Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 09. 04): 24 777 417 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 09. 04): 0,702954 Befektetési jegyek darabszáma: 35 247 549 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 1 938 793 7.82 Letétkezelési díj 7 470-0.03 Folyószámla USD 2 391 272 9.65 Felügyeleti díj 1 065-0.00 Külföldi részvények, befektetési jegyek Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon 20 955 685 84.57 Forgalmazói díj 46 957-0.19 528 261 2.13 Egyéb díj, költség 981 102-3.96 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban 4.31 3.62 27 26 25 24 23 Saját tőke 22 12.08.02 12.08.12 12.08.22 12.09.01 0.70 0.65 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendele alapján: 1.2121 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 augusztus Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 31 864 549 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 1,150506 Befektetési jegyek darabszáma: 27 696 119 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 1 185 703 3.72 Letétkezelési díj 11 210-0.04 Külföldi folyószámla EUR 57 223 0.18 Felügyeleti díj 1 389-0.00 Diszkontkincstárjegy 2 216 368 6.96 Forgalmazói díj 56 101-0.18 Befektetési jegy 28 787 112 90.34 Egyéb díj költség 313 159-0.98 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban 33 1.153-0.09 0.55 Saját tőke 32 1.152 1.151 31 12.08.02 12.08.12 12.08.22 12.09.01 1.150 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 28 273 713 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 1,717900 Befektetési jegyek darabszáma: 16 458 296 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 740 703 2.62 Letétkezelési díj 4 802-0.02 Hazai Befektetési jegy 25 167 697 89.01 Felügyeleti díj 1 178-0.00 Diszkontkincstárjegy 2 774 779 9.81 Forgalmazói díj 48 005-0.17 Egyéb díj költség 355 481-1.26 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban 1.725 1.724-0.15-1.83 28.40 1.723 1.722 1.721 Saját tőke 1.720 28.20 1.719 12.07.03 12.07.18 12.08.02 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. augusztus Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 177 560 698 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 1,045180 Befektetési jegyek darabszáma: 169 885 322 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 251673-0.14 Folyószámla 16859108 9.49 Letétkezelési díj 123507-0.07 Külföldi folyószámla EUR 8517 0.00 Felügyeleti díj 7725-0.00 Befektetési jegy 170696502 94.08 Forgalmazói díj 308774-0.17 Egyéb díj költség 557202-0.31 183 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban -1.11-2.52 179 saját tőke 175 12.08.02 12.08.11 12.08.20 12.08.29 1.0440 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 115 236 209 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 0,957927 Befektetési jegyek darabszáma: 120 297 462 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 161483-0.52 Folyószámla 9512008 8.25 Letétkezelési díj 39127-0.02 Külföldi folyószámla EUR 20992 0.02 Felügyeleti díj 4896-0.00 Hazai Befektetési jegy 106932751 92.79 Forgalmazói díj 195647-0.08 Egyéb díj költség 347027-0.30 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban 117 0.960 Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.19 2.27 116 115 Saját tőke 114 12.08.02 12.08.11 12.08.20 12.08.29 0.955 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 09. 04): 508 650 679 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 09. 04): 0.618203 Befektetési jegyek darabszáma: 822 788 556 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 633 969-0.12 Folyószámla, betét lekötés 64 979 609 12.77 Letétkezelési díj 126 942-0.02 Diszkontkincstárjegy 40 334 265 7.93 Felügyeleti díj 21 157-0.00 Budapesti Ingatlanok 474 000 000 93.18 Forgalmazói díj 846 271-0.17 Vidéki Ingatlanok 41 200 000 8.10 Egyéb díj, költség 536 983-0.11 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban -0.46-21.29 509 0.625 504 499 saját tőke 0.620 0.615 Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt: 97.246.217.-Ft. ( HUF jelzálog hitel ) 494 12.08.02 12.08.12 12.08.22 12.09.01 0.610 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkontkincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 2 646 831 585 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 2,103778 Befektetési jegyek darabszáma: 1 258 132 792 Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt 1 826 501 482 75.66 Diszkontkincstárjegy 55 195 420 2.09 Vállalati kötvény 102 970 373 3.89 Belföldi Részvény 365 860 500 13.82 Belföldi Befektetési jegy 99 930 856 3.78 Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke -205 000-0.01 2 800 2 600 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban Saját erő 2 400 12.08.02 12.08.11 12.08.20 12.08.29 2.103 2.098 2.093 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ % Alapkezelői díj 2 158 350-0.08 Letétkezelési díj 431 674-0.02 Felügyeleti díj 108 890-0.00 Forgalmazói díj 2 177 860-0.08 0.41 3.38 Egyéb díj, költség 852 958-0.03 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód: HU0000707930 Az alap devizaneme: USD Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piacai elsősorban az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 141 737,69 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 0,623409 Befektetési jegyek darabszáma: 227 359 Kötelezettségek halmozott USD NEÉ % Befektetési Eszközök USD NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Belföldi Folyószámla 6 077.22 4.28 Letétkezelési díj 94.28-0.07 Diszkontkincstárjegy 70 496.05 49.74 Felügyeleti díj 5.88-0.00 Külföldi Befektetési jegy 69 477.72 49.02 Forgalmazói díj 235.75-0.17 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban Egyéb díj költség 3 586.83-2.53 145 saját tőke 0.730 Tárgyhavi hozam Éves hozam 2.19-41.38 140 0.670 0.610 135 8. 2. 8. 12. 8. 22. 9. 1. 0.550 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 09. 04): 98 784.45 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 09. 04): 0,396728 Befektetési jegyek darabszáma: 248 998 Költségek halmozott T napon EUR NEÉ százalékában Befektetési Eszközök EUR NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Belföldi Folyószámla 16 945.29 17.15 Letétkezelési díj 71.21-0.07 Külföldi folyószámla EUR 5 397.37 5.46 Felügyeleti díj 4.40-0.00 Diszkontkincstárjegy 87 707.28 88.79 Forgalmazói díj 177.96-0.18 Egyéb díj költség 7 363.55-7.45 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban 0.43-5.73-39.64 saját tőke 95 8. 2. 8. 11. 8. 20. 8. 29. 0.42 0.41 0.40 0.39 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.09.04): 112 979 124 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.09.04): 0,340500 Befektetési jegyek darabszáma: 331 803 487 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 98 770-0.09 Folyószámla HUF 9 239 317 8.18 Letétkezelési díj 36 274-0.03 Folyószámla USD 37 618 497 33.3 Felügyeleti díj 5 184-0.00 Folyószámla GBP 25 815 525 22.85 Forgalmazói díj 414 564-0.37 Folyószámla EUR 36 967 081 32.72 Egyéb díj, költség 458 918-0.41 Külföldi részvények 4 244 093 3.76 Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke 108 320 0.09 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. augusztus hónapban -7.80-46.45 125 120 0.450 0.400 115 0.350 saját tőke 110 0.300 8. 2. 8. 12. 8. 22. 9. 1. Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.8468 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.