Eplény Községi Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek módosítása május. adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L

Átírás

1 1. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása május évi eredeti eredeti (1) módosítás (2) 1 1 Működési költségvetési bevételek Működési célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek Adók Idegenforgalmi adó Építményadó Kommunális adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb pótlékok, bírságok Működési bevételek Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések A működés során keletkező egyéb bevételek Önkormányzati Intézmények működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen Költségvetési egyenleg összege: Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele Intézmény Önkormányzat Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések Beruházási hitelfelvétel Bevételi főösszeg

2 2. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám évi eredeti eredeti (1) módosítás (2) 1 1 Intézményi költségvetési Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési Működési költségvetési Céltartalékok Működési céltartalékok 10 Felhalmozási céltartalékok talajterhelési díj viziközmű fejlesztés Általános tartalék Felhalmozási költségvetési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása május 20 Költségvetési összesen Finanszírozási Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés Kiadási főösszeg

3 Feladatellátás jellege* 3. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása május A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Önkormányzatok igazg. tevékenysége K eredeti (1) módosítás - átcsoportosítás (2) Előző évi visszafizetési kötelezettség K eredeti (1) módosítás (2) Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K eredeti (1) módosítás (2) Áfa befizetés K eredeti (1) módosítás (2) Város és községgazdálkodási feladatok K eredeti (1) módosítás (2)

4 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 26 6 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott eredeti (1) módosítás - erdővédelmi járulék (2) évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K eredeti (1) módosítás (2) Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 36 8 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K eredeti 0 38 (1) 0 39 módosítás (2) Közutak üzemeltetése és fenntartása K eredeti (1) módosítás (2) Közvilágítás K eredeti (1) módosítás (2)

5 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Köztemető fenntartás és üzemeltetés K eredeti (1) módosítás (2) Háziorvosi szolgálat K eredeti (1) módosítás (2) Közművelődési feladatok K eredeti (1) módosítás - átcsoportosítás (2) VP Bakonyi rendezvények, képzések, 66 hálózati tevékenységek támogatása - Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K eredeti (1) módosítás - átcsoportosítás 0 70 (2) Települési támogatás K eredeti (1) módosítás (2) Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K eredeti (1) módosítás (2)

6 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Nyári diákmunka K eredeti (1) módosítás (2) Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K eredeti (1) módosítás - átcsoportosítás (2) VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K eredeti (1) módosítás (2) Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart. Társ. műk.hozzájár. K eredeti (1) módosítás (2) Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K eredeti (1) módosítás (2) Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE eredeti (1) módosítás (2)

7 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP eredeti (1) módosítás (2) Társadalmi szervezetek támogatása eredeti (1) módosítás (2) ebből: - Eplény Sportegyesület eredeti (1) módosítás (2) Fortuna Színjátszó Egyesület eredeti (1) módosítás (2) Ezüst Huszár sakk-szakosztály eredeti (1) módosítás (2) Alapítványok támogatása eredeti (1) módosítás (2)

8 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M Működési költségvetési évi eredeti Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 141 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány eredeti (1) módosítás (2) MINDÖSSZESEN: eredeti (1) módosítás (2) Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 151 összesen: eredeti (1) módosítás (2) Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 156 összesen: eredeti (1) módosítás (2) * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok 8-8 -

9 Feladatellátás jellege* 4. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása május A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés ig eredeti (1) módosítás (2) utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Intézményi beruházási összesen 2. Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése Helyi építési szabályzat módosítása K Energiamegtakarítási Intézkedési Terv K Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Rider fűnyíró pótkerék) 6 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése Falugondnoki autó beszerzése VP Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése keretében eszközbeszerzés (TS138 fűnyíró traktor stb.) 9 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP Veszprémi utca (201/2 hrsz) 191 fm bővítés aszfaltozása 11 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) nyílászáró beépítés Település üdvözlő tábla telepítése IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be Asztali számítógép beszerzés Eplény 305/22 ingatlanon ivóvíz vezeték áthelyezés 20 és szolgalmi jog bejegyzés Balettszőnyeg beszerzés Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése 18 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása 19 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása K Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) 22 A pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" Hangosítási eszközök beszerzése Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök Óvodába napfénytető beszerzése Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP VE (óvodai kültéri játék beszer.: 470 E Ft; zsindelytetős kerti pad: 160 E Ft) 27 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 28 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák Rider kisgép és kiegészítők beszerzése Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése Eplény 0180 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Önkormányzati beruházási összesen Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvízszolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és - tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása között 32 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése K

10 Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés ig eredeti (1) módosítás (2) utáni javaslat 41 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

11 Feladatellátás jellege* 5. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat felújítási ának módosítása május A B C D E F G H I J K Teljes költség eredeti (1) módosítás (2) utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Belterületi utak felújítása K Kankalin utca felújítása K Harangkert, Veszprémi utca 1, Temető keresztek felújítása 4 Közösségi ház és Templom épületének kisebb felújítása K Ravatalozó felújítása K Óvoda és Orvosi rendelő felújítása K Borház hátsó duplaszárnyú ajtó csere Óvodai kapuk cseréje K Borház lépcsőkorlát cseréje Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 13 felújítása K FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok = Önkormányzat által önként vállalt feladatok

12 6. melléklet a 6/2018. (V. 30.) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (2) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó Működési bevételek Dologi Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési célú tartalék Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen Működési költségvetési összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási Felhalmozási bevételek Felújítási Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási költségvetési bevételek összesen Felhalmozási költségvetési összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési összesen MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési maradvány FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási összesen ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES KIADÁS Költségvetési egyenleg összege ebből: működési ebből: felhalmozási Finanszírozási kal korrigált egyenleg Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Működési bevételek aránya %-ban 57,5% 60,1% Működési aránya %-ban 50,7% 53,2% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 42,5% 39,9% Felhalmozási aránya %-ban 49,3% 46,8%