A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2..

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.."

Zita Lakatos
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII.. tv a, a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7..-a, az évi XX. tv. 44/A. (1).. pontja, valamint az évi LXV. tv (1) d. pontja értelmében az önkormányzat a évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, valamint egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE / Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat évi zárszámadásának évi bevételi főösszegét eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú bevétel eft működési célú bevétel eft évi kiadási főösszegét eft-ban hagyja jóvá Ebből felhalmozási célú kiadás eft működési célú kiadás eft A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete eft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1, 1/a, 1/b, sz. mellékletei alapján. 2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását eft-al hagyja jóvá. Ebből: Normatív állami támogatás eft Központosított támogatás eft Kiegészítő tám.közokt feladathoz eft Kieg. Támog. Szoc.feladathoz eft Előző évi költségvetés kieg. 769 eft 3./ Az Önkormányzat sajátos bevételét eft-tal hagyja jóvá. Ebből: SZJA normatív Helyi adó SZJA Talajterhelési díj Gépjárműadó eft eft eft 258 eft eft

(1).. pontja, valamint az 1990. évi LXV. tv. 10.. (1) d. pontja értelmében az önkormányzat a 2009.

2 Egyéb sajátos bevétel 977 eft 4./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményének, valamint a Polgármesteri Hivatalának bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését az 1. és 8/1. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. Bevételek alakulása önálló intézményenként - Polgármesteri Hivatal eft - Eötvös Iskola eft MINDÖSSZESEN eft 5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét : eft-ban fogadja el /7. sz. melléklet/ Kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás eft - munkaadót terhelő járulék eft - dologi kiadás eft 6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /7, 8. sz. melléklet / személyi juttatások munkaadót terhelő járulék dologi kiadások működési célú pénz átadás szociál politikai juttatások felhalmozási kiadások hiteltörlesztés pénzforgalom nélküli kiadás átfutó, függő kiadás KIADÁS MINDÖSSZESEN eft eft eft eft eft eft eft 548 eft eft eft FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA 3.. Az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület eft összeggel hagyja jóvá. Fejlesztési kiadások célonként Polgármesteri Hivatal költségvetéséből II. körzet nyomtató 118 Könyvtár Office prg. 99 Fürdőépület terv 2644 Lakossági járda 18 Ifjúság u., Iskola u. térburkolat 195 Deák, Móricz u. terv 465 Lakitelek arculat terv 420 Vírusírtó prg. 209 Kötelezettségvállalás prg. 30 Adós prg. 187 Hivatal számítógép eft

/ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét : 98 741 eft-ban fogadja el /7. sz.

3 Gát építés 645 Fürdő frekvencia szabályozó 500 Petőfi, Jókai u. útépítés 8 Ruter számítógéphez 79 Gyermekorvosi rendelő terv 313 Lakókocsi szeméttelepre 276 Tősfürdő szivattú 1397 Tősfürdő hévízkút terv 300 TÁMOP laptop, nyomtató 2633 Riasztó szeméttelep+hivatal 107 Digitális térkép 803 Tőserdő stég terv 250 Felújítási kiadások Művelődési ház 2425 Orvosi rendelő villanyhálózat 280 Közoktatási intézmények Móra F. u. műszaki ellenőr 120 Temető 370 Óvoda, iskola akadálymentesítés 950 Tőserdő kapuja 125 Útfelújítások (Bem, Dr.Deák) eft Eötvös Iskola költségvetéséből Fejlesztési kiadások Lakiteleki Iskola Kamerarendszer bővítése, riasztó 283 Laptop, projektor 420 Számítógép 662 Alumínium állvány 56 Fűkasza 97 Laminálógép 82 Asztali foci 2db 240 Számítógép 2db inform.keretből 263 Interaktív tábla 74 Szivárvány Óvoda Mosogató 181 Konyhaszekrény 150 Mosógép 2 db 155 Hintaállvány 220 Esésvédő gumitalp 131 Ételszállító kocsi 51 Nyárlőrinci Iskola Riasztó és kamerarendszer 274 Számítógép 3 db.inform.keretből 450 Projektor 126 Laminálógép 82 Nyárlőrinci óvoda Riasztó eft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Polgármesteri Hiv. ktgvetéséből eft.

107 Digitális térkép 803 Tőserdő stég terv 250 Felújítási kiadások Művelődési ház 2425 Orvosi rendelő villanyhálózat 280 Közoktatási intézmények 20563 Móra F. u.

4 Ceglédi hulladék lerakó 2377 Közmű hozzájárulás 37 Fogászati gép részlet 14 Felhalmozási célú hitel törlesztés: eft Felhalmozási bevételek: Tárgyévi felhalmozási bevétel eft Felhalmozásra átvett áh. kívülről 78 eft Értékpapír értékesítés eft Összes felhalmozási bevétel : eft EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI 4.. Az Önkormányzat évi zárszámadásában eft uniós támogatással számol az alábbiak szerint: TÁMOP kompetencia alapú oktatás megszervezése: TIOP könyvtár informatikai fejlesztés: DAOP közoktatási intézmények akadálymentesítése: eft 844 eft eft AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 5.. Lakitelek Önkormányzata december 31-i állapot szerinti vagyonát /a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza/ az önálló intézmények mérlegadatai alapján. a Képviselő-testület eft-ban állapítja meg A csökkenés mértéke az előző évhez képest eft. A csökkenés oka elsősorban a befektetett eszközök értékcsökkenése, valamint a visszafizetett kötelezettségek Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás ( eft), Tiszaugi Óvoda vizesblokk ( eft) és eft értékű folyamatban levő beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (4/2. sz. mell.) A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA / Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei módosított pénzmaradványának összege: eft ebből: Polgármesteri Hivatal mód. pm eft

. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásában 42

5 Eötvös Iskola pm eft - A Polgármesteri Hivatalnál képződött pénzmaradvány: eft ebből feladattal terhelt: eft - Eötvös Iskola pénzmaradványa: eft Ebből: feladattal terhelt: eft - finanszírozási műveletek eredménye eft (értékpapír értékesítés) 2./ A vállalkozási tevékenység: Pénzforgalmi eredménye: eft Elszámolt értékcsökkenés eft Alaptevékenységre adómentesen felh eft Tartalékba helyezhető eft INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 7.. Eng. álláshely XII.31. foglalk. létszáma Polgármesteri Hivatal 21,75 21 Gondozási Központ 14,5 14 Bölcsőde 6 6 Egészségügy 3 4 Művelődési ház 2 2 Könyvtár 3 3 Eötvös Iskola - Iskola 79, óvoda Falugondnokság - alaptevékenység idegenforg főállású dolg 0 0 MINDÖSSZESEN Közmunkások, közhasznú és időszaki dolgozók statisztikai létszáma 5 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 8.. Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület eft /5. sz. melléklete/ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS, MÉRLEG. PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS 9..

finanszírozási műveletek eredménye 277 783 eft (értékpapír értékesítés) 2.

6 Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény kimutatását a rendelet 4/1, 4/3, 4/4, 4/5 sz. melléklete tartalmazza. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN 10.. A hitelállomány és támogatások alakulását e rendelet 2, 3. sz melléklete tartalmazza. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11.. A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 12.. Az eltérések oka, az állami támogatásoknál az államkincstári egyeztetést követő változtatások költségvetésen való átvezetése: Előirányzat növelés: térfigyelő rendszer támogatása eft Előirányzat csökkenés: kereset-kiegészítés elszámolása Összes eltérés: eft 121 eft ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK / Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Lakitelek, április 22. Varga Sándor sk. polgármester dr. Orbán Csaba sk. jegyző

sz melléklete tartalmazza. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK 11.. A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE 12.

Hasonló dokumentumok

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról