Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 11.) rendelete Tura város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) meghatározottakat a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra,az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Galga-mente Ivóvíz-készletét Védő és Megőrző Társulásra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket. (2) a) Tura Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a polgármesteri hivatal (továbbiakban: Hivatal), valamint a Hevesy György Általános Iskola. b) Tura Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szervei Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, Bartók Béla Művelődési Ház, Városi Könyvtár. c) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat tevékenységei szakfeladatonként önálló alcímet alkotnak. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az (1) (3) bekezdések figyelembe vételével az 1. sz. tájékoztató szerint határozza meg.
Az Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület Tura város 2012 évi költségvetését 1.575.562 E Ft költségvetési bevétellel. 985.216 E ft konszolidált költségvetési bevétellel 1.592.226 E Ft költségvetési kiadással 985.216 Eft konszolidált költségvetési kiadással 16.664 E Ft költségvetési hiánnyal hagyja jóvá. (2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2012 évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 4. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 848606 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 848606 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el. A Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 5. (1) A képviselő-testület a Hivatal 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 207916 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Hivatal 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 207916 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Hivatal 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el. A Többsincs Óvoda és Bölcsöde 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 6. (1) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 86043 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 86043 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja
A Kastélykerti óvoda 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 7. (1) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 66499 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 66499 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 5 sz. melléklete szerint fogadja A Hevesy György Általános Iskola 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 8. (1) A képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 281633 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 281633 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 6 sz. melléklete szerint fogadja A Bartók Béla Művelődési Ház 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 9. (1) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 21609 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 21609 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 7. sz. melléklete szerint fogadja Városi Könyvtár 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 10. (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 7988 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 7988 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 8 sz. melléklete szerint fogadja
Engedélyezett létszám 11. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 9 sz. melléklete szerint határozza meg. Költségvetési egyenleg 12. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 11 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsöde működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a Kastélykerti óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Hevesy György Általános Iskola működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 15 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület a Bartók Béla művelődési ház működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Költségvetési hiány, a hiány belső finanszírozásának módja, a pénzmaradvány 13. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évi finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélküli összesített bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét 16664 e Ft-ban állapítja meg. 14. A képviselő-testület a kölcsönök kiadási előirányzaton belül 9708 eft-ot biztosít felhalmozási célú hitel visszafizetésére.
Felhalmozási célok 15. A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Adósságot keletkeztető ügyletek 16. A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. sz. rendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a határozattal hagyta jóvá. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezését a 19. sz. melléklet mutatja be. Közvetett támogatások 17. A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 20 sz. mellékletben határozza meg. 18. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 21 sz. tábla tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 24sz. melléklet tartalmazza. (4) Tura Város Önkormányzatának 2012 évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 23.sz. melléklet tartalmazza. Tura Önkormányzat 2012.évi költségvetése végrehajtásának szabályai 19. (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el: a.) Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:
aa) intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2012. január 1-től: ab)hevesy György Általános Iskola igazgatója 300% ac) Könyvtár igazgatója 225% ad) Művelődési ház igazgatója 225% ae) Kastélykerti Óvoda vezetője 300 % af) Többsincs óvoda és bölcsöde vezetője 300% b) A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 1-től: ba) Hevesy György Általános Iskola felső tagozatos helyettese 1 fő 200% bb) Hevesy György Általános Iskola alsó tagozatos helyettese 1 fő 190% bc) Hevesy György Általános Iskola gazdasági vezetője 1 fő 180% c) Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési- oktatási intézményekben 2012.01.01.-től 2012.12.31.-ig 5.250.ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.Ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 15%-os illetménykiegészítést, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlékot a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja. (3 Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000.Ft/Fő/év. (4) A pedagógusok pótlékalapja 20.000.Ft. (5) A pedagógus továbbképzésre 6300 Ft biztosított a pedagógusok részére (6) A Képviselő testület a munkavállalókók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg: a, A közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére -ahol a meleg étkezés helyben biztosított - 7750.Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás, egyéb esetben 5000 Ft/hó/fő étkezési hozzájárulás biztosított.a munkáltató a 16% kifizetői adót, és a 10% eho-t megfizeti a dolgozók után b) a közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulásban nem részesülnek. c) a köztisztviselők részére, cafetéria juttatásként 200.000Ft/fő/év összeg biztosított (a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. ; köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése alapján) (7) A Képviselő testület az előre nem tervezhető befolyt bevételek felhasználását a hiány csökkentésre tervezi felhasználni. 20 A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 sz.(i.31.). rendelet, alapján került megtervezésre.
21 (1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2012 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli. a) A Képviselő-testület a logopédus foglalkoztatására az Aszódi Kistérségi Társulásnak 590 e Ft támogatást nyújt a 2012. évi kiadási előirányzaton belül. b) A Képviselő testület a nevelési tanácsadásra 1717e Ft támogatást nyújt a 2012. évi kiadási előirányzaton belül c) A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálatra az Aszódi Kistérségi Társulásnak 415e Ft támogatást nyújt a 2012. évi kiadási előirányzaton belül. d) A Képviselő- testület egyéb támogatásokra 5700e Ft nyújt a 2012.évi kiadási előirányzaton belül. e) A Képviselő-testület 390e Ft utazási költségtérítés támogatás biztosít a 120./2011(IX.01)számú határozat alapján 22. (1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. 23. (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap támogatást a Képviselő -testület. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni. (5) A pénzmaradvány elszámolás keretében
a) az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra, b) a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül, c) a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra, d) a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül, e) a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül. Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok 24. (1) Az Áht. 23..,h, pontja alapján a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlásának rendjét az alábbiakban határozza meg: - a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni a működési és fejlesztési célú hitelfelvételről - a folyószámla és rullírozó hitel keret nagyságáról a jegyző javaslata alapján a Pénzügyi és ellenőrző bizottság véleménye mellett a képviselő testület jogosult dönteni (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül, első ízben 2012 május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének. (3) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja. (4) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát: a) ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 2012. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2012. december 31-i hatállyal történő módosítással. Támogatások felhasználásának szabályai 25. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 21. (1) bekezdés d) pontban meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Záró rendelkezések 26 E rendelet 2012. január 01.napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző A rendelet kihirdetve: 2012. február 11. Dolányi Róbertné jegyző
1.sz tájékoztató Tura Város Önkormányzat 2012.évi költségvetésének címrendje 1,Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2,Hevesy György Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó intézmény 3,Kastélykerti Óvoda önállóan működő intézmény 4,Többsincs Óvoda és Bölcsöde önállóan működő intézmény 5,Bartók Béla Művelődési ház önállóan működő intézmény 6,Városi Könyvtár önállóan működő intézmény 7, Tura Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény a) városüzemeltetés b) piac-vásár c) mezei őrszolgálat d) parkfenntartás e) közutak, hidak f) egyéb tulajdonú ingatlanok g) közfoglalkoztatás h) háziorvosi ellátás i) iskola egészségügy j) védőnők k) központi ügyelet l) közvilágítás m) családi ünnepek n) szociális étkeztetés o) rendőrség p) segélyek q) önk.feladatra nem tervezhető
1sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének összesített bevételei forrásonként Adatok ezer ft-ban Működési célú bevételek: 1, Intézményi saját működési bevételek 109182 polgármesteri hivatal 3500 kastélykerti óvoda 7900 többsincs óvoda és bölcsöde 10600 művelődési ház 1670 könyvtár 250 hevessy györgy Általános iskola 40758 egyéb saját működési bevételek 44504 2, Egyéb sajátos bevételek 139550 helyi iparûzési adó 80000 gépjármû adó 55000 talajterhelési díj 2000 pótlék, bírság, 2550 egyéb 3, Költségvetési támogatás 532498 Normatív állami támogatás 284684 Szja helyben maradó része 61368 Jövedelemdifferenciálódás 186446 4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 6430 OEP finanszírozás 51657 -Iskola egészségügy 410 -Védőnői szolgálat 10019 -Ügyelet 36428 -háziorvosi ellátás 4800 5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz 73967 -KMOP-3.3.1/b-10-2011-0023 57833 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán -útépítési hozzájárulás kivetés 16134 6, Galgamenti ivóvíz bázis védelme átvett pénzeszköz 54838 7, nemzetiségi önkormányzatokra átvett pénzeszköz 430 Összes költségvetési bevétel: 968552 Működési célú hitel 16664 Bevétel mindösszesen 985216
Saját TB finansz. Átvett pénzeszköz Tura Város önkormányzatának 2012 évi bevételei és kiadásai Intéz-ményi finansz. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.át ad. Fejlesztési kiad. 2. melléklet adatok ezer ft-ban Hiteltörleszt és Összesen: VUCS 0 9278 2422 2136 13836 Piac, vásár 21200 21200 2378 628 3052 6058 Mezei Órszolgálat 600 600 1479 385 1094 2958 Temető 0 460 460 Parkfenntartás 0 2000 2000 Közutak, hidak 0 1600 1600 Egyéb tul.ingatlan 1520 1520 150 150 közfoglalkoztatás 0 3400 470 3870 házi orvosi ellátás 4800 4800 1238 157 3405 4800 Iskola eü-i ellátás 410 410 610 610 központiügyelet 36428 5830 42258 9765 2609 32225 44599 Védőnői szolgálat 10019 10019 7426 1814 1736 10976 Családi ünnepek 150 150 0 Közvilágítás 0 12000 12000 Segélyek 0 15740 15740 szociális étkeztetés 4200 4200 1280 332 5795 7407 Rendőrség 0 990 990 Önkorm.nem.tervezhető 139550 139550 590346 590346 Önkormányzat 17434 73967 532498 623899 45500 10739 64259 9708 130206 Önkormányzat összesen 184054 51657 80397 532498 848606 36244 8817 112753 616825 64259 9708 848606
3sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 3500 intézményi finanszírozás 204416 összesen 207916 Megnevezés összeg személyi juttatás 112989 személyi juttatás járulékai 28078 dologi kiadások 66849 összesen 207916
4.sz. melléklet Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 10600 intézményi finanszírozás 75443 összesen 86043 Megnevezés összeg személyi juttatás 50888 személyi juttatás járulékai 13284 dologi kiadások 21871 összesen 86043
5.sz. melléklet Kastélykerti Óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 7900 intézményi finanszírozás 58599 összesen 66499 Megnevezés összeg személyi juttatás 40292 személyi juttatás járulékai 10551 dologi kiadások 15656 összesen 66499
6sz. melléklet Hevesy György Általános Iskola 2012. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 40758 intézményi finanszírozás 240875 összesen 281633 Megnevezés összeg személyi juttatás 153649 személyi juttatás járulékai 41837 dologi kiadások 86147 összesen 281633
7.sz. melléklet Bartók Béla Művelődési Ház 2012. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 1670 intézményi finanszírozás 19939 összesen 21609 Megnevezés összeg személyi juttatás 9245 személyi juttatás járulékai 2410 dologi kiadások 9954 összesen 21609
8 sz. melléklet Városi Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 250 intézményi finanszírozás 7738 összesen 7988 Megnevezés összeg személyi juttatás 4140 személyi juttatás járulékai 1075 dologi kiadások 2773 összesen 7988
9. sz. melléklet Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2012évben Szakfeladat 2011. engedélyezett létszám 2012.nyitó létszám Polgármesteri Hivatal 39 34 I.f.épít.hat. 2 1 Gyámhivatal 2 1 Okmányiroda 5 5 Igazg.tev. 27 24 Adócsoport 3 3 VÜCS 7 6 Mezei őrszolgálat 2 1 Piac-vásár 1 1 Védőnők 3 3 Orvosi ügyelet 3 2 Egészségügy összesen: 6 5 Szociális étkeztetés 1 1 Művelődési Ház 4 4 Könyvtár 2 2 Kastélykerti Óvoda 22 22 - étkezés 4 4 - nevelés 18 18 Többsincs Óvoda és Bölcs. 29 29 - étkezés 5 5 - nevelés 21 21 - bölcsöde 3 3 Általános Iskola 72 71 -pedagógus 48 48 - konyhai dolgozó 8 8 - technikai dolgozó 16 15 Összesen 185 176 Közfoglalkoztatottak 18 15 mindösszesen. 203 191
10. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2012.évi összesített működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 109182 személyi juttatás 407447 Önk. Sajátos bevételei 139550 személyi jutt. Járu. 106052 Önk. Költségv. Tám 532498 dologi kiadás 316003 Működési célú pénz. Át. 58087 Műk.c. pénz átad 10739 nemzetiségi támogatás 430 segélyek 15740 nemzetiségi önk átadott p 430 Költségvetési bevét. Összesen: 839747 Működési célú hitel : 16664 Működési célú bevételek össz. :856411 Működési célú kiadások össz: 856411 Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások KMOP támogatások 57833 fejlesztési célú hitel 9708 útépítási hozzájárulás 16134 Fejlesztési kiadások 64259 ivóvízbázis támogatás 54838 ivóvízbázis fejlesztés 54838 Fejlesztési célú bevételek 128805 Fejlesztési célú kiadások 128805 Mindösszesen 985216 Mindösszesen: 985216
11 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 44504 személyi juttatás 36244 Önk. Sajátos bevételei 139550 személyi jutt. Járu. 8817 dologi kiadás 112753 Működési célú pénz. Át. 58087 Műk.c. pénz átad 10739 segélyek 15740 Intézmény finanszírozás 57848 Működési célú bevételek össz. :242141 Működési célú kiadások össz: 242141 Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások KMOP támogatások 57833 fejlesztési célú hitel 9708 útépítási hozzájárulás 16134 Fejlesztési kiadások 64259 Fejlesztési célú bevételek 73967 Fejlesztési célú kiadások 73967 Mindösszesen 316108 Mindösszesen: 316108
12 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Hivatala 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 3500 személyi juttatás 112989 Intézményi finanszírozás 204416 zemélyi jutt. Járu. 28078 Működési célú bevételek össz. :207916 Működési célú kiadások össz: 207916 Felhalmozási bevételek 0 felhalmozási kiadások 0 Mindösszesen 207916 Mindösszesen: 207916
13 sz. melléklet Többsincs Óvoda és bölcsöde 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 10600 személyi juttatás 50888 Intézmény finanszírozás 75443 személyi jutt. Járu. 13284 Dologi kiadások 21871 Működési célú bevételek össz. :86043 Működési célú kiadások össz: 86043 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 86043 Mindösszesen: 86043
14 sz. melléklet Kastélykerti óvoda 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 7900 személyi juttatás 40292 Intézmény finanszírozás 58599 személyi jutt. Járu. 10551 Dologi kiadások 15656 Működési célú bevételek össz. :66499 Működési célú kiadások össz: 66499 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 66499 Mindösszesen: 66499
15 sz. melléklet Hevesy György Általános Iskola 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 40758 személyi juttatás 153649 Intézmény finanszírozás 240875 személyi jutt. Járu. 41837 Dologi kiadások 86147 Működési célú bevételek össz. :281633 Működési célú kiadások össz: 281633 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 281633 Mindösszesen: 281633
16sz. melléklet Bartók Béla művelődési ház 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 1670 személyi juttatás 9245 Intézmény finanszírozás 19939 személyi jutt. Járu. 2410 Dologi kiadások 9954 Működési célú bevételek össz. :21609 Működési célú kiadások össz21609 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 21609 Mindösszesen: 21609
17sz. melléklet Városi Könyvtár 2012. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 250 személyi juttatás 4140 Intézmény finanszírozás 7738 személyi jutt. Járu. 1075 Dologi kiadások 2773 Működési célú bevételek össz. :7988 Működési célú kiadások össz: 7988 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 7988 Mindösszesen: 7988
18. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának összesített beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása A beruházási, fejlesztési felújítási kiadások összege 64259eft, mely az alábbiakat tartalmazza: KMOP-3.3.1/b-10-2011-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 64259eft Galgamente ivóvíz készletét védő és megőrző társulás KEOP pályázta 54838eft
19. sz. melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezése Saját bevétel: 2011.évi CLXXXIX Tv Ötv.106. (1) bekezdés alapján: Helyi adók: 80000- Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj : 11456.-ft Átvett pénzeszközök :58087.- Önkormányzatot megillető Illeték, bírság, díj: 2000- Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei: 44504.- Összesen: 196045- Saját bevétel 50%.-a 98022,5.-
20. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Közvetett Támogatásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban Lakossági szemétszállítási díj hozzájárulás 2140 eft a 23/2000(XII.19) rendelete alapján melyben a kedvezményt a 18/2008(IX.25) rendelete vezette be.
21 sz. melléklet Tura Város önkormányzatának hitelállomány alakulása Adatok ezer ft-ban Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa I. név II. név II. név IV.név Összesen Útépítési kölcsön 159 159 159 159 636 MFB hitel útra 1.125 1.125 1.125 1.125 4.500 Középlejárató hitel 1.143 1.143 1.143 1.143 4.572 Összesen: 2.427 2.427 2.427 2.427 9.708 MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez szerződés kelte: 2007.07.02. felvett összeg: 10.994.410.ft hitel lejárta: 2027.június 30. Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft) Kamata:3 havi EURIBOR+2% MFB hitel: KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz Szerződés kelte: 2009.03.31. felvett összeg: 81.997.378ft hitel lejárta: 2029.03.31. Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft, Kamata:3 havi EURIBOR+2,5% Útépítéshez önerőre felvett középlejáratú hitel Szerződés kelte: 2010.10.27. felvett összeg: 24.000.000ft hitel lejárta: 2015.10.31. Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft Kamata:3 hvi BUBOR+4%
Tura Város önkormányzatának 2012 évi előirányzat felhasználási ütemterve Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2012.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről 22 sz. melléklet Adatok ezer ft-ban (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen saját bevétel 20727 20727 20727 20727 20727 20727 20727 20727 20727 20727 20727 20735 248732 tb finanszírozás 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4302 51657 átvett pénze. 505 925 720 505 505 505 720 505 505 505 505 455 6860 állami támog. 37308 37308 37308 40678 47308 47308 47308 47308 47308 47308 47308 48740 532498 működési c.hitel. 16664 16664 fejlesztési célú bevétel 5000 5000 6134 54838 57833 128805 bevétel összesen 62845 63265 68060 71215 78979 89509 127898 130678 72845 72845 72845 74232 985216 személyi juttatás 33954 33954 33954 33954 33954 33954 33954 33954 33954 33954 33954 33953 407447 személyi juttatás járulékai 8838 8838 8838 8838 8838 8838 8838 8838 8838 8838 8838 8834 106052 dologi kiadás 19306 19156 29000 25306 19306 35000 19306 42000 44009 25000 19306 19308 316003 támogatások, segélyek 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1319 15740 fejlesztési kiadás 54838 64259 119097 támogatások 215 10739 215 11169 hiteltörlesztés 2427 2427 2427 2427 9708 kiadások összesen 63409 63259 75745 80148 63409 81530 118462 150362 90539 69103 63409 65841 985216
23. sz melléklet Tura Város Önkormányzatának 2012. évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei Adatok ezer ft-ban KMOP-3.3.1/b-10-2011-0023 belterüelterületi csapadékvíz elvezetése Turán Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás 64259.eft. 6426.eft 57833.eft Megnevezés Összeg ezer ft-ban Bevételek 64259 Megítélt támogatás 57833 Önerő 6426 kiadások 64259