E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Laura Balla
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/ Ügyiratszám: 60-4/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek április 28-án tartandó együttes ülésére a körjegyzőség és a közös hivatal évi költségvetési gazdálkodásáról Tisztelt Képviselőtestületek! A 2013-as évben a hivatal működésében jelentős változások történtek. A körjegyzőség mint intézmény február 28-al megszűnt és mint közös önkormányzati hivatal került bejegyzésre a törzskönyvi nyilvántartásba. Ezért az elmúlt évről két beszámolót kellett készítenünk. A közös hivatal jogutódja lett a körjegyzőségnek, így a 2013.december 31-i vagyon a körjegyzőségnél nulla, az a közös hivatal mérlegében szerepel. Az intézmény vezetőjének munkaviszonya a törvény hatályánál fogva megszűnt. Átmeneti időre Dr. Mátyás István helyettesítő jegyző látta el a feladatot, majd május 27-.vel be lett töltve a jegyzői állás július 27-tel informatikai referens került kinevezésre, így a hivatal dolgozói létszáma 9 fő lett, mely a testület által engedélyezett létszám. Éves átlagot tekintve a létszámunk 8 fő volt. A hivatal működtetésére megkötött megállapodás 22.) pontjának megfelelően, április hónapban, együttes ülés keretében kell az előző évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalnia és elfogadnia. A körjegyzőség és a közös hivatal évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbiak szerint adok számot: Bevételek: Saját bevétel 180 ezer Ft A tervszámhoz 50 e Ft túlteljesítés mutatkozik, ennek oka, hogy jelentősen nőtt termőföld hirdetések száma. Az összes bevételből a szolgáltatási díj 170 e Ft és 10 e Ft kamat-bevétel. Támogatásértékű bevétel: A körjegyzőség és a közös hivatal fenntartásához Balatonújlak Önkormányzat hozzájárulása: : Pénzmaradványunk az előző évről: Összes saját bevétel: ezer Ft ezer Ft ezer Ft 1

évi költségvetési gazdálkodásáról Tisztelt Képviselőtestületek! A 2013-as évben a hivatal működésében jelentős változások történtek. A körjegyzőség mint intézmény 2013.

2 Intézményfinanszírozás ezer Ft Körjegyzőség évi összes bevétele: Közös Hivatal 2013.évi bevételei: Együtt: ezer Ft ezer Ft ezer Ft Kiadások: 1.sz és 2. sz. mellékletek szerint Személyi juttatások : ezer Ft A személyi juttatások eredeti előirányzatát / ezer Ft/ a körjegyzőség tárgyévi költségvetésének jóváhagyásakor 9 fős köztisztviselői létszámmal határozták meg a fenntartó testületek. Az eredeti előirányzat a központi bérkompenzáció miatt 432 ezer Ft-tal módosításra került, a már említett személyi változások miatt a kéthelyi önkormányzat képviselőtestülete 1500 ezer Ft-tal növelte a hivatal költségvetését, melyből a személyi juttatások előirányzata ezer Ft volt, Így a módosított előirányzat ezer Ft lett. A vidékről bejáró dolgozóink utazási költségtérítésére az év során 352 e Ft-ot fordítottunk. A megbízási díj az anyakönyvvezetők és segítőik részére év során kifizetésre került házasságkötéssel kapcsolatban felmerülő közreműködői díj, összesen 14 e Ft január 1-jétől bevezetésre került az egységes cafetéria-rendszer, megszűntetve a munkáltató által korábban nyújtott természetbeni juttatásokat (pl. ruházati költségtérítés). A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény egységesítette a közszférában a cafetéria-keret mértékét, a törvény 59. (3) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete a bruttó 200 e Ft-ot nem haladhatja meg, mely évre is változatlan maradt. Kifizetésre került ezer Ft. A jegyző elbocsátásával járó személyi jellegű kifizetések összese ezer Ft Járulékok: A kifizetett személyi juttatások járuléka: ezer Ft volt. A járulékok tényszáma a hatályos jogszabályok által meghatározott mértékek alapján levont összegek: Dologi kiadások e Ft A tervszám meghatározásakor az előző év bázisadatából indultunk ki. Az eredeti előirányzathoz képest1.758 ezer Ft megtakarítást mutat a tényszám, mely a dologi kiadásokkal való takarékos gazdálkodás eredménye elsősorban. Az előterjesztés mellékletét képező kimutatásban összevethető az eredeti, a módosított előirányzat és a tényszám tételenként, mely képet ad arról, hogy mely kiadási nemeknél sikerült az év során takarékosabban gazdálkodni a tervszámhoz képest, illetve hol terveztünk esetleg alul. A fenntartási kiadások között számoltuk el a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, kéményseprés, szőnyegtisztítás, étkezési utalványok beszerzésének költségeit, tűzoltó készülék ellenőrzésének díjait, míg a karbantartási kiadások között a hivatali irodák kisebb villanyszerelési, konvektor, csaptelep javítási munkáival, érintésvédelemmel felmerülő kiadásokat. 2

297 ezer Ft/ a körjegyzőség tárgyévi költségvetésének jóváhagyásakor 9 fős köztisztviselői létszámmal határozták meg a fenntartó testületek.

3 Az irodai eszközök javításával felmerülő költségek a számítógépek/fénymásoló javításával felmerülő kiadásokat takarja. A tárgyi eszközbeszerzés keretében számológépet, virágcserepet stb.vásároltunk. Számítógép-szolgáltatás keretében a hivatal által használt programok (iktatás, szociális, takarnet, törvénytár, pénztár) költségeit összegeztük. Az egyes tételeket értékelve megállapítható, hogy a közlöny és folyóirat, az áram,a víz, a karbantartás, a fenntartási kiadások,a posta,az áfa,valamint a kiküldetés költségeit sikerült visszafogni. A körjegyzőség évi összes kiadása: A közös hivatal 2013.évi összes kiadása: Együtt: ezer Ft ezer Ft ezer Ft A fenntartói hozzájárulások elszámolása: Kiadások mind: ezer Ft Saját bevételek: -szolgáltatások: ezer Ft -pénzmaradvány ezer Ft /2012.évi/ -pénzmaradvány ezer Ft /2013.évi/ Kéthely Önkorm.hozzájárulása: ezer Ft Egyenleg: ezer Ft Balatonújlak hozzájárulása18 % ezer Ft Kéthely hozzájárulása 82 % ezer Ft Balatonújlak utalt: ezer Ft-ot, tartozik még ezer Ft-al. Határozati javaslat körjegyzőség: Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthely és Balatonújlak Önkormányzatok Körjegyzőségének évi zárszámadását e Ft bevételi eft kiadási főösszeggel Felelős: Sipos Balázs polgármester 3

Az egyes tételeket értékelve megállapítható, hogy a közlöny és folyóirat, az áram,a víz, a karbantartás, a fenntartási kiadások,a posta,az áfa,valamint a kiküldetés költségeit sikerült visszafogni.

4 Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthely és Balatonújlak Önkormányzatok Körjegyzőségének évi zárszámadását Határozati javaslat közös hivatal: e Ft bevételi eft kiadási főösszeggel Felelős: Tüske Gáborné polgármester Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadását e Ft bevételi eft kiadási főösszeggel Felelős: Sipos Balázs polgármester Kéthely, április 24. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadását e Ft bevételi eft kiadási főösszeggel Felelős: Tüske Gáborné polgármester Strausz Edit jegyző 4

621 eft kiadási főösszeggel Felelős: Tüske Gáborné polgármester Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kéthelyi Közös Önkormányzati

5 KORJEGYZOSEG evi kiadasok ezer Ft MEGNEVEZES 2013.terv 2013.m6d el. Teljesites Koztisztviseh5k illetmenye Jubileumi j uta lo m Koltse gt erites Utazasi ki adasok Megbizasi dija k Nem rendszeres szernelyl Jegyziinii vegkieleg itese sza badsaq rneqvaltasa felmentesi idiire j ar6 bere Szernely i [u tt atasok Jegyziinii ja rulekai Munkaltat 6t terhelii j arulekok Tappenz hozzajarulas EgeszsegOgyi hozzajarulas Jarulekok osszesen Irodaszer,nyomtatvany Kozlonyok,foly6iratok Ozemanyag Targyieszkozok Tisztit6szerek te lefon, int ern et Szam it6gep szolqalta tas Gaz Aram Viz Irodai eszkozok [ av lt asa Karbantartasl kiadasok Fenntartasi kiadasok posta Szla.vezetes Ata KikOldetes Reprezentacio-reklarn Egyeb dologi kifizetiii szja Biztcsltasi dij Munkahelyvedelmi terv befiz Dologi kiadasok osszesen Miikodesi kladasok osszesen: FOggii atfut6 kiadasok Kladasok mind:

Jegyziinii vegkieleg itese 0 0 3068 sza badsaq rneqvaltasa 0 0 366 felmentesi idiire j ar6 bere 0 0 767 Szernely i [u tt atasok 24297 9740 13941 Jegyziinii ja rulekai 0 0 1141 Munkaltat 6t terhelii j

6 MEGNEVEZ ES Klizlis Hivatal evi kiadasok 2013.m6d el. ezer Ft TeljesiMs Kliztisztv ise lc5k iiietm enye Jubileumi jutalom KliltsegMrites SO 0 utazasl kl adasok Megbi zasi dijak 39 3 Nem rendszeres szerne ly i Jegyzc5nc5 vegkieleg imse 0 0 szabadsaq rneqvaltasa 0 0 felmentesi id c5re j ar6 bere 0 0 Szernelyi [uttatas ok Jegyzc5nc5 [arulekal 0 0 Munkaltat6t terhelc5[a rulekok Tappenz hozzajarulas 0 0 Egeszsegiigyi hozzajarulas Jarulekok lisszesen Irodaszer,nyomtatvany Klizllinylik,foly6iratok Ozemanyag Targyieszklizlik Tisztit6szerek te lefon, internet Szamit6gep szolqattatas Gaz Aram Viz Irodai eszklizlik [avltasa Karbantartasi kladasok Fenntartasi kiadasok posta Szla.vezetes Afa Kikiildetes Reprezentaci6-reklam Egyeb dologi kifizetc5i szja Blztosltasi dij 0 3 Munkahelyvedelmi terv befiz Oologi kiadasok lisszesen Miiklidesi kladasok lisszesen: Fiiggc5 atfut6 kladasok Kladasok mind:

vegkieleg imse 0 0 szabadsaq rneqvaltasa 0 0 felmentesi id c5re j ar6 bere 0 0 Szernelyi [uttatas ok 16169 12323 Jegyzc5nc5 [arulekal 0 0 Munkaltat6t terhelc5[a rulekok 4022 2984 Tappenz hozzajarulas

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester