DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE február 15-ei rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvi k i v o n a t a../2007.

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE február 15-ei rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvi k i v o n a t a../ /2007. (II. 15.) Ö.h. A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdésében és a 88. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében évre jóváhagyott E Ft 10 éves futamidejű hitel felvételével kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a pénzügyi helyzettől függően Felelős: a polgármester előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Határidő: folyamatos Felelős: az intézmények vezetői Értékelés: a évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Elfogadja az számú mellékletei szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok és korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével. A Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 5./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához évben E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 6./ Elrendeli a nem Önkormányzati fenntartású óvodák működési támogatási, közoktatási megállapodásainak teljeskörű felülvizsgálatát, új támogatási koncepció kialakítását. Határidő: június 10. Felelős: a Humán Főosztály vezetője

2 2 7./ Utasítja a Humán Főosztály és a Gazdálkodási Főosztály vezetőit, hogy az intézményi üres álláshelyek szükségességét vizsgálják felül, tegyenek javaslatot azok további fenntartására vagy megszüntetésére. Határidő: június 10. Felelős: a Humán Főosztály vezetője, a Gazdálkodási Főosztály vezetője A nem önkormányzati fenntartású óvodák január 1-jétől augusztus 31-ig folyósított 1 ellátottra eső támogatása azonos a évi támogatási mértékkel. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3 Határozat 1. számú melléklete A DEHUSZ KHT ÉVI ÜZLETI TERVE 1

4 A Dehusz Kht-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A hozzánk forduló emberek már túl vannak a munkanélküli segélyen, illetve az álláskeresési járadékra való jogosultságon. Az önkormányzat által adott szociális segélyből tengődnek. Általában az élet perifériájára szorult emberekről van szó. A munka világából való tartós kiszakadás a munkavégző képesség leépüléséhez vezet, és egyre kisebb az esélyük a munkaerőpiacra történő visszatérésre. Az inaktív munkavállalók elhelyezkedési esélyeit a munkahely hiány, egészségi problémák, életkori nehézségek, hiányos képzettség akadályozza. Rossz egészségügyi állapotuk, deviáns viselkedésük, elavult ismereteik miatt sok munkaadó hátrányosan megkülönbözteti őket. Ezért a leendő munkavállalóink összetétele nagyon sokféle. A Dehusz kht.-nél végzett munka, a sokféle indíttatású, lecsúszott ember lehetősége az emberi életre és a túlélésre. Ezért fontos feladat a tartósan munkanélküli emberek foglalkoztatásának növelése, a társadalmi leszakadás veszélyének mérséklése, elkerülése. Közcélú foglalkoztatás ban a közcélú foglakoztatás során 172 munkavállalóval kötöttünk munkaszerződést. Ők segédmunkás munkakörben dolgoztak átlagosan 8 hónap időtartamban, napi 6 órás munkaidőben. (A város intézményei 78 munkavállalóval kötöttek munkaszerződést a közcélú foglalkoztatás keretén belül.) A közcélú foglalkoztatás éves kerete megközelítőleg M Ft volt, amelyből a Dehusz Kht. kb. 86 M Ft-ot, a városi intézmények kb. 37 M Ft-ot használtak fel. A közcélú foglalkoztatás a fő foglalkoztatási forma a Kht.-nál. A foglakoztatás során általában az alábbi feladatokat (biztos nem teljes körű a felsorolás) végezzük: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, valamint fenntartáson kívüli közterületek kaszálása, parlagfű irtása, illegális hulladéklerakók felszámolása, szemétgyűjtés, nem fizető várakozóhelyek, lakótelepi parkolók takarítása, kézi útszegélyezési munkák, ároktisztítási munkálatok, esővíz elvezető folyókák takarítása, játszóterek takarítása, Nagyerdei parkerdő takarításában, karbantartásában való részvétel, korlátok javítása, festése, Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban való részvétel, száraz fák kivágása, tuskózása, fák 3 m magasságig történő gallyazása, KRESZ táblák kiszabadító gallyazása, adventi díszkivilágítás fel és leszerelése, balesetveszélyes járdák átépítése, javítása, játszótereken balesetveszélyessé vált játékok, padok kibontása, illegális plakát eltávolítás. De részt vettünk már kényszerlomtalanításban, lisztszállításban, a debreceni főtér harangjátékának a Budapestre történő szállításában, szobrászművész hagyatékának elszállításában, és a Csokonai Gimnázium költöztetésében is. A közhasznú programok során is hasonló feladatokat végzünk általában. 2

5 Közhasznú foglalkoztatási programok I. II. III. Időtartam Létszám 30 fős 80 fős 94 fős Munkaügyi Központ támogatása Önkormányzat önrésze ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A közhasznú programok során, segédmunkás munkakörben alkalmaztuk az embereket, akik a város közterületein végeztek általános kommunális jellegű feladatokat, illetve a parlagfű irtásban vettek részt. A közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákhoz hasonló feladatokat végeznek a közhasznú foglalkoztatottak is általánosságban. A közcélú foglalkoztatásnál felsorolt feladatok közül kiválasztott, város részére igényelt feladatokhoz szoktuk a közhasznú pályázatokat készíteni, illetve ilyen feladatok elvégzéséhez szoktuk a Munkaügyi Központ támogatását kérni. Közmunkaprogram ( Tiszta virágos Debrecenért ) ban a Dehusz Kht. egy közmunkaprogramra tudott sikeresen pályázni, amely december 1.-től június 30.-ig bonyolódott, Tiszta virágos Debrecenért elnevezéssel. A program lebonyolításához közel Ft támogatást sikerült szereznünk. Ebből az összegből, átlagosan 149 főt tudtunk alkalmazni napi 6 órás munkaidőben. A közmunkás dolgozóink kommunális feladatokat láttak el. Ideiglenes csapadékvíz elvezetők kialakítása, felszíni vízelvezetők tisztítása, illegális hulladék lerakók megszüntetése, hulladékgyűjtés, parkosítás, zöldterületek gondozása, kaszálás, parlagfű mentesítés, nyílt térségek, erdők (Nagyerdő, Erdőspuszta) ápolása szerepelt a munkafeladataik között. A 149 fő közmunkásból 120 fő tartós munkanélküli volt, akik rendszeres szociális segélyben részesültek. Ezzel a munkalehetőséggel kb. 9 hónapra kivontuk őket a segélyezettek köréből. Így kb Ft segélyt nem kellett számukra a városnak kifizetnie. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladatat, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KHT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő állandó létszámmal oldjuk meg a működést. 3

6 Számok, adatok a foglalkoztatással, illetve az elvégzett munkákkal kapcsolatosan: A Dehusz Kht-nál 2006-ban a különböző foglalkoztatási formákban, eltérő időtartamban 579 fő fordult meg mint munkavállaló. A foglalkoztatásnak köszönhetően kb Ft segélyt nem kellett kifizetni. Az emberek a munkavégzésük során 512 konténer, azaz kb m3, kb tonna szemetet gyűjtöttek össze, ezen kívül saját platós gépjárműveinkkel 280 tonna szemetet szállítottunk a szeméttelepre. A parlagfű mentesítés során kb m2-t kaszáltunk le kézi kaszákkal, motoros kaszákkal, illetve traktorral. Ezt külső vállalkozó kb. 6 Ft/m2-es bruttó átlagárral számolva kb Ft-ért végezte volna el. Megközelítőleg 4000 méter árkot és 3000 méter esővíz elvezető folyókát takarítottunk ki. Korlátjavítást és festést kb méter hosszúságban végeztünk. Járda átépítést és javítást kb méteren végeztünk. A munkavégzések legalább 1000 helyszint jelentettek, ahová a munkásokat és munkaeszközöket 6 kisteherautóval szállítottuk. Ezek a gépjárműveink 2006-ban összességében kb Km-t tettek meg. Jelen gazdasági helyzetben hasonló lehetőségek mellett, hasonló vagy több munkát kívánunk elvégezni mint a 2006-os évben. A társaság optimális működéséhez rendelkezik a megfelelő mennyiségi és minőségi humán erőforrással. Keressük a profilunknak megfelelő további lehetőségeket, mellyel a köz érdekeit érdemben segíthetjük megfelelően együttműködve a városi önkormányzat osztályaival. Debrecen, február 05. Császár Ferenc Ügyv.ig. 4

7 DEHUSZ KHT 2007.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Üzemanyag, energia Irodaszer, nyomtatvány 550 Egyéb fenntartási ktg. karbantartás(gk.alk.,ag,festék) Berendezés, felszerelés 300 Tisztítószer, hírlap 750 Munkaruha - ANYAG KTG Karbantartás (mdíj., szolg) Utazás, kiküldetés 900 Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi, hird., köny., könyvv., mvéd.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat 200 Oktatás 150 IGÉNYBEVETT SZOLG Hatósági illeték 300 Foglalk.eü.szolg. 300 Pénzintézeti szolg. 600 Biztosítás EGYÉB SZOLG BÉR KTG Saját gk. haszn. 300 Egyéb szem jell.jut.(mruha.,étk., védőital., szja) FEB díj Tp.hozzájár. 300 SZEM JELL.EGYÉB TB EHO 520 Munkaadói Jár. 900 Rehab. hozzájár BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS Helyi adó 300 Kamat 600 Vissza nem ig.áfa 657 EGYÉB RÁFORDÍTÁS MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

8 Határozat 2. számú melléklete Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve Készült: január hó

9 Készült: január Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve I. TERVEZETT BEVÉTELEK I.A. Közhasznú tevékenységek várható bevételei I.A.1. Interreg IIIA program Regionális Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióban c. projekt várható bevétele Az Euro-Régió Ház Kht., mint főpályázó, valamint romániai és magyarországi partnerei az Értékelő Bizottság évi döntését követően közös képzési intézményt alapjait rakták le Regionális Európai Képzési Akadémia (REKA) néven. A Regionális Európai Képzési Akadémia célja, hogy minőségi üzleti szolgáltatásokat fejlesszen határokon átnyúló kutatási modulra alapozott, közös tréningprogramok és nyomtatott, illetve e-learnig felületre alkalmas tananyagok létrehozásával a magyar és román kis- és középvállalkozói, valamint közigazgatási dolgozói felhasználói kör részére. A konkrét célok elérése hozzásegíti a magyar határ menti KKV-kat a szomszédos vállalkozások együttműködéseivel való lehetőségek kiaknázására, nem csupán a kereskedelem területén, hanem a tréningek által lefedett alábbi területeken: pályázati ismeretek, turizmus, marketing, vám, külkereskedelem, logisztika, terület és vidékfejlesztés, HR menedzsment, minőségbiztosítás. A Hajdú-Bihar és Bihor megyében megvalósuló kutatás, és a REKA tananyagfejlesztése, valamint a tréningprogramok alkalmával hozzávetőleg 100 KKV-nak nyílik lehetőség a közvetlen üzleti kapcsolatok és cégközi együttműködések létesítésére a legkülönbözőbb gazdasági ágazatokban. A REKA ezzel együtt szeretné segíteni a két megye tudományos intézményei, gazdasági kamarái és vállalkozásai közötti kapcsolatteremtés, az együttműködés magasabb szintű formáinak kialakulását, amely a térség gazdasági fejlődésének egyik záloga. A projekt időtartama 21 hónap. A projekt kezdési ideje február 15. Jelenleg a tananyagok elkészítése, fordítása, illetve a nyomdai munkák előkészítése folyik. (További információk a honlap kis- és középvállalkozásoknak szóló oldalain.) A pályázat az Interreg IIIA tagállamok határ menti régióinak együttműködését támogató közösségi kezdeményezése által támogatásban részesül. A teljes projekt-költségvetési főösszeg Ft, ebből támogatás Ft (a költségvetés 95%-a). A saját és partnerei hozzájárulási összege Ft, ebből az Euro-Régió Ház Kht Ft önerőt biztosít a projektben. A támogatás lehívható összege 2007-ben várhatóan Ft. I.A.2 Irinyi János Program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) c. projekt várható bevétele Az Euro-Régió Ház Kht., mint projekt partner vesz részt a projektben, melynek célja a Debreceni Egyetemen működő szolgáltató hálózat továbbfejlesztése fehérje-biokémiai, fermentációs és bioanalitikai módszerekkel, amelyek kutatásfejlesztési és ipari alkalmazásokat támogatnak. Az üzleti terv olyan kisvállalkozások inkubálására épül, amelyek a régió és az ország biotechnológiai és gyógyszeripari nagyvállalatai által igényelt kutatás-fejlesztési, de elsősorban kissorozatú termék előállítási feladatok elvégzésére specializálódnak. A Debreceni Egyetem Regionális Tudásközpontként a régió innovációs tevékenységének egyik fő megvalósítója és már számos vállalkozással áll kapcsolatban. A projekt egy dinamikus inkubátorház funkció kialakítását célozza, amely hosszú távon lehetővé teszi a vállalkozások ki- és beköltözését, azok tevékenységének figyelését és további segítését, valamint a szolgáltatási profil folyamatos modernizálását és bővítését. A Kht., mint konzorciumi tag, jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a kisvállalkozások részére nyújtandó C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 2. oldal, összesen: 8 oldal

10 Készült: január Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve tanácsadásban, oktatásban, képzésben, és ezzel garanciát jelenthet az üzleti terv sikeres megvalósítását. A pályázat támogatásban részesül, a támogatási szerződés szerinti teljes költségvetési főösszeg 400,0 Ft, ebből a támogatás 400,0 MFt (a költségvetés 100,0%-a). Az Euro-Régió Ház Kht Ft támogatásban részesül. Ebből 2006-ban realizált, de évre elhatárolt bevétel Ft. I.A.3 Tulajdonosok közhasznúsági tevékenységekhez való hozzájárulása I.A.3.1 Debrecen Megyei Jogú Város, mint tulajdonos működési költségekhez való hozzájárulása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg a Kht. törzstőkéjének 30%-os tulajdonosa. A Cégbírósági bejegyzés alatt levő módosított társasági szerződés alapján a tulajdoni arány 32%-ra növekszik. A Város évi támogatásának kizárólag működési kiadásokra fordítható összege Ft. I.A.3.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi tevékenységekhez kapcsolódó hozzájárulása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztési Ügynökségi feladatok ellátására fordítható DMJV Önkormányzata által nyújtott évi támogatásának várható összege Ft. I.A.3.3 Debreceni Egyetem hozzájárulása A Debreceni Egyetem a Cégbírósági bejegyzés alatt levő módosított társasági szerződés alapján a törzstőke 24%-át birtokolja. Az Egyetem elvárása többek között, hogy a Kht. segítse Debrecen Megyei Jogú Város és a Debreceni Egyetem együttműködését területfejlesztési és regionális fejlesztési programok készítésében, forrásfeltárásában, lebonyolításában, támogassa az együttműködést a Pólus programban, valamint működjön közre egyetemi pályázatok elkészítésében. Az Egyetem évre várható támogatásának összege Ft. I.B. Vállalkozói tevékenységből származó várható bevételek I.B.1 Tanácsadói tevékenységből várható bevétel Pályázati alkalmassági vizsgálati dokumentációk összeállítására, tanácsadásra, valamint projektmenedzsmentre kötött szerződések alapján a Kht. a tanácsadói tevékenységből származó éves várható bevétele Ft. I.B.2 Terem- és stúdióbérlet A Kht. Phare CBC projektjének keretében létrehozott, multimédiás felszereltséggel rendelkező Oktatási Centruma ősze óta ECDL, CD jogtár, kommunikációs képzések, számviteli egyesületi továbbképzések helyszíne. A Centrumban egy szerverként is működő tanári gép, és 20 hálózatba kapcsolt terminál található. A korszerű gépek XP operációs rendszerrel, MS Office csomaggal vannak felszerelve, továbbá az Internet hozzáférés is adott. További felszereltség: projektor, flipchart, vetítőgép, nagyméretű vetítővászon, igény szerint rendszergazda jelenléte, illetve hétvégi recepció szolgálat. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 3. oldal, összesen: 8 oldal

11 Készült: január Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve A terem- illetve stúdióbérlet évi várható bevétele Ft. I.B.3 Interreg IIIA program - Partnerségben a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióért (HBBE) c. projekt kapcsán várható bevétel A főpályázó a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és partnerei (közöttük Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata) 2002-ben hívták életre a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégiót. Az Eurorégió fő céljai a gazdaságfejlesztés, turisztikai együttműködések, együttműködések intézményi kereteinek fejlesztése, környezetvédelem, kultúra, sport, oktatásfejlesztés). Ezzel összhangban a projekt célkitűzései: HBBE fejlesztési koncepciójának meghatározása; a HBBE tevékenységi területét érintő intézményfejlesztési programok; a HBBE évi munkatervében foglalt programok megvalósításának menedzselése; határszakasz szereplői, a potenciális partnerek körében végzett felmérések alapján a szükségletek feltérképezése, problémák beazonosítása, adatbázis készítése a célzott információszolgáltatás biztosítása érdekében; Multiplikátorok képzése civil szervezetek számára; Az Eurorégiót alkotó megyék erősségeinek, gyengeségeinek feltárása útján szakmai, képzési programok szervezése. Hosszab távol célül tűzi ki az intézményfejlesztési az önkormányzatok, kistérségek és testvértelepülési együttműködések területén; a határmenti együttműködés megyék közötti összehangolása a teljes magyar-román határszakaszon; a regionális és helyi résztvevők kezdeményezőkészségének és felelősségvállalásának szervezett intézményi kereteinek kialakítása, az európai demokratikus értékek (aktív államplogárság, tolerancia) civil együttműködési projektekben való megerősítése. A projekt költségvetéséből ( Ft) a DMJV vállalt feladatokat (területfejlesztési stratégiai program és operatív program elkészítése) szerződés alapján az Euro-Régió Ház Kht. végzi, melyeknek összege Ft. I.B.4 Fejlesztési pólus program megvalósítása kapcsán várható bevétel A DMJV Önkormányzata és a Kht. között február 7-én létrejött, december 6-án módosított megbízási szerződés szerint a Kht. a pólusprogram kidolgozásához kapcsolódó teljeskörű menedzsment tevékenységet (koordináció, javaslattétel, pénzügyi elszámolások, előrehaladási jelentések készítése, stb.) ellátja. A feladatra vonatkozó szerződés alapján a évi várható bevétel Ft. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 4. oldal, összesen: 8 oldal

12 Készült: január Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve II. TERVEZETT KIADÁSOK II.A Pályázatok várható kiadásai II.A.1. Interreg IIIA program Regionális Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióban c. projekt várható kiadásai A fenti projekt költségvetése szerint a 2 fő főállású munkatárson felüli egyéb projektmenedzsment tagok (4 fő a partnerektől) díja Ft, külföldi utazással kapcsolatos kifizetések Ft, projekt menedzsment által igénybevett szakmai szolgáltatás díja Ft, tananyagok, fordítás, nyomdai munkálatok ellenértéke Ft közbeszerzés díja Ft. A dologi kiadások összege Ft, a főállású munkatársak projektben elszámolt bére Ft. A évi várható kiadások összesen Ft. A projekttevékenység eredménye között a dologi kiadások és a főállású munkatársak bérköltségének azon projektben elszámolt része jelenik meg, amelyet a Kht. mivel ezekre támogatást kap a működési költségeinek finanszírozására fordíthat. Kiadásként ezért más (pl. A.3 soron) vonatkozásban jelennek meg. II.A.2 Irinyi János Program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) c. projekt várható kiadásai A DEBioInk projekt költségvetése szerint a évi támogatás, azaz Ft szakértői díjakra, marketing tevékenységre, piackutatásra, publikációkra történő felhasználása várható. A projekttevékenység eredménye között a főállású munkatársak bérköltségének azon projektben elszámolt része jelenik meg, amelyet a Kht. mivel ezekre támogatást kap a működési költségeinek finanszírozására fordíthat. Kiadásként ezért más (pl. A.3 soron) vonatkozásban jelennek meg. II.A.3 A fő közhasznúsági tevékenységek várható kiadásai II.A.3.1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrejött szerződés alapján várható kiadások Személyi költségek Ft, épületüzemeltetési (energiaköltség, irodahelység karbantartás, takarítás), egyéb működési költségek (könyvelés, könyvvizsgálat, telefonköltség, irodaszer, munkaruha, stb.) Ft. Összesen Ft. II.A.3.2 Debrecen Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó várható kiadások A Pólus program koordinációs, menedzsmenti feladataira kötött szerződés elején lejár. A feladatok további ügynökségként történő irányításának, koordinálásának várható összege Ft. II.A.3.3 Debreceni Egyetemmel létrejött közhasznúsági szerződés alapján várható kiadások Területfejlesztési és regionális fejlesztési programok készítésében, forrásfeltárásában, lebonyolításában, valamint egyetemi pályázatok elkészítésében való közreműködésre évre várható kiadások összege Ft. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 5. oldal, összesen: 8 oldal

13 Készült: január Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve II.B. Vállalkozási tevékenységek várható kiadásai II.B.1 Tanácsadói tevékenység várható kiadásai A szerződés szerint vállalt feladatokkal kapcsolatban felmerült anyagi, dologi kiadások értéke Ft összegben. II.B.2. Terem- és stúdióbérlet várható kiadásai Az oktatási terem 20+1 multimédiás, hálózatba kötött gépein rendszeres (minden képzés után) szükséges technikai ellenőrzési feladatainak, valamint eseti (pl. telepítési, frissítési) feladataival kapcsolatos kiadások, valamint a megnövekedett rezsi és takarítási költségek évi várható összege Ft. II.B.3 Interreg IIIA program - Partnerségben a Hajdú-Bihar Bihor Eurorégióért (HBBE) c. projekt kapcsán várható kiadások A HBBE fejlesztési koncepció elkészítésére a várható kiadás Ft. a megkötött vállalkozási szerződések alapján. II.B.4 Fejlesztési pólus program megvalósításának várható kiadásai 2007-ben a Fejlesztési Pólus Programmal kapcsolatban kiadás nem várható. II.C Működési költségek II.C.1 Működési költségek Az Euro-Régió Ház Kht. működési költségei az ügyvezetés tervezése szerint az előző évi bázisadatokból, valamint a várható inflációs ráta alakulásából kiindulva az alábbiak szerint alakulnak: 1. Épületüzemeltetés 1 Energiaköltség (5113) Irodahelységek karbantartása (523) Takarítás (5299) Összesen: Ft Ft Ft Ft A fenti költségtételek a Kht. most futó projektjeiben várhatóan nem számolhatóak el. 1 A zárójelben feltüntetett számok a költségek főkönyvi számlaszámát jelölik. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 6. oldal, összesen: 8 oldal

14 Készült: január 2. Egyéb működési költségek Üzemanyag (5115) Tisztítószer (5121) Irodaszer, nyomtatvány (5122) Munkaruha (5123) Fogyóeszköz (5124) Cégautó karbantartás (5211) Bérleti díjak (522) PR, hirdetés, propaganda (524) Továbbképzés (525) Könyvelés, könyvvizsgálat (527) Postaköltség (5291) Telefonköltség (5292) Fénymásolás, nyomdaköltség (5293) Ügyvédi, közjegyzői díj(5294, 5295) Szakkönyv (5296) Érdekképviseleti és kamarai díj (5298) Egyéb működési költség (5299) Vagyon- és autóbiztosítás (533) Bankköltség (535) Reprezentáció (559) Összesen: Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A fenti költségtételek közül az irodaszer, nyomtatvány egy nem jelentős része várhatóan a REKA projektben elszámolható. 3. Személyi jellegű ráfordítások A Kht. feladatainak növekedése miatt (Fejlesztési Ügynökség, Pólus Program) a tervek szerint létszámfejlesztés szükséges Jelenlegi helyzet A Kht-nál végén 1 fő részmunkaidős és 5 fő főállású alkalmazott dolgozott. Ez utóbbiból 1 fő az Mt (1) illetve (5) pontjában foglaltak szerint 2006-ban szülési illetve fizetés nélküli szabadságon volt, 4 fő (ebből 1 fő ügyvezető, 1 fő EU-referens, 2 fő pályázati asszisztens) a Kht. székhelyén végzi munkáját. Az 1 fő részmunkaidős munkatárs szintén a Kht. székhelyén adminisztratív munkáit végzi napi 6 órában. A Pólus Programmal kapcsolatosan az ügyvezető a koordinációs feladatokat, szervezetek előtti képviseletet lát el ügyvezetői, pályázat-megvalósítási feladatai, valamint egyéb megbízatásai mellett. 1 fő EU-refens monitoring részfeladatokat végez a pólus program kapcsán, és pályázatírási, valamint a saját projektek menedzselési feladatait végzi. 1 fő pályázati asszisztens az Euro-Régió Ház Kht. egyéb projektmenedzseléssel, jelentéstétellel kapcsolatos teendőit látja el, valamint számviteli pénzügyi adminisztratív támogatást nyújt egyéb pályázatok pénzügyi elszámolásánál. További 1 fő feladata az ügyvezető támogatása a Kht. folyamatos tevékenységével (taggyűlések, felügyelő bizottsági ülések), a pólus programmal (koordináció, adminisztráció, jelentéskészítéssel) kapcsolatosan. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 7. oldal, összesen: 8 oldal

15 Készült: január Az Euro-Régió Ház Kht évi üzleti terve 3.2 Létszámfejlesztés A Városi Fejlesztési Ügynökség feladatainak ellátására 3 főállású és 1 fő részmunkaidős (direkt kapcsolattartó a Város és a Kht. között) alkalmazott felvétele válik szükségessé. 3.3 Bérfejlesztések, 13 havi bér és jutalom januárjától a várható inflációs rátának, a köz- és versenyszférának megfelelő átlagos 6%-os béremelés került be a tervekbe, amelyet az üzleti terv elfogadását követően januárig történő visszamenőleges kifizetéssel teljesít a Kht. A főállású alkalmazottak munkabére 12+1 hónapra mintegy bruttó Ft, a 13 havi munkabér kifizetésének esedékessége december 10., jutalom Ft. Étkezési hozzájárulás Ft. A bérköltség járulékai Ft. Összesen Ft. Az 1. és a 2. pontban felsorolt működési költségekhez hasonlóan a pályázati bevételekből részlegesen finanszírozható a munkatársak bére. Kalkulációink szerint a évi pályázatokból valamivel több, mint 4 MFt-ot tudunk a bérterhek csökkentésére fordítani, ez a teljes bérköltség közel 10%-át tesz ki. III. Összegzés Figyelembe véve az Euro-Régió Ház Kht. fent felsorolt várható bevételeit, kiadásait látható, hogy a Kht évi közhasznú tevékenységét a vállalkozási jellegű tevékenységek nyeresége és a tagok működési költségekhez történő hozzájárulása mellett tudja folyamatosan ellátni.. Fodor András ügyvezető Euro-Régió Ház Kht. Melléklet: 1. C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2.rtf 8. oldal, összesen: 8 oldal

16 2007. évi tervezett bevételek és kiadások Euro-Régió Ház Kht Debrecen, Piac u. 79. Tel.: 52/ , Fax: 52/ Ssz. Megnevezés Várható bevétel Várható kiadás Tevékenység eredménye / vesztesége A. Közhasznú tevékenység Ft Ft Ft A.1 Interreg III A program - Regionális Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégióban (röviden: REKA) Ft Ft Ft A.2 Irinyi János program - Proteomikai, fermentációs és biokémiai analitikai technológiákat fejlesztő-szolgáltató inkubátorközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen (rövidítve: DEBioInk) Ft Ft Ft A.3 Tulajdonosok által a közhasznúsági tevékenységekhez hozzájárulás Ft Ft Ft A.3.1 DMJV Ft Ft Ft A.3.2 Debreceni Városi Fejlesztési Ügynökségi funkcióhoz kapcsolódó tevékenység Ft Ft Ft A.3.3 Debreceni Egyetem Ft Ft Ft B. Vállalkozói tevékenység Ft Ft Ft B.1 Tanácsadói tevékenység Ft Ft Ft B.2 Terem- és stúdióbérlet Ft Ft Ft B.3 Interreg III A - Partnerségben az HBB Eurorégióért Ft Ft Ft B.4 Fejlesztési Pólus Program megvalósítása Ft 0 Ft Ft C. Közhasznú és vállalkozási tevékenység összesen Ft Ft Ft C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-2_1 Készült: január hó

17 Határozat 3. számú melléklete Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója évre Debrecen

18 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Nagyerdei Kultúrpark megalakulása óta eltelt több mint négy évtizedes történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt években /közhasznú társasággá történő átalakulás, fejlesztések beindulása, gyarapodó állatállomány/. Az elmúlt esztendők tapasztalatai és eredményei igazolták, hogy a Kht. tartós fejlődés mutat. A kert botanikai értékei, adottságai alapján 1992-től Növénykertként is jelenleg 17 hektáron működik. A meglévő terület biztosítja az alaptevékenységet: az Állat- és Növénykert fejlesztését, fejlődését. Az elmúlt évek, fejlesztései eredményeként, az állatállomány összetétele és nagysága, valamint az éves látogatói létszám alapján - a kert az ország vezető állatkertjeinek sorába tartozik. A 2007-es gazdálkodási évet megelőző időszak intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási pályázati rendszer megszűnik, így a fejlesztésre, korszerűsítésre a Nagyerdei Kultúrparkra vonatkozóan ez évben millió forinttal kevesebbet fordíthatunk. Ezért a 2007-es gazdálkodási évben a debreceni kert esetében is különösen felértékelődik és meghatározó fejlesztési lehetőséggé válik a tulajdonosi-önkormányzati támogatás mértéke és összege. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményességét igazolják vissza a forgalmi adatok. A bevételek emelkedése mellett a látogatói elégedettség javulása a látogatói létszám valamint az átlagos tartózkodási idő növekedése szembetűnő. A Kht. alaptevékenysége /állat- és növénykert/ a Vidámparkban történő megjelenésével tovább bővült, gazdagodott. 2

19 A terület összenyitása a változó látogatói igények és szokások igénylik és szükségessé teszik az üzemeltetés rendjének változtatását. Az egyik legfontosabb feladat az egységes látogató beléptetés az Állatkerti és a Vidámparki bejáratnál. A 3/2001. (II.23.) KvVM-NKÖM-BM együttes rendeletének valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények biztosítása alapfeltétele a további működésnek. Ezeknek a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban aligha lehetséges színvonalas, a szakmai elvárásokat, is kielégítő állatállomány beszerzése és az ehhez tatozó korszerű állatbemutatók kialakítása. A Kht. jelenlegi állatállományának fajszáma 165 faj (sp., ssp.)1200 egyede. II. FEJLESZTÉSI TERV évre tervezett beruházások és felújítások, fenntartási munkák költség szerinti összeállításánál fontossági sorrendben igyekeztünk azokat a legfontosabb feladatokat összeállítani, amelyeket meg kellene valósítanunk a rendelkezésünkre álló forrásaink függvényében. Az állatkert elhasználódott korszerűtlen, kifutóinak felújítása a még balesetveszélyes úthálózata, és közművei határozzák meg a legsürgősebb tennivalókat. Az ütemezés a mindenkori forrásoktól függ. A működési engedély megadásához szükséges, szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet-, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, nem utolsó sorban a lehetőségeinkhez és a vártnál lényegesen több forrást igényelnek. 3

20 2007. évre tervezett beruházások: -Ludas Matyi park I. ütemének megvalósítása ( ,- Ft) -Medvekifutó kiviteli tervének elkészítése, alternatív helyszín kijelöléssel a jelenlegi medveház megtartása mellett. (I-II. ütem) -Almostrágya tároló építési engedélyezése és kivitelezése -Párduckifutó és téli szállás terveztetése, engedélyeztetése, építése egyszerűsített közbeszerzési eljárással: -Műhely épület átalakítása, a látogatói forgalom elől történő lezárása (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) -Új, előírás szerinti szociális blokk kialakítása tetőtér beépítéssel. (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) -Kisemlős kifutó kialakítása a Biogalos épület átalakításával (szurikáta, prérikutya, aguti) BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: ,- III. PÉNZÜGYI TERV A Kht. mind két szakfeladatának teljesítmény mutatója a látogatók száma. Mind két tevékenység időjárás függő az időjárási szélsőségek jelentékeny módon csökkenhetik az intézmény látogatottságát. A 2006-os szezon kedvezőtlen időjárású hétvégéi döntő módon hozzájárultak a 45 ezer vendéggel kevesebb látogatószámhoz évre tervezett beruházások és felújítások, fenntartási munkák költség szerinti összeállításánál fontossági sorrendben igyekeztünk azokat a legfontosabb feladatokat összeállítani, amiket lehetőség szerint a gazdálkodási évben el kellene végeznünk, a rendelkezésünkre álló forrásaink függvényében. 4

21 A 2007-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: hogy az elmúlt időszak minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény stb./, a nyugdíj korhatárt elérő szakvezetők esetében a munkakör átadás-átvétel személyi, anyagi feltételeinek szükségleteit, a gazdagodó városi intézményrendszert és programkínálatot, az ehhez alkalmazkodó és azt kiegészítő versenyképes bemutatók és üzemeltetés kialakításának szükségességét, az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhely rekonstrukciók. s nem utolsó sorban a pregnánsan beszűkülő pályázati lehetőségeket és forrásokat évi Pénzügyi terv várható évi terv Bevételek Önkormányzati működési támogatás Önkormányzati támogatás gk.bérleti díj -Működési támogatás NKÖM Jubileumi játszótér üz.támogatás bruttó egyéb pályázat 500 Kultúrpark műk. bev Tárgyi eszköz értékesítés Időbeli elhatárolásból (tárgy évi ÉCS.) Ráfordítások összesen Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások bérköltség * személyi jellegű egyéb kifizetések bérjárulék * Értékcsökkenés

22 - egyéb ráfordítások Beruházás (működési bevételekből) Fejlesztési támogatás Ludas Matyi Park fejlesztés I. ütem Fejlesztési támogatás NKÖM Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében az üzemelési napokat 2007-ben az Állat- és Növénykertnél 365 napban, a Vidámparknál ~ 190 napban, április október hónap között tervezzük. A pénzügyi fedezet biztosítását a gazdálkodási évben a korábbiakhoz képest lényegesen kedvezőtlenebb feltételek mellett kell megoldani, mert a NEKÖM által kiírt pályázati pénzek megszűntek. Ezért a legfontosabb feladatok ellátásához tulajdonosi segítségre van szükség. Debrecen, Nagy Sándor Tibor 6

23 Határozat 4. számú melléklete

24 VISZATEKINTÉS 2006 A Debreceni Sportcentrum Kht. a évi céljait és legfontosabb feladatait ÉVES ÜZLETI TERVÉBEN határozta meg. A Kht. életében a 2006-os év, a korábban megszokott feladatok (üzemeltetés, világversenyek szervezése, hotel működtetés) teljesen új feladatot is jelentett. A DMJV Közgyűlése 277/2005 (XI.17.) Kh. határozata szerint, január 1-jétől a Debreceni Sportiskola a Debreceni Sportcentrum Kht. keretein -belül folytatta működését. A Sportiskola (SI) az év kiemelkedő feladatát jelentette a közhasznú társaságnak. Az SI fogadására felkészültünk. A Kht. munkatársai számára a legnehezebb feladatot annak a szellemiségnek a kezelése jelentette, amelyet az SI úgymond magával hozott. A hozomány amelyet a sok-sok éves elhanyagolt állapotok jelentették nehéz örökséget jelentett. A rossz beidegződésen kívül néhány sportág estében a sportági szövetségek bürokratikus magatartása, illetve az un. fogadó sportszervezetek egyoldalú magatartása jelentette. Szerencsére ezek együtt sem tudták befolyásolni azt a TÉNYT, az SI, pontosabban a Szakosztályok, a döntés pozitív eredményeként, no meg a Kht. gazdálkodásának köszönhetően, a évi működésre fordítható pénzügyi lehetőségeik 180%-val rendelkezhettek. Sajnos ez sem tudott jelentősen javítani az SI keretei között foglalkoztatott szakemberek 1995 óta bebetonozott anyagi elismerésének színvonalán. Szervezési, rendezési munkánk közül kiemelkedők volt az immáron 10-ik! Világverseny szervezése, az Utcai Futó Világbajnoksággal. Az Esemény kapcsán került sor az atlétikai stadion névadó ünnepségére is október 7.-től a Stadion a magyar sport és sportmédia kiemelkedő egyéniségéről, Gyulai Istvánról lett elnevezve. Az esztendő egyébként bővelkedett rendezvényekben. Az 1. IAAF Utcai Futó Világbajnokság mellett a Sportcentrum Kht. létesítményeiben lebonyolított rendezvénynapok száma 597, ami jelentős bővülést mutat 2005-höz képest (492 esemény). A Sport Hotel életében a év gazdasági szempontból az eddigi legsikeresebb volt. A tervezett éves bevételt sikerült már novemberre elérni, és a sikeres szerződéseknek, illetve a jól sikerült marketingmunkának köszönhetően a második félév egészen kimagasló, 78 %-os kihasználtságot hozott. Az év egyik komoly feladata volt, hogy a évben rendezett 5 db debreceni világversenyből származó bevételt - amely tavaly az összbevétel 20%-át jelentette, - máshonnan kellett pótolni. Emiatt nagyobb hangsúlyt helyeztünk a céges partnerekre, valamint a debreceni rendezvényszervezőkkel történő együttműködésre. A Hotel évi vendégkörének %-os összetételét az 1a és az 1b táblázat tartalmazza. Orendi Mihály

25 I. FŐ CÉLKÍTŰZÉSEINK, FELADATAINK 2007-ben 2007-ben legfontosabb stratégiai célunk és feladatunk, hogy - az Önkormányzati támogatás reálértékének jelentős csökkenése ellenére!- valamennyi feladatunkhoz tudjuk biztosítani az alapvető feltételeket. Kiemelt célkitűzéseink és feladataink: 1. Sporthotel 1.1. CÉL-TERV-FELADAT A 2007-es évre terveink hasonlóak a 2006-os évhez, elsődleges szempont, hogy az éves bruttó árbevétel fedezze a működéshez szükséges költségeket, és elegendőnek legyen a visszafizetendő kamattartozás kiegyenlítéséhez. A Hotel évi tarifális árait a 2. sz táblázatban mutatjuk be. Ehhez a következő területeket kell kiemelten kezelni: - egyéni és csoportos vendégek számának szinten tartása - amennyiben elkészül a saját műfüves labdarúgó pályánk, a téli edzőtáborokkal jobb eredményeket szeretnénk elérni (elsősorban Ukrajna, Románia, és a magyar második vonal csapatait célozzuk meg) - a 2007-es év hozhatja meg az áttörést az atlétikai fronton, kiemelt figyelmet kell fordítanunk az itt rendezendő U23 Atlétikai EB-nek, és az az előtt várható felkészülési igényeknek - meg kell tartanunk a jó arab kapcsolatainkat, időben le kell szerveznünk a nyári edzőtáborokat - az egész KHT érdekében végig kell vinni az állam által támogatott Olimpiai Felkészülési Központ cím megszerzését, ezáltal újabb, eddig nem elérhető piac nyílhat meg számunkra, annál is inkább, mivel elindul a következő olimpiára történő felkészülés - a megépült uszodával jó kapcsolatot kell kialakítani, ezáltal több sportágnak is megfelelő felkészülési lehetőséget tudunk nyújtani - konferencia turizmusban továbbra is minden lehetőséget meg kell ragadnunk - sportrendezvények szállásigényének biztosítása - további együttműködés az eddig kiépített kapcsolatokkal 2. Üzemeltetés, fejlesztés 2.1. CÉL-TERV-FELADAT Kiemelkedő fejlesztési célunk 2007-ben áthúzódó beruházásként! a műfüves labdarúgó pálya (105x68mes) elkészítése és hasznosítása! Az U23 a sportlétesítményeink zavartalan üzemeltetése, a karbantartási munkák szükségszerű, illetve tervszerinti végzése. Egyéb beruházási, beszerzési, illetve felújítási feladatat tervünket a 3 sz. mellékletben, fontossági sorrendben összesítettük. Orendi Mihály

26 3. Szervezés, marketing 3.1. CÉL-TERV-FELADAT A beruházási munkálatok befejezése után a műfüves labdarúgó pálya, illetve a salakos pálya füvesítésével újabb lehetőségek nyílnak meg az Oláh Gábor utcai komplexumban. Ezeket, a pályákat (az év elején még üzemelő pályák és azok irányárai szerepelnek a listában), de már az új létesítményre vonatkozó, javasolt irányárakkal együtt elhelyeztük a táblázatban. A gazdaságilag nehéznek ígérkező újévben sem a bérleti-, sem a közreműködői díjak tekintetében minimális változtatást tervezünk. A évi tervezett létesítmény bérleti irányárakat az 5. számú táblázatban adjuk meg. A bevételi céljaink elérése érdekében minimálisra kívánjuk szorítani a tulajdonos kérésére biztosított ún. térítésmentesen nyújtott szolgáltatásainkat. A évben a tulajdonos kérésére nyújtott ún. térítésmentes rendezvényekről készített kimutatásunkat a 6. számú táblázat tartalmazza. Míg a 7. számú táblázatban kerül kimutatásra a január 1. és december 31. között ténylegesen kiszolgált mérkőzések és edzések száma és bekerülési értéke. Az Önkormányzat által biztosított támogatás már a tavalyi évben sem tartalmazta a nagyközönség által térítésmentesen igénybevett atlétikai pálya használatot. Ez a Kht-nak, Ft-os bevétel kiesést eredményezett ban ben számolunk ezen szolgáltatás utólagos finanszírozásval. Célunk új partnerek felkutatása, korábban nálunk megforduló vendégek visszacsalogatása (pl. Kutyakiállítás, Pannon Sport, Kispályás labdarúgás - műfű), bérbe adható eszközeinkre való koncentrált figyelemfelhívás (lelátó, Spieth) illetve a marketing lehetőségek folyamatos keresése. Két rendkívüli feladatot jelentő nagy esemény szervezésével is foglalkozunk. A július 12-15, és a december között megrendezendő U23 Atlétikai Eb és Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság szakmailag és emberileg is nagyon nehéz feladatot jelent. A szakmai nehézségekkel a Kht. csapata viszonylag könnyen megbirkózik, az emberivel annál nehezebben. Mind a két sportág esetében rendkívül nehéz a sportági szövetségekkel az együttműködés. A jelenlegi helyzetben még az is kétséges, hogy egyáltalán lehetséges Az Európa-bajnokságokon kívül több nemzetközi esemény, illetve két országos bajnokság megrendezését tervezzük. Ez utóbbiakat az Eb-k próba versenyeinek. A évi kiemelkedő rendezvényeink naptár tervét a 4-es táblázat tartalmazza. 4. Sportiskola CÉL-TERV-FELADAT A 2007-ben folytatni kívánjuk a 2006-ban megfogalmazott célok megvalósítását. Azzal a különbséggel, hogy míg 2006-ban a meghirdetett FOLYTONOSSÁG-MEGÚJHODÁS-VÁLTOZTATÁS célunk közül a hangsúlyt a folytonosság jelentette, addig ebben az évben a hangsúlyt a megújhodás és a szükség szerint változtatás jelenti. Ezt mind a szakmai szükségszerűség, mind a pénzügyi kényszer indokolja. Az SI nem működhet úgy, mint egy diák sportegyesület. Az SI-nek világklasszisok nevelése a legfőbb célja. Debreceni világklasszisokat adni a magyar sportnak. Véleményünk szerint ehhez egyértelmű Orendi Mihály

27 követelményrendszer bevezetése is szükséges. Szakmailag bizonyítható, hogy ehhez korszerű kiválasztó és beiskolázási programra és következetes magas szakmai színvonalú szakmai munkára van szükség. Az SI ezért indította be a KINCSKERESŐ tehetségkutató programját 2006 szeptemberében. A KÖVETELMÉNYRENDSZER-t egységes, korszerű szakmai elvek alapján az SI valamennyi szakosztályában, illetve korosztályban bevezetjük 2007-ben. Egyben ez lesz a szakosztályi, az edzői munka megítélésének értékelésének egyik legfontosabb eszköze és szempontja. Három sportágról külön is szólni kell: A jégkoron és a műkorcsolya sportágak SI-be kerüléséről még 2005-ben született Önkormányzati döntés. A két sportág működésének személyi és pénzügyi feltételei viszont csak részben és elégtelen szinten lett biztosítva. Amennyiben 2007-es lehetőségek semmit sem változnak a két sportág sorsa kétségessé vállhat. A harmadik sportág az úszás! Az üzleti terv készítésekor az a döntés született, hogy ebben az évben az Önkormányzat nem tud biztosítani működési támogatást az Úszó Szakosztály indításához. Félő, hogy ezzel a döntéssel nemcsak egy évet veszítünk. Az előkészítő munka során tapasztalhattuk, milyen hatalmas az igény egy minőségi úszó életre a városunkban. Szembesültünk egy egész ország elvárásával is. A legjobb létesítmény feltételt valósította meg az Önkormányzat, a város az egész országban. Döntés született az úszó osztály indításáról a Hunyadiban. És nem tudjuk az úszó szakosztály működésének pénzügyi, s egyben személyi és működési feltételeit biztosítani. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fontolja meg az SI úszó szakosztályának pénzügyi támogatását. A Kht, az SI, évi pénzügyi tervében a három sportág működésének nincsen meg a fedezete! II. SZERVEZETI RENDSZERÜNK Míg szervezeti rendszerünk 2006-ban az integráció miatt módosult, addig 2007-ben a pénzügyi, gazdálkodási racionalitás miatt vált szükségessé a költségkímélő szerkezeti változtatás. Az SI szakmai igazgatói állást meghatározatlan ideig a fenti okok miatt nem kívánjuk betölteni. (Lsd. 8-as táblázat) III. PÉNZÜGYI TERV A I-II. pontok célkitűzéseit, terveinket, feladatainkat, a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani. A pénzügyi terv rendkívül feszített és csak abban az esetben valósítható meg, ha a legracionálisabb gazdálkodást folytatjuk év a takarékosság és a 100%-os bevétel teljesítés éve lesz. Ez utóbbit csak abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha ebben a Tulajdonosunk is maximálisan partnerünk lesz. A fenti pontokban megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat, a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani: 1. A pénzügyi terv készítésénél figyelembe vettük az előző évi időarányos teljesítést a KSH által kiadott, évre vonatkozó átlagos 3,9 % -os inflációs rátát, ezen rátát jelentősen meghaladó energia Orendi Mihály

28 áremelkedést, továbbá az üzemeltetésre átvett Vágóhíd utcai sporttelephez, és a Napközis Táborhoz kötött többlet költséget. Külön tervet készítettünk a 2007 évben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságok és ezekhez kötött teszt versenyek kiadásairól és bevételeiről. 2. Mind a költségeinket, mind a bevételeinket jelentősen befolyásolja, a DSI - hoz kötött feladatok maradéktalan ellátása. A 2007 évi üzleti tervünkben továbbra is számoltunk két szakosztály jégkorong, műkorcsolya működtetéséhez kötött személyi költségeivel. Az üzleti tervünk mellékletét képező A Sportiskola bevételeinek és költségeinek tervezése 2007 évre címet viselő táblázat részletesen tartalmazza a Sportiskola bevételeit és költségeit. 3. Számoltunk az üzemeltetési költségek és a bevétel növekedésével, a létszám bővítés hatásával és a Sport Hotel rekonstrukciójára felvett hitel után várható kamatfizetési kötelezettséggel. A tőke rész törlesztésével nem számol a pénzügyi terv. Nem számol a pénzügyi terv a 2007 év első hónapjában üzembe helyezendő műfüves labdarugó pályák építésére, az Önkormányzat kezesség vállalásával felvett hitel kamat és tőke törlesztő részletének fizetésével. 4. A bérköltséget a tavalyi évben, főállásban foglalkoztatott 70 fős átlagos statisztikai létszámmal szemben 73 fő figyelembe vételével terveztük, mivel a két jeges szakembert tovább foglalkoztatjuk. 5. A bérköltség összege tartalmazza az általunk foglalkoztatott dolgozók részére kifizetendő, de a bérbevevőkre áthárított megbízási díj növekményt, az inflációt követő 5 % -os bérfejlesztést. A megbízásos jogviszonyba foglalkoztatott edzők esetében 11 havi járandósággal számoltunk. 6. A járulékok számítása erre az évre érvényes jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével történt. 7. Az anyagköltség és igénybevett szolgáltatások tervezésekor a 2006 évi időarányos teljesítés, a várható áremelkedés és a létesítmények évi üzemeltetési költsége alapján került meghatározásra. 8. Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben foglalt, általa elfogadott mértékkel történt, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő maradvány érték figyelembevételével. Jelentős mértékű tárgyi eszköz beszerzéssel nem számoltunk, viszont figyelembe vettük a januárjában átadásra kerülő műfüves pályák értékét. 9. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt, valamint a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót tartalmazza. 10. A 2007 évre tervezett beruházási és felújítási célú kiadásokat külön soron, mintegy 20 millió forintos érékben terveztünk. A 2006 évre biztosított és fel is használt 34 millió 555 ezer forintból, támogatásként az ebből a forrásból már aktivált tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésével azonos összeget vettünk figyelembe, és ennek megfelelően, időbeli elhatárolásként szerepeltetjük könyveinkben. 11. A tartós és eseti bérbeadásból származó bevételeket a évi tényekre alapoztuk, és továbbra is számítunk a három nagy sportszervezet által fizetendő bérleti díjjal és rezsi költségekkel. ( A debreceni Városi és Egyetemi ZRT sorsa bizonytalan, de az általa bérelt részt valószínűleg átveszi a DEKE. ) 12. A közel 68 milliós szállodai bevételi terv a 2006 évi tény bevételen és a 2007 évi már lekötött kihasználtságon alapul. A kihasználtság tervezett mértéke 55 %. 13. A reklám bevételek a reklám felületek értékesítéséből származó tervezett bevétel. Orendi Mihály

29 14. Az egyéb bevételek tervezett összege az egyéb eszköz bérbeadásából, telefonköltség térítés, parkolási díj, selejtértékesítés bevételéből tevődik össze. 15. A támogatás összege az első körben a tervezett költség ráfordítás és a várható bevételek alapján került meghatározásra, majd ezt követően az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően módosítottuk pénzügyi terveinket és ennek megfelelően a támogatási igényünket. 16. Fontos hangsúlyozni, hogy pénzügyi tervünkben a vállalkozási tevékenységen elérni kívánt eredményt teljes egészében a közhasznú tevékenységünk és a Sportiskola finanszírozására kívánjuk felhasználni. A költségvetésünk a fenti okok miatt nem forrás hiányos. Pénzügyi tervünket költséghelyenként részletezve, a következő két oldalon mutatjuk be. Orendi Mihály

30 Orendi Mihály

31 Bevételek 2007 évi tervadatok bontása (ezer forintban) Közhasznú tev. Vállalkozási tevékenység nov évi ig könyvelt összesített Megnevezés 2007 évi 2007 évi adatok tervadatok Sport KHT DSI EAA U23 Rövidpályá (KHT egésze) (KHT egésze) Hotel atlétikai EB s Úszó EB Egyéb vállalkozási tevékenység Közhasznú bevételek (91-es bevételek+az Önk. Közh. tev.bizt.tám.)** Közvetített szolgáltatások bevétele Szállodai szolg. bevétele Bérbeadás bevétele Egyéb saját bevételek Sportiskola egyéb bevétele Értékesített tárgyi eszköz Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb Egyéb támogatás Műk.kapott Önk. Tám.összesen** Sportszöv.-től kapott támogatás Egyéb, egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkivüli bevételek Világ és EU vers.elsz Bevételek mindösszesen* Fejl. kapott Önk. tám.** Elszámolt fejlesztési tám.*** Adózás előtti eredmény* Társasági adó fizetési kötelezettség Adózás utáni eredmény Megjegyzés: * A 2006 évi rendkívüli bevétel és a Világversenyek gazdasági elszámolása még nem történt meg! ** -al jelzett tételek már a teljes 2006 évi tényadatokat tartalmazzák ***A 2006 évre felújításra, fejlesztésre kapott Támogatás elszámolása még nem történt meg Figyelem! A DSI 2007 pénzügyi terve a jégkorong és műkorcsolya szakosztályhoz kötötten csak az edzők bérét és járulékait tartalmazzák. Debrecen, 2007.február 5. A pénzügyi tervet készítette: Tóth János gazdálkodási osztályvezető Jóváhagyta: Orendi Mihály Ügyvezető igazgató Orendi Mihály

32 TÁBLÁZATOK Orendi Mihály

33 2006-os év vendégkörének összetétele 1a táblázat Megnevezés Bevétel bruttó Ft % céges, üzleti Ft 38 egyéni, családi vendégek Ft 27 egyéb sport Ft 13 arab edzőtáborok Ft 10 atlétika Ft 9 világversenyek (5 db) Ft 3 MINDÖSSZESEN: Ft 100 1b táblázat Sport Hotel*** évi vendégkörének megoszlása 10% 13% 9% 3% céges, üzleti 38% egyéni, családi vendégek egyéb sport arab edzőtáborok atlétika 27% világversenyek (5 db) Orendi Mihály

34 SPORTHOTEL ÉVI TARIFÁLIS SZOBAÁRAI 2-es táblázat Tarifális Kiemelt* Egyágyas szoba Ft Ft Kétágyas szoba Ft Ft Apartman 1 főre Ft Ft Apartman 2 főre Ft Ft Apartman 3 főre Ft Ft Apartman 4 főre Ft Ft Pótágy Ft Ft *Kiemelt időszak: Húsvét, Pünkösd, Virágkarnevál, Szilveszter Gyermek kedvezmény: 0-4 éves korig: GRATIS 4-14 éves korig: 50 % 14 év felett: 0 % A szobaár tartalmazza: Szállás Reggeli Edzőterem, szauna, szolárium korlátozott használata Zárt parkoló ÁFA, IFA Érvényes: január 1-től Orendi Mihály

35 3-as táblázat A Debreceni Sportcentrum Kht évi fejlesztési és felújítási terve 1. Fejlesztés és tárgyi eszköz beszerzés évi U23 Atlétikai EB-hez kötötten Call room területének kialakítása (csapadékvíz elvezetéssel, aszfaltozással, lindab borítással) Rajt mögötti területen rekortán pályaszakasz kiépítése (224 m 2 ) Kht. működéséhez kötötten Tornacsarnok átalakítása cselgáncs edzőteremmé Center labdarúgópálya automata locsolóhálózat tervezés kivitelezés kompletten Felújítási munkák évi U23 Atlétikai EB-hez kötötten Atlétikai versenypálya rekortán borítása Nagyerdei Stadion mint melegítő és edzőpálya felújítás Tribünépület felújítás Oláh Gábor utcai Csarnok, OSEI, műhely, VIP, utánpótlás öltöző homlokzat, és épület felújítás Kht. működéséhez kötötten Tekepálya részleges felújítása Vissza nem igényelhető Áfa rész Összesen: Megjegyzés: A fenti számok becsült adatok és forintban értendőek, valamint nettó (Áfa nélkül) összegek. A valós értékek a műszaki tartalom pontos meghatározását követően kerülnek megállapításra. Az előzetes tájékoztatás szerint az Önkormányzat által 2007 évre biztosított fejlesztési, felújítási támogatás összege 20 millió forint. Az e feletti összeget a Kht. saját forrásból biztosítja. Debrecen, február 7. Sásdi István Orendi Mihály

36 4-es táblázat évi kiemelkedő rendezvények Ssz. Idő Esemény neve Helyszín HUN-GER válogatott kézilabda meccs FŐNIX Csarnok Bocskai I. Nemzetközi Ökölvívó Verseny HÓDOS Kárpát Kupa Kézilabda Torna HÓDOS Sportcentrum Aranybakancs Gyermek Labdarúgó Torna 1. VOLVO KUPA NEMZETKÖZI VIZILABDA TORNA MEFOB Kosárlabda Döntők HÓDOS SPORTUSZODA OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTCSARNOK Majális SPORTCENTRUM MEFOB Tollaslabda Döntők MEFOB Atlétikai Döntők OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTCSARNOK GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION MEFOB Kézilabda Döntők HÓDOS MEFOB Röplabda Döntők OLÁH GÁBOR UTCAI SPORTCSARNOK Kihívás Napja SPORTCENTRUM ?? Köztisztviselői Nap SPORTCENTRUM ? Nemzetközi Gyermek Atlétikai Fesztivál ORSZÁGOS ATLÉTIKAI UP., JUNIOR ÉS IFJÚSÁGI OB EAA U23 ATLÉTIKAI EB GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION GYULAI ISTVÁN ATLÉTIKAI STADION Karnevál Kupa Gyermek Labdarúgó Torna SPORTCENTRUM VIRÁGKARNEVÁL NAGYERDEI STADION ? Nemzetközi Kutyakiállítás NAGYERDEI STADION hó Rövidpályás Úszó OB SPORTUSZODA ? Karácsony Kupa Gyermek Labdarúgó Torna SPORTCSARNOKOK ?? Sportiskola Évzáró Gála HÓDOS I LEN RÖVIDPÁLYÁS USZÓ EB SPORTUSZODA Reál Team Kupa Labdarúgó Torna HÓDOS Orendi Mihály

37 TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY BÉRLETI IRÁNYÁRAK 2007-ben 5. számú táblázat Ssz. A létesítmény, helyiség neve, árkategória Játékcsarnok, nagy küzdőtér Bérleti díjak Ft-ban (az Áfá-t nem tartalmazzák) Első 2 óra Minden további megkezdett óra 1, 1. Piaci , 2. Közhasznú , 3. Önköltségi Kis küzdőtermek 1, 4. Piaci , 5. Közhasznú Center pálya 2, 1. Piaci Közhasznú , 3. Önköltségi Műfüves pálya * 2, 4. Piaci , 5. Közhasznú , 6. Önköltségi Műfüves kispálya * 2, 7. Piaci , 8. Közhasznú , 9. Önköltségi Salakpálya 2, 10. Piaci , 11. Közhasznú , 12. Önköltségi Nagyerdei Stadion, Vágóhíd utca 2, 13. Piaci , 14. Közhasznú , 15. Önköltségi Bitumenes pályák 2, 13. Piaci , 14. Közhasznú , 15. Önköltségi Sportcsarnok 3. OG-CSA 3, 13. Piaci , 14. Közhasznú , 15. Önköltségi VU-CSA Sportcsarnok 4, 13. Piaci , 14. Közhasznú , 15. Önköltségi Torna szoba 5. Tsz 5, 16. Közhasznú Futófolyosó 6, 17. Közhasznú , 18. Önköltségi Gyulai István Atlétikai Stadion 6, 19. Piaci , 20. Közhasznú 6. 6, 20, 1. Városi-megyei , 20, 2. Országos , 20, 3. Nemzetközi , 21. Önköltségi Dobópálya 6, 24. Piaci , 25. Közhasznú , 26. Önköltségi Megjegyzés: a *-gal jelzett szolgáltatást a műfüves pályák üzembe helyezése után tudjuk biztosítani. Az általunk kalkulált díjtétel összhangban van a Magyarországon kialakult, hasonló paraméterekkel bíró létesítmények bérleti díjával. HÓDOS Labdarugó pályák Atlétikai pályák Orendi Mihály

38 A Tulajdonos kérésére un. térítésmentes rendezvények 2006-ban 6. számú táblázat Ssz Dátum Az esemény neve, jellege Rendező Helyszín A szolgáltatás értéke /Ft. + Áfa KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA (25 alkalom) DMJV Osztály Kulturális HÓDOS BOCSKAI I. ÖKÖLVÍVÓ EMLÉKVERSENY DMJV Polgármesteri Hivatal HÓDOS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA (6 alkalom) DMJV Osztály Kulturális SPORTCENTRUM SPECIÁLIS LABDARÚGÓ OLIMPIA Magyar Speciális Olimpiai Szövetség SPORTCENTRUM KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA DB-I VÁROSI SZABADIDŐ SZÖV. SPORTCENTRUM TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI (7 alkalom) ISKOLÁK SPORTCENTRUM KIHÍVÁS NAPJA DMJV Osztály Kulturális SPORTCENTRUM Sport és egyéb KÖZTISZTVISELŐI NAP ÖRMÉNY CSALÁDI NAP VIRÁGKARNEVÁL DMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL DMJV ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNK. FONIX KHT SPORTCENTRUM SPORTCENTRUM NAGYERDEI STADION JÁTSZÓHÁZ SPORTPALÁNTA KÖZPONT HÓDOS , KARÁCSONY KUPA DMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL SPORTCENTRUM ÖSSZESEN: 12 esemény (61 eseménynap) MINDÖSSZESEN Orendi Mihály

39 2006. január 1. december 31. között ténylegesen kiszolgált mérkőzések és edzések száma valamint közhasznú tarifával (mérkőzések) illetve önköltségi áron (edzések) számított értékük 7. számú táblázat Ssz. Sportszervezet neve Mérkőzések / Versenyek Edzések /óra A szolgáltatások nettó értéke/eft Mérkőzések versenyek Edzés Egyéb Össz. DVSC Rt , 1. Felnőtt Oláh G. u Vágóhíd u Junior - Oláh G. u.+ Vágóhíd u DVSC Rt világítás * DVSC UP Kft , DVSC Kézil. Kft Felnőtt Up VADSE + DEKE DSC-SI Atlétika Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Tollaslabda DVSC NSK TORNA DKSE + UP FONTANA DTEÖ DVSC BOX THAI BOX SZÍV BEREGSZÁSZI NETTÓ ÖSSZESEN ÁFA ÖSSZESEN * A DVSC Rt. villanyvilágításos edzéseinek, mérkőzéseinek többletenergia-költsége. Jelmagyarázat: DVSC Rt: Debreceni Vasutas Sport Club Futballszervező Rt DVSC UP Kft: Debreceni Vasutas Sport Club Utánpótlás-nevelő Kft DVSC Kft: Debreceni Vasutas Sport Club Kézilabda Kft VADSE+DEKE: Debreceni Városi Egyetemi Kosárlabda Rt (Vadkakasok) +Debreceni Egyetemi Kosárlabda Egylet DSC DSI-: Debreceni Sportcentrum Sportiskola DVSC NSK: DVSC Női Labdarúgó Sport Klub DKSE + UP : Debreceni Kézilabda Sport Egyesület + DKSE Utánpótlás FONTANA : FONTANA Kick Boksz Sport Egyesület DTEÖ : Debreceni Torna Egyesület Ökölvívó Szakosztály DVSC BOKSZ: DVSC Ökölvívó Szakosztály THAI BOKSZ: Thai Boksz Egyesület SZÍV : Debreceni Szív Egyesület BEREGSZÁSZI: Beregszászi Pál Szakközépiskola Orendi Mihály

40 Orendi Mihály as táblázat

41 SPORTCENTRUM- SPORTISKOLA ÉVI RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERVE Orendi Mihály

42 Orendi Mihály

43 Orendi Mihály

44 Orendi Mihály

45 Orendi Mihály

46 Orendi Mihály

47 Orendi Mihály

48 2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben Teljesítés %-ban november november 30- ig ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB ezer Ft-ban 2007 évre vonatkozó terv Vállalkozási tevékenység 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység Épület karbantartási anyag , Gép, berendezés karbantart. anyag , Jármű karbantartási anyag , Üzemanyag felhasználás mikrobusz , Üzemanyag felhasználás traktor , Személygépkocsi üzemanyag felh , Pályakarbantartási eszközök , Szerszámok , Textilia , Sportszerek , Anyag költség , Gázenergia , Villamosenergia , Víz- és csatornadíj , Távhőszolgáltatás , Energia költség , Anyag és energia költség összesen , Nyomtatvány, irodaszer , Reklámanyag , Szakkönyvek, folyóiratok , Tisztítószer , Védőital, táplálék kiegészítők , Egyéb anyag felh , Eü. Anyagok, készletek , Minibár feltöltés , Hotel ágynemű, törölköző , Szálloda konferencia bekészítés #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb anyag összesen , I. Összes anyag jellegű költség , Szállítási költség Épületkarbantartás , Gép, berendezés karbantartása , Mikrobusz karbantartás , Szgk. karbantartás , Traktor és pályafenntartó gépek , Labdarugó pályák karbantartása , Egyéb pályák karbantartása , Távhő karbantartás , Karbantartási díjak , Belföldi kiküldetés , Külföldi kiküldetés , Egyéb utazási költségek ,00 0 Kiküldetési és utazási költségek , /6 oldal /15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető

49 2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évre vonatkozó terv Vállalkozási tevékenység 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység Szálloda reggeli #ZÉRÓOSZTÓ! Éttermi szolg hotel #ZÉRÓOSZTÓ! Postaköltség , Távbeszélődíjak , Mobiltelefon , Hírlap előfizetés , Parkolási díj , Reklám jutalék és egyéb jutalék , Szemét szállítás , Mosatás költsége , Rovar és rágcsálóírtás , Anyag jellegű szolgáltatás költsége , Helység bérleti díjak , Eszközök bérleti díja , Hírdetés, reklám , Havi műsor és egyéb kiadvány , Számviteli szolg.és bérszámfejtés , Könyvvizsgálat, adótanácsadás , Jogi szolgáltatás , Fordítás , Rendszerfelügyeleti díjak , Oktatás, továbbképzés , Munkavédelmi szolgáltatás , Üzemorvosi szolgáltatás , Tv kábel, Internet előfiz , Takarítási szolgáltatás , Örző-védó szolgálat , Gázkazánok üzemeltetése , Pénztár riasztás , Sportolók sportszolgáltatása #ZÉRÓOSZTÓ! Edzők és egyéb foglalk. szolg , Belf. verseny és edzőt. részv. költs , Külf. verseny és edzőt. részv. költs , Nem anyag jellegű szolgáltatás Tagdíjak , Egyéb rendezv. szállás költsége , Egyéb rendezveny étkezési ktg #ZÉRÓOSZTÓ! Versenybírói díj #ZÉRÓOSZTÓ! Orvosi ügyelet #ZÉRÓOSZTÓ! Uszoda, tornaterem stb. használati díja , Egyéb nem ag. jell. szolg , EB SzB közreműködői díjak Egyéb nem ag. jell. szolg.költsége , Ag. és nem ag. jell.szolgáltatások , Illeték bélyeg Hatósági díjak , évre vonatkozó terv 2/6 oldal /15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető

50 2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB Vállalkozási tevékenység 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység Banki szolgáltatások díja , Bankkártyajutalék , Üdülési csekk jutalék , Gépjármű felelősség biztosítás , Gépjármű Casco biztosítás , Vagyonbiztosítás , Felelősségbiztosítás , Különféle egyéb költségek , Egyéb szolgáltatások összesen , II. Szolgáltatások mindösszesen , Munkabérek , Betegszabadság , Bérköltség összesen , Táppénzhozzájárulás , Alkalmi munkavállók díjazása Alkalmi munkavállalói díj közterhei Eseti megbízások , Munkaruha juttatás , Sportruházat és sportfelszerelés , Védőeszközök, védő felszerelések , Formaruha ,75 0 Egyéb személyi kifizetések , Étkezési hozzájárulás , Adómentes személyi kif , Munkábajárási költségtérítés , Dolgozók egyéb költségtérítése , Saját gépjármű használat , Telefonköltség térítés , Dolgozói internet #ZÉRÓOSZTÓ! Napidíj (Belföldi + külföldi) , Reprezentáció , Reprezentáció személyi juttatás , Iskolakezdési támogatás , Segélyek ,50 Költségtérítések , Személyi jellegű kifizetés összesen , /6 oldal /15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető

51 2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Számla szám Költségek és ráfordítások megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évre vonatkozó terv Vállalkozási tevékenység 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység Nyugdíjjárulék (18%) , Egészségbiztosítási járulék (11%) , Eü. hozzájárulás (1.950,-Ft/Fő/Hó) , Munkaadói járulék (4%) , Ekho , Kommunális adó , Munkáltatót terhelő járulékok , III. Személyi jellegű ráfordítás összesen , Tervszerinti értékcsökkenés , Használatbavételkor elsz értékcsökkenés ,06 IV. Értékcsökkenés * , V. Aktivált saját teljesítmény 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Költségnemek összesen** , Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások költsége Értékesítés költsége , Értékesített tárgyi eszk Késedelmi kamat, bírság Követelések értékvesztése Arányosításból vissza nem ig. Áfa , Költségvetéssel elsz. adók (szja) , Önellenőrzési pótlék #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adók , Késedelmi pótlék 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Adófizetési kötelezettség , Egyéb, egyéb ráfordítások Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata Deviza, valuta átváltási kül #ZÉRÓOSZTÓ! Külf. pénzért.-re szóló köv., köt. árf. kül. 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Külf. Pénzértékre szóló követelés 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi műveletek ráfordításai #ZÉRÓOSZTÓ! Térítés nélkül átadott eszközök értéke #ZÉRÓOSZTÓ! Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás ért , Véglegesen átadott pénzeszköz 500 0,00 0 Térítés nélküli átadások , Társasági adó V. 8-as számlák összesen , Költségek és ráfordítások összesen: , évre vonatkozó terv 4/6 oldal /15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető

52 2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Bevételek megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB Vállalkozási tevékenység 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység Közhasznú bevételek , K.H. bev.az Önkormányzat. által igénybevett szolg. díja * Versenylebonylebonyolítás , Nevezési díj , Saját rendezvények #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 91-es bevétek össz , Közvetített szolgáltatás bevétele , Továbbszámlázott szolg. Bev Közvetített szolg. bevétele összesen , Szállodai szolg bev , Szállodai szolg köt. reggeli bev Szállodai telefon haszn. Díja Szállodai minibár fogy. Bev , Száll. Konf. Terem bérleti díja Száll. Konf. Terem bekészítés díja Száll. ét. fogy. és sz. szerviz bev Szállodai masszázs szolg. Bev Szállodai szolg. Egyéb bev Szállogai szolg. Export bev Szálloda köt regg. Export bev Szálloda minibár fogy. Export bev szállodai tel. Haszn. Export bev Sz. ét. fogy. És sz. szerv. Exp. Bev Hotel minibár ,00 Szálloda bevétel összesen , Helyiség tartós bérbeadása , Helyiség bérbead. rezsiköltség térítése , Helyiségek eseti bérbeadása , Eseti bérbeadás rezsi költségtér #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb eszközök bérbeadási díja , Reklámbevétel , Egyéb szolgáltatás , Bérbeadás bevétele , Pályabérleti díj #ZÉRÓOSZTÓ! Szállás #ZÉRÓOSZTÓ! Telefonköltségtér , Egyéb saját bevételek , Sportcsoportok versenybevétele 60 0, Értékesített t.e #ZÉRÓOSZTÓ! évre vonatkozó terv 5/6 oldal /15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető

53 2007 évi bevételek és költségek részletes tervezése Bevételek megnevezése 2007 évi tervadatok összesen 2006 évi tervadatok összesen KHT DSI Sport Hotel 2007 évi EAA U23 Atlétikai EB 2007 évi Rövidpályás Úszó EB 2007 évi egyéb kiemelt rendezvény Egyéb vállalkozási tevékenység Káresemények bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! Kapott bírság, késedelmi pótlék #ZÉRÓOSZTÓ! Dolgozók munkaruha, szerszám ktg.tér #ZÉRÓOSZTÓ! Kártérítés, kapott bírság, pótlék e.bev #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb támogatás , Önk.tám. Közh. foglalkoztatotakra , Egyéb támogatások összesen , Önkormányzat működési célú tám , Egyéb nagyrendezvény tám #ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzat fejlesztési célú támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Elkül. Áll. Alap támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Sportszövetségtől kapott egyéb tám , Támogatás összesen , Tagdíj bevételek , Parkolási díj bevétel , Felesleges készlet értékesítés #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb, egyéb bev. kerekítési bev , Egyéb bevételek összesen , Bankbetétek kamata , Deviza, valuta elszámoláso árfolyam kül #ZÉRÓOSZTÓ! 0 Pénzügyi művelek bevétele , Véglegesen kapott támogatás GyISM #ZÉRÓOSZTÓ! Véglegesen fejl. célra kapott támogatás , Véglegesen műk. célra átvett pénzeszk #ZÉRÓOSZTÓ! Rendkivüli bevételek , #ZÉRÓOSZTÓ! Világ- és Eu vers. Elsz. #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Bevételek mindösszesen , Saját előáll.szolg.aktivált értéke**** 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Adózás előtti eredmény , Társasági adó 0 Adózott eredmény Teljesítés értékben 2006.november 30- ig Teljesítés %-ban 2006.november 30- ig Közhasznú tevékenység Tárgyi eszköz beszerzés összesen Vállalkozási tevékenység Debrecen, Megjegyzés:A 2006 évi rendkívüli bevétel, a fejlesztésre felújításra kapott támogatás és a világversenyek gazdasági elszámolása még nem történt meg! Fontos tudnivaló, hogy a DSI 2077 évi pénzügyi tervei nem számolnak a jégkoörong, műkorcsolya, és úszó szakosztályok kiadásaival és bevételeivel. A 2007 évi pénzügyi terv szöveges ismertetője részletesen kitér a szálloda rekonstrukciójára és a műfűves pályák építésére felvett kölcsönök tőke és kamat törlesztés vonzataira. A táblázatainkban csak a szállodához kötött, általunk fizetendő kamatteher szerepel. 6/6 oldal /15:11 C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2007\4szKozlony\I_kotet\15_2007\Határozat-4_1 KHT egésze Tóth János Gazdálkodási osztályvezető

54 Határozat 5. számú melléklete DEBRECENI SPORT SZOLGÁLTATÓ KFT.. 2. sz. változat Készítette: Kalmár Róbert Ügyvezető Debrecen, január 31.

55 TARTALOM Fejezet és cím Oldal 1. Visszatekintés a évre Általános bevezető 3 2. Célkitűzések a évre Atlétika szakosztály A szakosztály fő célkitűzése Nemzetközi versenyeztetés Hazai versenyeztetés Válogatott és Olimpiai kerettagság Triatlon szakosztály Általános célkitűzések Nemzetközi versenyeztetés Hazai versenyeztetés 5 3. Pénzügyi terv 6 2. oldal, összesen: 7

56 1. Visszatekintés a évre 1.1. Általános bevezető A Debreceni Sport Szolgáltató Kft évi fő célkitűzéseit az üzleti tervében határozta meg, az edzők által elkészített és a Kft. ügyvezetője valamint a Kft. tulajdonosai által elfogadott évi egyéni éves felkészülési tervekkel összhangban. 2. Célkitűzések a évre 2.1. Atlétika szakosztály célkitűzései évre A szakosztály fő célkitűzése a MASZ szakosztályi pontversenyében a évben megszerzett pontok (6169 pont) azaz eddigi legjobb teljesítményünk túlszárnyalása. Az elmúlt évek tapasztalata alapján ezen pontszámmal az összesített sorrendben az hely szerezhető meg Nemzetközi versenyeztetés A év legkiemelkedőbb atlétikai eseménye a Japánban (Osaka, augusztus 25. szeptember 2.) megrendezésre kerülő Világbajnokság lesz. Ezen eseményre 3 versenyzőnktől várjuk a kvalifikáció megszerzését és az eredményes szereplést: o Zsivoczky Attila tízpróba, 1-6. hely, 8400 pont o Győrffy Dóra magasugrás, hely, 194 cm o Boros László magasugrás, hely, 231 cm Fontos megjegyeznünk, hogy a sikeres és eredményes szereplés alapvetően akkor valósulhat meg, ha az nem zavarja az olimpiai felkészülést. A hazai szempontból legfontosabb esemény a Debrecenben július között megrendezésre kerülő U23-as EB lesz, melyen a meghatározott U23-as keretünk tagjaitól várunk kvalifikációs eredmény elérést, valamit részvétel esetén kiváló szereplést. o Harsányi Olivér magasugrás, hely, 224 cm o Szabó Róbert magasugrás, hely, 220 cm o Nagy Xénia gerely, hely, 54 m A Fedett pályás EB (Birmingham, március 2.-4.) ismételten a szabad téri versenyszezonra történő felkészülés egyik fontos állomása. Legjobb versenyzőnk Zsivoczky Attila Achilles műtétét követően ezen eseményt kihagyja, így a kvalifikáció megszerzését 2 sportolótól várhatjuk. o Győrffy Dóra magasugrás, hely, 194 cm o Boros László magasugrás Célunk a hazai országos bajnokságokon ismételten legalább 3 felnőtt, és 3 U23 magyar bajnoki cím megszerzése. Felnőtt bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: Boros László magasugrás Győrffy Dóra magasugrás Skoumal Péter tízpróba Szabó Attila - tízpróba Tóth János gyaloglás Farkas János - hármasugrás U23 bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: Nagy Xénia gerely Szabó Róbert magasugrás Harsányi Olivér - magasugrás Papp Attila tízpróba Bodó Levente 100m 3. oldal, összesen: 7

57 Válogatott és Olimpiai kerettagság megőrzése és kiharcolása A MASZ válogatott keretiben legalább 8 sportolónk kerüljön be vagy őrizze meg tagságát, és nemzetközi versenyeken elért egyéni csúcsokkal öregbítsék városunk és egyesületünk hírnevétu23-as válogatott keret A keret célja: A évi debreceni U23 EB-re kijelölt Sport Kft-s keret kiemelt támogatása, illetve a kitűzött szakmai eredmények folyamatos nyomon követése és dokumentálása. A korosztályos hazai országos bajnokságokon minimum döntős helyezés megszerzése A Debreceni Sport Kft. keretén belül sporttevékenységet végző hivatásos és amatőr atléták részére sportolónként meghatározott célokat (abszolút eredmény és helyezés) az egyéni éves felkészülési tervek részletesen tartalmazzák. 4. oldal, összesen: 7

58 2.2. Triatlon szakosztály célkitűzései évre A szakosztály célkitűzése a Magyar Triatlon Szövetség szakosztályi pontversenyében az első hely megőrzése Nemzetközi versenyeztetés A felnőtt és korosztályos kontinens illetve világbajnokságon legalább 5 versenyzőnk harcolja ki az indulási jogot. A világ- és kontinensbajnokságok indulási jogának kivívására esélyes sportolók: Lipták Tamás Szabó Zita Fecskovics Attila Pocsai Balázs Bakó Dóra Csortos Imre Az olimpia kvalifikáció Szabó Zita: évi pozíciójának (42. hely a szimulációs rendszerben) megőrzése. Lipták Tamás, Pocsai Balázs, Fecskovics Attila: világranglista helyezésének jelentős javítása ( közötti helyezés), amely lehetővé teszi a világkupákon és a világbajnokságon való indulást Hazai versenyeztetés Egyéni rövid távú OB Sportoló Felnőtt U23 Lipták Tamás 1 3. hely Szabó Zita 1 3. hely Pocsai Balázs 1 3. hely Bíró Zsolt hely Fecskovics Attila 1 6. hely 1 3. hely Kovács Tamás hely hely Csortos Imre hely 4 8. hely Klubcsapat OB Férfiak Nők Lipták Tamás Szabó Zita Pocsai Balázs Bakó Dóra Fecskovics Attila Berke Zsuzsanna Csortos Imre Csáthy Csilla Mind a nőknél, mind a férfiaknál teljes csapattal történő indulás esetén cél a győzelem. Csapat Férfi A csapat Férfi B csapat Női csapat Váltó OB Helyezés 1. hely hely hely 5. oldal, összesen: 7

59 évre vonatkozó pénzügyi terv Főkönyvi szám KÖLTSÉGNEMEK 2007 évi Terv Összesen 2007 évi Terv Általános 2007 évi Terv Triatlon 2007 évi Terv Atlétika 5111 sporteszközök karbantartási anyag vásárlás Ft 0 Ft Ft 0 Ft 5113 Sportszerek Ft 0 Ft Ft Ft 5131 Nyomtatvány irodaszer Ft Ft 0 Ft 0 Ft 5133 Eü. anyagok Ft 0 Ft Ft Ft 5134 Táplálék kiegészítők vitaminok Ft 0 Ft Ft Ft 5139 Egyéb anyag Ft 0 Ft Ft Ft 51 Anyagköltség* Ft Ft Ft Ft 522 Bérleti díjak Ft Ft Ft Ft 525 Oktatás és továbbképzés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5261 Utazási és kiküldetési költségek Ft Ft Ft Ft 5262 Külföldi kiküldetés Ft 0 Ft Ft Ft 526 Kiküldetés, bérleti díj, oktatás Ft Ft Ft Ft Hazai edzőtábor költségei Ft 0 Ft Ft Ft Hazai versenyeztetés költségei Ft 0 Ft Ft Ft Külföldi edzőtábor költségei Ft 0 Ft Ft Ft Külföldi versenyeztetés költségei Ft 0 Ft Ft Ft tagdíjjak Ft 0 Ft Ft Ft egyéb nem anyag jellegű szolgáltatás Ft Ft Ft Ft uszoda és egyéb edzőtermek, pályák használati díja Ft 0 Ft Ft Ft bérszámfejtés Ft Ft 0 Ft 0 Ft edzők vállalkozói díja Ft 0 Ft Ft Ft Telefon költség Ft Ft Ft 0 Ft postaköltség Ft Ft 0 Ft 0 Ft Eszközök bérleti díja Ft 0 Ft Ft Ft reklám költség Ft Ft 0 Ft 0 Ft masszőr Ft 0 Ft Ft Ft honlapkészítés Ft Ft 0 Ft 0 Ft jogi szolgáltatás Ft Ft 0 Ft 0 Ft 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége Ft Ft Ft Ft 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei Ft Ft Ft Ft 531 Hatós. igazgatási, szolg. díjak, illetékek 0 Ft 5322 bankköltség 0 Ft 533 Biztosítási díjak 0 Ft 53 Egyéb szolgáltatások költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5411 Munkabér munkaviszonyból Ft 0 Ft Ft Ft 54 Bérköltség Ft 0 Ft Ft Ft 5515 Megbízási díj Ft Ft Ft Ft 551 Egyéb munkajövedelmek* Ft Ft Ft Ft 5523 Étkezési térítés Ft 0 Ft Ft Ft Versenyétkezési csekk Ft 0 Ft Ft Ft 5524 Munkába járással kapcs. költségtérítés Ft 0 Ft Ft Ft 5525 Saját gépjármű használat költségtérítése Ft 0 Ft Ft Ft 5528 Internet hozzájárulás Ft 0 Ft 0 Ft Ft 552 Személyi jell. térítések és hozzájárulás Ft 0 Ft Ft Ft 554 Reprezentációs költség Ft Ft 0 Ft 0 Ft sportruházat Ft 0 Ft Ft Ft 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések* Ft Ft Ft Ft 561 Nyugdíjbiztosítási járulék Ft Ft Ft Ft 562 Egészségbiztosítási járulék Ft Ft Ft Ft 563 Egészségügyi hozzájárulás költsége Ft 0 Ft Ft Ft 564 Munkaadói járulék költsége Ft 0 Ft Ft Ft 565 Szakképzési hozzájárulás költsége Ft Ft 0 Ft 0 Ft 56 Bérjárulékok* Ft Ft Ft Ft 59 Költségnem átvezetési számla 0 Ft 5 KÖLTSÉGNEMEK Ft Ft Ft Ft 6. oldal, összesen: 7

60 Főkönyvi szám KÖLTSÉGNEMEK 8 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 2007 évi Terv Összesen 2007 évi Terv Általános 2007 évi Terv Triatlon 2007 évi Terv Atlétika 815 Továbbszámlázott szolgáltatás Ft 0 Ft Ft 0 Ft 8699 egyéb ráfordítás tisztázatlan kiadás 0 Ft 869 Különféle egyéb ráfordítások 0 Ft 86 Egyéb ráfordítások 0 Ft 8721 Kölcsönök, hitelek kapcs. váll. fiz. kamata 0 Ft 872 Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford. I 0 Ft 8761 Deviza-valuta átváltásának árfolyam veszteség 0 Ft 876 Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség 0 Ft 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Ft ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS Ft 0 Ft Ft 0 Ft RÁFORDÍTÁSOK Költségek összesen Ft Ft Ft Ft Főkönyviszám BEVÉTELEK 2007 évi Terv Összesen 2007 évi Terv Általános 2007 évi Terv Triatlon 2007 évi Terv Atlétika 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 911 Belföldi értékesítés árbevétele 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 912 Továbbszámlázott szolgáltatás Ft 0 Ft Ft 0 Ft 913 Tagdíj bevétel Ft 0 Ft Ft Ft 91 Belföldi értékesítés árbevétele* Ft 0 Ft Ft Ft 922 Reklámszolgáltatás bevétele Ft Ft 0 Ft 0 Ft 9671 Költségvetésből kapott támogatás, jutt Ft 0 Ft Ft Ft 9672 Önkormányzattól kapott támogatás, jutt Ft Ft Ft Ft 967 Visszafiz. köt.nélk.kapott támog., jutt Ft Ft Ft Ft 9699 Egyéb különféle bevételek 0 Ft Időbeli elhatárolásból Ft Ft Ft Ft 969 Különféle egyéb bevételek Ft Ft Ft Ft 96 Egyéb bevételek 0 Ft Bankbetét kamat Ft Ft 0 Ft 0 Ft 9731 Tartósan adott kölcsönök, bankbetét. kamata Ft Ft 0 Ft 0 Ft 973 Befekt.eszköz kamatai, árfolyamnyeresége 0 Ft 97 Pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK Ft Ft Ft Ft Egyenleg 0 Ft Ft Ft Ft Debrecen, január 31. Kalmár Róbert ügyvezető 7. oldal, összesen: 7

61 Határozat 6. számú melléklete Főnix Rendezvényszervező Kht Debrecen, Hunyadi u Tel.: Fax: ÜZLETI TERV FŐNIX RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KHT.

62 BEVEZETÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata június 26. napján megtartott ülésén a 137/2003.(VI.26) Kh.sz. határozatával létrehozta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaságot. A társaság fő tevékenysége művészeti kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység). A Főnix Rendezvényszervező Kht. a Debrecen Rendezvénycsarnok Kft, valamint a Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft által végzett tevékenységeket, feladatokat vette át 2003-ban. A 2007-os üzleti terv az előző évi tények ismeretében készült el, és tartalmazza a szükséges pénzügyi forrásokat. 2

63 1. A KHT ALAPVETŐ JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA A társaság neve, székhelye: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaság 4026 Debrecen, Hunyadi u.1-3. A tevékenység megkezdésének időpontja: A Kht. alapítója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kht. alaptőkéje: e. Ft. Tevékenységi körei: Fő tevékenysége: Művészeti Kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység) A társaság egyéb közhasznú tevékenységei: Alkotó és előadóművészet Könyvkiadás Időszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel kiadás Egyéb kiadás Máshová nem sorolt nyomás Könyvkötés Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Fényképészet Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Film-, videogyártás Film-, videoterjesztés Mozgókép vetítés Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység 3

64 92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Köny-, újság-, papírárú kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem egyéb szálláshely szolgáltatás Hirdetés Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás A társaság az alábbi feladatok végzése folytán a Kszt. vonatkozó szabályai értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Szakmai munkát 2006-ben az alábbi tevékenységi körökben folytattunk: városi kulturális rendezvények szervezése, a Főnix Csarnok, a Kölcsey Központ, az Apolló mozi üzemeltetése és programozása. 2. TEVÉKENYSÉGÜNK 2007-BEN Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi debreceni kulturális nagy rendezvények és egyéb rendezvények szervezésével bízta meg a Főnix Rendezvényszervező Kht-t. 4

65 VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK 2007 VÁROS BÁLJA A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő bál ismét a báli szezon egyik nyitóeseménye lesz. A változtatás oka 2006-ban az volt, hogy a tavaly nyílt Kölcsey Központ lett az esemény új helyszíne és az épület műszaki előkészítése miatt a bált közvetlenül a Központ hivatalos megnyitó ünnepsége után 1 nappal csupán február 25-én tudtuk megrendezni. Idén nincs ilyen akadály, így a Kölcsey Központ 2007-es első nagyrendezvénye a Város Bálja lesz. Az est mottója: Debrecen a találkozások városa: Világok találkozása. Ennek jegyében az est folyamán fellép többek között Cathrin Gallagher, a Los Andinos, és több magyar és debreceni művész is. A helyszínnek köszönhetően tavaly bővülhetett a meghívottak köre is, amely 2007-ben is várhatóan magas marad: mintegy 1000 fős (rekord)vendégszámra számíthatunk. Az étel-és italkínálat a világ minden földrészének konyhaművészetét bemutatja majd január 13. DEBRECENI TAVASZI FESZTIVÁL A 2007-es Fesztivál programkínálatában több neves külföldi produkciót, művészt, illetve művészeti csoportot találhatunk. A március második felének meghatározó programsorozata olyan produkciókat rejt, mint a prágai Image Theater előadása, vagy a világzene Zöld-Foki Szigeteki nagyasszonyának, Cesaria Evoranak a fellépése. Szerepel még a kínálatban képzőművészeti kiállítás, film és színházi előadás is, hiszen a nagy hagyományokkal rendelkező összművészeti fesztiválra minden évben a sokszínű kínálat volt a jellemző, melytől idén sem szeretnénk eltérni. Népszerű elem volt a 2005-ös és 2006-os kínálatban a Debreceni Animációs Napok, így 2007-ben is megrendezzük az eseményt a fesztivál ideje alatt március 15-április 6. TAVASZI TÁRLAT A Debreceni Tavaszi Tárlat a város kiemelkedő jelentőségű művészeti eseménye. A Tavaszi Fesztivál idején nyíló jubiláló kiállítás a régió hivatásos képzőművészeinek teremt bemutatkozási alkalmat, technikai és tematikai megkötöttségek nélkül. A kiállítás helyszíne a Medgyessy Emlékmúzeum, mely a hagyományoknak megfelelően egy hónapon át várja a tárlat iránt érdeklődő, művészetkedvelő közönséget március 15-április 15. DEBRECENI KÖLTÉSZETI FESZTIVÁL A rendezvény a városi szintű kulturális rendezvények körébe 2002-ben került be, abból a célból, hogy az utóbbi években háttérbe szorult ünnep újra méltó helyére kerüljön. E vállalkozással célunk a magyar költészet jelentős élő alkotóinak, újabb műveinek 5

66 megismertetése, a költészet és az olvasás népszerűsítése, a város és az írók kapcsolatának erősítése. A kezdeti aggodalmakkal ellentétben jelentős közönségigény érzékelhető a kortárs költészet, illetve a költőkkel való személyes találkozás iránt ben is három naposra tervezzük a programot, mely során a korábbi években megszokott tematika szerint a meghívott költők felolvasása és az ahhoz kapcsolódó hozzászólások adják a program gerincét. A kínálat színesítéséhez pedig más művészeti ágból (elsősorban zenei közegből) választunk produkciót. Rendhagyó irodalom órákat és esetleges egyéb kiegészítő programokat továbbra is szeretnénk a kínálatba illeszteni. Idén a Város Napja c. programmal egyidőben kezdődik majd a fesztivál, így várhatóan közös események is lesznek április DEBRECENI TAVASZI AUTÓKIÁLLÍTÁS A többéves hagyományoknak megfelelően cégünk idén is két alkalommal kívánja megszervezni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gépjármű Tagozatával együttműködve a régió legjelentősebb autós seregszemléjét. A korábbi években már megszokott szerkezeten és lebonyolítási formán továbbra sem kívánunk változtatni: a Kossuth téren és a Piac utca sétáló övezetté alakított részén rendezzük meg a 3 napos kiállítást. A résztvevők között várhatóan továbbra is csak debreceni székhellyel rendelkező márkakereskedők szerepelhetnek, de a szakmai kérdésekben a Gépjármű Tagozat dönt május 4-6. ÜNNEPI KÖNYVHÉT Hagyományosan az országos eseményekkel párhuzamosan, Debrecenben is megrendezésre kerül az új könyvek ünnepe. Több évre visszanyúló probléma azonban, hogy éppen az országos események miatt nehéz neves írók, költők Debrecenbe csábítása egyegy előadás, vagy dedikálás megtartására. Az esemény alapvető szerkezetén azonban továbbra sem kívánunk változtatni, csupán a helyszínén, mivel a Kossuth téri sétáló övezet helyett a Baltazár téren felállított sátrakban mutathatják majd be a kiadók és könyvkereskedők portékáikat. Szeretnénk viszont nagyobb hangsúlyt fektetni az esemény alapeszméjének betartására, vagyis arra, hogy elsősorban az adott évben (esetleg az Ünnepi Könyvhétre) megjelentetett könyv-újdonságok legyenek a középpontban. Az esemény szervezőjeként erre mindenféleképpen felhívjuk a kiállítók figyelmét május 31-június 4. DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK Az elmúlt évek egyik sikerrendezvényét továbbra is a Kölcsey Tanítóképző Főiskola udvarán kívánjuk megrendezni. A kínálatába elsősorban szórakoztató jellegű előadásokat tervezünk beilleszteni. Általánosságban megállapítható, hogy a nézők az országosan ismert sztárokat részesítik előnyben, és csak másodlagos az előadás témája. Várhatóan 12 előadást rendezünk meg a programsorozat közel egy hónapos ideje alatt. A korábbi években jó ötletnek bizonyult a bérletrendszer bevezetése, hiszen 2005-ben 188, 2006-ban pedig 297 bérlet talált gazdára, ami egy új kezdeményezés esetében kiemelkedőnek mondható, ezért idén is megtartjuk ezt a jegyértékesítési formát június 20-július 15. 6

67 DEBRECENI CÍVIS KORZÓ A debreceni nyári fesztiválok sorában idén immár 9. alkalommal rendezzük meg a négy hétvégén zajló rendezvénysorozatot, melyet könnyed, ugyanakkor tartalmas szórakozást ígérő elemekkel színesítünk. A legfontosabb műsorok továbbra is a Kossuth téren felállított színpadon zajlanak majd, de a belváros új épületei és életterei lehetőséget teremtenek arra, hogy a rendezvény egyes elemei méltóbb elhelyezést kaphassanak. A gyermekprogramok például várhatóan új helyszínen jelennek meg, hiszen eddig azokat a Nagytemplom mögött tartottuk, ám annak környezete egyáltalán nem volt megfelelő állapotban: várhatóan ezen programoknak a Baltazár tér ad majd helyet. A rendezvény színesítésére továbbra is számos utcai performance-t, illetve utcazenészeket, utcaszínházakat kívánunk szerződtetni, kidomborítva ezzel is a korzó jelleget június 29-július 22. DEBRECENI BORKARNEVÁL Egyre népszerűbb rendezvény, amely zenés kísérőprogramjaival a kulturált borfogyasztás színvonalas népszerűsítője. A meghívott borgazdaságok, termelők kóstolói mellett színvonalas zenei műsorok szórakoztatják majd az érdeklődőket. Illeszkedve a rendezvény gasztronómiai jellegéhez, továbbra is fogadunk nem borászkiállítókat is: tejtermékek, sajt specialitások, pogácsa, rétes, perec, biotermékek, borhűtők, kádármunkák, borászati üvegtermékek stb. A családok tartalmas kiszolgálása érdekében idén is gondolunk a gyermekekre is: kézműves foglalkoztató és játszóház várja majd a legkisebbeket augusztus 4-6. VÁROSHÁZI ZENÉS ESTÉK A korábbi éveknek megfelelően változatlan időpontban a Borkarnevál és a Virágkarnevál közötti időszakban rendezzük meg a nyár egyik legnagyobb ütemben fejlődő rendezvényét. A programban a tartalmasabb műfajok kapnak nagyobb szerepet és a kiválasztásnál ügyelünk a hely különleges atmoszférájára is, valamint arra, hogy az év korábbi nagy rendezvényeivel ellentétben ez alkalommal elsősorban debreceni előadók lépjenek föl augusztus DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL A város legnagyobb és az ország egyik leghíresebb rendezvénye, hagyományosan több százezer látogatóval. Öt napon át, szórakoztató, könnyedebb műfajok jelennek meg a Kossuth téren. A fellépők kiválasztásánál az ismertségen kívül fontos az is, hogy az adott műfajban értéket közvetítsen. Az úgynevezett Karneváli Hét csúcspontja idén is az augusztus 19-i nap lesz, amikor egy neves külföldi sztár együttes szórakoztatja majd a debreceni és az ide látogató közönséget. Örvendetes tény, hogy az értékesített belépőjegyek száma a korábbi éveknek megfelelően továbbra is emelkedik, ezúttal több mint jegy talált gazdára. A rendezvény teljes látogatottsága továbbra is csak becsülhető, de tavaly is közelítette az nézőt. Kiemelkedő eredménynek könyvelhettük el 2005-ben, hogy a menetben 16 7

68 virágkocsi vett részt, köztük több olyan céget képviselő, mely első alkalommal szerepelt kocsival ban még ennél is eggyel több: 17 virágkocsi indult a menetben. Továbbra is sikeresnek mondható a Led-falak felépítése, az sms játék bevezetése, a virágkocsi díszítés a Kossuth téren és a 21-i virágkocsi kiállítás. Ezen programokat némi változtatással, de 2007-ben is szeretnénk megtartani. A tűzijáték 2006-ban az egyik legsikeresebb eleme volt a programkínálatnak, így gyakorlatilag változatlan formában kívánjuk lebonyolítani azt. DEBRECENI JAZZ NAPOK augusztus Néhány éves gyengébb periódus után, magára találva, ismét fellendülő ágba jutott a nemzetközi hírű rendezvény. A néhány éve bevezetett rendezési elv szerint a jazz tengerentúli őshazájából (2005-ben Chicago volt a vendégünk, 2006-ban New York) hívtunk meg együtteseket és szólistákat, illetve természetesen felvonultattuk a hazai jazz élet kiválóságait. Ez a sorozat tavaly azonban véget ért, így új elv alapján képzeljük el a nagy hagyományokkal rendelkező esemény lebonyolítását. A jazznapok költségvetése töredéke a nagy európai fesztiválokénak, ezért a nemzetközi körforgásban szereplő sztárok maradékelvű felvonultatása helyett a jazzélet hagyományainak őrzésében illetve megújításában fontos szerepet játszó, Magyarországon még nem járt, kreatív muzsikusok meghívására törekszünk inkább. Új helyszínként lépett be 2006-ban a Kölcsey Központ, amely koncerttermével lehetőséget teremtett belépődíjas koncertek rendezésére, mely kitörés lehet az esemény hosszú távú elképzeléseinek megvalósításakor szeptember 6-9. SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS A Magyar Sajtófotó Kiállítás anyagát eddig minden év áprilisában mutatták be Budapesten, különböző helyszíneken. Továbbra is célunk az, hogy Budapest után közvetlenül Debrecenben legyen látható egy válogatás a kiállítás anyagából. A tavalyi évben végül minden kép bemutatásra került Debrecenben. Idén is fennáll a veszélye annak, hogy a digitálisan leadott pályamunkákból készült kiállítás csak nehezen lesz mozdítható, szállítható. Az ingyenes kiállítás egyik helyszíne immár két éve a Malompark Bevásárló Központ kiállító tere, mely minden alkalommal beváltotta a hozzá fűzött reményeket: megbízható őrzés-védelem mellett komoly látogatószámot valósíthattunk meg. Emiatt a fotókat 2007-ben a Kölcsey Központban és a Malomparkban lehet majd megtekinteni, ezáltal gazdagabb kínálatot nyújtva a leadott pályamunkákból szeptember DEBRECENI ŐSZI AUTÓKIÁLLÍTÁS A többéves hagyományoknak megfelelően cégünk idén is két alkalommal kívánja megszervezni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gépjármű Tagozatával együttműködve a régió legjelentősebb autós seregszemléjét. A korábbi években már megszokott szerkezeten és lebonyolítási formán továbbra sem kívánunk változtatni: a Kossuth téren és a Piac utca sétáló övezetté alakított részén rendezzük meg a 3 napos kiállítást. A résztvevők között továbbra is csak debreceni székhellyel rendelkező márkakereskedők szerepelhetnek. A látogatók körében végzett közvélemény kutatás alapján a helyszín kiemelten elfogadott, a válaszadók többsége rendszeresen látogatja a rendezvényt, a látogatók nagy része év közötti, és középfokú végzettségű október

69 ŐSZI FESZTIVÁL A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az őszi időszak hagyományosan rendkívül erős kulturális programok tekintetében. Immár több éve látható tendencia az, hogy az Őszi Fesztivál a Kuratórium által rögzített alapelvek és viszonylagosan rövid időtartama miatt háttérbe szorul olyan kulturális programokkal szemben, melyek a közvetlen környezetében kerülnek megrendezésre Debrecenben. Ahhoz, hogy a közönség igényeit maximálisan ki tudjuk szolgálni, és fel tudjuk venni a versenyt a konkurens rendezvényekkel, szükség van arra, hogy a rendezési elveken némiképp változtatva, rugalmasan létrehozzunk egy olyan periódust, mely alatt továbbra is megtartva a Kuratórium által megszabott elveket (magyar és Debrecenhez kötődő produkciók bemutatása), szabadabban állíthassunk össze egy valóban vonzó programkínálatot. A programsorozat összeállításakor természetesen továbbra is elsődlegesen az egyébként mellőzött műfajok kapnak nagyobb szerepet október DEBRECENI IRODALMI NAPOK Nagy múltú rendezvény, a magyar irodalmi közélet egyik legjelentősebb szakmai eseménye, országos fóruma különböző irodalmi felfogások, irányzatok képviselőinek. A találkozón egymás mellett jelennek meg a különböző irodalmi felfogást, világlátást és ízlést tükröző gondolatok, művek, személyiségek. Célunk az volt, hogy az utóbbi években szaktudományos jelleget öltött rendezvény középpontjába az alkotókat és az alkotásokat állítsuk, és a sokszínűség jegyében fórumot teremtsünk a kortárs irodalom minden érdemleges törekvésének, irányzatának, alkotói megnyilatkozásának. A program tengelyét képező tudományos tanácskozás köré az idelátogató írók érdeklődésére és részvételére is számot tartó, a város értelmiségét, irodalomkedvelő közönségét, tanuló ifjúságát megcélzó, a társművészeteket is bevonó programokat szervezünk. A tanácskozás 2007-es témáját és a meghívott vendégeket, hozzászólókat a Kuratórium tagjai az év folyamán fogják meghatározni november BOLDOG ÚJ ÉVET DEBRECEN 2007! A hagyományoknak megfelelően 2007-ben is két naposra tervezzük a városi óévbúcsúztatót. 30-án egy országos hírű zenekar élő koncertje nyitja a programsorozatot. A szilveszteri események a futóversennyel kezdődnek 12 órakor, az esti programok során pedig 2-3 sztárfellépővel, egy házigazda zenekarral szórakoztatjuk a közönséget. A hagyományos polgármesteri köszöntő és szilveszteri tűzijáték után utcabállal zárul az este programja december

70 APOLLÓ MOZI 2007 A 2004-es felújítást követően az Apolló mozi tartósan növekvő nézőszáma igazolja azt az elképzelést, hogy jó műsorválasztással és versenyképes jegyárakkal komoly alternatívát tud jelenteni a multiplex mozi kínálatával szemben ben szeretnénk a mozi elkezdett felújítását folytatni, melyre forrást is nyert a város: a légtechnikai berendezéseket tudjuk korszerűsíteni az Oktatási és Kulturális Minisztérium által megítélt 4,5 millió Ft-os célzott támogatásból, valamint a kötelezően biztosítandó önrészből (1,5 millió Ft). A munkálatok miatt a termekben január hónapban egy-egy hétig szünetel majd a vetítés, de a mozi nem zár be. A mozi két kis termében továbbra is art filmeket fogunk vetíteni, de a Nagyterem kínálata is változatlan marad: a nagyobb közönségsikerre számító művészfilmeken kívül számos szórakoztató közönségfilmet fogunk bemutatni. Ezt a műsorszerkezetet megszerette a debreceni közönség, mert sok esetben tapasztalható az, hogy egy-egy közönségfilmnél az olcsóbb jegyár miatt inkább kivárják azt a 2 hét csúszást, amennyivel később az Apolló mozi adja azt a multiplex mozikhoz képest. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a díszbemutatók sikeresek, így 2007-ben is szeretnénk hasonlóan sok (10-12) film alkotóját meghívni egy személyes találkozásra a debreceni közönséggel. A műsorszerkezetben továbbra is nagy hangsúlyt kapnak a szervezett filmvetítések, a nemzeti filmnapok, ezért külön soron tervezünk mindezek megvalósításával is. Csatlakozni kívánunk továbbra is olyan országos kezdeményezésekhez, mint például a Moziünnep, vagy a Gyöngyhalász Filmhét, mivel ezek az események is jó hatással vannak a mozi regionális és országos megítélésére. Tekintettel arra, hogy az országos és régiós tendenciával ellentétes az Apolló mozi éves nézőszámának stabilitása (mintegy 70 ezer néző), nem tartjuk indokoltnak a jegyárak emelését. Egyedül a csoportos jegyárat vagyunk kénytelenek 350,- Ft-ra emelni, mert a normatív támogatású filmeknél ez az összeg az elfogadható legalacsonyabb jegyár. Kedvezményt csupán a már bevezetett módon csoportos jegyek vásárlásakor és hétfői napon, valamint mindennap a Nagyterem első előadásánál adunk. Nem titkolt szándékunk: a diákok és nyugdíjasok minél olcsóbb mozizási lehetőségeinek megteremtése. Mindezeken kívül nem szeretnénk a multiplex mozik példáját követve a jegyárakat további akciókkal időszakosan csökkenteni. Célunk az, hogy megbízhatóan stabil árak és színvonalas kiszolgálás mellett modern körülmények között kínáljunk továbbra is igényes szórakoztatást nyújtó mozifilmeket. A tavalyi évben bevált havi programajánló műsorfüzeteket 2007-ben is meg kívánjuk jelentetni, mert a látogatók színvonalas kiszolgálásának fontos eszközei és egyben kiváló reklámeszközök. Jó kapcsolatot ápolunk több rádióval is (Friss, Max, Cívis, Aqua), akik rendszeresen beszámolnak az aktualitásokról. Ebben az évben az Alföld TV-vel is hasonló jellegű megállapodásra készülünk, annak érdekében, hogy minél többen tudjanak a mozi programjairól, így növelve a nézőszámot. 10

71 FŐNIX CSARNOK 2007 A Főnix Csarnok 2007-es üzemeltetése során a hosszú távú céljainknak megfelelően szeretnénk továbbra is erősíteni Debrecen régióközponti szerepét, illetve országos és nemzetközi elismertségét: a Csarnok adottságait kihasználva szeretnénk, hogy a várost a rendezvényhelyszínek országos palettáján továbbra is jelentős helyen említsék. Helyt adunk a Magyarország-Németország férfi kézilabda válogatott mérkőzésnek, a Magyarország- Svédország felnőtt jégkorongmérkőzésnek, itt rendezik meg a téli teremlabdarúgó bajnokság döntőjét, de a Csarnok ad majd otthont az Úszó Európabajnokság megnyitó ünnepségének is. A sporteseményeken kívül lesznek konferenciák (Network, Jehova Tanúi ), kiállítások (Debexpo, Hajdú-Ép ), koncertek (Yamato, Nox, Tankcsapda ) és egyéb rendezvények (elsősorban céges évzárók: Teva). A Csarnok programjainak összeállításakor ügyelünk arra, hogy megtartsuk a rendezvények széles skáláját és a Csarnokra jellemző szezonalitást a lehető legjobban csökkentsük. Idén továbbra is helyt adunk az országban működő rendezvényszervező irodák rendezvényeinek, országos szervezetek találkozóinak, országos sporteseményeknek, kiállításoknak, vásároknak. Ezzel párhuzamosan elsősorban városi nagyrendezvények idején szervezünk saját rendezésben is produkciókat, gazdagítva ezáltal a Csarnok programkínálatát őszén egy nagyszabású programsorozatot szervezünk a Csarnok 5 éves születésnapjára, mely során szeretnénk megmutatni az intézmény multifunkciós jellegét: szerepel majd a kínálatban sportesemény, könnyűzenei koncert, gyermekprogram is. A 2005-ös évben állandó bérlője volt a Csarnoknak a Debreceni Vadkakasok, mely biztos alapot és működési stabilitást biztosított. A tavalyi évben sajnos megszakadt ez a kapcsolat és nem sikerült megtalálni az utódját. Éppen ezért nem a rendezvénynapok számának növelése az elsődleges cél, sokkal inkább az, hogy a bérleti konstrukciókban minél kedvezőbb feltételeket alakítsunk ki a Csarnok számára, amelynek köszönhetően a Csarnok üzemeltetése gazdaságosabbá válik. Megoldásra váró feladat a közeljövőben a parkoló kérdése is, hiszen az eddig jobbára csak rendezvények alkalmával használt terület a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusának bővülésével és a Campus Hotel megépülésével egyre nagyobb mértékű kihasználtsága tapasztalható. Tekintettel arra, hogy a Csarnok rendezvényei hagyományosan több ezer nézőt vonzanak, ez komoly problémát jelent, hiszen egyre gyakoribb helyzet az, hogy éppen az nem tudja használni az ingyenes parkolót, akinek az ki lett alakítva, a Csarnokot körülvevő zöld szigeteket pedig rendre tönkreteszik a parkoló autók. A problémára részben megoldást jelentett az oldalparkolók sorompóval való felszerelése, de a nagyobb közönségi parkolórész így is állandóan használatban van. Nagyon fontos továbbra is odafigyelni arra, hogy az itt megrendezésre kerülő programok során a lehető legnagyobb körültekintéssel járjunk el, mely nemcsak a külső jó megítélés alapja, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a visszatérő partnerkör tovább szélesedjen. 11

72 A Kölcsey Központ Programterve 2007 Debrecen kulturális rendezvényeknek is otthont adó új konferenciaközpontja februárjában nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Az intézmény jellegéből és az üzleti életben várhatóan betöltendő szerepéből kifolyólag a megnyitásától kezdve azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Kölcsey Központban megrendezett konferenciák és kulturális programok aránya % legyen. Ezt az arányszámot úgy kívántuk elérni, hogy a Kölcsey Központ befogadja a debreceni városi nagyrendezvények egy részét, valamint a városi fenntartású zenei intézmények (Debreceni Filharmonikus Zenekar, Kodály Kórus) egyik állandó játszóhelyévé válik. A Kölcsey Központ kulturális programstruktúrája úgy lehetett végül teljes, hogy sorozatokat, fesztiválokat és önálló rendezvényeket szerveztünk a fentiek mellett. A 2006-os év statisztikái szerint sikerült elérni a kitűzött célt, hiszen 260 rendezvény zajlott mindösszesen 615 rendezvénynapot eredményezve, a kulturális és konferencia típusú rendezvények aránya: 39-61% volt és 50 ezer üzleti (konferencia) látogató mellett 90 ezer kulturális rendezvénylátogatót regisztrálhattunk tavaly. Mindezeket úgy sikerült megvalósítani, hogy közben a közönség egyre jobban megismerte és megkedvelte a Kölcsey Központ program struktúráját és egyes rendezvénytípusait. A 2006-os év sikerére alapozva úgy gondolom, hogy a Központ kulturális rendezvényeire vonatkozó közép és középhosszú távú stratégiáját 3 kulcsszó köré kell rendezni: minőség, kiszámíthatóság, arányosság. Röviden: továbbra is olyan minőségi programokat ill. sorozatokat kell megrendezni, melyek az év során jól kiszámíthatóan elosztva és a műfajok közötti arányokat megtartva szolgálják ki a város és a környék lakóit. A 2007-es évben meg kívánjuk tartani a programok már bevált szerkezetét: befogadjuk a városi nagyrendezvényeket és a városi zenei intézmények programjait, szervezünk sorozatokat és önálló programokat is. A rendezvények struktúrájára folyamatosan ügyelve így a 2007-es évben mindösszesen 61 kulturális rendezvénynappal számolunk a befogadott nagyrendezvényi és intézményi (DFZ, Kodály Kórus) programokon ill. a kiállításokon kívül. A nyitó évben megrendezett programok által képviselt valamennyi műfajt meg szeretnénk tartani 2007-ben is. Az önálló programok között ezért tervezünk pl. operettet, világzenei programokat és egyéb, máshova nem sorolható rendezvényt (pl. divatbemutatót stb.). A rendezvényekre ill. sorozatokra vonatkozó költségvetési terv tartalmazza az eseményekre lebontott bevételi és kiadási mutatókat, de nem tartalmazza a rendezvényekhez kapcsolódó marketinges bevételeket és kiadásokat. A Központ 2006-os bérbeadási statisztikáit alapul véve úgy gondolom, hogy az intézmény konferencia típusú kihasználtsága már az első évben elérte a kívánt szintet, így az ország második legnagyobb és egyben legmodernebb konferenciaközpontjában a működés második évében elsődleges célunk a szintentartás lesz: a meglévő ügyfélkör megtartása mellett arra törekszünk, hogy a tervezett bevételt úgy érjük el, hogy az épület kihasználtsági mutatói ugyan némiképp csökkennek, de a bérbeadásból származó bevétel nem. A bérleti díjak emelése a bevezetési időszak elteltével kézenfekvő és hosszútávon meghatározó a Központ országos és nemzetközi megítélését illetően. Az intézmény közép- és hosszútávú stratégiáját figyelembe véve a 2007-es bérleti díjak lesznek az irányadók, utána már csupán inflációkövető emeléseket hajtanánk végre évről-évre. A 2007-es év tervszámait elemezve megállapítható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy számolunk, hogy a Bálterem (34) és a Nagyterem (28) mellett a szekciótermek bérbeadása is viszonylagosan magas lesz (29), illetve számottevő mértékű lesz a foyer bérlés is. A 2007-es évben 6 olyan rendezvénynappal számolunk, amely során a teljes központot kibérelik, ezáltal gazdaságilag a legkifizetődőbb módon használva Debrecen új intézményét. 12

73 Összefoglalóan megállapítható, hogy a Kölcsey Központ 2007-es üzleti működésének tervezésekor a már létező statisztikai kimutatásokat és az előzetesen elkészített terveket figyelembe véve egy kiegyensúlyozott és kiszámítható intézményi működéssel számolunk, mely során a már kialakított és elfogadott értékrendet és programstruktúrát változatlanul hagyva a közönség és az üzleti partnerek megelégedésére szeretnénk a Központot üzemeltetni. 13

74 Kölcsey Központ Programinformációk SOROZATOK: 1. Központban a gyerekek: A sorozatok közül 2006-ban elindult és nagy sikerrel zajlott a Központban a gyerekek elnevezésű, mely során ingyenes játszóházak (mesehősök napja, ünnepi készülődés napjai ) és belépőjeggyel látogatható színpadi produkciók (Kaláka, Halász Judit, Judit és a Zenemanók, Bogármese, Holle Anyó ) váltották egymást. A tavalyi év során ennek a sorozatnak az volt a szerepe, hogy a közönség legfogékonyabb rétegét megcélozva minél magasabb látogatószámot tudjunk realizálni az ingyenes programokon, amelyek során lehetőség nyílik a sorozat és a Kölcsey Központ egyéb, már belépőjeggyel látogatható eseményeinek reklámozására. Az elgondolás maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen szinte valamennyi gyerekeknek szánt produkció nagy sikerrel zajlott: mindösszesen közel látogatót regisztráltunk a gyerekprogramokon és több telt házas előadást is sikerült megrendezni (Kaláka, Halász Judit, Judit és a zenemanók). A sorozat kiegészítéseképpen a december végi programkínálatot tudatosan alakítottuk úgy, hogy számítottunk a karácsonyi szünetet töltő gyerekek érdeklődésére. A december között megrendezett Csodák Palotája utazó kiállítás eladott belépőjegyeinek a száma a nyitva tartás 8 napja alatt elérte az at. A tavalyi év sikereire alapozva 2007-ben is szeretnénk folytatni a gyerekeknek szánt programsorozatot. Az idei év programstruktúrájában a Központban a gyerekek elnevezésű sorozat egy meghatározó elemet képvisel: tudatosan szeretnénk megalapozni a Kölcsey Központ látogatói körét igyekszünk a jövő nemzedékét folyamatosan megszólítva olyan programokat kínálni, amely jól kiegészíti (és nem kioltja) a városban zajló egyes gyerekprogramokat, különösen ügyelve arra, hogy a Kölcseyben zajló programokkal párhuzamosan egyik városi fenntartású intézményben sem legyen hasonló esemény amely kioltaná egymás erejét, megosztva a megcélzott közönséget. A sorozat programjait olyan időszakokban kívánjuk a programsorba illeszteni, amikor más városi nagyrendezvényt nem rendezünk. Így az előzetes tervek alapján 12 alkalommal kínálnánk gyerekműsort, tudatosan elosztva az év valamennyi időszakában és a helyszínek közé bevonva az időközben megismert és egyre inkább bevált Baltazár Dezső teret is. A sorozat szerkezetén annyiban kívánunk változtatni, hogy kevesebb ingyenes és több belépőjeggyel látogatható eseményt rendezünk. A sorozat látogatószáma így várhatóan némiképp visszaesik, de a realizált bevétel több lesz. Olyan országosan ismert és kedvelt produkciókat kívánunk Debrecenben is bemutatni, amely annak ellenére magas nézőszámot eredményeznek, hogy csupán belépőjeggyel lesznek látogathatók. A sorozat ingyenesen látogatható elemei elsősorban a tavasz végi-nyári időszakban kerülnek a kínálatba, amikor a városban élők egyébként is számos ingyenes városi programon vehetnek részt. 2. Központban a nagyvilág: a sorozatból csupán az első alkalom esett 2006-ra, de a fogadtatása szintén megfelelő volt, így azt gondolom, hogy a 2007-es évben is szükség lenne a folytatására, hiszen a Kölcsey Központ törzsközönségének kialakításában hatalmas a szerepe a visszatérő programtípusoknak, melyek többé-kevésbe ugyanazon célközönséghez szólnak. A tavalyi év Afrika napjain mintegy 2300 látogató vett részt, de tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű programnak nem volt különösebb előzménye ez elfogadható. Az idei évben 4 programot terveztünk a sorozatban: február elején Írországot mutatnánk be, májusban Csehország kultúrájával ismerkedhetnének az érdeklődők, szeptember végén Lengyelország vendégeskedne a Központban, december elejére pedig egy átfogó Ázsia napokat szerveznénk. Az egyes országok-földrészek bemutatkozása 3-4 napig tartana, mely során kiállítások, gasztronómiai és egyéb bemutatók, élménybeszámolók és többféle színpadi produkció szerepelne a kínálatban. A program vázát az ingyenes 14

75 események jelentenék, de minden esetben szerepelne belépőjegyes esemény is a kínálatban. 3. Debreceni Egyetemi Jazzklub: az Egyetemmel közösen létrehozott Jazz oktatáshoz kapcsolódó koncertsorozat 2006-ban nagyobbrészt a Kölcsey Központban kapott helyet, csak néhány esetben tartottuk meg a rendezvényeket a Konzervatórium Liszt termében. Az immár 1,5 éves múltra visszatekintő eseménysorozat is stabil eleme volt a Központ 2006-os programkínálatának, így javaslom a folytatását hasonló keretek között a 2007-es évben is, elsősorban azért, mert az eltelt időszak alatt tapasztalhattuk a jótékony hatását más városi rendezvények esetében is: a Jazz Napokon és a Cívis Korzó programjain több, az Egyetemi Jazzklubon részt vett fiatallal találkozhattunk a műfaj megismertetésében és megszerettetésében tehát rendkívül fontos szerepe van a Jazzklubnak. 4. A Zongora mesterei: egy új sorozatot szeretnénk létrehozni, mely a Kölcsey Központ idén beszerzett minőségi versenyzongoráját és a hangszer legkiválóbb művészeit állítaná a középpontba. Már a 2006-os évben is nagy sikere volt a zongorakoncerteknek: a klasszikus zenészek, mint Schiff András, Bogányi Gergő, Érdi Tamás vagy a jazz műfajának virtuózai (Joey Calderazzo, Chick Corea) egyaránt nagy érdeklődés mellett mutatták be tudásukat a Kölcsey Központban. A 2007-es új sorozatba olyan különleges előadókat, ill. produkciókat szeretnénk meghívni, amelyek várhatóan szintén magas nézőszám mellett kiváló reklámot jelentenek az intézmény meghatározó jelentőségű hangszerének. 5 koncertet terveztünk megrendezni, de a szám függ attól is, hogy mikorra sikerül a hangszert beszerezni. 5. Színházi ínyencségek: a Nyári színházi esték programkínálata mellett már 2006-ban is rendeztünk színházi előadásokat a Kölcsey Központban. A meghívott produkciók remekül kiegészítették a nyári kínálatot: a könnyedebb és szórakoztatóbb darabok szabadtéren, a tartalmasabb és nagyobb intimitást igénylő produkciók pedig a Kölcsey Központban kerültek megrendezésre. A színházi előadások sikere páratlan a Központban, hiszen kivétel nélkül valamennyi előadás telt házas volt, amit egyetlen más műfaj esetében sem mondhattunk el. Az operett előadásokkal együtt több, mint belépőjegy talált gazdára. A tavalyi év legnagyobb tapasztalata az volt, hogy a színházi műfajnak van a leginkább kialakult stabil és megbízhatóan aktív tábora, amely igényli a folyamatos kiszolgálást. A 2007-es sorozat létrehozásával az a célunk, hogy a színházi műfaj kialakult törzsközönségét megtartsuk, egész évben programokkal lássuk el, szem előtt tartva azt, hogy a Kölcsey Központban szervezett színházi és operett előadások ne ütközzenek más városi intézmény (elsősorban a Csokonai Színház) programjával. Lényeges kiemelni, hogy minden produkciót csupán egy alkalommal és maximum 2 előadásra hoznánk el a városba, hiszen nem kívánunk állandó játszóhelyet kialakítani egyik színháznak sem a Kölcsey Központban. Olyan országosan ismert és kedvelt előadásokat kívánunk Debrecenbe hozni a sorozatba illesztve, amelyek vagy a jellegükből fakadóan vagy más okból nem illeszthetők a Nyári Színházi Esték programkínálatába. Az igazán kedvelt előadások miatt eddig számos környéken élő színházrajongó Budapestre vagy más vidéki városba volt kénytelen elutazni, most azonban lehetősége nyílna rá, hogy Debrecenben tekintse meg azokat. ÖNÁLLÓ PROGRAMOK: A Kölcsey Központ 2006-os programtervében a sorozatok mellett önálló programok megrendezése is szerepelt. Ennek a célja elsősorban az volt, hogy megmutassuk a Központban megrendezhető programok műfaji összetételét és a közéjük felállítani kívánt 15

76 arányokat. A fellépőkre vonatkozóan megállapítható, hogy a tervben szereplő valamennyi fontosnak ítélt művészt ill. együttest sikerült elhívni Debrecenbe, ám időközben számos átfedés jött létre, hiszen önálló produkciónak szánt eseményeket építettünk be több esetben is a sorozatokba, így lehetőség nyílt arra, hogy több, a tervben nem jelölt hasonló jellegű produkciót is bemutassunk (pl. Hat hét hat tánc, Hastáncfesztivál, Csárdáskirálynő, jégszobrász verseny ). A 2007-es évben is fenn kívánjuk tartani az egyensúlyt a műfajok között, így a különböző városi nagyrendezvények és Kölcseys sorozatok mellett továbbra is szeretnénk önállóan is megrendezni egy-egy produkciót. A rugalmasan létrehozott keret célja az lenne, hogy az év során megszervezett nagyrendezvények között folyamatosan kínáljunk kulturális programokat a kultúra valamennyi ágából: nem szeretnénk lemondani egyetlen sikeresnek vagy kedveltnek vélt programról sem csupán azért, mert az alkalmas időpontban nem illeszthető egyetlen előre meghatározott városi rendezvény vagy sorozat kínálatába. 16

77 5. PÉNZÜGYI TERV A pénzügyi tervet táblázatos formában készítettük el, melyhez az alábbi szöveges kiegészítést fűzzük. A Főnix Rendezvényszervező Kht évi üzleti tervében e Ft. bevételt, e Ft költséget és ráfordítást, valamint 0 Ft. adózás előtti eredményt prognosztizál. BEVÉTELEK Belföldi értékesítés nettó árbevétele: Városi kulturális rendezvények Főnix Csarnok rendezvényei Főnix Csarnok üzemeltetése Kölcsey Központ üzemeltetés Kölcsey Központ rendezvényei Központi irányítás Apolló mozi Apolló Mozi rendezvényei Egyéb ingatlan üzemeltetés e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft Egyéb bevételek: DMJV Önkormányzat működési támogatás DMJV Önkormányzat működési támogatás áthozatal évről Pályázati támogatás - Art Mozi: e Ft - Városi Rendezvények: e Ft Káreseménnyel kapcsolatos bevétel Kapott késedelmi kamatok e Ft e Ft e Ft e Ft 8 e Ft 8 e Ft Pénzügyi műveletek bevételei: e Ft Rendkívüli bevételek : e Ft A Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft.-től és a Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2003-ban térítésmentesen átvett, valamint a Cívis Ház Rt.-től 2006-ban 17

78 átvételre került eszközök értékéből, fejlesztési támogatásból a 2007-ben beszerzendő eszközök értékéből Szt. szerint 2007-ben bevételként elszámolható összeg szerepel itt. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: e Ft Itt került megtervezésre a tevékenységi formáinknak megfelelően, a Kölxcsey Központ üzemeltetésével, rendezvényeivel, a Főnix Csarnok üzemeltetésével, bérbeadásával, a városi kulturális rendezvények szervezésével, a mozi üzemeltetéssel kapcsolatos, valamint az egyéb ingatlanok üzemeltetéséhez szükséges: - anyagköltség e Ft - igénybe vett anyag- és nem anyagjellegű szolgáltatások e Ft - egyéb szolgáltatások értéke e Ft - eladott áruk beszerzési értéke 301 e Ft - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke e Ft Személyi jellegű ráfordítások: e Ft. - bérköltség e Ft - személyi jellegű egyéb kifizetések e Ft - bérjárulékok e Ft A tervezett érték tartalmazza a Kht.-nál alkalmazandó 62 fő dolgozó munkabérét, bérjárulékait, valamint az összes tervezett rendezvényünk alatt megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási díját, a művészek, előadók tiszteletdíját és azok járulékait. Értékcsökkenési leírás: e Ft Értékének tervezésekor figyelembe vettük eszközállományunk bruttó értékének leírási ütemét évre fejlesztési forrásaink még egyeztetés alatt állnak. Egyéb ráfordítások: e Ft A költségek között el nem számolt központi és helyi adók és a kulturális járulék tervezett értéke szerepel itt. 18

79 Pénzügyi műveletek ráfordításai: e Ft A tervszám értéke a Tavaszi és Őszi Autókiállítás tervezett nyereségének szerződés szerinti részének átadása a H-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére. A rendezvényt minden évben közösen szervezzük a kamarával. Különböző eredménykategóriák: Üzemi tevékenység eredménye: e Ft Pénzügyi műveletek eredménye: e Ft Szokásos vállalkozási eredmény: e Ft Rendkívüli eredmény: e Ft Adózás előtti eredmény: 0 Ft Mérleg szerinti eredmény : 0 Ft Debrecen, január 29. Makray Balázs ügyvezető Mellékletek: 1., 2.,.3., 4., 5., 6. 19

80 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ, MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS TERV 2007 terv adatok e Ft-ban Megnevezés Bevétel Költség, Egyenleg ráfordítás Közgyűlési határozatban szereplő városi rendezvények Közgyűlési határozatban nem szereplő városi rendezvények Főnix Csarnok rendezvényei Kölcsey Központ rendezvényei Apolló Mozi rendezvényei Központi irányítás Apolló Mozi Főnix Csarnok üzemeltetése Kölcsey Központ üzemeltetése Egyéb ingatlanok üzemeltetése Össesen Működési támogatás igény: e Ft

