I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Átírás

1 Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció B 8 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció K 9 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I ) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény I./2. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 120 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek

3 Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai 120 Monori Polgármesteri Hivatal I./2. sz. melléklet Önállóan működő költségvetési szervek Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 3 -

4 a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat I./3. sz. melléklet 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önk.működési tám.összesen: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről Monori Roma NÖ részére nyújtott áthidaló kölcsön viss Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pót MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása PMKH - nyári diákmunka támogatása Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány/ Mezei őrszolgálat támogatása Péteri KÖ évi hátralék rendezése Bursa ösztöndíj - felsőfokú továbbtanulók Egyéb műk.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Önk.és társ.eu-s fejl.pályázat, saját forrás kieg.támogatása - KEOP-7.1.0/11/ Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése támogatás útólagos elszámolás Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda Felhalm.c.önk.tám.össz.: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ Csapadékcsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére Egyéb felhalm.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók /B34/ Építményadó Termékek és szolgáltatások adói /B35/

5 a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat I./3. sz. melléklet Helyi iparűzési adó /B351/ Gépjárműadó /B354/ Idegenforgalmi adó /B355/ Talajterhelési díj bevételek /B355/ Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ B Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Lakások értékesítése B Felhalm.bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele /2015. (IV. 16.) sz. Kt.hat. - támogatást biztosít a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez B Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések B Felhalm.c.átvett pe. összesen: B1-B Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves t Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól - 4 -

6 a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat I./3. sz. melléklet Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áht-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

7 Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat I./3.1. sz. melléklet Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Bérbeadásból származó bevételek Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Üzemeltetésből származó bevétel egyéb Osztalékbevétel Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Önk.-i lakások lakbér bevételei Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ Kamatbevételek /408/ ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ Egyéb működési bevételek /B411/ Műk.bevét.össz.:

8 I./3.2. sz. melléklet Önkormányzat működési támogatása forrásonként 111 Önkormányzat A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján V. Beszámítás b I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás c I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás d I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * Ft/fő/ V. Beszámítás e I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása / / id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ V. Beszámítás I.1. összesen: I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása B111 I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - 5 -

9 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ B112 II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék B113 III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása B114 IV. Összesen: V. Beszámítás - Info melléklet összesen: A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása Önkormányzati bérkompenzáció B115 I. összesen: II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

10 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása KEOP-7.1.0/11/ Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás útólagos elszámolás Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása B25 II. összesen: III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/ III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetet évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás ÁSz felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalása III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás B116 III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: Önk.költségv.tám.mindösszesen:

11 Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése K Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

12 Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások /502/ Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on belülre /504/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre /508/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

13 I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

14 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Bevételek összesen: Kiadások összesen: Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek Bevételek összesen: Kiadások összesen: Köztemető-fenntartás és működtetés Köztemető-fenntartás és működtetés Maradvány igénybevétele Egyéb működés célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Működési bevételek Dologi kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Bevételek összesen: Kiadások összesen: Központi költségvetési befizetések / / Központi költségvetési befizetések / / Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közterület rendjének fenntartása Közterület rendjének fenntartása Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások

15 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Maradvány igénybevétele Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Út, autópálya építése Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felújítások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Lakó- és nem lakóépület építése Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Felújítások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Zöldterület kezelés Zöldterület kezelés Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Működési célú átvett pénzeszköz Dologi kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ellátottak pbeli juttatások Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások

16 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Egyéb felhalmozásicélú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Versenysport-tevékenység és támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyéb kiadói tevékenység Egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Ellátottak pbeli juttatásai Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Mindösszesen Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások

17 I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog Működési bevételek Ellátottak pbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Központi-, irányítószervi támogatás Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási bevételek összesen : Finanszírozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

18 Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai I./8.1. sz. melléklet 120 Monori Polgármesteri Hivatal I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülrő 1.3 Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás I Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I ) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

19 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény 130 Óvodák összesen 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda I./8.2. sz. melléklet 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

20 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda 134 Monori Napsugár Óvoda I./8.2. sz. melléklet 135 Monori Szivárvány Óvoda II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

21 Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: 140 Monori Bölcsőde 150 Monori Gondozási Központ I./8.2. sz. melléklet 60 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállít II. K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":