СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО. Члан 1.

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 10 КОВИН, 21. ЈУН ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 150. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007 и 83/2014 др. закон), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2012, 63/2012 испр., 108/20, 142/14, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 63. став 1. тачка 1.Статута општине Ковин ( Сл. лист општине Ковин, број 11/2012-пречишћен текст, 25/20 и 2/2015), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници одржаној дана године, донела ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања и пренета средства из ранијих година, као и извршени текући расходи и издаци, у Завршном рачуну буџета општине Ковин у години, износе у хиљадама динара: Буџет Трезор I Укупно кориговани текући приходи, примања и пренета из ранијих година (примања) II Укупно кориговани текући расходи и издаци (издаци) III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) Обрачун суфицита/дефицита са рачуном финансирања буџета А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА О П И С Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Економска класификација План буџетска средства буџетских средства Буџетски суфицит/дефицит (7+8)-(4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62

2 Страна 2 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Примања од продаје финансијске имовине 5. категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални суфицит/ дефицит (7+8)-(4+5)+(92-62) Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62 ) Издаци за отплату главнице дуга 61 В Нето финансирање ( )-( )

3 Класа /Катег. /Група Члан 2. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Ковин за период године, према економској класификацији, приказани су у наредном табеларном прегледу, и износе у динарима: Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Пренета средства из претходне године ТЕКУЋИ ПРИХОДИ План из буџета 343,246, ,838, ПОРЕЗИ 454,240, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 311,285, Порез на зараде 272,700, Порез на приходе од самосталних делатности Порез на приходе од имовине 16,000, , структура структура 2016 структура изврш ења План Извр шење План из осталих извора ,246,493 10,226,825 10,226, ,436, ,282, ,892, ,483,098 15,190, , Самодоприноси 929,463 1,253, Порез на друге 21,500,000 приходе 20,477, Порез на фонд зарада 16 ПОРЕЗ НА 112,900,000 ИМОВИНУ 127,652, Порез на 81,000,000 имовину 81,212,535 Порез на 7310 наслеђе и 3,400,000 поклон 3,289, Порез на пренос апсолутних права на непокретности 28,500,000 43,149, ,076,271 42,074, изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства 353,473, ,473,318 изврше ња План Извр шење ,914, ,511, ,240, ,282, ,285, ,892, ,700, ,483, ,000,000 15,190, , , ,463 1,253, ,500,000 20,477, ,900, ,652, ,000,000 81,212, ,400,000 3,289, ,500,000 43,149, Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 3 Број 10

4 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План из буџета структура структура 2016 структура ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 24,555,000 29,764,197 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 6,700,000 6,721,503 возила, осим пољопривредн их возила и машина Накнада за промену намене обрадивог 49,914 пољопривредн ог земљишта Боравишна такса 609, ,012 Посебна накнада за заштиту и унапређење 17,000,000 22,307,954 животне средине Комунална такса за држање за 116,000 89,444 игру Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе 0, ,370 ван пословних просторија ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,500,000 4,973,447 Комунална такса за истицање фирме на пословном 5,500,000 4,973,447 простору извр шења План Извр шење План из осталих извора изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврш ења План Извр шење 24,555,000 29,764, ,700,000 6,721, , , , ,000,000 22,307, ,000 89, , , ,500,000 4,973, ,500,000 4,973, Страна 4 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

5 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФ. ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГ Текуће донације од међ. oрг. у корист нивоа општина Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Наменска средства за изборе за народне посланике РС Наменска средства РС за спровођење Програма малих школа Наменска средства Комесаријата за избеглице Повраћај чланарине РЦ Банат Текући наменски трансфери из АПВ (регресирање превоза ученика и студената) Наменска средства за изборе за посланике АПВ План из буџета 296,531, ,531,388 1,155, ,400 6,3, структура структура 2016 структура ,578, ,578,611 1,155, ,400 6,3,970 изврш ења План Извр шење План из осталих извора ,079,720 25,731,031 15,190,312 14,742,785 12,249,112 12,112,009 2,941,200 2,630,776 10,889,408 10,988,245 1,637,884 1,637,769 8,180,000 8,329,604 изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња План Извр шење ,611, ,309, ,190,312 14,742, ,249,112 12,112, ,941,200 2,630, ,420, ,566, ,637,884 1,637, ,180,000 8,329, ,155,000 1,155, , , ,3,970 6,3, ,071,524 1,020, ,071,524 1,020, Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 5 Број 10

