KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 31-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, valamint a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az előterjesztés a Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete munkatervének megfelelő rendben, elsődlegesen a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény rendelkezéseire figyelemmel, és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) továbbá az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) végrehajtási szabályainak megfelelő tartalommal kerül előterjesztésre. Az Áht. 34. (4) bekezdés szerint a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét. a) A 2016.évi költségvetés főösszegét érintő módosítások A tárgyévi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan első alkalommal tárgyév júniusában került sor, míg jelen előterjesztés a testület munkatervének megfelelően, a tárgyév első félévében és azt követően szükségessé vált előirányzat módosításokra vonatkozó javaslatot tartalmaz, az említett időszaki többletbevételek felhasználására vonatkozó célokat és keretösszegeket rögzíti. Az eredeti költségvetés főösszege eft, a jelen előterjesztés szerinti a módosított főösszeg eft összegre növekszik, mely a jelenleg hatályos rendelet szerinti főösszeg ( eft) további eft összegű növekedését okozza.

2 Az előterjesztés leköveti a ig kiutalt állami támogatási többletbevételek számbavételét. A június hónap végéig még rendelkezésre bocsátott összeg eft, mely a közszférában dolgozók bérkompenzációja jogcímén került kiutalásra és kiadási oldalon a Kistarcsai Gesztenyés Óvodánál (Óvoda) felmerülő végkielégítések és közterheik szükséges fedezetéül szolgál, intézmény finanszírozás formájában. A korábban nem tervezett végkielégítés biztosítása annak okán merült fel, hogy a gyermekétkeztetési feladatoknak szeptemberétől külső szolgáltató által megvalósuló kiszervezéséből adódóan, a jogszabály alapján biztosított - és a majdani szolgáltató cég által is felajánlott- jogfolytonos foglalkoztatás lehetőségével, 4 konyhai munkavállaló nem élt, így esetükben felmentés nélkül, végkielégítés kifizetésére kerül sor az Óvodánál közalkalmazottként eltöltött idő figyelembe vételével. A gyermek és szociális étkeztetés kiszervezésével összefüggésben az Önkormányzatnál maradó gazdasági feladatok (számlázás, élelmezési nyilvántartás stb.) maradéktalan és hatékony ellátása érdekében a jelenleg 4 órás, részmunkaidős 1 fő közalkalmazott foglalkoztatása 2016.szeptemberétől teljes munkaidőben indokolttá válik. A foglalkoztatás 2016.évi többlet költsége előirányzat módosítást nem igényel tekintettel annak csekély összegére (2016.évben 3 hóra 270 eft közterhekkel együtt), mely a rendelkezésre álló közfoglalkoztatási bérkeret megtakarításából átcsoportosítható. A Képviselő-testület 121/2016. (V. 25.) sz. határozata szerint döntött a 0230/134 hrsz.-, 5003 m 2 területnagyságú, kivett beruházási terület ingatlan-nyilvántartásbeli megnevezésű földterület értékesítéséről, mellyel összefüggésben a félévet követően került sor az első vételárrészlet megfizetésére, szerződéskötéssel egyidejűleg. Előbbi okán évben realizálódó többlet bevétel Áfa. A Képviselő-testület 173,174.,175/2016.(VI.29.) számú határozataival hagyta jóvá 3 db zártkerti ingatlan értékesítését, melyből származó nettó felhasználható többletbevétel az év során 3000 eft. Az Áfa összege, fizetendő Áfaként kerül tervezésre. Az ingatlanértékesítésből származó nettó felhasználható többlet bevételből ( eft)az előterjesztés szerint tervezett kiadások az alábbiak (bruttó összegben): Beruházás: LED-es közlekedési lámpák telepítése gyalogátkelő helyekhez Megyeri Margit u. útépítési és vízjogi engedélyezési és kiviteli terve Felújítás: 900 eft eft Gesztenyés Óvoda 9-10.csoportszobánál elhelyezkedő terasz felújítása (állagmegóvás érdekében) eft Bérek és járulékok: 2016.október 02-i, az Európai Unió kényszerbetelepítése kérdésköréről szóló népszavazással összefüggésben Polgármesteri Hivatalnál felmerülő többlet személyi juttatások 600 eft és kapcsolódó járulékok 162 eft. Dologi kiadások: Rovar és rágcsáló irtás (egyéb szolgáltatás) Sóderbányai ingatlanok környékén eft. Tartalék növelése : eft.

3 Átcsoportosítás az Önkormányzat és intézmények kiadási előirányzatait érintően: A költségvetési rendeletben eft került tervezésre hazai pályázat önrésze fedezetére (131/2016.(V.25.) határozat szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz kapcsolódó önerő eft összegben utak felújítására, eft összegben iskola tornaterem építésére.) A benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást, így a tervezett önerő tartalékba helyezése kerül előterjesztésre, mely az év hátralévő részében vagy a jövő évben megvalósítandó fejlesztések fedezetéül szolgálhat. Az eredeti költségvetési rendeletben saját beruházásban tervezett városi uszodai hőlégcserélő rendszer cseréje a V.U.K. Sport Egyesület által kerül megvalósításra a vonatkozó testületi határozatok és lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint, így az eft összegű fedezet felhalmozási célú támogatási kiadásként kerül áttervezésre. A beruházás a 2016 júliusában aláírt szerződések szerint, folyamatban van. Az Önkormányzatnál rendelkezésre álló dologi kiadások közül a szükséges eszközbeszerzések fedezetére került átcsoportosításra az év első felében összesen eft az alábbi beszerzési/beruházási célok érdekében: köztemetés úrna kripta felújítása (első félévben megkezdett további felépítmény 2. félévben kerül megvalósításra (935 eft); 97/2016.(IV.27.)sz. határozat szerint P+R parkolók építése Kistarcsán címmel benyújtott támogatás pályázat megvalósíthatósági tanulmány beruházási kiadásként kerül áttervezésre (1270 eft). Simándy Iskola tanterem bővítés berendezési tárgyainak biztosítása (padok,székek,tábla) az iskola működtetés karbantartási kiadásai közül került átcsoportosításra (1 000). egyéb kis értékű eszközök beszerzése érdekében az önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatban tervezett karbantartási kiadási közül került pénzeszköz átcsoportosításra (közterületi padok, kukák beszerzése, villanybojler, uszoda páncélszekrény beszerzése) eft. A Képviselő-testület 166/2016. (V. 25.) sz. határozatával döntött a köznevelési intézményi és szünidei étkeztetési, továbbá szociális étkeztetési feladatoknak vásárolt szolgáltatás útján történő ellátása érdekében kiírt beszerzési eljárás eredményéről szeptemberétől a Sapezok Kft./az iskolai főzőkonyha üzemeltetésével/ biztosítja az iskolai, óvodai és szociális étkeztetést is. Az aláírt szerződés alapján a szolgáltató által meghatározott nyersanyagárak kis mértékben alul maradnak az Önkormányzat által megállapított térítési díjaktól. Mivel az igénybevevő gyermekek által megtérítendő összeg kizárólag az ellátással kapcsolatban felmerült nyersanyag költség lehet, így a Kft-vel kötött szerződés szerint, a térítési díjak szeptember 01-jétől csökkennek. Az előterjesztett rendelet tervezet jóváhagyásával a kedvezményre nem jogosult, háromszori étkezők esetében napi 30-Ft összegű díjcsökkenés kalkulálható. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnál tervezett ellátási díj bevételek időarányos tervezett összege is csökken ( eft). Egyidejűleg 750 eft bevétel növekedés tervezendő a továbbszámlázásra kerülő közüzemi díjakból. Az összesített bevétel csökkenés 250 eft, ezzel azonos összegben a dologi kiadások előirányzata is módosul. A fentiekben részletesen ismertetett indokok hatására (+/-) - a ig saját hatáskörben végrehajtott és azt követőn napjainkig felmerült további szükséges változások együttesen - az alábbi táblázat szerint módosítják a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat:

4 adatok eft-ban Önkormányzatok állami működési támogatása (B1) 1582 Állami támogatás (B2) felhalmozásra 0 Közhatalmi bevételek (B3) 0 Működési célú bevétel Áfa fizetésből (B4) ebből: Telek, zártkert értékesítés fizetendő Áfa bevétele 4850 Működési célú bevétel változása ellátási díjakból (B4) -250 Felhalmozási célú bevétel ingatlan értékesítésből (B5) Támogatás működési célra (B6) 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (B7) 0 Finanszírozási bevétel növekedés (B8) 0 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN Személyi juttatások (K1) változása Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2) +498 Dologi kiadások (K3) változása +890 Egyéb működési kiadások (tartalék) változása (K5) Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4) változása 0 Beruházási,felújítási kiadások változása (K6-K7) Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8) Finanszírozási kiadások változás (K9) 0 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN A költségvetési rendelet végrehajtási szabályai alapján az intézményvezetők által végrehajtott átcsoportosítások összevont hatása is a fenti táblázatában, valamint az előterjesztés mellékletei szerint kerül bemutatásra. Az előterjesztés az összevont költségvetést főösszegét étintő, a fentiek szerint részletezve, mindösszesen eft bevételi kiadási előirányzat növekedésre vonatkozó javaslatot tartalmaz. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, az Önkormányzat 2016.évi költségvetése módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások számbavétele jelenik meg az előterjesztésben. b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tárgyévi költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel lehet.

5 d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat évi költségvetéséről valamint a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló rendelete módosítását! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, valamint a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló../2016.(..) önkormányzati rendeletét. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Kistarcsa, augusztus 17. Solymosi Sándor polgármester

6 Kistarcsa Város Önkormányzat /2016. (..) önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, valamint a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét eft összegben, módosított előirányzat főösszegét eft összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése eredeti bevételi-kiadási főösszege eft, módosított főösszege eft. A Rendelet 4. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Az Önkormányzat összevont évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről eft ebből önkormányzat működése állami támogatása eft b) közhatalmi bevétel eft c) működési saját bevételek eft d) működési célú átvett pénzeszközök eft ebből Európai Uniótól eft e) központi költségvetési támogatás felhalmozási célra eft ebből Európai Uniós forrásból 0 eft f) felhalmozási saját bevételek eft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés államháztartáson kívülről eft. (2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft összegűek. 3.

7 A Rendelet 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összevont évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra: a) a működési költségvetés kiadásainak összege eft, melyből aa) személyi juttatások összege eft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege eft, ac) dologi jellegű kiadások összege eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, ae) egyéb működési célú kiadások összege eft, af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege eft, ae) alpontból felhalmozási jellegű céltartalék eft, b) felhalmozási költségvetési kiadások összege eft, melyből ba) beruházások, felújítások összege eft, bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás eft, c) a finanszírozási kiadások összege eft. (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata eft, b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata eft, d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege eft. 4. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat összevont évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete: a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában eft többlet, b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában eft hiány, mely hiány belső finanszírozását eft összegű évi maradvány igénybevétele és eft összegben lekötött betétállomány felszabadításából származó finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete biztosítja. 5. A Rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi összevont közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzata a rendelet 4.3. számú melléklete szerint 146 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben. 6.

8 A Rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül eredeti előirányzatként eft összegű tartalék, módosított előirányzatként összesen eft összegű, működési és felhalmozási célú tartalék kerül tervezésre. 7. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 3.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.3. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 3.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3.4. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.számú melléklete lép. (9) A Rendelet 4.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.számú melléklete lép. (10) A Rendelet 4.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3.számú melléklete lép. (11) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (13) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép 8. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 27/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Térítési Díj rendelet) 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9 (2) A gyermekétkeztetési szolgáltatásról az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján gondoskodik. A Térítési Díj rendelet 2. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, intézménytípustól függően az alábbiak: (1) Óvodai ellátás napi háromszori étkezés 365,- Ft + ÁFA melyből- - tízórai 90,- Ft + ÁFA - ebéd 205,- Ft+ ÁFA - uzsonna 70,- Ft+ ÁFA 9. (2) Általános iskolai ellátás napi háromszori étkezés 430,- Ft+ ÁFA melyből - tízórai 95,- Ft+ ÁFA - ebéd 245,- Ft+ ÁFA - uzsonna 90,- Ft + ÁFA 10. A Térítési Díj rendelet 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A térítési díj fizetésére kötelezett törvényes képviselő havonta utólag, minden hó 15. napjáig köteles megfizetni a térítési díjat az Önkormányzat által kiállított számla ellenében, banki átutalással. 11. A Térítési Díj rendelet 4. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat bocsátja ki a térítési díjra vonatkozó számlát és a jegyző gondoskodik annak a rendelet hatálya alá tartozó intézmények által kijelölt személy (továbbiakban: étkezési felelős) részére történő átadásáról. Az étkezési felelős gondoskodik a ténylegesen igénybevett étkezéseket tartalmazó nyomtatvány kitöltéséről, a számlák és a hátralék okán keletkezett fizetési felszólításoknak a) óvodás gyermek esetén a kötelezettek részére történő, b) iskolás gyermek esetén az iskola Intézményvezetője által kijelölt személy(ek) részére történő továbbadásáról. (2) A jegyző a megállapított térítési díj befizetését ellenőrzi, a befizetést elmulasztó kötelezettet 15 napon belül írásban értesíti, továbbá gondoskodik a hátralékosokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről, a hátralékok beszedéséről. (3) Az étkezésre vonatkozó egyéb részletes szabályokat a jegyző határozza meg, melyet köteles az Önkormányzat honlapján jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg elérhetővé tenni.

10 12. (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelet 8., 9., 10. és 11. -a szeptember 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

11

12