Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832 1.568957 2015.02.04 16,672,832,590 1.565233 2015.02.03 16,750,387,192 1.567526 2015.02.02 16,705,691,367 1.562013 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 2015.02.06 18,529,895,925 1.574790 2015.02.05 18,616,059,393 1.578837 2015.02.04 18,631,688,892 1.575053 2015.02.03 18,712,059,573 1.577328 2015.02.02 18,660,411,500 1.571769 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 2,155,635,716 10,098.877580 2015.02.05 2,157,711,549 10,108.602592 2015.02.04 2,156,972,512 10,105.140298 2015.02.03 2,157,301,374 10,106.680974 2015.02.02 2,153,507,121 10,088.905384 OTP EMDA Származtatott Alap 2015.02.06 12,263,098,110 2.935355 2015.02.05 12,231,326,832 2.927227 2015.02.04 12,338,732,616 2.953449 2015.02.03 12,275,747,143 2.936212 2015.02.02 12,094,978,247 2.890175 OTP EMEA Kötvény Alap 2015.02.06 5,504,407,123 1.360512 2015.02.05 5,524,065,442 1.361714 2015.02.04 5,493,875,739 1.363142 2015.02.03 5,492,040,351 1.360673 2015.02.02 5,478,391,843 1.354378 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 2,837,444,510 11,173.240835 2015.02.05 2,837,140,870 11,172.045166 2015.02.04 2,837,205,303 11,172.298890 2015.02.03 2,837,190,875 11,172.242075 2015.02.02 2,837,202,227 11,172.286777 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamv. Zártv. Szárm. Alap 2015.02.06 2,889,215,492 12,029.726456 2015.02.05 2,886,710,039 12,019.294588 2015.02.04 2,883,814,466 12,007.238391 2015.02.03 2,881,919,950 11,999.350260 2015.02.02 2,884,620,733 12,010.595417 OTP G10 Euró Származtatott Alap 2015.02.06 6,177,997,036 1.947880
OTP G10 Euró Származtatott Alap 2015.02.05 6,196,553,232 1.963217 2015.02.04 6,207,638,083 1.969544 2015.02.03 6,246,551,122 1.985772 2015.02.02 6,179,622,742 1.968314 OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat 2015.02.06 4,270,339,447 1.947880 2015.02.05 4,278,998,052 1.963217 2015.02.04 4,288,452,569 1.969544 2015.02.03 4,324,001,177 1.985772 2015.02.02 4,273,311,155 1.968314 OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap 2015.02.06 3,021,034,614 0.777191 2015.02.05 3,075,324,935 0.792616 2015.02.04 3,004,880,017 0.785332 2015.02.03 3,049,218,781 0.796434 2015.02.02 3,018,294,290 0.787529 OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.02.06 2,792,269,121 0.777191 2015.02.05 2,842,018,928 0.792616 2015.02.04 2,773,718,230 0.785332 2015.02.03 2,814,789,234 0.796434 2015.02.02 2,786,485,776 0.787529 OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 2015.02.06 11,820,465,134 1.543639 2015.02.05 11,908,597,482 1.555744 2015.02.04 11,857,995,239 1.550763 2015.02.03 11,887,777,775 1.556034 2015.02.02 11,859,506,800 1.552343 OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.02.06 11,483,146,808 1.543639 2015.02.05 11,566,237,911 1.555744 2015.02.04 11,516,975,661 1.550763 2015.02.03 11,545,598,749 1.556034 2015.02.02 11,516,158,218 1.552343 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 2015.02.06 2,838,388,298 1.225604 2015.02.05 2,891,368,908 1.244117 2015.02.04 2,878,729,080 1.239115 2015.02.03 2,897,565,989 1.247725 2015.02.02 2,896,642,859 1.238097 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.02.06 2,575,048,584 1.225604 2015.02.05 2,624,051,366 1.244117
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.02.04 2,612,517,154 1.239115 2015.02.03 2,628,570,602 1.247725 2015.02.02 2,629,722,720 1.238097 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2015.02.06 14,838,089,102 1.438448 2015.02.05 14,782,399,482 1.433528 2015.02.04 14,897,942,987 1.444558 2015.02.03 14,760,981,489 1.428463 2015.02.02 14,833,374,787 1.427079 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 3,585,732,837 10,185.496763 2015.02.05 3,585,834,824 10,185.786464 2015.02.04 3,583,555,144 10,179.310891 2015.02.03 3,580,661,766 10,171.092071 2015.02.02 3,581,025,330 10,172.124797 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 6,495,141,789 10,141.575788 2015.02.05 6,497,968,660 10,145.989692 2015.02.04 6,496,052,883 10,142.998379 2015.02.03 6,493,620,850 10,139.200980 2015.02.02 6,494,149,942 10,140.027109 OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 3,210,025,452 10,467.053342 2015.02.05 3,210,894,204 10,469.886115 2015.02.04 3,210,958,037 10,470.094258 2015.02.03 3,208,515,226 10,462.128890 2015.02.02 3,205,023,621 10,450.743680 OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.02.06 88,268,974,579 3.368793 2015.02.05 88,344,995,434 3.383108 2015.02.04 88,286,671,179 3.389386 2015.02.03 87,799,216,735 3.378911 2015.02.02 87,700,607,005 3.379756 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 2,496,706,422 10,979.359815 2015.02.05 2,493,543,319 10,965.449952 2015.02.04 2,484,305,246 10,924.825180 2015.02.03 2,480,824,555 10,909.518712 2015.02.02 2,480,551,181 10,908.316539 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 4,771,532,714 10,603.406031 2015.02.05 4,766,917,915 10,593.150922 2015.02.04 4,756,583,246 10,570.184991
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.03 4,758,292,956 10,573.984347 2015.02.02 4,756,848,901 10,570.775336 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 8,434,456,904 10,453.588413 2015.02.05 8,429,099,761 10,446.948819 2015.02.04 8,409,529,727 10,422.693899 2015.02.03 8,416,400,362 10,431.209301 2015.02.02 8,415,195,764 10,429.716333 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 8,046,904,482 10,412.957514 2015.02.05 8,049,130,561 10,415.838133 2015.02.04 8,039,789,737 10,403.750802 2015.02.03 8,051,463,338 10,418.856823 2015.02.02 8,053,319,461 10,421.258707 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 4,649,382,933 11,288.910471 2015.02.05 4,651,273,602 11,293.501100 2015.02.04 4,639,149,075 11,264.062204 2015.02.03 4,653,182,580 11,298.136184 2015.02.02 4,668,343,172 11,334.946782 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 4,637,736,846 11,105.319376 2015.02.05 4,639,727,148 11,110.085265 2015.02.04 4,633,232,298 11,094.532985 2015.02.03 4,638,576,882 11,107.330889 2015.02.02 4,651,835,912 11,139.080376 OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.02.06 3,236,199,350 9,535.172336 2015.02.05 3,239,122,438 9,543.784953 2015.02.04 3,237,870,848 9,540.097255 2015.02.03 3,234,725,396 9,530.829462 2015.02.02 3,232,831,966 9,525.250639 OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.02.06 2,929,598,269 9,677.296424 2015.02.05 2,931,623,630 9,683.986767 2015.02.04 2,929,164,701 9,675.864225 2015.02.03 2,928,391,789 9,673.311077 2015.02.02 2,926,275,689 9,666.320997 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2015.02.06 2,800,451,511 713.490831 2015.02.05 2,779,956,985 708.269296 2015.02.04 2,802,655,401 714.052331 2015.02.03 2,788,205,285 710.370773
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2015.02.02 2,701,090,295 688.175871 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 3,008,454,327 11,596.356361 2015.02.05 3,008,232,484 11,595.501247 2015.02.04 3,008,129,093 11,595.102717 2015.02.03 3,008,252,302 11,595.577637 2015.02.02 3,008,075,861 11,594.897530 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 3,958,284,070 11,330.749614 2015.02.05 3,959,110,142 11,333.114278 2015.02.04 3,961,799,350 11,340.812246 2015.02.03 3,961,883,712 11,341.053736 2015.02.02 3,962,951,852 11,344.111330 OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 2,217,758,624 10,548.398657 2015.02.05 2,223,356,792 10,575.025408 2015.02.04 2,225,435,142 10,584.910733 2015.02.03 2,223,733,004 10,576.814798 2015.02.02 2,225,978,823 10,587.496661 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.02.06 3,867,683,937 13,580.541640 2015.02.05 3,870,867,275 13,591.719248 2015.02.04 3,842,388,443 13,491.721945 2015.02.03 3,838,947,691 13,479.640483 2015.02.02 3,798,723,405 13,338.401540 OTP Alapkezelő Zrt