Budapest VII. kerület Erzsébetváros Ikt.sz.: 140 / 2007 Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet Krt

Átírás

1 Bp. VII. Erzsébetvárosi Önkormányzat GAMESZ Tel.: Budapest, Damjanich u.12. Budapest VII. kerület Erzsébetváros Ikt.sz.: 140 / 2007 Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet Krt Dr. Kálmán Zsuzsanna Jegyzőasszony részére! Tisztelt Jegyzőasszony! Tárgy: évi beszámoló szöveges értékelése Az Erzsébetvárosi GAMESZ működésében a 2006.évben leginkább meghatározó tényező az a változás volt, melynek során az oktatási intézmények 2005.december 31-el kiváltak a GAMESZ tevékenységi köréből. A részben önálló intézmények kiválásával jelentősen megváltozott a szakmai, gazdasági szerkezet tekintve azt a tényt, hogy a teljes oktatási ágazatot érintette a leválás ( iskolák, óvodák) A szerkezeti adottságokban bekövetkezett változás miatt változtak a feladatmutatók. A január 1-el megszűnt feladatmutatók: óvodai intézményi közétkeztetés iskolai intézményi közétkeztetés óvodai nevelés ált.iskolai.nappali rendszerű oktatás alapfokú művészeti oktatás nappali rendsz.szakkép.megsz.felk.isk.okt napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás pedagógiai szakszolgálat

2 A GAMESZ és a kapcsolt intézmények feladatmutatói a 2006.január 1-től: A feladatmutató megnevezése üdültetés egyéb szálláshely szolgáltatás munkahelyi étkeztetés önkorm. int. ellátó, kisegítő szolgálat intézményi vagyon működtetése átmeneti elhelyezést biztosító ellátások egyéb szoc. ellátás szállásnyújtással bölcsődei ellátás házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás Az első negyedéves zárás időpontjáig megtörtént az intézmények gazdasági átadása. melynek során az intézmények indulótőkéje valamint tőkeváltozása kivezetésre került a GAMESZ könyvvezetésében, illetve az intézmények megkezdték működésüket az új rendszerükben. Átadásra kerültek a 2006-ban kifizetett, de a 2005-ös költségvetési évet érintő bérek valamint az ezekre jutó támogatás összege. A pénzmaradványban szereplő, intézményeket illető összegek átutalásra kerültek az alábbiak szerint: Rózsák tere 6. Óvoda 4 e Ft átvett pénzeszköz Liget Óvoda 7 e Ft átvett pénzeszköz Dob u.85. Iskola e Ft átvett pénzeszköz 153 e Ft 2004.évi pm. Hernád u.42. Iskola 124 e Ft átvett pénzeszköz Zeneiskola 154 e Ft Allianz Biztosító EPSZK e Ft átvett pénzeszköz 400 e Ft fotóalbum e Ft oktatási eszköz készítés Összesen: e Ft 2

3 A évi gazdálkodást befolyásolta továbbá, hogy a levált intézmények részére 2005.dec31-után érkezett számlákat a GAMESZ kiegyenlítette a szállítók felé. A kifizetett számlákat ugyan továbbszámláztuk az intézményeknek, kiegyenlítésük csak lassú ütemben történt.. Mindezek mellett az intézmény helyzete helyzete stabil. A GAMESZ és részben önálló intézmények a jóváhagyott költségvetésben meghatározott feladatokra a meglévő pénzkeretet a lehető legtakarékosabb módon gazdélkodik Gazdasági helyzet: Évről évre egyre kevesebb pénz jut, az állagmegóvásra, a beszerzésekre, mindennapi működésre. A évi költségvetésben a közüzemi díjakra csak kismértékű emelést hagyott jóvá a Képviselő testület a tavalyi eredeti előirányzathoz képest, amely már a évben sem nyújtott fedezetett a közüzemi kiadásokra. Sajnos a költségvetés szerkezetének aránya évről évre romlik, hiszen a bérek és járulékaik jelenleg átlagosan a teljes költségvetés 67 %-át teszi ki. A dologi kiadásokra egyre kevesebb pénz jut. Ezen állapot hosszú távon nem tartható fent évi Átvett pénzeszközök INTÉZMÉNY HONNAN E Ft Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata III. sz. Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény Bp. VII. Dózsa Gy. u.46. ( HSZG ) OEP ÁH belülről Örök Élet Egyháza 30 ÁH kívülről Gyermekjóléti Szolgálat Magyar Nemz. És Etnikai Kisebbség Gy. Sz ÁH kívülről Csomópont Mobilitás 100 ÁH belülről MINDÖSSZESEN: E Ft Az átvett pénzeszközök állományának alakulásánál ( az előző évhez viszonyítva ) meghatározó tényező, hogy a támogatások ( pályázatok, szakképzési hozzájárulás ) túlnyomó része az oktatási intézményeket érintette. A szerkezeti változás után szembetűnő a különbség. Mindezeket figyelembe véve a szociális ágazat eszközellátottságának bővítésében, szakmai programok megvalósíthatósága tekintetében továbbra is fontos szerepet töltenek be. Az intézmények az adódó pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérik és lehetőség szerint megpróbálnak minél több külső pénzforrást megszerezni intézményük céljainak megvalósítása érdekében. 3

4 I. Bevételek Bevételek alakulása ( e Ft ) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés (+,-) előirányzat eredeti módosított Int. és működési bevételek Meghatározott célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívüli működéi célú pénze.átv Előző évi műk.célú ei.maradv. PM maradvány Felügyeleti támogatás Bevételek öszesen Pénzmaradvány Ktg.vetési bev. összeen Függő, átfutó, kiegy.bevételek Bevételek mindösszesen: Az intézményi működési bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: Bevételi címek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés (+,-) Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, viszatérülések Kamatbevétel Int. műk. bevételek összesen

5 II. Kiadások Kiadások alakulása ( e Ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti ei. (+,-) Teljesítés Mód. Ei. (+,-) Személyi juttatás Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. ért. műk. kiaások Előző.évi ei. maradv. PM átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó kiegy.kiadások kiadások Kiadások mindösszesen Személyi juttatások és járulékok alakulása A évi gazdálkodást összintézményi szinten a visszafogottság jellemezi. Az előző évekhez hasonlóan személyi juttatások és járulékok összege arányaiban az eredeti előirányzatban az összkiadásokhoz viszonyítva 67 %, a módosított előirányzatban ez az arány 62 %-ra változik. A változás adódik a létszámcsökkentés miatti előirányzat módosításból, illetve a pénzmaradvány elvonása miatti kiadási előirányzat növekedésből. A dologi kiadások a bérek és bérjárulékok mintegy felét, 51 %-át teszik ki. 5

6 Beruházás, beszerzések A költségvetési rendeletben meghatározott a felhalmozási kiadások sorain nem szerepelt eredeti előirányzat, így a beruházásokra is a visszafogottság jellemző. Összesen két nagyobb összegűnek mondható beruházás valósult meg: III. sz. Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény Dózsa Gy.u.46. pszichoszomatikus klub kialakítása e Ft - 3db nagyteljesítményű mosógép vásárlása e Ft Fentieken kívül a beruházások és beszerzések majdnem teljes egészében az intézményi gép és eszközbeszerzés fedte le. A 2006.évi beruházások intézményi bontásban az alábbiak szerint alakult: Intézmény felhasználás jogcíme nettó forgalo m ÁFA forgalo m bruttó forgalom Dob u.23 játék játék Lövölde tér 1. játék Városligeti fs.39. játék szivattyú CSSK I. program számítógép CSSK II. számítógép vásárlás kieg II.GK. Átmeneti figyelő rendszer gondozóház ipari mosógép ipari mosógép II.GK. HSZG számítógép számítógép számítógép III.GK. Átmeneti mosodai berendezés gondozóház III.GK. Pszichoszom.klub helység kialakítás III.GK. HSZG számítógép, nyomtató, tűzjelző központ III.GK. Emeltszintű nyomtató fénymásoló számítógép, program GAMESZ gázmérő IMI szerver Mindösszesen:

7 Felújítás A év során megkezdődött az EPSZK felújítása ( Kertész.u.20.).A felújítást megelőzően közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek első fordulója még a évben sikertelennek bizonyult. A második forduló eredményes zárása után 2006.év áprilisában megkezdődtek a munkálatok, melyek megfelelő minőségben, tervszerűen, ütemezetten valósultak meg. Az üzembe helyezés a 2007-évben történt meg, így az év zárásakor az EPSZK felújítása a befejezetlen felújítások állományában szerepelt. A felújítás pénzügyi teljesítése a finanszírozás ütemének megfelelően zajlott, a végszámla ( ,- Ft) három részletben 2007-ben került kifizetésre. Intézmény felhasználás jogcíme nettó foralom. ÁFA forgalom bruttó forgalom Gyermekjóléti Szolgálat gáz alapvezeték GAMESZ EPSZK felújítás Mindösszesen: Sokkal több intézmény megkívánta volna a felújítását, de sajnos forráshiány miatt erre a 2006 évben nem nyílt lehetőség. Karbantartás A 2006-es évben Intézményekben keletkezett műszaki problémákat a költségvetés által biztosított lehetőségeinkhez mérten oldottuk meg. A lehetőségekhez képest az Intézményekben végrehajtottuk a kötelező tisztasági festés és meszelést. Sajnálatos módon a 2006-os évben nagyon sok műszaki probléma adódott az Intézményekben ami annak tulajdonítható, hogy a felújításra nincs elegendő pénzösszeg elkülönítve a költségvetésben, így a kénytelenek vagyunk a karbantartásból fedezni olyan kiadásokat amelyeket célszerűbb lenne a felújítási előirányzatból finanszírozni. Összegezve az Intézmények karbantartása tervszerűen és ütemezetten történt ugyan úgy, mint az előző években. 7

8 A 2006-os évben az előző évekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával való munkakapcsolat zökkenőmentes volt. Itt szeretnénk megköszönni az Pénzügyi Iroda munkatársainak munkáját és segítségét, kiemelten Irodavezető Asszonyét. Az Intézmény pénzellátása a lehetőségekhez mérten megfelelő volt. Budapest, 2007.március 1. Tisztelettel: Ivaskó István igazgató Győri Zsuzsanna gazdasági vezető 8