Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 44250/2013. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása Melléklet: 3 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: június 12.

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, költségvetési intézmények által kezdeményezett módosító javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 93/2013. (05.21.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális int működése (szociális) Egyéb működési célú támogatás eft (Élelmiszerbank által felajánlott élelmiszer száll. költség; orvosi segédeszköz szállítás költsége) Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda Zsarukár utcai kamerarendszer (egyéb) eft Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás (városüzemeltetés) (Vásár- és Piac Kft. területe) eft Búcsú téri parkoló rendezés (városüzemeltetés) eft Óvodák Igazgatósága (Hajnóczy u. Óvoda működési költsége) + 51 eft (Nádor u Óvoda korlát telepítés) + 20 eft (Széksósi úti Óvoda, térelválasztó elemek vásárlása) (Széksósi úti Óvoda, játék vásárlás)

3 eft (Jerney u Óvoda, bábszínház jegyek és bérlet vásárlás) + 20 eft (Széksósi úti Óvoda, bábszínház jegyek és bérlet vásárlás) eft (Béketelepi Óvoda, bútorok felújítása) eft (Bölcs u Óvoda, udvari rekonstrukció) eft (Jerney Óvoda, udvari játék telepítés) eft (Tas u Bölcsőde, udvari gumitégla vásárlás) eft (48-as utcai Óvoda, rekonstrukciójának költsége) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (Zrínyi Ilona Ált. Iskola működési költsége) + 30 eft (Jerney János Ált. Isk., színházjegy és -bérlet vásárlás) + 30 eft (Orczy István Ált. Isk., színházjegy és -bérlet vásárlás) + 30 eft (Orczy István Ált. Isk.; nyári táboroztatás költségei) (Weöres S Ált. Isk.- jubileumi ünnepség) + 30 eft (Vörösmarty M Ált. Isk. működési költsége) eft (Gregor József Ált. Isk., 50 éves évfordulóhoz kapcs. rendezvények költs.) (Rókus I. Ált. Isk.; belső falfestés) + 60 eft (Bálint S. Tagiskola, működési költség)

4 4 (Bálint S. Tagiskola, eszköz vásárlás) Petőfi Sándor Művelődési Ház (Vidéki színházlátogatások útiköltsége) (Nyílászárók javítása) (Május 1-i rendezvény költsége) (Családi Nap költsége) (Aug. 20-i rendezvény költsége) (Faragó Nap költségei) (Kun találkozó rendezésének költsége) Tömörkény István Művelődési Ház (Húsvéti rendezvény költségei) SZMJV Bölcsődéi (Tas u Bölcsőde, játék vásárlás) (Gyík u. Bölcsőde, udvari játékok költsége) (Vedres u Bölcsőde, játszóeszközök beszerzése) (Töltés u. Bölcsőde, lambériázás költsége) Somogyi Könyvtár (Francia utcai Fiókkönyvtár, újság előfizetés) + 25 eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft + 12 eft - 102/2013. (05.27.) PB. sz. határozatának 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére:

5 5 Választókörzeti keret és áthúzódó támogatás (városüzemeltetés) eft Párizsi krt. 29., kerítés építés (városüzemeltetés) (IKV Zrt. területe) eft Óvodák Igazgatósága eft (Tünde téri Óvoda, udvari játszóeszköz vásárlás) eft (Rókás Óvoda, gyermekágyak vásárlása) - 102/2013. (05.27.) PB. sz. határozatának 4. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javasolja a településrészi önkormányzati keret terhére: Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) eft Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (Működési támogatások) Óvodák Igazgatósága eft (Jerney u. Óvoda, kültéri játék vásárlás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Orczy I. Ált. Isk., 1 db LIFEPACK CR+ defibrillátor vásárlás) 2.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - 45/2013.(V.2.) sz. határozata értelmében, 400 eft előirányzat-módosítás jóváhagyást javasol az OEP adatkérés költségeinek fedezetére: Fogászati ügyeletei ellátás (egészségügy) eft OEP adatkérés (egészségügy) eft - 68/2013.(V.29.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata alapján, a évi idősügyi támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása után, az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Idősügyi támogatási keret (szociális)

6 6-150 eft Bálint Sándor Művelődési Ház (Nyugdíjas klub működtetése) Kecskési Művelődési Ház ( Sokszínű világunk 2013 ) Petőfi-telepi Művelődési Ház (Szegedi Nyugdíjas Kertbarát Kör programjai) - 67/2013.(V.29.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata alapján, a fogyatékosügyi támogatási keret terhére, az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Fogyatékosügyi támogatási keret (szociális) - 40 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális int működése (szociális) Egyéb működési támogatás + 40 eft (Pszichiátriai betegek reintegrációjának elősegítése) - 74/2013.(V.29.) Eü. Szoc. Biz. sz. határozata alapján, a évi idősügyi és városrészi támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálása után, az alábbi támogatások jóváhagyását javasolja: Idősügyi és városrészi támogatási keret (szociális) eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális int működése (szociális) Egyéb működési támogatás + 80 eft (Vidám Családi Nap) SZMJV Bölcsődéi eft (Nyílt nap az Egészséges életmódért) Kecskési Művelődési Ház (Kecskési karácsony) Petőfi-telepi Művelődési Ház + 30 eft (Drog prevenciós családi nap veszélyeztetett gyermekek számára) Óvodák Igazgatósága

7 7 (Újvidéki utcai Óvoda rendezvényeinek költségére) 3.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Ritek Zrt. működési támogatásának kiegészítésével kapcsolatban az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyása szükséges: Ritek Zrt. támogatása (városüzemeltetés) eft Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására eft - A Máltai Szeretetszolgálattal megkötött szerződés alapján az üzemeltetés támogatásával összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: ok előkészítése, közbesz. bevont szakértés (városüzemeltetés) eft Máltai Szeretetszolgálat, játszótér üzemeltetés (egyéb) eft - A Lakásalap kiadási előirányzatai között az aktuális tényadatokat figyelembe véve- az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Bérlőkijelölési joggal terhelt eft - A Vízmű díjközlését, illetve a I. negyedévi kifizetést figyelembe véve, a vízközmű vagyon nyilvántartás előirányzattal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Vízügyi Építési alap kiadásai ok - 4 eft Víziközmű-vagyon nyilvántartás + 4 eft - A Ritek Zrt. szolgáltatási szerződés tartalmának módosulása miatt az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Ritek Zrt. szolgáltatás szerződése (városüzemeltetés) eft Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétele Hitel hiány finanszírozására eft

8 8 4.) Az Humán Közszolgálati Iroda, Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szent-Györgyi Albert Agóra, Agóra Túra címmel megrendezett vetélkedőn első helyezést elérő Orczy István Általános Iskola tanulói és felkészítő pedagógusai részére adományozott jutalom táborozás költségének elszámolásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei) - A TÁMOP /2 pályázat keretében megvalósuló természettudományos laboratórium kialakításának, működtetésének helyszínéül kijelölt Radnóti Miklós Gimnázium épületrészéhez kapcsolódó előkészítő műszaki munkák elkészítésében közreműködő NGSZ költségvetését illetően az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása indokolt: Köznevelési intézmények átszervezési költsége (köznevelés) eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Személyi juttatás eft eft - Az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságtól a Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatban eft támogatás visszautalás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban (a folyó évi költségeket is figyelembe véve) az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Működési költségvetés bevételei Egyéb támogatások Egyéb támogatás eft Bursa Hungarica (köznevelés) eft Általános hiteltartalék (egyéb) Általános tartalék működési célra eft - A Szeged Ifjú Tehetsége és a Szeged Ifjú Tehetségéért kitüntetéshez kapcsolódó oklevelek, érmek dologi kiadáson való elszámolása miatt az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Szeged Ifjú Tehetsége (köznevelés) Személyi juttatás - 25 eft + 25 eft

9 9 - A Tömörkény István Gimnázium Leánykara Celjében megrendezendő Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztiválon való részvételéhez az Önkormányzat 220 eft támogatást biztosít. Tekintettel arra, hogy a kiutazás megszervezését a Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány végzi, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezvénye (egyéb) eft eft 5.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletben mutatkozó eft működési többlethez kapcsolódóan tekintettel a évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott intézményi pénzmaradványok elszámolására az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) Általános és céltartalék eft 6.) Az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 14/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet 15. sz. mellékletében jóváhagyott előző évi pénzmaradványok elszámolásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Működési költségvetés bevételei Egyéb támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel eft Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására (egyéb) Általános és céltartalék eft Központi támogatás visszafizetése (egyéb) eft Költségvetési intézmények évi kiutalatlan támogatásának évi kiutalása (egyéb) Egyéb működési célú támogatás eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Általános tartalék (egyéb) Felhalmozási célú általános tartalék eft 7.) A bérlakások értékesítése után az IKV Zrt.-nek fizetendő lebonyolítási díjat a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap kiadásai

10 10 Bérlakás értékesítés költsége eft eft 8.) A január havi bérlakás értékesítés elszámolásánál a bérlőkijelölési jog visszavásárlásának költségét dologi kiadásként kell elszámolni, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Lakásalap kiadásai Bérlőkijelölési joggal terhelt eft eft 9.) A településrészi önkormányzati keretből, a Pénzügyi Bizottság 277/2012.(11.26.) PB sz. határozata alapján 300 eft támogatást biztosított a Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom orgonájának karbantartási költségeire. A támogatás folyósításához az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Településrészi önkormányzati keret (városüzemeltetés) eft Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom (egyéb) eft 10.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 278/2013.(V.31.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft évi módosított üzleti tervét, amely a Társaság működési támogatásával kapcsolatban, eft összegű forrás átcsoportosítást tartalmaz, ezért az alábbi az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatás (városüzemeltetés) eft Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) eft 11.) A Főgáz Zrt. számlázását felülvizsgálva megállapította, hogy az SZMJV Polgármesteri Hivatal gázvételezési helyei közül az üzemi konyhát érintően a szeptember 1. és a március 19. közötti időszakra nem készített számlát. A évben pótlólagosan kiállított számlákból a Suli-Host Kft. részére eft került továbbszámlázásra, ezért az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Egyéb saját bevétel eft ÁFA bevétel eft eft

11 11 B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A június 5-én aláírt Vízügyi Építési alapot érintő hálózatbérleti szerződés alapján a folyó évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alábbi módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bev. Vízügyi Építési alap kiadásai ok ok Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés ÁFA kiadások (egyéb) Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) ok ok eft eft eft eft eft eft eft eft 2.) A évi felújítási munkák elszámolásával összefüggésben, a Szegedi Vízmű Zrt. által befizetendő fordított ÁFA pénzügyi teljesítése január hónapban realizálódott, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel eft Vízügyi Építési alap kiadásai ok eft Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja eft Felhalmozási költségvetés bevételei

12 12 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés ÁFA kiadások (egyéb) Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) ok eft eft eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési intézmények a évi önkormányzati zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggésben az előterjesztés 1.sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások jóváhagyása szükséges. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése eft Lakossági közműfejlesztés támogatása eft Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Prémium évek program támogatása eft Kulturális feladatok támogatása (megyei könyvtári feladatok kiegészítő támogatása) eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Működési támogatások Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása eft Kulturális feladatok támogatása eft Központosított előirányzatokból működési célúak eft Egyéb központi támogatás eft Működési bevételek összesen eft Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak eft Kiadások:

13 13 Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános hiteltartalék (egyéb) Általános tartalék működési célra eft eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 2.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Összesen: eft A megyei könyvtári feladatok kiegészítő támogatásával a Somogyi Könyvtár költségvetése került módosításra: Somogyi Könyvtár Állami feladatok (céltámogatás) eft A prémium évek támogatásának I. ütemével kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Állami feladatok Önkormányzati támogatás eft Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Egyéb saját bevétel eft Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére szolgáló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai eft A lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Felhalmozási célú pénzeszközátadás eft Kiadások összesen: eft 2.) A 45/2013.(II.22.) Kgy. sz. határozat 4. pontjában foglaltak (KEOP pályázat önrész elkülönítés) végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben:

14 14 Környezetgazdálkodás működési támogatása (városüzemeltetés) Általános és céltartalék eft eft 3.) A Csongrád Megyei Munkaügyi Központtól, a közfoglalkoztatottak munkabérének és járulékainak április havi elszámolása alapján 905 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Egyéb támogatások Önként vállalt feladat Egyéb támogatás eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Önként vállalt feladat Személyi juttatás eft Munkaadóakt terhelő járulék eft 4.) A 311/2013.(V.13.) Ky. sz. határozat értelmében, a Szegedi Tekézők Egyesület támogatásával kapcsolatban, az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intervenciós keret (egyéb) eft Szegedi Tekézők Egyesület támogatása (egyéb) eft 5.) Az elemi költségvetésről szóló 10/2013.(III.13.) NGM rendelet 2.sz. mellékletében (elemi költségvetés űrlapjainak értelmezése és kitöltése) foglaltak alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet 4.sz.; 5.sz.; 7.sz.; 9.sz. és 12.sz. mellékletében jóváhagyott dologi jellegű kiadások a dologi kiadások előirányzatra kerültek átvezetésre. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 64/2013.(II.22.) Kgy. sz. határozatban foglaltak végrehajtása (Szent-Györgyi Albert szobor megtervezése és elkészítése) érdekében az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Általános tartalék (egyéb) Általános tartalék felhalmozási célra eft Szent-Györgyi Albert szobor (egyéb) eft

15 15 2.) A Városrehabilitáció II. projekttel összefüggésben, a Közreműködő Szervezet önkormányzatunk részére megküldött értesítő levele alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási bevételek Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Városrehabilitáció II. projekt eft Központi támogatás államháztartáson belül Városrehabilitáció II. projekt eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felhalmozási kiadások Városrehabilitáció II. projekt (fejlesztés) eft 3.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére a 3.sz. mellékletben felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem: C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal iratanyagainak elhelyezéséhez az irattárak bővítése vált szükségessé, ezért a költségek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal eft eft eft Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, június 12. Dr. Botka László