Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 a Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire. 2. Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló h a g y j a j ó v á. költségvetési bevételi összegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint EFt főösszeggel fogadja el. (2) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt ait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján EFt főösszeggel fogadja el. 4. Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint EFt főösszeggel fogadja el. 5. (1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését EFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el. Működési bevételei: EFt Működési kiadásai: EFt Felhalmozási c.bevételei: EFt Felhalmozási c.kiadásai: EFt Bevétel főösszege: EFt Kiadás főösszege: EFt

2 2 7. Az Önkormányzat évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 EFt főösszegben fogadja el. 8. Az Önkormányzat évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: EFt, évi mérleg főösszeg: EFt. 9. Az Önkormányzat évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint EFt összegben fogadja el. 10. Az Önkormányzat évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint EFt összegben fogadja el. 11. Az Önkormányzat az EU-s pályázatok évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet alapján fogadja el. 12. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Monor, május 28. dr. Zsombok László polgármester dr. Urbán Hajnalka jegyző

3 II./1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata Megoszlás /%/ Eltérés /Telj. - M.ei./ Index /%/ /M.ei. = 100 %/ I. B E V É T E L E K Működési bevételek , , Közhatalmi bevételek , , Önkormányzatok működési támogatásai , , Felhalmozási bevételek , , Támogatások ÁH-on belülről , , Átvett pénzeszközök , ,09 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: , , Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről , , Belföldi értékpapírok bevételei ,00 0 0, Maradvány igénybevétele , , ÁH-on belüli megelőlegezések , , ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése ,00 0 0, Központi, irányítószervi támogatás , ,40 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció , ,40 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: , ,17 I. Bevételek mindösszesen: , ,65 II. K I A D Á S O K Működési kiadások , , Személyi juttatások , , Munkaadót terhelő járulékok , , Dologi- és egyéb folyó kiadások , , Önkormányzat által folyósított ellátások , , Ellátottak pénzbeli juttatásai , , Elvonások és befizetések , , Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre , , Működési célú támogatások ÁH-on belülre , , Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre , , Működési célú támogatások ÁH-on kívülre , , Tartalékok , , Felhalmozási kiadások , , Felújítás , , Intézményi beruházási kiadások , , Részesedések vásárlása , , Kölcsönök nyújtása- és törlesztése , , Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre , , Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre , ,05 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: , , Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre , , Belföldi értékpapírok kiadásai ,00 0 0, Központi, irányítószervi támogatások folyósítása , ,40 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció , ,40 II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: , ,00 II. Kiadások mindösszesen: , ,91 Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

4 Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati 120 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek összesen I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrek II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Monor Város Önkormányzata II./2. sz. melléklet - 2 -

5 Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként 110 Önkormányzat és kiemelt Önállóan működő 100 Monor Város Önkormányzata Intézmény 120 Monori Polgármesteri Hivatal szakfeladati költségvetési szervek összesen Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": II./2. sz. melléklet - 3 -

6 II./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 112 Védőnői Szolgálat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvovások és befizetések Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 111 Önkormányzat 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

7 a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat II./3. sz. melléklet Működési bevételek /B 4/ Áru- és készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Egyéb működési bevételek /B410/ Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek /B3/ Vagyoni típusú adó - Építményadó /B34/ Termékek és szolgáltatások adói /B35/ Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók /B351/ Gépjárműadó /B354/ Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek /B355/ Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Term.és szolg.adói össz. /B35/: Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ közterület-foglalás hatósági engedélyezés bevétele egyéb bevételek önk.helyszíni és szabálysértési bírság egyéb bírság mezőőri járulék befiz. bevétele késedelmi pótlék egyéb különféle sajátos bevétel Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása /B11/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások /B115/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /B Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek - 4 -

8 a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat II./3. sz. melléklet Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből szárm.bevéte Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj Felhalm.bevétel összesen: Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány Mezei őrszolgálat támogatása Nemzeti Kultúrális Alap Nyári diákmunka támogatása Település visszautalás Bursa visszatérítés Roma Önk.műk.c.tám.visszatérülése Műk.c.vt.tám., kölcs.vt.áht-on belülről Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-7.1.0/11/ Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-09-2f Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása Felhalmozási tám.összesen: Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatás Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

9 a Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat II./3. sz. melléklet Monori Városépítő Kft. - kölcsönök törleszt Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp Utólagos víz- és csatorna befizetések Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú kötelezettségek Petőfi Óvoda felújítás önerő Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vál Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Maradvány ig.vétele össz.: ÁHT-on belüli megelőlegezések ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

10 Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat II./3.1. sz. melléklet Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke mezőőri járulék befiz. bevétele közterület-foglalás hatósági engedélyezés bevétele Egyéb bevétlek Közvetített szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre továbbszáml.belf.műk.bev ÁHT-on kívülre továbbszáml.belf.műk.bev Tulajdonosi bevételek önkorm.vagyon üzemeltetéséből sz.bevétel önkorm.többs.tul.vállalk.kapott osztalék bevétel önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bevét önkorm.lakások lakbérbevétele egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó kiszámlázott term.és nyújt.szolg.fiz.áfája Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ÁHT-on kív.egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek biztosító által fizetett kártérítés egyéb különféle működési bevételek Műk.bevét.össz.:

11 II./4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Kisértékű gép-, berend.beszerzése, létesítése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

12 II./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások Épületek felújítása 111 Önkormányzat Lakásfelújítás /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Klíma szer.munkái - Petőfi S. u Evangélikus templom rámpa korlát Petőfi Óvoda felújítási, karbantartási munkák /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása /2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Adatszolg.project záráshoz /KMOP KSH Gera kert felújítás Mo.belterületi utak felújítása Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:

13 II./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata HÉSZ módosítás Strázsahegy TR eszközök felülvizsgálata Összesen: Földterület vásárlása /2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály /1 hrsz.-ú ing. 196 nm - Gáspár István Összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő /2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének megvásárlása /2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Összsen: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció /2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Csatorna csonkok kiépítése KEOP-7.1.0/11/ Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése Összesen: Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása

14 II./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat Összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógép beszerzés - érd.növ.pályázat Összesen: Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Mezőőröknek mobiltelefon vásárlás Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV Térfigyelő kamerák telepítése /2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása Eszközbeszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Eszköz beszerzés - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Összesen: Járművek vásárlása Utánfutó vás. - téli közfoglalkoztatás Összesen: Kisért.gép-, berend.beszerzése, létesítése /2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Kisérrt.eszk.beszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Kisérrt.eszk.beszerzés - közműv.pály Összesen: Intézményi beruh.kiadások összesen:

15 II./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111 Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre /2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása MSE Beruháási pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

16 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 111 Önkormányzat II./4.4. sz. melléklet Támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet felújításához Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

17 Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási 111 Önkormányzat II./5. sz. melléklet Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Elvonások és befizetések Műk.c.v.tám., kölcs.ny.áht-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

18 II./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

19 II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Hitel-, kölcsön felvétele ÁHT-on kívülről Felújítások Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre Hitel-, kölcsön törlesztése ÁHT-on kívülre Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése (Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékeny Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése (Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékeny Dologi kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / ) Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Dologi kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / ) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Önkormányzatok elszámolásai / Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Önkormányzatok elszámolásai / Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Központi költségvetési befizetések / / Központi költségvetési befizetések / / Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások

20 II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerve Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerve ÁHT-on belüli megelőlegezések Egyéb működési célú kiadások Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közterület rendjének fenntartása Közterület rendjének fenntartása Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Beruházások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Beruházások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / ) Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / ) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Maradvány igénybevétele Felújítások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása ( ) Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Felújítások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( ) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítá Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítá Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások

21 II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( ) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Működési bevételek Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre Maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakó- és nem lakóépület építése ( ) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( ) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Maradvány igénybevétele Felújítások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Víztermelés, kezelés, ellátás ( ) Víztermelés, kezelés, ellátás ( ) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közvilágítási feladatok ( ) Közvilágítási feladatok ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Zöldterület kezelés ( ) Zöldterület kezelés ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( ) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jáulékok Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Háziorvosi ügyeleti ellátás ( ) Háziorvosi ügyeleti ellátás ( ) Dologi kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ( ) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Versenysport-tevékenység és támogatása ( ) Versenysport-tevékenység és támogatása ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások

22 II./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, k Versenysport-tevékenység és támogatása ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Beruházások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / ) Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / ) Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgálta Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgálta Dologi kiadások Beruházások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási c.tám.áht-on kívülre Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Civil szervezetek programtámogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Civil szervezetek programtámogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai Versenysport-tevékenység és támogatása ( ) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Felújítások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felújítások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok