2009.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása 2009.évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke melléklet szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi könyvviteli mérlege 3/a Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 3/b Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 4/a Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5/a 5/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal+GESZ ) Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal+GESZ) 6 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 8 Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai 9 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásérték pénzeszköz átadás" kiadásai 10 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Mkdési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Társadalom-és szociálpolitikai juttatások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15 Pécs M.J.V.Önkormányzata Fejlesztési hitelei, hiteltörlesztései és hitelállományának adatai 16 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei" 17/a Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi "Felhalmozási kiadások tervezetének végrehajtása" 17/b EIB- hitelhez kapcsolódó beruházások 17/c Pécs M.J.V.Önkormányzata intézményei 2009.évi felhalmozási kiadásainak végrehajtása 18 Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi adatai 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi pénzmaradványa 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi normatív állami támogatás igénybevétele 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központosított támogatások részletezése 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 23 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 24 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadásának összevont mködési mérlege 25 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadásának összevont fejlesztési mérlege 26/a Egyszersített mérleg 26/b Egyszersített pénzforgalmi jelentés 26/c Egyszersített pénzmaradvány kimutatás 26/d Egyszersített eredmény kimutatás 27 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 28 Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámadatok 29 Több éves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek 30 Vagyonkimutatás 31 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. melléklet sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör Elirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan gazd. teljes jogkör Keleti Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör Kertvárosi Óvoda részben önálló részjogkör Nyugati Városrészi Óvoda részben önálló részjogkör Városközponti Óvoda részben önálló részjogkör 8. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola részben önálló részjogkör Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részben önálló részjogkör Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény részben önálló részjogkör Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör sz. Angster József Szakképz Iskola részben önálló részjogkör Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola részben önálló részjogkör Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola részben önálló részjogkör Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola részben önálló részjogkör Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola részben önálló részjogkör Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium részben önálló részjogkör Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon részben önálló részjogkör Janus Pannonius Gimnázium részben önálló részjogkör Kodály Zoltán Gimnázium részben önálló részjogkör Leöwey Klára Gimnázium részben önálló részjogkör Hajnóczy József Kollégium részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség - fejleszt Szolgáltatások Intézménye részben önálló részjogkör Integrált Nappali Szociális Intézmény részben önálló részjogkör Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részben önálló részjogkör Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény részben önálló részjogkör Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ önállóan gazd. teljes jogkör Középiskolai Központi Menza önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Városi Könyvtár önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Kulturális Központ önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház önállóan gazd. teljes jogkör Bóbita Bábszínház részben önálló részjogkör Pécsi Horvát Színház önállóan gazd. teljes jogkör Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan gazd. teljes jogkör Pécsi Ifjúsági Központ önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság önállóan gazd. teljes jogkör Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan gazd. teljes jogkör Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan gazd. teljes jogkör PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ önállóan gazd. teljes jogkör Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola részben önálló részjogkör PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan gazd. teljes jogkör. 1.oldal

3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi könyvviteli mérlege 2. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás ESZKÖZÖK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke ,00% 2. Kisérleti fejlesztési aktivált értéke Vagyoni érték jogok ,10% 4. Szellemi termékek ,08% 5. Immaterális javakra adott ellegek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen: ,14% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j ,87% 2. Gépek, berend. és felszerelések ,41% 3. Jármvek ,83% 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,58% 6. Beruházásra adott ellegek ,15% 7. Állami készletek tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: ,31% 1. Egyéb tartós részesedés ,24% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír Tartósan adott kölcsön ,06% 4. Hosszú lejáratú kbetétek Egyéb hosszú lejárarú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: ,32% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,87% 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök ,84% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk ,13% A. Befektetett eszközök összesen: ,70% 1. Anyagok ,80% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,06% 3. Növendék-hízó és egyéb állatok Késztermékek ,75% 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás ,03% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek I. Készletek összesen: ,82% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevk) ,70% 2. Adósok ,60% 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,26% - Kölcs.-bl mérlegford.napot követ évbeni részlet H.lej.köv-bl mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet Támogatási program ellege Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv Garancia és kezességváll.származó követelések II. Követelések összesen: ,55% 1. Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp III. Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,89% 2. Költségvetési fizetési számlák ,39% 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,90% IV. Pénzeszközök összesen: ,18% 1. Ktgv-i aktív függ elszámolások ,29% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások ,10% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlít elszám Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: ,37% B. Forgóeszközök összesen: ,45% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,04% 1. oldal

4 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi könyvviteli mérlege 2. melléklet Adatok ezer Ft- Állományérték Változás FORRÁSOK Elz év Tárgyév Értékben %- 1. Induló tke ,00% 2. Tkeváltozások ,54% 3. Értékesítési tartalék D. Saját tke összesen: ,64% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,58% - tárgyévi költségv. tart. elsz ,58% - elz évek költségv. tart. elsz Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Elirányzat- maradvány I. Költségv. tartalékok összesen: ,58% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: tárgyévi vállalk. tart. elsz elz évek vállalk. tart. elsz Vállalkozási tevékenység eredménye Váll. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bev. lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen: E. Tartalékok összesen: ,58% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból ,56% 3. Tartozások mködési célú kötv.kibocsátásból ,56% 4. Beruházási és fejlesztési hitelek ,09% 5. Mködési célú hosszúlejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú köt ,49% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ,50% 1. Rövid lejáratú kölcsönök - 2. Rövid lejáratú hitelek ,00% 3. Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból ,79% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt ,78% - Tárgyévet követ szállítói köt ,17% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,36% - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különf.köt költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparüzési adó feltöltés miatti kötelez ,66% - helyi adó túlfizetés ,19% - támogatási program ellege miatti kötelezettség szabálytalan kif.miatti kötelezettségek garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl mködési celú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi.törl beruh.,fejl. hitelek köv.évet terh.törl.részl ,62% - mködési célú hosszú lej.hitelek köv.évi törl egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r ,96% - t.évi kv-t terhel egyéb rövid lejár. köt ,89% - tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú köt egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: ,09% 1. Ktgv-i passzív függ elszámolások ,71% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások ,85% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlít elszám Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elsz ,90% - ktv-en kiv. letéti elszám ,00% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,26% F. Kötelezettségek összesen: ,96% FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,04% 2. oldal

5 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,04% 1 Intézményi mködési bevételek ,27% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,34% 2 Egyéb saját bevétel ,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,49% 4 Hozam - és kamatbevételek ,94% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,52% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,73% 1 Illetékek ,82% 2 Helyi adók ,97% 1 Építményadó ,24% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,29% 3 Átengedett központi adók ,38% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjármadó ,56% 4 Luxusadó 5 Termföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,12% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 2 Természetvédelmi bírság 3 Memlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság ,79% 5 Talajterhelési díj ,97% 6 Egyéb sajátos bevételek ,00% 2 Támogatások ,72% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 3 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám ,00% 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

6 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3/a. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek ,33% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,42% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,67% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb. alapból ,72% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,34% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,33% 2 Támogatásérték felhalmozási bevétel tb.alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések ,71% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,71% 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,44% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,89% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bevétel ,90% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel ,85% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,91% 1 Osztalék- és hozambevétel ,91% 2 Tartós tulajd.részesedést jelent befekt.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülrl ,86% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,19% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,19% 1 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,25% 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,96% ,32% 6 Hitelek ,00% 1 Belföldi hitelmveletek ,54% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00% 2 Mködési, likviditási célú hitel felvétele 3 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,46% 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,84% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

7 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 3/b. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,79% 1 Személyi juttatások ,68% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,23% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,59% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,74% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,36% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,48% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,31% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,22% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre ,81% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.áht. kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre ,39% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,36% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,65% 7 Egyéb támogatások ,78% 4 Intézményfinanszírozás ,06% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,69% Felújítás ,44% Beruházási kiadások ,61% 6 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: ,60% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: ,06% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: ,85% 8 Hitelek ,05% 1 Belföldi hitelmveletek ,05% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása '/0' 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése '/0' 4 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés Kiadások összesen: ,88% 1.oldal

8 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 4/a. melléklet Adatok ezer Ft.- Mködési célú (folyó) bevételek, mködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Int. mködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Munkaadókat terhel járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásérték mködési bev Támogatásérték mk.kiadás Áht.-n kívülrl átvett mködési pénzeszköz Mködési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Kiegészítések visszatérülések Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatása Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevétele Egyéb támogatások Tartalékok Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása Költségvetési mködési bevételek Költségvetési mködési kiadások Költségvetési mködési bevétel - kiadás = Finanszírozási bevételek (mködési,likviditási célú hitel) Finanszírozási kiadások (mködési,likviditási célú hitel törlesztés) Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: oldal

9 Pécs M.J.V.Önk.2009.évi zárszámadása 4/b.melléklet Adatok ezer Ft- Tkejelleg bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei Megnevezés Felújítás Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásérték felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás áht. kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Támogatási kölcsön nyújtása Támogatásérték felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.- n kívülrl Elz évi felhalmozási célú pénzm. igénybevétele Felhalmozási tartalékok Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási (felhalmozási célú hitel)bevételek Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek felvétele Külföldi hitel felvétel ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: oldal

10 Pécs MJV.Önkorm évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,49% 1 Intézményi mködési bevételek ,40% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,25% 2 Egyéb saját bevétel ,25% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,22% 4 Hozam - és kamatbevételek ,57% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,81% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,73% 1 Illetékek ,82% 2 Helyi adók ,97% 1 Építményadó ,24% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,29% 3 Átengedett központi adók ,38% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjármadó ,56% 4 Luxusadó 5 Termföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,12% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 2 Természetvédelmi bírság 3 Memlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság ,79% 5 Talajterhelési díj ,97% 6 Egyéb sajátos bevételek ,00% 2 Támogatások ,37% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészít támog.egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 3 Kiegészít támog.egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok tám ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladat.tám ,00% 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

11 Pécs MJV.Önkorm évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek ,81% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,66% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,66% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb.alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,79% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,84% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bev ,90% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ,85% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,91% 1 Osztalék- és hozambevétel ,91% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektet.részvények értékesí 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.kívülrl ,54% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,94% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,94% 1 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybev ,37% 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev ,00% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,42% ,01% 6 Hitelek ,60% 1 Belföldi hitelmveletek ,46% 1 Likviditási célú hitel felvétele 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,46% 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,20% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

12 Pécs M.J.V.Önkorm évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/b. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,62% 1 Személyi juttatások ,74% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,66% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,71% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradv ,61% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,32% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre ,95% 2 Garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áht.kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államházt. kívülre ,18% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,36% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások ,78% 4 Intézményfinanszírozás ,06% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,99% Felújítás ,21% Beruházási kiadások ,17% 6 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Költségvetési kiadások ,88% 8 Hitelek ,73% 1 Belföldi hitelmveletek ,73% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása '/0' 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése '/0' 4 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: ,91% 1.oldal

13 Pécs M.J.V. Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,49% 1 Intézményi mködési bevételek ,44% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,25% 2 Egyéb saját bevétel ,78% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,12% 4 Hozam - és kamatbevételek ,57% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,81% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,73% 1 Illetékek ,82% 2 Helyi adók ,97% 1 Építményadó ,24% 2 Telekadó - - '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója - - '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója - - '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,29% 3 Átengedett központi adók ,38% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjármadó ,56% 4 Luxusadó 5 Termföld bérbeadásából Szja - - '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók - - '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,12% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 2 Természetvédelmi bírság - - '/0' 3 Memlékvédelmi bírság - - '/0' 4 Építésügyi bírság ,79% 5 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ,00% 2 Támogatások ,37% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészít támog.egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 3 Kiegészít támog.egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támog ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás - - '/0' 3 Helyi önkorm.fejlesztési és vis maior feladat.támog ,00% 4 Vis maior tartalék - - '/0' 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

14 Pécs M.J.V. Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal bevételei 6. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatásérték bevételek ,81% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,66% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,66% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb.alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszat. - - '/0' 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% 2 Támogatásérték felhalmozási bevétel tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,82% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel - - '/0' 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel - - '/0' 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel - - '/0' 6 Egyéb vagyoni érték jog értékes.származó bev ,90% 7 Egyéb önk.vagyon bérbeadásából származó bev ,85% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. - - '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,91% 1 Osztalék- és hozambevétel ,91% 2 Tartós tulajd.részesedést jelent befekt.,részv.értékesít. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése - - '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei - - '/0' 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.kívülrl ,54% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,94% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,94% 1 Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,37% 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - '/0' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,42% ,01% 6 Hitelek ,60% 1 Belföldi hitelmveletek ,46% 2 Likviditási célú hitel felvétele 3 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,46% 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,20% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

15 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal kiadásai 7. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,95% 1 Személyi juttatások ,51% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,49% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,14% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradv ,61% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,30% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre ,94% 2 Garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz.áht.kívülre 3 Felhalm.célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,18% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,36% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások ,78% 4 Intézményfinanszírozás ,76% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,99% Felújítás ,50% Beruházási kiadások ,13% 6 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Költségvetési kiadások ,87% 8 Hitelek ,73% 1 Belföldi hitelmveletek ,73% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása '/0' 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése '/0' 4 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés Kiadások mindösszesen: ,91% 1.oldal

16 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 8. melléklet Adatok ezer Ft- GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,73% Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,73% 1 Mködési bevételek ,47% 1 Alaptevékenység kiadásai ,52% 1 Egyéb saját bevétel ,95% 1 Személyi juttatások ,15% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,74% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,43% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,44% maradvány, pénzmaradvány átadás /0 1 Intézményfinanszírozás ,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,86% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítási kiadások ,63% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele /0 1.oldal

17 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Támogatásérték pénzeszköz átadás kiadásai 9. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101. Kiem. e. szám Támogatásérték pénzeszköz átadás %- 1 Rendrség támogatása ,04% 2 Mvészetek Háza ,00% 3 Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolg.Iroda ,00% 4 Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás ,01% 5 Polgármesteri keretbl ,67% 6 FEEK Nenzetközi Oktatási Központ ,89% 7 Pécsi Többcélú Kistérs.Társ.- állati hulladék ,00% 8 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbl ,00% 9 Ifjusági, civil és sport feladatok ell.keretbl ,00% évi pénzmaradvány terhére ,19% 11 Pécsi Tudományegyetem ,44% 12 Bursa Hungarica (OKM) ,00% 13 Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás ,00% 14 Kisebbségek támogatása ,74% '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' - - '/0' '/0' '/0' - - '/0' - - '/0' Egyéb - - '/0' Összesen: ,16% 1.oldal

18 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Mködési célú pénzeszköz átadás kiadásai 10. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám Pénzeszköz átadás %- Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 Pécsi Közlekedési Zrt. támogatása ,00% 2 Pécs Holding Zrt.által kezelt lakások és egyéb bérl.kiad '/0' 3 Pécs Holding Zrt ,55% 4 Harmadik Színház N. Kft ,23% 5 Baranya Ifjúságáért N. Kft ,00% 6 Pécs2010 Menedzsment Központ N. Kft ,76% 7 Pécs2010 Menedzsment Központ N. Kft. (EKF pr.) ,70% 8 EUNet 2000 N. Kft ,00% 9 Ezerszín Baranya Turisztikai Inf.Szolg. N. Kft ,00% 10 Orf Pécs N. Kft ,00% 11 Pécsi Országos Színházi Fesztivál N. Kft ,00% 12 Pécs/Sopianae Örökség N. Kft ,00% 13 Munka Pécsért N.Kft ,25% évi pénzmaradvány terhére ,62% 15 Hungarofest Kht.(EKF marketing) ,00% 16 Megakoncert 2006 Rendezvényszervez Kft ,66% 17 Tettye Forrásház Zrt ,00% 18 Zsolnay Örökség Kezel N.Kft ,00% 19 Pécsi Fürd Kft ,00% Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: ,36% Egyéb mködési pénzeszköz átadás: 1 Környezetvédelmi Alap ,00% 2 Környezetünkért Közalapítvány ,00% 3 Bányász Kulturális Szövetség ,00% 4 Reflektor Kulturális Egyesület ,00% 5 Istenkuti Közösségért Egyesület ,75% 6 Nevelk Háza Egyesület ,00% 7 Patacsi Mveldési Egyesület ,00% 8 Pécsbányáért Egyesület ,00% 9 Rácz Aladár Közösségi Ház ,00% 10 Vasutas Mveldési Ház ,00% 11 Echo Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány ,00% 12 Jelenkor Alapítvány ,00% 13 Megyervárosi Sport- és Szabadidkp. Alapítvány ,00% 14 Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány ,28% 15 Pécs Története Alapítvány ,00% 16 Vesna és Zlatko Prica Alapítvány ,00% 17 Fogd a Kezem Alapítvány ,00% 18 Ifjúságért Egyesület ,00% 19 INDIT Közalapítvány ,00% 20 Kerek Világ Alapítvány ,00% 21 Magyar Máltai Szeretetszolgálat ,00% 22 Támasz Alapítvány ,00% 23 Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas ,00% 24 Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány '/0' 25 Lakbértámogatási program ,27% 26 Bm-i Területfejlesztési Tanács ,00% 27 Kisebbségi Tanács '/0' 28 Polgármesteri Ösztöndíj keret '/0' 29 Bursa Hungarica ,00% 30 Alpok-Adria Ösztöndíj '/0' 31 Ciszterci Rend Zirci Apátsága ,00% 32 Lakásgazdálkodási keret '/0' 33 Pécs Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás ,00% 34 Kebavit érdekeltségi hozzájárulás ,00% 35 Vízkészlet használati járadék ,00% 36 Önkormányzat által szervezett közfoglalk.tám ,98% 37 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbl ,82% 38 Polgármesteri keretbl ,11% 39 Esélyek Háza ,00% 40 Ifjusági, civil és sport feladatok ell.keretbl - - '/0' évi pénzmaradvány terhére ,33% 42 Ifjusági, civil és sport támogatás ,65% 43 Választókörzeti keretbl ,69% 44 Független színházi mhelyek támogatása ,00% 45 Egyéb ,53% 4 Egyéb mködési célú pénzeszk. átadás összesen: ,32% Összesen: ,93% 1.oldal

19 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei 11. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101. ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 4 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok - - Céltartalékok Mködési igényelt Mködési módosított Felhalmozási igényelt Felhalmozási módosított Kisebbségi önkormányzatok mködése Részönkormányzatok mködése Ifjúsági, civil és sport feladatok ellátási keret Pályázati önrész Kommunális keret Választókörzeti keret Városrész rehabilitációs keret Memlékvédelem Helyi védettség épületek felújítási pályázata Intézményi felújítások Intézmények kartartási kerete Fenntartási ( vis maior ) keret Pécs Holding Zrt.- Piac- és Vásárcs. kaució térítése Felmentési többletkiadások Normatív állami támogatások elszámolása Közbiztonsági Koncepció kiadásai Térfigyel rendszer üzemeltetése Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások Turisztika,promóció,kiállítások Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések Társadalmi megújulást segít program Információs Társadalom Program Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevk díjazása Tanulók tankönyvtámogatása Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Háziorvosi rendelk bérleti dij (Munkácsy M 13) Keleti városrész - életkörülmények javítása Homlokzatok felújítása "EKF 2010" EKF Marketing és Promóció EKF Kulturális programok Operalia Nemzetközi Operaverseny "Gyugyi Gyjtemény" elhelyezése "Miénk a város!" vetélked megrendezése UNIC-URBACT 2 EU pályázat II. ütem Egyéb céltartalékok Központi Menza megsznésével kapcsolatos elszámolások Európai Bizottság - EKF kulturális pr.támogatása oldal

20 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Kiemelt B e v é t e l e k ö s s z e s e n % ,20% 1 Mködési bevételek ,49% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel ,25% 2 Egyéb saját bevétel ,78% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,12% 4 Hozam- és kamatbevételek ,57% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,81% 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,73% 2 Támogatásérték bevételek ,42% 1 Intézményfinanszírozás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,66% Támogatásérték mködési bevételek ,66% Támogatásérték mk. bevétel tb.alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,78% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,82% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,54% 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei ,71% 4 Pénzügyi befeketések bevételei ,91% 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek ,94% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,94% Elz évi mködési célú pm.igénybevétele ,37% Elz évi felhalmozási célú pm.igénybevétele ,00% 8 Belföldi hitelmveletek ,46% 1 Likviditási célú hitel felvétele /0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele ,46% 9 Belföldi értékpapírok bevételei /0 10 Külföldi finanszírozási bevételek /0 1 Külföldi hitelfelvétel /0 K i a d á s o k ö s s z e s e n ,91% 1 Alaptevékenység kiadásai ,95% 1 Személyi juttatások ,51% 2 Munkaadót terhel járulékok ,49% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,14% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. maradvány, pénzmaradvány átadása ,61% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,17% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,30% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,94% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,18% 3 Támogatási kölcsön nyújtása ,00% 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,36% 5 Egyéb támogatások ,78% 4 Intézményfinanszírozás ,76% 5 Felhalmozási kiadások ,99% 1 Felújítás ,50% 2 Beruházási kiadások ,13% 6 Belföldi hitelmveletek ,73% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,57% 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása /0 3 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése /0 4 Likviditási célú hitel törlesztés /0 7 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi hiteltörlesztés Tartalék ,00% 10 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 1.oldal

21 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Magasépítipar sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,50% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,15% 1 Felújítás ,00% 2 Beruházási kiadások ,13% 5 Tartalék /0

22 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,47% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,47% 5 Tartalék /0 Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101

23 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Szakfeladat megnevezése, száma Épületfenntartás és korszerüsítés sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,61% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,03% 1 Felújítás ,03% 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

24 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások /0 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

25 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Kiemelt % ,46% 1 Mködési bevételek ,73% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,08% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,92% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,35% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,34% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,14% 1 Alaptevékenység kiadásai ,46% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,46% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,18% 1 Felújítás ,27% 2 Beruházási kiadások ,06% 5 Tartalék /0

26 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége sz. Kiemelt %- Bevételek ,37% 1 Mködési bevételek ,86% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel ,25% 2 Egyéb saját bevétel ,97% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 14 0,00% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték bevételek ,52% 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,52% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,52% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,93% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,93% 1 Elz évi mködési célú pm.igénybevétele ,33% 2 Elz évi felhalmozási célú pm.igénybevétele ,00% Kiadások ,03% 1 Alaptevékenység kiadásai ,75% 1 Személyi juttatások ,57% 2 Munkaadót terhel járulékok ,13% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,09% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,09% 5 Tartalék /0

27 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége sz. Kiemelt %- Bevételek ,87% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték bevételek ,76% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,76% Támogatásérték mködési bevételek ,76% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,01% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,01% Kiadások ,55% 1 Alaptevékenység kiadásai ,23% 1 Személyi juttatások ,01% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 0 /0 6 Tartalék /0

28 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 szakfeladat megnevezése, száma Országgylési képvisel választ.kapcs.feladatok Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,05% 1 Alaptevékenység kiadásai ,05% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,96% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék /0

29 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzati képvisel választ.kapcs.feladatok Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,98% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 0 5 Tartalék /0

30 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Máshova nem sorolható szervek tevékenysége sz. Kiemelt %- Bevételek ,61% 1 Mködési bevételek ,10% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel ,11% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,95% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,82% 2 Támogatásérték bevételek ,04% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,46% Támogatásérték mködési bevételek ,46% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,05% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,05% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,59% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,23% 4 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei 0 /0 5 Pénzügyi befeketések bevételei /0 5 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 7 Belföldi hitelmveletek /0 1 Hosszúlejáratú hitel felvétele /0 8 Külföldi finanszírozási bevételek /0 1 Külföldi hitelfelvétel /0 Kiadások ,38% 1 Alaptevékenység kiadásai ,75% 1 Személyi juttatások ,33% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,75% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,16% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,68% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,81% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,21% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre ,18% 3 Támogatási kölcsön nyújtása ,00% 4 Egyéb támogatások ,26% 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Belföldi hitelmveletek /0 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése /0 6 Tartalék ,00% 7 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00%

31 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- sz. Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Város és községgazdálkodási szolgáltatás Kiemelt %- Bevételek ,99% 1 Mködési bevételek ,64% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 74 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,63% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,75% 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,25% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,25% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,25% 1 Alaptevékenység kiadásai ,83% 1 Személyi juttatások ,63% 2 Munkaadót terhel járulékok ,20% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,89% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,99% 1 Felújítás ,00% 2 Beruházási kiadások ,99% 0 5 Tartalék /0

32 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Települési vízellátás és vízminség-védelem sz. Kiemelt %- Bevételek ,89% 1 Mködési bevételek ,89% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,89% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl - 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,18% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,18% 1 Felújítás ,00% 2 Beruházási kiadások ,92% 5 Tartalék /0

33 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Közvilágítási feladatok sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,29% 1 Alaptevékenység kiadásai ,29% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,29% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

34 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai sz. Kiemelt %- Bevételek ,53% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,54% 1 Intézményfinanszírozás 0 /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,54% Támogatásérték mködési bevételek ,54% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,78% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Intézményfinanszírozás ,76% 5 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 6 Tartalék /0

35 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhet elszámolásai sz. Kiemelt %- Bevételek ,54% 1 Mködési bevételek ,71% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,73% 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,29% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tkebevételei ,71% 4 Pénzügyi befeketések bevételei ,00% 5 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások /0 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

36 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szakfeladat megnevezése, száma Finanszírozási mveletek elszámolása sz. Kiemelt %- Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 6 Belföldi hitelmveletek ,00% 1 Likviditási célú hitel felvétele 0 2 Hosszú lejáratú hitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 0 /0 8 Külföldi finanszírozási bevételek /0 1 Külföldi hitelfelvétel 0 Kiadások ,16% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Belföldi hitelmveletek ,16% Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,00% Forgatási célú értékpapírok vásárlása /0 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése 0 /0 Likviditási célú hitel törlesztés 0 /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai - 0 /0 Külföldi hiteltörlesztés 8 Tartalék /0

37 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Oktatási célok és egyéb feladatok sz. Kiemelt %- Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,94% 1 Alaptevékenység kiadásai ,88% 1 Személyi juttatások ,10% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,14% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,83% 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások ,83% 5 Tartalék /0

38 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,39% 1 Alaptevékenység kiadásai ,71% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,71% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,95% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,95% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

39 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások /0 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 /0 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

40 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Munkanélküli ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,30% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,30% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,30% 4 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

41 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Eseti pénzbeli szociális ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek ,00% 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,86% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,86% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,81% 4 Egyéb támogatások ,00% (Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.) 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

42 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 4 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,66% 1 Alaptevékenység kiadásai /0 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,66% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

43 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Szennyvízelvezetés és kezelés sz. Kiemelt %- Bevételek ,14% 1 Mködési bevételek ,23% 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 2 Egyéb saját bevétel 0 /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,34% 4 Hozam- és kamatbevételek ,77% 5 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,26% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,26% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,15% 1 Alaptevékenység kiadásai ,33% 1 Személyi juttatások 0 /0 2 Munkaadót terhel járulékok 0 /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,33% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások ,08% 1 Felújítás ,00% 2 Beruházási kiadások ,48% 5 Tartalék /0

44 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 12. melléklet Adatok ezer Ft.- Cím neve, száma Szakfeladat megnevezése, száma Polgármesteri Hivatal 101 Sportcélok és feladatok sz. Kiemelt %- Bevételek /0 1 Mködési bevételek /0 1 Hatósági jögkörhöz köthet mködési bevétel 0 /0 1 Egyéb saját bevétel 0 /0 2 ÁFA bevételek-visszatérülések 0 /0 3 Hozam- és kamatbevételek 0 /0 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök 0 /0 2 Támogatásérték bevételek /0 1 Támogatásérték mködési bevételek /0 Támogatásérték mködési bevételek 0 /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek 0 /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból 0 /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 0 /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl 0 /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 0 /0 Kiadások ,75% 1 Alaptevékenység kiadásai ,75% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,59% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásérték mködési kiadás 0 /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás 0 /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 /0 3 Egyéb támogatások 0 /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás 0 /0 2 Beruházási kiadások 0 /0 5 Tartalék /0

45 Pécs M.J.V.Önkorm évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai 13. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám 101 ám Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt 2 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás %- 3 Önkormányzat által folyósított ellátások ,36% 1 Rendszeres pénzbeni ellátások ,95% 1 Rendszeres szociális segély az Szt.37/B. (1)bek.b-c) pont ,40% 2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére ,18% 3 Rendszeres szociális segély kerestevékenység mellett ,19% 4 Idskorúak járadéka ,93% 5 Lakásfenntartási támogatás (normatív) ,96% 6 Adósságkezelési szolgáltatás részesülknek fizetett lakásfenntartási támogatás ,52% 7 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) ,77% 8 Adósságcsökkentési támogatás ,61% 9 Ápolási díj (normatív) ,61% 10 Ápolási díj (helyi megállapítás) ,57% 11 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás ,56% Természetben nyújtott szociális ellátások 12 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás ,99% Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram '/0' fogyasztást mér készülék biztosítása 2 Munkanélküli ellátások ,30% 1 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye ,94% 2 Rendelkezésre állási támogatás ,02% 3 Eseti pénzbeni szociális ellátások ,81% 1 Átmeneti segély ,95% 2 Temetési segély ,93% Természetben nyújtott eseti szoc.ellátások 3 Köztemetés ,79% 4 Közgyógyellátás ,03% 4 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások ,66% 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) ,26% 2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülk pénzbeli támogatása ,43% 3 Óvodáztatási támogatás ,00% Rászorultságtól függ szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ,52% ,75% 1.oldal

46 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 14. melléklet Adatok ezer Ft- INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT ,87% INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT ,20% 1 Mködési bevételek ,84% 1 Alaptevékenység kiadásai ,10% 1 Egyéb saját bevétel ,33% 1 Személyi juttatások ,02% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,62% 2 Munkaadót terhel járulékok ,99% 3 Hozam- és kamatbevételek ,59% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,20% 4 Áht.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,65% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,38% maradvány, pénzmaradvány átadása ,24% 1 Intézményfinanszírozás ,06% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,79% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,57% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,13% Támogatásérték mködési bevételek ,99% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása ,50% Támogatásérték mk. bevétel tb.alapból ,72% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,81% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,20% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,75% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,27% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,74% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,65% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átvétel ,74% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,52% 4 Felhalmozási kiadások ,23% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,08% 1 Felújítás ,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele áht.kívülrl ,03% 2 Beruházási kiadások ,85% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,93% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,93% 5 Tartalék ,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei /0 7 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00% 6 Belföldi hitelek törlesztése /0 1.oldal

47 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 14. melléklet Adatok ezer Ft- INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Mecsek-Dráva Társulás nélkül Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT ,52% INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍT ,38% 1 Mködési bevételek ,05% 1 Alaptevékenység kiadásai ,31% 1 Egyéb saját bevétel ,34% 1 Személyi juttatások ,08% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,25% 2 Munkaadót terhel járulékok ,03% 3 Hozam- és kamatbevételek ,02% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,75% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,44% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,17% maradvány, pénzm.átadása ,56% 1 Intézményfinanszírozás ,08% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,79% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,30% Támogatásérték mködési bevételek ,54% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása ,50% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,72% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,69% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,20% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,16% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,27% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,87% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,65% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,87% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,17% 4 Felhalmozási kiadások ,25% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,42% 1 Felújítás ,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,80% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,93% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,93% 5 Tartalék ,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei /0 7 Rövid lejáratú hitelek felvétele /0 2.oldal

48 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009 évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14.melléklet Adatok ezer Ft.- Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás ,18% 1 Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás ,46% 1 Mködési bevételek ,22% 1 Alaptevékenység kiadásai ,77% 1 Egyéb saját bevétel ,64% 1 Személyi juttatások ,39% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,60% 2 Munkaadót terhel járulékok ,07% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,61% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,39% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,74% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,57% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,57% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb.alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,73% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,73% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzm.átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,03% 4 Felhalmozási kiadások ,03% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,03% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék /0 6 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00% 6 Belföldi hitelek törlesztése /0 3.oldal

49 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3000 P.M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata ,95% P.M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata ,52% 1 Mködési bevételek ,27% 1 Alaptevékenység kiadásai ,67% 1 Egyéb saját bevétel ,05% 1 Személyi juttatások ,82% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,20% 2 Munkaadót terhel járulékok ,21% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,50% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,07% maradvány, pénzmaradvány átadása ,33% 1 Intézményfinanszírozás ,07% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,33% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3001 Keleti Városrészi Óvoda ,79% Keleti Városrészi Óvoda ,00% 1 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,93% 2 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,29% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,14% 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,97% Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,78% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,78% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,74% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,72% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 4.oldal

50 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3002 Kertvárosi Óvoda ,89% Kertvárosi Óvoda ,55% 1 Mködési bevételek ,06% 1 Alaptevékenység kiadásai ,55% 1 Egyéb saját bevétel ,12% 1 Személyi juttatások ,76% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,97% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,69% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,89% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,89% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3003 Nyugati Városrészi Óvoda ,02% Nyugati Városrészi Óvoda ,70% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,70% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,90% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,99% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,22% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,03% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,03% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5.oldal

51 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3004 Városközponti Óvoda ,60% Városközponti Óvoda ,13% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,14% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,54% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,17% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,61% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,61% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Int ,81% Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Int ,75% 1 Mködési bevételek ,20% 1 Alaptevékenység kiadásai ,63% 1 Egyéb saját bevétel ,65% 1 Személyi juttatások ,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,64% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,34% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,37% maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,33% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,30% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,01% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,01% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,08% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,01% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,72% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,99% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,90% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% oldal

52 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer Forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 200. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3006 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola ,95% Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola ,45% 1 Mködési bevételek ,88% 1 Alaptevékenység kiadásai ,64% 1 Egyéb saját bevétel ,93% 1 Személyi juttatások ,55% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,10% 2 Munkaadót terhel járulékok ,36% 3 Hozam- és kamatbevételek ,69% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,27% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,93% maradvány, pénzmaradvány átadása ,09% 1 Intézményfinanszírozás ,92% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,89% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,16% 3 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,87% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,66% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7.oldal

53 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3007 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ,01% Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi ,83% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,84% 1 Egyéb saját bevétel ,04% 1 Személyi juttatások ,51% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,46% 2 Munkaadót terhel járulékok ,10% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,82% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,55% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,55% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,74% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,07% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,06% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,06% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény ,71% Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény ,32% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,31% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,08% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,02% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,74% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,75% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,37% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,84% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,13% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,13% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% oldal

54 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata Éltes M.Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Éltes M.Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Speciális Szakiskola és Kollégium ,43% Speciális Szakiskola és Kollégium ,94% 1 Mködési bevételek ,19% 1 Alaptevékenység kiadásai ,22% 1 Egyéb saját bevétel ,02% 1 Személyi juttatások ,03% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,73% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,17% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,74% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,43% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,44% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,05% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,05% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,80% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,27% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3009 % sz.Angster J. Szakképz Iskola ,62% 500.sz.Angster J. Szakképz Iskola ,74% 1 Mködési bevételek ,29% 1 Alaptevékenység kiadásai ,97% 1 Egyéb saját bevétel ,04% 1 Személyi juttatások ,89% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,90% 3 Hozam- és kamatbevételek ,66% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,16% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,62% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,93% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,50% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,63% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,25% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,21% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,33% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 9. oldal

55 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3011 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Kiemelt Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és %- Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk ,30% Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk ,83% 1 Mködési bevételek ,06% 1 Alaptevékenység kiadásai ,06% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,05% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,66% 2 Munkaadót terhel járulékok ,70% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,54% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,28% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,22% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,99% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,99% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,50% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,46% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,50% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,25% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk ,75% ,25% 1 Mködési bevételek ,09% 1 Alaptevékenység kiadásai ,28% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,56% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,52% 3 Hozam- és kamatbevételek ,62% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,51% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,47% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,46% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,46% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,55% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,55% oldal

56 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3013 Kiemelt %- Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola ,86% ,37% 1 Mködési bevételek ,48% 1 Alaptevékenység kiadásai ,45% 1 Egyéb saját bevétel ,01% 1 Személyi juttatások ,57% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,20% 2 Munkaadót terhel járulékok ,26% 3 Hozam- és kamatbevételek ,86% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,79% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,08% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,36% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,29% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,85% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,84% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,84% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,55% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,27% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola ,10% ,52% 1 Mködési bevételek ,01% 1 Alaptevékenység kiadásai ,27% 1 Egyéb saját bevétel ,01% 1 Személyi juttatások ,23% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,31% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,98% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,71% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,65% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,15% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,95% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,95% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 11. oldal

57 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3015 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola ,89% Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola ,14% 1 Mködési bevételek ,13% 1 Alaptevékenység kiadásai ,28% 1 Egyéb saját bevétel ,10% 1 Személyi juttatások ,08% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,80% 3 Hozam- és kamatbevételek ,51% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,16% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,25% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,87% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,87% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,27% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,67% 4 Felhalmozási kiadások ,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,20% Pénzforgalom nélküli bevételek ,01% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,01% 3016 Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium ,02% Pollack M.Mszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium ,24% 1 Mködési bevételek ,74% 1 Alaptevékenység kiadásai ,85% 1 Egyéb saját bevétel ,87% 1 Személyi juttatások ,43% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,62% 2 Munkaadót terhel járulékok ,36% 3 Hozam- és kamatbevételek ,96% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,15% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,02% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,19% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,19% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,10% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,10% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,69% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,24% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,54% Pénzforgalom nélküli bevételek ,69% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,69% 12. oldal

58 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3017 Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákott ,29% Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diáko ,12% 1 Mködési bevételek ,69% 1 Alaptevékenység kiadásai ,17% 1 Egyéb saját bevétel ,37% 1 Személyi juttatások ,99% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,06% 2 Munkaadót terhel járulékok ,57% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,19% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,05% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,79% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,79% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,07% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,07% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,02% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,02% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3018 Janus Pannonius Gimnázium ,13% Janus Pannonius Gimnázium ,50% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,49% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,14% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,06% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,07% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,09% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,07% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,91% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,91% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 13. oldal

59 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3019 Kodály Zoltán Gimnázium ,01% Kodály Zoltán Gimnázium ,23% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,09% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,73% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,11% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,62% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,01% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,56% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,82% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,82% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3020 Lewey Klára Gimnázium ,50% Lewey Klára Gimnázium ,34% 1 Mködési bevételek ,09% 1 Alaptevékenység kiadásai ,33% 1 Egyéb saját bevétel ,96% 1 Személyi juttatások ,95% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,31% 3 Hozam- és kamatbevételek ,10% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,92% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,42% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,38% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,75% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,75% Pénzforgalom nélküli bevételek ,97% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,97% 14. oldal

60 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3021 Hajnóczy József Kollégium ,22% Hajnóczy József Kollégium ,29% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,78% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,07% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,11% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,40% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,64% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,61% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,77% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,77% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3030 P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága ,50% P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága ,14% 1 Mködési bevételek ,87% 1 Alaptevékenység kiadásai ,19% 1 Egyéb saját bevétel ,87% 1 Személyi juttatások ,55% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,10% 2 Munkaadót terhel járulékok ,71% 3 Hozam- és kamatbevételek ,50% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,01% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,08% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,09% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,35% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,61% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 15. oldal

61 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3031 P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermekjó ,16% P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegít és Gyermek ,88% 1 Mködési bevételek ,93% 1 Alaptevékenység kiadásai ,92% 1 Egyéb saját bevétel ,76% 1 Személyi juttatások ,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,47% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,29% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,58% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,57% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 3032 P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások Int ,69% P.M.J.V.Ö.Életminség - fejleszt Szolgáltatások I ,31% 1 Mködési bevételek ,91% 1 Alaptevékenység kiadásai ,44% 1 Egyéb saját bevétel ,90% 1 Személyi juttatások ,98% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,84% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,06% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,94% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,93% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,47% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,47% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 16. oldal

