2010. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Átírás

1 2010. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke mellé klet szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzatának címrendje 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata évi könyvviteli mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 4 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 5 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 6 7 Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) 8 Polgármesteri Hivatal bevételei 9 Polgármesteri Hivatal kiadásai 10 GESZ bevételei - kiadásai 11 Pécsi Közterület - felügyelet bevételei - kiadásai 12 Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű pénzeszköz átadás kiadásai 13 Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai 14 Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei 15 Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 16 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai 17 Intézmények bevételei - kiadásai 18 Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontás 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontás 20 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 21 EIB - hitelhez kapcsolódó beruházások 22 Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 23 Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi mérlege 24 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi pénzmaradványa évi normatív állami támogatások elszámolása 26 Központosított támogatások részletezése 27 A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása 28 Az előző évi (2009. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 29 A 2010.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás 30 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszerűsített mérlege 31 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 32 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 33 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszerűsített eredmény kimutatása 34 Pécs M.J.V.Önkormányzata évi közvetett támogatásai 35 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámadatok 36 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 37 Vagyonkimutatás 38 Könyvvizsgálói záradék 1.oldal

2 1. melléklet a 15 /2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal önállóan műk. és gazd. 189 Pécsi Közterület - felügyelet önállóan működő Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan műk. és gazd Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő Kertvárosi Óvoda önállóan működő Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő Városközponti Óvoda önállóan működő 8. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola önállóan működő Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium önállóan működő sz. Angster József Szakképző Iskola önállóan működő Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola önállóan működő Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola önállóan működő Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola önállóan működő Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium önállóan működő Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon önállóan működő Janus Pannonius Gimnázium önállóan működő Kodály Zoltán Gimnázium önállóan működő Leöwey Klára Gimnázium önállóan működő Hajnóczy József Kollégium önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye önállóan működő Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan műk. és gazd Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely önállóan műk. és gazd Pécsi Kulturális Központ önállóan műk. és gazd Pécsi Nemzeti Színház önállóan műk. és gazd Bóbita Bábszínház önállóan működő Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan műk. és gazd Pécsi Ifjúsági Központ önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan műk. és gazd Pécsi Központi Képzőhely önállóan műk. és gazd Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola önállóan működő PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan műk. és gazd. 1.oldal

3 2. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi könyvviteli mérlege Állományérték Változás ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Értékben %- 1. Alapítás-átszerv.aktivált értéke - 2. Kisérleti fejlesztési aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,71% 4. Szellemi termékek ,33% 5. Immaterális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen: ,76% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.j ,20% 2. Gépek, berend. és felszerelések ,15% 3. Járművek ,12% 4. Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,13% 6. Beruházásra adott előlegek ,97% 7. Állami készletek tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: ,98% 1. Egyéb tartós részesedés ,98% 2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír Tartósan adott kölcsön ,37% 4. Hosszú lejáratú kbetétek Egyéb hosszú lejárarú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: ,08% 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,11% 2. Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök ,00% 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzem-re,kez.,koncessz., vagyonkez-be vett eszk.értékh IV.Üzem-re,kezel,koncessz.adott vagyonkez-be vett eszk ,83% A. Befektetett eszközök összesen: ,72% 1. Anyagok ,12% 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek ,00% 3. Növendék-hízó és egyéb állatok Késztermékek ,69% 5/A Áruk.betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás ,60% 5./B Köv. fejében átvett eszk., készletek I. Készletek összesen: ,59% 1. Követelések áruszáll. és szolg-ból(vevők) ,72% 2. Adósok ,40% 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések ,25% - Kölcs.-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet H.lej.köv-ből mérlegfn.köv egy éven b.esedékes részlet Nemzetközi támogatási programok miatti követelések Támogatási program előlege Előfinanszírozási miatti követelések Támogatási progr.szabálytalan kif.miatti köv Garancia és kezességváll.származó követelések II. Követelések összesen: ,39% 1. Forgatási célú részesedés /A Forgatási célú részese.bekerülési (könyv szerinti) értéke /B Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp ,00% 2/A Forg.c.hitelviszonyt megt.é.p.bekerülési értéke ,00% 2/B Forg.c.hitelviszonyt megt. é.p.elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,86% 2. Költségvetési fizetési számlák ,33% 3. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök ,17% IV. Pénzeszközök összesen: ,01% 1. Ktgv-i aktív függő elszámolások ,94% 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások ,76% 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszám Ktgv-en kiv. aktív kiegy. elsz V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. összesen: ,85% B. Forgóeszközök összesen: ,57% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,22% 1. oldal

