/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, április 27.

Átírás

1 A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) számú rendelete a évi költségvetésről szóló többször módositott 5/2006.(II.17.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször módositott évi XXXVIII. törvény 80. -a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. -a alapján a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik: 1.. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesitését eft költségvetési bevétellel, eft költségvetési kiadással, eft maradvánnyal, az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesitéssel jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. Az önkormányzat december 31-i mérlegét eft eszközök eft források főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja A évi pénzmaradvány összege: Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. Az Ft hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el: Évközi többletbevétel terhére Ft 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, április 27. Babák Mihály polgármester Dr.Melis János jegyző Kihirdetési záradék: A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) rendelete április 27-én kihirdetésre került. Szarvas, április 27. Dr.Melis János jegyző

2 16/a. számú melléklet Szarvas Város Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása Az önálló és részben önálló intézmények évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel. Szarvas Város Önkormányzatának évi költségvetési pénzmaradványa. A pénzmaradvány alakulása intézményeként: Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás (működési ) Működési maradvány (szakképzés + működés) Felhalmozási kiadás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1

3 Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Támogatás értékű pénzeszköz átadás működésre Támogatás értékű pe.átadás felhalmozásra Felhalmozási kiadás Összesen Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tűzoltó-parancsnokság Ft Kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa Ft Mely összeg a Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei között az alábbiak szerint alakult: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Összesen Ft Ft Ft Ft 2

4 Városi Könyvtár Ft Kötelezettséggel terhelt maradvány: Személyi juttatás Összeses kiadás Ft Ft Ft Ft Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Összes kiadás Ft Ft Ft Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Ft Ft Ft Ft Cigány kisebbségi Önkormányzat Ft Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként: Ft Ft 3

5 Polgármesteri Hivatal Ft A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként: Személyi juttatás Munkaadói járulék Támogatás értékű műk.célú pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítás Támogatásértékű felh.c.pe.átadás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Ft kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi: megnevezés összeg Ped. szakszolgálat autóbusz közlekedés Szakorvosi Kft 13. bér Ipartelepi út nyilvánosság biztosítás Holt-körös rekultiváció belvízkár KOMÉP belvíz, csapadékvíz elvezetés Polgármesteri Alap Nagycsaládosok támogatása Ped. szakszolgálat működési támogatása Ifjúsági referensi pályázat Számítástechnikai eszköz beszerzés Hálózati infrastruktúra fejlesztés Kontroller iktató és ügykezelő rendszer Szennyvíz lakossági befizetés Szoc.bérlakások pénze Szentesi úti lakópark bérlakás PHARE I-II műszaki ellenőr Piac beépítés tanulmányterv Ipari park megközelíthetőség Általános iskola lift Műv.központ lift bekötőút felújítás Ifjúsági tábor felújítás Mezőőrök kereset kiegészítés Igazgatás kiadásai

6 Navigációs készülés Bérlakás drótkerítés építés Sportfeladatok maradványa Tűzoltóság technikai fejlesztés Klasszikus értelemben vett kötelezettséggel nem terhelt, azaz szabad pénzmaradvány összege Ft. Azonban e tételekből A KOMÉP részére január hónapban a testület biztosított eft összeget, a gépkocsi beszerzéséből fennmaradó 658 eft összeget a másik gépkocsi (Opel Zafira) cseréjére javasoljuk felhasználni, illetve a Kossuth u 66. ingatlan már szerepelt a korábbi évek pénzmaradványában, akkor viszont fedezet nélküli maradvány volt. A teljes maradvány összegéhez ezen összeg visszapótlására szükség van. KOMÉP út-híd keret Út-híd keret Belvíz csatorna keret Gépkocsi beszerzés maradvány Kossuth 66. óvoda épület Fedezet nélküli maradvány Ft A hiányt a évi többletbevétel terhére lehetséges pótolni. A 2005 évi pénzmaradványnál kötelezettség nélküli áthúzódó maradvány Ft. A felhasználást az alábbiak szerint javasoljuk: Innovációs Kht törzstőke Okmányiroda kialakítás Kossuth 66 óvoda épület Összesen Ft Ft Ft Ft A Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a jóváhagyott pénzmaradvány kiemelt előirányzatainál figyelembe vettük, hogy a kötelezettséggel terhelt kiadások nagyobb részét már csak a társulás keretein belül tudja megvalósítani, így a kiemelt előirányzat nem a tényleges teljesülés szerinti, hanem támogatás értékű pénzeszköz átadásként jelenik meg az önkormányzatunk által jóváhagyott előirányzatok között. 5

7 1.sz.melléklet Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben adatok eft-ban Cím sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat Intézm.működési bevétel Önkorm.sajátos műk.bevételei 2.2. Helyi adók Épitményadó Vállalkozók komm.adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszem.komm.adója Összesen: Átengedett központi adók SZJA átengedett rész Jövedelem diff.mérséklése SZJA norm.mód.eloszt.rész Gépjárműadó Földbérlet adója Összesen: Birságok,pótlékok és egyéb bevételek Birság, pótlék Környezetvédelmi birság Egyéb sajátos bevétel Talajterhelési dij Összesen: Önk.sajátos bevételei összesen összesen II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.támogatása 1.1. Normativ támogatások Lak.számhoz köt.támog Feladatmutatóhoz köt.tám Összesen: Központositott előirányzatok Lak.közműfejlesztés Helyi kisebbs.tám Ifjusági feladatok tám Kieg.tám.helyi önk.bérkiad Érdekeltségnövelő támog Könyvvizsgálathoz hozzájár Érettségi vizsga lebony Szlovák Szinház támog Helyi közf.közl.támogatása Tűzoltóság kieg.támogatás Szociális gyermekétkeztetés Szakmai inf.fejlesztés Markovitz u.útfelujitás ü.bekötőút önerő kieg Összesen: Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz Normativ kötött felhaszn.támog Kieg.tám.egyes közokt.fel Egyes jöv.pótló és közc.f Összesen: oldal Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

8 adatok eft-ban Cím sz Fejlesztési célú támogatások Cimzett tám Céltámogatás TEKI tám(szennyv.ü) CÉDE támogatás Egyéb központi támog Belviz vis maior támog Árviz vis maior támog Csapadékviz elv.vismaior Lak.károk enyh.vismaior Összesen: II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak ért Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek össz Műk.célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel IV. össz: V. Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesit.bevét. 1. Kölcsönök visszatérülése Értékpapir értékesités bevétele V. Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.össz: VI. Hitelek 1. Működési célú hitelek Felhalmozási célú hitelek VI. Hitelek összesen Előző évi pénzm.igénybevétele össz: Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Chován Kálmán Művészeti Alapiskola össz Városi Könyvtár 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm.igénybevétele Összesen Városi Könyvtár összesen oldal Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

9 adatok eft-ban Cím sz. 4. Vajda Péter Művelődési Központ 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm.igénybevétele Összesen Vajda Péter Művelődési Központ összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Tessedik Múzeum és Szárazmalom össz Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Körösszögi Kist.Területf.Társulás össz Szlovák Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Szlovák Önkormányzat összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat össz Polgármesteri Hivatal összesen oldal Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

10 adatok eft-ban Cím sz. 2. Szarvas Város Általános Iskolája 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Szarvas Város Általános Iskolája összesen Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel Felhalmozási célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összes Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel ebből: OEP támogatás IV. Összesen Előző évi pénzm. igénybevétele Összesen Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekj.Int Városi Tűzoltóparancsnokság 1. Intézményi működési bevétel I. Összesen Működési célú pe. átvétel IV. Összesen Előző évi pénzm.igénybevétele Összesen Városi Tűzoltóparancsnokság összesen Tárgyévi bevételek jogcimcsoportonként 1. Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos műk.bevétele összesen Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben 4. oldal adatok eft-ban

11 Cím sz. II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőkejellegű bev.összesen IV. 1. Működési célú pe. átvétel ebből OEP-től átvett pénz Felhalm.célú pe. átvétel IV. összesen V. Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen VI. Hitelek összesen Pénzforgalom nélküli bev.összesen Tárgyévi bevételek mindösszesen oldal 2.sz.melléklet

12 Szarvas Város Önkormányzatának évi működési kiadásai adatok eft-ban Cím sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt ok Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Összesen: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Összesen: Városi Könyvtár 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Összesen: Vajda Péter Művelődési Központ 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Összesen: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Összesen: Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Műk.célú pe. átadás Összesen: Szlovák Önkormányzat 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Összesen: Szarvas Város Önkormányzatának évi működési kiadásai 6. oldal adatok eft-ban

13 Cím sz. 1. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt ok Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen: Szarvas Város Általános Iskolája 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Ellátottak pénzbeni juttatása Szarvas Város Általános Iskolája összesen Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Ellátottak pénzbeni juttatása Műk.célú pe.átadás Vajda Péter Gimn. és Szakközépiskola össz Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Műk.célú pe. átadás Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Int Városi Tűzoltóparancsnokság 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt Városi Tűzoltóparancsnokság összesen összesen 1.1. Személyi juttatás Munkaadókat terh.bef.köt ok Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pe.átadás Társ.szoc.pol.juttatás Kamatfizetési kötelezettség Működési célú tartalék mindösszesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai évben 7. oldal adatok eft-ban