62 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata Kiemelt %- Integrált Nappali Szociális Intézmény ,15% Integrált Nappali Szociális Intézmény ,51% 1 Mködési bevételek ,06% 1 Alaptevékenység kiadásai ,72% 1 Egyéb saját bevétel ,11% 1 Személyi juttatások ,46% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,78% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,05% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,69% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,24% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,28% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,48% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,67% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,49% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,39% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona ,02% ,60% 1 Mködési bevételek ,40% 1 Alaptevékenység kiadásai ,83% 1 Egyéb saját bevétel ,46% 1 Személyi juttatások ,01% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,37% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,40% maradvány, pm. átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,10% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,10% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,42% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,94% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,78% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% oldal

63 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt % Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 3035 P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény ,76% P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény ,40% 1 Mködési bevételek ,65% 1 Alaptevékenység kiadásai ,48% 1 Egyéb saját bevétel ,73% 1 Személyi juttatások ,51% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,67% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,64% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,87% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,01% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,01% 300. Intézmények Gazd. Szolgálata összesen ,85% 300. Intézmények Gazd. Szolgálata összese ,50% 1 Mködési bevételek ,84% 1 Alaptevékenység kiadásai ,63% 1 Egyéb saját bevétel ,28% 1 Személyi juttatások ,83% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,23% 2 Munkaadót terhel járulékok ,94% 3 Hozam- és kamatbevételek ,45% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,53% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,01% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,64% maradvány, pm. átadása ,71% 1 Intézményfinanszírozás ,63% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,30% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,87% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,37% Támogatásérték mködési bevételek ,19% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,29% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,42% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,80% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,37% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,32% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,79% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,53% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,79% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,38% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,25% 1 Felújítás ,48% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,02% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 18. oldal

64 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300 ÁGAZATOK Szociális Intézmények ,50% 300 Kiemelt %- ÁGAZATOK Szociális Intézmények ,44% 1 Mködési bevételek ,52% 1 Alaptevékenység kiadásai ,57% 1 Egyéb saját bevétel ,74% 1 Személyi juttatások ,86% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,92% 2 Munkaadót terhel járulékok ,74% 3 Hozam- és kamatbevételek ,72% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,89% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,63% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,64% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,32% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,48% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,57% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,62% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,02% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,57% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,02% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,31% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,08% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,15% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Óvodák ,20% Óvodák ,72% 1 Mködési bevételek ,02% 1 Alaptevékenység kiadásai ,72% 1 Egyéb saját bevétel ,04% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,23% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,34% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,20% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,20% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,79% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,73% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 19. oldal

65 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata 300. Intézmények Gazdasági Szolgálata Többcélú Intézmények ,29% Többcélú Intézmények ,11% %- 1 Mködési bevételek ,04% 1 Alaptevékenység kiadásai ,41% 1 Egyéb saját bevétel ,08% 1 Személyi juttatások ,84% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,61% 2 Munkaadót terhel járulékok ,99% 3 Hozam- és kamatbevételek ,20% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,20% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,02% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,12% maradvány, pm. átadása ,14% 1 Intézményfinanszírozás ,12% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,89% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,16% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,95% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,48% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,09% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,01% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,09% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,07% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,99% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,68% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Középfokú intézmények ,80% Középfokú intézmények ,43% 1 Mködési bevételek ,04% 1 Alaptevékenység kiadásai ,98% 1 Egyéb saját bevétel ,23% 1 Személyi juttatások ,81% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,20% 2 Munkaadót terhel járulékok ,99% 3 Hozam- és kamatbevételek ,38% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,79% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi 2 Támogatásérték bevételek ,04% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,99% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,14% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,10% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,14% Támogatásérték mködési bevételek ,10% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,82% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,88% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,80% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,94% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,80% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,10% 4 Felhalmozási kiadások ,76% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,24% 1 Felújítás ,35% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,03% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,03% 20. oldal

66 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % Apáczai Nevelési és Általános Mv. Központ ,12% 1 Apáczai Nevelési és Általános Mv. Közpo ,28% 1 Mködési bevételek ,47% 1 Alaptevékenység kiadásai ,28% 1 Egyéb saját bevétel ,66% 1 Személyi juttatások ,43% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,38% 2 Munkaadót terhel járulékok ,83% 3 Hozam- és kamatbevételek ,46% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,29% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,54% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,47% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,00% Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,84% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,89% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,84% /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,99% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,79% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Középiskolai Központi Menza ,43% 1 Középiskolai Központi Menza ,00% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,00% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások / Pénzforgalom nélküli bevételek ,07% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,07% 21. oldal

67 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % Pécsi Városi Könyvtár ,00% 1 Pécsi Városi Könyvtár ,77% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,00% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,00% maradvány, pm. átadása ,63% 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,63% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások / Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely ,39% 1 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhe ,74% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,89% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,59% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,82% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,08% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,45% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,02% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,02% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások / Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 22. oldal

68 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % Pécsi Kulturális Központ ,44% 1 Pécsi Kulturális Központ ,77% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,90% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,94% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,91% 3 Hozam- és kamatbevételek ,07% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,67% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,03% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,09% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,22% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,22% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécsi Nemzeti Színház ,63% 1 Pécsi Nemzeti Színház ,57% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,16% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,73% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,16% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,15% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,98% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,01% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 23. oldal

69 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % Bóbita Bábszínház ,21% 1 Bóbita Bábszínház ,81% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,69% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,04% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,83% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,08% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,80% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Nemzeti Színház összesen: ,06% Nemzeti Színház összesen: ,97% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,23% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,60% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,37% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,35% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,25% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,98% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 24. oldal

70 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % Pécsi Horvát Színház ,16% 1 Pécsi Horvát Színház ,49% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,65% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,51% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,63% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,24% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,62% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,16% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,03% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,12% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pannon Filharmonikusok - Pécs ,67% 1 Pannon Filharmonikusok - Pécs ,36% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,52% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,91% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,57% maradvány, pm. átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,56% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,34% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,26% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,16% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 25. oldal

71 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % Pécsi Ifjúsági Központ ,51% 1 Pécsi Ifjúsági Központ ,51% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,49% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,01% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,04% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,43% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,03% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,04% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága ,77% 1 Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatós ,17% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,12% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,99% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,66% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,66% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 26. oldal

72 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. % P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság ,68% 1 P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tzolt ,69% 1 Mködési bevételek ,99% 1 Alaptevékenység kiadásai ,61% 1 Egyéb saját bevétel ,99% 1 Személyi juttatások ,53% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,49% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,83% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,83% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága ,85% 1 Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatós ,60% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,46% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,27% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,89% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,74% maradvány, pm. átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,68% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,66% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,56% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,56% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,52% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,49% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék /0 6 Belföldi értékpapírok bevételei / oldal

73 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt elir. % PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Ped. PANNON Térségi Integrált Szakképz-és Ped. 1 Szakmai Szolgáltató Központ ,97% 1 Szakmai Szolgáltató Központ ,88% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,02% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,03% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,78% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,98% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,18% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,18% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,50% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,50% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 28. oldal

74 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- Kiadások: Kiemelt elir. % Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola ,41% Zipernowsky K.Mszaki Szakközépiskola ,90% 1 Mködési bevételek ,06% 1 Alaptevékenység kiadásai ,59% 1 Egyéb saját bevétel ,36% 1 Személyi juttatások ,58% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhel járulékok ,87% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,19% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,52% maradvány, pm. átadása ,11% 1 Intézményfinanszírozás ,43% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,89% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,89% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,98% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,98% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések ,00% 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,97% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,91% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% PANNON Térségi Int.Szakk.-és Ped. Szakmai Szolg.Kp. PANNON Térségi Int.Szakk.-és Ped. Szakmai Szolg.Kp. + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. + Zipernowsky K.Mszaki Szakk. Összesen: Összesen: ,70% 1 Mködési bevételek ,11% 1 Alaptevékenység kiadásai ,09% 1 Egyéb saját bevétel ,09% 1 Személyi juttatások ,63% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,79% 2 Munkaadót terhel járulékok ,99% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,90% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,00% maradvány, pm. átadása ,20% 1 Intézményfinanszírozás ,90% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,01% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,30% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,30% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,08% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,23% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból ,23% 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,98% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,97% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,91% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék ,00% oldal

75 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- PANNON Szakképzés Szervezési Társulás ,38% PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 1 Mködési bevételek ,00% ,05% 1 Egyéb saját bevétel /0 1 Alaptevékenység kiadásai ,69% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 1 Személyi juttatások ,59% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,76% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,98% 2 Támogatásérték bevételek ,97% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 1 Intézményfinanszírozás ,82% maradvány, pm. átadása ,21% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,00% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,01% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,13% 4 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 1 Felújítás ,00% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 5 Tartalék /0 ÁGAZATOK ÁGAZATOK 1 Önálló közoktatási int.középfok ,73% 1 Önálló közoktatási int.középfok ,52% 1 Mködési bevételek ,76% 1 Alaptevékenység kiadásai ,94% 1 Egyéb saját bevétel ,35% 1 Személyi juttatások ,25% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,59% 2 Munkaadót terhel járulékok ,70% 3 Hozam- és kamatbevételek ,42% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,12% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,34% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir Támogatásérték bevételek ,52% maradvány, pm. átadása ,94% 1 Intézményfinanszírozás ,33% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,32% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,47% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,04% Támogatásérték mködési bevételek ,47% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,99% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,23% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,93% Támogatásérték felhalmozási bevételek ,23% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,05% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,59% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,28% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,59% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,01% 4 Felhalmozási kiadások ,98% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,69% 1 Felújítás ,91% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl ,00% 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,44% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,46% 30. oldal

76 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiemelt %- 1 Kulturális intézmények ,74% 1 Kulturális intézmények ,41% 1 Mködési bevételek ,00% Kiadások: Kiemelt elir. %- 1 Alaptevékenység kiadásai ,61% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,33% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,34% 3 Hozam- és kamatbevételek ,01% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,13% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,12% maradvány, pm. átadása ,74% 1 Intézményfinanszírozás ,87% 1 Támogatásérték mködési kiadás ,00% 2 Támogatásérték mködési bevételek ,08% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek ,08% 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,69% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,00% 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések ,75% 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,16% 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,56% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás ,65% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,63% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 1 Sportintézmények ,77% 1 Sportintézmények ,17% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,12% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,00% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,99% 2 Munkaadót terhel járulékok ,00% 3 Hozam- és kamatbevételek ,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,51% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,66% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,66% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 31. oldal

77 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 14. melléklet Adatok ezer forint Bevételek: Kiadások: Kiemelt %- Kiemelt elir. %- 1 Egészségügy ,85% 1 Egészségügy ,60% 1 Mködési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,46% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,27% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,89% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir. 2 Támogatásérték bevételek ,74% maradvány, pm. átadása /0 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek ,68% 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása /0 Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból ,66% 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,56% Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre ,56% Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek /0 4 Felhalmozási kiadások ,52% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Felújítás ,00% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,49% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 6 Belföldi értékpapírok bevételei /0 1 Egyéb ,68% 1 Egyéb ,69% 1 Mködési bevételek ,99% 1 Alaptevékenység kiadásai ,61% 1 Egyéb saját bevétel ,99% 1 Személyi juttatások ,53% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhel járulékok ,49% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök /0 2 Támogatásérték kiadások, elz évi elir Támogatásérték bevételek ,83% maradvány, pm. átadása ,00% 1 Intézményfinanszírozás ,83% 1 Támogatásérték mködési kiadás /0 2 Támogatásérték mködési bevételek /0 2 Támogatásérték felhalmozási kiadás /0 Támogatásérték mködési bevételek /0 3 Elz évi eir.-maradvány, pm. átadása ,00% Támogatásérték mk. bevétel tb. alapból /0 3 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásérték felhalmozási bevételek /0 1 Mködési célú pénzeszk.átadás áht.kívülre /0 Támogatásért. felhalm. bevétel tb. alapból /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht. kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 4 Egyéb támogatások /0 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Felhalmozási és tkejelleg bevételek ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 1 Felújítás /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülrl /0 2 Beruházási kiadások ,00% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 5 Tartalék /0 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 32. oldal

78 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése Hitelállomány melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrend ezési kötelezettség /év Hitelállomány tárgyév január 1-én Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1- én Fejlesztési célú hitel tketörlesztés Felhalmozási célú hitel kamattörlesztés Kötvényállomány Kötvény tketörlesztés Kötvény kamattörlesztés EIB hitelállomány EIB Tketörlesztés EIB kamattörlesztés Tketörlesztés összesen Kamattörlesztés összesen 1.oldal

79 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi költségvetése Adósságrendezési kötelezettség pénzintézetenkénti bontás 16.melléklet Adatok ezer Ft.- Adósságrend ezési kötelezettség/ év Hitelállomány tárgyév január 1- én Pénzintézet OTP BANK Rt. MFB HVB Unicredit Bank K&H EIB OTP Bank Rt "kötvény" Tketörlesztés oldal

80 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ( ) 1. EKF-2010 közlekedési célú területek megszerzése ,00% 2. Tüskésrét területfejlesztés - Zagytó ,75% 3. Új "Teniszcentrum" kialakítása ,00% 4. Új "Teniszcentrum" kialakítása ,82% 5. Pécs Holding Zrt-vel ing.cs.király u.66.gk. beáll. Edison u.mhely 0 0 0,00% 6. Teroning Kft-tl ing.vás.,pécs 18949/1,18949/2 hrsz. (komp.) ,00% 7. Pécsi Egyházmegyei Hatóságtól ing.csere, Pécs 39306/1 hrsz ,00% 8. Pécs Cinege dl 01623/1,01624,43088/3 hrsz. ingatlanok önk.tul.v ,00% 9. Pécs Normandia Lions Clubbal 18781/A/16 hrsz.garázs ing.csere ,00% 10. Pécs Sarolta u.3. 4/13. lakás csere, 21158/A/28 hrsz ,00% 11. Pécs, Majtényi F.u.37.ing.ért.fejében 3 db 1,5 sz. lakás visszapótlás ,00% 12. Pécs, Rigóderalja u.27.sz.alatti 70341/3 hrsz-ú ing.önk.tul.vétele ,00% 13. Pécs, 39307/1, 39307/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kártalanítás ,00% 14. Pécs, hrsz-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítás (kompenzálás) ,00% összesen ,67% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 15. Dél-Nyugati elkerül út építése miatti kisajátítások ,00% 16. Közl.csomópontok biztonságának növ. D.D.O.P /C pály ,00% 17. Volt "Zeng Gyöngye" Mg.Szöv. ingatlanjainak önk.tul.vétele ,00% 18. Pécsi Herm Zrt-tl 35005/10 hrsz. ingatlan vásárlás ,00% 19. Reménypusztai "kivett út" megnevezés ing.-ok önkorm.-i tul.vétele ,00% 20. MÁV Zrt-tl Pécs 3671/1, 3672/1 hrsz. ingatlan vásárlás ,00% 21. Pécs 41848/1 hrsz. ing. kisajátítást helyettesít cs.(horváth Zoltán) ,00% 22. Pécs, Kerül út és 23850/2 hrsz-ú ing.-ok telekhatár rend ,00% összesen ,50% 1. összesen ,32% 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Magasépítipar ( ) 1. "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 0 0 0,00% összesen 0 0 0,00% Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 2. Pécs, Aidinger J.u. - Nagy I.u. csomópont forg.irányító rendsz.kiép ,99% 3. Maléter P.-Varsány u.közl.csomópont bizt.növelése,pályázati önrész ,36% 4. DDOP-5.1.2/A Közösségi közlekedés fejl.pályázat ,04% összesen ,59% Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( ) 5. Kossuth téri mélygarázs, közmkiváltás ,58% 6. Pécs Komlói út sz. Th. eltti közterületen parkolóhely terv ,00% összesen ,59% 2. Összesen ,07% 3. Közm, csapadékcsatorna, pince, támfal Magasépítipar ( ) 1. Nagykozári úti támfal építés ,83% 2. Pince, támfal veszélyelhárítás ,51% 3. Kutató dl csapadékvíz elvezetés tervezés ,00% 4. Pécs, Papnövelde u.41. városfal stat.megersítés és helyreáll.terv ,00% 5. Szlész dl kamatkiadás ,00% 6. Pécs-Hird Tátika u.csapadékvíz elvezetés, árok burkolása ,00% 7. Magyarürögi vízfolyás lefedésének tervezése ,00% összesen ,92% Települési vízellátás és vízminség- védelem ( ) 8. Ispa II.b. ütem ivóvíz ,91% 9. Ispa vezetékre utólagos csatlakozás (Ispa I.ütem - ivóvíz) ,00% összesen ,92% Szennyvízelvezetés- és kezelés ( ) 10. ISPA projekt menedzsment ,35% 11. ISPA II.b. ütem szennyvíz ,88% 12. ISPA II.a ütem szennyvíz ,41% 13. Ispa III.ütem szennyvíz ,34% összesen ,48% 3. Összesen ,74% 1. oldal

81 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint 4. Közoktatás Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar ( ) 1. Csokonai Vitéz M.Ált.Isk.és Szakiskola felújítás, bvítés ,00% 2. Miroslav K. Horvát--Magyar Okt.Központ IV.ütem ,00% 3. CÉDE/2009/DD-333/b p.(éltes N.T.adó kial.,ank bölcsde eszközb ,32% 4. Bölcsdék és közoktatási intézmények infrastrukt.fejl.pály.keretében ,58% összesen ,20% 4. Összesen ,20% 5. Igazgatás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgtási tevékenysége ( ) 1. Önkormányzati Tzoltóság, ÖBIR szoftverfejlesztés ,00% 2. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés ,99% 3. KEOP Környezetvédelmi c. informatikai fejl. a közig ,55% 4. Informatikai szoftver-hardverfejlesztés év ,00% 5. Controlling rendszer bevezetése ÁROP-1.A.2/B.pályázat ,00% összesen ,09% 5. Összesen ,09% 6. Kultúra Magasépítipar ( ) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat ,58% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat ,64% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat ,70% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat ,36% összesen ,68% 6. Összesen ,68% 7. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. EKF-"Az én kulturális fvárosom" 0 0 0,00% 2. EKF-"Pécs Európa Kulturális Fvárosa" arculati ötletpályázat 0 0 0,00% 3. EKF-Pécs belváros É-D-i tengelye ötletpályázat ,00% 4. EKF-Pécs város központjának megújítása" nemzetközi tervpályázat ,32% 5. EKF-"Indóház tér- Domus parkoló-centrum park."nemz.tervpályázat ,16% 6. EKF-Tettye nemzetközi tervpályázat ,33% 7. EKF-"városrész" nemzetközi tervpályázat ,49% 8. EKF-"Uránváros fterének és kapcs.közterületeinek terv."nemz.t.p ,60% 9. EKF-"Megyer városr.közp.ter.és kapcs.területeinek terv."nemz.t.p ,92% 10. EKF-"Pécs-Kelet közp.területeinek megújítása" nemzetközi tervpály ,12% 11. EKF-Komplex tanulmány készítése (közösségi nyílt) ,00% 12. EKF-közbeszerzési-jogi tanácsadás (közvetlen szerzdés) 0 0 0,00% 13. Játszóterek szabványosítása ,06% 14. Játszóterek szabványosítása (Pozi Team Holding Kft.) ,00% 15. EKF-Közterek és pakokkal kapcs.ing.régészeti hatástan. I-II.ütem ,00% 16. EKF-projektmenedzsment ,72% 17. Térfigyelel kamerarendszer kiépítésének felügyelete ,00% összesen ,25% 7. Összesen ,25% 8. Egyéb Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. Pécsi Állatkert áttelepítésével kapcs.elmegvalósíthatósági tan ,92% 2. Pécs-Gyárvárosi templom megvilágítás tervezés, kivitelezés ,00% 3. Pécs-Málomi templom megvilágítás tervezés ,00% 4. Egyéb ,00% 5. Egyéb ,00% 6. Pécs Bánomi út egy részének felúj. P.Mecsekszab.-i R. Önk.ker ,00% 7. Közvilágítás bvítés (Makra tet dl, Parcsin u.d-i vége) ,00% 8. Nagy L.Gimn hrsz.ing.-án nyilvános illemhely kialakítás terv ,00% 9. Pécs-Vasas Települési R.Önk.fkaszsa beszerzés ,00% 10. Új tzoltó laktanya létesítése pály.szakérti vélemény kiegészítése ,00% 11. Felsvámház u.- Csillag u. buszperon létesítése ,00% összesen ,47% Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége ( ) 12. Pécsi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat eszközbeszerzés ,00% 13. P. Horvát Kisebbségi Önk. eszközbesz. (EKF-VK-2009/60.tám.-ból) ,00% összesen ,00% 8. Összesen ,62% 2. oldal

82 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 9. Oktatás Oktatási célok és egyéb feladatok ( ) 1. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat ,00% 2. Közokt. intézményekben isk.admin.szoftver felhaszn.jogának megsz ,00% összesen ,83% 9. Összesen ,83% I/A. Beruházás összesen ,00% I/B. Felújítások 1. Közoktatás Épületfenntartás és korszersítés ( ) 1. Intézmények beltéri világításkorszersítése ,00% 2. Janus Pannónius Gimnázium nyílászáróinak részleges cseréje ,00% 3. Intézmények akadálymentesítésének tervezése, kivitelezése ,00% 4. Jókai u-i Ált. Iskola felújítás, bvítés ,92% 5. Mezszél u.-i Ált. Iskola vizesblokk felújítás ,02% 6. Óvoda u.-i óvoda vízvezeték kiváltása ,00% 7. Pollack M.u.Msz. Szakközépisk. Kollégium tetszerkezet felúj ,00% 8. Éltes M.Gyógyped.Módszertan.Int.Szakisk.és koll. vizesblokk felúj ,00% 9. Zipernowsky K. Msz. Szakközépisk. homlokzat felújítás ,41% 10. "IMS" szerkezet iskolák tartószerkezeti vizsgálata, szakvélemény ,00% 11. "IMS" szerkezet épületek felújítása ,97% 12. "IMS" szerkezet épületek felújítása ,55% 13. Sopianae terv II.ütem - Intézmények villamoshálózatának felújítása ,00% 14. Sopianae terv II.ütem - Intézmények akadálymentesítése ,00% sz.Angster J.Ip.Szakmunk K.Int.Rét u homl.balesetv.elh ,00% 16. ANK kollégium épület tetszigetelés ,15% 17. Lewey K.Gimn.nagyterem feletti lapostet szigetelése ,02% 18. Lewey K.Gimn. csapadékvíz elvezetés ,50% 19. "IMS" szerk.intézmények stat.állapotfelmérése (intézményfelúj.ker.) ,81% 20. ANK kamatkiadás összesen ,16% 1. Összesen ,16% 2. Egyéb Város-és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. Pécs-Újhegy Tel.R.Önk. P-Újhegyi temetben kereszt helyreállítás ,00% 2. Pécs-Újhegy Tel.R.Önk. Pécs-Újhegyi szabadid park helyreállítás ,00% összesen ,00% Épületfenntartás és korszersítés ( ) 3. Pécs, Mária u. 9.sz.alatii épület homlokzat helyreállítása ,92% 4. Pécs Kossuth tér 1-3.sz. épület tetszerkezet felújítás ,43% 5. Pécs, Mária u.35.sz. memléki épület veszélyhelyzet elhárítás ,00% összesen ,66% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás ( ) 6. Önk.tul.üres lakások felújítása (Pécs, Mohácsi út 1.sz. ing.áteng.fej.) ,00% 7. Pécs Holding Zrt lakás- és egyéb bérlemény felújítás ,00% 8. Pécs 622 hrsz.sportpálya, Pécs 1163/1 hrsz.sporttelep felújítása ,00% 9. Pécs, 18427/2 hrsz-ú ingatlanon, Szent I. tér 3. Th.felúj.(kompenz.) ,00% összesen ,00% 2. Összesen ,97% 3. Közm Települési vízellátás és vízminség-védelem ( ) 1. Somogy-Vasas-Hird Viziközm rekonstrukció, bérleti díj terhére ,00% összesen ,00% Szennyvízelvezetés- és kezelés ( ) 2. Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció, bérleti díj terhére ,00% összesen ,00% 3. Összesen ,00% 4. Kultúra Magasépítipar ( ) 1. Niké szobor felújítása ,00% összesen ,00% Épületfenntartás és korszersítés ( ) 2. Boldogság Ház csillárok felújítása ,00% 3. Pécsi Nemzeti Színház állapotfelmérés szakvélemény ,00% összesen ,00% 4. Összesen ,00% 3. oldal

83 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 5. Egészségügy-szociális Épületfenntartás- és korszersítés ( ) 1. Gesztenyés u. 26.sz.orvosi rendel tetfelújítás ,00% 2. Pécs Somogyi u.19. sz. orvosi rendel felújítás ,00% 3. ISZI Malomvölgyi u.21.sz.épület kupola zsindelyezés ,00% 4. Pécs Arany J.u.orvosi rendel felújítása ,45% 5. Ajtósi D.u.1.sz.alatti bölcsde felújítása ,00% 6. Pécs-Vasas "B" u.-i orvosi rendel tetfelújítás ,00% 7. DDOP p.ISZI Zipernowszky u.1.,éfeszi Endresz u.21.sz ,00% összesen ,24% 5. Összesen ,24% I/B. Felújítások összesen ,50% II. Támogatásérték kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám. 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-tl a Völgys.p.-ig"ROP 1.1.pály ,00% 2. Önk-i Tzoltóság eszközbesz.pály. öner bizt.2008.évi maradvány ,86% 3. Önk-i Tzoltóság eszközbesz.-i pály.öner bizt.(2009.évi szállítás) ,70% 4. Pécsi Kistérség (állati hulladék) 0 0 0,00% összesen ,68% 1. Támogatásérték felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) összesen ,68% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 1. Lakásgazdálkodás Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Panel program év ,00% 2. Panel program év önkormányzati lakásokra jutó önrész ,00% 3. Panel program év ,00% 4. Gyjtkémények felújítása év ,00% 5. ÖKO program 2008.év ,00% 6. Pécs Holding Zrt-nek önk-i tulajdon után fizetett felújítási alap ,00% összesen ,59% 1. Összesen ,59% 2. Közlekedés Város- és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 0 0 0,00% 3. Közm Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Közmfejlesztési hozzájárulás ,00% összesen ,00% 3. Összesen ,00% 4. Egyéb Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Helyi védelem alatt álló objektumok felújításának támogatása ,00% 2. PVV Zrt-nek forrásátad.csomópontok gyalogátk.helyek bizt.növ.c ,00% 3. PVV Zrt-nek forrásátad.,üszögi út-koksz u.kereszt.,jelzlámpa ,00% 4. Pécsi Fürd Kft. részére fejlesztési célú forrásátadás ,00% 5. Pécs-Pogányi Repülteret Mködtet Kft ,08% 6. Antal Lusztig gyjtemény ,71% 7. Pécs Holding Zrt-nek fejl.c.forr. átadás Aidinger-Nagy I.cs.p.járdasz ,00% 8. Üszögért Egyesület fejl.c.tám.közösségi Ház szennyv.csat. rákötése ,00% 9. "Homlokzat felújítás 2010" cím pályázat ,58% 10. P.Holding Zrt-nek fejl.c.forrás átadás memléki épületek felújítására ,00% 11. Önk.-i bérlakásokra es többlet-öner bizt.az egylépcss p.progr ,00% 12. "Baranyai Élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút ,00% összesen ,14% 4. Összesen ,14% 5. Nem beruházás jelleg Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Otthonteremtési támogatás ,00% 2. Lakásmobilítás ,00% összesen ,00% 5. Összesen ,00% 4. oldal

84 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatal 2009.évi fejlesztési tervének végrehajtása 17/a. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre összesen ,18% II. Támogatás érték kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.össz ,83% III. Pénzügyi befektetések Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Pécsi Fürd Kft. törzstke emelés ingatlan apport útján ,00% 2. Tettye Forrásház Pécsi Városi Viziközm Üz.Zrt. Megalapítása ,00% 3. Pécsi Ipari Park Zrt-be ingatlan apport ,00% 4. Orf-Pécsi Tó Nonprofrit Kft. jegyzett tke befizetés ,00% összesen ,00% III. Pénzügyi befektetések összesen ,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége ( ) 1. Munkáltatói kölcsön ,00% összesen ,00% IV. Támogatási kölcsönök nyújtása összesen ,00% Mindösszesen ,20% 5. oldal

85 Pécs Megyei Jogú Város évi zárszámadása EIB-hitelhez kapcsolódó beruházások végrehajtása 17/b. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások 1. Kultúra Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar ( ) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat ,38% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat ,54% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat ,31% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat ,68% összesen ,21% 1. Összesen ,21% 2. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. Közterek és parkok újjáélesztése I.ütem ,83% 2. Közterek és parkok újjáélesztése II.ütem ,35% összesen ,86% Fejlesztési célú kamatkiadások Összesen ,09% 3. Útépítés, közlekedés-fejlesztés Helyi, közutak, alagutak létesítése és felújítása ( ) 1. EIB-Sopianae beruházások ,58% összesen ,58% Fejlesztési célú kamatkiadások Összesen ,96% I/A. Beruházás összesen ,13% Mindösszesen ,13% 1. oldal

86 Pécs Megyei Jogú Város évi zárszámadása EIB-hitelhez kapcsolódó beruházások végrehajtása 17/b. melléklet Adatok ezer forint I/A Beruházási kiadások 1. Kultúra Megnevezés Mód. elirányz. Telj.%- Magasépítipar ( ) 1. EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat ,38% 2. EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat ,54% 3. EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat ,31% 4. EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat ,68% összesen ,21% 1. Összesen ,21% 2. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás ( ) 1. Közterek és parkok újjáélesztése I.ütem ,83% 2. Közterek és parkok újjáélesztése II.ütem ,35% összesen ,86% Fejlesztési célú kamatkiadások Összesen ,09% 3. Útépítés, közlekedés-fejlesztés Helyi, közutak, alagutak létesítése és felújítása ( ) 1. EIB-Sopianae beruházások ,58% összesen ,58% Fejlesztési célú kamatkiadások Összesen ,96% I/A. Beruházás összesen ,13% Mindösszesen ,13% 1. oldal

87 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Jármvek vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Vagyoni érték jogok vásárlásának a ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Keleti Városrészi Óvoda Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Kertvárosi Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Nyugati Városrészi Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Hangszerek vásárlása 92 0 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Városközponti Óvoda Épületek felújítása ÁFA 3 3 Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Alapfokú Mv.oktatási Intézmény Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása 583 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Hangszerek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Vagyoni érték jogok vásárlásának a ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

88 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Vagyoni érték jogok vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Épületek felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 0 0 ÁFA Intézményi felújítás összesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Jármvek vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 393 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen sz. Angster József Szakképz Iskola Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Jármvek vásárlása 0 85 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Épületek felújítása Jármvek felújítása 23 ÁFA 430 Intézményi felújítás mindösszesen Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Vagyoni érték jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen oldal

89 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Vagyoni érték jogok vásárlása 243 Szellemi termékek vásárlása 89 0 Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Vagyoni érték jogok vásárlása 484 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Jármvek vásárlása 0 58 ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Szellemi termékek vásárlása Immateriális javak vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola Hangszer vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vagyoni érték jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása ÁFA 37 Intézményi felújítás összesen Janus Pannonius Gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Kodály Zoltán Gimnázium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Lewey Klára gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

90 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Hajnóczy József Kollégium Vagyoni érték jogok vásárlása 417 Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújtása ÁFA Intézményi felújítás összesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézménye Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézménye Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás összesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás összesen oldal

91 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Épületek vásárlása, létesítése 583 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Ingatlanok felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ingatlanok, egyéb létesítmények vásárlása 482 Szellemi termékek vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Jármvek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb építmények vásárlása, létesítése 94 Épületek vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely Épületek felújítása Intézményi felújítás mindösszesen Pécsi Kulturális Központ Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza Épületek felújítása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Jármvek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Bóbita Bábszínház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Horvát Színház Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pannon Filharmonikusok - Pécs Hangszerek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen oldal

92 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Immateriális javak vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Hangszerek vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Ifjúsági Központ Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújtása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Épületek vásárlása, létesítése 0 0 Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Jármvek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Szellemi termékek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen oldal

93 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 17/c. melléklet adatok ezer Ft. Intézmény, fkönyvi számla Eredeti Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Épületek vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pannon - TISZK Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Intézményi felújítás mindösszesen Intézményi beruházás mindösszesen oldal

94 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Kisebbségi önkormányzatok adatai 18. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Bolgár kisebbség Cigány kisebbség Görög kisebbség Horvát kisebbség Lengyel kisebbség Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásérték mködési kiadás Mködési pénzeszk.átadás államházt. kívülre Mködési kiadások: Felújítás Beruházási kiadások és pü-i befektetések Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási pénz.átadás államházt. kívülre Felhalmozási kiadások: Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitelek, értékpapírok kiadásai Költségvetési aktív pü-i elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményi mködési bevételek Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Sajátos mködési bevételek Támogatásérték mködési bevételek Elz évi pénzmaradvány átvétel Államházt.kívülrl átvett mködési pénzeszközök Mködési bevételek: Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatásérték felhalmozási bevétel Államházt.kívülrl átvett felhalm. pénzeszköz Felhalmozási bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hitelek, értékpapírok bevételei Költségvetési passzív pü-i elszámolások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

95 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása Kisebbségi önkormányzatok adatai 18. melléklet Adatok ezer forint Megnevezés Német kisebbség Ruszin kisebbség Szerb kisebbség Ukrán kisebbség Összesen Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Eredeti elir. elir. Teljesí-tés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásérték mködési kiadás Mködési pénzeszk.átadás államházt. kívülre Mködési kiadások: Felújítás Beruházási kiadások és pü-i befektetések Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási pénz.átadás államházt. kívülre Felhalmozási kiadások: Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitelek, értékpapírok kiadásai Költségvetési aktív pü-i elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményi mködési bevételek Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Sajátos mködési bevételek Támogatásérték mködési bevételek Elz évi pénzmaradvány átvétel Államházt.kívülrl átvett mködési pénzesz Mködési bevételek: Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatásérték felhalmozási bevétel Államházt.kívülrl átvett felhalm. pénzeszköz Felhalmozási bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hitelek, értékpapírok bevételei Költségvetési passzív pü-i elszámolások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

96 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 19. melléklet Pécs Megyei Jogú Város évi pénzmaradványa (eft) Intézmény Záró pénzkészlet Forgatási célú finansz. mv. egyenlege Aktívák (+) Passzívák (-) Elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) Helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. Összesen (beszámoló "-" korrekciók szerinti módosított összesen pénzmaradvány) "+" korrekciók összesen = = = =12-13 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Budai-Városkapu Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Al.fokú Mv.oktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Megyervárosi Óvoda, ált.iskola és Gimnázium Városközponti Óvoda, Ált.Iskola, és Al.fokú Mvészetoktatási Intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és 500. Kollégium sz. Angster József Szakképz Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképz Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Széchenyi István Gimnázium Szakközépiskola Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Janus Pannonius Gimnázium Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola Lewey Klára Gimnázium Hajnóczy József Kollégium Pécs MJV Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Pécs MJV Önkormányzata Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Pécs Otthona MJV Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Jóváhagyott pénzmaradvány Kötelezettség vállalások összesen Szabad pénzmaradvány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata összesen oldal

97 Pécs M.J.V.Önk évi zárszámadása 19. melléklet Pécs Megyei Jogú Város évi pénzmaradványa (eft) Intézmény Záró pénzkészlet Forgatási célú finansz. mv. egyenlege Aktívák (+) Passzívák (-) Elz évi tartalékok maradv., váll. tev. pénzforg. eredménye (-) Helyesbített pénzmaradvány "-" túlfinansz. "+" alulfinansz. Összesen (beszámoló "-" korrekciók szerinti módosított összesen pénzmaradvány) "+" korrekciók összesen = = = =12-13 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Középiskolai Központi Menza Pécsi Városi Könyvtár Pécsi Galéria és Vízuális Mvészeti Mhely Pécsi Kulturális Központ Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínház Pécsi Nemzeti Színház mindösszesen Pécsi Horvát Színház Pannon Filharmonikusok - Pécs Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárd Hulladékkezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás PANNON Térségi Szakk.-és Ped.Szakm.Szolg.Kp. PANNON Térségi Szakk.-és Ped.Szakm.Szolg.Kp. Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola PANNON Térségi Szakk.-és Ped.Szakm.Szolg.Kp.összesen PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Jóváhagyott pénzmaradvány Kötelezettség vállalások összesen Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal GESZ-szel együtt Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) Szabad pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) Polgármesteri Hivatal + GESZ összesen Önkormányzat összesen oldal

98 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás =6-(2+4) 9=7-(3+5) Egyéb Települési önkormányzatok feladatai a Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok a (1)Lakosságszám szerint c Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás aokmányirodák mködése és gyámügyi igazgatási feladatok 2. aaalap-hozzájárulás abokmányiroda mködési kiadásai acgyámügyi igazgatási feladatok bépítésügyi igazgatási feladatok baalap-hozzájárulás bbkiegészít hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 3. Körjegyzség mködése Megyei, fvárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7. a (1)A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai 8.Üdülhelyi feladatok Közmveldési és közgyjteményi feladatok Szociális Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás aÁltalános feladatai feladatok ad(1)Családsegítés ad(2)Gyermekjóléti szolgálat bGyermekjóléti központ cSzociális étkeztetés caA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem cbA haladó jövedelem nyugdíjminimum esetén150 %-a és 300 %-a ccA közötti jövedelem nyugdíjminimum esetén 300 %-át meghaladó jövedelem esetén 11.dHázi segítségnyújtás daA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 11.dbA nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén 11.e Jelzrendszeres házi segítségnyújtás e(1) Jelzrendszeres házi segítségnyújtás f Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 11.g Utcai szociális munka h Idskorúak nappali intézményi ellátása i Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 11.j Fogyatékosok és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.j(1)Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 11.j(2)Demens személyek nappali intézményi 0 0 ellátása 11.k Fogyatékos személyek nappali Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.aFokozott ápolást, gondozást igényl ellátás 12.aa (1)Gyermekvédelmi különleges ellátás aa (2)Gyermekvédelmi speciális ellátás ab (1)Fogyatékos személyek bentlakásos ab intézményi (2)Pszichiátriai ellátása és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 12.acDemens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12.bÁtlagos ápolást, gondozást igényl ellátás baOtthont nyújtó ellátás bbUtógondozói ellátás bcÁtlagos szint ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 12.bcaIdskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása bcaa2007. december hónap is részesült hozzájárulás 12.bcabA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 12.bcacA nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén 12.bcbÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.cEmelt színvonalú bentlakásos ellátás, a 0 0 férhelyekre megállapított személyi térítési díjak összegének átlaga alapján 13.Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása oldal

99 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 14.aBölcsdei ellátás bCsaládi napközi ellátás cIngyenes intézményi étkeztetés Közoktatás Közoktatási alap-hozzájárulás a. Óvoda A évi költségvetési tv. alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás a(1)1-2. nevelési év a(2) 3. nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás a(3)1-2. nevelési év a(4) 3. nevelési év A évi költségvetési tv-javaslat alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás a(1) nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás a(2) nevelési év b. Általános iskola A évi költségvetési tv. alapján b(1) évfolyam összesen b(2) évfolyam b(3)1 3. évfolyam b(4)1 4. évfolyam, ideértve a fejleszt isk.tan évf.-tól függetlenül 15.b(5) évfolyam összesen b(6) évfolyam b(7) évfolyam A évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1) évfolyam összesen b(2) évfolyam b(3)2 3. évfolyam b(4)2 4. évfolyam, ideértve a fejleszt isk.tan b(5)2 évf.-tól függetlenül 5-8. évfolyam összesen b(6) évfolyam b(7)2 7. évfolyam b(8)2 8. évfolyam c. Középfokú iskola A évi költségvetési tv. alapján évfolyam c(1)1 Összesen c(2)1 Gimnázium c(3)1 Szakközépiskola c(4)1 Szakiskola évfolyam 15.c(5)1 Összesen c(6)1 Gimnázium c(7)1 Szakközépiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján évfolyam 15.c(1)2 Összesen c(2)2 Gimnázium c(3)2 Szakközépiskola c(4)2 Szakiskola évfolyam 15.c(5)2 Összesen c(6)2 Gimnázium c(7)2 Szakközépiskola évfolyam 15.c(8)2 Összesen c(9)2 Gimnázium c(10)2 Szakközépiskola d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés A évi költségvetési tv. alapján d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els-második szakképzési évfolyama 15.d(2)1 Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A évi költségvetési tv-javaslat alapján d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola els-második szakképzési évfolyama 15.d(2)2 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követ A további évi költségvetési évfolyamatv. alapján e. Alapfokú mvészetoktatás A évi költségvetési tv. alapján Zenemvészeti ágon, egyéni foglalkozás e(1)1 keretébenösszesen e(2)1 Minsített intézményben e(3)1 Nem minsített intézményben 0 0 Képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és e(4)1 bábm vészeti Összesen ág, zenem vészeti ágon csoportos e(5)1 Minsített intézményben e(6)1 Nem minsített intézményben oldal

100 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 15.eA évi költségvetési tv-javaslat alapján Zenemvészeti ág elképz, alapképz és 0 0 továbbképz évfolyama 15.e(1)2 Összesen e(2)2 Minsített intézményben e(3)2 Nem minsített intézményben 0 0 Képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és 0 0 bábmvészeti ág elképz, alapképz és továbbképz évfolyama 15.e(4)2 Összesen e(5)2 Minsített intézményben e(6)2 Nem minsített intézményben f. Kollégiumok közoktatási feladatai A évi költségvetési tv. alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás (+ Arany 0 0 J.Tg.Pr.+SNI) 15.f(1)1 Összesen f(2)1 Óvoda f(3)1 Általános iskola f(4)1 Gimnázium f(5)1 Szakközépiskola f(6)1 Szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján 0 0 Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás f(1)2 Összesen f(2)2 Óvoda f(3)2 Általános iskola f(4)2 Gimnázium f(5)2 Szakközépiskola f(6)2 Szakiskola g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A évi költségvetési tv. alapján g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai g(3)1 foglalkoztatás 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás g(4)1 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás g(5)1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás A évi költségvetési tv-javaslat alapján g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai g(3)2 foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás g(4)2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészít hozzájárulás Iskolai gyakorlati okt., szakképzés A évi költségvetési tv. alapján Iskolai gyakorlati oktatás (1)1 A szakiskola évfolyamán (2)1 A szakközépiskola évfolyamán Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a1 Egyévfolyamos képzés, többévf. képzés második szakképzési és a (kézségfejl.) speciális szakisk.szakképzési évfolyamaira b1 Az els évfolyamos képzéshez, ha a c1 képzési id Az >1év utolsó évfolyamos képzéshez, ha a d1 képzési id A >1év tanulószerzdéssel nem önkorm.tanmhelyben t.képzés A évi költségvetési tv-javaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás (1)2 A szakiskola évfolyamán (2)2 A szakközépiskola évfolyamán Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési a2 Egyévfolyamos képzés, többévf b2 Az els évfolyamos képzéshez, ha a c2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a d2 A tanulószerzdéssel nem önkorm.tanmhelyben t.képzés 20% Sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igény tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igény tanulók orvosi igazolás alapján A évi költségvetési tv. alapján a(1)1 Összesen a(2)1 Általános iskola a(3)1 Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján a(1)2 Összesen a(2)2 Általános iskola a(3)2 Középiskola, szakiskola Gyógypedagógiai nevelésbl visszahelyezettek b1 A évi költségvetési tv. alapján oldal

101 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás b2 A évi költségvetési tv-javaslat Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos A évi költségvetési tv. alapján 160% c(1)1 Összesen c(2)1 Óvoda c(3)1 Általános iskola c(4)1 Fejleszt iskola c(5)1 Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján c(1)2 Összesen c(2)2 Óvoda c(3)2 Általános iskola c(4)2 Fejleszt iskola c(5)2 Középiskola, szakiskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos, viselkedés fejldésének organikus okokra visszavezethet, és nem visszavezethet tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók A évi költségvetési tv. alapján 80 % d(1)1 Összesen d(2)1 Óvoda d(3)1 Általános iskola d(4)1 Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján 80 % d(1)2 Összesen d(2)2 Óvoda d(3)2 Általános iskola d(4)2 Középiskola, szakiskola Megismer funkciók vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók A évi költségvetési tv-javaslat alapján e(1)1 % Összesen e(2)1 Óvoda e(3)1 Általános iskola e(4)1 Középiskola, szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján e(1)2 % Összesen e(2)2 Óvoda e(3)2 Általános iskola e(4)2 Középiskola, szakiskola Korai fejlesztés, gondozás Fejleszt felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít kisebbségi oktatás A évi költségvetési tv. alapján (1)1 Összesen (2)1 Óvoda (3)1 Általános iskola (4)1 Gimnázium (5)1 Szakközépiskola (6)1 Szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján (1)2 Összesen (2)2 Óvoda (3)2 Általános iskola (4)2 Gimnázium (5)2 Szakközépiskola (6)2 Szakiskola 0 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás A évi költségvetési tv. alapján (7)1 Összesen (8)1 Óvoda A évi költségvetési tv-javaslat alapján (7)2 Összesen (8)2 Óvoda Nemzetiségi nyelv, két tanítási nyelv oktatás, nyelvi elkészít oktatás Nappali rendszer iskolai oktatás nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás A évi költségvetési tv. alapján (1)1 Összesen (2)1 Általános iskola (3)1 Gimnázium (4)1 Szakközépiskola (5)1 Szakiskola 0 0 A évi költségvetési tv-javaslat alapján (1)2 Összesen (2)2 Általános iskola oldal

102 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 16.4.(3)2 Gimnázium (4)2 Szakközépiskola (5)2 Szakiskola 0 0 Nyelvi felkészít évfolyamok A évi költségvetési tv. alapján (6)1 Összesen (7)1 Gimnázium (8)1 Szakközépiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján (6)2 Összesen (7)2 Gimnázium (8)2 Szakközépiskola Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása a. Párhuzamos mvészeti oktatás A évi költségvetési tv. alapján a(1)1 Összesen a(2)1 Általános iskola a(3)1 Gimnázium a(4)1 Szakközépiskola a(5)1 Szakiskola 0 0 A évi költségvetési tv-javaslat alapján a(1)2 Összesen a(2)2 Általános iskola a(3)2 Gimnázium a(4)2 Szakközépiskola a(5)2 Szakiskola b. Hátrányos Helyzet Tanulók iskolai 0 0 program való képzése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A évi költségvetési tv. alapján 150% b(1)1 Gimnázium b(2)1 Szakközépiskola b(3)1 Szakiskola b(1) A évi költségvetési tv-javaslat alapján 150 % b(1)2 Gimnázium b(2)2 Szakközépiskola b(3)2 Szakiskola 0 0 Hátrányos Helyzet Tanulók kollégiumi nevelése az c. Arany János Tehetséggondozó 0 0 Programja keretében 200% A évi költségvetési tv. alapján 200% c(1)1 Gimnázium c(2)1 Szakközépiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján dArany 200% János Kollégiumi Programja 0 0 keretében 9. elkészít osztály 300 % c(1)2 Gimnázium c(2)2 Szakközépiskola Pedagógiai módszerek támogatása A évi költségvetési tv. alapján a1 Minsített alapfokú mvészetoktatás zenemvészeti ágon b1 Minsített képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és bábmvészeti ágon, vmint zenemv. ágon csoportos ftanszakos A zeneokt évi költségvetési tv-javaslat alapján a2 Minsített alapfokú mvészetoktatás zenemvészeti ágon b2 Minsített képz- és iparmvészeti, táncmvészeti, szín- és bábmvészeti ágon, vmint zenemv. ágon csoportos ftanszakos zeneokt. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása A évi költségvetési tv. alapján a(1)1 Összesen a(2)1 Gimnázium a(3)1 Szakközépiskola a(4)1 Szakiskola A évi költségvetési tv-javaslat alapján a(1)2 Összesen a(2)2 Gimnázium a(3)2 Szakközépiskola a(4)2 Szakiskola Intézményi társulás óvodájába, járó gyermekek, tanulók tám b szeptember 1-je eltt is mköd társulások esetén A évi költségvetési tv. alapján b(1)1 Összesen b(2)1 Óvodá b(3)1 Általános iskola 1-4. évfolyam b(4)1 Általános iskola 5. évfolyam b(5)1 Általános iskola 6-8. évfolyam oldal

103 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása A évi normatív állami támogatás igénybevétele (Adatok forint) 20. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Tervezett Évközi változások Tényleges Eltérés mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás A évi költségvetési tv-javaslat alapján b(1)2 Összesen b(2)2 Óvodá b(3)2 Általános iskola 1-4. évfolyam b(4)2 Általános iskola 5. évfolyam b(5)2 Általános iskola 6-8. évfolyam Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A évi költségvetési tv. alapján a(1) Összesen a(2) Óvodá a(3) Általános iskolá a(4) Gimnázium a(5) Szakközépiskolá a(6) Szakiskolá a(7) Kollégium bKiegészít hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17.2.Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 17.3.Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése A évi költségvetési tv. alapján (1)1 Összesen (2)1 Óvodá (3)1 Általános iskola (4)1 Gimnázium (5)1 Szakközépiskolá (6)1 Szakiskolá A évi költségvetési tv-javaslat alapján (1)2 Összesen (2)2 Óvodá (3)2 Általános iskola (4)2 Gimnázium (5)2 Szakközépiskolá (6)2 Szakiskolá Összesen: oldal

104 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása 21. melléklet Központosított támogatások részletezése (Adatok ezer forint) Központosított ok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésbl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 Lakossági közmfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Kiegészít támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közmveldési érdekeltségnövel támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok és jogi személyiség társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszersítésének támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlséget, felzárkóztatást segít támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Alapfokú mvészetoktatás támogatása A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Az Új Tudás-Mveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán Óvodáztatási támogatás Ösztönz támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulás történ ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított ok összesen: ( ) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen ( ) Kszínházak mködtetési hozzájárulása Mvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak mködtetési hozzájárulása Bábszínházak mvészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt mvészeti célok pályázati támogatása Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen ( ) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások Mindösszesen: oldal

105 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása 22. melléklet A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása (Adatok forint) Az éves költségvetési törvény szerint az állami hozzájárulás jogcímei Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett állami hozzájá-rulás Évközi változások mutatószám mutatószám Tényleges állami hozzájá-rulás Eltérés (+,-) Az önkormányzat által Állami hozzájárulás eltérés állami hozzájárulás mutatószám mutatószám állami hozzájá-rulás az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg =6-(2+4) 9=7-(3+5) =9-((7-(10+11)) Kieg.tám. - 8 hó - ped. szakszolgálat Kieg.tám. - 4 hó - ped. szakszolgálat Kieg.tám. - 8 hó - diáksporttal kapcs. felad Kieg.tám. - 4 hó - diáksporttal kapcs. felad Kieg.tám. - 8 hó - ped.szakvizsga Kieg.tám. - 4 hó - ped.szakvizsga Szociális továbbképzés és szakvizsga Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok támogatása ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: oldal

106 Pécs M.J.V. Önk évi zárszámadása évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás 23. melléklet Adatok forint Megnevezés Sorszám Els adatközlésnek vagy az ÁHT.64. (5) bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelen Tény (2009. december 31-ei) adatok szerint december 31-ei állapotnak megfelel, kamatozó adóalap alapján Jövedelemkülönbség mérséklés (els adatközlésnek megfelelen) Jövedelemkülönbség mérséklés (az április 30-ai lemondás után) Jövedelemkülönbség mérséklés (a július 31-ei lemondás után) Jövedelemkülönbség mérséklés (az október 15-ei lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA ( 8 %) Iparzési adóalap Iparzési adóerképesség Lakosok száma (2008. január 1-jén) Jövedelemkülönbség mérséklés önkorm. szintje (05.sor+07.sor/ 08. sor) Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fre (ha 09.sor<10.sor, akkor 10.sor - 09.sor) Kiegészítés (11.sor x 08.sor) Beszámítás egy fre 13 Beszámítási korlát 14 Beszámítás évi jövedelemkülönbség mérséklés Önkormányzat által fizetend összeg Önkormányzat részére fizetend összeg Beruházási kiadások összesen Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök Véglegezett beszámítási összegbl az önkormányzatnak 2011-ben visszajár oldal

107 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési bevételek ,04% 1 Intézményi mködési bevételek ,27% 1 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel ,34% 2 Egyéb saját bevétel ,79% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,49% 4 Hozam - és kamatbevételek ,94% 5 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszközök ,52% 2 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei ,73% 1 Illetékek ,82% 2 Helyi adók ,97% 1 Építményadó ,24% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,01% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparzési adó állandó jelleggel végzett iparzési tev.után ,13% 8 Iparzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,29% 3 Átengedett központi adók ,38% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 4 Gépjármadó ,56% 5 Luxusadó 6 Termföld bérbeadásából Szja 7 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,12% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 3 Természetvédelmi bírság 4 Memlékvédelmi bírság 5 Építésügyi bírság ,79% 6 Talajterhelési díj ,97% 7 Egyéb sajátos bevételek ,00% 2 Támogatások ,51% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 4 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 3 Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tzoltóságok tám ,00% 5 Egyéb központi támogatás 2 Támogatásérték bevételek ,46% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,42% 1 Támogatásérték mködési bevételek ,67% 2 Támogatásérték mködési bevétel tb. alapból ,72% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszat. 3 Kiegészítések, visszatérülések ,71% 1 Elz évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,71% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,57% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,25% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Elz évi mködési célú pénzm.igénybevétele ,25% 2 Elz évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: ,36% Költségvetési bevétel ,31% 6 Hitelek 2 Belföldi értékpapírok bevételei Halmozott önkormányzati bevételek összesen: ,36% Halmozódás mentes önkormányzati bevétel összesen: ,36% 1.oldal

108 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont mködési mérlege 24. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Mködési kiadások: ,79% 1 Személyi juttatások ,68% 2 Munkaadókat terhel járulékok ,23% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,59% 2 Támogatásérték kiadások, elz évi eir.-maradvány, ,42% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték mködési kiadás ,36% 2 Elz évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,31% 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,15% 1 Mködési célú pénzeszköz átadás áht.kívülre ,81% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.áht.kív. 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,36% 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,65% 5 Egyéb támogatások ,78% 4 Intézményfinanszírozás ,06% 5 Tartalékok Önkormányzati Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Kommunális Bizottság Oktatási Bizottság Népjóléti és Sport Bizottság Kulturális Bizottság Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: ,17% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: ,06% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: ,30% 8 Hitelek '/0' 1 Belföldi hitelmveletek '/0' 1 Rövid lejáratú mködési hitelek visszafizetése '/0' 2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' Kiadások összesen: ,97% 2.oldal

109 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 2 Támogatások ,65% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,65% 6 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog ,00% 4 Vis maior tartalék 2 Támogatásérték bevételek ,34% 2 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,34% 1 Támogatásérték felhalmozási bevételek ,33% 2 Támogatásérték felhalmozási bev.tb.alapból '/0' 3 Felhalmozási és tke jelleg bevételek ,44% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,89% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei ,71% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,26% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésbl származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítésébl származó bevétel 6 Egyéb vagyoni érték jog értékesítésébl származó bev ,90% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev ,85% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,91% 1 Osztalék- és hozambevétel ,91% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelent befektet.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.kívülrl ,86% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% Költségvetési bevételek összesen: ,83% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Hitelek ,00% 1 Belföldi hitelmveletek ,54% 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,00% 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,46% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,22% Összes bevétel - összes kiadás = ,22% 1.oldal

110 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása Pécs MJV. Önkormányzatának összevont fejlesztési mérlege 25. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám ám Elír. csop. Kiem. e. szám év Elir csop Kiemelt %- 1 Támogatásérték kiad. elz évi eir.-maradvány, ,48% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásérték felhalmozási kiadás ,48% 2 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,55% 1 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.áht.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,39% 3 Támogatási kölcsön nyújtása ,00% 4 Felújítási, felhalmozási kiadások ,69% Felújítás ,44% Beruházási kiadások ,61% 5 Tartalékok Egyéb céltartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Önkormányzati kiadások összesen: ,21% 8 Hitelek ,57% 1 Belföldi hitelmveletek ,57% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,57% Kiadások összesen: ,15% 2.oldal

111 Pécs M.J.Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/a. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített mérlege E S Z K Ö Z Ö K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz évi auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai A) B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök - B) F O R G Ó E S Z K Ö Z Ö K I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Adatok ezer Ft- F O R R Á S O K Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai D) S A J Á T T K E Induló tke Tkeváltozások Értékelési tartalék E) T A R T A L É K O K I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) K Ö T E L E Z E T T S É G E K I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: oldal

112 Pécs M. J. Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/b. melléklet Adatok ezer Ft.- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített pénzforgalmi jelentése eredeti módosított Sorszám M e g n e v e z é s e l i r á n y z a t teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mköd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges mködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforg. kiad. összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22. Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi mködési bevételek Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Mködési célú támogatásérték bevételek, egyéb tám Államházt-on kívülrl végleges mködési pénzeszk. átvétel Felhalmozási és tkejelleg bevételek ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tkebevételei Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támotatások Államházt-on kívülrl végleges felhalm-i pénzeszk. átvétel Támogatások, kiegészítések bl önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45. Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási mveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mveletek eredménye (45-22) oldal

113 Pécs M. J. Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/c. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített pénzmaradvány-kimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Elz év auditált egyszersített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Adatok ezer Ft.- Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-) Elz év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhel elvonások (+-) A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) pénzmaradvány ( ) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány oldal

114 Pécs M. J. Város Önkormányzata évi zárszámadása 26/d. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszersített eredménykimutatása M e g n e v e z é s Elz évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) eft Tárgyévi auditált egyszersített beszámoló záró adatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhel értékcsökkenési leírás(-) Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,- ) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye ( ) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetés T a r t a l é k b a helyezhet összeg oldal

115 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadása 27. melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata évi közvetett támogatásai Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhet bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Iparzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség Építmény adóból biztosított kedvezmény, mentesség Gépjármadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Összesen: Önkormányzati kedvezmények és mentességek Adómentességek: 2,5 M Ft alatti vállalkozói adóalap adója Építményadó: Adómentességek: Bejelentett lakcímmel rendelkezk utáni mentesség (15 m2/f) Nagycsaládosok esetén 25 m2/f (kérelemre) m2 családiház és lakás mentesség 1 ingatlan után Társasházak közös használatú helyiségei Gépjármadó: A törvény írja el az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények: Adómentességek: Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó Költségvetési szerv Társadalmi szervezet, alapítvány Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelz évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott Egyház tulajdoná lév gépjárm Tzoltó szerkocsi Mozgáskorlátozotti kedvezmény 1.oldal

116 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadása 28.melléklet Pécs M.J.V. Önkormányzata címenkénti létszámadatok Sorszám: 1. Polgármesteri Hivatal 404,00 426,00 2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete 32,00 31,00 3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata 49,00 46,00 4. Keleti Városrészi Óvoda 136,75 137,00 5. Kertvárosi Óvoda 146,00 146,00 6. Nyugati Városrészi Óvoda 148,50 149,00 7. Városközponti Óvoda 96,75 97,00 8. Intézmény megnevezése Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Engedélyezett létszám ( álláshely) Statisztikai létszám 284,50 279,00 9. Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 280,64 281, Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 246,42 262, Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 322,47 325, Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 198,78 198, sz. Angster József Szakképz Iskola 135,00 114, Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 125,00 111, Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 53,48 49, Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 126,00 119, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 73,00 64, Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 103,00 102, Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 125,75 115, Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 68,36 68, Janus Pannonius Gimnázium 59,44 55, Kodály Zoltán Gimnázium 65,50 62, Lewey Klára Gimnázium 98,50 89, Hajnóczy József Kollégium 95,00 89, Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 251,25 255, Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 89,50 95, Pécs M.J.V. Önkormányzatának Életminség-fejleszt Szolgáltatások Intézménye 55,00 53, Integrált Nappali Szociális Intézmény 118,50 110, Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 42,00 42, Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény 456,92 445, Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 538,93 552, Középiskolai Központi Menza 0,00 18, Pécsi Városi Könyvtár 41,14 41, Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 10,00 10, Pécsi Kulturális Központ 29,00 28, Pécsi Nemzeti Színház 233,00 200, Bóbita Bábszínház 17,00 20, Pécsi Horvát Színház 10,00 9, Pannon Filharmonikusok - Pécs 108,30 108, Pécsi Ifjúsági Központ 27,50 36, Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága 68,00 64, Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 149,00 144, Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 437,00 437, Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk. Társulás 3,00 3, PANNON Térségi Integrált Szakképz- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 11,00 10, Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 81,80 66, PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 6,25 5,00 Összesen: 6 257, ,00 1.oldal

117 Pécs M.J.V. Önkormányzata évi zárszámadása 29. melléklet Többéves kihatással járó döntésekbl származó kötelezettségek Sorszám Kötelezettség jogcíme I. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tke+kamat) Döntés után 1. A 3/2009.(02.16.) Ör.15/a. számú melléklete szerint Évek eltti kifizetés Kiadás vonzata évenként Adatok ezer Ft- Összesen II. Beruházás feladatonként 1. "Mecsek Gyöngyszemei" ROP pályázat önrésze 325/2005.(06.23.)Kgy.hat Pécsi Fürd Kft. fejlesztési forrásátadás 19/2007.(02.01.)Kgy.hat ISPA/Kohéziós Alap pr.iii.ütem elkészítése (öner) 60/2008.(02.14.)Kgy.hat as fút Fema körcsomópont 4 sávos út 261/2008.(05.29.)Kgy.hat EKF kulcsprojektek költségei 603/2008.(12.11.)Kgy.hat "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orf kerékpárút 652/2008.(12.18.)Kgy.hat Nagy Kiállítótérhez kapcs. ÖM pály. - önrész 255/2009.(05.29.)Kgy.hat Új tzoltó laktanya pályázat - többlet öner 558/2009.(11.26.)Kgy.hat vagy Az elnyert összegtl függyen III. Felújítás célonként 1. Sopianae terv II. ütem - Intézm.villamoshálózat felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat Sopianae terv II. ütem - Intézm.akadálymentesítése 312/2007.(06.21.)Kgy.hat Sopianae terv II. ütem - Intézmények felújítása 312/2007.(06.21.)Kgy.hat DDOP.3.1.2A/2F. pályázat - Megyervárosi (Testvérvárosok Terei 4. Iskola és Árpád Fejedelem Gimn.) iskolák felújítása 543/2009.(11.26.)Kgy.hat IV. Egyéb 1. Intézmények beltéri világító berend. korszersítése I. 470/2004.(10.28.)Kgy.hat Intézmények beltéri világító berend. korszersítése II. 605/2005.(11.24.)Kgy.hat Pécs-Pogányi Repülteret Mk.Kft. forrás bizt. 400/2006.(07.19.)Kgy.hat EKF programjainak finanszírozása 570/2006.(11.30.)Kgy.hat Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP /2006.(01.26.)Kgy.hat /év 26000/év 6. Jelzrendszeres házi segítségnyújtás - EUNet /2007.(06.21.)Kgy.hat UNIC-URBACT 2.EU pályázat II.ütem 452/2008.(10.09.)Kgy.hat TÉDÉEM Nonprofit Kft. 455/2008.(10.09.)Kgy.hat Alpok-Adria Ösztöndíj (2000 /év) 527/2008.(11.20.)Kgy.hat EKF promóciós és marketing feladatok 536/2008.(11.20.)Kgy.hat Pécs Digitális Alaptérkép igénybevételi díja 3MFt+Áfa/év 80/2009.(03.05.)Kgy.hat Egészséges Városok Program 3000 $/év 209/2009.(05.07.)Kgy.hat Panelprogram önkormányzati önrésze 239/2009.(05.21.)Kgy.hat Gyugyi Gyjtemény - Zsolnay Örökség Kezel N.Kft-nek1,3 M EU hitel törleszt részletei - befolyt adományok 5 éves futamidre /2009.(09.10.)Kgy.hat Térfigyel kamerarendszer üembe helyezése 597/2009.(12.17.)Kgy.hat Üzem.költs. Üzem.költs. Üzem.költs. 1. oldal

118 Pécs M.J.V.Önkormányzata évi zárszámadása 30.melléklet Adatok ezer Ft.- Vagyonkimutatás állományi érték Változás E s z k ö z ö k elz év tárgyév %-a I. Immateriális javak % I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak % I.2.Forgalomképes immateriális javak % II.Tárgyi eszközök össz % 1. Ingatlanok,kapcs.vagyoni érték jogok % 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok % 1.2.Korlátozottan forgalomképes ingatlanok % 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok % 2.Gépek % 2.1.Forgalomképtelen gépek % 2.2.Korlátozottan forgalomképes gépek % 2.3.Törzsvagyonkörébe nem tartozó forgalomképes gépek % 3.Jármvek % 3.1.Forgalomképtelen jármüvek Korlátozottan forgalomképes jármvek % 3.3.Törgyvagyonkörébe nem tartozó forgalomképes jármvek % 4.Tenyészállatok Beruházások,felújítások % 6.Beruházásra adott ellegek % 7.Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III.Befekt.pü-i eszk.össz % 1.Egyéb tartós részesedés % 2.T.hit.értékpapír Tartósan adott kölcsön % 4.Hosszú lejáratú betétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénz.eszk.értékhelyesbítése 0 0 IV.Üzemeltetés.kez.át.eszk % 4.1.Üzemelésre,kez.átadott forgalomképt.eszközök % 4.2.Üzemelésre,kez.átadott korl.forg.képes.eszközök % 4.3.Üzemelésre,kez.átadott forgalomképes eszközök % 4.4.Vagyonkezelésbe adott forgalomképes eszközök % A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % I.Készletek összesen % II.Követelések összesen % III.Értékpapírok összesen Egyéb részesedés Forg.célú hitelv.értékpapírok IV.Pénzeszközök összesen % V.Egyéb aktív pü. Össz % B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN % E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N % állományi érték Változás F o r r á s o k elz év tárgyév %-a D.)Saját tke összesen % I.Induló tke % II.Tkeváltozások % E.)Tartalékok összesen % I.Költségvetési tartalékok összesen % F.)KÖTELEZETTSÉGEK % I.Hosszú lejáratú kötelezettségek % II.Rövid lejáratú kötelezettségek % III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások % F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N % 1.oldal

119