Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ E l ı t e r j e s z t é s - Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata a költségvetési évet e Ft összes bevétellel, e Ft összes kiadással és e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal teljesítette. A pénzmaradvány számítása: a e Ft pénzkészletet módosítani kell a függı, átfutó és kiegyenlítı tételekkel. A pénzmaradvány döntı része EU támogatás elılege. Bevételek Az önkormányzati intézményi mőködési bevételek a módosított elıirányzatnak megfelelıen alakultak, a helyi adóbevételek viszont 16 %-al, 45 m Ft-tal meghaladták a tervértékeket. A ingatlanok értékesítése 37 m Ft-ot jelentett, ami az eredeti terveknek felel meg. Ezt egészítette ki a nem tervezett 20 m Ft kamatbevétel, amely nagyobbrészt a Közszolgáltatási Kft.-nek nyújtott 170 m Ft kölcsön kamatából származik. Év közben az eredetileg tervezetten felül az alábbi jogcímő és összegő állami támogatást kaptuk: Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra e Ft, Létszámcsökkentés támogatására e Ft, Arany János Tehetséggondozó programra e Ft, Felzárkóztatásra 806 e Ft, Bérkompenzációra e Ft Vis-maior támogatás e Ft Mőködési forráshiány pályázati támogatására (önhiki) e Ft, Rövidlejáratú hitel törlesztésére e Ft, A normatív állami támogatásról azonban 18,2 m Ft nagyságban évközben le kellett mondanunk. Az tagóvoda átadás további 5,7 m Ft normatív állami támogatás csökkenéssel járt.

2 Kötött felhasználású állami támogatás is 8 m Ft-tal kevesebb a tervezettnél, ez azonban nem okoz gondot, mert a kiadási része is ugyanennyivel kevesebb. A mőködési célra átvett pénzeszközök túlnyomó része a Rendelıintézet OEP támogatását, kisebb része a különbözı köztük EU által támogatott- pályázatokon nyert összegeket tartalmazza. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök döntı részét az EU által támogatott fejlesztések után járó bevételek képezik, a beruházások késése miatt ezen bevételek 65 %-a folyt be. A mőködési forráshiány áthidalására évben a 150 millió Ft folyószámla hitelkeretet évközben 300 m Ft-ra emeltük. A bérkifizetéseknél munkabér hitel felvételére havonta sor került 80 m Ft összegben. A 2011-es költségvetési évet 296,6 millió Ft folyószámla, 45 millió munkabér hitel és 30 m Ft Pataqua Kft.-tıl felvett kölcsöntartozással zártuk ben csak az intézményeknek volt 24,3 m Ft elızı évi pénzmaradványa, mely nagyobb része kötelezettséggel terhelt volt. Kiadások A mőködési kiadások teljesítése 97 %. A munkabérek és járulékok kifizetése 1-2 %-kal kisebb a tervezett mértéknél. A dologi kiadások a tervezett mértéken belül maradtak, de a Patakhı Kft. késedelmes számlázása miatt 2012.januárban küldött meg egy egész félévi távhı számlát 110 m Ft értékben jelentıs teher hárul a évre. A segélyek kifizetése az eredeti tervektıl 17 m Ft-tal marad el, azonban mivel a segélyek közel 90 %-át az állami költségvetés megtéríti, ez nem okoz jelentıs megtakarítást az önkormányzatnak. A felhalmozás és tıke jellegő kiadások 66 %-ra teljesült, a járóbeteg központ beruházás átadása így a számlák egy részének kifizetése is ben fog megvalósulni. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza. A Pataqua Kft 2010-ben megvalósult tıkeleszállítása 2011-ben jelentkezett 242,5 m Ft nagyságban, ez azonban a korábban a kft.-tıl igénybevett kölcsön törlesztését szolgálta. Az év folyamán elsı lakáshoz jutók támogatása címen 6 millió forint kifizetésére került sor évi pénzmaradvány: A pénzmaradványt a pénzkészletbıl számítjuk azzal, hogy hozzáadjuk az átfutó (nem biztos, hogy az önkormányzatot terhelı) kiadásokat és levonjuk az átfutó (nem biztos, hogy az önkormányzatot illetı) bevételeket. A e Ft pénzkészletbıl így lesz e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. Ebbıl a pénzmaradványból a kötelezettséggel terhelt részt leszámítva marad a szabad pénzmaradvány. A szabad pénzmaradványt gazdasági szükséghelyzetben az intézményektıl elvonhatja és a forráshiány csökkentésére fordíthatja. 2

