SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005.

Átírás

1 Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szekszárd Széchenyi u SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése: 2005-ben az előző évekhez hasonlóan a fenntartó által biztosított eredeti előirányzat nem nyújtott fedezetet a kiadásokra. Év végéig összesen eft pótlólagos támogatásra volt szükséges ahhoz, hogy az intézményi feladatok ellátását, valamint zavartalan működését biztosítani tudjuk. Már a tervezéskor ismert volt, hogy a személyi juttatások és járulékokra, de leginkább a dologi kiadások teljesítésére nem elegendő a fenntartó támogatása ben személyi kiadásokra (+járulékokra) eft, dologi kiadásokra eft, az ellátottak jutatásaira 354 eft pótelőirányzatban részesültünk. Az év során a legszükségesebb kiadásokat teljesítettük. Az oktatás tárgyi feltételei a vállalkozások által nyújtott fejlesztési támogatásnak, a pályázatoknak, valamint a diáksportra és a szakmai fejlesztési feladatokra biztosított kötött felhasználású normatív támogatásoknak köszönhetően javultak. E forrásokból tárgyévben megvalósult 77 millió forint összegű nagyértékű eszközbeszerzés azonban az előző évek fejlesztéseit is figyelembe véve tovább növelte a működtetéshez szükséges dologi kiadásokat. Az idei évben is elmondhatjuk, hogy a csúcstechnika jelen van az iskolában, ugyanakkor több évtizedes bútorzattal berendezett és festetlen tantermekben és kollégiumban helyezzük el a tanulókat és nem tudjuk megfelelő színvonalon biztosítani a szakmai gyakorlati és orientációs képzéshez szükséges oktatási anyagokat. A szakmai feladatellátás értékelése: A fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat februárjában adta ki a jelenleg érvényes alapító okiratot. Iskolánk fő tevékenységi területei: gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, szakiskolai képzés, szakképzés a szakiskola és az érettségi után, kollégiumi nevelés, felnőttképzés. Beiskolázás: A 2005/2006. gazdasági évben a 9. évfolyamra az előzetes tervnél jobb és rosszabb volt a beiskolázásunk. Nem indítottunk új gimnáziumi osztályt. A szakközépiskolában a 2004/2005. tanév kedvező tapasztalatai alapján két nyelvi előkészítő osztályt iskoláztunk be; angol-informatika, ill. angol-építész és német-építész orientációval. Ismételten van kezdő osztály a szakiskolások szakközépiskolájában. Az ebben a formában tanuló diákok 2006-ban tesznek először érettségit. Szöveges beszámoló

2 A év őszén előkészítettük új szakközépiskolai szakirány indítását szeptemberétől divat-stílus néven. Ezzel együtt 5 szakközépiskolai osztály beiskolázását tervezzük ban. A szakiskola 9. évfolyamára a tervezett 5 osztály helyett 6 osztályt iskoláztunk be, mert igen nagy volt az érdeklődés. A szakképző évfolyamok beiskolázása igen nagy gondot jelent. A gazdaság folyamatosan jelzi, hogy jól képzett szakemberekre lenne szükség, de azonnal. A hagyományos ipari szakmákban a gyakorlati képzést nem vállalják (kivétel pl. a Jako Kft.) a gazdasági szervezetek. A diákok motivációja is igen gyenge, szinte csak a divatos szakmáknál (fodrász, karosszérialakatos) tudunk megfelelő létszámban beiskolázni. Nagy gondot jelent, hogy a leányok számára kicsi a választék. Sajnos a nőiruha-készítő szakmánál nem indult több évtizedes folyamatos képzés után új osztály. Országos programok: a) Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége A tevékenységünk folyamatos. Az országos eredményeink alapján az első 5 között vagyunk, bár ilyen összesítés hivatalosan nincs. A program előnye, hogy nemzetközi projektekben vehetünk részt, alkalmazzuk és fejlesztjük multimédiás ismereteinket. b) Szakiskolai Fejlesztési Program szeptemberétől már a szakképzési programcsomag is elkezdődött. Sikeresen zártuk az általánosan képző szakaszt. Külön említésre méltó a pályaorientációs oktatás korszerű megszervezése, amely országosan is követendő példának tekinthető. Megkaptuk a közismereti eszközfejlesztés után a szakmai eszközöket is. Többek között 7 db esztergapadot és 3 db marógépet. c) Kompetencia alapú tanítás Konzorciumi tagként kapcsolódtunk a munkába szakiskolai osztályokkal. A program célkitűzése, alapelvei igen jók. A megvalósítás a konzorciumon kívüli okok következtében igen gyenge. Az átgondolatlanság, a folyamatosan csúszó határidők, az óriási adminisztrációs káosz nem teszi lehetővé a valóban szükséges fejlesztések megvalósítását. Érettségi: A tanévben vizsgáztattunk először a kétszintű érettségi szabályai szerint. Pedagógusaink jól felkészültek és a diákokat is megfelelően felkészítették az új kihívásokra. Így az érettségi szakmailag megfelelő volt. Az adminisztrációs rendszer zökkenőit sikerült az OKÉV-el közösen kiküszöbölni. A vizsgáztatásunk, adminisztrációnk valószínűleg megfelelő volt. Ezt bizonyítja, hogy felkértek bennünket az őszi területi érettségi megszervezésére. Iskolai programok: a) Informatikai oktatás Az informatikai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítására, a pedagógiai hatékonyság növelésére stratégiai tervet, majd operatív terveket dolgoztunk ki. Ennek Szöveges beszámoló

