I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat

Átírás

1 Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati 120 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

3 I./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvovások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 112 Védőnői Szolgálat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

4 a Önkormányzat bevételei forrásonként I./3. sz. melléklet Működési bevételek /B 4/ Áru- és készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Egyéb működési bevételek /B410/ Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek /B3/ Vagyoni típusú adó - Építményadó /B34/ Termékek és szolgáltatások adói /B35/ Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók /B351/ Gépjárműadó /B354/ Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek /B355/ Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Term.és szolg.adói össz. /B35/: Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ közterület-foglalás hatósági engedélyezés bevétele egyéb bevételek önk.helyszíni és szabálysértési bírság egyéb bírság mezőőri járulék befiz. bevétele késedelmi pótlék egyéb különféle sajátos bevétel Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása /B11/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások /B115/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /B Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek - 4 -

5 a Önkormányzat bevételei forrásonként I./3. sz. melléklet Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből szárm.bevéte Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj Felhalm.bevétel összesen: Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány Mezei őrszolgálat támogatása OEP finanszírozás Nemzeti Kultúrális Alap Köznevelési intézm.működtetéséhez kapcs.tám Nyári diákmunka támogatása Település visszautalás Bursa visszatérítés Roma Önk.műk.c.tám.visszatérülése Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-7.1.0/11/ Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-09-2f Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 27/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz- Vesz Óvoda fejlesztése 4/2014. (I. 31.) BM r.alapján Közműfejlesztési támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

6 a Önkormányzat bevételei forrásonként I./3. sz. melléklet EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére Átvett pénzeszközök Felhalmozási tám.összesen: Tám.ÁH-on belülről összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatás Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele Monori Városépítő Kft. - kölcsönök törleszt Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp Utólagos víz- és csatorna befizetések Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú kötelezettségek Petőfi Óvoda felújítás önerő Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Maradvány ig.vétele össz.: ÁHT-on belüli megelőlegezések ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

7 Önkormányzat működési bevételei feladatonként I./3.1. sz. melléklet Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke mezőőri járulék befiz. bevétele közterület-foglalás hatósági engedélyezés bevétele Egyéb bevétlek Közvetített szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre továbbszáml.belf.műk.bev ÁHT-on kívülre továbbszáml.belf.műk.bev Tulajdonosi bevételek önkorm.vagyon üzemeltetéséből sz.bevétel önkorm.többs.tul.vállalk.kapott osztalék bevétel önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bevét önkorm.lakások lakbérbevétele egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó kiszámlázott term.és nyújt.szolg.fiz.áfája Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ÁHT-on kív.egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek biztosító által fizetett kártérítés egyéb különféle működési bevételek Műk.bevét.össz.:

8 I./3.2. sz. melléklet Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján b c - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz V. Beszámítás

9 I./3.2. sz. melléklet III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. felada c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen: V. Beszámítás - Info melléklet összesen: A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Az e-útdíj ellentételezése Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg Nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás A 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció támoga Üdülőhelyi feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ a) Működési támogatás b) Kiegészítő támogatás Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám melléklet összesen: A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támoga Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gond Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalván MÁK felülvizsgálat többlet támogatása melléklet összesen: A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 06.cím szerint Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék cím: ágazati pótlék II.negyedév Összesen:

10 I./3.2. sz. melléklet A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi kompenzációja cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.2014.évi kompenzáci Összesen: A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 26.cím szerint "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" cím: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Összesen: Önk.költségv.tám.mindösszesen:

11 Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai I./4. sz. melléklet Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Kisértékű gép-, berend.beszerzése, létesítése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

12 I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások Épületek felújítása Lakásfelújítás /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Klíma szer.munkái - Petőfi S. u Evangélikus templom rámpa korlát Petőfi Óvoda felújítási, karbantartási munkák /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása /2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Adatszolg.project záráshoz /KMOP KSH Gera kert felújítás Mo.belterületi utak felújítása Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:

13 I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata HÉSZ módosítás Strázsahegy TR eszközök felülvizsgálata Összesen: Földterület vásárlása /2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály /1 hrsz.-ú ing. 196 nm - Gáspár István Összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő /2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének megvásárlása /2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Összsen: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció /2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Csatorna csonkok kiépítése KEOP-7.1.0/11/ Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése Összesen: Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása

14 I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Összesen: Összesen: Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV Térfigyelő kamerák telepítése /2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása Eszközbeszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Eszköz beszerzés - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Összesen: Járművek vásárlása Összesen: Kisért.gép-, berend.beszerzése, létesítése /2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Kisérrt.eszk.beszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Kisérrt.eszk.beszerzés - közműv.pály Összesen: Intézményi beruh.kiadások összesen:

15 I./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre /2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása MSE Beruházási pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

16 I./4.4. sz. melléklet Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet felújításához Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

17 Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt onként I./5. sz. melléklet Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Elvonások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

18 I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

19 2014. évi költségvetési rendelet eredeti I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Szakf.a. Változás 5 Szakf.a Víztermelés, kezelés, ellátás ( ) Víztermelés, kezelés, ellátás ( ) Működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási c.pe.átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( ) Intézményi működési bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Felújítás Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / ) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / ) Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakó- és nem lakóépület építése ( ) Lakó- és nem lakóépület építése ( ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / ) Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / ) Intézményi működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása ( ) Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása ( ) Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Óvodai intézményi étkeztetés ( ) Óvodai intézményi étkeztetés ( ) Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Iskolai intézményi étkeztetés ( ) Iskolai intézményi étkeztetés ( ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / ) Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Változás 5

20 2014. évi költségvetési rendelet eredeti I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Szakf.a. Változás 5 Szakf.a. Változás Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / ) Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / ) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / ) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / ) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Zöldterület kezelés ( ) Zöldterület kezelés ( ) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közvilágítási feladatok ( ) Közvilágítási feladatok ( ) Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Város-, községgazdálkodás ( ) Város-, községgazdálkodás ( ) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatásértékű működési bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Működési c.pe.átvétel Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási c.támogatási kölcsön Felhalmozási c.pe.átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / ) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások

21 2014. évi költségvetési rendelet eredeti I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Szakf.a. Változás 5 Szakf.a. Változás 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi -maradvány, pm.átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Finanszírozási műveletek elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejlesztési célú hitel felvétele Hosszú lejáratú kötelezettségek Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Dologi- és egyéb folyó kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel / ) Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel / ) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Előző évi közp.költségvetési kiegészítés Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( ) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Háziorvosi ügyeleti ellátás ( ) Háziorvosi ügyeleti ellátás ( ) Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon / ) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / ) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / ) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / ) Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / ) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / ) Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / ) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / ) Támogatásértékű működési bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / ) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások