1 I. BEVÉTELEK 2 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről A 3 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás B Összesen 4 - Egyes köznevelési feladatok támogatása -353 5 - Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1 000 6 7 I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 647 8 II. KIADÁSOK 9 1. Önkormányzati költségvetési 10 Működési költségvetési 11 - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) átcsoportosítás személyi ról és munkaadót terhelő járulékokról -230 12 - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) átcsoportosítás dologi ra 230 13 - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) 50 14 - Közcélú és közhasznú foglalkoztatás (munkaruha, védőeszközök és védőital beszerzés) 400 15 450 16 17 Általános tartalék 18 19 Felhalmozási költségvetési 20 - Településrendezési eszközök módosítása, településképi arculati kézikönyv készítése 1 000 21 - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 200 22 Előterjesztés 1. melléklete ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási ainak módosításáról 2017. június -1 753 - Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása -2 529 23 - Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák 2 529 24 - Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése 150 25 - Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának felújítása 600 26 1 950 27 Önkormányzat összesen: 647 28 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 647 1
1. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása - 2017. június A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi módosítás (2) (3) 1 1 Működési költségvetési bevételek 82 749 66 581 80 482 72 128 85 063 647 85 710 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 44 568 31 924 31 494 35 683 37 948 647 38 595 3 Önkormányzatok támogatásai 38 640 23 903 23 592 25 112 25 112 647 25 759 4 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 21 006 23 903 23 592 25 112 25 112 647 25 759 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 634 6 célú támogatások bevételei 5 928 8 021 7 902 10 571 12 836 12 836 7 2 2 Közhatalmi bevételek 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 0 13 610 8 Adók 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 0 13 610 9 Idegenforgalmi adó 367 250 584 300 300 300 10 Építményadó 371 340 340 340 11 Kommunális adó 2 172 2 000 2 150 2 000 2 000 2 000 12 Telekadó 1 897 1 700 2 411 1 800 1 800 1 800 13 Iparűzési adó 12 193 4 000 10 888 8 000 8 000 8 000 14 Gépjárműadó 1 044 1 000 1 277 1 100 1 100 1 100 15 Talajterhelési díj 61 65 16 pótlékok, bírságok 360 100 79 70 70 70 17 2 3 Működési bevételek 19 081 25 484 30 792 22 835 33 505 0 33 505 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 11 643 21 853 23 730 15 326 23 726 23 726 19 Tulajdonosi bevételek 79 23 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 6 114 3 631 5 955 7 509 9 779 9 779 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 1 245 1 084 22 1 4 Önkormányzati Intézmények bevételek 1 006 123 371 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 9 346 67 112 14 690 105 246 118 786 0 118 786 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 1 650 44 370 0 89 784 103 274 0 103 274 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 21 688 21 688 21 688 27 felhalmozási célú támogatások bevételei 1 650 44 370 68 096 81 586 81 586 28 2 6 Felhalmozási bevételek 7 696 22 742 14 690 15 462 15 462 0 15 462 29 Ingatlanok értékesítése 7 696 22 742 14 665 15 462 15 462 15 462 30 tárgyi eszköz értékesítése 25 31 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 50 32 Költségvetési bevételek összesen 92 095 133 693 95 172 177 374 203 849 647 204 496 33 Költségvetési egyenleg összege: -4 353-36 880 16 486 6 801-21 557 0-21 557 34 8 Finanszírozási bevételek 10 283 39 882 6 353 6 376 22 433 0 22 433 35 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 7 753 832 1 141 876 6 069 0 6 069 37 1 Intézmény 52 209 339 339 38 2 Önkormányzat 7 701 832 932 876 5 730 5 730 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 10 864 10 864 40 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 530 3 782 43 2 Beruházási hitelfelvétel 0 39 050 0 5 500 5 500 0 5 500 44 - támogatás megelőlegező 33 127 45 - saját forrás biztosításához 5 923 5 500 5 500 5 500 46 Bevételi főösszeg 102 378 173 575 101 525 183 750 226 282 647 226 929
2. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi (2) módosítás (3) 1 1 Intézményi költségvetési 17 796 18 461 16 671 18 821 19 160 0 19 160 2 1 Működési költségvetési 17 611 18 261 16 579 18 621 18 960 18 960 3 2 Felhalmozási költségvetési 185 200 92 200 200 0 200 4 1 - Beruházások 185 200 92 200 200 200 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 78 652 152 112 62 015 164 053 206 246 647 206 893 7 1 Működési költségvetési 69 683 59 592 49 351 63 391 77 628 450 78 078 8 Céltartalékok 0 0 0 0 1 848 0 1 848 9 Működési céltartalékok 0 10 Felhalmozási céltartalékok 0 0 0 0 1 848 0 1 848 11 - talajterhelési díj 142 142 12 - viziközmű fejlesztés 1 706 1 706 13 Általános tartalék 6 100 800 4 402-1 753 2 649 14 15 2 Felhalmozási költségvetési 8 969 86 420 12 664 99 862 122 368 1 950 124 318 16 1 - Beruházások 5 705 66 870 11 960 80 814 100 274 1 350 101 624 17 2 - Felújítások 1 552 19 550 654 19 048 22 094 600 22 694 18 3 - felhalmozási célú 1 712 50 19 Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. június 20 Költségvetési összesen 96 448 170 573 78 686 182 874 225 406 647 226 053 21 2 Finanszírozási 3 359 3 002 5 906 876 876 0 876 22 1 Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 418 832 3 736 876 876 876 25 2 Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés 941 2 170 2 170 27 Kiadási főösszeg 99 807 173 575 84 592 183 750 226 282 647 226 929
3. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez 2015. évi Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. június 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 11 542 11 275 11 503 2 12 585 9 565 2 215 805 3 (2) 13 065 9 620 2 235 1 210 4 módosítás - 0 5 (3) 13 065 9 620 2 235 1 210 0 0 6 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 391 699 674 7 65 65 8 (2) 420 420 9 módosítás - 0 10 (3) 420 0 0 0 0 420 11 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 113 1 960 69 12 60 60 13 (2) 60 60 14 módosítás - 0 15 (3) 60 0 0 60 0 0 16 4 Áfa befizetés K 3 984 6 950 3 736 17 5 812 5 812 18 (2) 5 812 5 812 19 módosítás - 0 20 (3) 5 812 0 0 5 812 0 0 21 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 7 849 7 277 7 431 22 8 185 2 020 465 5 700 23 (2) 8 346 2 028 468 5 850 24 módosítás - 0 25 (3) 8 346 2 028 468 5 850 0 0 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott 26 6 NK 7 905 4 421 4 330 27 4 421 4 421 28 (2) 4 421 4 421 29 módosítás - 0 30 (3) 4 421 0 0 4 421 0 0 Működési költségvetési 4
31 7 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. 2015. évi Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 470 38 Működési költségvetési 32 470 470 33 (2) 470 470 34 módosítás - 0 35 (3) 470 0 0 470 0 0 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 36 8 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 37 3 815 3 815 38 (2) 14 485 14 485 39 módosítás - 0 40 (3) 14 485 0 0 14 485 0 0 41 9 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 1 983 1 280 2 431 42 3 963 660 160 3 143 43 (2) 4 188 840 205 3 143 44 módosítás - 0 45 (3) 4 188 840 205 3 143 0 0 46 10 Közvilágítás K 1 466 1 824 1 573 47 1 824 1 824 48 (2) 1 824 1 824 49 módosítás - 0 50 (3) 1 824 0 0 1 824 0 0 51 11 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 332 450 172 52 450 450 53 (2) 450 450 54 módosítás - 0 55 (3) 450 0 0 450 0 0 56 12 Háziorvosi szolgálat K 48 100 16 57 100 100 58 (2) 100 100 59 módosítás - 0 60 (3) 100 0 0 100 0 0 5
2015. évi 61 13 Közművelődési feladatok K 6 212 5 410 4 982 Működési költségvetési 62 6 275 2 790 640 2 845 63 (2) 6 286 2 798 643 2 845 64 módosítás - 0 65 (3) 6 286 2 798 643 2 845 0 0 66 14 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 409 1 400 1 576 67 1 700 150 80 1 470 68 (2) 1 700 150 80 1 470 69 módosítás - átcsoportosítás 0-150 -80 230 70 módosítás - átcsoportosítás 50 50 71 (3) 1 750 0 0 1 750 0 0 72 15 Lakásfenntartási támogatás Á 18 73 0 74 (2) 0 75 módosítás - 0 76 (3) 0 0 0 0 0 0 77 16 Rendszeres szoc. segély Á 77 78 0 79 (2) 0 80 módosítás - 0 81 (3) 0 0 0 0 0 0 82 17 Települési támogatás K 1 108 1 320 890 83 1 320 1 320 84 (2) 1 320 1 320 85 módosítás - 0 86 (3) 1 320 0 0 0 1 320 0 87 18 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 6 377 8 155 7 523 88 8 436 7 430 1 006 89 (2) 8 506 7 430 1 006 70 90 módosítás - munkaruha, védőeszközök és védőital beszerzés 400 400 91 (3) 8 906 7 430 1 006 400 0 70 6