3 eredménye már 2006-ban látszik az előrehozott érettségire jelentkező tanulók nagy számában is. Ugyancsak várható a vizsgaremek megjelenése az informatikai szakmacsoport 12. évfolyamán. b) A nyelvi előkészítő osztállyal igen jó a tapasztalatunk. Ezért tervezzük, hogy minden évben kettő ilyen osztály iskolázunk be. c) Tanórán kívüli programok A tanórán kívüli programok megszokottól eltérő szervezését és finanszírozását vezettük be őszén. A cél az, hogy a tanórán kívüli programok előre meghatározott terv szerint, számonkérhető eredménnyel működjenek. Távlatokban a legjobb programokat szeretnénk beépíteni a tanórai keretek közé. Kollégium: A kollégiumban a központi programot valósítjuk meg, saját arculatunkra formázva. A lehetőségekhez, adottságokhoz mérten jó eredményeket érünk el. A létszám évek óta fő körül van. Sajnos a diákok fele más és több iskolához tartozik. Ezért különböző iskolai elvárásokat, napi- és havi beosztásokat kell összehangolni még egy-egy kollégiumi csoporton belül is. Az Ady Endre Középiskola a házirendjében szigorú elvárásokat fogalmazott meg, ehhez szorosan kapcsolódik a kollégium házirendje is. Ezt betartani egy lényegesen szabadabb iskolai környezetből érkező diáknak igen nehéz. Pedagógiai és gazdálkodás: Az iskolai költségvetés biztosította azt a pedagógus és nem pedagógus létszámkeretet, amellyel feladatainkat még megfelelő pedagógiai színvonalon el tudtuk látni. Negatív változás novemberében következett be, amikor gazdasági okok miatt meg kellett szüntetni a tanórán kívüli tevékenységek döntő hányadát. A tervezett dologi kiadások már az év elején sem voltak elegendőek az iskola üzemeltetésére. Eljutottunk odáig, hogy a szakmai-pedagógiai munka kárára kell megtakarítási intézkedéseket foganatosítani. Nem tudjuk biztosítani a gyakorlati oktatáshoz szükséges szerszámokat és anyagokat, az elméleti oktatásnál a szemléltető eszközöket, kísérleti anyagokat. Évek óta igen kedvező, hogy a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-ot tudunk szerezni. Ez biztosítja a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét. A évtől ez a lehetőség gyakorlatilag megszűnik. Pedagógusok: Iskolánk pedagógusai jól felkészültek, jó eredményeket érnek el. Ez utóbbira, a pedagógustevékenység hatékonyságára bizonyíték, hogy a hozzáadott pedagógiai érték alapján iskolánk az országos első tíz helyezett között van. Pedagógusaink érzékelik az új és újabb kihívásokat, ezekre igyekeznek felkészülni. A kötelező 120 órás továbbképzéseket többszörösen teljesítették. Önállóan pályáznak vagy aktívan részt vesznek a pályázatok megvalósításában. Minden dolgozó a kötelező minimális alapbért és pótlékot kapja. Plusz juttatást (ruhapénzt, iskolakezdési támogatást, stb.) nem tudunk biztosítani. Szöveges beszámoló

4 A közismereti képzésre ma könnyű pedagógusokat találni. Új műszaki tanár alkalmazása igen nehéz, szinte lehetetlen. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. Felnőttképzés: A Felnőttképzési Központ alapvető feladata évben is a három társintézmény iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenységének támogatása volt. Az intézményi akkreditáció lehetővé tette a pályázatokon való részvételt, a képzésekben résztvevők számára az adókedvezmények igénybe vételét. A pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatott jelentett az előző évben nyert infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, pénzügyi zárása, a már előző évben elindított, pályázatok által támogatott képzések elszámolása. Infrastruktúra fejlesztésére új pályázat nem került kiírásra. A képzésekkel kapcsolatban lehetőségünk volt indulni TMMK közbeszerzési pályázatán, az EM által kiírt pályázaton, valamint pályáztunk az NFI normatív támogatására is. Összességében négy egészségügyi illetve szociális tanfolyam indítására kaptunk lehetőséget. A pályázatokon támogatást nyert négy képzés közül hármat az ősz során elindítottunk, a TMMK által támogatott indítása 2006 elején várható. A felsorolt tevékenységek mellett, a piaci jelenlétünk megteremtése érdekében, tagjai vagyunk az FVSZ-nek, részt vettünk általuk szervezett konferencián, a felnőttképzési börzén, kapcsolatot építünk ki a vonzáskörzetünk ipari partnereivel. A Felnőttképzési Központ nem pótolhatja a három partneriskola felnőttképzésben érdekelt kollégáinak munkáját, aktivitását, kezdeményező készségét, azonban a jogi-, eszköz- és szervezési háttér megteremtésével biztosítja az eredményes munka feltételeit. Megvalósult és tervezett képzések S.sz. Kód Megnevezés Fő Képzés kezdete Képzés vége 1. EÜ 0401 Klinikai szakápoló (intenzív) EÜ 0402 Masszőr (gyógy) EC 0501 ECDL START EC 0502 ECDL START EÜ 0501 Műtőssegéd EÜ 0502 Klinikai szakápoló (intenzív) EÜ 0504 Klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) EÜ 0503 Egészségügyi operátor EÜ 0601? Szociális gondozó és szervező Szöveges beszámoló

5 Bevételek teljesítésének alakulása: Források Eredeti Módosított Előirányzat (eft) Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány, eredmény Teljesítés (eft) Saját bevétel összesen: Támogatás: Bevételek főösszege: A saját bevételek eredeti előirányzatát az év közben elért bevételi többletből összesen eft-tal módosítottuk. Ezen belül a működési bevételek előirányzata eft-tal csökkent. Az alaptevékenység bevételkiesése miatt eft-tal, a vállalkozási tevékenység bevételkiesése miatt eft-tal csökkentettük az előirányzatot (a kiadási előirányzat azonos csökkentésével egyidejűleg). A vásárolt élelmezés forrását biztosító tanulói étkezési térítési díjból 147 eft önkormányzatoktól átvett pénzeszköz formájában teljesült, ezért ezen előirányzatot növelve a működési bevételt 147 eft-tal csökkentettük. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva bevételi többletünk származott a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásból (2.724 eft), valamint a szolgálati lakások hasznosításából (412 eft). Felhalmozási bevételek: Értékesítettünk egy tizenkét éves Lada személygépkocsit, valamint 0-ig leírt számítógépet, összesen 67 eft értékben. A költségvetésben működési célú pénzeszköz átvételt nem terveztünk, ilyen tartalmú aláírt szerződéssel nem rendelkeztünk. Év közben pályázatok eredményeként a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól négy pályázati cél megvalósítására 400 eft-ot, a Szakiskolai Fejlesztési Programra az NSZI-től 1.185eFt-ot, a Nemzeti Felnőttképzési Intézettől két normatívás tanfolyami képzésre eft-ot kaptunk. Egyéb források: A Peugeot Hungária Kft-től vizsgáztatásra 27 eft, vállalkozásoktól nagyértékű eszközök üzemeltetésére eft, a Szedresi Roma Önkormányzattól egy tanuló tankönyvtámogatására 10 eft, önkormányzattól étkezés támogatására 176 eft. Összességében a teljesítéssel azonos összegű eft előirányzat módosítást hajtottunk végre. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: Az eredeti előirányzathoz viszonyítva eft többletbevételhez jutottunk. A évi fejlesztések forrását a vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás, a Szakiskolai Fejlesztési Program pályázatok, a munkaerőpiaci alapból, valamint a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól nyert pályázatok teremtették meg. Ezen felül az iskolában folyó vállalkozási tevékenységet a nemzeti Felnőttképzési Intézettől átvett pályázati pénzeszköz segítette. Szöveges beszámoló

6 A tárgyévben felhasznált előző évi pénzmaradvány összege eft, a vállalkozási tevékenység alaptevékenységre visszaforgatott pénzforgalmi eredménye eft volt. A fenntartó az eredeti előirányzathoz viszonyítva eFt-tal több támogatási előirányzatot biztosított. Ezen belül a kötött felhasználású, illetve céljellegű normatív és egyéb kiemelt előirányzatokat (szakmai fejlesztési feladatok, taneszközfejlesztés, pedagógiai szakmai szolgáltatás, minőségfejlesztési feladatok, ECDL és nyelvvizsga, valamint érettségi és szakmai vizsgák) pótelőirányzat keretében bocsátotta rendelkezésre, mely összesen eft volt. Az elnöki keretből 30 eft támogatást kaptunk a Szakály Ferenc Történelmi Emlékverseny lebonyolításához. Két fő pedagógus létszámleépítése miatt a felmentési illetmény fedezetére (+járulékok) eft, a tervezéskor már ismert működési hiány fedezetére eft pótelőirányzatban részesülünk. Pályázatok: 2005-ben átvett pénzeszközök formájában összesen eft összegű forráshoz jutottunk. Az elnyert pályázatok részletezése a következő: A Szakiskolai Fejlesztési Program 2005-ben öt pályázat keretében összesen eft támogatást kaptunk az OM-től. 1.) Pályázat (3.049 eft) Beszerzések: mikroszkóp, kémiai, földrajz, biológia oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök, nyelvi szoftverek, szövőgép, síkkötőgép, próbababa. 2.)Pályázat (6.765 eft) Beszerzések: 2 db digitális videokamera, 1 db interaktív tábla, 3 db DVD lejátszó, szakmai szoftverek a könnyűipari, a közlekedési, valamint a gépész szakmacsoport részére. 3.)Pályázat ( eft) a fémforgácsoló képzéshez szükséges berendezések (3 db univerzális marógép, 7 db egyetemes esztergagép), a villanyszerelő képzéshez szükséges berendezések (15 db forrasztóállomás, 1 db falscenner, 1 db marató állomás, 1 db UV megvilágító készülék, 3 db lézeres kézi fordulatszámmérő, 2 db kettős-labor hálózati tápegység, 3 db univerzális tápegység, 5 db szerszámbőrönd, 3 db univerzális teljesítménymérő, 5 db videó kaputelefon szett, 1 db digitális fénymérő műszer, 1 db AC/DC lakatfogó) 4.)Pályázat (1.075 eft) Két pedagógus idegen nyelvi képzésére (200 eft), öt pedagógus informatikai képzésére (375 eft), marketingre (100 eft) akkreditált tanár-továbbképzésre (400 eft). 5.)Pályázat (110 eft) Szakiskolai önértékelési modell kidolgozására. Szöveges beszámoló

7 Az OM MPA decentralizált keretéből csúcstechnológiai eszközök beszerzésére eft-ot nyertünk elektronikai-elektrotechnikai eszközök beszerzésére. Az OM MPA decentralizált keretéből nyert eft támogatást 2 db ipari robot beszerzésére fordítottuk. A Nemzeti Felnőttképzési Intézettől a felnőttképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére eft támogatást kaptunk (4 db számítógép, fénymásológép kiegészítése, hálózati végpontok kiépítése). A vállalkozási tevékenység keretében normatív támogatású képzésre két pályázatot nyújtottunk be. Mindkét pályázaton nyertünk, a klinikai szakápoló és az egészségügyi operátor tanfolyam lebonyolítására 2005-ben időarányosan eft támogatásban részesültünk. A munkaerőpiaci alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú 2005, illetve évi kerete terhére e két OKJ-s tanfolyamra összesen érvényes támogatási szerződés alapján eft vissza nem térítendő támogatásra számíthatunk. Felnőttképzésre (vállalkozási tevékenység) intenzív betegellátó és szakápoló tanfolyamhoz eft-ról szóló aláírt támogatási szerződésünk van, a felhasználásra 2006-ban kerül sor. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány öt pályázatunkat támogatta 2005-ben (összesen 630 eft). A kollégiumi multimédiás eszközvásárlásra 200 eft-ot, pedagógusok informatikai képzésére 54 eft-ot, elektronikus szótár vásárlására 198 eft-ot, dyslexia oktatóprogramra 135 eft-ot, kommunikáció idegen nyelven 43 eft-ot használtunk fel. Térítés nélkül átvett eszközök: A Szakiskolai Fejlesztési Programban két elnyert pályázat keretében oktatási és informatikai eszközöket, valamint szoftvereket kaptunk. A térítés nélkül átvett eszközök értéke összesen eft volt. A működési kiadások alakulása: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat (eft) (eft) Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Szöveges beszámoló

8 A személyi juttatások módosított előirányzata a teljesített kiadásokkal azonos összegű. Év közben a fenntartó összesen eft pótelőirányzatot biztosított az érettségi és szakmai vizsgákra (2.788 eft), két fő pedagógus létszámleépítés miatt felmerült felmentési illetményre (1.726 eft), valamint az igényelhető vizsgáztatási díjakon felül a külső személyi juttatás soron ténylegesen felmerült vizsgadíjak többletkiadásaira (2.132 eft). Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást követően a személyi juttatások eredeti előirányzata eft-al csökkent. A módosítás okai a következők voltak: Növeltük a személyi juttatás előirányzatát a Peugeot Kft-től vizsgáztatásra átvett pénzeszköz terhére 21 eft-tal. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól és a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódóan összesen 119 eft-tal. A dologi kiadásokból átcsoportosítottunk 324 eft-ot a személyi juttatásokhoz a sportcélú előirányzat tényleges igénybevételével azonos összegben. Csökkentettük az előirányzatot a működési bevételkiesés miatt eft-tal, a vállalkozási tevékenység tanfolyami bevételkiesése miatt eft-tal. Átcsoportosítottuk a járulékok előirányzatra 65 eft-ot a pedagógus-továbbképzés során a helyettesítéshez kapcsolódó kifizetői járulék miatt. A dologi kiadások eredeti előirányzata eft-tal növekedett, melyből a felügyeleti szervi módosítás eft. (Szakmai fejlesztési feladatokra eft; taneszköz-fejlesztésre eft; pedagógiai szakmai szolgáltatásra 740 eft; minőségfejlesztési feladatokra 170 eft; Szakály Ferenc Történelmi Emlékversenyre 30 eft; működési hiány fedezetére eft). A saját hatáskörű előirányzat módosítás eredményeként a dologi kiadások előirányzata összességében eft-tal növekedett. A 2005-ben végrehajtott előirányzat módosításokat az alábbiak tették szükségessé. Növeltük az előirányzatot a pénzmaradványból (1.046 eft); az átvett/pályázati pénzeszközök terhére (1.461 eft); a vállalkozási tevékenység pályázata terhére (1.460 eft); a tárgyi eszköz értékesítésből befolyt többletbevételből (67 eft); a szolgálati lakás és a közvetített szolgáltatás bevételi többletéből, (3.136 eft). Előirányzat korrekciót hajtottunk végre növelve a dologi előirányzatot a szakképzési hozzájárulás terhére nagyértékű eszközök működtetésére (1.188 eft), az ellátottak juttatásai terhére tartós tankönyv és ÁFA kiadásokra (2.641 eft). A fentiek miatt a dologi előirányzat összességében eft-tal növekedett. Csökkentettük az előirányzatot a működési bevételkiesés (3.400 eft), valamint a vállalkozási tevékenység bevételkiesése miatt. (118 eft). A további előirányzat csökkenést az átcsoportosítások okozták, melyek a következők voltak: Az eredeti előirányzatban a dologi kiadások között szereplő konyha-étterem felújítása (3.804 eft); pénzeszközök átadás az iskolai közalapítvány részére (a fenntartó jóváhagyásával 25 eft); szakmai fejlesztési illetve a taneszközfejlesztési előirányzatból a beruházási kiadásokra (728 eft); a sportcélú előirányzatból a személyi juttatás + járulék és beruházási kiadásokra (511 eft). Az előirányzat csökkenés összege összesen: eft volt. Szöveges beszámoló

