Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,0 b/ Működési bevétel ,8 Lakásalap kölcsönök c/ Lakásalap megtérülés ,1 Működési célú pénzeszköz átadások d/ Működési célú pénzmaradvány ,0 e/ Működési célú pénzeszk. átvételek ,9 I.Egészségügyi ellátás működési bev ,0 I. Egészségügyi ellátás működési kiad ,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok ,8 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,0 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,0 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés ,0 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,6 5. Korai fejlesztés, gondozás ,0 5. "Szőke Tisza"Tiszaug ,6 6. Fejlesztő felkészítés ,0 6. "Fehér Akác" Jászapáti ,8 7. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag ,9 8. Tanulók tankönyve ,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony ,2 9. Kiegészítő hozzájárulások ,0 9. "Kastély Otthon" Újszász ,3 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós ,5 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr ,2 10. Igazgatási és sport feladatok ,0 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény ,0 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,2 Normatív támogatások ,0 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti ,7 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes ,0 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred ,6 12. Ped. szakvizsga ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés ,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár ,4 14. Megyei Közokt Közalapítv ,0 17. Múzeumok Igazgatósága ,3 15. Pedagógiai szakszolgálat ,0 18. Levéltár Szolnok ,7 16. Diáksport feladatok ,0 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg ,0 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 20. Arborétum Tiszakürt ,3 1. oldal

2 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek Működési 21. TISZAINFORM mérleg Szolnok ,3 17. Lakosságszám alapján ,0 18. Megye egységes norma ,0 II. Intézm. kiadások összesen: ,4 19. Intézményi ellátottak ,0 Átengedett bevételek ,0 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás ,0 II. Központi tám. összesen: ,0 22. Közgyűlés ,2 III. Intézményi bevételek ,3 23. Hivatal ,7 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel ,3 24. Védelmi Iroda ,2 20. Illetékbevétel ,0 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám ,1 21. Hivatal működési célú pénze. átvétel Szakmai és egyéb feladatok ,4 23. Előző évi maradvány vissza Épületüzemeltetés ,1 24. Bérleti és egyéb működési bevételek ,3 28. Esélyek Háza ,8 V. Önkormányzati bevételek ,5 29. Bursa Hungarica pénzmaradv ,7 Működési bevételek ,3 30. Sportfeladatok ellátása ,0 25. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér ,1 31. Megyei Közokt Közalap.tám ,0 26. Pénzmaradvány Esélyek Háza Munkáltatói lakásalap támogat ,3 27. Pénzmaradvány Közgy. BURSA Általános tartalék évközi felad Működési célú pénzmaradvány Általános tartalék létszámcs Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség Vagyonbiztosítás ,1 36. Tervek készítése pályázatokhoz Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) ,0 38. Kamat és pénzintézeti díjak ,8 39. Egészségügyi szűrőprogram ,7 29. Kötvény befekt.-ből árfolyamveszteség III. Egyéb feladatok összesen: ,2 Működés bevétel ,5 Műk. kiadás összesen: ,5 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Intézményi feladatok 1. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtéskorsz ,0 1. Felújítások (4/a. mell.) ,3 Pénzmaradványok 2. Fejlesztések (4/b. mell.) ,4 2. Fejlesztési kötvény ,5 3. Kórház felh. c. pénze. átadás Fejlesztési célú pénzmaradványok ,0 4. Egyéb fejl. feladatok (intézmények ) ,3 Átvett pénzeszközök Fejlesztéi célú kötvényből: 4. Kórház felhalmozási bevétel ,1 Jászkun kapitányok nyomában ,1 5. Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) ,3 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem ,7 6. Int.-i felh.-i tám.é.bev. átv. pénze ,3 Kunhegyes, Kossuth tornaterem ,9 7. Hiv.-i felh.-i tám.é.bev., átv. pénze ,3 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac ,6 2. oldal

3 adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a Megnevezés évi terv évi mód. ei évi teljesítés T/M %-a 8. Fejlesztési célú kötvény kamata Működési 122,7 Jászapáti, mérleg Hősök tere 7. energiarac Felhalmozási célú bevételek ,4 Jászapáti, Juhász M. út átalakítása ,7 Informatika évi ütem ,9 Berekfürdő Touring Hotel ,8 Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym ,0 Kórház sürgősségi pályázat önrész ,4 INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát ,5 Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" "Zounok projekt" megvalósítása Fejlesztési céltartalék Fejl.célú hitel, kötvény kamatkiadás ,6 Pénzmar: Kórház ápolási részleg ,0 Pénzmar: Pályázati Alap Nevelőszülői pályázat (felh.c. pe. átad) ,0 Közgyűjteményi pályázat ,0 OM sportpályázata Homok CÉDE Kunhegyes tornateremfelúj ,1 Kuhegyes tornaterem CÉDE Homok óvoda felúj ,0 Homok óvoda felújítás Pénzmar: fejlesztési feladatokra ,7 Felhalmozási bevételek ,8 Felhalmozási kiadások ,6 Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel ,0 Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés ,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek ,0 Finanszírozási kiadások ,5 Bevételek összesen ,5 Kiadások összesen ,9 3. oldal

4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Bevételek megnevezése év év év év év 2006/ / / /2008 tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,9 123,6 116,8 107,2 Alkalmazottak térítése ,4 73,7 102,3 96,6 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,4 97,9 66,6 137,1 Intézmények sajátos bevételei ,5 167,5 83,5 219,8 Ált. forg. adó bevételek ,4 113,5 84,1 117,2 Kamatbevételek ,7 94,4 955,8 141,8 Intézményi működési bevételek ,4 108,0 100,5 129,3 Illetékek ,3 80,4 113,1 86,9 Átengedett szem. jövedelemadó ,5 67,5 35,2 103,8 Egyéb sajátos bevételek - Önkormányzati sajátos műk. bev ,0 73,6 75,6 90,7 Tárgyi eszközök értékesítése ,5 204,3 37,0 45,0 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét , ,6 99,9 115,6 Pénzügyi befektetések bevételei ,0 102,1 98,6 77,6 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,4 355,5 70,2 95,4 Normatív állami hozzájárulás ,7 132,1 153,8 94,9 Címzett támogatás ,0 359,9 152,2 - Céltámogatás Központosított előirányzatok , ,6 134,7 69,8 Működőképesség támogatása ,0 - Kiegészítések, visszatérülések ,8 133,5 - Egyéb központi támogatás ,5 127, ,5 4,0 Önkorm. költségvetési támogatás ,1 163,9 149,0 74,0 4. oldal, összesen: 114

5 Bevételek megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2006/ / / /2008 tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áht-n belül ,7 107,1 112,1 90,8 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül ,4 96,1 14,0 198,7 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül ,4 101,5 61,6 208,6 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül ,6 151,1 100,4 37,5 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,9 108,0 108,5 89,6 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,5 119,9 861,0 3,6 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,2 70,8 91,5 131,1 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,2 70,8 91,5 131,1 Kiegyenlítő bevételek ,8 - Függő bevételek ,2-7,3 - Átfutó bevételek ,4-205,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev ,8-50,6-7,2 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,7 100,4 128,2 76,4 5. oldal, összesen: 114

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ft-ban Kiadás megnevezése év év év év év 2006/ / / /2008. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,5 100,2 105,0 89,1 Nem rendszeres személyi juttatások ,3 88,7 118,8 106,3 Külső személyi juttatások ,8 108,1 97,1 90,4 Személyi juttatás összesen ,2 98,5 106,8 92,6 Társadalombiztosítási járulék ,9 99,6 107,1 89,1 Munkaadói járulék ,3 100,1 107,4 72,8 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,1 97,8 100,5 97,9 Munkaadókat terhelő járulékok ,1 99,6 106,8 88,1 Irodaszer, nyomtatvány ,9 104,5 86,3 88,1 Könyv, folyóirat, információhordozó ,3 108,9 98,0 75,3 Kommunikációs rendszer működtetése ,4 100,3 129,2 63,4 Járművek működtetése ,9 83,5 124,0 77,8 Kiküldetés, reklám-propaganda ,0 82,4 106,0 114,1 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,5 92,8 121,4 107,1 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,7 147,3 76,5 97,3 Élelmezési kiadások ,8 103,4 127,3 84,2 Gyógyszer, vegyszer ,9 122,3 110,6 105,7 Szakmai készletbeszerzés ,7 93,8 104,1 54,1 Szakmai szolgáltatások ,4 127,3 154,5 111,6 Munkáltató által fizetett SZJA ,6 60,8 110,0 56,0 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja ,3 114,5 106,0 93,6 Általános forgalmi adó befizetés ,2 78,7 131,8 110,1 Kamatkiadások ,0 873,3 307,9 126,0 Költségvetési és egyéb befizetések ,0 116,6 105,6 76,5 Egyéb kiadások ,9 12,1 143,9 114,5 Dologi kiadások ,9 110,8 114,3 96,4 6. oldal, összesen: 114

7 Kiadás megnevezése ezer Ft-ban év év év év év 2006/ / / /2008. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül ,8 78,3 117,4 160,9 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül ,1 586,5 15,3 41,1 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül ,8 132,9 61,4 79,3 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül ,4-113,8 Pénzeszközátadás, támogatás ,3 136,5 65,1 104,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 88,7 90,9 106,5 Ingatlanok felújítása ,1 101,1 136,9 10,4 Gépek, berendezések felújítása ,7 112,3 5,8 - Járművek felújítása - Felújítások ÁFA-ja ,7 103,6 136,3 10,3 Felújítás összesen ,8 101,7 135,0 10,3 Immateriális javak vásárlása ,3 21,2 711,0 78,9 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,6 144,2 72,7 58,6 Gépek, berendezések vásárlása ,2 53,1 78,0 55,1 Járművek vásárlása ,1 47,3 229,3 21,0 Tenyészállatok vásárlása ,3 - Pénzügyi befektetések kiadásai ,3 416,7 100,0 Beruházások ÁFA-ja ,0 96,1 79,7 64,7 Felhalmozási kiadás összesen ,7 98,1 80,5 58,7 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,2 74,6 124,7 525,0 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,2 74,6 124,7 525,0 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése ,5 114,6 101,2 Kiegyenlítő kiadások ,9 - Függő kiadások ,0 396,6 - Átfutó kiadások , ,4 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások , ,2-6,9-266,5 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,7 103,5 106,8 90,6 7. oldal, összesen: 114

8 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,8 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet , Intézmények , Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal ,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,0 IV. Támogatásértékű bevételek ,1 1. Működési célú támogatásértékű ,1 - ebből: OEP-től átvett ,1 2. Fejlesztési célú támogatásértékű ,8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,2 1. Működési célú pénzeszközátvétel ,7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,3 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,7 VII.Hitelek ,0 1. Működési célú hitel, kötvény ,0 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,5 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,5 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,5

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen oldal, összesen: 114

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Előző évi támogatás visszatérülése - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre ,9 Támogatásértékű kiadás ,0 Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek ,1 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 10. oldal

11 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,1 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 56,1 55,2 59,6 107,9 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) oldal

12 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 45,2 44,7 98,9 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 41,3 40,7 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,9 Felhalmozási kiadások ,4 12. oldal

13 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) , ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %-ban 49,6 48,9 50,8 103,9 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 64,0 69,1 107,9 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,4 13. oldal

14 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %-ban 67,1 56,5 59,0 104,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,5 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,6 14. oldal

15 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 84,3 92,2 109,4 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - - Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) 130,5 131, ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 58,5 60,0 102,5 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,5 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel ,2 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei oldal

16 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 55,4 58,0 104,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,8 Felhalmozási kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 65,4 66,4 101,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 16. oldal

17 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 67,6 68,0 100,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,5 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,9 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 75,8 68,9 90,9 III. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,7 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 17. oldal

18 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,6 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 766,5 786,0 786,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %-ban 70,8 63,5 64,7 101,9 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,9 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 69,5 65,4 94,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások ,9 Felhalmozási kiadások ,8 18. oldal

19 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel ,6 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 65,9 60,6 91,9 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,6 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,5 Támogatásértékű kiadás ,4 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 68,8 68,1 67,4 98,9 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 19. oldal

20 adatok: ezer Ft-ban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,4 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) 54,5 56,5 56,5 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 67,9 68,2 69,7 102,2 IV. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,5 428,5 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató ,2 20. oldal