2015. évi 92 19 Nyári diákmunka K 800 434 Működési költségvetési 93 934 765 169 94 (2) 934 765 169 95 módosítás - 0 96 (3) 934 765 169 0 0 0 97 20 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K 17 511 98 0 99 (2) 0 100 módosítás - 0 101 (3) 0 0 0 0 0 0 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal 102 21 hozzájárulás K 103 0 104 (2) 0 105 módosítás - 0 106 (3) 0 0 0 0 0 0 107 22 Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás K 225 300 300 108 350 350 109 (2) 350 350 110 módosítás - 0 111 (3) 350 0 0 0 0 350 112 23 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 113 0 114 (2) 0 115 módosítás - 0 116 (3) 0 0 0 0 0 0 117 24 VKTT Egyesített Szociális Intézménye hozzájárulás K 46 60 132 118 162 162 119 (2) 162 162 120 módosítás - 0 121 (3) 162 0 0 0 0 162 7
122 25 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 2015. évi Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 327 581 559 Működési költségvetési 123 767 767 124 (2) 767 767 125 módosítás - 0 126 (3) 767 0 0 0 0 767 127 26 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 50 65 52 128 75 75 129 (2) 75 75 130 módosítás - 0 131 (3) 75 0 0 75 0 0 132 27 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 NK 133 442 296 72 74 134 (2) 442 296 72 74 135 módosítás - 0 136 (3) 442 296 72 74 0 0 137 28 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 138 0 139 (2) 2 265 989 196 1 080 140 módosítás - 0 141 (3) 2 265 989 196 1 080 0 0 142 29 Társadalmi szervezetek támogatása NK 610 880 560 143 810 810 144 (2) 810 810 145 módosítás - 0 0 146 (3) 810 0 0 0 0 810 147 ebből: - Eplény Sportegyesület 410 560 360 148 560 560 149 (2) 560 560 150 módosítás - 0 151 (3) 560 0 0 0 0 560 8
2015. évi 152 - Fortuna Színjátszó Egyesület 100 170 100 Működési költségvetési 153 150 150 154 (2) 150 150 155 módosítás - 0 156 (3) 150 0 0 0 0 150 157 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 100 100 100 158 100 100 159 (2) 100 100 160 módosítás - 0 161 (3) 100 0 0 0 0 100 162 - BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 50 163 0 164 (2) 0 165 módosítás - 0 166 (3) 0 0 0 0 0 0 167 30 Alapítványok támogatása NK 100 100 370 168 370 370 169 (2) 370 370 170 módosítás - 0 0 171 (3) 370 0 0 0 0 370 172 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 100 100 370 173 370 370 174 (2) 370 370 175 módosítás - 0 176 (3) 370 0 0 0 0 370 177 MINDÖSSZESEN: 69 683 59 592 49 351 178 63 391 23 676 4 807 31 064 1 320 2 524 179 (2) 77 628 24 916 5 074 43 369 1 320 2 949 180 módosítás - 450-150 -80 680 0 0 181 (3) 78 078 24 766 4 994 44 049 1 320 2 949 9
182 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 2015. évi összesen: 60 973 54 191 44 091 Működési költségvetési 183 57 348 23 380 4 735 26 569 1 320 1 344 184 (2) 69 320 23 631 4 806 37 794 1 320 1 769 185 módosítás - 450-150 -80 680 0 0 186 (3) 69 770 23 481 4 726 38 474 1 320 1 769 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 187 összesen: 8 615 5 401 5 260 188 6 043 296 72 4 495 0 1 180 189 (2) 8 308 1 285 268 5 575 0 1 180 190 módosítás - 0 0 0 0 0 0 191 (3) 8 308 1 285 268 5 575 0 1 180 Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 192 feladatok összesen: 95 0 0 193 0 194 (2) 0 195 módosítás - 0 196 (3) 0 0 0 0 0 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok 10
4. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása - 2017. június A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés 2015. 12.31- ig (2) módosítás (3) 2017. utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése K 292 92 200 200 200 3 Intézményi beruházási összesen 292 0 92 200 200 0 200 0 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak 7 8 9 10 11 NK 200 200 200 200 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése NK 1 630 50 1 500 1 580 1 580 3 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése K 1 000 1 000 1 000 4 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK 145 145 5 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK 568 413 155 155 6 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK 45 403 1 033 44 370 44 370 44 370 12 7 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése NK 1 126 626 300 300 200 500 13 8 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK 245 121 100 124 124 14 9 Település üdvözlő tábla telepítése NK 600 37 400 563 563 15 16 10 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NK 124 124 11 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK 1 837 220 1 617 17 12 Hangosítási eszközök beszerzése NK 1 250 1 231 19 19 18 13 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK 7 043 7 043 7 043 7 043 19 14 Falugondnoki autó beszerzése NK 12 700 12 700 12 700 12 700 20 15 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK 499 23 476 21 16 Óvodába napfénytető beszerzése NK 521 521 22 23 24 25 17 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai NK 14 354 628 13 726 13 726 13 726 18 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 5 971 5 971 2 529-2 529 0 19 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák NK 2 529 2 529 2 529 20 Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és NK 475 475 475 475 26 21 Rider kisgép és kiegészítők beszerzése NK 3 000 3 000 3 000 27 22 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 13 490 13 490 13 490 28 23 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése NK 150 150 150 29 Önkormányzati beruházási összesen 114 860 1 276 11 960 80 814 100 274 1 350 101 624 0 30 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 31 32 23 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése NK 50 50 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen 50 0 50 0 0 0 0 0 33 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 202 1 276 12 102 81 014 100 474 1 350 101 824 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok
5. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása - 2017. június A B C D E F G G G G H Teljes költség (2) módosítás (3) 2017. utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK 1 700 654 1 046 1 046 3 2 Belterületi utak felújítása K 19 048 19 048 19 048 19 048 4 3 Központi buszváró (Epény 82 hrsz) NK 2 000 2 000 2 000 4 Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 5 felújítása K 600 600 600 6 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 348 654 19 048 22 094 600 22 694 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
6. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (3) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 683 38 595 1. 34 440 35 648 3 2. Közhatalmi bevételek 13 610 13 610 2. Munkaa.terh. szoc.hj. adó 7 217 7 438 4 3. Működési bevételek 22 835 33 505 3. 36 511 49 683 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 4. pénzbeli 1 320 1 320 6 5. célú 2 524 2 949 7 6. Működési célú tartalék 800 2 649 Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen 72 128 85 710 Működési költségvetési összesen 82 812 99 687 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 784 103 274 1. Beruházási 81 014 101 824 11 6. Felhalmozási bevételek 15 462 15 462 2. Felújítási 19 048 22 694 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 50 3. felhalmozási célú 0 0 13 4. Felhalmozási célú tartalék 1 848 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 105 246 118 786 Felhalmozási költségvetési összesen 100 062 126 366 15 Költségvetési bevételek összesen 177 374 204 496 Költségvetési összesen 182 874 226 053 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 876 876 19 3. Költségvetési maradvány 876 6 069 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 5 500 5 500 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 10 864 24 Finanszírozási bevételek összesen 6 376 22 433 Finanszírozási összesen 876 876 25 ÖSSZES BEVÉTEL 183 750 226 929 ÖSSZES KIADÁS 183 750 226 929 26 Költségvetési egyenleg összege -5 500-21 557 27 ebből: -10 684-13 977 28 ebből: felhalmozási 5 184-7 580 29 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -6 376-22 433 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 876 16 933 5 500 5 500 32 Működési bevételek aránya %-ban 39,7% 40,4% Működési aránya %-ban 45,5% 44,3% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 60,3% 54,8% Felhalmozási aránya %-ban 54,5% 55,7%