a költségek csökkentésére, a veszteségek minimalizálására, ezzel együtt pedig az önkormányzat részéről szükséges működési költségtérítési összegek csökkentésére törekedett. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Komárom Város helyi közösségi közlekedését. Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a helyi közlekedés finanszírozásában. A bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítésével évről-évre megteremti a komáromi helyi közlekedés biztos anyagi hátterét. A forgalmi ellenőrzések folyamatos fenntartásával, az ellenőrzések célzott megrendelésével biztosítjuk az autóbuszokon a menetjegyváltási fegyelem fenntartását. 4.2.6 A foglalkoztatottak megoszlása A létszámadatok tekintetében, mint a költségek részletezésének leírtuk, éves szinten 1,5 fővel csökkent a város helyi járati közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők létszáma. Az alábbi táblázat bemutatja a statisztikai létszám alakulását: Komárom Megnevezés Létszám (fő) 2013. év 2014. év Teljes munkaidős állományi létszám 6,3 4,8 Ebből - nem fizikai dolgozó 0 0 - fizikai dolgozó 6,3 4,8 Ebből - forgalmi utazó 6,3 4,8 ebből autóbuszvezető 6,3 4,8 egyéb forgalmi utazó 0 0 - javító, karbantartó ipari 0 0 - munkás 0 0 21

4.2.7 Veszteségkiegyenlítés A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbiakban mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire: 1. Megnevezés 2013. év 2014. év (Komárom) (e Ft) (e Ft) 2. Menetdíj bevétel 35 205 35 413 3. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 60 531 59 091 4. Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások 0 0 5. BKSZ kompenzáció 0 0 6. Pótdíj bevétel 0 0 7. Egyéb közlekedési bevételek 5 824 5 358 7.1 ebből normatív vagy költségvetési támogatás 3 674 3 364 7.2 ebből DGC kártya 295 8. Közlekedési bevétel (8=2+3+4+5+6+7) 101 560 99 862 9. Bérköltség 15 211 12 864 10. Bérjárulékok 5 533 4 878 11. Béren kívüli juttatások költsége 2 543 2 262 12. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (12=9+10+11) 23 287 20 004 13. Üzemanyag*** 18 330 14 916 14. Kenőanyag*** 0 0 15. Motorolaj*** 142 121 16. Gumiköltség 483 433 17. Egyéb anyagköltség 4 13 18. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (18=14+15+16+17) 629 567 19. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (19=13+18) 18 958 15 483 20. KGFB 265 148 21. Utasbiztosítás 65 53 22. Gépjármű vizsgáztatás 66 50 23. Vagyonvédelmi szolgáltatás 207 228 24. Innovációs járulék 128 122 25. Formaruha, munkaruha, védőruha 169 91 26. Egyéb 1 759 850 27. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (27=20+21+22+23+24+25+26) 2 659 1 542 28. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (28=12+19+27) 44 904 37 029 29. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 6 535 4 249 30. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 4 085 3 896 31. Harmadik fél által végzett karbantartás 1 094 5 32. Közvetlen karbantartási költség (32=29+30+31) 11 714 8 150 33. Autópálya matrica költsége 0 0 34. Pályaudvar üzemeltetési költségei 320 218 35. Pályaudvar használati díj 0 0 22

1. Megnevezés 2013. év 2014. év (Komárom) (e Ft) (e Ft) 36. Infrastruktúra használat költsége (36=33+34+35) 320 218 37. Gördülő állomány értékcsökkenése 675 378 38. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 4 486 5 422 39. Egyéb eszköz értékcsökkenése 136 133 40. Eszközpótlás/finanszírozás (40=37+38+39) 5 297 5 933 41. Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 24 749 34 802 42. Közvetlen költségek összesen (42=28+32+36+40+41) 86 984 86 132 43. Forgalomvezetés 2 039 3 725 44. Operatív forgalomirányítás 0 0 45. Utastájékoztatás 0 0 46. Értékesítés 996 950 47. Elszámoltatás 1 011 1 133 48. Forgalomellenőrzés 246 213 49. Menetrendkészítés 290 220 50. Egyéb 968 1 217 51. Forgalmi általános költségek (51=43+44+45+46+47+48+49+50) 5 549 7 458 52. Üzemvezetés 180 319 53. Operatív üzemirányítás 383 360 54. Anyagbeszerzés, raktározás 460 539 55. Egyéb 274 166 56. Műszaki általános költségek (56=52+53+54+55) 1 297 1 384 57. Társasági általános költségek 6 987 6 548 58. Közvetett költségek összesen (58=51+56+57) 13 833 15 390 59. Költségek összesen (59=42+58) 100 817 101 522 60. Üzemi eredmény 743-1 660 61. Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye -1 380-817 62. Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel 0 0 63. EREDMÉNY -637-2 477 64. Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség 5 041 5 076 65. Veszteségtérítési igény 5 678 7 553 A társaság a 2012 decemberében Komárom Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart. A szerződés a közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályairól a következők szerint rendelkezik: A szolgáltató köteles az előző évi tevékenységéről a következő év március 31-ig pénzügyi és a tevékenység értékelésére alkalmas beszámolót készíteni, és megküldeni a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a megküldött beszámolót az áprilisi testületi ülésén tárgyalni, és döntést hozni a szolgáltatót 23

megillető veszteségtérítés mértékéről. A megállapított különbözet átutalásáról a megrendelő 8 banki napon belül gondoskodik. A Vértes Volán Zrt., illetve jogutódjaként a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló elkészítésével és annak Komárom Város Önkormányzata részére történő megküldésével eleget tett. 5. Egyéb témák 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás A részvénytársaság Komárom Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2008 áprilisa óta foglalkoztat alvállalkozót. Az alvállalkozó teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja: 2014. évben: Megnevezés Alvállalkozói teljesítmények Indított járatok száma (db) 7 142,0 Hasznos kilométer összesen (e km) 130,2 Külszolgálati kilométer összesen (e km) 143,8 Önkezelési kilométer összesen (e km) 13,6 Férőhely kilométer (e km) 11 458,9 A társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom helyi közlekedésben 2 db Neoplan 4411 típusú alacsonypadlós, városi kivitelezésű autóbusszal végzi az utasok szállítását. 5.2 Minőségjavító intézkedések Társaságunk fontos és állandó feladatának tartja minőségjavító intézkedések végrehajtását. Az autóbuszpark megújítása, valamint az utasvárók korszerűsítése jelentős mértékben képes hozzájárulni az utasok komfortérzetének javításához. Október hónapban a város valamennyi megállóhelyén kicseréltük a megállóhelyi indulási jegyzéket tartalmazó táblákat. Az új táblák a helyközi menetrendektől eltérő sárga színnel jelzik a helyi járatok menetrendjét. 5.3 Nyilatkozatok Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Közszolgálati Szerződésben foglalt kötelezettségeinek megfelelt. 24

5.4 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata A 2014. december 31-ig érvényes személyszállító engedély 25

A 2015. január 1-jétől érvényes személyszállító engedély 26