Az I. Országgyőlés fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május
Az I. Országgyőlés fejezet 1., 2. és 4. címeinek feladata egyrészt az Országgyőlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által az Országgyőlés mőködése feltételeinek elıteremtése, másrészt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által jogszabályban meghatározott iratok ırzése, kezelése és feldolgozása. A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg. Így a Hivatal eredményesen segítette az országgyőlési képviselık, az Európai Parlament magyarországi képviselıi, az Országgyőlés bizottságai törvényalkotó munkáját, gondoskodott az Országgyőlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról, megteremtette a képviselıtestület mőködéséhez szükséges anyagi, technikai és mőszaki feltételeket, ellátta az EP képviselık váltásával kapcsolatos feladatokat, közremőködött az Országgyőlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, gondoskodott az Országgyőlés bizottságai és az országgyőlési képviselık, valamint szakértık könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való ellátásáról, gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület és a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács mőködési feltételeinek kialakításáról. A Levéltár az érintettek számára lehetıvé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását, törvényes keretek között lehetıvé tette a tudományos és magánkutatást, nyilvántartotta, ırizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat. Feladatkör, tevékenység Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a fejezetet irányító szerv az Országgyőlés Hivatala (fejezeti törzskönyvi azonosító szám: 313326). A Hivatal tevékenységi struktúrája a beszámolási idıszakban alapvetıen nem változott. A fejezet költségvetésében fejezeti kezeléső ként megtervezett eparlament program keretében az Országgyőlés dokumentumainak, valamint a XIX. és XX. századi jogszabályok digitalizálása és adatbázisba szervezése, valamint az informatikai rendszer eszközbıvítése valósult meg. A fejezeti kezeléső ok között szerepeltek továbbá a nemzetközi tagdíjak kifizetéséhez szükséges kiadások, maradványként a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg, a Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fóruma, az EP magyarországi képviselıi váltásával kapcsolatos kiadások, valamint a Fejezeti egyensúlyi tartalék. 2
Az ok alakulása Az ok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek a képviselıtestület munkájához, illetıleg a levéltári feladatok végrehajtásához folyamatosan fennálltak. A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., illetve 4. címeinek kiadási át 17 291,5 millió forintban, bevételi át 415,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 16 876,5 millió forintban állapította meg. Az ok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 2008. évi módosított 4/1. 4/3. Kiadás 17 998,7 17 291,5 20 608,6 17 658,3 98,1% 85,7% ebbıl: személyi juttatás 9 565,9 9 450,2 9 528,9 9 220,8 96,4% 96,8% központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 Folyó bevétel 728,4 415,0 1 085,9 1 084,8 148,9% 99,9% Támogatás 17 576,0 16 876,5 17 012,2 17 012,2 96,8% 100,0% Elıirányz.-maradvány 1 303,6 0,0 2 510,5 1 239,8 95,1% 49,4% Létszám (fı) 1 286,0 1 354,0 1 354,0 1 283,0 99,8% 94,8% millió forintban -módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 2008. évi CII. törvény szerinti 17 291,5 415,0 16 876,5 9 450,2 Módosítások jogcímenként 0 0 0 0 Céltartalék 142,8 0 142,8 108,6 Általános tartalék 0 0 0 0 Elıirányzat-maradvány igénybevétele 2 510,5 2 510,5 0 170,6 Fejezeti kezeléső ból 0 0 0 0 Mőködési célra átvett pénzeszköz 37,4 37,4 0 11,5 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel 3,4 3,4 0 1 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 30,8 30,8 0 0 Kölcsönök visszatérülése 16,0 16,0 0 0 Többletbevételek 583,3 583,3 0 2,1 Elıirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 0 Fejezetek közötti átcsoportosítás -7,1 0-7,1 0,2 Kiemelt ok közötti átcsoportosítás 0 0 0-215,3 Módosított 20 608,6 3 596,4 17 012,2 9 528,9 3
Az Országgyőlés hatáskörében évközi módosításának engedélyezésére nem került sor. A Kormány hatáskörében 7 alkalommal, összesen 142,8 millió forint összegben történt -módosítás ( kereset-kiegészítés, valamint prémiumévek program). A fejezeti hatáskörben végrehajtott -módosítások a fejezeti kezeléső ok felhasználása, valamint a fejezetek közötti -átadások miatt váltak szükségessé. A támogatási alakulását befolyásoló fıbb ezık: a céltartalékból finanszírozott bérintézkedések központi támogatása, a foglalkoztatási jogviszonyt támogató intézkedések, továbbá a fejezetek közötti átadásátvétel keretében átvett, illetve átadott összegek. A saját bevételek módosított ának jelentıs többlete az általános forgalmi adó és késedelmi kamat tételeken jelentkezik, ami az ÁFA elszámolási szabályok visszamenıleges változásához kapcsolódik. További növekedés az Országház látogatásának díjbevételébıl, átvett pénzeszközökbıl, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítésébıl, valamint egyéb, nem tervezhetı (pl. kártérítések) bevételekbıl ered. A fejezetnél 2009. év folyamán az engedélyezett létszámkeret 1 354 fı volt. A fejezeti -maradvány összege 2 949,1 millió forint. A maradvány kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának oka, hogy a Kossuth tér rendezésére szolgáló (az e célra rendelkezésre álló forrás a maradvány összegébıl 1 270,7 millió forint) felhasználása várhatóan 2010. évet követıen történik meg. A 2008. évi -maradványból (2 510,5 millió forint) 2009-ben 1 239,8 millió forint felhasználása történt meg, ebbıl 149,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt -maradvány a központi költségvetésbe befizetésre került. A fel nem használt rész kötelezettségvállalással terhelt. Egyéb A fejezet mérlegének fıösszege 9,1%-kal növekedett (19,9 milliárd forintról 21,7 milliárd forintra). A befektetett eszközállomány 1,4 milliárd forinttal (17,2 milliárd forintról 18,6 milliárd forintra) nıtt. Legjelentısebb változás a beruházások, felújítások körében volt. Lakásépítés, lakásvásárlás céljára 2009. évben 11 fı 28,5 millió forint összegben részesült munkáltatói kölcsönben. A letéti számlán forgalom nem volt. 4
1. cím: Országgyőlés Hivatala A Hivatal alapfeladataként megteremtette a képviselıtestület mőködésének feltételeit, támogatta változatlan szervezeti struktúrában az Országgyőlés folyamatos mőködését, az országgyőlési képviselık, a képviselıcsoportok, a bizottságok tevékenységét, ellátta az Országgyőlés gazdasági, mőködési és általános igazgatási ügyeinek intézését. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. A szakfeladatrend szerint ellátott tevékenységi kör: 75111-9 Államhatalmi szervek tevékenysége, 92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység. Az országgyőlési képviselık és a képviselıcsoportok munkájával, a Hivatal mőködésével, továbbá a törvényhozási munka szakirodalmi támogatásával, a nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggı kiadások a következıképpen alakultak: 2008. évi elıirányza t módosíto tt elıirányz at 4/1. 4/3. Kiadás 17 215,9 16 079,4 19 277,7 16 870,7 98,0% 87,5% ebbıl: személyi juttatás 9 108,5 8 882,5 9 085,7 8 799,7 96,6% 96,9% központi beruházás Folyó bevétel 713,9 410,0 1 043,4 1 042,3 146,0% 99,9% Támogatás 16 393,7 15 669,4 16 152,3 16 152,3 98,5% 100,0% Elıirányzat-maradvány 1 289,1 0,0 2 082,0 1 196,3 92,8% 57,5% Létszám (fı) 1 190,0 1 255,0 1 255,0 1 184,0 99% 94% millió forintban Kiadásból -módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás személyi juttatás 2008. évi CII. törvény szerinti 16 079,4 410,0 15 669,4 8 882,5 Módosítások jogcímenként Céltartalék 131,6 131,6 100,1 Általános tartalék 0,0 0,0 0,0 Elıirányzat-maradvány igénybevétele 2 082,0 2 082,0 170,3 Fejezeti kezeléső ból 359,1 359,1 136,3 Mőködési célra átvett pénzeszköz 37,4 37,4 11,5 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0,0 0,0 0,0 Támogatásértékő bevétel 1,4 1,4 Kölcsönök visszatérülése 15,4 15,4 Többletbevételek 579,2 579,2 0,0 Elıirányzat-maradvány átvétel 0,0 0,0 Fejezetek közötti átcsoportosítás -7,8-7,8 0,0 Kiemelt ok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0-215,0 Módosított 19 277,7 3 125,4 16 152,3 9 085,7 5
A módosítások forrásai az -maradvány igénybevétele, az eparlament, a Nemzetközi tagdíjak, a Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fóruma, az Európai Unió magyarországi képviselıi váltásával kapcsolatos kiadások, és a Fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezeléső felhasználása, a központi költségvetés céltartaléka, pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra prémiumévek program, illetve a havi keresetkiegészítéshez kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. A személyi juttatások a 8 882,5 millió forint, módosított a 9 085,7 millió forint, a teljesítés 8 799,7 millió forint volt. A személyi juttatások között került elszámolásra az országgyőlési képviselık tiszteletdíja, költségtérítése, a képviselıcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye és jutalma, a képviselıi alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak kifizetése. A teljesítés a hivatali szervek köztisztviselıinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági szakértık részére kifizetett személyi juttatásokat is. Az -módosítások legnagyobb része a bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozásával ( havi kereset-kiegészítés: 71,5 millió forint; prémiumévek program: 28,6 millió forint), az elızı évi kötelezettségvállalással terhelt -maradvány felhasználásával (170,3 millió forint), illetve az Európai Unió magyarországi képviselıi váltásával kapcsolatban történt (136,3 millió forint). A mőködési célra átvett pénzeszköz (11,5 millió forint), fejezeti kezeléső ból a kiemelt ok közötti átcsoportosítás -215,0 millió forint volt. A Hivatalnál 2009. év folyamán az engedélyezett létszámkeret 1 255 fı volt, ebbıl 386 országgyőlési képviselı, 224 fı az országgyőlési és az EP képviselıcsoportok munkáját segítı köztisztviselı, 16 fı a Független Rendészeti Panasztestület tagjai és titkársága, illetve 605 fı a hivatali létszámkeret. A 24 fı EP képviselı a 2009. évben lezáruló Európai Parlamenti ciklus végéig tartozott a létszámkerethez. A munkaadókat terhelı járulékok a 2 233,3 millió forint, a módosított 2 298,1 millió forint, a teljesítés 2 175,4 millió forint volt. A módosítások forrása az elızı évi -maradvány igénybevétele, a bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeti kezeléső ból történt átvétel, átvett pénzeszközök, valamint kiemelt ok közötti átcsoportosítások voltak. A dologi kiadások a 3 221,6 millió forint, módosított a 3 762,0 millió forint, a teljesítés 3 473,5 millió forint. A növekedés forrásai: -maradvány: 335,4 millió forint, fejezeti kezeléső ból: 69,2 millió forint, fejezetek közötti átadás: -9,5 millió forint, bevételi többlet: 35,0 millió forint, támogatásértékő bevétel: 1,4 millió forint, államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszköz: 21,0 millió forint, 6
kiemelt ok közötti átcsoportosítás: 87,9 millió forint. Az lehetıvé tette az országgyőlési képviselık, a képviselıcsoportok, valamint az Országgyőlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, technikai ellátását és a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a mőködtetés egyéb területein jelentkezı feladatok elvégzését, az Országház és az Országgyőlés Irodaháza fenntartását, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítását. A feladatok teljesítése a takarékossági szempontok figyelembe vételével történt. A legtöbb területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési pályázatok kiírásával a legkedvezıbb megoldások kerültek kiválasztásra (pl. üzemanyag beszerzés, repülıjegy vásárlás, taxi, hírlap, folyóirat, papír, irodaszer beszerzés, bizottsági ülésekre bekészítés, stb.) Továbbra is megtakarítást jelent az információk elektronikus úton való terjesztése, az elektronikus dokumentumok kezelésének korszerősítése, a kommunikációs költségeknél csökkentést a mobiltelefon szolgáltatókkal kötött elınyösebb szerzıdés jelentette. A szolgáltatási kiadásoknál az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési költségek csökkenését a főtés-, és a világítás korszerősítése, energiatakarékos izzók használata, és a szelektív hulladékgyőjtés eredményezte. Az energiafelhasználási területeken (főtés, világítás, stb.) bevezetett korlátozó intézkedéseket a hivatali szervezeti egységek továbbra is betartják. Az Országgyőlési Könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is pályázott, és elnyert a Nemzeti Kulturális Alaptól muzeális győjtemény állományvédelmi és restaurálási feladataira 1,4 