6 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Наменска средства из АПВ за израду и постављање табли на језицима националних мањина Текући нам.транс.из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите Текући ненаменски трансфери од АПВ Наменска средства из АПВ - безбедност саобраћаја у зони школа Капитални наменски трансфери из АПВ суфинансир. Главног пројекта атмосферске канализације Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање започињања новог поступка комасације Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање изградње Фабрике воде у Баваништи План из буџета 300,000 4,829, ,438,083 1,000, структура структура 2016 структура ,000 4,829, ,438,080 1,000,000 изврш ења План Извр шење План из осталих извора изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња , , ,829,951 4,829, ,438, ,438, ,000,000 1,000, ,838, ,838, ,500, ,500, ,810, ,810, План Извр шење Страна 6 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

7 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Капитални наменски трансфери из АПВ - замена водоводне мреже у ул. Светозара Марковића у Ковину Капитални наменски трансфери из АПВ - Унапређење услова становања Рома Капитални наменски трансфери из АПВ - Постављање брзинских дисплеја у Гају и Дубовцу Капитални наменски трансфери из АПВ - Изградња кишне канализације у Блоку 116 у Ковину Капитални наменски трансфери из АПВ - Санација саобраћајница у Блоку 116 у Ковину Наменска средства из АПВ за набавку књига у Библиотеци "Вук Караџић" План из буџета структура структура 2016 структура изврш ења План Извр шење План из осталих извора изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња 2,590, ,590, ,000 1,993, ,000 1,993, , , ,993,680 1,993, ,522, ,522, ,691, ,691, ,530 20,530 20,530 20, План Извр шење 21. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 7 Број 10

8 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДРУГИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора Накнада за коришћење минералних сировина Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Накнада за коришћење шума Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности План из буџета 161,066, ,680,000 16,000,000 11,000,000 84,000, ,000 1,000, структура структура 2016 структура ,574, ,484,145 14,991,491 16,474,187 83,710, , ,645 изврш ења План Извр шење План из осталих извора ,616,551 14,954, ,682 изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња План Извр шење ,683, ,529, ,680, ,627, ,000,000 14,991, ,000,000 16,474, ,000,000 83,710, , , ,000, , Страна 8 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

9 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Накнада за коришћење грађевинског земљишта ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које користе општине и њихови корисници План из буџета 5,000,000 21,561,000 7,000,000 8,538, , структура структура 2016 структура ,025,339 17,584,171 6,025,455 6,860, ,811 изврш ења План Извр шење План из осталих извора ,682 18,126,877,273,117 14,588,500 10,579,790 50,493 изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња План Извр шење 5,000,000 1,169, ,687,877 30,857, ,588,500 10,579, ,000,000 6,075, ,538,000 6,860, , , , , , , Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 9 Број 10

10 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Општинске административн е таксе Накнада за уређење грађевинског земљишта Такса за озакоњење објеката Приход општинских органа управе Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима Родитељски динар за ваннаставне активности НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина План из буџета 1,200,000 1,400, ,000 3,000,000 4,750,000 4,300, , структура структура 2016 структура , , ,750 2,060,324 5,157,788 4,888, ,000 изврш ења План Извр шење План из осталих извора изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња ,200, , ,400, , , , ,000,000 2,060, ,388,377 1,231,048 1,700,000 1,175, План Извр шење ,388,377 1,231, ,700,000 1,175, ,750,000 5,157, ,300,000 4,888, , , Страна 10 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

11 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДОБРОВОЉН И ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Остали приходи у корист нивоа општина Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина МЕМОРАНДУ МСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈ У РАСХОДА Меморандумске ставке за рефундацију расхода План из буџета 17,075,572 16,189, , структура структура 2016 структура ,348,667 10,809, , изврш ења План Извр шење План из осталих извора , , , , , ,211 1,046, ,686 1,046, ,686 изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња План Извр шење , , , , , , ,122,072 12,256, ,236,072 11,717, , , ,250,000 1,259,903 1,250,000 1,259, ,250,000 1,259, ,250,000 1,259, Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 11 Број 10

12 Класа /Катег. /Група Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА МЕМОРАНДУ МСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈ У РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИ ЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје земљишта ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊ А И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈС КЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа општина План из буџета структура структура 2016 структура - 3,400,000 3,400,000 3,400,000 4,500,000 4,500,000 4,500, ,018,962 2,018,962 2,018,962 3,990,737 3,990,737 3,990,737 изврш ења План Извр шење План из осталих извора , , , , изврш ења План Извр шење Укупно планирана средства Укупно извршена средства изврше ња План Извр шење , , , , ,400,000 2,018, ,400,000 2,018, ,400,000 2,018, ,500,000 3,990, ,500,000 3,990, ,500,000 3,990, Страна 12 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

13 Класа /Катег. /Груп а Екон. клас. Кто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВА ЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ План из буџета структура извр шења План Извр шењ е План из осталих извора Извршењ е извр шења структура Пла н Извр шењ е Укупно планирана средства 2016 структура Укупно извршена средства 919,738, ,446, ,076,271 42,074, ,814, ,520, ,262,984,916 1,191,692,51 7 изврш ења ,303,096 52,301, ,320,288,0 1,243,994, Члан 3. Укупни расходи и издаци буџета општине Ковин по економској класификацији, приказани су у следећој табели: измена и из буџета буџетских 809,027,2 652,705, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 148,715, ,892, Плате и додаци запослених 110,075, ,664,792 Социјални доприноси на терет 412 послодавца 19,743,481 19,256,097 4 Накнаде у натури (превоз) 20,000 18, Социјална давања запосленима 3,248,324 2,370, Накнаде за запослене 12,463,900 11,987,412 Награде,бонуси и остали 416 посебни расходи 3,165,000 2,595,964 структура из осталих извора из осталих извора 44,303,090 38,391,284 16,174,125 14,986,928 10,381,267 9,348,349 1,708,630 1,682,305 1, ,000 1,435,000 1,358,302 1,170,000 1,126,744 1,366,228 1,366,228 структура измена и укупних укупних План Извр шењ е структура ,330, ,097, ,890, ,879, ,456, ,0, ,452,111 20,938, , , ,683,324 3,728, ,633,900,114, ,531,228 3,962, Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна Број 10

14 Екон. клас. 420 ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА измена и из буџета буџетских КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 304,6, ,957, Стални трошкови 61,464,145 56,795, Трошкови путовања 1,692, , Услуге по уговору 81,603,895 50,455, Специјализоване услуге 85,668,176 62,011,863 Текуће поправке и одржавање 425 (услуге и мат) 56,772,695 36,492, Материјал 17,412,533,222,718 структура из осталих извора из осталих извора 15,311,749 10,987,261 2,034,277 1,573, , ,478 6,321,420 4,768, , ,732 1,496,742 1,197,098 4,303,496 2,561, ОТПЛАТА КАМАТА 20, ,000 65, Отплата домаћих камата; ,000 1, Пратећи трошкови задуживања 20,000-80,000 63, СУБВЕНЦИЈЕ 12,538,021 10,186,954 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4511 организацијама 4,828,021 4,264,377 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4512 организацијама 7,710,000 5,922, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 194,535, ,748, Текући трансфери осталим нивоима власти 1,328,110 99,764,936 Капитални трансфери осталим нивоима власти 17,303,112 15,324,306 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 14,341,733,608,411 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 34,489,166 3,305,420 Остале донације, дотације и трансфери 15,073,320 14,745, СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 72,916,470 68,880,085 Накнаде за социјалну заштиту из 472 буџета 72,916,470 68,880, ,167, , ,167, ,500 11,344,736 11,345,869 11,344,736 11,345,869 структура измена и укупних укупних структура ,925, ,945, ,498,422 58,368, ,287,000 1,393, ,925,315 55,223, ,228,990 62,486, ,269,437 37,689, ,716,029 15,784, ,000 65, ,000 1, ,000 63, ,538,021 10,186, ,828,021 4,264, ,710,000 5,922, ,702, ,658, ,328,110 99,764, ,303,112 15,324, ,341,733,608, ,489,166 3,305, ,240,800 15,655, ,261,206 80,225, ,261,206 80,225, Страна 14 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

15 Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА из буџета буџетских 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 72,586,698 63,039,639 Дотације невладиним 481 организацијама; 57,151,115 55,623,484 Порези, обавезне таксе, 482 казне и пенали; 5,825,670 4,896, Новчане казне и пенали по решењу судова; Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 8,439,9 2,500,673 1,170,000 19,000 структура из осталих извора АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 3,101, Стална резерва 2,000, Текућа резерва 1,101, КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 453,956, ,941, ОСНОВНА СРЕДСТВА 450,456, ,821,972 Зграде и грађевински 511 објекти; 423,597, ,333, из осталих извора 195,000 96, ,000 92,116-4,167 -,000,006 9,1,875,000,006 9,1,875 3,612, Машине и опрема; 18,100,239 12,517, ,347,256 9,102,464 Остале некретнине и 5 опрема; 3,410, Култивисана имовина; 4,228, Нематеријална имовина 1,120, , ПРИРОДНА ИМОВИНА 3,500,000 1,119, ,000 29,411 - структура укупних укупних структура ,781,698 63,5, ,151,115 55,623, ,020,670 4,988, ,439,9 2,504, ,170,000 19, ,101,114 2,000,000 1,101, ,956, ,073, ,456, ,953, ,209, ,333, ,447,495 21,620, ,410,000 4,228, ,160, , ,500,000 1,119, Земљиште; 3,500,000 1,119, ,500,000 1,119, Набавка финансијске 620 имовине 1,000 1, ,000 1, Набавка домаће фин. 621 Имовине 1,000 1, ,000 1, УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,262,984, ,648, ,303,096 47,523, ,320,288, ,171, Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 15 Број 10

16 Извор финансирања: Укупни расходи и издаци буџета општине Ковин према извору финансирања, приказани су у следећој табели: из буџета Разлика из осталих извора укупних јавних Приходи из буџета 846,645, ,784, ,860, ,645, ,784, Сопствени приходи буџетских корисника 33,008,722 24,746, ,008,722 24,746, Донације од међународних организација 14,775,018,307, ,775,018,307, Трансфери од других нивоа власти 73,093,305,199, ,893,826 2,709,408 2,658, ,802,7 15,858, Добровољни трансфери од физичких и правних лица , , , , Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 339,174, ,794, ,380, ,174, ,794, Функциje Неутрошена средства донација из претходних година 4,072,070 3,870, ,059 6,394,654 6,384, ,466,724 10,254, Свега за Разделе 1,2,3 и 4: 1,262,984, ,648, ,336,381 57,303,096 47,523, ,320,288, ,171, Функционална класификација Укупни расходи и издаци буџета општине Ковин по функционалној класификацији, приказани су у следећој табели: измена и из буџета буџетских структура из осталих извора из осталих извора структура измена и укупних укупних структура СОЦИЈАЛНА ,955, ,736, ЗАШТИТА 93,370,363 90,618,418 15,584,966 14,118, Породица и деца; 600, ,180 Социјална помоћ угроженом 070 становништву некласификована на 75,203,521 73,727,354 другом месту; Социјална заштита 090 некласификована на другом месту 17,566,842 16,297,884 ОПШТЕ ЈАВНЕ 100 УСЛУГЕ 2,368, ,442,411 Извршни и 111 законодавни органи 36,300,647 27,640, ,584,966 14,118,220 3,517,7 3,269, , , ,203,521 73,727, ,151,808 30,416, ,886, ,711, ,300,647 27,640, Страна 16 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

17 Функциje Функционална класификација измена и из буџета буџетских структура из осталих извора из осталих извора структура измена и укупних укупних Опште услуге; 148,147, ,150,948 3 Остале опште услуге 6,767,200 6,749,039 Опште јавне услуге некласификоване на 160 другом месту; 22,153,202 10,902,288 ЈАВНИ РЕД И 300 БЕЗБЕДНОСТ 4,165,469 3,656, Судови; 4,165,469 3,656,958 ЕКОНОМСКИ 400 ПОСЛОВИ 317,248, ,698,018 Општи економски и 411 комерцијални послови 9,150,567 9,146, Пољопривреда 72,169,151 38,945, Изградња 108,072,249 23,723, Друмски саобраћај 117,536,943 82,023, Остале делатности; 4,302,184 4,299, Туризам 6,017,034 5,559,886 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 500 СРЕДИНЕ 86,199,595 31,249,859 Управљање отпадним 520 водама; 41,225,970 11,699,886 Заштита животне средине - истраживање 550 и развој; 29,765,806 19,549,973 Заштита животне средине некласификована на 15,207, другом месту ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 600 ЗАЈЕДНИЦЕ 218,503, ,015, Развој заједнице; 45,933,537 22,873, Водоснабдевање; 76,433,489 61,435, Улична расвета; 42,701,440 25,621, ,517,7 3,269, ,220,000 6,064, ,220,000 6,064, ,177,616 3, ,000, структура 148,147, ,150, ,767,200 6,749, ,670,339 14,171, ,165,469 3,656, ,165,469 3,656, ,468, ,762, ,150,567 9,146, ,169,151 38,945, ,072,249 23,723, ,536,943 82,023, ,302,184 4,299, ,237,034 11,624, ,199,595 31,249, ,225,970 11,699, ,765,806 19,549, ,207, ,680, ,149, ,933,537 22,873, ,433,489 61,435, ,701,440 25,621, Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 17 Број 10

