Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 1 Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete Cserszegtomaj Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2016 (III.24.) rendelettel módosított 2/2016 (I.21) önkormányzati rendelet módosításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Cserszegtomaj Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja: 1. A 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi a) bevételi főösszeget ezer forintban, b) kiadási főösszeget ezer forintban határozza meg az 1 sz. melléklet szerint. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános tartalék összege ezer forint. (1. sz. melléklet). Az általános tartalék összegéből ezer forint a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre. 3. Az Ör. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft,felhalmozási kiadások ezer Ft, melyet a 1-3. sz. melléklet tartalmaz. 4. Az Ör. 6. (1) (3) bekezdésehelyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai ezer forint, melyből személyi kiadások ezer Ft, munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft, az átadott pénzeszközök ezer forint, a felújítási kiadások eft, felhalmozási kiadások ezer Ft, egyéb finanszírozási kiadások eft, melyet a 1-3. sz. mellékletek tartalmaz. (2) Az Önkormányzat intézményi bevétele a 6. sz.melléklet alapján ezer forint. A helyi adók, pótlékok bevétele ezer forint, az átengedett központi adók összege ezer Ft, mely a befolyt gépjárműadó bevétel 40%-a. (7. sz. melléklet) A felhalmozási bevétel ezer Ft, a költségvetési támogatás ezer Ft (8. számú melléklet) Az átvett pénzeszközök ezer Ft (9.sz. melléklet). (3) A évi önkormányzati pénzmaradvány összege Ft. Ebből évi önkormányzati feladatok ellátására ezer forint kerül felhalmozási célú felhasználásra, államháztartáson belüli megelőlegezésekre eft, ezer forint pedig működési célú felhasználásra 5. Az Ör. 7. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága december 14.-én hozott 300/2010.(XII.14.) számú határozata alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.) önkormányzati rendelete 20. (4) bekezdésében, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati

2 2 rendelet 12. (4) bekezdésében foglaltak szerint az iskolakezdési támogatás mértékét a évi költségvetési rendeletében ,- Ft/tanuló összegben határozza meg. (2) Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 25/2013 (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 28. (4) bekezdésében, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 18. (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj: 406 Ft + ÁFA. 6. Az Ör. 12. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha az önkormányzati intézmény határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, további az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a Polgármester a működését felfüggesztheti. Az így elmaradó támogatás az információszolgáltatást követően az év hátralévő részében, havonta egyenlő részletekben illeti meg az intézményt. 7. Az Ör. 15. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi előirányzatokon, előirányzat módosításokon alapuló változásokat végre hajtsa. Ezekről a költségvetési rendelet módosításakor- amennyiben érintik a költségvetést - a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előirányzatokat legkésőbb az éves beszámolók során át kell vezetni a költségvetésen. 8. Az Ör. 18. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Cserszegtomaj Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtására. (2) Adósságrendezési eljárás megindítását az önkormányzat, továbbá annak hitelezője az évi "A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról" szóló XXV. törvény alapján kezdeményezheti. (3) A évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadási rendeletben az Önkormányzat a vagyonleltárt a következő bontás szerint állapítja meg: január 1-i nyitóadatok, évközi változások, december 31-i záró adatok, valamint - immateriális javak, - ingatlanok, - tárgyi eszközök, - járművek, - folyamatban lévő beruházások, - értékpapírok. 9. Az Ör. Mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: Az Ör. 1. számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 2. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 3. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 4. számú melléklete jelen rendelet 4. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 5. számú melléklete jelen rendelet 5. számú melléklete szerint módosul

3 3 Az Ör. 6. számú melléklete jelen rendelet 6. számú melléklete szerint módosul Az Ör. 10. számú melléklete jelen rendelet 10. számú melléklete szerint módosul 10. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Cserszegtomaj, június 29. Bartha Gábor dr. MilusLajos. polgármester jegyző Kihirdetve: június 30. dr.milus Lajos jegyző

4 4 Indokolás Általános indokolás A költségvetési rendelet megalkotása és annak módosítása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége Részletes indokolás 1. -hoz: A költségvetés évi bevételi és kiadási főösszege megváltozik a módosító tételek átvezetése során 2. -hoz: A költségvetésben elkülönített általános tartalék terhére feladatok teljesítése került célkitűzésre hoz: Cserszegtomaj Község Önkormányzatának költségvetési módosítása 5-8 -hoz: A hatályos jogszabályoknak megfelelően került módosításra 9 -hoz: Módosító tételek a rendelet mellékletein történő átvezetése 10 -hoz: Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés. Várható társadalmi, gazdasági hatás: A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát. Költségvetési hatás: A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs. Környezeti és egészségi következményei: Jelen esetben nem releváns Személyi, tárgyi, és pénzügyi feltételek: Nem igényel további személyi feltételeket, pénzügyi feltételeket. Tárgyi feltétel: nem értelmezhető. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

5 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet adatok ezer Ft-ban S. sz. Megnevezés Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés Hivatal Önkormányzat Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadások Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Állami támogatás * Átvett pénzeszk Hitelfedezetek, Egyéb finanszírozási bevételek Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

6 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek Bevételei és Kiadásai számú melléklet

7 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei számú melléklet S. Megnevezés Önk. igazg. Adó Hiv. összesen sz Önk. ált. ig , , Tartalék Közutak fenntartása, üzemeltetése Utak építése, felújítása Községgazd., támogatások , , , Zöldterület gondozás Sportlétesí tmény fenntartás Temetők Közvil. Állami támogatás Háziorvos P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz TASZI műk. Támogatás Iskola , Közfoglalkoztatás Kőkeresztek Rendezvények Műv.ház, Teleház fenntartás, Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Könyvtár adatok ezer Ft-ban Önk. összesen Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Általános tartalék Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadások Értékpapírok KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelfedezetek, Egyéb finanszírozási bevételek Korábban nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő)

8 Cserszegtomaj Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei új ÁHT szerinti megbontásban számú melléklet S. sz. Megnevezés önkánt 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Általános tartalék Működési kiadás összesen Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitelek, Egyéb finanszírozási kiadások Értékpapírok Felhalmozási kiadás összesen KIADÁS ÖSSZESEN adatok ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel, pótlék, bírság Hitelek működési célra Támogatások és átvett pénze * Költségvetési támogatás * Működési célú átvett pénzeszk évi költségvetési kiutalás Pénzmaradvány felhasználás működési célra Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell.bev Költségvetési támogatás Óvoda Élelmezés Polgármesteri Hivatal Utak Önk. ált. Általános Községgazd., Zöldterü-let közfoglalkoztatás Sportlétesí Házi- Kőkeresztek részv. fejl Közösségi építése, Közutak ig tartalék gondozás tmény Temetők Közvil. Állami támogatás P.ellátás Szennyvíz Ivóvíz Iskola Rendezvények Műv ház., Teleház támogatások orvos felújítása fenntartás Könyvtár , , ,084040, ; Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hitelek felhalmozási célra Korábban nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány felhasználás felhalmozási célra Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Létszámkeret (fő) 19,00 6,58 1,42 8,23 7,77 1,00 2,50 4,50 1,00 1,00 1,00 2,50 8,50 36,31 17,69 Önk. összesen Összesen

9 4. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat pénzeszköz átadás 2016.év adatok ezer Ft-ban S. sz. Támogatott szervezet kormányzati funkció összeg 1. Rendőrőrs Bursa Hungarica Pénzbeni ellátások TASZII évi működésének támogatása Cserszegtomaji Tátika Népdalkör Z+D Cserszegtomaji Sportklub Labdarúgó Szakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály Z+D Cserszegtomaji Sportklub AsztaliteniszSzakosztály Aranykorúak Nyugdíjas Klubja Diáksportkör moderntánc Diáksportkör Íjászat Kis Szent Teréz Plébánia Magyarok Nagyasszonya Plébánia Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület Kék Balaton Citerazenekar Shotokan Karate Egyesület Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör Alternatív Természetbarát Egyesület Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület Vajda János Gimnázium Öregdiákok Egyesülete SZ-L BAU BALATON VÍVÓKLUB ZM Polgári Védelem Szövetsége évi állami támogatás elszámolása Összesen

10 S. sz. Megnevezés Cserszegtomaj Község Önkormányzata Felújítási és Felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban KIADÁS Felújítás Felhalmozás Pénzmaradván y terhére Koncessziós díj terhére Víziközmű szla FORRÁS Kormányfunkció Környezetvédelmi alap szla Átvett pénzeszköz I. Eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközbeszerzés ÖNK Számítástechnikai eszközbeszerzés PH Informatikai eszközbeszerzés Közvilágítás fejlesztés Kisértékű tárgyi eszköz Önk Kisértékű tárgyi eszköz PH Kisértékű tárgyi eszköz Ovi Orvosi rendelő légkondicionálása Községi motorsziréna Kutyachip leolvasó Digitális alaptérkép + GPS Gépjármű beszerzés ; Digitális tábla beszerzése II. Közműépítés Tárgyi eszköz beszerzés (Gördülő tervezés alapján Tárgyi eszköz beszerzés (Gördülő tervezés alapján Szennyvíz IV. ütem vízjogi eng. hosszabbítás Pajtika u. 404 hrsz fordított ÁFA Bottyaháti utca 1 szennyvíz bekötés III. Tervek készítése Iskola tér/buszmegálló áthelyezés tervezése, engedélyezése Lovas u-völgy u-gagarin u átkötőút tervének engedélyeztetése Barát utca-nyárfa utca csapadékvíz elvezetés engedélyeztetés Egyéb forrás 5. sz. melléklet IV Kulturház tervezése Utak felújítása, rendezése Pajtika bejáró rendezése Fenyves utca aszfaltozása Péter Pál utca, dr. Vajkai Aurél utca felújítása (pályázati önerő) Gesztenyés utca-gubacs utca- Kápolna sor csapadékvíz elvezetésének megoldása Ifjúság utca és a Gagarin utca árokösszekötése Aszfaltburkolat szélesítése iskola udvaron V. Terület rendezések Tipegő köz tulajdonjog rendezése VI Kápolna sor tulajdonjog rendezése Épületek/Egyéb építmények Vajkai Aurél tér kialakítása Tornaterem felújítás (pályázati önerő) Régi Hivatal épületének felújítása Okkerbánya rekultiváció Sportöltöző tetőr átalakítása Nemzeti összetartozás emlékhely

11 6. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata és intézményeinek intézményi működési bevétele 2016 Ezer forint Sorszám Megnevezés Hivatal önkormányzati jogalkotás Községgazdá lkodás Temető Művház Csatorna Ovi étk Isk étk munkahelyi étk szoc étk Összesen 1. 2 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártésrítés 0 7. Alkalmazott, tanuló egyéb térítése 0 8. Egyéb működési bevétel 0 9. Egyéb sajátos bevétel (1+ +8) Működési kiadásokhoz kapcsolódó 10. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott szolgált. ÁFÁ-ja 27 % ÁFA bevétel és visszatérülés 12. (10+11) Kamatbevétel Intézményi működési bevételek ( )

12 7. sz. melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat sajátos működési bevételek terv előirányzata 2016 Ezer forint S. sz. Megnevezés 1. Építmény adó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózk. után Iparűzési adó Helyi adók összesen (1+4) Pótlékok, bírságok Gépjárműadó (40%) Átengedett központi adók (7+10) Önk. sajátos működési bevételei ( ) Normatív állami hozzájárulások Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz Önkormányzat költségvetési tám. (13+14)

13 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2016. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet Mell.s.sz. A költségvetési törvény szerinti jogcím mutató fajlagos (Ft) Állami tám összesen Önkormányzat Hivatal Cserszegtomaji Óvoda Élelmezés 2. I. 1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő) 8, I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha) I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %) I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %) I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása (maximum %) V. info Beszámítás I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II.1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap II.4. Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.c Szociális étkezés III.5a Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6, III.5.c Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása , III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Összesen:

14 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2016. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet 2

15 Cserszegtomaj Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek2016. évi államihozzájárulásairól, támogatásairól 8. sz. melléklet

16 9. sz melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek pénzeszköz átvétele S. sz. adatok ezer Ft-ban Támogatott szervezet Szakfeladat összeg b i z o 1. Lakossági közműhozzájárulás Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása Pénzeszköz átvétel összesen 8 353

17 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2016.év 10. számú melléklet ezer Ft adatok ezer Ft-ban Megnevezés I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó ÖSSZ. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások ÁFÁ-val Pénzeszköz átadás, tám Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 6. Felújítás ÁFÁ-val Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék Hitelek, értékpapírok, finanszírozás KIADÁS ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel Önk.sajátos működési bev * Helyi adó * Átengedett adó * Egyéb bevétel Felhalmozási és tőke jell.bev Támogatások és átvett pe * Költségvetési támogatás * Átvett pénzeszk Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás Pénzmaradvány (igénybevét) BEVÉTEL ÖSSZESEN

18 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2016.év 10. számú melléklet

19 Cserszegtomaj Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterv2016.év 10. számú melléklet