MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (IV.24.) számú rendelete az önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról

Átírás

1 MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/28. (IV.24.) számú rendelete az önkormányzat 27. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A közgyűlés az önkormányzat 27. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az 1. számú melléklet, az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként a 2. számú melléklet, költségvetési szervenként, illetve címenként a 4. számú melléklet, a teljesített kiadásokat a 4., 5., 7., 8. sz. mellékletek tartalmazzák. (3) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. 2. Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül: (1) személyi juttatások ezer Ft (2) munkaadót terhelő járulékok ezer Ft (3) dologi jellegű kiadások ezer Ft (4) pénzeszközátadás, támogatás ezer Ft ebből: - beruházási célú pénzeszközátadás ezer Ft (5) ellátottak pénzbeli juttatása ezer Ft (6) felújítás ezer Ft (7) beruházás ezer Ft (8) adósságszolgálat ezer Ft 3. (1) A közgyűlés az önkormányzat 27. évi pénzmaradványát a 1. számú melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a vállalkozási tevékenység eredménye ezer Ft és intézményenként (címenként) a 1/b. számú melléklet részletez. A Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait tételesen a 1/a. sz. melléklet tartalmazza. (2) a.) A felhasználható pénzmaradvány: ezer Ft ebből: intézményi pénzmaradvány: ezer Ft a polgármesteri hivatal pénzmaradványa: ezer Ft

2 b.) A felhasználható pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal esetében a következő áthúzódó bevételi előirányzat-maradványok egészítik ki: évről áthúzódó beruházási célhitel ezer Ft évről áthúzódó címzett támogatás ezer Ft - Felhalmozási jellegű egyéb bevételek 27. évről áthúzódó része ezer Ft - Egyéb áthúzódó bevételek ezer Ft - Kölcsönök törlesztése 785. ezer Ft - Államkötvény értékesítés ezer Ft c.) Áthúzódó kiadások: - a polgármesteri hivatalnál: ezer Ft - a költségvetési intézményeknél: ezer Ft - a költségvetési szervek vállalkozási eredménye: ezer Ft d.) Az áthúzódó kiadásokhoz szükséges fedezetből 4. ezer Ft a 28. évi költségvetésben biztosított. (3) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező 788 ezer Ft felhasználható szabad pénzmaradvány összegét a 28. évi költségvetés általános tartalékába helyezi. 4. A közgyűlés a 27. évi támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/s, u, v, x. számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja. 5. A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell. 6. A pénzmaradvány miatti változásokat a 28. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni. 7. A közgyűlés az önkormányzat 27. december 31-i záró létszámát 58 fő végleges álláshely megszűnéssel és feladatbővüléshez kapcsolódóan 18 fő álláshely létesítésével 9333 főben állapítja meg. 8. A közgyűlés az önkormányzat 27. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a Közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően a Miskolc megyei jogú Város 23. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 12/24. (IV. 15.) sz. rendelet hatályát veszti. Dr.Mészáros Miklós jegyző Káli Sándor polgármester

4 1. sz. melléklet A 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ezer Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Előirányzat I-XII havi Megnevezés Előirányzat I-XII havi Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított teljesítés 1./ Működésre / Működési bevételek ebből: személyi juttatás ebből: átengedett központi adók munkaadót terhelő járulék / Költségvetési támogatások dologi kiadás / Felhalmozási és tőkejellegű bevételek pénzeszközátadás / Támogatásértékű bevételek ellátottak pénzbeli juttatása működésre, fejlesztésre / Felújítások Egészségbiztosítási Pénztártól / Beruházások / Támogatási kölcsönök visszatérülése ebből: pénzeszközátadás / Intézményi bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány / Előző évi pénzmaradvány (Polgármesteri Hiv.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN / Hitelek, kölcsönök, kötvény / Hiteltörlesztés, kamat FORRÁSOK ÖSSZESEN FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN Egyenleg EGYÜTT EGYÜTT

5 2. sz. melléklet Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 27. évi bevételei ezer Ft-ban! B e v é t e l i j o g c í m E l ő i r á n y z a t I-XII. havi teljesítés Eredeti Módosított összege %-a =(4/3) I. Működési bevételek: 1. Önkormányzat működési bevételei* ,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 2.1. Illetékek , Helyi adók* , Átengedett központi adók* , Pótlékok, birságok és egyéb sajátos bevételek* ,8 I. Működési bevételek összesen: ,2 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése* , 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei* ,2 3. Pénzügyi befektetés bevételei* ,1 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről* ,6 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: , III. Önkormányzat költségvetési támogatása: 1. Normatív állami hozzájárulás , 2. Normatív, kötött felhasználású támogatások* , 3. Normatív, kötött felhaszn. tám. (egyes szoc. felad. kieg. tám.)* , 4. Központosított előirányzatok * , 5. Színházi támogatás* , 6. Fejlesztési célú támogatások* ,5 7. Egyéb költségvetési támogatások* , III. Költségvetési támogatások összesen: ,2 IV. Támogatásértékű bevételek: 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek* ,4 Ebből: - Intézmények OEP-től átvett pénzeszközei ,8 - Szoc. jellegű jövedelempótló támogatások kiegészítésére Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek* ,9 IV. Támogatásértékű bevételek összesen: ,8 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése* , 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése* ,3 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +V.): ,6 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,9 VII. ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI* ,6 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+ +VII.): ,5 VIII. Hitelek, tartozások kötvénykibocsátásból: 1. Működési célú hitel , 2. Fejlesztési célú hitel ,4 3. Fejlesztési célú hitel (26. évről áthúzódó Panel Plusz hitelkeret) ,6 4. Közkincs hitel (26. évről áthúzódó hitelkeret) 4 4 1, 5. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevétele 5 5 1, VIII. Hitelek, kötvénykibocsátásból származó tartozás összesen : ,1 ÖNKORMÁNYZAT FORRÁSAI ÖSSZESEN (I.+ +VIII.): ,1 Megjegyzés: * A jogcím, ill. jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

6 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: -alap-hj Körzeti ig.: - okm.ir. műk. és gyámügyi ig.: - okm.ir. működéséhez Körz. igazg.: - okm.ir. műk. és gyámügyi ig.: - gyámügyi igazg Körz. igazg.: - építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok (beszedett idegenforgalmi adó alapján) Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc. és gyermekjóléti alapszolgáltatás ált. feladatai: - családsegítés Szoc. és gyermekj. alapszolg. ált. f.: - gyermekjóléti szolgáltatás Szoc. és gyermekjóléti szolgáltatás felad.: - gyermekjóléti központ Szoc. és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: - szociális étkeztetés Szoc. és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: - házi segítségnyújtás Szoc. és gyermj. szolgáltatás felad.: - házi segítségnyújtás, új ellátás Szoc. és gyermekj. szolg. f.: - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szoc. és gyermekj. szolg. f.: - jelzőrendsz. h. segítségny., új ellátás Szoc. és gyermekj. szolg. felad.: - támogató szolgálat Szoc. és gyj. szolg. felad.: - időskorúak nappali intézményi ellátása Szoc. és gyj.szolg.: - fogy. és demens személyek napp. intézm. ell Forintban! - 1 -

7 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Szoc., gyerm.v. bentl. és átmeneti elh.: - gyermekv. különleges ell Szoc. bentl. és átm. elh.: - pszichiátr. és szenv.betegek intézm. ell Szoc. és gyv. bentlakásos és átm. elh.: - demens betegek intézm. ell Szoc. és gyv. bentlakásos és átm. elh.: - új demens betegek int. ell Szoc. és gyermekv. bentlakásos és átm. elh.: - otthont nyújtó ellátás Szoc. és gyv. bentlakásos és átmeneti elh.: - utógondozói ellátás Szoc. és gyv. bentlakásos és átm. elh.: - átlagos szintű intézm. ell Szoc., gyv. bentl. és átm. elh.: - átl. szintű ell., Családok átm. otth Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás Gyerm. napközbeni ell.: Bölcsődések ingyenes intézm. étkeztetése január 1-jétől 27. augusztus 31- éig: Óvodai nevelés Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. az 1-4. évfolyamon Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. az 1-5. évfolyamon Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. az évfolyamon Közokt. alaphj.: párhuzamos (művészeti) okt. a évfolyamon Közokt. alaphj.: szervezett felzárkóztató okt. a 9. évfolyamon Hátr. Helyzetű Tanulók Arany J. Tehetséggondozó Program Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Forintban! - 2 -

8 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) 27. szeptember 1-jétől 27. december 31- éig: Óvodai nev., napi 8 órát meghaladó nyitva tart.: 1. nevelési évben Óvodai nev., napi 8 órát meghaladó nyitva tart.: a 2-3. nev. évben Iskolai oktatás: az 1. évfolyamon Iskolai oktatás: az 2-3. évfolyamon Iskolai oktatás: az 4. évfolyamon Iskolai oktatás: az 5. évfolyamon Iskolai oktatás: az 6. évfolyamon Iskolai oktatás: az 7-8. évfolyamon Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. a 9. évf.-on szakiskolában Közokt. alaphozzájár.: isk. okt. a 9. évfolyamon középiskolában Közokt. alaphozzájár.: isk. okt. a 1. évfolyamon szakiskolában Közokt. alaphozzájár.: isk. okt. a 1. évfolyamon középiskolában Közokt. alaphozzájárulások: isk. okt. a évfolyamon Iskolai szakképzés (szakmai elméleti): 9. évf.-on felzárkóztató okt Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/11. évf.-on szakisk.-ban Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/12. évf.-on szakisk.-ban Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/13. évf.-on szakisk.-ban Iskolai szakképzés (szakm. elm. képz.): 1/14. évf.-on szakisk.-ban Forintban! - 3 -

9 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: 27. január 1-jétől 27. augusztus 31- éig: Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); a/1. pont szerint Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); b/1. pont szerint Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); c/1. pont szerint Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); d/1. pont szerint szeptember 1-jétől 27. december 31- éig: Isk. gyakorlati okt. a szakisk.és szakközépisk évfolyamán Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); a/2. pont szerint Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); b/2. pont szerint Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); c/2. pont szerint Isk. szakképz. (szakm.-gyakorlati képz.); d/2. pont szerint Alapf. művészetokt. zeneművészeti ágon egyéni fogl. keretében Alapf. műv.o. képző- és iparm.,táncműv.,szín- és bábműv. ágon Alapf. műv.o. zeneművészeti ágon egyéni fogl. eredeti felmérés Alapf. műv.o. zeneműv. ágon egyéni fogl. előminősített intézm.-ben Alapf. műv.o. képző- és iparm.,táncm.,szín- és bábműv. ág, eredeti Al. műv.o. képz- és iparm.,táncm.,szín- és bábműv. ágon, előmin Forintban! - 4 -

10 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Kollégiumi nevelés, oktatás Kollégiumi nev., okt.: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Kollégiumi nevelés, oktatás Kollégiumi nev., okt.: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: Gyógypedagógiai nevelés, oktatás ig: S. nev. tan., akik a rehab. bizotts. szakvél. alapján, orvosi ig. al. magántan.: - ált. isk évfolyamos tanulók ált. isk évfolyamos tanulók középisk évfolyamos tanulók Testi, érzéksz., és középsúlyos értelmi fogy., továbbá autista gyerm., tan.: - óvodások ált. isk évfolyamos tanulók ált. isk évfolyamos tanulók középisk évfolyamos tanulók szakiskola 9-1. évfolyamos tanulók szakképzési évfolyamokon tanulók Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, oktatási folyamatban tartósan akadályozott gyerm., tanuló: - Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt: óvodások Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk évf. tanulók Forintban! - 5 -

11 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) - Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: középisk évf. tan Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon Külön szervezett csoportban az óvodában Külön szervezett csoportban, osztályban az 1-4. évf.-on Külön szervezett csoportban, osztályban az 5-8. évf.-on Integráltan, a többi tanulóval együtt: középisk évf. tan Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás ig: S. nev. tan., akik a rehab. bizotts. szakvél. alapján, orvosi ig. al. magántan.: - ált. isk évfolyamos tanulók ált. isk évfolyamos tanulók középisk évfolyamos tanulók szakiskola 9-1. évf. tanulók Testi, érzéksz., és középsúlyos értelmi fogy., tov. autista gyerm., tan.: - óvodások ált. isk évfolyamos tanulók ált. isk évfolyamos tanulók Forintban! - 6 -

12 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) - középisk évfolyamos tanulók szakiskola 9-1. évfolyamos tanulók szakképzési évfolyamokon tanulók Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tan. - Közokt. tv. 3/A Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, oktatási folyamatban tartósan akadályozott gyerm., tanuló: - Integráltan, a többi gyermekkel, tanulóval együtt: óvodások Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: ált. isk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: középisk évf. tan Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon Külön szervezett csoportban az óvodában Külön szervezett csoportban, osztályban az 1-4. évf.-on Külön szervezett csoportban, osztályban az 5-8. évf.-on Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakisk évf. tanulók Integráltan, a többi tanulóval együtt: szakképzési évfolyamokon Ált. isk. napközi foglalkozás: Napközis vagy tanulószobai foglalk Ált. isk. napk. fogl.: Iskolaotthonos okt. az 1-4. évf.-on (8 hónapra) Ált. isk. napközi fogl.: Iskolaotthonos okt. az 1-4. évf. (4 hónapra) Forintban! - 7 -

13 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Képesség-kibontakoztató felkészítés /24. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás Nem magyar nyelven folyó nev.-okt., valamint a roma kisebbségi okt.: Nemz., etn. kisebbs. óvodai nev., isk. okt.; 16.7.a.1.(1); (8 hónapra) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (oktatásban résztvevők száma/2), 8 hónapra Nemz., etn. kisebbs. óvodai nev., isk. okt.; 16.7.a.1.(2); (4 hónapra) Kizárólag magy. ny. roma kisebbs. nev.-okt. (okt. résztv./2), 4 hóra Nemz. nyelven, vagy nemz. és m. ny. szervezett okt. (8 hónapra) Két tanítási nyelven szervezett oktatás (8 hónapra) Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (8 hónapra) Nemzetiségi nyelven, vagy nemz. és m. ny. szervezett o. (4 hónapra) Két tanítási nyelven szervezett oktatás (4 hónapra) Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (4 hónapra) Hozzájár. pedagógiai szakmai szolgáltatások ig.vételéhez (8 hónapra) Egyes pedagógiai programok támogatása: Hj. párh. művészeti okt.-hoz a szakisk. és szakközépisk évf Hátr. Helyz. Tan. Arany J. Tehetséggond. Progr. részt vevő tan Forintban! - 8 -

14 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkorm.-ok feladatell.-hoz: Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása: Középiskolai 9-13., szakiskolai 9-1. évfolyamokon (8 hónapra) Szakképzési évfolyamokon (8 hónapra) Középiskolai 9-13., szakiskolai 9-1. évfolyamokon (4 hónapra) Szakképzési évfolyamokon (4 hónapra) Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hónapra) Ált. iskolába bejáró tanulók ellátása: évf.-okon (8 hónapra) Ált. iskolába bejáró tanulók ellátása: évf.okon (8 hónapra) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások: Óvodában, iskolában kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés: 5%-os kedvezménnyel: - tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló három és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló az 5. évf.-tól az iskola oktatásban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló ingyenes: - óvodában rendsz. gyermekv. kedvezményben részesülő gyerm az ált. isk évf. rendsz. gyermekv. kedvezm.-ben részesülő t Forintban! - 9 -

15 A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (31-es űrlap) Költségvetési törvény 2/s. sz. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ Évközi változások (+, -) Tényleges Év végi eltérés (+, -) (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás szám járulás szám járulás szám járulás =1-( ) 13=11-( ) Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása: - tartósan beteg tanulók sajátos nevelési igényű tanulók nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók három-, vagy többgyermekes családban élő tanulók Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása Forintban! Normatív állami hozzájárulások összesen:

16 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2/u. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város szerv megnevezése PIR-törzsszám szektor megye településtípus szakágazat űrlap év időszak Ezer forintban Központosított előirányzatok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 Lakossági közműfejlesztés támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 6 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 A 26. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 11 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: ( ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 29 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen ( ) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak működtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása 33 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen ( ) Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása 35 Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása a 26 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint a 26. év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben keletkezett támogatási többletigények kielégítése 37 Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása 38 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz Egyéb központi támogatások 4 5 5

17 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 27. évben (51-es űrlap) 2/v. sz. melléklet Költségvetési törvény Évközi Tényleges Év végi eltérés (+, -) Az önkormányzat által Az állami hozzájárulás jogcíme alapján feladatátvétellel/ változások (+, -) mutatószám szerint az adott célra feladattal Eltérés (az éves költségvetési törvény szerint) /feladatátadásal korrigált Április 3. Július 31. Október 15. December 31. dec. 31-ig terhelt, (mutatószám mutató- állami muta- állami muta- állami muta- állami mutató- állami mutató- állami ténylegesen de fel nem és szám hozzájárulás tó hozzá- tó hozzá- tó hozzá- szám hozzájárulás szám hozzájárulás felhasznált használt felhasználás szám járulás szám járulás szám járulás összeg összeg szerint) Forintban! =1-( ) 13=11-( ) =13-[11-(14+15)] Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (8 hónapra) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (4 hónapra) Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra) Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása: 1 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók támogatása Normatív, kötött felhaszn. támogatások összesen:

18 2/x. sz. melléklet A 27. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás 5-es űrlap Forintban M e g n e v e z é s Sor- Első adatközlés- Tény 27. dec. 31-ei szám nek vagy az (27. dec. 31-ei állapotnak meg- Áht. 64. adóerőképesség felelő, kamatozó (5) bek.-e szerinti és normatív adóalap alapján évközi módosítás hozzájárulás) (az év elejei norm. adatának adatok szerint hozzájár.-ok figyemegfelelően lembevételével) Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 3-ai lemondás után) Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás/pótigény után) Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszl.=4.oszl.=5.oszl) Iparűzési adóalap (ezer Ft-ban!) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (26. jan. 1-jén) (3.oszl.=4.oszl.=5.oszl) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (5.sor+7.sor)/ 8.sor Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 9.sor<1.sor, akkor 1.sor-9.sor) Kiegészítés (11.sor x 8.sor) Beszámítás egy főre (ha 9.sor > 1.sor x 1,25) 13 Beszámítási korlát Beszámítás évi jövedelemkülönbség mérséklés (ha 12.sor>, akkor 16.sor = 12.sor) Önkormányzat által fizetendő összeg Önkormányzat részére fizetendő összeg

19 K I M U T A T Á S 4. sz. melléklet Az Önkormányzat 27. I.-XII. havi gazdálkodásáról eft Feladat Eredeti Módositott Teljesités Telj megnevezése Előirányzat %-a NYITÓ PÉNZKÉSZLET Saját bevételek ,4 Pénzmaradvány igénybevétele ,9 Támogatás ,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+) ,1 Személyi kiadások ,2 Munkaadót terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások * 15,1 Támogatások, pénzeszközátadás , Ellátottak pénzbeni juttatása ,4 Beruházás ** 54,9 Felújítás ,2 KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ,1 Pénzmaradvány igénybevétele (-) Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel ( Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás (-) Pénzmaradvány kiegészítés (+) ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET * ebből: Adósságszolgálat ** ebből: Pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön 45

20 K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 1. Árpád úti óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,4 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6 KIADÁSOK Személyi kiadások ,2 Munkaadót terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás , Felújítás ,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 2. Nyitnikék óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,2 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2 KIADÁSOK Személyi kiadások ,6 Munkaadót terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások , Támogatások, pénzeszközátadás ,3 Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás , Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,2 3. Vasgyári óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,8 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 KIADÁSOK Személyi kiadások ,5 Munkaadót terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,7 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9

21 K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 4. Fazola úti óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,3 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,7 KIADÁSOK Személyi kiadások ,3 Munkaadót terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,5 Támogatások, pénzeszközátadás ,9 Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás ,8 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7 5. József úti Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,3 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1 KIADÁSOK Személyi kiadások ,9 Munkaadót terhelő járulékok , Dologi kiadások ,6 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás ,9 Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1 6. Brunszvik Teréz Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,2 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+) ,7 KIADÁSOK Személyi kiadások ,6 Munkaadót terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,4 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás ,3 Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ,7

22 K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 7. Avastetöi Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,3 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1 KIADÁSOK Személyi kiadások ,2 Munkaadót terhelő járulékok , Dologi kiadások , Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás , Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1 8. Belvárosi Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,7 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 KIADÁSOK Személyi kiadások ,8 Munkaadót terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5 9. Százszorszép Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek , Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 KIADÁSOK Személyi kiadások ,8 Munkaadót terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás ,3 Felújítás , KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5

23 K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 1. Áfonyáskert Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,9 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás , BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 KIADÁSOK Személyi kiadások ,6 Munkaadót terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5 11. Pitypang Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,1 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4 KIADÁSOK Személyi kiadások ,3 Munkaadót terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,9 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4 12. Középszer úti Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,8 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 KIADÁSOK Személyi kiadások ,1 Munkaadót terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,2 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9

24 K I M U T A T Á S a részben önnálló intézmények 27. I-XII.havi gazdálkodásáról 4/a. sz. melléklet Sor- Intézmény, feladat Eredeti Módosított Teljesítés Telj. szám Előirányzat %-a eft 13. Szinva-Népkerti Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,5 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4 KIADÁSOK Személyi kiadások ,9 Munkaadót terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,4 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás , Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4 14. Szolártsik téri Óvoda BEVÉTELEK Saját bevételek ,9 Pénzmaradvány igénybevétele, Intézményi támogatás ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5 KIADÁSOK Személyi kiadások ,3 Munkaadót terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,6 Támogatások, pénzeszközátadás, Ellátottak pénzbeni juttatása, Beruházás, Felújítás, KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5

25 5.sz. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL 27. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat I-XII. havi teljesítés Megjegyzés Eredeti Módosított összege %-a (előirányzat változások jellege) Funkciók összesen Városüzemeltetés ,7 Környezetvédelem ,7 Vagyongazdálkodás ,3 Egészségügy ,4 Szociális ,2 Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok ,7 Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing ,1 Sport , Igazgatás ,4 Központilag kezelt feladatok ,6 Tartalékok , Adósságszolgálat ,8 Pályázatokhoz, likviditáshoz nyújtott kölcsönök POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN ,1 FELÚJITÁS ÖSSZESEN ,2 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN ,5 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 5 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN (Semmelweis Kórház) 45 POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN

26 A POLGÁRMESTERI HIVATAL 27. ÉVI KIADÁSAINAK I-XII. havi pénzügyi teljesítése ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat I-XII. havi teljesítés Megjegyzés Eredeti Módosított összege %-a (előirányzat változások jellege) Városüzemeltetés Működés Városüzemeltetési feladatok ,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett. Társaságok támogatása: - MVK ZRt. működési támogatás (állami) ,7 Bevétellel összefüggő előirányzat változás. - MVK ZRt. működési támogatás (önkormányzati) , Ráépült a pénzmaradvány. - Városgazda Kht. támogatása: - Közhasznú munka önrésze , - Közcélú munka önrésze ,3 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás. - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része , - Értékteremtő közhasznú munka anyagköltség fedezete , Ráépült a pénzmaradvány. - Egyéb működési támogatás (Miskolci Állatkert és Kultúr ,6 Ráépült a pénzmaradvány, belső átcsoportosítás, park, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) bevétellel fedezett. - Kistérségi közmunka program elnyert pályázatok önrésze , Belső átcsoportosítás. Főépítészi, településrendezési feladatok ,8 Ráépült a pénzmaradvány. Építéshatósági kötelezések ,5 Tömegközlekedés URBACHT projekt 1, 26. évi pénzmaradvány. Hazai városok felkészítése az integrált városfejlesztési módszertan elsajátítására 1 223, 26. évi pénzmaradvány. Városüzemeltetés összesen ,7