18 Функциj e Функционална класификација из буџета буџетских извршењ а структур а извршењ а из осталих извора из осталих извора извршењ а структур а извршењ а укупних укупних структур а извршењ а Послови становања и заједнице некласификовани на 53,434,753 36,085, ,616 3,811 53,612,369 36,218, другом месту 700 ЗДРАВСТВО 42,218,992 10,301,924 Опште медицинске 721 услуге 42,218,992 10,301,924 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 800 КУЛТУРА И ВЕРЕ 92,115,0 86,323,897 Услуге рекреације и 810 спорта; 45,371,600 43,998, ,234,877 4,290, ,218,992 10,301,924 42,218,992 10,301,924 97,350,007 90,614,308 45,371,600 43,998, Услуге културе; 45,243,530 40,900,804 5,234,877 4,290,411 50,478,407 45,191,215 Услуге емитовања и штампања; 1,500,000 1,425,000 1,500,000 1,425, ,988, ,795, ,341, ,568,500 19,647, ,363, ОБРАЗОВАЊЕ 6 Предшколско 70,450,960 34,841, ,568,500 19,647, ,019,460 54,489, образовање 912 Основно образовање 96,500,601 85,206, ,500,601 85,206, Средње образовање; 28,843,520 26,292, ,843,520 26,292, УКУПНО 1,262,984, ,648, ,303,096 47,523, ,320,288, ,171, Страна 18 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

19 Члан 4. Укупно планирани и извршени капитални издаци за годину и планирани капитални издаци за и годину исказују се у следећем прегледу: Клас. Р.бр План КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Инвестиционо одржавање јавне расвете у насељеном месту Ковин Година почетка финансирања пројекта: 2016 Година завршетка финансирања пројекта: 2017 Извори финансирања: - из текућих прихода средства из ИПА фондова Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Ковину-Блок , Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2017 Извори финансирања: - из текућих прихода -из суфицита ,79 Завршетак изградње постројења за пречишћавање воде за пиће насеља Баваниште ,45 Година почетка финансирања пројекта: 20 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: - из текућих прихода трансфери од других нивоа власти неутрошена средства донације из претходних година ,00 -из суфицита ,14 -сопствени приходи буџетских корисника Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 19 Број 10

20 Клас. Р.бр План Реконструкција водоводне мреже - замена азбестних цеви Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: ,55 - из текућих прихода трансфери од других нивоа власти из суфицита ,67 Израда Главног пројекта атмосферске канализације за насељено место Ковин Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: - из буџета АП Војводине ,03 -из суфицита ,44 - из пренетих АПВ из ранијих година ,00 511,512 6 Изградња вртића , ,512 7 Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2017 Извори финансирања: - из текућих прихода из суфицита ,74 Радови на изградњи хале за мале спортове у Ковину , Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2018 Извори финансирања: - из текућих прихода , Страна 20 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

21 Клас. Р.бр План Санација пута Делиблато - Гај , Година почетка финансирања пројекта: 2016 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: - из текућих прихода ,11 -из суфицита ,00 Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Ковину -део блока ,96 Година почетка финансирања пројекта: 2016 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: - из буџета АП Војводине из суфицита ,04 КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈП"Ковински Комуналац" ,36 Набавка опреме-кипер, теренско возило и приколица из претходних година ,00 Година почетка финансирања пројекта: Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: - из текућих прихода ,00 КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ Набавка нове опреме ,31 Година почетка финансирања пројекта: 2016 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: - из текућих прихода , Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 21 Број 10