14 Cím sz. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Siratói bekötőút PHARE I. Műv.Központ PHARE II. városi utak,kerékp PHARE I-II. műszaki ellenőrzés Városi piaccsarnok kialakitás Piacbeépités tanulmányterv Ipari park megközelithetőség HAKI híd tervezés Önkorm.informatikai fejlesztése Polg.Hiv.akadálymentesités Telep.részönkorm.létrehozása Szennyviz ütem Ingatlan csere (Vasút u.53.) Szentesi úti lakópark konténer SZVÖ.Ált.épület rek.tan.terv Sebességjelző kész.(pályáz.) Ótemplom környék rendez Okmányiroda kialakitás Kossuth 66.ép.kialakitás SZVÖ.Ált.épület lift Vajda Műv.Közp.lift Rózsási ivóviz (tervkészités) Városi körtöltés (MOL kút) Küzd.a munka.vil.tört.kir.ellen Lakótelepi RÖ.felhalm.kiadás IBM Mo.program Klucsjár 2.lakás vásárlás Körös-holtág tervezési dij Munkás-Hatház u.útép.terv Digitális fényképezőgép Klima berendezés Szekrény vásárlás Automata mosógép vásárlás Szarvas-Gyomae. közvil.bőv Közműtartozás nyilv. program Polgárvédelem laptop Gépkocsi vásárlás Önkorm.ingatlanokban esett kár Önkorm.utakban,járdákban kár Összesen: Felujitási kiadások 0282.hrsz.üzemi bekötőút felújit Erzsébet liget ifjusági tábor Mitrovszky kastély felujitás Idősek átmeneti otthon tetőfelúj Lakótelepi RÖ.helys.felújitás Markovitz útburkolat felújitás Mezőtúr-Szarvas komp felújitás Összesen: Felhalm.célú pe. átadás Gyógy-Termál Kft.fejl.c.pe.átad Ótemplom fűtéskorszerűsités Tűzoltóság technikai fejlesztés Lakossági közműfejlesztés Önkorm. lakás vételár 70% Ivóviz program tervezéshez h oldal Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai évben

15 adatok eft-ban Cím sz. Többc.szelekt.hulladékgy.jármű Többc.hu.telep rekult.terv Kárpátaljai Főisk.ép.támog ÖKI laboratórium épités Közkincs Program Többc.Kist.T Összesen: Pénzügyi befektetések Gyermekélelm. törzstőke Gyógy-Termál Kft.törzstőke Innovációs közp.törzstőke Vizmü részvényvásárlás Kist.Területfejl.Ü.törzstőke 2.4. Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal felhalm.kiad.összesen Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Harmonika vásárlás Összesen: Szarvas Város Általános Iskolája 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Színes másoló, nyomtató HEFOP pály.4 db számitógép Szarvas Város Általános Iskolája Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Szoftver vásárlás Hangrendszer kialakitás Kollégiumi ágyak vásárlása Számitóg,nyomtató,dig.fényk Projektor állvánnyal Biztonsági kamera Diavetitő vásárlás Analizátorok, mérőműszerek Interaktiv tábla Biztonsági rács Egyéb számitástechnikai eszk Taneszközök Összesen: Felujitási kiadások Konyhai gőzüst Összesen: Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Irodatechnikai berendezés Riasztóberendezés Szám.gép perif.,fénymásoló Lap Top, pszichologiai tesztek Bölcsödei felszerelések HEFOP 2.1.pályázat Szarvas-Csabacsűd Szoc.és Gyermekjóléti Int Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai évben 9. oldal adatok eft-ban

16 Cím sz. 5. Városi Tűzoltóság 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Fejlesztési kiadások Monitor vásárlás Számitógép vásárlás Klima berend.hiradós helys-be db telefonköszpont db HIR szoftver összesen Gépj.fecskendőre pe átadás összesen Városi Tűzoltóság Felhalm.kiadás összesen 2.1. Fejlesztési kiadások összesen Felujitási kiadások összesen Felhalm.célú pe.átad.összesen Pénzügyi befektetések Fejlesztési célú tartalék Felhalm. kiad. mindösszesen Szarvas Város Önkormányzatának finanszirozási kiadásai évben 10. oldal adatok eft-ban

17 Cím sz. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat 3. Finanszirozási kiadások 3.1. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. Szociális bérlakás I Szoc.bérlakás II K&H átvállalt hitelcs.esedékes K&H átvállalt hitelcs.soronkivüli Beruh.hitel visszafiz.(bm.tám) Csat.Társ.-tól átvállalt hitel Polgármesteri Hivatal összesen: oldal