millió forintot. A beruházás a 438,7 millió forint, a módosított 2 484,6 millió forint, a teljesítés 895,6 millió forint. Az 2 045,9 millió forint módosításból -maradvány igénybevétele: 1 307,7 millió forint, fejezeti kezeléső (fejezeti egyensúlyi tartalékkal) felhasználása 113,9 millió forint, kiemelt ok közötti átcsoportosítás:192,3 millió forint bevételi többlet: 432,0 millió forint volt. A beruházási ból a számítástechnikai eszközpark folyamatos korszerősítése, a számítástechnikai hálózat fejlesztése történt meg, kiépítésre került az Országház D osztályú tőzjelzı rendszere, és elkészült az Országgyőlés Irodaházában a főtéskorszerősítés II. üteme. A Kossuth tér rendezésére a Hivatalnál elkülönített 901,2 millió forintból felhasználásra került 15,6 millió forint, a további 885,6 millió forint várhatóan 2010. évet követıen kerül felhasználásra, ez okozza a módosított és a teljesítés nagy arányú eltérését. 7
A felújítási ( 1 303,3 millió forint, módosított 1 619,4 millió forint, a teljesítés 1 498,6 millió forint) a 316,1 millió forintos növekedését az -maradvány igénybevételébıl: 216,4 millió forint, bevételi többletbıl: 99,7 együttesen eredményezte. A felújítási ból befejezıdött az Országház XIV-XVII. számú homlokzatainak rekonstrukciója, és megkezdıdött a IV.-VIII. homlokzatok felújítása. Az többek között az Irodaházban belsı vegyes felújításokra, a szintenkénti elektromos alelosztók felújításának III. ütemére, az Országgyőlési Könyvtár nagyolvasójának korszerősítésére, illetve a kazánház vízszintszabályozó rendszerének cseréjére is fedezetet nyújtott. A kölcsönök módosított a 15,4 millió forint, a teljesítés 15,4 millió forint. A saját bevételek körében a mőködési bevételek összege az elızı évhez képest jelentısen megnıtt, amit döntıen a mőködési és beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés és a hozzá kapcsolódó késedelmi kamat eredményezett. A nem tervezett többletet az ÁFA törvény arányosításra vonatkozó visszamenıleges változása okozta, és elsısorban az intézményi beruházások, de emellett a dologi és felújítási ok növelését is lehetıvé tette. A felhalmozási célú bevételek (8,8 millió forint) feleslegessé vált nagy értékő tárgyi eszközök, és elhasználódott személygépkocsik cseréjébıl és értékesítésébıl származik, az módosítás pótlólagos felújítási forrást jelentett. Az államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök esetében a módosított (37,4 millió forint) az Európai Tanács Információs és Dokumentációs Központja mőködéséhez és a moldáv, valamint török twinning programokhoz teremtett forrást. A saját bevételek teljesítése a módosított hoz képest 1,1 millió forint elmaradást mutat. A mőködési bevételek esetében elmaradást jelentett a kiszámlázott, de csak a fizetési határidı eltelte utáni, tárgyévben nem realizált teljesítés. A 2008. évben keletkezett -maradvány összege 2 082,0 millió forint volt, a kifizetések a következık szerint alakultak: Személyi kiadásokra Munkaadókat terhelı járulékokra Dologi kiadásokra Intézményi beruházási kiadásokra Felújításra Összesen 170,3 millió forint 52,2 millió forint 335,4 millió forint 422,0 millió forint 216,4 millió forint 1.196,3 millió forint 8
A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg (885,6 millió forint) várhatóan 2010. évet követıen kerül felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (147,8 millió forint) befizetése a központi költségvetésbe megtörtént. A -maradvány összesen 2 405,8 millió forint, amelynek az összetétele: kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 340,7 millió forint, visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2 065,1 millió forint. A jelentıs összegő kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka a Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg, valamint az, hogy a Fejezeti egyensúlyi tartalék jelentıs részére annak természetébıl következıen az utolsó negyedévben történt kötelezettségvállalás. A Hivatal mérlegének fıösszege 18,5 milliárd forintról 20,2 milliárd forintra mintegy 9,2%-kal növekedett. A befektetett eszközállomány értéke 16,3 milliárd forintról 17,6 milliárd forintra nıtt, ezen belül jelentısebb növekedés a tárgyi eszközökön az Országházban és az Irodaház épületében végzett beruházások, felújítások körében volt. A forgóeszközök állományában az elızı évhez képest 2,2 milliárd forintról 2,6 milliárd forintra nıtt, mely legnagyobbrészt a pénzeszközök állományában mutatható ki. A dolgozók lakáskörülményeinek támogatására 10 fı részére összesen 27,9 millió forint került kifizetésre. 