Pár gonodolat a BérKonvert program használatához:

Átírás

1 1. Pár gonodolat a BérKonvert program használatához: Ahhoz, hogy fusson a BérKonvert program, az Excel-t úgy kell beállítani, hogy ne tiltsa le a makrókat. A BérKonvert menüsora az újabb Excelekben a Bővítmények menücsoportban, a régebbi Excelekben a fejsor alatt található. A beállítás képes segítése az útmutató végén Ahol a feltöltó állomományok létrehozásád fogod végezni, hozz létre egy mappát az adott intézménynek és másold oda a BérKonvert-et. A BérKonvert fájl a mappán belül másolható, átnevezhető pl havi megkülönbözetetéssel (mappán kívül nem indul) E mappa több hónap futtatását követően tartalmazza a létrehozott időszaki mappákat, az ide másolt eddigi bfhavi_k_1.csv fájlokat is, valamint frissítés esetén az újabb verziót. Érdemes már az első indítás előtt ebbe a mappába másolni az első " bfhavi_k_1.csv" állományt mert, a törzsadaokhoz szükség lesz rá! A zöld színű munkalapok, az adott intézmény és hónap adatait tartalmazzák aktualizálás után! Aktualizálás a menük segítségével, az abban megjelenő leírások szerint. Az 'Alapadatok' menüvel kitöltendő a (bért és szochot is tartalmazó) kötváll száma, a könyvelési esemény dátuma, a kiadási részletező kód megfeleltetési mód, és ha a bérhez kapcsolódó bevételt, ill. intézmény finanszírzást egyedül egy részletező kódra sorolod, akkor annak számát itt kell feltüntetni. Valmint, hogy önkormányzatról vagy intézményről van-e szó, és az ütközó ( vagy 3662) főkönyvi számot. A 'bvhavi_k_1 import' menüvel indítod az adott intézmény és hónap, Kincstár által megküldött csv fájlból a konvertálást. Első alkalommal még a BérKonvert álatal nem ismert szervezeti egyés vagy témaszámmal találkozunk, ezért a részletező kódok megfeleltetése érdekében a folyamat megszakad, hogy azokat fel tudd tüntetni a 'megfeleltetés' és 'COFOG-szakfeladat' munkalapon, majd újra 'bfhavi_k_1 import' menü. A szakfeladatok alkalmazása nem mindig automatizálható. Annak a kontírban való feltüntetésére három módszer közül lehet választani: 1./ a csv fájl importját követően a bfhavi_k_1 munkalap M oszlopába írod be, / az elkészült feltöltő táblákba írod be (ez a módszert azzal gyorsíthatod, ha a megfeleltetés munkalapon adott részletező kódhoz legesélyesebben pársuló szakfaladatot már feltünteted, és az elkészült felötlő táblák átnézésekor már kevesebbet kell javítani.) / a COFOG-szakfeladat munkalapon a cofoghoz rendelhető szakfeladatkat beírod előre és azokat előtölti a bfhavi munkalapra. (És ami mindig igaz, hogy az ASP-be betöltött adatok az ASP adtal lehetőségekkel még tovább módosítható az adataok.) A létrehozott felöltő táblák az általad létrehozott intézményi mappán belül az adott havi 'Időszak' mappában találod. Érdemes legalább egyszer jól átnézni, (később már csak célirányosan) hogy mely táblák, mit tartalmazniak, és a finaszírozást tarartalmazó számított egy tételsorokat pontosítanod kell-e? 9. A oldalon felsorolt megteednő lépések szinkronban van az ASP Dokumnetációban található Személyi juttatások elszámolása" segédlettel, ahol további részleteket is megismerhetsz. A BérKonvert menük megjelenése z újabb Excelben a Bővítmények menücsoportb A régebbi Excelben a fejsor alatt 1

2 1. A bérkönyvelési folyamattól független munkafolyamatok (kötváll és nettó bérek utalása) A tétel forgalmi értéke az ASP Dokumentáció 1 példa segédlet számaival egyezező *A zárójeles mp-ra akkor van szükség, ha nem használtad a gombokat az alap mp-ban. forgalom esemény mp* főbb emlékztető gondolatok az adott művelethez éves bér kötváll nyilvántartásba vétele excel állománnyal imortálható is a mp-ban! éves járulék kötváll nyilvántar-ba vétele (0) Rögzítést követően fizetési ütemtervet kell készíteni majd (1) rögzíteni az ellejegyzőt is éves bér előzetes kötváll éves járulék ktg előzetes kötváll 1151 (1152) 253 excel állománnyal imortálható is a 253 mp-ban? A "Hozzáad"-ott kontírozott tételeket követően Befejezés gombbal kilépünk, majd a kötelezettségvállalásunk előtti jelölő négyzetet kipipáljuk, rákattintunk az Igazolás és véglegesítés gombra és ezzel könyveljük is utrend készítés az utaláshoz nettó bér utalásahoz exportálás 314 Bevételi utrendre állítani, lehív. A nettó bér összeg megadását követően Új követelés gombbal behívjuk a követelés felvitelének rögzítő képernyőjét. Ha az utalás indítás ASP-ből történik, akkor itt állítjuk alő az export állományt nettó bér utalása (92) A csoportos utalványrendeletünket kiválasztva látjuk, hogy a személyi juttatás utalványrendeletének sorszáma piros, kontírozható. CSAK PSZ!!! Változtassuk meg a T/K jelleget K jellegre! Majd Hozzáad, "Befjezés", Igazolás és véglegesítés gombbal, a tételek könyvelésre kerülnek. A bérkönyvelési folyamattól független munkafolyamatok (Az önk. nettó finanszírozás, az önk. nettó bére nélkül. Az önk nettó bére a bérkönyvelésben lesz.) az önk havi nettó finanszírozás nettó bérre nélküli utrend készítés Bevételi utrendre állítani. Az összeg megadását követően Új követelés gombbal behívjuk a követelés felvitelének rögzítő képernyőjét. Kiválasztjuk a B11 rovatot. "Hozzáad", Rögzít gomb. Aláírókat választunk, amennyiben az ellenjegyzés is működik, beírjuk annak dátumát. Az utalványrendelet elkészül, azonosító számot kap. e nélküli követelésként nélküli követelésként Az Összeg mezőbe beírjuk a int.fin. összegét, majd piros mezőre kattintás és kontírozás. Ne feledkezzünk meg a fizetési határidő kitöltésérő a Könyvelési esemény dátuma a személyi juttatás hónapja legyen. majd a Bizonylat készítése gomb. nélküli teljesítés utalva nélküli teljesítés utalva A (legyen utalt állapotu) utalványrendeletünket kiválasztva látjuk, hogy a személyi juttatás utalványrendeletének sorszáma piros, kontírozható, ha türkiz, már kontírozott. Majd Hozzáad, "Befjezés", Igazolás és véglegesítés gombbal, a tételek könyvelésre kerülnek. az önk havi nettó finanszírozásból önk nettó bérre jutó utrend készítés Bevételi utrendre állítani. Az összeg megadását követően Új követelés gombbal behívjuk a követelés felvitelének rögzítő képernyőjét. Kiválasztjuk a B11 rovatot. "Hozzáad", Rögzít gomb. Aláírókat választunk, amennyiben az ellenjegyzés is működik, beírjuk annak dátumát. Az utalványrendelet elkészül, azonosító számot kap. bérre jutókövetelésként bérre jutó követelésként Az Összeg mezőbe beírjuk a int.fin. összegét, és Bizonylat készítése gomb. A nettó összegű piros mezőre kattintás és kontírozás Ne feledkezzünk meg a fizetési határidő kitöltésérő a Könyvelési esemény dátuma a személyi juttatás hónapja legyen. majd a Bizonylat készítése gomb. 1. bérre jutó teljesítés utalva bérre jutó teljesítés utalva A bérkönyvelési folyamattól független munkafolyamatok (Állami tám. ami csak az intézmények levonásait és járulékait tartalmazza) (Az önk levonásait és járulékait a bérkönyvelés tartamazza.) járulékok int fin ) nyilvántartásba vétele (1) A (legyen utalt állapotu 1512-ben pótolhatjuk aláírók dátumát is) utalványrendeletünket kiválasztva látjuk, hogy a személyi juttatás utalványrendeletének sorszáma piros, kontírozható, ha türkiz, már kontírozott. Majd Hozzáad, "Befjezés", Igazolás és véglegesítés gombbal, a tételek könyvelésre kerülnek. Felvisszük a nyilvántartásba az állami tám. összjárulékok összegét. Fizetési ütem egyösszegű. Ellenjegyzés. Rözgít. 11..excelből import. járulékok int fin )követelés járulékok int fin ) követelés Az Összeg mezőbe beírjuk a összjárulék, intfin. összegét, majd piros mezőre kattintás és kontírozás vagy...excelből import. járulékok int fin ) teljesülés pénzforgalom nélkül Kiválasztjuk a tám. tételt melyet a rendszer beemel a Bér rögzítése felületre. Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk....excelből import. Követelre 2

3 4. járulékok int fin ) beszámításhoz Int fin. nyilvántartásba vétele Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk....excelből import. Követelre állítani! Befejezés gombbal az intézményfinanszírozás kontírozását elvégeztük. (1) Felvisszük a nyilvántartásba az intézményfinanszírozás összjárulékok összegét. Fizetési ütem egyösszegű. Ellenjegyzés. Rözgít. 11..excelből import. Int fin. Kötelezettség Int fin. Kötelezettség Az Összeg mezőbe beírjuk az intézményük összjárulék, intfin. összegét, majd piros mezőre kattintás és kontírozás vagy...excelből import. Int fin rendezése Int fin rendezése Bér rögzítése részen a Bizonylat választás gombra kattintunk. Ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás azonosító számát kiválasztjuk. Új bérkontír adatok felvitele gomb....excelből import. "Hozzáad", "Befejezés". 1. A bérkönyvelés közvetlen munkafolyamatai feltöltő állományok segítségével önk bér végleges kötvállra kivezetés önk járulék végleges kötvállra kivezetés önk bér szakfeladatra önk járulék szakfeladatra önk bér ktgnemre önk járulék ktgnemre (1422) Bal fent "import" link és "30-burttó+jár" excelt importálni, beemelés gomb. majd bal fent "kontírozás" link Majd bruttó bér+jár összegű piros mezőre kattintás és kivezetendő összeget, fizetési határidőt kitölteni és kontírozásimportja a "40- bruttó+jár" excel tallózás, feltöltéssel. (hibaüzenet elkerülése miatt: egy beolvasott kontír tétel [Módosít], gomb, de a tételt valójában nem módosítva, érintetlenül [Hozzáad] gomb). Majd csak ekkor a "Kivezetés", és "Befejezés gombbal kilépünk, majd a türkiz színű kötelezettségvállalásunk előtti jelölő négyzetet kipipáljuk, rákattintunk az Igazolás és véglegesítés gombra és ezzel könyveljük is. önk bér teljesülés önk járulék teljesülés önk bér a beszámításhoz önk járulék a beszámításhoz Kiválasztjuk a bér+ járulék össegű bizonylatot, melyet a rendszer beemel a Bér rögzítése felületre. Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk. Végezzük el a bérfeltöltő tábla feltöltését a rögzítő felület alsó részében található Fájlból beolvasás részen, tallózás, feltöltés: "50-..."excelből import. Befejezés gomb. járulékok) nyilvántartásba vétele (1) Felvisszük a nyilvántartásba követelésként az intézményfinanszírozás összjárulékok (bérkülönbözet) összegét. Jogcím: bevétel általában 1-es. Fizetési ütem egyösszegű. Ellenjegyzés. Rözgít. Kötváll számot megjegyezni. 4. járulékok) követelés járulékok) követelés A 70-ES ÉS 80-AS FELTÖLTŐ TÁBLÁZAT CSAK A BFHAVI ÁLLOMÁNYBÓL SZÁMÍTOTT SZÜKSÉGES INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁTSI SZÁMÍTOTT ADATOT TARTALMAZ, JÓ ESÉLLYEL MÁS TÉTELEK IS FELMERÜLNEK, NÉZD ÁT A KINCSÁR ÁLTAL KÜLDÖTT ÁLLOMÁNYOKAT!! Vagy az elkészített felöltő táblátban javítod a szükségesre, vagy az ASPbe feltöltés után módosítod a tételt. Az Összeg mezőbe beírjuk a összjárulék, intfin. összegét [Bizonylat készítés] gomb, majd piros mezőre kattintás és kontírozása a "70-..."excelből importálással. Befejezés gombbal kilépünk, majd a türkiz színű kötelezettségvállalásunk előtti jelölő négyzetet kipipáljuk, és a kontírozást igazoljuk. Állami tám.(önk-i levonások és járulékok) teljesülés pénzforgalom nélkül Állami tám.(önk-i levonások és járulékok) beszámításhoz Kiválasztjuk a int.fin összjárulékok összgű tételt melyet a rendszer beemel a Bér rögzítése felületre. Az Új bér kontíradatok felvitele funkció gombot választjuk. "80-..."excelből import. Befejezés gombbal az intézményfinanszírozás kontírozását elvégeztük. Mivel sajátos elszámolásról van szó mindkét esetben, tehát tételenkén a következők: a Bizonylat választás gomb előtti résznek üresnek kell lennie, ill törlendő! Új bérkontír adatok felvitele gomb. "90-..."excelből import. (Csak PSZ Tartozik! a feltöltó táblából átjön) "Befejezés". önk nettó rendezés "Utalványrendelet készítés" szakasznál a megfelelő jogcímet és partnert kiválasztjuk, esetleg megjegyzés. Fent az utrend kontír sorában lévő jelölő négyzetet és a kiadási jogcíme karikáját bepipáljuk Utalványrendelet generálás funkció gomb. Igy minden, utrenddel nem rendelkező tétel utrendet kapott. És végre vége! Legfelül ismét lekérjük az adott intézmény adott havi egyenlegét, az egyenlegnek nullának kell lennie. Lap tetején megadott intézmény és hónap lekönyvelése gombbal a tételek lekönyvelhetők

4 Fájl A makró engedélyezés beállítása újabb excelben Beállítások Adatvédelmi központ a bal oldami menünél majd jobb oldalon az gombot nyomva. ActiveX beállítások a bal odalon, majd a vagy 4. feltétel bepontozása A makró engedélyezés beállítása régebbi excelben 4

5 Eszközök Makró Biztonság Közepes vagy alacsonabb szint bepontozása 5