4 2. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi könyvviteli mérlege Állományérték Változás FORRÁSOK Előző év Tárgyév Értékben %- 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje - 2. Saját tulajdon levő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke ,19% 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozásai Saját tulajdon lévő eszközök tőkeváltozásai II. Tőkeváltozások ,91% 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdon levő eszközök értékelési tartalékai I. Értékelési tartalék D. Saját tőke összesen Költségvetési tartalék elszámolása Tárgyévi költsv.tartalék elszámolása Előző év költségv.tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat- maradvány I. Költségv. tartalékok összesen: ,87% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása: tárgyévi vállalk. tart. elsz előző évek vállalk. tart. elsz Vállalkozási maradvány Váll. tev. kiadási megtakarítás Vállalk. tev. bev. lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen: E. Tartalékok összesen: ,87% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejl. célú) kötv. kibocsátásból ,65% 3. Tartozások működési célú kötv.kibocsátásból ,66% 4. Beruházási és fejlesztési hitelek ,36% 5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú köt ,47% I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: ,52% 1. Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ,59% - Likvid hitelek és rövid lejáratú műk.c.kötvénykibocsátás Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolg.-ból ,58% - Tárgyévi ktgv-i száll-i köt ,80% - Tárgyévet követő szállítói köt ,90% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,31% - váltótartozások munkavállalókkal szembeni különf.köt költségvetéssel szembeni kötelezettségek helyi adó túlfizetés ,56% - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség ,67% - előfinanszírozás miatti kötelezettségek szabálytalan kif.miatti kötelezettségek garancia és kezességváll.-ból származó kötelezettségek hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl felhalm.célú kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl működési celú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi.törl beruh.,fejl. hitelek köv.évet terh.törl.részl ,63% - működési célú hosszú lej.hitelek köv.évi törl egyéb hosszúle.köt. köv.évet terh.törl.r ,00% - t.évi kv-t terhelő egyéb rövid lejár. köt ,06% - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt ,00% - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: ,96% 1. Ktgv-i passzív függő elszámolások ,96% 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások ,51% 3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszám Ktgv-en kiv. passzív kiegy. elsz ,17% - ktv-en kiv. letéti elszám ,13% - nemzetközi tám. prog.dev. elszám III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,60% F. Kötelezettségek összesen: ,93% FORRÁSOK ÖSSZESEN: ,22% 2. oldal

5 3. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormázata összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k Mű k öd é s i k i a d á s o k Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Adatok ezer Ft.- Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Tartalékok Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási bevételek (működési,likviditási célú hitel) Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) Rövid lejáratú működési hitelek Rövid lejáratú működési hitelek felvétele visszafizetése Likviditási célú hitel felvétel Likviditási célú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel felvétele Belföldi értékpapírok bevételei MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k Megnevezés Eredeti Megnevezés Eredeti Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n Pénzügyi befektetések bevételei kívülre Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felújítás Cél-, címzett támogatás Beruházási kiadások Fejlesztési és vis maior támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsön nyújtása, Vis maior tartalék visszafizetése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási tartalékok Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = évben sz. alatt és évben Ö3100/2009/ sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel igénybevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi hitel felvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: B E V É T E L Ö S S Z E S E N: K I A D Á S Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS oldal

6 4. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek ,70% 1 Intézményi működési bevételek ,51% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,09% 2 Egyéb saját bevétel ,32% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,17% 4 Hozam - és kamatbevételek ,87% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök ,20% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,01% 1 Illetékek ,73% 2 Helyi adók ,22% 1 Építményadó ,09% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,85% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ,20% 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,60% 3 Átengedett központi adók ,19% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjárműadó ,36% 4 Luxusadó '/0' 5 Termőföld bérbeadásából Szja '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,57% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 2 Természetvédelmi bírság '/0' 3 Műemlékvédelmi bírság '/0' 4 Építésügyi bírság ,42% 5 Talajterhelési díj ,50% 6 Egyéb sajátos bevételek ,85% 2 Támogatások ,38% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás '/0' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog ,00% 4 Vis maior tartalék ,00% 5 Egyéb központi támogatás '/0' 1.oldal

7 4. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek ,89% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,45% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,05% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alapból ,85% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,66% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,66% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések ,51% 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések '/0' 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,51% 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,01% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,38% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,14% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,61% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése '/0' 3 Privatizációból származó bevétel '/0' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel '/0' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel '/0' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev ,63% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ,92% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,63% 1 Osztalék- és hozambevétel ,00% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektet.,részvények értékesít '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrő ,62% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,07% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,03% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,03% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,49% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,04% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele '/0' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,57% ,95% 6 Finanszírozási műveletek bevételei ,53% 1 Belföldi hitelműveletek ,99% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele ( hitelmaradvány) ,12% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele ,08% 3 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,77% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

8 5. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: ,03% 1 Személyi juttatások ,87% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,70% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,57% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,03% 1 Támogatásértékű működési kiadás ,80% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,03% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,11% Előző évi működési célú pénzm.átadása ,11% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,95% 1 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,38% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz.államh. kívülre '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,45% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,54% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,42% 7 Egyéb támogatások ,00% 8 Támogatási kölcsönök visszafizetése ,00% 4 Intézményfinanszírozás ,42% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,84% 1 Felújítás ,49% 2 Beruházási kiadások ,83% 6 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: ,89% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: ,42% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: ,58% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai ,44% 1 Belföldi hitelműveletek ,44% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,25% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai '/0' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai '/0' 1 Külföldi hiteltörlesztés Kiadások összesen: ,87% 1.oldal

9 6. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek ,48% 1 Intézményi működési bevételek ,37% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,15% 2 Egyéb saját bevétel ,13% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,53% 4 Hozam - és kamatbevételek ,62% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök ,95% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,01% 1 Illetékek ,73% 2 Helyi adók ,22% 1 Építményadó ,09% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,85% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ,20% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,60% 3 Átengedett központi adók ,19% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjárműadó ,36% 4 Luxusadó '/0' 5 Termőföld bérbeadásából Szja '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,57% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 2 Természetvédelmi bírság '/0' 3 Műemlékvédelmi bírság '/0' 4 Építésügyi bírság ,42% 5 Talajterhelési díj ,50% 6 Egyéb sajátos bevételek ,85% 2 Támogatások ,86% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás '/0' 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám ,00% 4 Vis maior tartalék ,00% 5 Egyéb központi támogatás '/0' 1.oldal

10 6. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek ,14% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,44% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,44% 2 Támogatásértékű működési bevételek tb. alapból '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülése '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,43% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,43% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek tb.alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések '/0' 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,85% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,32% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,14% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,61% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése '/0' 3 Privatizációból származó bevétel '/0' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel '/0' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel '/0' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev ,63% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev ,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,63% 1 Osztalék- és hozambevétel ,00% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht-n kívülről ,74% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,07% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele '/0' Költségvetési bevételek összesen: ,05% Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,79% 6 Finanszírozási műveletek bevételei ,79% 1 Belföldi hitelműveletek ,20% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele( hitelmaradván ,12% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele ,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,42% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

11 7. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ + Pécsi Közterület - felügyelet) Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: ,53% 1 Személyi juttatások ,43% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,05% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,14% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,97% 1 Támogatásértékű működési kiadás ,04% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,97% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Előző évi működési célú pénzm.átadása ,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,86% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre ,36% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,38% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,54% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai '/0' 7 Egyéb támogatások ,00% 8 Támogatási kölcsönök visszafizetése ,00% 4 Intézményfinanszírozás ,42% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,72% 1 Felújítás ,02% 2 Beruházási kiadások ,66% 6 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Költségvetési kiadások ,02% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai ,25% 1 Belföldi hitelműveletek ,25% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,25% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai '/0' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai '/0' 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: ,28% 1.oldal

12 8. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek ,48% 1 Intézményi működési bevételek ,56% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,09% 2 Egyéb saját bevétel ,66% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,57% 4 Hozam - és kamatbevételek ,62% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszk ,95% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,01% 1 Illetékek ,73% 2 Helyi adók ,22% 1 Építményadó ,09% 2 Telekadó '/0' 3 Vállalkozók kommunális adója '/0' 4 Magánszemélyek kommunális adója '/0' 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,85% 6 Idegenforgalmi adó épület után '/0' 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ,20% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,60% 3 Átengedett központi adók ,19% 1 Szja helyben maradó része ,00% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 3 Gépjárműadó ,36% 4 Luxusadó '/0' 5 Termőföld bérbeadásából Szja '/0' 6 Átengedett egyéb központi adók '/0' 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,57% 1 Környezetvédelmi bírság ,30% 2 Természetvédelmi bírság '/0' 3 Műemlékvédelmi bírság '/0' 4 Építésügyi bírság ,42% 5 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ,85% 2 Támogatások ,86% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 1 Normatív támogatások ,00% 1 Lakosságszámhoz kötött ,00% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,00% 2 Központosított ok ,00% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,00% 2 Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz ,00% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog ,00% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás '/0' 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog ,00% 4 Vis maior tartalék ,00% 5 Egyéb központi támogatás '/0' 1.oldal

13 8. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek ,14% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,44% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,44% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból '/0' 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. - - '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,43% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,43% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb.alapból '/0' 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat '/0' 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,82% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,29% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,14% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,61% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése '/0' 3 Privatizációból származó bevétel '/0' 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel '/0' 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel '/0' 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev ,63% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev '/0' 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,63% 1 Osztalék- és hozambevétel ,00% 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték '/0' 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése '/0' 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről ,74% 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,07% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev ,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev ,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele '/0' Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,04% ,10% 6 Finanszírozási műveletek bevételei ,79% 1 Belföldi hitelműveletek ,20% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele( hitelmaradván ,12% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele ,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei ,00% 3 Külföldi finanszírozási bevételek '/0' 1 Külföldi hitelfelvétel '/0' Bevételek mindösszesen: ,41% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

14 9. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadásai Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: ,24% 1 Személyi juttatások ,54% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,22% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,15% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány pénzmaradvány átadása ,97% 1 Támogatásértékű működési kiadás ,04% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,97% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% Előző évi működési célú pénzm.átadása ,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,85% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre ,36% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre '/0' 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,38% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,54% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai '/0' 7 Egyéb támogatások ,00% 8 Támogatási kölcsönök visszafizetése ,00% 4 Intézményfinanszírozás ,36% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,69% 1 Felújítás ,89% 2 Beruházási kiadások ,65% 6 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Költségvetési kiadások ,03% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai ,25% 1 Belföldi hitelműveletek ,25% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,25% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai '/0' 3 Külföldi finanszírozás kiadásai '/0' 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: ,30% 1.oldal

15 10. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Adatok ezer Ft- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt % Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,97% Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,97% 1 Működési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,25% 1 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,42% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,37% 3 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 4 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű bevételek ,93% maradvány, pénzmaradvány átadás /0 1 Intézményfinanszírozás ,93% 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű működési bevételek /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 Támogatásértékű működési bevételek /0 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból /0 Előző évi működési célú pénzm.átadása Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,00% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,00% 4 Felhalmozási kiadások ,17% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 1 Felújítási kiadások ,46% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 2 Beruházási kiadások ,00% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /0 Előző évi működési célú pénzm.igénybev /0 5 Tartalék /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev /0 1.oldal

16 11. melléklet a 15/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Pécsi Közterület - felügyelet bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Adatok ezer Ft- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt % Pécsi Közterület - felügyelet ,00% 1 Pécsi Közterület - felügyelet ,32% 1 Működési bevételek ,00% 1 Alaptevékenység kiadásai ,32% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,00% 2 Egyéb saját bevétel ,00% 1 Személyi juttatások ,28% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,65% 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,81% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű bevételek ,00% maradvány, pénzmaradvány átadás /0 1 Intézményfinanszírozás ,00% 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű működési bevételek /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 Támogatásértékű működési bevételek /0 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból /0 Előző évi működési célú pénzm.átadása Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból /0 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Egyéb támogatások /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 4 Felhalmozási kiadások /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 1 Felújítási kiadások /0 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 2 Beruházási kiadások /0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /0 Előző évi működési célú pénzm.igénybev /0 5 Tartalék /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev / oldal