3 Az államháztartásról szóló törvény 91. (2) bekezdés szerinti tájékoztatás Az összevont költségvetési mérleg két táblázatból áll. A felhalmozási célú (2.2. melléklet) e Ft többletet mutat, a mőködési célú (2.1. melléklet) esetében a hiány e Ft, mely jelentısen elmarad az eredetileg tervezett e Ft hiánytól. A pénzeszközök változása a 20. számú mellékleten látható. A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 3/a,3/b,3/c. melléklet mutatja be, amely döntıen a központi költségvetésbıl normatív alapon járó támogatás felhasználását szemlélteti. Az önkormányzat adósságát a 10. sz. melléklet mutatja, mely 393,2 m Ft belföldi szállítói tartozás, melynek egy részére az önrészt a fedezetkezelıi számlán keresztül átutaltuk. Az önkormányzat vagyona 2011.december 31.-én eft, melyet a 19.1.sz. melléklet részletez. A több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint és évenkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza. Ezek a következık: a közkincs pályázat keretében a végardói tájház kialakítására, valamint A Mővelıdés Háza színháztermének a felújítására felvett célhitel, mőfüves sportpálya építésére felvett célhitel, fejlesztési célú kötvénykibocsátás elsı öt évben kamat, az azt követı 20 évben kamat és tıketörlesztés. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket jogcímenként a 11. számú melléklet részletesen tartalmazza: lakáshoz jutók kölcsönének elengedése 500 e Ft, helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény e Ft, a lakossági hulladékszállítás kedvezménye e Ft. Megállapítható, hogy a 2011-es költségvetési év gazdálkodása és a feladatok finanszírozása szempontjából nem volt zökkenımentes. Az év során úgy az intézményeknél, mint a Polgármesteri Hivatalnál a kifizetéseket nagyobbrészt teljesíteni tudtuk. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjen. Sárospatak, április 20. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı 3

4 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK.../2012. (...) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (2) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. (3) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit a 3.a, 3.b és a 3.c mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselı-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási és bevételi elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7.a és 7.b melléklet szerint fogadja el. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. 1

5 (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14.1, mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (10) A képviselı-testület az önkormányzat évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatást a 17.1., 17.2., 17.3., mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., , mellékletek szerint állapítja meg. (13) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 4. A képviselıtestület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba jegyzı polgármester 2

6 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez...önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( ) Illetékek 3.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( ) OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Bevételi jogcím Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért évi tény évi Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

7 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez...önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban! 1 4. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban! 1 Finanszírozási célú mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

8 2.1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bev Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Kölcsön folyósítása Mőködési célú kamatkiadások Mőködési célú pénzeszközátadás áht-n kív Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költrségvetési hiány: Költségvetési többlet:

9 Sorszám Megnevezés Bevételek évi tény II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi mód. ei évi teljesítés 2.2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások évi tény évi mód. ei. Ezer forintban! évi teljesítés Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bev Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekbıl származó bev Támogatásértékő felhalmozási kiadás Fejlesztési célú áll.támogatások Pénzügyi befektetések kiadásai Központosított elıirányzatokból tám Felhalm. célú pénzeszközátadás EU támogatás Tartalékok 7. Felhalmozási ÁFA bevételek Támogatásértékő bevételek Felhalmozási ÁFA befiz Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl Felhalmozási célú kamatkiadások Kölcsön megtérülése Kölcsön folyósítása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet:

10 3.a melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Német Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatér., igénybevét.( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Teljesítés I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

11 3.b melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatér., igénybevét.( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) Sorszám Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások Bevételi jogcím 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai K I A D Á S O K évi tény évi Ezer forintban! 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

12 3.c melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti elıirányzat évi Módosított elıirányzat Teljesítés I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatér., igénybevét.( ) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) Sorszám Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1. I. Mőködési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék Bevételi jogcím 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai K I A D Á S O K évi tény évi Ezer forintban! 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

13 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) Településrendezés Közvilágítás bıvítés Kerékpárúthoz MÁV-tól területvásárlás Engedélyezési, kiviteli tervek felülvizsgálata Pályázathoz önerı biztosítása Ingatlanok vásárlása (visszavásárlás jog alapján) Vajdácska, Halászhomok, Spatak szennyvízvezeték Szoc. Foglalk. Projekt TÁMOP Emeltszintő Járóbeteg Szakellátó Közp. ÉMOP 4.1.1/B Szalontai út építés Toldi M. út építés Használtcikk piac ÉMOP /B Iskola II. ütem eszközbeszerzés Értékteremtı program közfoglalk. 43 fı (főnyíró vásárl.) ÉMOP-4.3.1/2F-2f II. Rákóczi eszközbeszerzés Intézmények beruházása POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

14 6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) II. Rákóczi F. Ált. Isk. ÉMOP 4.3.1/2F-2f (Minıségi közoktatás) Kistérségi Közösségi Ház TIOP / ESZI lift áramellátása Városközpont fejlesztés- Piac ÉMOP 3.1.2/D Óvoda bıvítés ÉMOP 4.3.1/2F-2f Önkormányzati bérlakás felújítása Újbástya tőzérzékelı és jelzırendszer felújítása Vis maior pályázat (felújítások) II. Rákóczi F. Ált. Isk. II.ütem Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E Intézmények felújítása ÖSSZESEN:

15 7.a melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Kiemelt elıirányzat KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés 1 Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Népszámlálás költsége Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám Rendkívüli gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás 830 Továbbtanulók tám.-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Otthonteremtési támogatás Köztemetés Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése Tanulók tankönyvellátása -normatív tám Iskolatej Rendelıintézet - ügyelet tám Gondozási K.-támogató szolg. pály.tám Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások díjai PRO URBE díj Comenius emlékérem Közszolgálatért díj Ködöböcz József díj

16 7.a melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Pécsváradi Botond díj Állami és egyéb ünnepek kiadásai Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál Szent Erzsébet ünnepségek Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok Honlap üzemeltetés - közérdekő adatok közzététele Egyéb közérdeket- és közmővelıdést szolgáló feladatok kiadásai Kulturális pályázati alap Zsákomban a bábom rendezvény Pedagógusnap, Idısek napja Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei Crescendo Mővészeti Akadémia Turisztikai célú kiadások - Tourinform Iroda mőködtetése Naptár - lakosság részére 2011.évi Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı SIDINFO Kft. támogatása Közoktatási szoftver Sárospatak Ifjú Géniusa 64 HUSKROUA turisztikai program Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése Geodéziai munkarészek készítése Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerz.alapján) Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján 500 Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás) Polgárır Egyesület támogatása Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, Rehabititációs hozzájárulás Ügyvédi díjak Patakhı Kft. szolgáltatások Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai Kiszámlázott ÁFA befizetés Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bef ADITUS Zrt.- pályázat figyelés (11-12h.számlák) ÉMOP-os pályázat- és TÁMOP-os programban fogl.ktg.-e

17 7.a melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Közcélú foglalkoztatás Szoc.foglalk.projekt TÁMOP Kisértékő tárgyi eszköz ÉMOP 4.3.1/2F-2f pályázatban Kisértékő tárgyi eszköz ÉMOP-4.3.1/B Kisértékő tárgyi eszközémop-4.1.1/b pályázatban Normatíva elszámolásból eredı visszafiz. köt Egyéb kiadások Rendırség támogatása NAV energiaadó visszafizetés Továbbszámlázások kiadásai Összesen:

18 7.b melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! Teljesítés Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele TÁVHİ díj tartozás Hulladékszállításból eredı díjhátralék megtérülése Pannon GSM terület bérleti díja Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai Közterület használati díjak Földhaszonbérlet Iskolabusz igénybevételének térítése Termálfürdı - bérleti díj RFV rendezvények utáni tér. 2% Patakhı - áram, vízdij megtér Továbbszámlázott kiadások megtérülése Egyéb befizetések, visszatérítések Egyéb szolgáltatások bevétele ÁFA bevételek Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bev Termálfürdı - átszervezés miatti ÁFA megtérülés Továbbszámlázott Áfa megtérülése Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Rendszeres gyermekvéd. tám Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám Otthonteremtési támogatás Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj Gondozási Központ- támogató szolgálat pály.tám Kisebbségi önkormányzatok támogatása TÁMOP foglalk. támogatása Közmővelıdési referens foglalk.- pályázati tám Sárospatak Turizmusáért E.- tám. visszafizetése NKA.-Habán telep, fazekasmőh.régészeti felt.pály.tám Népszámlálásra átvett pénz Közfoglalkoztatásra átvett pénz Támogatásértékő átvett pénz összesen:

19 7.b melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Szoc.foglalk.projekt TÁMOP /EU-s támogatás/ Közbiztonság javitására átvett pénz HUSKROUA turisztikai program Elızı évi pénzmaradvány átvétele Egyéb átvett pénzeszközök Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése Horgásztelkek értékesítése a Berekben 7 db Balassi B. utcában építési telek értékesítése Termıföld értékesítés Szent Erzsébet u. 5.sz.alatti ingatlan Gépek értékesítése 134 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Közkincs program - kamattámogatás Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám. 288 Támogatásértékő átvett pénz összesen: Lakossági szennyvízcsatorna hj Pataqua kft. tıkekivonás Patak-Innovo Kft-tıl visszavett pénz Értékteremtı közfoglalkoztatás ÁHT-n kívülrıl átvett pénz összesen: EU-s fejlesztések támogatása Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP-4.1.1/B Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP / Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Városközpont fejlesztés-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D Rákóczi Iskola II.ütem ÉMOP-4.3.1/B Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás) Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése STC kölcsöntörlesztése Orsz.Kisebbségi Önk.-nak adott kölcsön visszatérítése Zempléni vízmő Kft. kölcsön visszafizetése Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Adópótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Környezetvéd., építésügyi bírság 204 Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság

20 7.b melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal bevételi elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel 560 Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központositott elıirányzatok ÖNHIKI Vis maior tartalékból kapott támogatás Kamatbevételek számlapénz kamata Közszolgáltató Kft. kölcsön kamata Eu-s elıleg kamata, árfolyamnyereség Elızı évi pénzmaradvány Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Összesen:

21 8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség évig teljesítés Kötelezettségek a következı években után Még fennálló kötelezettség =(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Pataqua Kft.-tıl kölcsön tıke Pataqua Kft.-tıl kölcsön kamata 2011 MNB alapkamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Fejlesztési célhitelek Fejlesztési célhitelek kamata Beruházás feladatonként 3 havi euribor+felár számú melléklet szerint 9. Felújítás célonként számú melléklet szerint 11. Egyéb Fejlesztési célú kötvénykibocsátás* Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kamata* havi CHF Libor+0,6% Összesen ( ) *tervértékek 1 % kamat és 250 Ft/CHF árfolyamot feltételezve

22 9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban! Hitel, kölcsön Sorszám Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én után Rövid lejáratú STC pályázat megelılegezési kölcsön Hosszú lejáratú Kamatmentes kölcsön - lakásépítésre, vásárlásra Sárospataki Közszolgáltatási Kft.- közétkeztetési felszerelés vásárlására Összesen (1+6)

23 10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

24 11. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. Lakossági hulladékszállítás támogatása Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

25 12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Római Katolikus Egyházközség Kegyeleti Közszolgáltatás Sárospataki Református Egyházközség Kegyeleti Közszolgáltatás Görög Katolikus Egyházközség Kegyeleti Közszolgáltatás Bodroghalászi Református Egyházközség Kegyeleti Közszolgáltatás Római Katolikus Egyházközség Mőködési támogatás Sárospataki Református Egyházközség Mőködési támogatás Görög Katolikus Egyházközség Mőködési támogatás Bodroghalászi Református Egyházközség Mőködési támogatás Végardói Görög Katolikus Egyházközség Mőködési támogatás SUSI Mőködési támogatás STC Kézilabda Szakosztály Mőködési támogatás STC Ökölvívó Szakosztály Mőködési támogatás STC Labdarúgó Szakosztály Mőködési támogatás STC Asztalitenisz Szakosztály Mőködési támogatás Árvay DSE Mőködési támogatás Rákóczi DSE Mőködési támogatás SIDINFO Nonprofit KFT Mőködési támogatás Sárospataki Polgárır Egyesület Mőködési támogatás Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság Mőködési támogatás Sárospataki Modellezı Klub Mőködési támogatás Sárospataki Református Kollégium DSE Mőködési támogatás SESE Sakk Szakosztálya Mőködési támogatás Sorompo Darts Club Mőködési támogatás Zempléni Vízilabda Klub Mőködési támogatás Sárospataki Vízisport Egyesület Mőködési támogatás Pinocchio Alapítvány Mőködési támogatás Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány Mőködési támogatás Zempléni Lovas Egyesület Mőködési támogatás PATAQUA Kft. Közcélú munkabér ART-ÉRT Alapítvány Közcélú munkabér Munkanélküliek Egyesülete Közcélú munkabér Sárospataki Alapfokú Mőv.okt. Intézmény Közcélú munkabér Zempléni Vízmő Kft. Közcélú munkabér Összesen:

26 EU-s projekt neve, azonosítója:* 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Szociális foglalkoztatás a kistérségben, Sárospatak TÁMOP / Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı saját erıbıl központi támogatás 0 0 EU-s forrás ,60 Társfinanszírozás ,60 Hitel 0 0 Egyéb forrás Források összesen: ,60 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Tartalék Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP-4.3.1/2F-2f Ezer forintban! Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés

27 Források Összes bevétel, kiadás 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,60 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,60 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,60 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejl. (második ütem) ÉMOP-4.3.1/B Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított elıtt évi után Teljesítés elıtt évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,00 - saját erıbıl központi támogatás ,00 EU-s forrás ,00

28 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* Járóbeteg szakellátó Központ ÉMOP 4.1.1/B Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított elıtt évi után Teljesítés elıtt évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,40 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,40 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,40 Kiadások, költségek Személyi jellegő

29 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* Kistérségi közösségiház kialakításatiop / Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított elıtt évi után Teljesítés elıtt évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

30 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:* "Sárospatak városközpont fejlesztése - Piac korszerősítése"; ÉMOP-3.1.2/D Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,00 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,00 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon"; ÉMOP-3.1.2/E Ezer forintban! Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Eredeti Módosított Évenkénti üteme Teljesítés

31 Források Eredeti Összes bevétel, kiadás 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı ,40 - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,60 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Elzárkózás helyett felzárkózás - integrációs program a sárospataki kistérségben TÁMOP / Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított elıtt évi után Teljesítés elıtt évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a dec. 31- ig Saját erı =(10+11) 13=(12/3)

32 - saját erıbıl központi támogatás 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s forrás ,50 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,50 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* A pedagógiai szakszolg. és a könyvtári szolgáltatások fejl. a s.pataki kistérségben TÁMOP / Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,70 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás tartalék Források összesen: ,70

33 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek tartalék Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* TÁMOP / "+1 esély Zemplénben" Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,20 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,20 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek #ÉRTÉK!

34 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* TÁMOP / "Kreativitás, hagyomány és közösség" Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,70 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,70 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* TÁMOP / "Megyei Tudástár"

35 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,30 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,30 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! EU-s projekt neve, azonosítója:* TIOP / Konzorciumi együttmőködésen alapuló informatikai rendszerfejlesztés Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés

36 13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Összes bevétel, kiadás elıtt évi után elıtt évi Összesen Teljesítés %-a dec. 31- ig =(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás ,10 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: ,10 Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

37 14.1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Elıirányzatcsoport Kiemelt elıirány-zat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ( ) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bev.( ) Illetékek 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések( ) Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatokból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) Mőködésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 3.7. Céltámogatás 3.8. Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás elıirányzat 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei Véglegesen átvett pénzeszközök( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele( ) Mők. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +6) Elızı évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú mőveletek bevétele( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 14.1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Elıirányzatcsoport Kiemelt elıirány-zat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés száma elıirányzat Kiadások 11 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú mőveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., vás. 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt bemutatni. Köztisztviselı Közalkalmazott 1 1 Munka Tv Közfoglalkoztatott Támogatott foglalkoztatott

39 Cím neve, száma Carolina Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -322 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 6 3

40 Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 03 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 2 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -253 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 12 20

41 Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Isk. 04 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 126 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 1 1

42 Cím neve, száma Családsegítı és Ped. Szaksz. 05 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 583 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) 19 20,5 20 Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 2,5 2

43 Cím neve, száma Árpád Vezér Gimn. és Koll. 06 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 448 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) 95 92,5 95 Közalkalmazott 95 85,5 82 Munka Tv. Közfoglalkoztatott 7 13

44 Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 898 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 5 5

45 Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 2 2

46 Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 14 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -3 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. Közfoglalkoztatott 4 1

47 Cím neve, száma Kommunális Szervezet 10 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv Közfoglalkoztatott 34 50

48 Cím neve, száma Rendelıintézet 11 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 38 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott Munka Tv. 2 Közfoglalkoztatott 6 1

49 Cím neve, száma Intézmény összesen 12 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez elıirányzat Teljesítés 7 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 9 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám elıirányzat (fı) Közalkalmazott ,5 426 Munka Tv Közfoglalkoztatott 0 79,5 98

50 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Tartós tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

51 17.2. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Ezer forintban! Sorszám Eredeti Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése bıl likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Megnevezés Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] elıirányzat Teljesítés Finanszírozási mőveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege ( )

52 Sorszám Megnevezés SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

53 17.4. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás 08 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 09 Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) D E F Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E)

54 18. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban! Intézményt megilletı pénzmaradvány Sorszám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesbıl mőködési Összesbıl felhal-mozási =(3±4) Polgármesteri Hivatal Carolina Óvoda és Bölcsıde II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Farkas Ferenc Mővészeti Isk Családsegítı és Ped. Szaksz Árpád Vezér Gimn. és Koll Vay Miklós Szakképzı Iskola A Mővelıdés Háza és Könyvtára Gondozási Központ Kommunális Szervezet Rendelıintézet Összesen:

55 ...Önkormányzat melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak ig leírt forgalomképes immateriális javak Immateriális javakra adott elılegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékő jogok (5-tıl 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülıtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülıtér ig leírt közforgalmi repülıtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkő jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közmővei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közmővei ig leírt vízellátás közmővei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közmővei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Becsült

56 ...Önkormányzat melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Távhıellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhıellátás ig leírt távhıellátás Közmővek védıterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közmővek védıterületei ig leírt közmővek védıterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Mőemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott mőemlékek ig leírt mőemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévı ingatlan beruházás Forgalomképes ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévı forgalomképes ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott elılegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 2

57 ...Önkormányzat melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Folyamatban lévı forgalomképtelen gép, berendezés beruházás Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévı korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévı forgalomképes gép, berendezés beruházása Kisértékő (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Jármővek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen jármővek ( ) Forgalomképtelen jármővek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen jármővek ig leírt forgalomképtelen jármővek Folyamatban lévı forgalomképtelen jármővek beruházása Korlátozottan forgalomképes jármővek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen jármővek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes jármővek ig leírt korlátozottan forgalomképes jármővek Folyamatban lévı korlátozottan forgalomképes jármővek beruházása Forgalomképes jármővek ( ) Forgalomképes jármővek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes jármővek ig leírt forgalomképes jármővek Folyamatban lévı forgalomképes jármővek beruházása Jármővek beruházására adott elılegek Jármővek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok ( ) Forgalomképes tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok ig leírt forgalomképes tenyészállatok Folyamatban lévı forgalomképes tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott elılegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 139. Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 3

58 ...Önkormányzat melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) ( ) Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott jármővek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott jármővek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott jármővek Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott jármővek ig leírt forgalomképes. üzem.adott jármővek Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelıanyagok Hajtó és kenıanyagok

59 ...Önkormányzat melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Szakmai anyagok Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok Saját termeléső készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( ) Mőködési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( ) Támogatási program elılege Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök ( ) Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 5

60 ...Önkormányzat melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közmőtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közmőfejlesztési lebonyolítási számla Közmőtársulati lebonyolítási számla Értékesítendı lakások építési lebonyolítási számla Értékesített lakások bevételének elszámolása Elıcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 6

61 Sárospatak Város Önkormányzata melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK Sorszám állományi érték Tartós tıke Tıkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN ( ) Következı évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következı évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) Tárgyévi vállalkozási eredmény Elızı év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közmődíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

62 Sárospatak Város Önkormányzata melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl Megnevezés Sorszám Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzımővészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok 4. Egyéb képzımővészeti alkotások 5. Győjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök Összesen:

63 Sárospatak Város Önkormányzata melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl Kötelezettségvállalás megnevezése Sorszám Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Kezességvállalás 1. Garanciavállalás 2. Szerzıdésbıl eredı kötelezettség 3. Függı kötelezettségek Összesen:

64 20. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebbıl: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebbıl: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 572

65 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS, ÉRTÉKELÉS Sárospatak Városi Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról április