Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013 (III. 28.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013 (III. 28.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2013 (I.31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi a) bevételi főösszeget ezer forintban, b) kiadási főösszeget ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az általános tartalék összege ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. 4. Az Ör. 6. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, az átadott pénzeszközök ezer forint,a felújítási kiadások eft, felhalmozási kiadások ezer Ft, hiteltörlesztés ezer Ft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz. melléklet alapján ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele ezer forint, az átengedett központi adók összege ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel ezer Ft, a költségvetési támogatás ezer Ft (7. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök ezer Ft. (9.sz. melléklet) 5. Az Ör. az alábbi 18/A -sal egészül ki:

2 Pénzeszközök felhasználása 18/A. (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb ,- Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzat és költségvetési szerveinél. (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél a készpénzzel történő kifizetés az alábbi esetekben teljesíthető: a) személyi juttatások - a köztisztviselők, közalkalmazott és az állandó jelleggel foglalkoztatott munkatörvény könyve alá tartozó dolgozók rendszeres juttatásainak kivételével, b) dologi kiadások, c) indokolt esetben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli juttatásai. (3) A folyamatos és zavartalan gazdálkodás érdekében indokolt esetben a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője külön engedélyt adhat a készpénzben történő teljesítés (1) bekezdésben meghatározott értékhatárának túllépésére legfeljebb ,- Ft értékhatárig. 6. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 7. számú melléklete jelen rendelet 7. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 8. számú melléklete jelen rendelet 8. számú melléklete szerint módosul 7. Ez a rendelet napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Cserszegtomaj, március 27. Bartha Gábor sk. polgármester Berta Sándorné sk. jegyző Kihirdetve: Cserszegtomaj, április 2. Berta Sándorné sk. jegyző

3 Letölthető mellékletek: 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 10. melléklet

4 S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai 2013 adatok ezer Ft-ban Élelmezés Hivatal Önkormányzat Összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN számú melléklet 11. Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek Korábban nyújtott kölcsönök évi normatíva pótigény Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

5 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet Bevétel/kiadás különbözet

6 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet

7 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó P.ellátás Hiv. összesen Képv. testület Általános tartalék Hitel törlesztés Közutak Községgazd. sz Közcélú, közhasznú Sportlétesí tmény fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Háziorvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek Korábban nyújtott kölcsönök évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

8 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. Sportlétesít Képv. Általános Hitel Közcélú, Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Közutak Község-gazd. mény testület tartalék törlesztés közhasznú Megnevezés fenntartás Temetők Közvil. Normatíva Házi- orvos P.ellátás Csatorna Műv.ház Könyvtár Önk. összesen sz Összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Általános tartalék Működési kiadás összesen Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelek Értékpapírok Felhalmozási kiadás összesen KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Hitelek működési célra Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Működési célú átvett pénzeszk évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány felhasználás működési célra Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell.bev Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitelek felhalmozási célra Korábban nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) 16,00 8,00 7,77 5,23 1,00 2,50 3,50 6,00 1,00 2,00 1,00 2,50 14,50 26,27 27,73

9 4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2013.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet Szakfeladat összeg 1. Kis-Balaton Vizitársulás Rendőrőrs Bursa Hungarica Pénzbeni ellátások (jegyzői hatáskörben) Pénzbeni ellátások (önkormányzati hatáskör) Keszthely (Rezi úti buszmegálló) közműfejlesztési hozzájárulás Mesesziget Családi Napközi Aranykorúak Nyugdíjas klubja Tátika Népdalkör Baráti Egyesület Cserszegtomaji Sportklub Diáksportkör Nyugat-Balatoni Hegyközség Kis Szent Teréz Plébánia Magyarok Nagyasszonya Plébánia Kék Balaton Citerazenekar Shotokan Karate Egyesület Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör Cserszegtomajért Közhasznú Alapítvány Cserszegtomaji Polgárőregyesület Szeghalmi Bálint Református Egyház Sz. Balogh Szilvia Máltai Szeretet Szolgálat Gondviselés Háza Alapítvány Savanyó Tibor Cserszegtomaj Képviselete lovas rendezvényeken Cserszegtomaji Általános Iskola Tánccsoportja Pénzeszköz átadás összesen:

10 S. sz. Szakfeladat Megnevezés Cserszegtomaj Község Önkormányzat Felújítási és Felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban KIADÁS Felújítás Felhalmozás Pénzmaradván y terhére Koncessziós díj terhére Átvett pénzeszköz (Európai uniós forrás) Számítástechnikai eszközök beszerzése PH Számítástechnikai eszközök beszerzése Önk Fénymásoló Közműépítés ebből Csabagyöngye utca Tavasz utca Szivattyú felújítás Barlang u. szennyvíz Péter-Pál u. ivóvíz Fenyves köz ivóvíz Pajtika u. ivóvíz FORRÁS Várvölgyi úti ivóvíz Átkötőút tervezése (Lovas u - Völgy u- Gagarin u) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik" (Ifjúsági park) Óvoda beázás Térmegfigyelő rendszer Környezetvédelmi rekultivációs terv Településrendezési terv módosítása Óvodai informatikai eszközbeszerzés (fénymásoló/scanner) Közvilágítás fejlesztés Temetők elkerítése, kútbarlang lejárata Okkerbánya helyrehozatalához pályázati önerő Kultúrháznál parkoló kialakítás, Kultúrház kerítés riasztó felszerelése Cserszegi Fűszeres tér kialakítása Utak felújítása ebből Millenium utca (mart aszfalt) Egyéb forrás Vadvirág utca (mart aszfalt) Utak tervezése Kápolna sor felújítás Kultúrház felújítás (szigetelés, kazáncsere) Garázsbővítés rendőrségi irodánál Fedett gépkocsi beálló a Gazdasági épületnél Összesen: sz. melléklet

11 6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala intézményi működési bevételek 2013 Ezer forint Sorszám Megnevezés Hivatal községgazdálk Temető Művház Csatorna Ovi étk Isk étk vendég étk szoc étk Összesen 1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Egyéb bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb sajátos bevétel (1+ +7) Működési kiadásokhoz kapcsolódó 9. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés 11. (9+10) Kamatbevétel Mcpá. államháztartáson kívüről Intézményi működési bevételek ( )

12 7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2013 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózk. után Iparűzési adó Helyi adók összesen (1+4) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók (7+10) Önk. sajátos működési bevételei ( ) Állami támogatás 14. Központosított előírányzatok Egyes szociális feladatok támog Önkormányzat költségvetési tám. ( )

13 9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele 2013.év S. sz adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és Szakfeladat összeg b i z o t közművelődési célú kiegészítő támogatása Vindornyafok Község Önkormányzata (Iskolai, óvodai bejáró tanulók) Iskolabővítési pályázat (Európai uniós forrás NYDOP) NYDOP pályázat (Európai uniós forrás) "Cserszegtomaj zölden gondolkodik évi IFA differenciált kiegészítés Közcélú dolgozók bérének központi támogatása LTP Pénzeszköz átvétel összesen

14 Cserszegtomaj Község Önkormányzata 10. számú melléklet ezer Ft Megnevezés Szerződés dátuma szerződés lejárata szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány Évek: Átvett hitelállomány (Raiffeisen Banknál) (kötelezettség) a Cserszegtomaji Víziközmű Társulattól IV/A ütem IV/B ütem Összesen: