0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve

Átírás

1 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 1. számú melléklet 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Változás Hb. Változás Hd. Változás Hn. Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe 0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) /b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 0 0 ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 0 0 részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 321, Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

2 FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő 0 0 részletei (43411-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 0 0 (43412-ből) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

3 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ADÓSZÁM: számú melléklet TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESÍTŐ BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK TKH/ M.Hivatalos Közlöny terminál VÉJ Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 1114/ Office 2007Hu, Windows XP Home CD / Windows 7, Office 2007Hu OEM Szellemi termék Összesen Immateriális javak összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/ Pentium 4 számítógép II / Asus K50AB notebook / Lenovo 3000 N500 notebook Ügyviteli eszk. Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/11 TÁMOP Kyocera fénymásoló+asztal /12 TÁMOP Dell notebook /13 TÁMOP Dell notebook /14 TÁMOP Asus dual core notebook /15 TÁMOP MSI Cx notebook /16 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /17 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /18 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /19 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD Ügyviteli eszk. Összesen Leirási idő MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK Projektor Hp vp / Dell Inspiron 1525 Blue notebook / MSI VR-630x notebook,windows Xp / Pentium 4 számítógép I., passport ra leírt Ügyviteli eszk. Összesen Ügyviteli eszk. összesen

4 BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Irattároló szekrény (beépített) , Szekrény ( 4 ajtós, felül nyitott) , Irattároló szekrény (2 ajtos,felül nyitott) , Tárgyaló asztal 1*2 m(körte,fekete láb) , Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) , Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) , / Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép 740T R , / Kerti eszközök , / OM MAX fűnyírógép 2 db , / PLM4601 önjáró fűnyírógép 2 db , / Kompresszor (228/8/50/230v) 2 db , / Makita FH-2200 elektromos aprító gép , / Makita BCM3300 fűkasza 2 db , / Lapvibrátor P2500, 50* , / Láncfűrész Makita DCS520/ , / Láncfűrész Makita DCS , / Betonkeverő 260 L , / Betonkeverő 180 L 2 db , / Rotációs kapa MTD , Egyéb berendezések Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/23 TÁMOP ACER Dlp projektor , Egyéb berendezések Összesen Egyéb berendezések összesen Tárgyi eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK % ÉCS. NYITÓ ÉCS. ÉCS. ZÁRÓ

5 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ADÓSZÁM: számú melléklet TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESÍTŐ BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK TKH/ M.Hivatalos Közlöny terminál VÉJ Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 1114/ Office 2007Hu, Windows XP Home CD / Windows 7, Office 2007Hu OEM Szellemi termék Összesen Immateriális javak összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/ Pentium 4 számítógép II / Asus K50AB notebook / Lenovo 3000 N500 notebook Ügyviteli eszk. Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Irattároló szekrény (beépített) , Szekrény ( 4 ajtós, felül nyitott) , Irattároló szekrény (2 ajtos,felül nyitott) , Tárgyaló asztal 1*2 m(körte,fekete láb) , Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) , Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) , Egyéb berendezések Összesen Leirási idő MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK Projektor Hp vp / Dell Inspiron 1525 Blue notebook / MSI VR-630x notebook,windows Xp / Pentium 4 számítógép I., passport ra leírt Ügyviteli eszk. Összesen Tárgyi eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK % ÉCS. NYITÓ ÉCS. ÉCS. ZÁRÓ

6 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép 740T R , / Kerti eszközök , / OM MAX fűnyírógép , / PLM4601 önjáró fűnyírógép , / Kompresszor (228/8/50/230v) , / Makita BCM3300 fűkasza 2 db , / Láncfűrész Makita DCS , / Betonkeverő 260 L , /21/ Betonkeverő 180 L , / Rotációs kapa MTD , Egyéb berendezések Összesen Hajdúböszörmény Eszközök összesen HAJDÚDOROG BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép OM , / Kerti eszközök , / Makita FH-2200 elektromos aprító gép , /21/ Betonkeverő 180 L , Egyéb berendezések Összesen Eszközök összesen TÁMOP BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/11 TÁMOP Kyocera fénymásoló+asztal /12 TÁMOP Dell notebook /13 TÁMOP Dell notebook /14 TÁMOP Asus dual core notebook TÁMOP 13111/15 TÁMOP MSI Cx notebook /16 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /17 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /18 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /19 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD Ügyviteli eszk. Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/23 TÁMOP ACER Dlp projektor , Egyéb berendezések Összesen Eszközök összesen Hajdúdorog Eszközök mindösszesen

7 HAJDÚNÁNÁS BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Bozótvágógép OM , / Kerti eszközök , / OM MAX fűnyírógép , / PLM4601 önjáró fűnyírógép , / Kompresszor (228/8/50/230v) , / Lapvibrátor P2500, 50* , / Láncfűrész Makita DCS520/ , Egyéb berendezések Összesen Hajdúnánás Eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK % ÉCS. NYITÓ ÉCS. ÉCS. ZÁRÓ

8 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ADÓSZÁM: számú melléklet TÁRGYI ESZKÖZ ÖSSZESÍTŐ HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK TKH/ M.Hivatalos Közlöny terminál VÉJ Összesen Imm. javak összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Irattároló szekrény (beépített) , Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) , Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) , Egyéb berendezések Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép 740T R , / Kerti eszközök , / OM MAX fűnyírógép , / PLM4601 önjáró fűnyírógép , / Kompresszor (228/8/50/230v) , / Makita BCM3300 fűkasza 2 db , / Láncfűrész Makita DCS , / Betonkeverő 260 L , /21/ Betonkeverő 180 L , / Rotációs kapa MTD , Egyéb berendezések Összesen Leirási idő MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK Projektor Hp vp / MSI VR-630x notebook,windows Xp / Pentium 4 számítógép I., passport ra leírt Ügyviteli eszk. Összesen Tárgyi eszközök összesen Hajdúböszörmény Befektett Eszközök összesen

9 HAJDÚDOROG BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/ Lenovo 3000 N500 notebook Ügyviteli eszk. Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Bozótvágógép OM , / Bozótvágógép OM , / Kerti eszközök , / Makita FH-2200 elektromos aprító gép , /21/ Betonkeverő 180 L , Egyéb berendezések Összesen Leirási idő MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/ Dell Inspiron 1525 Blue notebook ra leírt Ügyviteli eszk. Összesen Eszközök összesen TÁMOP BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/11 TÁMOP Kyocera fénymásoló+asztal /12 TÁMOP Dell notebook /13 TÁMOP Dell notebook /14 TÁMOP Asus dual core notebook /15 TÁMOP MSI Cx notebook /16 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /17 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /18 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD /19 TÁMOP Dell Optiplex 745 PC + Win 7+LCD Ügyviteli eszk. Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/23 TÁMOP ACER Dlp projektor , Egyéb berendezések Összesen TÁMOP Eszközök összesen Hajdúdorog Befektetett Eszközök összesen

10 HAJDÚNÁNÁS BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 1114/ Office 2007Hu, Windows XP Home CD / Windows 7, Office 2007Hu OEM Szellemi term. Összesen Imm. javak összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13111/ Pentium 4 számítógép II / Asus K50AB notebook Ügyviteli eszk. Összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK Szekrény ( 4 ajtós, felül nyitott) , Irattároló szekrény (2 ajtos,felül nyitott) , Tárgyaló asztal 1*2 m(körte,fekete láb) , Egyéb berendezések Összesen Eszközök összesen BESZ.IDŐ MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK 13112/ Bozótvágógép OM , / Kerti eszközök , / OM MAX fűnyírógép , / PLM4601 önjáró fűnyírógép , / Kompresszor (228/8/50/230v) , / Lapvibrátor P2500, 50* , / Láncfűrész Makita DCS520/ , Egyéb berendezések Összesen Tárgyi eszközök összesen Hajdúnánás Befektetett Eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLT NETTÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI HALMOZOTT NETTÓ ÉRTÉK % ÉCS. NYITÓ ÉCS. ÉCS. ZÁRÓ

11 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 5. számú melléklet 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Változás Változás Változás Összeg Hb. Hd. Hn. 3 Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 02 - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 09 - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

12 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 6. számú melléklet 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Változás Hb. Változás Hd. Változás Hn. Tárgyév A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0