2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára A Levéltár alapfeladatként szaklevéltárként ırizte, kezelte és feldolgozta az illetékességébe és győjtıkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetıvé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának címe: www.abtl.hu. Az évben összesen 448 iratfolyóméter iratanyag került feldolgozásra, továbbá 1.478 iratfolyóméter anyaghoz készült el a segédlet. Új jegyzék az iratok mintegy egyharmadához, többszintő rendezés az iratok tizedéhez készült el. Folytatódott a digitalizált iratanyagok optikai karakterfelismerı programmal történı tömeges átalakítása szöveges állományokká: 214 ezer oldal digitalizálása készült el, amivel együtt már 694 ezer oldal vált elektronikusan elérhetıvé. Mindezeken túl 2009. 9
évben 1.360 db fotó került digitalizálásra, amellyel összesen 5.299 db fotó tekinthetı meg. Az anyagok állományvédelme restaurálással történt, amely munka a restaurátori mőhely fejlesztését, különféle restaurátori anyagok vásárlását tette szükségessé. A Levéltárhoz 294 kutató 420 kérelmet adott be, az állampolgári ügyfelek kérelmére 40.234 oldalban mintegy 69% -ban érdemi válasz született. A Levéltár szervezeti struktúrája 2009. évben nem módosult, belsı átszervezésekre nem került sor. A 2009. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási a 708,5 millió forint volt, melybıl a támogatás mértéke 703,5 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint. A Levéltárnál a feladatok ellátására a engedélyezett létszámkeret 99 fı volt. Az ok a következıképpen alakultak: 2008. évi módosított 4/1 4/3 Kiadás 779,4 708,5 854,4 746,0 95,7% 87,3% ebbıl: személyi juttatás 457,4 410,7 422,5 421,1 92,1% 99,7% központi beruházás Folyó bevétel 14,5 5,0 42,5 42,5 293,1% 100,0% Támogatás 760,3 703,5 805,4 805,4 105,9% 100,0% Elıirányzat-maradvány 11,1 0,0 6,5 6,5 58,6% 100,0% Létszám (fı) 96 99 99 99 103,1% 100,0% -módosítások levezetése 2008. évi CII. törvény szerinti Módosítások jogcímenként Kiadás Bevétel Támogatás millió forintban Kiadásból személyi juttatás 708,5 5,0 703,5 410,7 Céltartalék 11,2 11,2 8,5 Általános tartalék Elıirányzat-maradvány igénybevétele 6,5 6,5 0,3 Fejezeti kezeléső ból 90,0 90,0 10
Mőködési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Támogatásértékő mőködési bevétel 2,0 2,0 1,0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 30,8 30,8 Kölcsönök visszatérülése 0,6 0,6 Többletbevételek 4,1 4,1 2,1 Elıirányzat-maradvány átvétel Fejezetek közötti átcsoportosítás 0,7 0,7 0,2 Kiemelt ok közötti átcsoportosítás -0,3 módosított 854,4 49,0 805,4 422,5 A személyi juttatások a 410,7 millió forint, módosított a 422,5 millió forint, az éves felhasználás 421,1 millió forint. A növekedés forrásai: eseti kereset-kiegészítésre 8,5 millió forint, az elızı évi kötelezettségvállalással terhelt -maradvány 0,3 millió forint, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) pályázatából 0,2 millió forint, kiemelt ok közötti átcsoportosítás -0,3 millió forint, többletbevétel 2,1 millió forint. Ezen felül a személyi juttatás a NKA pályázatból 1,0 millió forinttal emelkedett, amelybıl az intézmény saját hatáskörben 0,3 millió forintot csoportosított át a dologi kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére. A személyi juttatások maradványa 1,4 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettség-vállalással terhelt. A munkaadókat terhelı járulékok a 121,8 millió forint, a módosított 124,9 millió forint, a felhasználás 121,1 millió forint volt. Az növekedés forrásai: az eseti kereset-kiegészítés járulékai 2,7 millió forint, pályázatokból 0,2 millió forint, valamint a kötelezettség-vállalással terhelt elızı évi maradvány 0,2 millió forint. A járulékok maradványa 3,8 millió forint, amelybıl 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,5 millió forint pedig a költségvetési szervet meg nem illetı összeg, amely a járulékcsökkenés miatt nem illeti meg az intézményt. A dologi kiadások a 137,5 millió forint, módosított a 153,2 millió forint, a teljesítés 146,8 millió forint. 11
A módosítások összetevıi: a felújításról fejezeti hatáskörben történt átcsoportosítás 9,3 millió forint, az maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 1,0 millió forint, OTKA pályázatból 0,5 millió forint, NKA pályázatból 0,8 millió forint, többletbevételbıl 0,2 millió forint. A kötelezettség-vállalással nem terhelt -maradvány összege 1,9 millió forint, mely a központi költségvetés részére befizetésre került. A személyi juttatások áról a szellemi tevékenység kiadásaira saját hatáskörben 0,3 millió forint került átcsoportosításra, illetve beruházásból 1,7 millió forint növelte a dologi kiadások forrását. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében további takarékossági intézkedések kerültek bevezetésre: folytatódott a klimatizálás korszerősítése, a telefonköltségek mérséklése érdekében tovább csökkent a személyre szabott összeghatár. Nagymértékben csökkentek az irodaszerek beszerzésének kiadásai, illetve a Levéltár jelentıs figyelmet fordított a gépkocsi üzemanyag használatának normán belül tartására is. Jelentısen csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is. Az intézményi beruházási kiadások a 28,5 millió forint, módosított a 152,4 millió forint volt, melybıl a teljesítés 55,5 millió forint. Az Országgyőlés Hivatala a Fejezeti egyensúlyi tartalékból 90,0 millió forintot nyújtott irattár kialakítására, amelybıl a 2009. évben felmerült költségek 5,6 millió forintot tettek ki. A beruházás befejezésére várhatóan 2010. május hónapban kerül sor. Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretén belül a Levéltár mintegy 150 milliós támogatásban részesül utófinanszírozással, amelybıl 2011. áprilisig állományvédelmi program valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben a projekthez 30,8 millió forint elıleget nyújtott. A projekt teljesítési adatai a következıképpen alakultak: Személyi juttatás: Dologi kiadások: Intézményi beruházás: 0,3 millió forint 10,3 millió forint 56,2 millió forint A többletbevételbıl 1,8 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3,0 millió forint került átcsoportosításra a beruházások ára. A dologi kiadásokra -1,7 millió forint került átcsoportosításra. 2009. évben az alábbi beszerzések történtek: szoftvercserék, informatikai rendszer fejlesztése, számítástechnikai gépek, berendezések, tőzfal rendbehozatala, újravakolása, Történeti Hivatal infó fejlesztése, irodabútorok, egyéb felszerelések beszerzése. A felújítási kiadások a 10,0 millió forint, a módosított a 0,7 millió forint, teljesítés 0,8 millió forint volt. A felújításból dologi kiadásokra az irányító szerv engedélyével 9,3 millió forint átcsoportosítása történt meg. 12
A dolgozók részére nyújtott lakáscélú támogatási kölcsönök módosított 0,6 millió forintos át a Levéltár felhasználta, amely 1 fı részére került kifizetésre. A bevételek a 5,0 millió forint, a módosított 42,5 millió forint, a teljesítés 42,5 millió forint volt. A bevételek növekedésének összetétele: mőködési bevétel 2,4 millió forint, felhalmozási és tıke jellegő többletbevétel (személygépkocsi értékesítése) 1,7 millió forint, NKA pályázat 2,0 millió forint, kölcsönök visszatérülése 0,6 millió forint. Támogatásértékő felhalmozási bevételként 30,8 millió forint összegben jelenik meg az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtıl elılegként kapott összeg. A költségvetési támogatás a 703,5 millió forint, módosított a 805,4 millió forint, a teljesítés 805,4 millió forint volt. A támogatás a a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi kereset-kiegészítésérıl szóló 6/2009. (I. 20) Korm. rendelet, illetve a finanszírozásáról szóló 1005/2009. (I. 20), az elszámolásáról szóló 1175/2009. (X. 20.), és az 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozatok alapján céltartalékból az eseti keresetkiegészítésre 11,2 millió forinttal, az OTKA pályázatból 0,7 millió forinttal, a fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezeléső ból 90,0 millió forinttal növekedett. 2009. évben a 2008. évben keletkezett 6,5 millió forint maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 4,6 millió forint, ebbıl személyi juttatásokra 0,3 millió forint, munkaadókat terhelı járulékokra 0,2 millió forint, dologi kiadásokra 1,0 millió forint, intézményi beruházásokra 3,0 millió forint maradvány átadásra 0,1 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,9 millió forint, amely a központi költségvetés részére befizetésre került. A 2009. évben keletkezett maradvány 108,4 millió forint, amelynek az összetétele: Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 104,9 millió forint, személyi juttatások: 1,4 millió forint, munkaadókat terhelı járulékok: 0,3 millió forint, dologi kiadások: 6,4 millió forint, intézményi beruházás: 96,8 millió forint. A maradvány jelentıs része a Fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeti kezeléső ból megvalósításra kerülı belsı udvar irattári kialakításához kapcsolódik, amelynek teljesítése áthúzódik 2010. évre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,5 millió forint. 13
A Levéltár mérlegének fıösszege 983,7 millió forintról 1.078,3 millió forintra 9,6%- kal növekedett. A követelésállomány (2.896 ezer forint) jelentıs része (2.146 ezer forint) a lakáskölcsön-állomány negyedik negyedévi és a következı évi törlesztı részletének elszámolásához kapcsolódik. A további 49 ezer forint vevıkövetelésekhez köthetı, amelyek le nem járt követelések. A befektetett eszközállomány értéke 963,6 millió forintról 953,6 millió forintra 10,0 millió forinttal csökkent. A forgóeszközök állománya az elızı évhez képest 20,2 millió forintról 124,7 millió forintra növekedett, nagyrészt az -maradvány növekedésének eredményeképpen. 4. cím: Fejezeti kezeléső ok A Kvtv. a fejezeti kezeléső ok kiadási át a költségvetés támogatással egyezıen 503,6 millió forintban állapította meg. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Kiadás 3,4 503,6 476,5 41,6 1223,5% 8,7% Támogatás 422,0 503,6 54,5 54,5 12,9% 100,0% Elıirányzatmaradvány 3,4 0 422,0 37,0 1088,2% 8,8% Létszám (fı) - - - - - - A fejezeti kezeléső ok felhasználásáról szóló belsı szabályzat értelmében a rendelkezésre álló források jelentıs része -módosítással került a felhasználó intézményekhez, illetve a fejezet támogatási szerzıdés alapján közvetlen kifizetést is végzett. Az intézményekhez átcsoportosított felhasználása a Hivatalnál és a Levéltárnál történt, az ok az alábbiak szerint kerültek átcsoportosításra: 14
millió forintban Kiadás Bevétel Támogatás 2008. évi CII. törvény szerinti 503,6 0,0 503,6 Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek = meghatározott feladatra -449,1 0,0-449,1 Egyéb -változások jogcímenként = -maradvány 422,0 422,0 0,0 módosított 476,5 422,0 54,5 millió forintban Kiadás Bevétel Támogatás Kedvezményezettek köre és száma Módosítások kedvezményezettenként alapítvány 41,6 37,0 4,6 Összes kifizetés 41,6 37,0 4,6 A 2008. évi maradványból 2009. évben 37,0 millió felhasználása történt meg. A fejezeti kezeléső ok -maradványa összesen 434,9 millió forint, amelynek az összetétele: kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 26,7 millió forint, visszaigényelt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 408,2 millió forint. 1. alcím: eparlament Az eparlament fejezeti kezeléső on az eparlament program feladatai végrehajtására 40,0 millió forint szolgált. A programból 2009. évben az Országgyőlési Könyvtárnál az alábbi részfeladatok valósultak meg: az Országgyőlés dokumentumai, valamint a XIX. és XX. századi jogszabályok digitalizálása és adatbázisba szervezése, a Könyvtár számítógépparkjának és informatikai rendszerének a bıvítése, különös tekintettel a nyilvánosság számára az adatbázisok és könyvtári szolgáltatások korszerő elérhetıségére, az informatikai rendszerek átjárhatóságának lehetıvé tételéhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Kiadás 3,4 40,0 0 0 0,0% Támogatás 0 40,0 0 0 Elıirányzatmaradvány 3,4 0 0 0 0,0% 15
A fejezeti kezeléső a feladatok végrehajtásának ütemében az intézményi belsı szabályzatban foglaltak értelmében -módosítást követıen került átcsoportosításra a Hivatalhoz (40,0 millió forint), ezt követıen a felhasználás is ott történik. 2. alcím: Nemzetközi tagdíjak A Hivatalhoz átcsoportosított 18,0 millió forint összegő a nemzetközi szervezetek felé teljesített fizetési kötelezettségek forrását jelentette. Valamennyi nemzetközi szervezetben való részvétel célja az Országgyőlés nemzetközi kapcsolatai fenntartása. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Az teljes összege a Hivatalhoz átcsoportosításra került. A fejezeti kezeléső ból közvetlen kifizetés nem történt. 3. alcím: Kossuth tér rendezése A Kossuth tér rendezésére szolgáló összeg elızı évi maradványa (385,0 millió forint) osításra került, azonban az összeg várhatóan 2010. évet követıen kerül felhasználásra. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Kiadás 0 18,0 0 0,0 Támogatás 0 18,0 0 0,0 Elıirányzatmaradvány 0 0 0 0,0 Kiadás 0 0 385,0 0 0,0% Támogatás 385,0 0 0 0 0,0% Elıirányzatmaradvány 0 0 385,0 0 0,0% 16
4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselık Fóruma Az célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyőlés frakciói között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívül maradó magyar kisebbségi közösségek támogatása, és ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának elısegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Kiadás 0 55,8 64,8 41,6 64,2% Támogatás 37,0 55,8 27,8 27,8 75,1 % 100% Elıirányzatmaradvány 0 0 37,0 37,0 100% 2009. évben a rendelkezésre álló 55,8 millió forintból a Hivatalhoz átcsoportosításra került 28,0 millió forint, a fennmaradó 27,8 millió forintból támogatási szerzıdések alapján 4,6 millió forint, illetve az elızı évi maradvány (37,0 millió forint) a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására közvetlenül került kifizetésre. A fel nem használt támogatás (23,2 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt -maradványként a fejezetnél áll rendelkezésre. millió forintban Kiadás Bevétel Támogatás 2008 évi CII. törvény szerinti 55,8 0 55,8 Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek = meghatározott feladatra -28,0 0-28,0 Egyéb -változások jogcímenként =-maradvány igénybevétele 37,0 37,0 0 módosított 64,8 37,0 27,8 millió forintban Kiadás Bevétel Támogatás Kedvezményezettek köre és száma Módosítások kedvezményezettenként alapítvány 41,6 37,0 4,6 Összes kifizetés 41,6 37,0 4,6 17
5. alcím: Az Európai Unió magyarországi képviselıi váltásával kapcsolatos kiadások Az célja a Európa Parlamenti választások során mandátumot nem szerzett képviselık törvényben meghatározott járandóságainak a kifizetése. A fel nem használt fejezeti kezeléső -maradvány a költségvetési szervet meg nem illetı összegként (26,7 millió forint) került kimutatásra. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Kiadás 0 202,7 26,7 0 0,0% Támogatás 0 202,7 26,7 26,7 100% Elıirányzatmaradvány 0 0 0 0 Az az alábbiak szerint került a Hivatalhoz átcsoportosításra: millió forintban Kiadás Bevétel Támogatás 2008. évi CII. törvény szerinti 202,7 0 202,7 Módosítások kedvezményezettenként -saját intézménynek = meghatározott feladatra -176,0 0-176,0 módosított 26,7 0 26,7 7. alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék A tartalék a 2009. évben 187,1 millió forint volt. A költségvetésrıl szóló törvényben foglaltak értelmében a fejezeti egyensúlyi tartalék az Országgyőlés fejezetnél saját hatáskörben használható fel a bevételek teljesítése esetén, továbbá ha a mőködıképesség fenntartása, a megkezdett beruházások, felújítások készültségi foka azt indokolja. A fejezetnél valamennyi jogszabályi feltétel adott volt a tartalék felhasználásához. A fejezeti kezeléső a felhasználáshoz igazodóan az intézményi belsı szabályzatban foglaltak alapján a Hivatalhoz (97,1 millió forint) és a Levéltárhoz (90,0 millió forint) átcsoportosításra került. 18
A Hivatal az összeg egy részét a főtéskorszerősítés kivitelezésének megtervezésére, illetve számítógépterem kialakítására fordította/fordítja, a Levéltár a belsı udvar alápincézésével új irattár kialakítását végezte/végzi el. 2008. évi módosított 2009. évi 4/1. 4/3. Kiadás 0 187,1 0 0 Támogatás 0 187,1 0 0 Elıirányzatmaradvány 0 0,0 0 0 millió forintban Kiadás Bevétel Támogatás 2008. évi CII. törvény szerinti 187,1 0 187,1 Módosítások kedvezményezettenként saját intézménynek = meghatározott feladatra -187,1 0-187,1 módosított 0 0 A teljes (187,1 millió forint) átcsoportosítását követıen mind a teljesítés, mind az -maradvány keletkezése és felhasználása a Hivatalnál, illetve a Levéltárnál történik. Bakos Emil gazdasági fıigazgató 19