9 Ellátottak juttatásai eredeti előirányzata összességében eft-tal csökkent. A fenntartó az ingyenes tankönyvjuttatásra 237 eft-ot, a nyelvvizsgák és ECDL vizsgák támogatására 117 eft pótelőirányzatot biztosított. Saját hatáskörben a Szedresi Roma önkormányzat által tankönyvtámogatásra átadott pénzeszköze terhére 10 eft-tal növeltük az előirányzatot. A dologi kiadások előirányzata azonos összegű növekedése mellett csökkentettük az előirányzatot (tartós tankönyv+áfa) eft-tal. A személyi kiadások teljesítése az elmúlt három évben: (eft) Megnevezés Rendszeres személyi juttatások a.) Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások b.) Sajátos juttatások c.) Személyhez kapcsolódó juttatások d.) Szociális jellegű juttatások Nem rendszeres juttatások összesen (a+b+c+d) Külső személyi juttatások Teljesítés Személyi juttatások összesen: Az illetmények, átlagkeresetek alakulása: (Ft/fő/év) Rendszeres személyi juttatások (alapilletmény+pótlék) Átlagkereset (rendszeres+mv.kapcs. juttatások) Rendszeres és nem rendszeres juttatások (Bázis) Változás az előző évhez ,8% ,0% ,2% Változás az előző évhez ,1% ,4% ,1% évi változás a bázishoz +12,2% +9,7% +11,6% 2005-ben a közalkalmazotti törvény által biztosított januári illetve szeptemberi alapilletményemelés hatása jelenik meg. Az átlagkereset évhez viszonyított 3,4%-os növekedését a már említett alapilletmény növekedés, valamint a minőségi munkavégzéséért járó keresetkiegészítés növekedése, illetve a túlóradíjra, készenléti díjra, helyettesítésre, távolléti díjra kifizetett összegek csökkenése befolyásolta. A dologi kiadások alakulása: (eft) üzemeltetési kiadások, árváltozás Szöveges beszámoló

10 Megnevezés évi módosított előirányzat Teljesítés Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított Áfa Kiküldetés, repi, reklám Szellemi tevékenység kifizetése Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Összesen: A szolgáltatási kiadásokon belül az intézményüzemeltetés (46,5%) és a vásárolt élelmezés aránya (27,8%) a legjelentősebb, az áremelések hatása leginkább itt érezhető. A víz, villamosenergia és távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó átlagár az előző évhez viszonyítva a következőképpen alakult (Áfa nélkül). Megnevezés Vízdíj+csatornadíj Fűtési alapdíj+hődíj Villamosenergia (csúcsidőben) Villamosenergia (csúcsidőn kívül) Villamosenergia (teljesítménydíj) Átlagár Változás % 414,20 Ft/m 3 457,66 Ft/m 3 +10, ,30 Ft/GJ 3.868,43 Ft/GJ +20,2 15,90 Ft/KWh 17,65 Ft/KWh +11,0 11,30 Ft/KWh 12,55 Ft/KWh +11, Ft/hó Ft/hó +17,94 A vízdíjnál és a fűtési díjnál az áremelkedés hatása e szolgáltatásokra kifizetett éves összegben is hasonlóan érzékelhető, a villamosenergia árváltozása miatt összességében 17,8%-al fizettünk többet az áramszolgáltatónak, mint 2004-ben. Az ellátottak juttatásai: 2005-ben 603 fő tanuló részére biztosítottunk ingyenes tankönyvet eft értékben. A Szedresi Roma önkormányzattól átvett 10 eft-ot tankönyvtámogatásként kifizettük. Szociális segélyre 10 eft, a tanulók tanulmányi versenyére nevezési és utazási költségként 509 eft, év végi jutalmazásra könyvutalvány formájában 78 eft kifizetést teljesítettünk. Visszatérítettünk 32 eft ECDL vizsgadíjat és 86 eft nyelvvizsga díjat. A kiadások forrását a fenntartó támogatása, valamint az átvett pénzeszköz biztosította. Felújítási, beruházási kiadások: 2005-ben eft összértékű nagyértékű berendezés-felszerelést és szoftvert vásároltunk. A beruházások forrását a pályázatok, a vállalkozások által nyújtott szakképzési hozzájárulás, a pénzmaradvány, valamint az eszközfejlesztési és sportcélú támogatás teremtette meg. A beruházásokra rendelkezésre álló forrás 75%-át pályázatokon nyertük, melynek több mint felét (29 millió forintot) a Szakiskolai Fejlesztési Program megvalósítására, fejlesztésére használhattunk fel. Szöveges beszámoló

11 A konyha-étterem felújítására elszámolt kiadás eft, amely azonos összegű a Szűcs és Társai Kft. által tárgyévben befizetett bérleti díjjal. A teljesítés a 2002-ben kötött szerződésben foglaltaknak megfelel. A vagyoni helyzet alakulása, a mérlegtételek változása, a változás okai: Eszköz Befektetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Aktívák Forgóeszközök összesen: 2005.évi nyitó (eft) évi záró (eft) Változás (eft) Eszközök összesen: A befektetett eszközök változása, okai: Bruttó érték változása Beszerzés, felújítás: eft Térítésmentes átvétel: eft Értékesítés: eft Nem aktiválható Áfa: 761 eft Selejtezés: 410 eft Egyéb csökkenés: eft Összesen: eft Az értékcsökkenés változása Tárgyérvre elszámolt értékcsökkenés: Értékesítés, selejt, egyéb miatt: Összesen: Változás (növekedés) mindösszesen: eft eft eft eft A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva eft-tal növekedett. Ezen belül: A készletek állománya elsősorban a raktári készletek felhasználása, valamint az eladás és a selejtezés miatt csökkent. A követelések állománya növekedett. A nyitó állomány a tárgyév elején rendeződött. Az év végén fennálló vevőtartozás Ft, mely a decemberben kibocsátott számlákból adódik. Pénzeszközök : a bankszámlán a szakképzési hozzájárulás és az átvett pénzeszközök tárgyévben befolyt, fel nem használt része van. Az aktív pénzügyi elszámolások záróegyenlegében a dolgozói illetményelőleg tartozások, a decemberi nettó kifizetések, valamint a Közbeszerzések Tanácsa részére hirdetmény közzétételi díjra többletként átutalt összeg szerepelnek. Források: Szöveges beszámoló

12 A saját tőke összege eft-al növekedett a már részletezett 1-es és 2-es számlaosztály, a követelések, valamint a hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek állományának változása miatt. Tőkeváltozás összesen: eft Ebből: 1-es számlaosztály vált eft Készletek változása 421 eft Vevők változása eft Szállítói kötelezettség változása Hosszú lejáratú kötelezettség változása eft E. rövidlejáratú kötelezettség változása eft A szállítókkal szemben fennálló kötelezettségünk tárgyév végén csupán összegét tekintve azonos az előző évi állománnyal (1.360 eft). A évi záró szállítói kötelezettségből 259 eft a tárgyévi költségvetést, eft a 2006 évi költségvetést terheli. A szállítók követelését januárban kiegyenlítettük. A hosszú lejáratú kötelezettség a konyha-étterem felújításának egy éven túli részét ( eft), az egyéb rövid lejáratú kötelezettség záró állománya a felújítás átvezetett évi esedékes törlesztő részletét (3.653 eft), valamint a tanulói étkezési térítési díj túlfizetését (9 eft) tartalmazza. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység eredménye: évi pénzmaradvány A 11/2005. (IV.19) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott évi 2005-ben felhasználható pénzmaradvány összege eft. A pénzmaradványt terhelő eft elvonást határidőre visszafizettük. A fennmaradó eft a szakképzési hozzájárulás maradványa volt, (feladattal terhelt maradvány) melyet 2005-ben felhalmozási kiadások teljesítésére fordítottunk. A évi vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye eft, az értékcsökkenés elszámolása után a tárgyévet követő évben az alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett eredmény eft, a módosított pénzforgalmi eredmény így nulla forint. A évi mérlegben szereplő tárgyévi tartalék elszámolása főkönyvi számlának tartozik egyenlege van ( 127 eft). Ennek oka az, hogy a pénzmaradvány levezetése során csökkentő tételként kell figyelembe venni a vállalkozási tevékenység eredményét. A beszámoló űrlapok összeállításához használt K11 program azonban az eredményeket halmozza, a évi eredményhez hozzáadva évit is. Így a tárgyévi pénzmaradványból nemcsak a évi, hanem a évi pénzforgalmi eredmény is levonásra kerül ben sem a mérleg, sem a pénzmaradvány kimutatás nem mutatja a valóságos képet. Erről a problémáról tudomása van a kincstár munkatársának is. A vállalkozási tevékenység évi pénzforgalmi eredménye eft, mely 22%-al meghaladja az előző évit. A nyereség növekedése a tanfolyamokból elért az előző évhez viszonyított 39%-os árbevétel emelkedés eredménye. Szekszárd, február 27. Babai Zoltán igazgató Sáth Józsefné gazd.igh. Szöveges beszámoló