13 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ADÓSZÁM: számú melléklet KISÉRTÉKŰ ESZKÖZ ÖSSZESÍTŐ / Mobiltelefon Nokia 2 db / Fiókos kisasztal 2 db / Tárgyalóasztal 60x120-as / Sarokpolc 2 db / Kisszekrény / Mikrós polc TKH/ Epson FX 1050 mátrix nyomtató / Sharp EI-2630L számológép / Iratmegsemmisítő / Tárgyalószék 14 db (fekete) / Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) / Diktafon (Olympus) / Telefontartó lengőkar / Spirálozógép (LEITZ CB 1500) / Karos papírvágó / Karfás forgószék 3 db (fekete) / Elemes tárgyalóasztal 4db TKH/ Riasztó / Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) TKH/ Szőnyeg (zöld 3x1,5 m) TKH/ Szőnyeg 1 db 70* / Monitor Fujitsu Simens / Kávéfőző Szarvasi espresso / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Fényképezőgép Canon SX1001S / Láncfűrész OM 937 2,2 Le 4 db / Sövényvágógép OM HC275XP 2 db / Hp Officejet J / TP-Link 340GD Wifi router / Nokia 6300/SL / Tömlőkocsi +50m tömlő Fitt / Létra 6 fokos 12 db / Dugókulcs készlet (26db) 3 db / Vésők 3 db / Kézi szerszámok 298 db / Gáztűzhely / Létra Aklu 3* / Sarokcsiszoló Makita GA / Sarokcsiszoló Makita GA5030 2db / Ütvefuró Makita HP2051 2db / Hegesztő transzformátor Parva 150E / Kettős köszörű Graphite D / Csempevágó Tools 600mm / Kalapács készlet / Talicska 2db / Áteresztisztitó lapát 10 db / Fejsze hasító 4kg NEO / Vasbak, állvány 4db / Kőműves eszközök 219 db / Prezentációs tábla / Flipchart tábla / Vízforraló MPM Product / Függöny /106 TÁMOP Sony 2GB diktafon /107 TÁMOP Genius videókamera /108 TÁMOP Sencor smc-600 hifi / TÁMOP Szék 4 db / TÁMOP Asztal 4 db / TÁMOP Társas játék 6 db /1-2 HKI Reluxa 2 db /3-5 HKI Mobiltelefon Move/sl lila 3 db /6 HKI Mobiltelefon Move/sl fekete /7 HKI Mobiltelefon Blackberry 8520/sl /8 HKI Sim kártya (t-mobil) 6 db Összesen

14 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ADÓSZÁM: számú melléklet Kisértékű eszközök / Fiókos kisasztal 2 db / Tárgyalóasztal 60x120-as / Sarokpolc 2 db / Kisszekrény / Mikrós polc TKH/ Epson FX 1050 mátrix nyomtató / Iratmegsemmisítő / Tárgyalószék 4 db (fekete) / Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) / Diktafon (Olympus) / Telefontartó lengőkar / Spirálozógép (LEITZ CB 1500) / Karos papírvágó / Karfás forgószék (fekete) / Sharp EI-2630L számológép / Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) TKH/ Szőnyeg (zöld 3x1,5 m) TKH/ Szőnyeg 1 db 70* / Fényképezőgép Canon SX1001S / Hp Officejet J / TP-Link 340GD Wifi router / Prezentációs tábla / Flipchart tábla / Vízforraló MPM Product Összesen

15 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 54722/ Láncfűrész OM 937 2,2 Le 2 db / Sövényvágógép OM HC275XP / Létra 6 fokos 12 db / Dugókulcs készlet (26db) / Vésők / Kézi szerszámok 127 db / Gáztűzhely / Sarokcsiszoló Makita GA / Kettős köszörű Graphite D / Áteresztisztitó lapát 10 db / Kőműves eszközök 126 db Összesen HAJDÚDOROG 54722/ Mobiltelefon Nokia 2 db / Karfás forgószék 2 db (fekete) / Kávéfőző Szarvasi espresso / Mobiltelefon Nokia 6300/SL /3 HKI Mobiltelefon Move/sl lila /8 HKI Sim kártya (t-mobil) 3 db Összesen / Láncfűrész OM 937 2,2 Le / Tömlőkocsi +50m tömlő Fitt / Dugókulcs készlet (26db) / Vésők / Kézi szerszámok 118 db / Sarokcsiszoló Makita GA / Ütvefuró Makita HP / Hegesztő transzformátor Parva 150E / Talicska 2db / Kőműves eszközök 42 db Összesen TÁMOP /106 TÁMOP Sony 2GB diktafon /107 TÁMOP Genius videókamera /108 TÁMOP Sencor smc-600 hifi / TÁMOP Szék 4 db / TÁMOP Asztal 4 db / TÁMOP Társas játék 6 db Összesen Támop Hajdúdorog összesen

16 HAJDÚNÁNÁS 54722/ Tárgyalószék 10 db (fekete) / Elemes tárgyalóasztal 4db TKH/ Riasztó / Monitor Fujitsu Simens / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Nokia 6300/SL / Függöny /1-2 HKI Reluxa 2 db /7 HKI Mobiltelefon Blackberry 8520/sl /4-5 HKI Mobiltelefon Move/sl lila 2 db /6 HKI Mobiltelefon Move/sl fekete /8 HKI Sim kártya (t-mobil) 3 db Összesen / Láncfűrész OM 937 2,2 Le / Sövényvágógép OM HC275XP / Dugókulcs készlet (26db) / Vésők / Kézi szerszámok 53 db / Létra Aklu 3* / Sarokcsiszoló Makita GA / Ütvefuró Makita HP / Csempevágó Tools 600mm / Kalapács készlet / Fejsze hasító 4kg NEO / Vasbak, állvány 4db / Kőműves eszközök 51 db Összesen Hajdúnánás összesen KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK Összesen

17 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ADÓSZÁM: számú melléklet Kisértékű eszközök HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 54722/ Fiókos kisasztal 2 db / Tárgyalóasztal 60x120-as / Sarokpolc 2 db / Kisszekrény / Mikrós polc TKH/ Epson FX 1050 mátrix nyomtató / Iratmegsemmisítő / Tárgyalószék 4 db (fekete) / Diktafon (Olympus) / Telefontartó lengőkar / Spirálozógép (LEITZ CB 1500) / Karos papírvágó / Karfás forgószék (fekete) / Sharp EI-2630L számológép / Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) TKH/ Szőnyeg (zöld 3x1,5 m) TKH/ Szőnyeg 1 db 70* / Hp Officejet J / TP-Link 340GD Wifi router / Prezentációs tábla / Flipchart tábla / Vízforraló MPM Product Összesen / Láncfűrész OM 937 2,2 Le 2 db / Sövényvágógép OM HC275XP / Létra 6 fokos 12 db / Dugókulcs készlet (26db) / Vésők / Kézi szerszámok 127 db / Gáztűzhely / Sarokcsiszoló Makita GA / Kettős köszörű Graphite D / Áteresztisztitó lapát 10 db / Kőműves eszközök 126 db Összesen Hajdúböszörmény összesen

18 HAJDÚDOROG 54722/ Mobiltelefon Nokia 2 db / Karfás forgószék 2 db (fekete) / Íróasztal (4 fiókos, sztg.tartó) / Kávéfőző Szarvasi espresso / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Fényképezőgép Canon SX1001S /3 HKI Mobiltelefon Move/sl lila /8 HKI Sim kártya (t-mobil) 3 db Összesen / Láncfűrész OM 937 2,2 Le / Tömlőkocsi +50m tömlő Fitt / Dugókulcs készlet (26db) / Vésők / Kézi szerszámok 118 db / Sarokcsiszoló Makita GA / Ütvefuró Makita HP / Hegesztő transzformátor Parva 150E / Talicska 2db / Kőműves eszközök 42 db Összesen TÁMOP /106 TÁMOP Sony 2GB diktafon /107 TÁMOP Genius videókamera /108 TÁMOP Sencor smc-600 hifi / TÁMOP Szék 4 db / TÁMOP Asztal 4 db / TÁMOP Társas játék 6 db Összesen Támop Hajdúdorog összesen

19 HAJDÚNÁNÁS 54722/ Tárgyalószék 10 db (fekete) / Elemes tárgyalóasztal 4db TKH/ Riasztó / Monitor Fujitsu Simens / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Mobiltelefon Nokia 6300/SL / Nokia 6300/SL / Függöny /1-2 HKI Reluxa 2 db /7 HKI Mobiltelefon Blackberry 8520/sl /4-5 HKI Mobiltelefon Move/sl lila 2 db /6 HKI Mobiltelefon Move/sl fekete /8 HKI Sim kártya (t-mobil) 3 db Összesen / Láncfűrész OM 937 2,2 Le / Sövényvágógép OM HC275XP / Dugókulcs készlet (26db) / Vésők / Kézi szerszámok 53 db / Létra Aklu 3* / Sarokcsiszoló Makita GA / Ütvefuró Makita HP / Csempevágó Tools 600mm / Kalapács készlet / Fejsze hasító 4kg NEO / Vasbak, állvány 4db / Kőműves eszközök 51 db Összesen Hajdúnánás összesen KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK Összesen