Intézményi mködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 0

Átírás

1 A Polgármesteri Hivatal saját hatáskör elirányzat módosításai 1.sz. melléklet ezer forint Intézményi mködési bevételek 6 66 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel Egyéb saját bevétel 11 Kisebbségi önkormányzatok egyéb saját bevétele 11 Hozam- és kamatbevételek -545 Lekötött betétek kamata - átvezetés korrekciója -1 Kisebbségi önkormányzatok kamatbevétele 455 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszk. 6 6 Támogatási Közalapítvány - Esélyek Háza mködési támogatása 5 Kisebbségi önkormányzatok részére 1 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Szja. normatív módon elosztott része Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek Támogatásérték bevételek Támogatásérték mködési bevételek Pogány Önkormányzat évi tagiskolai hozzájárulás 4 15 Pécsi Kistérségi Társulás - Logopédia, korai fejl havi tám Pécsi Kistérségi Társulás - Nevelési Tanácsadó havi tám. 637 Városi jegyzk által mködtetett szakérti bizottságok tám Szociális intézményi fogl. - munkarehabilitáció tám hó Rendszeres gyermekvédelmi tám. a Gyvt. 2/A. -a alapján Esélyek Háza mködési támogatása 9 Támogatásérték felhalmozási bevételek EKF-Tettye NFÜ Urbo 1 63 EKF-Komplex tanulmány készítése NFÜ Urbo EKF-Városrész nemz. tervp. - NFÜ Urbo 135 EKF-Uránváros ftér nemz. tervp. - NFÜ Urbo EKF-Megyer városrész nemz. tervp. - NFÜ Urbo 522 EKF-Pécs-Kelet nemz. tervp. - NFÜ Urbo 2 97 EKF-Zsolnay Kulturális Negyed NFÜ Urbo EKF-Nagy Kiállítótér tervp. - NFÜ Urbo 63 EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont NFÜ Urbo EKF-Indóház tér és Domus-Centrum p. tervpályázat NFÜ Urbo 45 EKF-Hirdetmény nélküli egyszer eljárások - NFÜ Urbo ISPA II/B. ütem szennyvíz ISPA II/A. ütem szennyvíz Panelprogram ÖM támogatás Otthonteremtési támogatás 3 74 Controlling rendszer bevezetése - ÁROP 1.A.2/B. pályázat 11 25

2 A Polgármesteri Hivatal saját hatáskör elirányzat módosításai 1.sz. melléklet Felhalmozási és tke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Cinege dl 1623/1.,1624. és 4388/3. hrsz-ú ing. önkorm. tulajdonba vétele Pécs Normandia Lions Club /A/16. hrsz. garázs ingatlan csere Majtényi F. u.37.-ért - 3 db másfélszobás panellakás visszapótlása Pécsi Herm Zrt-tl 355/1. hrsz. telekingatlan vásárlás Pécs, 41848/1. hrsz. ingatlan kisajátítást helyettesít cseréje Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei Somogy-Vasas-Hird viziközm rekonstrukció Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb vagyonérték jog értékesítése - Pécs Futball Sportvagyon H.Kft. komp Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülrl Cinege dl 1623/1.,1624. és 4388/3. hrsz-ú ing. önkorm. tulajdonba vétele 1 42 Majtényi F. u.37.-ért - Kreatív Start Kft Reménypusztai "kivett út" önkorm. tulajdonba vétele - Pentz Kft Támogatási kölcsönök visszatérülése Munkáltatói kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek Belföldi hitelmveletek Saját hatáskör összesen:

3 Központi pótelirányzatok 2.sz. melléklet ezer forint Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (lakoságszámhoz kötött) MÁK egyeztet lap alapján korrekció Normatív támogatások (feladatmutatóhoz kötött) MÁK egyeztet lap alapján korrekció 9/29.(IV.14.) ÖM-PM együttes rend. - pótfelmérés alapján Központosított elirányzatok Szociális nyári gyermekétkeztetés Lakossági közmfejlesztés támogatása 29. II. negyedév Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (egészséges ivóvíz) 2 4 Helyi közösségi közlekedés támogatása (6-7-8.havi elleg) Prémiumévek program 29. II. negyedév évi bérpolitikai intézkedések támogatása - keresetkiegészítés 5-6.hó Integrációs int. dolgozó ped. anyagi támogatása 1 22 Új tudás program - gyógypedagógiai pótlék támogatása Új tudás program - osztályfnöki pótlék támogatása Esélyegyenlség biztosítása - integrációs és képességkibont. elszámolása -917 Könyvtári és közmveldési érdekeltségnövel támogatás Közmveldési érdekeltségnövel - technikai-mszaki fejlesztés tám Óvodáztatási támogatás 1 5 Kisebbségi önkormányzatok feladatarányos mködési támogatása évi létszámleépítési pályázat áthúzódó kiadásai 1 71 Érettségi- és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Alapfokú mvészetoktatás támogatása Nemzetiségi iskolák mködési támogatása 3 Nemzetiségi iskolák tankönyvtámogatása Nemzetiségi iskolák - anyaországi kapcsolattartás támogatása 3 Normatív kötött felhasználású támogatás Színházi támogatás (Szabadtéri és nemzetiségi színházak tám.) Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak tám Pince, támfal, veszélyelhárítás Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Központi pótelirányzatok összesen:

4 Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet címs zám Intézmény megnevezése Egyéb saját ÁFA bev. Hozam Áht.kívül Intézm. Támogat.ért. Támogat.ért. Támog.ért. Támog.ért. Elz évi Tárgyi eszk Felh.peszk. E.évi Rövid lejáratú BEVÉTEL Pécs M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata bevét. visszatérülésés kamat b. átvett mük.pe. finansz. mködési bev. mkbev.tb. felhalm.bev. felhalm. TB. visszatérülés immat.javak átv.áht.kívül pénz marad. hitel felvétel ÖSSZESEN Intézményíek Gazdasági Szolgálata Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, 35 Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és 37 Gimnázium Városközponti Óvoda, Általános Iskola és 38 Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 39 Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium sz. Angster József Szakképz Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános 317 Iskola, Gimnázium és Diákotthon Janus Pannonius Gimnázium Kodály Zoltán Gimnázium Leöwey Klára Gimnázium Hajnóczy József Kollégium Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek 33 Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség fejleszt Szolgáltatások Intézménye 333 Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti 334 Otthona Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális 335 Intézmény oldal

5 Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet címs zám Intézmény megnevezése Egyéb saját ÁFA bev. Hozam Áht.kívül Intézm. Támogat.ért. Támogat.ért. Támog.ért. Támog.ért. Elz évi Tárgyi eszk Felh.peszk. E.évi Rövid lejáratú BEVÉTEL bevét. visszatérülésés kamat b. átvett mük.pe. finansz. mködési bev. mkbev.tb. felhalm.bev. felhalm. TB. visszatérülés immat.javak átv.áht.kívül pénz marad. hitel felvétel ÖSSZESEN Önállók összesen: Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ Középiskolai Központi Menza Pécsi Városi Könyvtár 91 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 11 Pécsi Kulturális Központ Pécsi Nemzeti Színház 112 Bóbita Bábszínház 121 Pécsi Horvát Színház 131 Pannon Filharmonikusok - Pécs Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények 151 Igazgatósága 161 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített 181 Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 211 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás PANNON Térségi Integrált Szakképz- és 241 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 242 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Ö s s z e s e n : oldal

6 Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet Adatok ezer Ft.-ban címs zám Intézmény megnevezése Pécs M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata 3 Intézményíek Gazdasági Szolgálata 311 Keleti Városrészi Óvoda 32 Kertvárosi Óvoda 33 Nyugati Városrészi Óvoda 34 Városközponti Óvoda Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, 35 Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és 36 Középiskola Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és 37 Gimnázium Városközponti Óvoda, Általános Iskola és 38 Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 39 Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium sz. Angster József Szakképz Iskola 311 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 312 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 313 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 314 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 315 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 316 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános 317 Iskola, Gimnázium és Diákotthon 318 Janus Pannonius Gimnázium 319 Kodály Zoltán Gimnázium 32 Leöwey Klára Gimnázium 321 Hajnóczy József Kollégium Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek 33 Szociális Intézmények Igazgatósága 331 Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség fejleszt Szolgáltatások Intézménye 333 Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti 334 Otthona Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális 335 Intézmény Személyi TB. Dologi Támogatásérték pe.átadás Elz évi ei.maradvány Peszköz átadás ÁHT-n kívül Ellátottak Egyéb Felhalmozási kiad. Egyéb kiadás KIADÁSOK juttatás járulék kiadás Mködési Felhalmozási pm.átadása mködési felhalmozási pénzb.jutt. támogatás Felújítás Beruházás (tartalék) ÖSSZESEN oldal

7 Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet címs zám Intézmény megnevezése Önállók összesen: 41 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 71 Középiskolai Központi Menza 81 Pécsi Városi Könyvtár 91 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 11 Pécsi Kulturális Központ 111 Pécsi Nemzeti Színház 112 Bóbita Bábszínház 121 Pécsi Horvát Színház 131 Pannon Filharmonikusok - Pécs 141 Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények 151 Igazgatósága 161 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített 181 Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 211 Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás PANNON Térségi Integrált Szakképz- és 241 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 242 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 251 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Ö s s z e s e n : Személyi TB. Dologi Támogatásérték pe.átadás Elz évi ei.maradvány Peszköz átadás ÁHT-n kívül Ellátottak Egyéb Felhalmozási kiad. Egyéb kiadás KIADÁSOK juttatás járulék kiadás Mködési Felhalmozási pm.átadása mködési felhalmozási pénzb.jutt. támogatás Felújítás Beruházás (tartalék) ÖSSZESEN oldal

8 BEVÉTELI ELIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 29. év ÖNKORÁNYZAT ÖSSZESEN 4. számú melléklet Az elirányzatokat jóváhagyó rendelet száma Mködési bevételek Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Sorszám Támogatások Pénzforgalom nélk. bevételek Költségvetési bevételek összesen (halmozódás mentes) Hitelek Bevételek mindösszesen Eredetei elirányzat /29. (2.16.) sz. rendelet 2. I. Módosítás (+,-) 9/29. (4.21.) sz. rendelet Adatok ezer forintban I. Módosítás utáni elir. (1±2) II. Módosítás (+,-) 18/29. (6.23.) sz. rendelet II. Módosítás utáni elir. (3±4) III. Módosítás (+,-) /29. (..) sz. rendelet III. Módosítás utáni elir. (5±6) IV. Módosítás (+,-) /29. (...) sz. rendelet 9. IV. Módosítás utáni elir. (7±8) 1. V. Módosítás (+,-) /21. (..) sz. rendelet 11. V. Módosítás utáni elir. (9±1)

9 KIADÁSI ELIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 29. év ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 5. számú melléklet Adatok ezer forintban Az elirányzatokat jóváhagyó rendelet száma Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Péneszk.átadá s, egyéb tám. Felhalm. kiadások Sorszám Támogatásért.kiad. Tartalékok Pénzügyi befekt. kiadásai Finansz. kiadások Költségve-tési kiadások (halmozódásmentes) Hitelek, kölcsönök törlesz-tése Likviditási célú hitel törlesztés Kiadások összesen Eredetei elirányzat 3/29. (2.16.) sz. rendelet I. Módosítás (+,-) 9/29. (4.21.) sz. rendelet I. Módosítás utáni elir. (1±2) II. Módosítás (+,-) 18/29. (6.23.) sz. rendelet II. Módosítás utáni elir. (3±4) III. Módosítás (+,-) /29. (...) sz. rendelet III. Módosítás utáni elir. (5±6) IV. Módosítás (+,-) /29. (..) sz. rendelet 9. IV. Módosítás utáni elir. (7±8) 1. V. Módosítás (+,-) /21. (..) sz. rendelet 11. V. Módosítás utáni elir. (9±1)