22 Клас. Р.бр. План КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ Дом здравља Ковин-изградња хитне помоћи Година почетка финансирања пројекта: 20 Година завршетка финансирања пројекта: Извори финансирања: - из текућих прихода Постављање ограде око ССШ Васа Пелагић Ковин ,96 Година почетка финансирања пројекта: 2016 Година завршетка финансирања пројекта: 2016 Извори финансирања: -из суфицита ,96 КУПОВИНА ОБЈЕКАТА И ЗЕМЉИШТА , Куповина Дома ЈНА , Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2018 Извори финансирања: - из текућих прихода , Страна 22 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године

23 21. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 23 Број 10 Члан 5. У Билансу стања на дан 31. децембра године (Консолидовани Образац 1) утврђена је укупна актива, у износу од хиљада динара и укупна пасива, у износу, од хиљада динара. (У хиљадама динара) Озна ка ОП Број конта Износ текуће године Структур а 2016.г Исправка Нето Бруто вредности (5 6) АКТИВА НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 3,225, ,773 2,599,475 68, ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 1,178,105 1,749 1,176,356 31, УКУПНА АКТИВА ( ) ,00 Ознака ОП Број конта Текућа година Структура 2016.г ПАСИВА ОБАВЕЗЕ ( ) , КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВ. И ВАНБИЛАСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ,89 ( ) 1239 УКУПНА ПАСИВА ( ) ,00 Члан 6. У Билансу прихода и расхода, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 2) утврђени су следећи износи, и то: (у хиљадама динара) 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (ред.бр. 1 ред.бр. 2) Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања а) увећан за укључивање : - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; - дела новчаних амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; - дела пренетих неутрошених из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; - износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; - износа приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године б) умањен за укључивање издатака : - утрошених текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; - утрошених текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине Коригован вишак прихода буџетски суфицит

24 Страна 24 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године Ознака ОП Број конта (у хиљадама динара) Текућа година Структура ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН.ИМОВИНЕ , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) , ПОРЕЗИ ( ) , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ. ( ) ,16 ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФИНАНСИЈАСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ,23 21 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНЕ ( ) , ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) , РАСХ. ЗА ЗАПОСЛ.( ) , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) , ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) СУБВЕНЦИЈЕ ( ) , ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) , ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ ( ) , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) , ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) ,54 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 2346 Вишак прихода и примања буџетски суфицит ( ) (ОП 5438) 2347 Мањак прихода и примања буџетски дефицит ( ) (ОП 5439) КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2350 Део новчаних амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 2351 Део пренетих неутрошених из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2352 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 2353 Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2354 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) 2355 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 2356 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ ( ) > 0 или ( ) > МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДЕФИЦИТ ( )>0 Члан У Извештају о капиталним издацима и финансирању, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 3), утврђена су капитална примања (од продаје нефинансијске имовине и продаје финансијске имовине и задуживања) у износу од хиљада динара и капитални издаци у износу од хиљада динара. Мањак примања, по овом основу, износи хиљада динара.

25 21. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 25 Број 10 Ознака ОП Број конта Текућа година Структура 2016.г ПРИМАЊА ( ) , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ИЗДАЦИ ( ) , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) , ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) , ПРИРОДНА ИМОВИНА ( ) , ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ФИНАНСИЈЕСКЕ ИМОВИНЕ ( ) МАЊАК ПРИМАЊА ( ) Члан 8. У Извештају о новчаним токовима, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 4) исказани су следећи подаци: - салдо готовине Трезора на почетку године хиљада дин. - утврђени укупни кориговани новчани приливи хиљада дин. - укупни кориговани новчани одливи хиљада дин. - салдо готовине на крају године хиљада дин. (У хиљадама динара) Ознака ОП Број конта Текућа година 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( )

26 Страна 26 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године Ознака ОП Број конта Текућа година ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( )> МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( )> САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У 4437 ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају 4438 преко класа , и КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на 4440 терет сопствених прихода - Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не 4441 евидентирају преко класе , и САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( ) Ознака ОП Члан 9. У Извештају о извршењу буџета, у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Консолидовани Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од хиљада динара, између укупних прихода и примања, који износе хиљада динара, и укупних расхода и издатака, који износе хиљада динара. Број конта I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ планиран их прихода из буџета Укупно (од 6 до 11) Републике АП (у хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Приходи из буџета Општине града ООСО Из донација Из осталих извора ТЕКУЋИ ПРИХ.ОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( )

27 21. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 27 Број 10 Озн ака ОП II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у хиљадама динара) Износ извршених расхода и издатака Расходи издаци на терет буџета Износ Број одобрених Укупно Из конта апропријациј а из буџета (од 6 до 11) Општине Републике АП ООСО донација града Из осталих извора ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( ) Озн ака ОП Број конта III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА (у хиљадама динара) Планирани приходи и расходи Укупно (од 6 до 11) Остварени приходи и и примања и расходи и издаци Републи ке Из буџета АП Општине града ОО СО Из донаци ја Из осталих извора ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН. ИМОВИНЕ (5001) ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) Вишак прихода и примања буџетски суфицит ( ) > Мањак прихода и примања буџетски дефицит ( ) > ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (51) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАН. ИМОВИНЕ (5387) ВИШАК ПРИМАЊА ( ) > МАЊАК ПРИМАЊА ( ) > ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > (у хиљадама динара) Нивои финансирања Приходи и примања Структура Расходи и издаци Структура Разлика Суф./Деф. Република , , Аутономна Покрајина , ,59 1,676 Општина , ,98 164,531 Из донација и помоћи , , Остали извори , ,75-178,812 УКУПНО , ,

28 Страна 28 Број 10 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 21. Јун године Члан 10. Салдо на рачуну буџета општине на дан године износи ,94 динара. Део оствареног вишка прихода буџета општине Ковин из године у износу динара распоређен је Одлуком о буџету општине Ковин за годину ( Сл лист општине Ковин, број 17/2016 и 1/2017). Нераспоређени вишак прихода и примања умањује се за неискоришћена средства са виших нивоа власти, која је потребно вратити, у укупном износу од ,45 динара. 1.Салдо на рачуну буџета општине Ковин на дан године ,94 - повраћај дела из трансферних буџета наменски опредељених за побољшање услуга социјалне заштите ,45 - повраћај дела из трансферних буџета АПВ наменски опредељених за огрев и материјалну помоћ за избегла лица...67,00 2.УКУПНО ЗА ПОВРАЋАЈ ,45 3.Распоређен део суфицита ,00 4.Нераспоређен део суфицита ,49 У нераспоређеном суфициту садржана су следећа средства: Врста прихода Остварени нам. приходи 2016 Планирани нам. приходи 2016 Пренета ср. из ранијих година 2016 Укупно (2+4) Средства суфицита распоређена Одл. о буџету Разлика за распоређивање (6-7) Накнада од коришћења мин. сировина , , , , , , ,09 Накнада за заштиту животне средине , , , , , , ,53 Накнада за коришћење шума , , , , , ,00 Накнада од закупа пољ. земљишта и промене намене , , , , , ,14 Приходи од саобраћајних казни , , , , , ,50 Приходи самодоприноса , , , , , ,34 Отплата стар.станова , , , , , ,00 Закуп.за станове - избегла лица , , , , , , ,00 Приходи од самодоприноса и закупа станова за избегла лица представљају наменске приходе и морају се користитиу складу са одлукама о самодоприносу и Уговором о донацији. Средства од отплате старих станова не представљају средства буџета општине Ковин, већ средства Републике Србије. Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за годину распоређена су средства суфицита буџета у укупном износу од динара, што је приказано у наредној табели. Средства суфицита, који су остварили индиректни корисници буџета, користиће се у складу са одлуком органа управљања.

29 21. Јун године С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Страна 29 Број 10 Раздео Глава Функција Позиција Економ. Распоред дела вишка прихода и неутрошенних средства донација из ранијих година ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјализоване услуге 730, Зграде и грађевински објекти 4,350,000 Извори финансирања за програмску активност : Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,080,000 Свега за програмску активност : 5,080, П1 Израда Главног пројекта атмосферске канализације за насељено место Ковин 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти 3,210,307 Извори финансирања за пројекат 1101-П1: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3,210,307 Свега за пројекат 1101-П1: 3,210,307 Извори финансирања за Програм 1: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,290,307 Свега за Програм 1: 8,290, ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање / одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 49 5 Остале некретнине и опрема 2,960,730 Извори финансирања за програмску активност : Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,960, Одржавање јавних зелених површина 520 Управљање отпадним водама Свега за програмску активност : 2,960, Текуће поправке и одржавање 6,500,000 Извори финансирања за програмску активност : Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6,500,000 Свега за програмску активност : 6,500, Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти 697,500 Извори финансирања за програмску активност : Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 697,500 Свега за програмску активност : 697, Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 8,950,000