DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek (B3) IV. Működési bevételek (B4) V. Felhalmozási bevételek (B5) VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (B8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Személyi juttatások (K1) II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) III. Dologi kiadások (K3) IV. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) V. Egyéb működési célú kiadások (K5) VI. Beruházások (K6) VII. Felújítások (K7) VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: IX. Finanszírozási kiadások (K9) FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
megnevezés 1. melléklet a 2/2018. ( II.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2018. év Dalmand Község Önkormányzat BEVÉTELEK Eredeti Kötelező feladat Önként vállalt feladat adatok Ft-ban Állami feladat I. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatoknak általános működési támogatásai 53 023 289 53 023 289 1. Önk. Hivatal működésének támogatása B111 48 914 400 48 914 400 2.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: B111 7 437 809 7 437 809 2.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 3 621 520 3 621 520 2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 498 499 1 498 499 2.4. Köztemető fenntartásának támogatása 100 000 100 000 2.5. Közutak fenntartásának támogatása 2 217 790 2 217 790 2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 6 000 000 2.7.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 650 250 652 800 2.8.Polgármesterek bértámogatása 292 600 292 600 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 57 346 047 57 346 047 4.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B113 2 814 000 2 814 000 4.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok 43 630 000 43 630 000 ebből család-és gyermekjóléti szolgálat 13 600 000 13 600 000 ebből házi segítségnyújtás 30 030 000 30 030 000 4.3.Tanyagondnoki szolgálat támogatása B113 3 100 000 3 100 000 4.4. Gyermekétkeztetés támogatása B113 7 802 047 7 802 047 ebből gyermekétkeztetés bértámogatása 4 028 000 4 028 000 ebből gyermekétkeztetés üzemeltetésre 3 774 047 3 774 047 ebből rászorulók szünidei étkeztetése 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 800 000 1 800 000 6. Működési célú központosított ok 7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 112 169 336 112 169 336 II. III. IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24 830 000 24 830 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 24 830 000 24 830 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 500 000 2 500 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 500 000 2 500 000 Jövedelemadók 1.Magánszemélyek jövedelemadói (földbérbeadás adója) Jövedelemadók összesen: V. Vagyoni típusú adók 1. Vagyoni típusú adók (mgszem.kommunális adója) 2 800 000 2 800 000 Vagyoni típusú adók összesen: 2 800 000 2 800 000 VI. Termékek és szolgáltatások adói 1. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 65 000 000 65 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen: 65 000 000 65 000 000 VII. Gépjárműadók 1. Gépjárműadó 2 700 000 2 700 000 Gépjárműadó összesen: 2 700 000 2 700 000 VIII. Egyéb közhatalmi bevételek 1. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) 200 000 200 000 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 200 000 200 000 Közhatalmi bevételek mindösszesen: 70 700 000 70 700 000 IX. Működési bevételek 1. Készletértékestés ellenértéke 2 300 000 2 300 000 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Tulajdonosi bevételek 2 000 000 2 000 000 4. Ellátási díjak 550 000 550 000 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 800 000 800 000 6. Kamatbevételek 7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 8. Egyéb működési bevételek 250 000 250 000 Működési bevételek összesen: 5 900 000 3 650 000 2 250 000 X. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: XI. XII. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 216 099 336 143 149 336 72 950 000 XIII. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 187 247 028 132 126 188 55 120 840 Maradvány igénybevétele összesen: 187 247 028 132 126 188 55 120 840 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 403 346 364 275 275 524 128 070 840
2. melléklet megnevezés 2. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2018. év Dalmand Község Önkormányzat KIADÁSOK adatok Ft-ban Eredeti Kötelező feladat I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 29435565 29435565 2. Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 9382820 9382820 2.2. Egyéb külső juttatások 2350000 2350000 Személyi juttatások összesen: 41168385 41168385 Önként vállalt feladat Állami feladat II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7728264 7728264 Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 15000000 15000000 2. Kommunikációs szolgáltatások 5000000 5000000 3. Szolgáltatási kiadások 28200000 28200000 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20000000 10000000 10000000 Dologi kiadások összesen: 68200000 58200000 10000000 Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem int.ellátások (települési támogatás 03.01- től) 7000000 7000000 5-ből köztemetés 5-ből rendkívüli települési támogatás és szociális kölcsön 5-ből eseti gyógyszertámogatás 5-ből elhunyt személy eltemettetési költségeihez hozzájárulás Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: 7000000 7000000 V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60960000 60960000 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1000000 1000000 4. Tartalékok 106310315 104624451 1685864 Egyéb működési célú kiadások összesen: 168270315 165584451 2685864 Oldal 1
VI. VII. VIII. 2. melléklet Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 10000000 10000000 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2000000 2000000 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások összesen: 12000000 12000000 Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 50065000 43565000 6500000 2. Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások összesen: 50065000 43565000 6500000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3254431964 316246100 38185864 48914400 48914400 403346364 365160500 38185864 Oldal 2
3. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2018. Működési cél Pénzmaradvány összeg 188790548 Felhalmozási cél összeg
4. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 2018. Működési cél Felhalmozási cél Bevételek 0 0 Működési cél Felhalmozási cél Kiadások 0 0
5. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya 2018. Saját bevételek 2018 2019 2020 2021 2022 a helyi adóból származó bevétel, 70700000 34150000 34850000 35100000 34900000 az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 200000 150000 500000 100000 bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen: 70700000 34350000 35000000 35600000 35000000 Adósságot ügyletek keletkeztető 2018 2019 2020 2021 2022 hitel, kölcsön 0 0 0 0 0 értékpapír 0 0 0 0 0 váltó 0 0 0 0 0 pénzügyi lízing 0 0 0 0 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével 0 0 0 0 0 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 0 0 0 0 0 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 0 0 0 0 0
6. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások célonkénti bemutatása 2018. feladat megnevezése összege adósságot keletkeztető ügylet Urnafal temetőbe 3000000 nem Térkövezés Községháza udvarán 2000000 nem Kamerarendszer bővítése 2000000 nem Buszmegálló kialakítás 2500000 nem Közmunkához traktor 2500000 nem Közös Hivatal jegyzői laptop 230000 nem A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként 2018. felújítási cél megnevezése összege adósságot keletkeztető ügylet Orvosi rendelő felújítása 45065000 nem Belterületi utak javítása 2000000 nem Közfoglalkoztatási épület felújítása 1000000 nem Iskola tető felújítása 2000000 nem
7. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. adatok Ft-ban BEVÉTELEK Megnevezés KIADÁSOK eredeti eredeti Megnevezés I. Önkormányzatok működési támogatásai 112 169 336 I. Személyi juttatások 87 741 614 II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 309 937 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 362 892 III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 500 000 III. Dologi kiadások 70 700 000 IV. Közhatalmi bevételek 70 700 000 IV. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal) 168 270 315 V. Ellátottak juttatásai 7 000 000 V. Működési bevételek 5 900 000 VI. Beruházások 12 230 000 VII. Felújítások 50 065 000 VI. Felhalmozási bevételek VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VII. Működési célú átvett pénzeszközök VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 579 273 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 412 369 821 IX. Maradvány igénybevétele 188 790 548 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 188 790 548 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 412 369 821 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 412 369 821 Működési célú bevételek összesen: 350 074 821 Működési célú kiadások összesen: 350 074 821 Felhalmozási célú bevételek összesen: 62 295 000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 62 295 000
8. melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez megnevezés Költségvetés 2018. év és az azt követő 3 év tervezete Dalmand Község Önkormányzata BEVÉTELEK Eredeti 2018. Tervezett 2019. Tervezett 2020. adatok Ft-ban Tervezett 2021. I. Önkormányzatok működési támogatásai 112 169 336 91 450 000 94 100 000 97 370 000 II. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 24 830 000 44 950 000 45 900 000 46 230 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 24 830 000 44 950 000 45 900 000 46 230 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 IV. Közhatalmi bevételek 1. Közhatalmi bevételek 70 700 000 34 150 000 34 850 000 35 100 000 Közhatalmi bevételek összesen: 70 700 000 34 150 000 34 850 000 35 100 000 V. Működési bevételek 1. Készletértékesítés ellenértéke 2 300 000 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Tulajdonosi bevételek 2 000 000 2 000 000 200 000 2 000 000 4. Ellátási díjak 550 000 500 000 500 000 500 000 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 800 000 500 000 500 000 500 000 6. Kamatbevételek 7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Egyéb működési bevételek 250 000 500 000 550 000 5 000 000 Működési bevételek összesen: 5 900 000 350 000 355 000 350 000 VI. VII. IX. Felhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 200 000 300 000 500 000 Felhalmozási bevételek összesen: 200 000 300 000 500 000 Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 223 579 273 178 700 000 183 700 000 188 200 000 X. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 188 790 548 10 300 000 11 300 000 12 800 000 Maradvány igénybevétele összesen: 188 790 548 10 300 000 11 300 000 12 800 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 188 790 548 10 300 000 11 300 000 12 800 000 412 369 821 189 000 000 195 000 000 201 000 000
megnevezés Költségvetés 2018. év és az azt követő 3 év tervezete Dalmand Község Önkormányzata KIADÁSOK Eredeti 2018. Tervezett 2019. Tervezett 2020. adatok Ft-ban Tervezett 2021. I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 76 008 794 43 600 000 43 800 000 44 100 000 2. Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 9 382 820 3 600 000 3 600 000 3 600 000 2.2. Egyéb külső juttatások 2 350 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Személyi juttatások összesen: 87 741 614 48 200 000 48 400 000 48 700 000 II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 362 892 9 250 000 9 300 000 9 400 000 Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 15 500 000 8 100 000 8 300 000 8 500 000 2. Kommunikációs szolgáltatások 6 500 000 1 500 000 1 800 000 2 000 000 3. Szolgáltatási kiadások 28 700 000 1 950 000 20 000 000 20 500 000 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 200 000 200 000 200 000 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 000 000 15 000 000 15 300 000 15 800 000 Dologi kiadások összesen: 70 700 000 44 300 000 45 600 000 47 000 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 25 700 000 26 100 000 26 500 000 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 8 400 000 8 600 000 8 800 000 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem intézményi ellátások 7 000 000 7 300 000 7 400 000 7 500 000 Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: 7 000 000 41 400 000 42 100 000 42 800 000
V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60 960 000 10 000 000 12 000 000 13 000 000 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 000 000 500 000 500 000 500 000 4. Tartalékok 106 310 315 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Egyéb működési célú kiadások összesen: 168 270 315 11 500 000 13 500 000 14 500 000 VI. VII. VIII. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 000 000 2 500 000 4 000 000 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 000 000 1 000 000 500 000 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 629 921 3 000 000 1 500 000 1 500 000 5. Beruházások áfája 2 600 079 Beruházások összesen: 12 230 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 39 421 259 1 457 000 1 810 000 2 047 000 2. Felújítások áfája 10 643 741 393 000 490 000 553 000 Felújítások összesen: 50 065 000 1 850 000 2 300 000 2 600 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 412 369 821 136 500 000 141 200 000 146 000 000 52 500 000 53 800 000 55 000 000 412 369 821 189 000 000 195 000 000 201 000 000
9. melléklet a 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez megnevezés Költségvetés 2018. év Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK Eredeti Kötelező feladat adatok Ft-ban Önként vállalt Állami feladat feladat I. Önkormányzatok működési támogatásai 1. Helyi önkormányzatoknak egyéb működési támogatásai 1. Önk. Hivatal működésének támogatása 2.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: 2.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.4. Köztemető fenntartásának támogatása 2.5. Közutak fenntartásának támogatása 2.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.2. Óvodai étkeztetés feladatai 4.2.Tanyagondnoki szolgálat támogatása 4.4. Gyermekétkeztetés támogatása 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6. Működési célú központosított ok 7.Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9. Jövedelempótló támogatások térítése Önkormányzatok működési támogatásai összesen: II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 479 937 7 479 937 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 7 479 937 7 479 937 III.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: IV. Jövedelemadók 1.Magánszemélyek jövedelemadói Jövedelemadók összesen: V. Termékek és szolgáltatások adói 1. Vagyoni típusú adók
2. Gépjárműadó Termékek és szolgáltatások adói összesen: VI. Közhatalmi bevételek 1. Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: VIIMűködési bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3. Tulajdonosi bevételek 4. Ellátási díjak 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6. Kamatbevételek 7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 8. Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: VIIFelhalmozási bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen: IX. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen: X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 479 937 7 479 937 XI. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 543 520 1 543 520 Maradvány igénybevétele összesen: 1 543 520 1 543 520 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 48 914 400 48 914 400 57 937 857 57 937 857
10. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Költségvetés 2018. év Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK megnevezés Eredeti Kötelező feladat I. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 46573229 46573229 Önként vállalt feladat adatok Ft-ban Állami feladat 2. Külső személyi juttatások 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai 2.2. Egyéb külső juttatások Személyi juttatások összesen: 46573229 46573229 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8634628 8634628 III. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés 2. Kommunikációs szolgáltatások 1500000 1500000 3. Szolgáltatási kiadások 500000 500000 4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6. Előzetesen felszámított áfa 500000 500000 Dologi kiadások összesen: 2500000 2500000 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Családi támogatások 2. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 3.Lakhatással kapcsolatos ellátások 4. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: V. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen: VI. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 230000 230000 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5. Beruházások előzetesen felszámított áfája Beruházások összesen: 230000 230000
VII. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Felújítások előzetesen felszámított áfája Felújítások összesen: VIIIEgyéb felhalmozási célú kiadások 1. Lakástámogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 57937857 57937857 FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 57937857 57937857
11. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez A többéves kihatással járó feladatok ai 2018. 2018 2019 2020 2021 2022 hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0
12. melléklet a 2/2018. ( II.27.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. adatok Ft-ban jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 347 444 9 433 166 112 169 336 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 494 2 692 503 32 309 937 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 500 000 2 500 000 Közhatalmi bevételek 3 212 500 3 212 500 15 000 000 3 212 500 5 000 000 3 212 500 3 212 500 3 212 500 20 000 000 3 212 500 3 212 500 5 000 000 70 700 000 Működési bevételek 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 666 491 674 5 900 000 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 744 104 15 744 104 27 531 604 15 744 104 17 531 604 18 244 104 15 744 104 15 744 104 32 531 604 15 744 104 15 744 104 19 371 416 223 579 273 Maradvány igénybevétele 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 545 15 732 553 188 790 548 FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 476 649 31 476 649 43 264 149 31 476 649 33 264 149 33 976 649 31 476 649 31 476 649 48 264 149 31 476 649 31 476 649 35 103 969 412 369 821 KIADÁSOK Személyi juttatások 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 300 7 185 314 87 741 614 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 075 1 340 067 16 362 892 Dologi kiadások 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 666 6 041 674 70 700 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 409 090 409 090 409 090 409 090 409 090 409 090 409 090 409 090 409 090 409 090 409 100 2 500 000 7 000 000
Egyéb működési célú kiadások 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 525 14 022 540 168 270 315 Beruházások 230 000 6 000 000 6 000 000 12 230 000 Felújítások 20 000 000 25 065 000 5 000 000 50 065 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 228 656 28 998 656 48 998 656 28 998 656 54 063 656 34 998 656 28 998 656 28 998 656 33 998 656 34 998 656 28 998 656 31 089 595 412 369 821 FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN: 29 228 656 28 998 656 48 998 656 28 998 656 54 063 656 34 998 656 28 998 656 28 998 656 33 998 656 34 998 656 28 998 656 31 089 595 412 369 821
13. melléklet a 2 /2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak bemutatása térítési, kártérítési díj elengedése méltányossági alapon 0 lakosságnak lakásépítési, lakásfelújítási kölcsönnyújtás elengedése (akár korábbi évekről) 0 helyi adók és gépjárműadó tekintetében adóelengedés vagy mentesség, kedvezmény (törvényben előírtakon kívűl) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeknél kedvezmény, mentesség 0 egyéb kölcsön elengedés, kedvezmény nyújtás 0 0
14. melléklet a 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez Dalmand Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait Ft-ban Támogatási szerződés szerint 2018 2019 Beruházás Támogatás forrása Támogatási szerződés költség pályázati forrás egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) Önerő EU-s BM önerő EU-s BM önerő Mindösszesen: