Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5.sz. módosítása

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: /2015. Tárgy: A évi önkormányzati költségvetés 5.sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 10.

2 Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat évi költségvetés utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 441/2015.(09.23.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (Tökfesztivál, Mindenki karácsonya rendezvény) Óvodák Igazgatósága + 66 eft (Gedói óvoda, udvari eszközök festésének anyagköltsége) - 448/2015.(09.30.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata +170 eft (Gedói Ált Isk. informatikai fejlesztés, Dózsa György Ált Isk. monitor vásárlás) - 464/2015.(10.14.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft (IH támogatása, kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft (Újszeged történetéről szóló dokumentumfilm készítésének költségeire) SZMJV Bölcsődéi 1

3 + 217 eft (Vedres u Bölcsőde, tornaszoba kialakítás) Óvodák Igazgatósága eft (Cső u Óvoda, mikulás és karácsonyi ajándékozás; Mars téri Óvoda, karbantartási munkái; Hunyadi téri Óvoda, karbantartási munkái; Gedói Óvoda, udvari játszóeszköz felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Rókus I.sz. Ált Isk., jubileumi ünnepség, műveltségi vetélkedő költségei) Somogyi Könyvtár + 15 eft (Odesszai Fiókkönyvtár rajzpályázatával kapcs. könyvjutalom) - 484/2015.(10.21.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft (IH támogatása, kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft (Újszeged történetéről szóló dokumentumfilm készítésének költségeire) Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (Mindenki karácsonya rendezvény) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Tiszaparti Ált. Isk., múzeum bérlet; Szőregi Kossuth L Ált, Isk., tisztaságnapi rendezvény költsége) - 9/2015.(01.21.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház (ajándék könyv vásárlás) Petőfitelepi Művelődési Ház (Böllérnap rendezvény megszervezésére) eft + 12 eft eft 2

4 - 494/2015.(10.28.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete, eszközvásárlás (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Óvodák Igazgatósága eft (Bem u Óvoda, karácsonyi rendezvény; Földmíves u Óvoda, karácsonyi rendezvény; Gáspár Zoltán u Óvoda, Adventi játszódélután; Bérkert u Óvoda, vadasparki belépők költségei) SZMJV Bölcsődéi eft (Vitéz u Bölcsőde, karácsonyi rendezvény; Dobó u Bölcsőde karácsonyi rendezvény költségei) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Alsóvárosi Ált Isk., informatikai eszközök, karácsonyi rendezvény; Gregor J. Ált Isk., iskolarádió beszerzési költségei) - 502/2015.(11.04.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Egészség a Legnagyobb Érték Közhasznú Alapítvány rendezvényei Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft Somogyi Könyvtár + 15 eft (Tápéi fiókkönyvtár, ünnepi foglalkozások költségei) Óvodák Igazgatósága + 50 eft (Gáspár Zoltán u Óvoda, játék vásárlás költsége) - 547/2015.(11.18.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül Magvető Magánóvoda (egyéb) eft 3

5 Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft (karácsonyi rendezvények költségére) Clarisseum Református Óvoda (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft (karácsonyi rendezvények költségére) Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft (karácsonyi ételosztás költségére) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Rókus Ált Isk., karácsonyi rendezvény; Madách Ált Isk., karácsonyi rendezvény; Zrínyi Ilona Ált Isk., karácsonyi rendezvény; Király-Kőnig Péter zeneiskola, karácsonyi rendezvény; Gregor József Ált Isk., karácsonyi játszóház és Újszeged fenyője díszítő anyagok költségére) Óvodák Igazgatósága eft (Mars téri Óvoda, karácsony rendezvény; Hétvezér u Óvoda, karácsonyi rendezvény; Hunyadi téri Óvoda, karácsonyi rendezvény; Gedói Óvoda, fejlesztő játékok vásárlása; Fő fasor Óvoda karácsonyi rendezvény, udvari hintaállvány; Bérkert u Óvoda, karácsonyi rendezvény költségére) Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház eft (működési költségekre) Tömörkény István Művelődési Ház eft (működési költségekre) - 583/2015.(11.25.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Tarján III. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szoc. intézmény műk. (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 60 eft (karácsonyi rendezvény) Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft (IH támogatása, kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft (Újszeged történetéről szóló dokumentumfilm készítésének költségeire) 4

6 Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft (Bálint S Ált. Isk., alapítványi bál támogatása; Gadói Ált Isk., színházjegy vársárlás; Weöres S Ált Isk., informatikai eszköz vásárlás) Óvodák Igazgatósága eft (Tarján, Bölcsőde u Óvoda, játékvásárlás; Gedói Óvoda, játékvásárlás; Gáspár Z. u Óvoda, játékvásárlás; Építő u óvoda, játékvásárlás) SZMJV Bölcsődéi + 50 eft eft (Hajlat u Bölcsőde, játékvásárlás; Csillag téri Bölcsőde, felújítása és bővítése) - 601/2015.(12.02.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szoc. intézmény műk. (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 75 eft (Idősek Klubja, karácsonyi ünnepség költségére) SZMJV Bölcsődéi + 10 eft (karácsonyi rendezvény költségére) Óvodák Igazgatósága eft (Kemes u Óvoda, karácsonyi rendezvény költségére) 2.) A dorozsmai tökfesztivál megrendezésére 350 eft támogatás jóváhagyást javaslok, a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház részére: Kiemelt városi programok (egyéb) eft Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház eft 3.) A Humán Közszolgáltatási Iroda, Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A szegedi Tarjánváros III. Általános Iskoláért Alapítvány részére, 250 eft támogatás jóváhagyás átvezetését, a darmstadti gyermek- és ifjúsági nemzetközi táborba meghívott tanulók és 1 fő kísérő kiutazási költségeinek fedezetére: 5

7 Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft A szegedi Tarjánváros III. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft - A évben díszoklevélben részesült pedagógusok (142 fő) jutalmazására szolgáló költségvetési előirányzat kiegészítésére: Szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) eft Díszdiplomások ünnepségére (köznevelés) Személyi juttatás eft - Az Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázatra évben 92 tanuló nyújtott pályázatot. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíj pályázat Bíráló Bizottsága 41 tanuló pályázatát javasolja támogatásra, és a vonatkozó költségvetési előirányzaton csak 40 fő ösztöndíjának fedezete került megtervezésre, ezért a szükséges forrás kiegészítésére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Bursa Hungarica (köznevelés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 50 eft Oktatási együttműködések (SZTE) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft - A évre tervezett zenei rendezvények, kulturális programok teljes körű megvalósításához az alábbi forrás átcsoportosítás jóváhagyása szükséges: Évfordulós rendezvények (kultúra) - 6 eft Zenei rendezvények (kultúra) + 6 eft - A Király-Kőnig Péter Zeneiskola AMI tanulójának (Szauer Bianka) a Moszkvában 2015 december elején megrendezett 16th International Television Contest for Young Musicians 'The Nutcracker' versenyen való részvételének költségére, az alábbi támogatás jóváhagyásának költségvetési rendeleten való átvezetése szükséges: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata eft eft 6

8 4.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szeged-Szőreg, volt téglagyári lakások átmeneti ivóvíz ellátását a tervezett közkifolyó építéséig szükséges biztosítani, ezért előirányzat-átcsoportosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése (városüzemeltetés) eft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (városüzemeltetés) eft 5.) Az ISPA hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása alapján az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Hulladékszáll., gyűjtő eszközök és kp hulladéktelep bérleti djía eft Kiszámlázott forgalmi adó eft Általános forgalmi adó visszatérítése eft Hulladékszáll., gyűjtő eszközök és kp hulladéktelep (városüzemeltetés) Felújítások eft Hulladékgazdálkodás ÁFA önrész (egyéb) Felújítások eft ÁFA kiadások (egyéb) eft 6.) SZMJV Önkormányzata és a Szegedi Városkép és Piac Kft. között létrejött tagi kölcsön szerződés alapján a Társaságnak évben eft összegű törlesztést kell teljesíteni, ezért a korábban teljes tartozás összegével megállapított előirányzatot az alábbiak szerint szükséges csökkenteni: Működési célra átvett pénzeszközök Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés eft Általános tartalék (egyéb) eft 7

9 7.) A április 9-én kelt részletfizetési megállapodás alapján a Szegedi Városkép és Piac Kft. a évtől elmaradt üzemeltetési díjat 2017-ig részletekben fizeti meg, ezért a évre betervezett , és évre vonatkozó - díjjal az alábbiak szerint szükséges csökkenteni az előirányzatot: Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek eft Általános tartalék (egyéb) eft 8.) Dorozsmai Nagybani Piac Kft. bérleti szerződésének november 9-ei módosítása alapján az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Bérleti díj bevételei eft Általános tartalék (egyéb) eft 9.) A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen szeptember 15-én felszámolási eljárás indult, így a évben beváltott kezesség e Ft megtérülése évben nem valósul meg, ezért a bevétel elmaradással kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Működési célra átvett pénzeszközök Működési c garancia- és kezesség-vállalásból szárm megtérülések eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft 10.) SZMJV Önkormányzata évben a tervezett mértéktől eltérően értékesített ingatlanokat ezért az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft 8

10 11.) Az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a november 10-én kelt ingatlanhasznosítási szerződéshez kapcsolódó megállapodás alapján a év decemberi ingatlanhasznosítási díjat 2016-ban fizeti meg, ezért az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyása szükséges: Ingatlanhasznosítás eft Kiszámlázott ÁFA eft Általános tartalék (egyéb) eft 12.) A Szegedi Vízmű Zrt évi osztalékelőleg befizetését várhatóan 2016-ban teljesíti ezért az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Osztalék, Szegedi Vízmű Zrt eft Általános tartalék (egyéb) eft 13.) A évi várható kiadási teljesítések alakulása miatt az alábbi előirányzat módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Új autóbusz és villamosmegállók esőbeállók létesítése (fejlesztés) eft Közlekedésbiztonsági keret (fejlesztés) eft Városrehabilitáció II. projekt (fejlesztés) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intézmények felújítása (egyéb) Felújítás eft Közterületek rekonstrukciója (városüzemeltetés) Felújítás eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) 9

11 eft eft ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) eft Közlekedéstervezés, forgalomszámlálás (fejlesztés) eft ok előkészítése, közbesz bevont szakértő díja (városüzemeltetés) eft Üres intézményi épületek üzemeltetési költsége (városüzemeltetés) eft Intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A folyó évi kifizetések, a beérkezett számlák és a folyamatban levő elidegenítések miatt szükséges a Lakásalap, bérlakás értékesítés költségeinek fedezetére szolgáló előirányzat megemelése az alábbiak szerint: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felújítás eft Bérlakás értékesítés költsége eft - A Bakay Nándor u. 50. sz. alatti ingatlan értékesítése során felmerült költségek nagyságrendje miatt szükséges az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása a költségvetési rendeletben: Területelőkészítés, telekvásárlás (városüzemeltetés) eft Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj (városüzemeltetés) eft 2.) A Vízügyi Építési alap hálózatbérleti szerződés értelmében a évi hálózatbérleti díj elszámolása alapján az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Vízügyi Építési alap kiadásai Felhalmozási kiadások eft 10

12 Felújítás Kiszámlázott forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése ÁFA kiadások (egyéb) Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) ok Felújítások eft eft eft eft eft eft eft 3.) Az Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt megvalósításával kapcsolatban, a Közreműködő Szervezet az Önkormányzat részére megküldött értesítő levélben nyújtott tájékoztatást a kifizetési kérelmekben elfogadott számlaérték figyelembe vételével történő pénzügyi folyósításról. A folyósításokkal összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb központi támogatás államháztartáson belülről Elektromos tömegközlekedés fejl BM önerő eft Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése eft Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése eft Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) eft eft 4.) A pénzintézetnél fennálló kölcsönszerződés éves várható teljesítése miatt az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele eft Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása (2009) (fejlesztés) 11

13 Támogatás államháztartáson kívül eft 5.) Az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt befejezésével kapcsolatban, a Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön szerződéséből fel nem használt résszel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Fejlesztési tartalék (egyéb) eft Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Felhalmozási célú kölcsön eft 6.) SZMJV Önkormányzata, valamint a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. közötti üzemeltetési megállapodás alapján, az üzemeltető által végzett felújításoknak az üzemeltetési díj összegeit való elismerése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Kiszámlázott ÁFA visszatérítése eft Általános tartalék (egyéb) eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Szegedi Vásár és Piac kft. üzemeltetési szerz felújítás elszámolása (városüzemeltetés) Felújítás eft Felújítási kifizetések visszaig. ÁFA (egyéb) Felújítás eft 7.) SZMJV Önkormányzata, valamint a Szegedi Vízmű Zrt. között létrejött megállapodás alapján, a lakosság által befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Szegedi Vízmű Zrt. továbbutalja az Önkormányzatnak, amely köteles ezen összeget elkülönítetten kezelni és víziközmű fejlesztésre fordítani, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Vízügyi Építési alap bevételei Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízügyi Építési alap kiadásai Felhalmozási kiadások ok Kiszámlázott ÁFA eft eft eft 12

14 ÁFA kiadások (egyéb) eft 8.) A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen szeptember 15-én felszámolási eljárás indult, így a évben tervezett e Ft tagi kölcsön megtérülése évben nem valósul meg, ezért a bevétel elmaradással összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft 9.) A évi Panelhitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés az eredetileg tervezetthez képest 912 e Fttal magasabb, ezért az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: évi Panelhitel (egyéb) eft Hitel kölcsön törlesztés eft 10.) A Tisza volán SC Jégkorong Szakosztálya a Magyar Jégkorong Szövetség KE06302/2015/MJSZ-4 sz. támogató határozata alapján Tao. pályázat keretében kívánja megvalósítani a Szeged, Szabadkai út 20. sz. alatt lévő (21013/10 hrsz.) Városi Műjégpálya palánkszerkezetének teljes cseréjét. A Tao. támogatás kiegészítésére tekintettel a beruházás eft összegű összköltségére eft támogatás jóváhagyását javaslom az alábbiak szerint: TVSC Jégkorong Szakosztály, palánkcsere Tao támogatás öe. (köznevelés, sport) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül eft Pályázati céltartalék fejlesztésekhez (fejlesztés) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez, valamint a támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. 2.) A Szent-Györgyi Albert Agóra intézmény a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési jelentésében levő megállapítások alapján - az alábbi létszám-keret módosítás jóváhagyását kéri: Szakmai létszám: + 0,75 fő 13

15 Nem szakmai létszám: fő Szakmai létszám saját bevételből: + 1 fő 3.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának értesítése alapján a költségvetési intézmények évre jóváhagyott maradványának elszámolásával összefüggésben az előterjesztés sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési intézmények kiadásai + 31 eft Működési célú támogatás államháztartáson belül eft Általános tartalék (egyéb) eft Egyéb támogatások eft Általános tartalék (egyéb) eft Költségvetési intézmények bevételei Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétel eft Költségvetési intézmények kiadásai eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék eft Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők támogatása eft Köznevelési intézmények működtetésének támogatása eft Rendkívüli szociális támogatás II eft Európai uniós források saját forrás kiegészítése eft Helyi közösségi közlekedés támogatása eft Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása eft Gyermekek szünidei étkeztetése eft Prémium évek program eft 14

16 A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások Egyéb támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: eft eft eft eft eft eft eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Gyermekek szünidei étkeztetése (szociális) eft Szegedi Kistérség Többcélú Társaság szoc int működése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül eft SZKT helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül eft Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék eft Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államházt. belül eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Összesen: eft 15

17 A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen: eft eft eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás eft Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft Egyéb működési bevétel eft Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai eft Kiadások összesen: eft 2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft 3.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 6.sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 7.sz. mellékletében felsorolt eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 16

18 2.) A 432/2015.(XI.20.) Kgy. sz. határozat értelmében a Szegedi Közlekedési Kft. törzstőke emelésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Működési célra átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés eft Fejlesztési tartalék (egyéb) eft Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés (városüzemeltetés) eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése történt a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás eft Munkaadókat terhelő járulék eft eft eft évi L.tv. információbiztonsági informatikai feladatok eft eft 2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 8.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 9.sz. melléklet szerint, továbbá az átvett pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előirányzatmódosítások az alábbiak szerint kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szegedi Nemzeti Színház Működési célra átvett pénzeszköz eft eft Móra Ferenc Működési célra átvett pénzeszköz eft eft 17

19 Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, december 10. Dr. Botka László 18