81 2007. évi városi rendezvények tervezett költségvetése Rendezvény neve Dátum Bevétel Költség Egyenleg Debrecen Város Bálja január Magyar Kultúra Napja január Debreceni Tavaszi Fesztivál március április Tavaszi Tárlat március április Debreceni Költészeti Fesztivál április Debreceni Tavaszi Autókiállítás április Ünnepi Könyvhét június Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál Debreceni Nyári Színházi Esték június-július Debreceni Cívis Korzó június-július Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Országos Nyári Tárlat II. Debreceni Művésztelep augusztus Debreceni Borkarnevál augusztus Városházi Zenés Esték augusztus Debreceni Virágkarnevál augusztus Debreceni Jazznapok szeptember Sajtófotó Kiállítás szeptember-október Debreceni Őszi Autókiállítás október Debreceni Őszi Fesztivál október Debreceni Irodalmi Napok november Boldog Új Évet Debrecen 2008! december Összesen: Kórusverseny előkészítési költségek éves Főnix Csarnok születésnapi rendezvénysorozat október Mindössszesen: A évi Kórusverseny előkészítési ktg ben csak pénzkiadás évről áthozott bevétel

82 A Kölcsey Központ kulturális programjainak költségvetése Program Egyszeri alkalom Költség (műszaki ktggel együtt) Jegybevétel Egyenleg Megjegyzés 1 éves születésnap Ft Ft Ft 4 nap: Komolyzene, Rúzsa Magdi, Náray divatshow, gyerekprogram Összesen Ft Ft Ft 4 rendezvénynap Tematikus programok Központban a gyerekek Ft Ft Ft évi 12 (havi 1) alkalommal ingyenes programok és belépős színpadi műsor Központban a nagyvilág Ft Ft Ft évi 4 alkalommal ingyenes programokkal és belépős színpadi műsorral Egyetemi Jazzklub Ft Ft Ft évi 10 koncert belépősen Színházi ínyencségek Ft Ft Ft évi 6 kamaraelőadás (országos sikerdarabok) A zongora mesterei Ft Ft Ft 5 zongorahangverseny magyar sztárokkal (Kocsis, Jandó, Schiff, Bogányi, Ránki) Összesen Ft Ft Ft 37 kulturális rendezvénynap Önálló programok 6 kiállítás Ft Ft Ft 6 kiállítás a galériában (Hundertwasser, Goya ) 2 nagyzenekari koncert Ft Ft Ft pl. Nemzeti Filharmonikus Zenekar, operagála 2 komolyzenei koncert Ft Ft Ft Vonósnégyes, Ütőhangszeres bemutató (Talamba, Amadinda...) 4 operett Ft Ft Ft Operettelőadások magyar sztárokkal 4 könnyűzenei koncert Ft Ft Ft Demjén, Zorán, Koncz Zsuzsa, Caramel 2 külföldi jazz/világzenei k Ft Ft Ft Bobby Mc. Ferrin, Cesaria Evora 2 magyar jazz/világzenei k Ft Ft Ft Szájról szájra (női/férfi) 2 zenés-táncos est Ft Ft Ft ExperiDance (Nagyidai Cigányok), Duna Táncegyüttes 3 egyéb program Ft Ft Ft divatshow, Baltazár téri események Összesen Ft Ft Ft 21 kulturális rendezvénynap (kiállítások nélkül) Költség Bevétel Egyenleg Marketing, PR Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Mindösszesen Ft Ft Ft Rendezvénynapok száma: = 62

83 A Kölcsey Központ kulturális programjainak jegybevétel terve jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec összesen Program 1 éves születésnap Tematikus programok: Központban a gyerekek Központban a nagyvilág Egyetemi Jazzklub Színházi ínyencségek A zongora mesterei Összesen Önálló programok: 6 kiállítás nagyzenekari koncert komolyzenei koncert operett könnyűzenei koncert külföldi jazz/világzenei k magyar jazz/világzenei k zenés-táncos est egyéb program Összesen Mindösszesen

84 2007-es bérleti díjak Napi bérleti díj 4 óra alatti díj Nagyterem eü bizt. Szekcióterem szekcióterem Nagyterem + 4 szekcióterem eü bizt. Bálterem Bálterem + Táncterem Kiállító terem (berendezés nélkül) Tárgyaló Foyer Ft/m Teljes ház eü bizt. Kiállításra Földszinti foyer I. emeleti foyer II. emeleti foyer Fogadásra Földszinti foyer I. emeleti foyer II. emeleti foyer

85 A Főnix Rendezvényszervező Kht évi ingatlan bérleti díjai Terület Önköltségi ár* Közhasznú ár** Piaci ár ÉVI ÁRAK m 2 Ft / nap Ft / óra Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / óra Főnix Csarnok Nagyterem Nagyterem + 4 szekcióterem Szekcióterem egybenyitott szekcióterem Bálterem Bálterem + Táncterem Kiállítóterem Tárgyaló Foyer (földszint)*** Kölcsey Központ összesen Apolló Mozi kisterem Apolló Mozi art terem Apolló Mozi nagyterem Apolló Mozi összesen * Az üzemeltetés közvetlen költségeinek arányos része ** Az üzemeltetés közvetlen és közvetett költségeinek arányos része (a közvetett költségek bevételarányosan kerültek meghatározásra) *** Az árak 1 m 2 -re vonatkoznak A Piaci ár az egészségügyi biztosítást nem tartalmazza, a nagyterem, a nagyterem+4szekció terem és a teljes ház esetében. A kiállító terem bérleti díja brendezés nélkül értendő. A BÉRLETI DÍJAK ÖSSZEGE AZ ÁFÁ-T NEM TARTALMAZZÁK!! AZ ÖNKÖLTSÉGI ÁR ALKALMAZÁSA ESETÉN A TULAJDONOS A PIACI ÁR UTÁN FIZETI AZ ÁFÁ-T!!!

86 Városi rendezvények EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Jegybevétel Rendezvényszervezés bevétele Reklámbevétel Bérbeadás bevétele Kereskedelmi tevékenység bevétele Egyéb árbevétel Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Anyagköltség Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Szállítási költségek Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Egyéb Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Marketing, PR Zenejogdíj Fellépők, közreműködők Szállás Étkezés Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Megbízási díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Természetbeni juttatások Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások oldal

87 Városi rendezvények EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) az előző évről áthozott nélkül: oldal

88 Főnix Csarnok rendezvényei EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Közvetített szolgáltatások bevétele Bérbeadás bevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

89 Kölcsey Központ rendezvényei EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Jegybevétel Reklámbevétel Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Marketing, PR Fellépők, közreműködők Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

90 Apolló mozi rendezvényei (díszbemutatók, filmnapok) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Természetbeni juttatások Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

91 Központi irányítás EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Reklámbevétel Közvetített szolgáltatások bevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Szállítási költségek Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Járművek Könyvviteli, ellenőrzési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Egyéb szakértői díjak Marketing, PR Oktatás, továbbképzés Szociális, egészségügyi ráfordítások Előfizetési díjak Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) oldal

92 Központi irányítás EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas Szellemi dolgozó nyugdíjas Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Saját gépkocsi használat költsége Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz Természetbeni juttatások Munkáltatót terhelő SZJA Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) oldal

93 Központi irányítás EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) LÉTSZÁM HÓ VÉGÉN jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen oldal

94 Apolló Mozi EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Jegybevétel Reklámbevétel Közvetített szolgáltatások bevétele Bérbeadás bevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Anyagköltség Energiaköltségek Áram Víz Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Szállítási költségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Informatikai javítás, karbantartás Egyéb javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Egyéb távközlési költség Filmkölcsöndíj Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Egyéb Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Marketing, PR Fűtés Zenejogdíj Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Hatósági díjak, illetékek Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség oldal

95 Apolló Mozi EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó ügyintéző, előadó, egyéb Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz Természetbeni juttatások Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

96 Apolló Mozi EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv LÉTSZÁM HÓ VÉGÉN jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Létszám összesen oldal

97 Főnix Csarnok üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Közvetített szolgáltatások bevétele Bérbeadás bevétele Egyéb árbevétel Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Energiaköltségek Áram Víz Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Karbantartás, javítás költségei Ingatlanok karbantartása Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Marketing, PR Fűtés Újság, egyéb előfizetés, szakkönyvek Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Természetbeni juttatások Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 1 1 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége oldal

98 Főnix Csarnok üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

99 Kölcsey Központ üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Közvetített szolgáltatások bevétele Bérbeadás bevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Energiaköltségek Áram Víz Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Szállítási költségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Informatikai javítás, karbantartás Ingatlanok karbantartása Egyéb javítás, karbantartás Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Egyéb Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Marketing, PR Fűtés Újság, egyéb előfizetés, szakkönyvek Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Saját gépkocsi használat költsége Napidíjak Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS oldal

100 Kölcsey Központ üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

101 Egyéb ingatlanok üzemeltetése EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Anyagköltség Energiaköltségek Áram Víz Gáz Igénybe vett szolgáltatások értéke Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

102 Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Jegybevétel Rendezvényszervezés bevétele Reklámbevétel Közvetített szolgáltatások bevétele Bérbeadás bevétele Kereskedelmi tevékenység bevétele Egyéb árbevétel Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Áram Víz Gáz Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Anyagjellegű szolgáltatások összesen Szállítási költségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Ingatlanok karbantartása Egyéb javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Filmkölcsöndíj Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nem anyagjellegű szolgáltatások összesen oldal

103 Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Bérleti és lízingdíj Ingatlanok Járművek Egyéb Könyvviteli, ellenőrzési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Marketing, PR Oktatás, továbbképzés Szociális, egészségügyi ráfordítások Fűtés Előfizetési díjak Zenejogdíj Fellépők, közreműködők Szállás Étkezés Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas Szellemi dolgozó nyugdíjas Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Saját gépkocsi használat költsége Napidíjak oldal

104 Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz Természetbeni juttatások Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( F+22-23) oldal

105 Főnix Rendezvényszervező Kht. összesen EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 terv 2007 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. terv LÉTSZÁM HÓ VÉGÉN jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó Szellemi dolgozó Létszám összesen oldal

106 Határozat 7. számú melléklete DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

107 DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG A társaság rövid neve, székhelye: DEBRECEN TISZK KHT Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A A közhasznú társaság alapítói: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság törzstőkéje: 3 millió forint A tevékenység megkezdésének időpontja: április 04. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú A társaság főtevékenysége: Általános középfokú oktatás közhasznú tevékenység Szakmai középfokú oktatás közhasznú tevékenység Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás közhasznú tevékenység A társaság képviselője: Hajnal János ügyvezető igazgató 2

108 A DEBRECEN TISZK KHT CÉLKITÚZÉSEI A társaság létrejöttét az alapító önkormányzatok által létrehozott konzorcium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program /HEFOP/ keretében 2005 évben, a szakképzés rendszerének átalakítását célzó, nyertes pályázat indokolta. A pályázatkiíró elvárásainak megfelelően létrehozott kht. célja, a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása HEFOP/2004/3.2.2 HEFOP/2004/4.1.1 pályázaton nyert pályázati összeg felhasználása, és az így létrejött intézmény folyamatos működtetése. A konzorcium Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A alatt, hoz létre egy a modern szakképzést támogató, csúcstechnológiai eszközökkel felszerelt képző központot. A nyertes pályázat két részből áll: A HEFOP/2004/3.2.2 program általános célja olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása, amely támogatja az NFT HEFOP és a magyar Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseit. A pályázat eredményeként létrejövő korszerűbb intézményhálózat biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, lehetővé válik a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten. A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, illetve a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához. A kidolgozott szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése, illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható. A program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kerüljön bevezetésre. A projekt keretében megtörténik a korszerű intézményszervezési és humánerőforrás-feltételek biztosítása, új szakmai és közösségi szolgáltatásokat vezetünk be, megtörténik a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése. Figyelmet fordítunk a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők és a gazdasági kamarák tanácsadóinak felkészítésére és továbbképzésére. A TISZK koordinálásával hozzájárulunk a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű és transzparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó szakmai fejlesztés, amelynek keretében elvégzendő részfeladatok a következők: Szervezetfejlesztés; Szakmai fejlesztési tevékenység; Továbbképzési tevékenység; Közösségi funkciók fejlesztése; Tanácsadási tevékenység; Nyomon követési és értékelési tevékenység. 3

109 A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez. A pályázatnak ebben a részében Ft kerül felhasználásra. A HEFOP/2004/4.1.1 program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez. A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű fejlesztés, amelynek keretében: 80 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely / multifunkciós közösségi tér kerül kialakításra nettó 3471 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 350 fő befogadóképességgel; a helyiségek méretezésénél törekedtünk a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek; elvégezzük a létrehozott helyiségek bútorozását, gépekkel és más taneszközökkel való felszerelését; a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztjük a TISZK belső informatikai hálózatát; biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élő hallgatóink részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok) A pályázat ezen része a konzorcium tagjai által biztosított önerővel együtt Ft beruházást tartalmaz. A két projekt megvalósítása közben zajlik a TISZK-es oktatási intézmények képzési struktúrájának összehangolása. 4

110 A költségvetés finanszírozási oldaláról még tisztázatlan költségek melyek a 2007-es évben felmerülnek: - TISZK központi képző helyének átadását követően az épület üzemeltetési költségének finanszírozása / eddig a Baross Gábor Szki. Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A költségvetésében szerepelt / - A próbaüzem és az azt követő időszakban a TISZK-ben tanító pedagógusok, szakoktatók száma, illetménye, valamint a képzés során felmerülő egyéb költségek / eddig a Baross Gábor Szki. Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A költségvetésében szerepelt, vagy más a TISZK-hez tartozó oktatási intézmények költségvetésében szerepelt / - A HEFOP projekt előfinanszírozása / lásd: HEFOP pályázat finanszírozása táblázat / - A HEFOP projekt előfinanszírozása / lásd: HEFOP pályázat finanszírozása táblázat / 5

111 A DEBRECEN TISZK KHT. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA Debrecen TISZK Kht költségvetésének elkészítésekor a 2006 évi költségvetés főösszegével megegyező főösszeget: 14 millió forintot terveztünk a 2007-es évre is. A projektek megvalósítása során a DEBRECEN TISZK KHT. működésének egyes költségei nem fedezhetőek a pályázati összegből. Ezen költségek finanszírozására az alapító önkormányzatok részéről működési támogatás bevonására van szükség. A projektek megvalósításának kockázatát csökkentendő a kht működési költségeinek tervezésekor nagyfokú bizonytalanságra számítunk. Lehetséges bizonyos pályázati költségsorok bevonása az alapműködés finanszírozásába, de lehetségesek olyan váratlan kiadások is melyek nem fedezhetőek a pályázati összegből. A Debrecen TISZK Kht. jelenleg három fő állású munkatárssal működik. A bérköltségek egy része, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja nem számolható el a pályázati összegből. Az egyéb kis értékű eszközök között, valamint a telekommunikációs költségek közül lehetnek pályázati pénzből nem megvalósítható tételek. A törvényes, és átlátható működés szükséges feltétele a könyvvizsgálói munkát is magában foglaló, megbízható számviteli háttér. A bank költség tekintetében a pályázatokban csak a számlavezetési díj elszámolhatóságát engedélyezik, de az átutalási díjak nem elszámolhatóak. Mivel közel egy milliárd forint kerülhet átutalásra az idei évben indokoltnak tartjuk a bank költség betervezését. Debrecen, január 9. Hajnal János Ügyvezető igazgató 6

112 A DEBRECEN TISZK KHT évi költségvetése Összesített Költségvetés Kiadások Bérek, tisztelet díjak, járulékok Bérjellegű költségek (étkezési hozzájárulás) Eseti kiküldetés, saját dolgozók és FEB tagok részére Napidíj: 500Ft/fő/nap saját gk. használat: (36Ft/Km) Egyéb beszerzések (kis értékű irodai fogyóeszközök, egyéb anyagok beszerzése, karbantartás stb.) Telefon, posta költségek Adminisztratív költségek ( könyvelés, könyvvizsgálat) Bank költség Összes költség e 140 e 60 e 260 e 250 e 1120 e 250 e Összesen e Bevételek Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Összesen Összes bevétel e e e e 7

113 HEFOP pályázat finanszírozása Önrész Debrecen MJV.Ö. Hajdúböszörmény V.Ö. Balmazújváros V.Ö. BM Önerő pályázat Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Előleg Debrecen MJV.Ö. Debrecen TISZK Kht. Összesen Ft Ft Ft Önrész + Előleg Ft Előfinanszírozás 2007-ben március Ft április Ft Összesen Ft Projekt összesen Ft Utolsó, visszatartásra kerülő támogatási összeg Ft HEFOP pályázat finanszírozása Előleg Hajdúböszörmény V.Ö. Balmazújváros V.Ö. Debrecen MJV.Ö. Debrecen TISZK Kht. Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Előfinanszírozás 2007-ben június Ft július Ft szeptember Ft október Ft Összesen Ft Projekt összesen Ft Utolsó, visszatartásra kerülő támogatási összeg Ft 8

114 Határozat 8. számú melléklete A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve Debrecen, január

115 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve Tartalomjegyzék 1 Bevezető A társaság neve címe, adatai Az alapító neve, címe A társaság tevékenységi köre A finanszírozási igény jelzése Az üzleti terv összefoglalása A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása Ágazati- és helyzetelemzés Makro és mikrokörnyezeti elemzés Makrokörnyezet bemutatása Mikrokörnyezet elemzése A versenytársak elemzése Marketing helyzetelemzés és terv Az árak Promóció, kommunikáció és reklám Programok és rendezvények szervezése Szállodai és vendéglátói együttműködések Szolgáltatás értékesítési előrejelzések Ellenőrzés és korrekció Piackutatás, ügyfél-elégedettség mérés Pénzügyi terv és elemzés Bevételek Kiadások Szervezeti felépítés Kockázatelemzés SWOT analízis Technológia kockázat Felkészülés a váratlan eseményekre Fejlesztési terv Mellékletek es évi pénzügyi terv

116 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve 1 Bevezető 1.1 A társaság neve címe, adatai Név: Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 1 Rövidített cégnév: Debrecen Jégcsarnok Kht. Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Bankszámla szám: Ügyvezető: Becsky András 1.2 Az alapító neve, címe Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képviselője: Kósa Lajos, polgármester 1.3 A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelten közhasznú szervezet Fő közhasznú tevékenységi köre: Sport létesítmény üzemeltetése (92.61) Egyéb közhasznú tevékenységi köre: egyéb sport tevékenység (92.62) 1.4 A finanszírozási igény jelzése A társaság közhasznú tevékenységet lát el, az Önkormányzat a tevékenységek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében működési támogatást nyújt. A működési támogatás mellett az Önkormányzat a társaság projekthitelét terhelő banki költségekre készfizető kezességet vállal. Fontos megemlíteni, hogy a társaság folyamatos üzemeltetése és likviditása csak abban az esetben biztosított, ha az Önkormányzat a banki költségek, és azok járulékait teljes mértékben finanszírozza. 2 Az üzleti terv összefoglalása Az üzleti terv a társaság 2007-es évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit mutatja be, felhasználva a korábbi évek empirikus tapasztalatait és pénzügyi eredményeit. A tanulmány az első részben röviden ismerteti a vállalkozás megalapítása óta eltelt időszakot, bemutatja a Jégcsarnokot, felvázolja az intézményben zajló, a közhasznú feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket és az egyéb, piaci potenciált jelentő szűkebb és tágabb fogyasztói és versenytársi környezetet. 1 Cégbírósági bejegyzés alatt, a Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódjaként 3

117 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve A Jégcsarnok megnyitása óta eltelt időszak a folyamatos alulfinanszírozás és a működési költségek elégtelen fedezete miatt nem tette lehetővé a Jégcsarnok kellő ismertségének és népszerűségének megteremtését, ezért a társaság kiemelt céljául tűzte ki a megfelelő image kialakítását és az intézményben zajló programok számára történő folyamatos kommunikációt. Ezen problémákat és megoldásuk módját a marketing terv tartalmazza. Az üzleti terv egyik legfontosabb részében, a pénzügyi tervben kerülnek ismertetésre a főbb bevételi és költség tervszámok, valamint a főösszegek A szervezeti felépítést bemutató fejezetben felvázoljuk a cég szerkezeti felépítését és a legfontosabb feladatköröket, a kockázat elemzéssel foglalkozó részben pedig összefoglalásra kerülnek a Jégcsarnok erős és gyenge oldalai, az intézményben rejlő lehetőségek és a jövőben várható piaci veszélyek, technológiai kockázatok. 3 A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása A társaság jogelődjét, a Debrecen Jégcsarnok Kft-t a 2003-as évben alapította egy magántársaság, mely még ez év végén üzletrészeinek 25%-át értékesítette a jelenlegi tulajdonosnak. A minimum törzstőkével létrehozott cég által 2004 májusában átadott Jégcsarnok elsősorban banki hitelből, valamint tagi hitelből került finanszírozásra, így a társaság eladósodottsági szintje figyelembe véve a saját tőkének az idegen tőkéhez viszonyított arányát, továbbá az eszközállomány idegen tőkével finanszírozott hányadát nagyon magas volt. A tőkeáttétel szintje komoly kockázattal járt és a társaság folyamatos likviditási problémákkal küzdött. A kezdetektől meglévő alulfinanszírozottságot tovább nehezítették a korábbi menedzsment által készített üzleti tervben nem, vagy tévesen prognosztizált bevételi és kiadási sorok: a beruházás során felmerült többletköltségek fedezetének hiánya, a Jégcsarnok importálásakor keletkezett árfolyamveszteség, a hatósági előírásokból akadó többletkiadások, a szervezet emberi erőforrás folyamatos túlterheltsége miatti vállalati hatékonyságvesztés. A társaság konszolidációja a közhasznú szervezetté való átalakítással, valamint a finanszírozási rendszer felépítésével megoldódott. A Debrecen Jégcsarnok Kht. egyetlen projektjeként a Jégcsarnokot üzemelteti. A Jégcsarnok Debrecen város legnagyobb lakótelepének nyugati szélén, a Tócóvölgyben található. Az 1800 m 2 - es jégfelülettel rendelkező Jégcsarnok finn technológia alapján épült és került átadásra május 24-én. Az intézmény a jégpályán túl 4 öltözővel, zuhanyzókkal, irodákkal illetve kiszolgáló létesítményekkel (büfé, sportbolt, korcsolya kölcsönző valamennyi szolgáltatás outsorcing tevékenységben működik) rendelkezik. Az év 10 hónapjában jeges sportok fogadására alkalmas Jégcsarnok legfontosabb tevékenységi körei az alábbiak: 4

118 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve a) működteti a közhasznú célokat szolgáló sportlétesítményt, annak karbantartásáról, fenntartásáról gondoskodik a közhasznú szolgáltatás fenntartása érdekében, b) támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, biztosítja részükre a jégsporthoz kapcsolódó tevékenységük fejlesztését, c) kialakítja az általa működtetett sportlétesítményben a gyermekek jogsportra nevelésének, képzésének feltételeit, a rehabilitációs célú jégsportok igénybe vételének rendszerét, d) kialakítja azokat a működési formákat és azok folyamatos fenntartását biztosítja, amelyek a gyermekkorúak valamint a fiatal felnőtt korúak szabadidő sportját, sportéletét biztosítják, e) kialakítja azokat a működési formákat, amelyben a település teljes lakossága a szolgáltatást a működési rendnek megfelelően tudja igénybe venni, f) együttműködik az illetékességi területen működő állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, a testnevelés és a sport területén, g) helyet biztosít a tömeg-, diák, és lakossági sportrendezvények és a városi kulturális rendezvények lebonyolításához. További tevékenységek közé tartozik a jégpálya piaci alapon történő bérbeadása, illetve közönségkorcsolyázás alkalmával belépőjegyes konstrukcióban minél nagyobb számú vendégkör fogadása. Az optimális kihasználtságot az Önkormányzati támogatásokat és banki hitelre vonatkozó kezességvállalást figyelembe véve olyan bérleti konstrukciókkal kívánjuk biztosítani, mely garantálja a megfelelő mérleg szerinti eredményt. A jeges sportágak fogadásán illetve a jeges rendezvények (jégdiszkók, versenyek, stb.) szervezésén túl a Jégcsarnok az év egykét nyári hónapjában karbantartási szünet miatt olyan száraz felületet is tud kínálni az érdeklődő cégek illetve magánszemélyek számára, mely különféle sport, kulturális és szórakoztató jellegű rendezvény fogadására alkalmas. A jégpálya hasznosításán túl addicionális bevételekre a Jégcsarnok helyiségeinek hasznosításából valamint a külső és belső reklámhordozók értékesítéséből tesz szert a társaság. 4 Ágazati- és helyzetelemzés 4.1 Makro és mikrokörnyezeti elemzés Makrokörnyezet bemutatása A jégsportok magyarországi intézményi háttere és támogatottsága jelenleg igen alacsony. Mivel jellegét tekintve valamennyi jeges sportág költségigényes továbbá komoly infrastruktúrát (Jégcsarnokokat, edzőtáborozási lehetőségeket) igényel, ezért elengedhetetlenül szükséges a 5

119 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve megfelelő finanszírozási rendszer kialakítása mind az intézmény, mind a felhasználók vonatkozásában Mikrokörnyezet elemzése Debrecen, lakosságát tekintve a második legnagyobb magyarországi város, a Jégcsarnoknak helyt adó Tócóvölgy ( lakos) pedig a város legnagyobb lakótelepe. A Jégcsarnok célközönsége így szűkebb környezetben a lakótelep, tágabb értelemben pedig a város illetve a régió elsősorban éves korosztálya. A kommunikációs mix kialakításakor ezeket a demográfiai adatokat vesszük figyelembe. A szervezett edzésekre igényt tartó szinte valamennyi amatőr csapat és szakosztály elérhetőségét ismerjük, kiemelt figyelmet fordítunk a térség és az ország csapataival történő rendszeres kapcsolattartásra. Partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk a Jégcsarnok programjairól, rendezvényeiről, elsősorban a versenyek és edzőtáborok szervezéséhez szükséges feltételekről és lehetőségekről A versenytársak elemzése A versenytársak elemzését három kategória szerint végeztük el: (1) közvetlen versenytárs (2) más magyarországi jégpályák, (3) egyéb sportolási és szabadidős konkurenciák. Közvetlen versenytársak A debreceni Nagyerdőn található műjégpálya jelenti számunkra az elsődleges konkurenciát, ismertségét és népszerűségét jelentősen befolyásolja a közel 30 éves múltja és a frekventált elhelyezkedése. A késő őszi hónapoktól a kora tavaszi hónapokig üzemelő műjégpálya elsősorban a közönségkorcsolyázási időszakok tekintetében jelent konkurenciát a versenysporthoz szükséges jégminőséget a nyitott jelleg miatt nem tudja prezentálni. Más magyarországi jégpályák, jégcsarnokok (nemzetközi versenyek miatt) Tapasztalati adatok alapján ismert, hogy a Jégcsarnokot más környező települések lakói is látogatják, azonban volumenüket tekintve nem relevánsak. A konkurens magyarországi jégpályákkal, jégcsarnokokkal így első sorban szervezett események, programok, versenyek, edzőtáborok szervezésekor számolunk. Versenytársainktól addicionális, értéknövelt szolgáltatásokkal különböztetjük meg magunkat, melynek kommunikációjára a 2007-es évben kiemelt figyelmet fordítunk (kapcsolt szolgáltatások, szállodai, turisztikai együttműködések, stb). Egyéb sport konkurenciák A debreceni jeges sportágak a Jégcsarnok megnyitásáig nem igazán tudtak fejlődni, hiszen a nyitott 6

120 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve jégpálya néhány hónapos nyitva tartása illetve a profi sporthoz szükséges jégminőség hiánya nem tette lehetővé a megfelelő szakmai munkát. Így a Jégcsarnok megnyitásáig a jeges szakosztályoknak a többi egyéni és csapatsportághoz képest komoly lemaradásuk volt, mely az elmúlt közel 3 évben megindult a fejlődés útján. Célunk az, hogy a jeges sportágak és a szabadidősportok népszerűsítésével utánpótlás bázist alakítsunk ki a szakosztályok számára, mely reményeink szerint komoly konkurenciát fog jelenteni a közeljövőben a jelenleg kedvelt labdajátékok és szabadidősportok számára. Komoly figyelmet fordítunk ezért a korcsolyázás fiatal korosztály körében történő népszerűsítésére és kommunikációjára. 5 Marketing helyzetelemzés és terv 5.1 Az árak Társaságunk a Jégcsarnok jégpályáját elsősorban jeges szakosztályok, csapatok valamint a nagyközönség számára értékesíti. Az árképzésnél ennek megfelelően két konstrukciót alakítottunk ki: egy fix, pályabérletre vonatkozó összeget valamint a közönség számára igénybe vehető alkalmakkor belépőjegy konstrukciót. A pályabérlet során a tevékenység jellege miatt megkülönböztetünk ún. támogatott, közhasznú és piaci árakat. Az árképzésnél továbbá figyelembe vettük más magyarországi jégpályák árait. Ennek megfelelően az alábbi nettó árakat képeztük: (a) pályabérlet 2 támogatott: Ft közhasznú: Ft piaci ár: Ft (az árak nett árak, és kizárólag a jégpálya valamint az öltözők használatának díját tartalmazza, az egyéb járulékos költségeket rendészet, takarítás, stúdió technika, felszerelés bérlés, stb. - nem.) (b) közönségkorcsolya egy alkalomra (két és fél óra) szóló belépőjegy: bruttó 700 Ft (felnőtt-gyermek egységesen) diákbérlet: bruttó 5000 Ft (10 alkalomra) felnőtt bérlet: bruttó 6000 Ft (10 alkalomra) csoportos jegy: bruttó 500 Ft/fő (20 vagy annál több fő esetén) családi jegy: bruttó 2300 Ft (2 felnőtt és két gyermek részére) a nem korcsolyázó egyének számára a belépés ingyenes A meglévő helyiségbérleti szerződéseknek megfelelően az alábbi összegek kerülnek kiszámlázásra 2 Az egyes árakat a napszakok figyelembe vételével tovább differenciáljuk. 7

121 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve partnereink felé: Sportbolt: Ft+áfa Korcsolya kölcsönző: Ft+áfa Büfé: Ft+áfa Az értékesíthető reklámfelületek árai a társaság médiaajánlatában szerepelnek. 5.2 Promóció, kommunikáció és reklám A társaság korábbi finanszírozási és likviditási problémái miatt a os évekre tervezett marketingterv nem valósult meg, melynek egyenes következménye lett a Jégcsarnok nem kellő ismertsége, a rendezvények elégtelen kommunikációja az image nem megfelelő felépítése. A 2007-es évre tervezett kommunikációs súlypontok: Image növelés Hosszú távú marketing stratégia kialakítása egységes arculati elemek, tervezhető kommunikáció Szolgáltatás reklámozás versenyképes szolgáltatások ill. azok reklámozása Figyelem erősítés az újdonságokra egyre szélesedő szolgáltatási típusok, konstrukciók és rendezvények a célcsoport részére Kommunikációs mix: Helyi TV Debrecen TV és Alföld TV Helyi rádiók Elsősorban Friss Rádiós és Rádió FM 95, továbbá egyéb helyi rádiók Hajdú-Bihari Napló és egyéb helyi lapok Óriás plakát (forgó rendszerben) és City Light poszterek Internet 5.3 Programok és rendezvények szervezése Társaságunk folyamatosan szervez a nagyközönség számára valamint célzott csoportok számára rendezvényeket. Terveink között szerepel havonta egy, az adott hónap neves napjához tartozó rendezvény megszervezése a lakosság részére. A jégsportok számára mérkőzéseknek, versenyeknek, gáláknak adunk helyet illetve veszünk részt azok lebonyolításában. A 2007-es évben továbbá tervezzük a curling sportág elindítását is, melytől újabb bevételi lehetőségeket remélünk. 5.4 Szállodai és vendéglátói együttműködések A Jégcsarnok egyik fontos és nagy figyelemmel kísért célközönsége a hazai és nemzetközi jeges 8

122 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve szakosztályok, akik edzőtáboraikat, felkészülési időszakjaikat rendszeresen töltik más országokban és városokban. Meglévő partnereink segítségével célunk a hozzánk látogató csapatok magas szintű kiszolgálása, mind a jégsport mind a vendéglátás terén. 5.5 Szolgáltatás értékesítési előrejelzések Társaságunk célja a látogatói szám növekvő trendjének a megtartása továbbá havi rendszerességgel rendezvények ill. mérkőzések szervezése. Célunk továbbá a jelenlegi kihasználtság fokozása, a délelőtti iskolai csoportok számának a növelése, a nehezen értékesíthető időintervallumok (hétköznaponként óra között) jobb kihasználása szervezett csoportok (óvodák, a megye oktatási intézményeinek) bevonásával. 5.6 Ellenőrzés és korrekció A kihasználtsági és látogatottsági adatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges beavatkozásokat kampányok, új bérleti konstrukciók kialakítása a társaság operatív stratégiáját és pénzügyi helyzetét figyelembe véve hajtjuk végre. 5.7 Piackutatás, ügyfél-elégedettség mérés Társaságunk a célcsoportunk igényeinek minél hatékonyabb és szélesebb körű megismerése érdekében célul tűzte ki a 2007-es év I. negyedévére piackutatási illetve ügyfél elégedettségi információk és adatok megszerzését. Célunk, hogy az adatok megléte és feldolgozottsága után olyan szolgáltatásokat kínáljunk, melyek minél szélesebb fogyasztói igényeket elégítenek ki. 6 Pénzügyi terv és elemzés A 2007-es évre vonatkozó bevételi és költség tervadatokat az 1.sz. melléklet tartalmazza. A tényszámok alakulásának függvényében olyan beruházásokat tervezünk eszközölni, melyek az eltelt időszakban a pénzügyi problémák miatt nem valósultak meg (parkoló vízelvezetésének megoldása, tűzjelző rendszer építése, jégkarbantartó gép átalakítása, stb.) 6.1 Bevételek A bevételi oldal nagyságát a következő tényezők határozzák meg: a kiadható helyiségek bérleti díja, a reklámfelületek értékesítéséből származó bevétel, a jégpálya értékesítéséből származó bevétel valamint az önkormányzati támogatás. A társaság 2007-es évre vonatkozó bevételi terve: 112,15 millió forint. 9

123 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve 6.2 Kiadások Az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet fordítunk a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. A költségek megoszlása a következő: Személyi jellegű ráfordítás: 12% Üzemeltetési költség: 64% (azon belül közmű költségek: 38%) A banki tőke és kamatfizetési kötelezettségekre az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt, mely a társaság pénzügyi tervének teljesítése érdekében is elengedhetetlenül szükséges. A társaság 2007-es évre vonatkozó bevételi terve: 111,95 millió forint. 7 Szervezeti felépítés A társaság jelenleg 6 fő főállású alkalmazottból, egy ügyvezetőből, egy irodavezetőből, egy műszaki igazgató-helyettesből és 3 fő karbantartóból áll. Ügyvezetői feladatok: Egyszemélyes felelős vezetőként a gazdasági társaságokról szóló törvények alapján, az alapító okirat valamint a közhasznú megállapodás által megadott keretek között gondoskodik a társaság folyamatos működéséről, ezen belül is: meghatározza a munkarendet és működteti a kft, azon belül a Jégcsarnok mint létesítmény igazgatását gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az alapító okirat alapján reá hárulnak. képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben. Folyamatosan gondoskodik a társaság szervezetének fejlesztéséről Műszaki igazgatói feladatok: A Jégcsarnokkal kapcsolatos műszaki feladatok koordinálása A karbantartói személyzet ellenőrzése, a munkaidő beosztásának meghatározása, módosítása, a tevékenységek összehangolása A műszaki beruházásokkal, javításokkal kapcsolatos feladatok előkészítés, döntéstámogatási anyagok prezentálása Döntési jogok gyakorlása az ügyvezető által meghatározott keretek között 10

124 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve Műszaki nyilvántartásra vonatkozó rendszerek kialakítása, valamint az irodavezetővel együttműködve a műszaki-ügyviteli, információs, dokumentációs rendszer kialakítása Az irodavezetővel közreműködve a Kht. eszközeinek leltárba vétele, a leltár rendszeres kiértékelése, a kárfelelősség érvényesítése A Kht. üzleti terv műszaki fejezetének elkészítése és előterjesztése az ügyvezető felé. A műszaki fejezettel kapcsolatos fő feladatok: - műszaki terv- és tényadatok ismertetése különös tekintettel a karbantartási időszakra - a felmerülő beruházási, fenntartási, karbantartási igények előterjesztése az ügyvezető felé Irodavezetői feladatok a társaság ügyviteli, információs és dokumentációs rendszerének kialakítása és vezetése a könyveléshez szükséges számviteli és számlázási rendszer vezetése, dokumentálása és átadása; pénztárjelentés vezetése kapcsolattartás a hatósági intézményekkel, bankkal, szerződött partnerekkel valamint a tulajdonosokkal Karbantartói feladatok az operatív műszaki feladatok ellátása, különös tekintettel a jégpálya karbantartására valamint a hűtőgépház és a folyamatos felügyeletére a Jégcsarnok egyéb műszaki teendőinek ellátása pályagondnoki feladatok ellátása, közreműködés a biztonsági személyzettel a közönségkorcsolyázások valamint az edzések alkalmával történő beléptetésnél A társaság a 2007-es évben a marketing- és értékesítési funkcionális terület kialakítását tervezi, egy fő munkavállaló alkalmazásával. 11

125 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve 8 Kockázatelemzés 8.1 SWOT analízis A környezeti és vállalati belső elemzést az ismert SWOT analízis segítségével ismertetjük: Strengt / Erősségek Weeknesses / Gyengeségek a régió egyetlen fedett Jégcsarnoka az eltelt időszak alatt a Jégcsarnok nem tudta a kellő egyedülálló téli sportolási lehetőség a térségben ismertséget és népszerűséget megteremteni modern technológia a Jégcsarnok elsősorban edzőcsarnok, állandó problémát megfelelő számú és összetételű célközönség jelent a nagyobb rendezvényeknél a kiszolgáló iskolai testnevelésóra program, valamint az utánpótlás létesítmények továbbá a fűtött helyiségek hiánya nevelés politikai és társadalmi támogatottsága Jégtechnológiával kapcsolatos hibák specifikus jellegei miatt nehéz az üzemeltetés Opportunities / Lehetőségek Threats / Veszélyek A megfelelő tulajdonosi és finanszírozási háttér mellett technológiai veszélyekből származó üzemeltetési és új image építhető pénzügyi kockázat (költségek és bevételkiesés) a felfutó jégsportok (műkorcsolya, jégkorong, gyorskorcsolya) intézményi háttere, utánpótlás nevelés a korcsolyázás, mint szabadidősport népszerűségének növekedése a Jégcsarnok illetve a város adottságait kihasználva hazai és nemzetközi versenyek és edzőtáborok szervezése új sportágak (curling) elindítása 8.2 Technológia kockázat A Jégcsarnok műszaki adottságaiból kifolyólag számos technológiai problémával kellett szembesülnünk az üzemeltetés eddigi időszaka alatt, melyek nagy része a jövőbeni működés során, mint kockázati tényező figyelembe veendő. A legfontosabb problémák és kockázatok az alábbiak: a technológiai konténer kompresszorainak üzemszünete a jégminőség romlásához (jég keménységének és vastagságának csökkenése) vezethet, hosszú távú üzemszünet esetén a jég olvadásnak indul a szellőzőrendszer nem megfelelő működése esetén magas páratartalom, alacsony vagy túlzottan magas belső hőmérséklet alakulhat ki, mely hatással van mind a jég minőségére, mind a vendégek komfortérzetére a számítógépes kontrollrendszer hibája esetén a hibaüzeneteket nem tudjuk fogadni, így a hibákból fakadó probléma-elhárítás intervalluma megnő 12

126 Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság évi üzleti terve az elektromos jégkarbantartó gép bármely funkcionalitásbeli problémája komoly gondot okozhat, hiszen a Jégcsarnok nem rendelkezik másik karbantartó géppel; más létesítményekből történő gép bérlése pedig időigényes. Jégkarbantartó gép nélkül pedig megoldhatatlan a jégfelújítás. 8.3 Felkészülés a váratlan eseményekre A társaság komoly szervízhálózattal rendelkezik illetve megfelelő összeköttetése van a beszállítóvval. 9 Fejlesztési terv A Jégcsarnokban az átadás óta számos szükséges beruházás és fejlesztés nem valósult meg, melynek oka a korábban már említett pénzügyi probléma. A 2007-es év eredményei ismeretében az alábbi fejlesztéseket tervezzük: Parkoló vízelvezetése A csarnok Hő-és füstelvezető rendszerének kiépítése Hang- és fénytechnika kiépítése További öltözők kialakítása A meglévő öltözőknek a jégkorong szabvány szerint történő átalakítása Fűtés korszerűsítése A lelátó alatt fűtés kiépítése Hőközpont átalakítása Zsűri fülke befedése A kondenzátorok visszahűtésének megfelelő megoldása A konténerház elektromos szekrény hűtésének megoldása Parkoló világítása Hófogó rendszer kiépítése FICO jégkarbantartó gép átalakítása A jelenleg ismert fejlesztések megvalósításához közel 30 millió forint szükséges, így azokat a pénzügyi lehetőségek és a prioritások függvényében fogjuk megvalósítani. 10 Mellékletek 2007-es évi pénzügyi terv Becsky András ügyvezető 13

127 Debrecen Jégcsarnok Kft évi pénzügyi terve 1. sz. melléklet Bevételek (nettó eft/hó) 2007 Össz Fix tételek jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 1 büfé bérleti díj sportbolt bérleti díj korcsolya kölcsönző bérleti díj reklámbevétel Felületértékesítés (forgalom függő) tételek 5 Önkormányzati intézmények Pályabérlet Amatőr- és versenysport Egyéb Közönségkorcsolyázás (belépőjegy) Egyéb Önkormányzati támogatás Összes bevétel Költségek (nettó eft/hó) 1 Személyi jellegő költségek bér Közterhek Közmű Víz Távhő Áram Őrzés-védelem, takarítás Egyéb dologi költség Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Mász Shönherz Diákszövetkezet Épületbiztosítás Hatósági díjak, adók Könyvelés, könyvvizsgálat Marketing költségek Műszaki, karbantartási költségek Üzemeltetési költségek összesen Értékcsökkenési leírás Összes költség Eredmény (összes bevétel-összes költség)

128 Modem 2007 üzleti terv Határozat 9. számú melléklete Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság A évi üzleti terv tényszerű összefoglalása I. Fontosabb cégadatok Név: Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság Székhely: H-4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3. Adószám: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Ügyvezető: Gulyás Gábor Felügyelőbizottsági tagok: Somogyi Béla (elnök) Keresztesné Várhelyi Ilona Kovács István II. Elvek, szempontok a évi üzleti terv fő számai A Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság évi üzleti tervének összeállításakor a következő szempontok érvényesültek: 1. Takarékosság Tekintettel arra, hogy az elmúlt háromnegyed év tervezett költségei ténylegesen közel 40%-kal lettek alacsonyabbak a évi üzleti tervben előirányzottaknál, ezek további lényeges csökkentésére nincs mód. Az álláshelyek száma 2007-ben változatlan marad, tartós bérnövekedés nem lesz. 2. Rugalmasság Az elmúlt évhez hasonlóan a beruházásokkal szemben előnyben részesülnek az olyan beszerzési konstrukciók, amelyek pénzügytechnikai 1

129 Modem 2007 üzleti terv szempontból rugalmasabb megoldásokat tesznek lehetővé. Önkormányzati támogatás terhére beruházást és reprezentációs költségeket nem finanszírozunk. 3. Kauzalitás Minden olyan tétel esetében, amely pénzügyi szempontból releváns, a Modem Kht. üzleti tervében szerepel a szakmai leírás három meghatározó jellemzője: a stratégiai alap, a koncepció összefoglalása és a konkrét megvalósulás tényszerű adatsora. Kiadások Debrecen-gyűjtemény Antal Lusztig-gyűjtemény feldolgozása Kiállítások Művészeti programok, társművészeti rendezvények Az épület üzemeltetési költségei Bérjellegű kiadások járulékokkal A működéshez szükséges beruházási költségek Egyéb költségek Előzetesen felszámított ÁFA Befizetendő áfa Összes tervezett kiadás (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bevételek Önkormányzati támogatás Egyéb támogatás (szponzoráció, pályázat) Jegyárbevétel Egyéb bevételek Termékek és szolgáltatások ÁFA Visszaigényelhető ÁFA Összesen (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft III. A Modem szakmai koncepciójának kivonatos összefoglalása A Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ egy olyan nemzetközi kapcsolódású kulturális intézmény, amelynek két fő profilja van: a XX. század legjelentősebb hazai és nemzetközi képzőművészeti teljesítményeinek bemutatása, valamint a kortárs képzőművészet és vizuális kultúra aktuális irányzatainak, progresszív törekvéseinek, legjelentősebb hazai és nemzetközi képviselőinek reprezentatív megjelenítése. A tízéves letétként a Modem kezelésébe átadott Antal Lusztig- 2

130 Modem 2007 üzleti terv gyűjtemény az intézménynek mintegy szakmai fedezetként szolgál arra, hogy a fenti célokat megvalósítsa, a gyűjtemény művészettörténeti feldolgozásával párhuzamosan a modern és kortárs hazai művészetet a nemzetközi szakmai vérkeringésbe bejuttassa, és külföldi kiállításokon megjelenítse. A Modem együttműködési projekteket kezdeményez a tágabb geopolitikai régió intézményeivel és a világ bármely pontján működő művészeti központokkal, amelyek a globális színtéren való megjelenés fontos funkciójának és összetevőjének tekintik a regionális és lokális kulturális, szellemi tradíciók és az ebből fakadó szocio-kulturális sajátosságok művészi reprezentálását. A Modem a magyar kulturális élet hosszú évtizedek óta legjelentősebb vidéki beruházása. Debrecen városa az intézmény megalapításával reális esélyét teremtette meg, hogy a képzőművészet és vizuális kultúra területén valóságos ellensúlya lehessen a teljes mértékben Budapest által meghatározott hazai szcénának. Optimális szakmai működése és egyértelműen kialakított, konzekvensen folytatott kiállítási és társművészeti programjai esetén nemcsak országos jelentőségű művészeti helyszín lehet, hanem a tágabb régió, Dél-Lengyelországtól Nyugat-Ukrajnán és Erdélyen át Szerbiáig terjedő kelet-európai térség meghatározó kulturális centruma is, mivel ebben a geopolitikai zónában jelenleg nincs hasonló léptékű és profilú intézmény. Az utóbbi években bekövetkezett politikai és gazdasági változások idén január 1-től pedig Románia és Bulgária EU-csatlakozása a hazai kiállítási intézményeket egy egészen új összefüggésrendszerbe hozták, ahol már nem érvényesek a korábbi stratégiák és orientációs kényszerek. A Modemnek ebben a helyzetben kell szembe néznie a pozíciója és szakmai profilja kialakítása során a helyzetből fakadó konzekvenciákkal, és kell megfogalmaznia küldetését az adott politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági körülmények között. A méreténél, építészeti karakterénél, technikai felszereltségénél fogva a legfontosabb hazai, modern és kortárs művészettel foglalkozó kiállítóhelyekkel egyenrangú feltételeket kínáló intézményként, potenciális partnerként és stabil pénzügyi háttér biztosítása esetén, vonzó és megbízható együttműködések kezdeményezőjeként tud fellépni a nemzetközi mezőny hasonló léptékű múzeumai és kiállítóhelyei felé. A Modemben az Antal Lusztig-gyűjtemény letétbe helyezett anyagának egy része lehetőség szerint folyamatosan jelen van az épület legnagyobb kiállítóterében, a II. emeleten. A folyamatosan változó időszaki kiállítások a földszinti és a III. emeleti kiállítóteremben kapnak helyet. Azonos időben, párhuzamosan több különböző léptékű kiállítást is rendez a galéria, úgy, hogy azok tematikája kiegészíti, erősíti és árnyalja az összképet. A tervek szerint megalapítani szándékozott Debrecen-gyűjtemény gyűjteményezési politikája szoros kapcsolatban kell hogy álljon a kiállítási programmal. A programban szereplő kortárs 3

131 Modem 2007 üzleti terv művészekkel kialakuló szakmai kapcsolat minden valószínűség szerint kedvező vásárlási feltételeket biztosíthat, ugyanakkor bizonyos konstrukcióban megvalósuló kiállítások esetében eleve feltétel lehet az adományozás. A Modem kiállítás-politikájának lényeges eleme a különböző kiállítástípusok éves számának, egymáshoz viszonyított arányának optimális meghatározása. A progresszív tárlatok mellett minden évben helyet ad egy klasszikus, a nagyközönség által már eleve ismert művészt bemutató, több tízezres látogatószámra aspiráló tárlatnak is a galéria. Az Antal Lusztig-gyűjteményre alapozva a klasszikus modernizmus hazai és nemzetközi alkotásait kisebb léptékű, de saját kutatási kurátori kezdeményezéseken alapuló kiállítási együttműködések keretében, több helyszínen bemutatható projektek során sokkal hatékonyabban lehet a nyilvánosság felé közvetíteni. Több éven át tartó, 1-3 hónapos kiállításokból, fejezetekből álló tematikus sorozatokat tervezünk, amelyek a modernizmustól a kortársig a hazai és nemzetközi képzőművészet összefüggéseit és kapcsolódási pontjait villantják fel. A Modemben a magyar művészek részére megrendezésre kerülő egyéni kiállításoknak fontos funkciójuk kell, hogy legyen mind a művész életpályája, mind az intézmény szempontjából. Az önálló kiállításnak nemcsak a művész életkorát, szakmai pályafutásának adott stádiumát kell megfontolás tárgyává tenni, hanem a kortárs szcéna egészét figyelembe véve a Modemben megrendezett kiállításnak kánonképző szerepre is kell törekedni, az ehhez szükséges katalógus, sajtókampány, szakmai visszhang stb. biztosításával. A nemzetközi képzőművészeti életbe integrálódás elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek magyar és külföldi résztvevőkkel közösen szervezett kiállítások és a nemzetközi művészet hangsúlyosan jelenjen meg a programban. Az egyéni és csoportos kiállítások rendezése a térség legjelentősebb, potenciális vagy már nemzetközi élvonalbeli művészeinek, azzal a hatással jár, hogy néhány nemzetközi visszhangot keltő kiállítás után a Modem, mint a régió egyik sztárcsináló intézménye profilírozhatja magát. A Modem építészeti adottságai lehetővé teszik, hogy projektspace jellegű kiállítási gyakorlatot folytasson: viszonylag szerény költségvetésből a vetítőterem, az átjáró és a belső kert megrendelésre készült projektek bemutatási terepéül szolgálhat. Az így megszületett művek a tervezett városi finanszírozású Debrecen-gyűjteménybe kerülnek. Egy kiállítás jellegét és üzenetét a tartalmán túl alapvetően meghatározzák létrejöttének körülményei, mindazok a szándékok és motivációk, amelyek egy adott kiállítás koncepciójának megfogalmazódását, kiformálódását majd megvalósulását meghatározzák, vagy befolyásolják. Ezért van kultúrpolitikai és stratégiai jelentősége a kiállítási koncepciók megszületése körülményeinek és keretfeltételeinek. Egy intézmény kiállítási politikája annál kiegyensúlyozottabb és egészségesebb, minél többféle konstrukcióban létrejövő 4

132 Modem 2007 üzleti terv kiállítást tud folyamatosan és hosszú távon a programjában reprezentálni. A Modem által kezdeményezett kiállítási konstrukciók a Modem szervezésében külföldön megvalósuló kiállítások szervezése az Antal-Lusztiggyűjtemény anyagából (ennek finanszírozása minden esetben a külföldi fogadófelet terheli) cserekiállítás a Modemmel azonos léptékű európai, esetleg amerikai vagy ázsiai kiállítóhelyekkel egyéni, reprezentatív kiállítás a magyar művészeti szcéna legjelentősebb alkotói számára, az egyéni kiállításokon keresztül a professzionális értékrend erősítése, a hazai kanonizációs mechanizmus hiteles működtetése tematikus kiállítások a Modem kezdeményezésére, magyar kurátor rendezésében hazai és külföldi művészek részvételével a Modem meghívására külföldi kurátor és magyar társkurátor által rendezett tematikus kiállítások nemzetközi utazó kiállítások fogadása, valamint több intézménnyel közösen megvalósított projektek nemzetközi utaztatása A Modem regionális művészeti központtá történő fejlesztése érdekében a következő szakmai feladatokat kell megvalósítani szoros szakmai együttműködés kialakítása a szomszédos országok, a közép- és kelet-európai térség legjelentősebb kortárs képzőművészeti intézményeivel a régió nagyvárosai között utazó kiállítások kezdeményezése az EU újabb keleti irányú bővítésével felértékelődött a régiónk mediátori szerepe, ennek következtében a Modemnek úttörő szerepet kell vállalnia, hogy különböző projekteken keresztül hangsúlyosan jelenítse meg a Balkán, a Közel-Kelet, török és a közép-ázsiai térség (grúzok, örmények, kazahok stb.), valamint globális léptékben Dél-Amerika és Kínával együtt a Távol-Kelet kortárs kultúráját A kiállítások befogadását és értelmezését segítő megoldások a társművészeti programok kreatív tartalmi illesztése a kiállításokhoz minden kiállításhoz beszélgetés, úgynevezett artist talk vagy moderált nyilvános panel beszélgetés kapcsolódik, a kurátor és meghívott szakemberek részvételével a kiállítások ismertetői, információs rendszerei, feliratozásai legalább két nyelven Intézményi kommunikáció, kiadványok minden kiállításhoz professzionális, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő sajtóanyag készül magyar és angol nyelven a sajtóanyagok eljuttatása külföldi folyóiratokhoz, hirdetések, e-flux bevonása kiállításokhoz kapcsolódó színes informatív programfüzet, nyomtatott és internetes, terjesztése levelező listákon, a fórumok résztvevőinek bevonása 5

133 Modem 2007 üzleti terv az intézményi honlap: egyszerű, funkcionális, informatív, interaktív a kiadványok, katalógusok terjesztésének megoldása, a külföldi példákhoz hasonlóan, nagy, nemzetközi művészeti közegben hatékony és kiterjedten működő, kifejezetten kortárs művészeti publikációk terjesztésére szakosodott kiadókkal együttműködve pl. revolver, Frankfurt, artimo, Amsterdam, Schaden, Köln stb. a kiállítások professzionális dokumentálása Tudományos konferenciák, nyilvános szakmai viták A kortárs művészeti közélet működésének elengedhetetlen feltétele a különböző művészeti szempontok, megfontolások, értékrendek nyilvános megfogalmazása, ezek nyilvános kritikai diskurzus tárgyává tétele, a létrejött művészeti produktumokra reflektáló folyamatos szakmai párbeszéd. A Modem központi szerepet tudna betölteni ezeknek a nyilvános eszmecseréknek a generálásában és abban, hogy megfelelő fórumot és kereteket biztosítson e nyilvános viták lefolytatásához és moderálásához. Az Antal Lusztig-gyűjtemény teljességre törekvő, tudományos igényű feldolgozása és megjelentetése együtt jár a többéves szakmai munkához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos szimpóziumok megrendezésével. IV. Műszaki-technikai feltételek, munkakörök A működéshez szükséges műszaki-technikai feltételek megteremtése 2006-ban jórészt megtörtént. Az elmúlt évi üzleti tervben szereplő, de pénzügyi-finanszírozási okokból elmaradt eszközök beszerzése tovább nem halasztható. Nemcsak szakmai, de gazdálkodási szempontból is indokolt egy saját műtárgyszállító gépjármű lízingelése (a külső vállalkozásokkal történő szállítmányozás összességében nagyobb éves költséget jelent, mint a jármű azonos időszakra eső törlesztőrészlete). Egy kis költségigényű önálló szitaműhely beállításával a különböző nyomtatott információs anyagok költsége nagyságrendekkel csökkenthető. Nem tartozik szorosan az épülethez azoknak a kültéri információs paneleknek az elkészítése, amelyek a Kölcsey-központhoz és a Lycium hotelhez kapcsolódóan is elkészültek korábban, s amelyek hiánya a napi működési tapasztalat ezt igazolja rendkívüli módon érezteti a hatását. Munkakörök Az álláshelyek száma és besorolása 2006-hoz képest nem változik. 6

134 Modem 2007 üzleti terv Vezető státuszok (3 fő) A Kht. ügyvezetője 1 fő Művészeti vezető 1 fő Gazdasági referens 1 fő Szakmai státuszok (9 fő) Művészettörténész 1 fő Műtárgykatalogizáló, tárlatvezető 1 fő Múzeumpedagógus, 1 vizuális laborvezető, fő tárlatvezető Kiállításrendező, szerkesztő 1 fő Kreatív munkatárs, 1 tárlatvezető fő Pénz-, bér- és munkaügyi 1 előadó fő Műszaki referens 1 fő Közönség- és 1 szponzorszervező fő Személyi asszisztens 1 fő Technikai státuszok (11 fő) Ügyintéző 1 fő Pénztáros 2 fő Ruhatáros 2 fő Teremőr 6 fő Megbízással Számviteli-, pénzügyi ellenőr 1 fő Könyvvizsgáló 1 fő Jogi képviselő 1 7

135 Modem 2007 üzleti terv fő Számítógépes rendszergazda 1 fő Kurátorok 1-1 fő V. A Közhasznú Társaság gazdálkodási rendszerének kivonata A Modem Kht. közhasznú tevékenységet folytat. A társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetőleg a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A Modem Kht. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. Ez a következőket tartalmazza: Számviteli beszámoló Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetőleg összege A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Modem Kht. éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet. Az ügyvezető köteles minden év végén mérleget felfektetni és olyan beszámolót készíteni, amelyből a társaság előző év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik. A számviteli törvény szerinti beszámolót az ügyvezető terjeszti a tulajdonos elé. A képződött nyereség kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott tevékenységre fordítható felhasználására az ügyvezető tesz javaslatot. A Modem Kht. kötelezettségeiért a Modem Kht. teljes vagyonával felel. A veszteség finanszírozására az ügyvezető tesz javaslatot. A Modem Kht. gazdálkodása során a következőket saját írásos szabályozása alapján végzi: Éves üzleti terv Éves előirányzatok megváltoztatása Számvitel, könyvvezetés 8

136 Modem 2007 üzleti terv Pénzkezelés Kiadások teljesítése, bevételek beszedése Éves beszámolók elkészítése Egyéb nyilvántartások vezetése Felújítási, beruházási tevékenységek bonyolítása Információszolgáltatás VI. A évi tapasztalati tények összefoglalása Ezidáig mindössze negyedévnyi működési tapasztalatra tehetett szert a Modem, a évitől meglehetősen eltérő körülmények között, ezért a esztendő bázisévként sok szempontból nem értelmezhető. Művészeti, szakmai programok Kiállítások száma 1 Kísérőprogramok 57 száma Összes látogató személy Médiamegjelenések 82 alkalom Támogatások, árbevételek (bruttó) Debrecen Megyei Jogú Ft Város Egyéb támogatások Ft Jegyárbevétel Ft Egyéb bevételek Ft Kiadások (bruttó) Beruházások Üzemeltetési költségek Működési költségek Bérjellegű kifizetések Ft Ft Ft Ft VII. Elérendő szakmai és gazdálkodási célok 2007-ben Az Antal Lusztig-gyűjtemény anyagának további feldolgozása és bemutatása A modern és a kortárs képzőművészeti szcéna élvonalához tartozó kiállítások magas színvonalú megrendezése 9

137 Modem 2007 üzleti terv Workshopok, tudományos és művészeti találkozók lebonyolítása Több nyelvű, reprezentatív katalógusok megjelentetése A Debrecen-gyűjtemény megalapítása, a gyűjtés technikai, adminisztratív és tartalmi feltételeinek megteremtése A helyi társadalom széles rétegeit vonzó társművészeti rendezvények és kísérőprogramok megtartása A múzeumpedagógiai tevékenységi kör bővítése Nemzetközi kapcsolatok kiépítése Nemzetközi együttműködésen alapuló negyedéves folyóirat megjelentetése A Modem bekapcsolása Debrecen idegenforgalmi-turisztikai kínálatába A város kulturális imázsának formálása a médiában (legalább 250 megjelenési alkalom) A látogatók számának növelése Az időarányos jegyárbevételek jelentős növelése A szponzori és pályázati támogatások növelése Az egyéb bevételek növelése Takarékos gazdálkodás VIII. A évi kiállítási tervek Kilencvenkilenc év Az Antal Lusztig-gyűjtemény a Modemben Kurátor: Bencsik Barnabás Torzulások André Kertész fotókiállítása Kurátor: Gulyás Gábor A test színeváltozása Sándorfi István (Párizs) első életmű-kiállítása Magyarországon Kurátorok: Gulyás Gábor, Makláry Kálmán A mi XX. századunk a történet folytatódik [Munkacím] Az Antal Lusztig-gyűjtemény a Modemben Kurátor: Nagy T. Katalin Az északi part [Munkacím] Kortárs magyar képzőművészet Kurátor: Pinczehelyi Sándor Lost &Found [Munkacím] Kurátor: Fritz Emslander InterModem Nemzetközi Intermédia fesztivál és workshop Kurátorok: Kónya Ábel, Szabó Attila Az univerzum géniusza 10

138 Modem 2007 üzleti terv Leonardo da Vinci Kurátorok: Paolo Galuzzi, Laura Manetti, Marosi Ernő Drága Rákosi Mátyás jelentjük A szocialista realizmus festészete Kurátor: Rieder Gábor Természetesen: művészet [Munkacím] Bukta Imre első életműkiállítása Kurátor: Sturcz János IX. Pénzügyi terv 1. A Debrecen-gyűjtemény megalapításának költségterve Debrecen városa 2006-ban elkötelezte magát egy önálló, modern és kortárs gyűjtemény megalapítása és folyamatos gyarapítása mellett. Az ehhez szükséges technikai és szakmai feltételek a Modemben rendelkezésre állnak. A gyűjtemény beindítására szánt, korábban jelzett 15 millió forintnál lényegesen kisebb anyagi forrás ráfordításával is elkezdhető az érdemi munka. A szükséges okmányok elkészíttetése, bejegyeztetése Regisztrációs-információs rendszer kialakítása (számítógépes szoftver és hardver) Raktári feliratozás, emblémázás Műtárgyvásárlás Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. Az Antal Lusztig-gyűjtemény feldolgozásának költségterve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Antal Péter tulajdonossal szeptember 22-én megkötött letéti szerződésben vállalta az Antal Lusztig-gyűjtemény folyamatos feldolgozását, majd az eredmények oeuvrekatalógusban történő publikálását. Ez a munka 2006-ban elkezdődött az alábbiakban jelzett költséggel a feldolgozás ütemének szinten tartását lehet finanszírozni. Fotózás, képfeldolgozás Attribuálás Szaktanulmányok készítése Előzetesen felszámított ÁFA Ft Ft Ft Ft 11

139 Modem 2007 üzleti terv Összesen (nettó) Ft 3. A kiállítások költségterveinek összefoglalása A kiállítások tervezett költségterve Kilencvenkilenc év Torzulások André Kertész A test színeváltozása Sándorfi István A mi XX. századunk Antal-Lusztig II. Az északi part kortárs képzőművészet 2007 Lost & Found InterModem Az univerzum géniusza Leonardo da Vinci Drága Rákosi Mátyás jelentjük Bukta Imre életmű-kiállítása Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4. A kiállítások tervezett jegyár-bevétele Kilencvenkilenc év Torzulások André Kertész A test színeváltozása Sándorfi István A magyar képzőművészet aranykora Az északi part kortárs képzőművészet Lost & Found Az univerzum géniusza Leonardo da Vinci InterModem Drága Rákosi Mátyás jelentjük Bukta Imre életműkiállítása Termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Összesen (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 5. Művészeti programok, társművészeti rendezvények összefoglaló költségterve Múzeumpedagógia + Irodalmi estek Művészettörténeti előadások Kortárs művészeti ankétok Ft Ft Ft Ft 12

140 Modem 2007 üzleti terv Előadóművészi estek Rendhagyó tárlatvezetések Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) 6. Az épület üzemeltetési költségei Világítás, klimatizálás (elektromos áram) Fűtés Víz- és csatornadíj Kommunikáció (telefon, hangtechnika, internet stb.) Őrzés-védelem Biztonságtechnika Műszaki karbantartási, üzemeltetési költségek Időszaki külső takarítások Rendszeres takarítás Parkfenntartás Bérleti díj az önkormányzatnak Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7. Bérjellegű kiadások Munkabérek és megbízási díjak Vezetői státuszok Ft (bruttó) Szakmai státuszok (bruttó) Ft Technikai státuszok Ft (bruttó) Megbízással (nettó) Ft Összesen Ft Járulékok Vezetői státuszok Ft 13

141 Modem 2007 üzleti terv Szakmai státuszok Technikai státuszok Megbízással Rehabilitációs hozzájárulás Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Természetbeni juttatások Vezetői státuszok Ft (bruttó) Szakmai státuszok (bruttó) Ft Technikai státuszok Ft (bruttó) Megbízással (bruttó) Összesen Ft 8. A működéshez szükséges beruházási költségek 1 db műtárgyszállító gépjármű lízingelése Ft 1 db szitaműhely Ft Gyermekbútorok múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, prezentációs, irodai és tároló bútorok Információs hirdető-modulok Ft Ft 4 db számítógép Ft 1 db szerver Ft 1 db A/2 nyomtató Ft 1 db digitális filmfelvevő Ft 4 db irodai szoftvercsomag Ft Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) Ft Ft 9. Egyéb költségek Irodaszerek Nyomtatványok, levélpapírok, borítékok Számítástechnikai kellékek Multimédiás prezentációs eszközök bérlete Kisértékű tárgyi eszközök Ft Ft Ft Ft Ft 14

142 Modem 2007 üzleti terv Munkaruha Múzeumpedagógiai füzetek Kiküldetési költségek (utazás, napidíj, szállásdíj) Helyiségbérlet tárolási célra Napilapok és szakfolyóiratok, szakkönyvek PR, marketing, fizetett hirdetések Web, honlap, flash Társművészeti, ismeretterjesztő programok Meghívott előadók, művészek és kurátorok utazási költsége Meghívott művészek, előadók és kurátorok szállásdíja Postai költségek Bankköltség Reprezentáció Előre nem látható költségek Előzetesen felszámított ÁFA Összesen (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 10. Tervezett összes kiadás 2007-ben Debrecen-gyűjtemény Antal Lusztig-gyűjtemény feldolgozása Kiállítások Művészeti programok, társművészeti rendezvények Az épület üzemeltetési költségei Bérjellegű kiadások járulékokkal A működéshez szükséges beruházási költségek Egyéb költségek Előzetesen felszámított ÁFA Befizetendő áfa Összes tervezett kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 11. Tervezett összes bevétel 2007-ben 15

143 Modem 2007 üzleti terv Önkormányzati támogatás Egyéb támogatás (szponzoráció, pályázat) Jegyárbevétel Bérleti díjak Ajándéktárgyak értékesítése Katalógusok értékesítése Egyéb bevételek Termékek és szolgáltatások ÁFA Visszaigényelhető ÁFA Összes tervezett bevéte Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Melléklet 16

144 A 2007-re tervezett kiállítások költségeinek összefoglalása Főköny vi szám Megnevezés Kilencvenkilenc év Torzulások - André Kertész Sándorfi István Antal-Lusztig II Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5112 Segédanyag költség 0 Ft Víz-és csatornadíj 0 Ft Elektromos energia 0 Ft Hőszolgáltatás, melegvíz 0 Ft Gáz szolgáltatás 0 Ft 512 Egy éven belül elhasználódott anyagi eszközök 0 Ft 5131 Nyomtatvány, irodaszer 0 Ft 5133 Tisztítószerk költsége 0 Ft 5134 Anyagi eszközök, felszerelések (20 ezer alatti) 0 Ft 5138 Reprezentáció Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5139 Egyéb anyag költség 0 Ft 521 Szállítási, rakodási költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5221 Bérleti díjak Önkormányzatnak 0 Ft 5222 Egyéb bérleti díjak Ft Ft 523 Javítási, karbantartási költség 0 Ft 524 Reklám, propaganda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 525 Oktatás, továbbképzés 0 Ft 526 Utazás, kiküldetés, szállás 0 Ft 527 Postai, távközlési költségek 0 Ft 528 Szakkönyv, folyóirat vásárlás 0 Ft 5291 Nyomdai költségek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5292 Fénymmásolás, sokszorosítás 0 Ft 5293 Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás 0 Ft 5294 Parkolási költség 0 Ft 5295 Restaurálás, képkeretezés Ft Ft Ft Ft 5296 Takarítás, szemétszállítás díja 0 Ft Szakértői, pályázati díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Előadóművészek, képzőművészek tiszteletdíja 0 Ft 5298 Vagyonvédelmi szolgáltatás díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 531 Hatósági díjak, illetékek Ft Ft 532 Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség 0 Ft 533 Biztosítási díjak Ft Ft Ft Ft Ft Kiállítások költségvetése összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az északi part Lost and found Inter-Modem Leonardo Szocialista realizmus Bukta Imre Kiállítások költségei összesen

145 A évi üzleti terv költségeinek összefoglalása Főköny vi szám Megnevezés Antal-Lusztig Debrecen- Gyűjtemény Művészeti programok Üzemeltetés Egyéb költségek Előre nem látható költségek Beruházások Bér jellegű kiadások Kiállítások költsége összesen Fizetendő ÁFA Előzetesen felszámított ÁFA 1611 Beruházás Ft Ft Ft 1612 Kisérétkű tárgyi eszközök ( ezer Ft) Ft Ft 466 Előzetesen felszámított ÁFA Ft Ft 467 Fizetendő ÁFA Ft Ft 5111 Anyagköltség Ft Ft Ft 5112 Segédanyag költség Víz-és csatornadíj Ft Ft Elektromos energia Ft Ft Hőszolgáltatás, melegvíz Ft Ft Gáz szolgáltatás 0 Ft 512 Egy éven belül elhasználódott anyagi eszközök 0 Ft 5131 Nyomtatvány, irodaszer Ft Ft 5133 Tisztítószerk költsége 0 Ft 5134 Anyagi eszközök, felszerelések (20 ezer alatti) Ft Ft 5138 Reprezentáció Ft Ft Ft 5139 Egyéb anyag költség 0 Ft 518 Munkaruha Ft Ft 521 Szállítási, rakodási költség Ft Ft 5221 Bérleti díjak Önkormányzatnak Ft Ft 5222 Egyéb bérleti díjak Ft Ft Ft 523 Javítási, karbantartási költség Ft Ft 524 Reklám, propaganda Ft Ft Ft 525 Oktatás, továbbképzés 0 Ft 5261 Utazás, kiküldetés, szállás Ft Ft 5262 Meghívott előadók utazási és szállásköltsége Ft Ft 527 Postai, távközlési költségek Ft Ft Ft 528 Szakkönyv, folyóirat vásárlás Ft Ft 5291 Nyomdai költségek Ft Ft Ft 5292 Fénymmásolás, sokszorosítás 0 Ft 5293 Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás 0 Ft 5294 Parkolási költség 0 Ft 5295 Restaurálás, képkeretezés Ft Ft 5296 Takarítás, szemétszállítás díja Ft Ft Szakértői, pályázati díj Ft Ft Előadóművészek, képzőművészek tiszteletdíja Ft Ft Ft 5298 Vagyonvédelmi szolgáltatás díja Ft Ft Ft 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltat Ft Ft Ft Ft Ft Ft 531 Hatósági díjak, illetékek Ft Ft Ft 532 Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség Ft Ft 533 Biztosítási díjak Ft Ft 54 Bérköltség Ft Kiállítások költségvetése öss Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft évi költségek összesen

146 Határozat 10. számú melléklete VESZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV 2007.

147 Bevezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata július 08.napján megtartott közgyűlésén a 205/2004. ( VII.8. ).Kh. határozatával szeptember 30.-i hatállyal megszüntette a VESZ Egészségügyi Szolgálatot, ugyanakkor október 01. időponttal létrehozta a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht.-t, valamit a VESZ Vagyonkezelő Kft.-t. Üzleti tervünkben ezen tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, valamint azok tervezett felhasználását mutatjuk be 2007.évre vonatkozóan. I. A Kht. alapvető jellemzőinek bemutatása A társaság neve, székhelye : VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht Debrecen, Fűvészkert u.4. A tevékenység megkezdésének időpontja : október 01. A Kht.alapítója : Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kht. alaptőkéje : ,- Ft Tevékenységi körei : Fő tevékenység : ( kiemelten közhasznú tevékenység ) Járóbeteg ellátás 1. Egészség megőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység Egyéb humán-egészségügyi ellátás, 1. Egészség megőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító-,egészségügyi rehabilitációs tevékenység Társaságunk a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1990.évi LXV tv. rendelkezései szerint helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat a gazdálkodásából származó eredmény nem osztható fel, azt az alapító okiratban foglalt közhasznú tevékenységére kell fordítani. 2

148 II. Fejlesztési terveink, kiemelt szakmai feladatok : Az alábbi feladatokat kell kiemelten kezelnünk : a Központi Rendelőintézet megépítése és beüzemelése ( több éves projekt, szakmai munkát a Kht, még a kivitelezési munkát a Kft.végzi ) a jelenlegi telephelyek számának maximum 3-4 telephelyre való csökkentése, a Központi Diagnosztikai Egység létrehozása és a Központi Rendelőintézetbe való telepítése, az Egynapos Ellátások Kórháza projekt végrehajtása, a Mozgásszervi Centrum projekt végrehajtása, ( szakmai munkát a Kht., még a kivitelezési munkát a Kft. végzi ) a Józsai Egészségügyi Centrumban a szakmai munka elindítása a február 15.-el törvényileg előírt vizitdíj beszedésének problémamentes bevezetése a kapacitás többletre és kapacitásmódosításra vonatkozó pályázatok következetes és szakszerű alkalmazása, a jelenleg lekötött, de tartósan alacsony kihasználtságú járóbeteg kapacitások normatíván belüli átcsoportosítása a betegforgalmi szempontból exponált, vagy exponálandó szakfeladatokra, az integrált informatika rendszer kiépítése, a belső és külső szervezeti kommunikációjának biztosítása ( több éves folyamat ), a Minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszer fenntartása a többcsatornás finanszírozás tervezése és gyakorlati elérése, a szállítási tevékenység átalakítása ( kiszervezés ) a sikeres prevenciós tevékenység részbeni ( finanszírozástól függő )folytatása dolgozói ösztönző rendszer átalakítása orvosi-gép műszer beszerzés 3

149 III. A tervezett eredmény alakulása : A Kht évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza : Adatok eft-ban Ssz. Megnevezés évi terv 1 OEP bevétel Önkormányzati működési támogatás Önkormányzati foglalkozás eü.szerz I. Érték. nettó árb. +Támogatás II. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások III. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok IV. Személyi jellegű ráfordítások V. Értékcsökkenési leírás VII. Üzemi eredmény VIII. Pénzügyi műveletek eredménye IX. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli eredmény 0 Adózott eredmény

150 Társaságunk 2007.évi Üzleti tervének elkészítése során az alábbi iránymutatásokat, elveket, ismérveket követtük : A TVK ( teljesítmény volumen korlát ) közlő levelet a mai napig év I. félévére kaptuk meg. Ennek függvényében a 2007.év II. félévére, óvatosságból, a 2006.évi II. félévi finanszírozási adatokkal tervezett társaságunk. Gazdálkodásunk szempontjából igen lényeges, hogy rendkívül hátrányosan változott az egészségügyi intézmények finanszírozása. A kormányzat megszorító intézkedéseinek részeként július 1-jétől a jól teljesítő egészségügyi intézményeket, köztük a Városi Egészségügyi Szolgáltató Kht.-t súlyosan érintően változott meg az egészségügy finanszírozását szabályozó 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet szakellátásokra vonatkozó szakasza. A VESz Kht-t eddig is sújtó teljesítményvolumen-korlát rendszer tovább romlott. Az év első hat hónapjában még 100%-on finanszírozott teljesítmény volumenét 5%-kal csökkentették, és a megszorító intézkedések másik elemeként teljesen megszüntették a korlát feletti ellátások degresszív finanszírozását. Míg tehát korábban a évi teljesítményt alapul véve a volumenkorláton felüli beavatkozásokat, ha csökkenő mértékben is, de finanszírozták, immár egyáltalán nem jár pénz a (lecsökkentett) volumenkorláton felül nyújtott ellátásért. Fentiekből következik, hogy társaságunk rendkívül óvatosan jár el az Üzleti tervének készítésekor, hiszen a működést alapvetően biztosító finanszírozás bármikor változhat! A Kht. Üzleti terve nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyek már a Kft. Üzleti tervében szerepelnek. ( háziorvosok bérleti díja, rezsiköltségek, stb. ) Az eredménykimutatás fő sorai : Értékesítés nettó árbevétele + Támogatás A társaságunk fő bevételi forrása egyrészt az OEP el ( Országos Egészségbiztosítási Pénztár ) kötött finanszírozási szerződések ellentételeként érkező árbevétel. Az OEP-től érkező árbevétel esetén volumennövekedéssel nem kalkuláltunk a járóbeteg ellátás területén, a volumenkorlát emeléséről az Üzleti terv időszakában nincs információnk ezért azzal szintén nem számoltunk. Egyéb bevételek Ezen soron az anyatej értékesítésből származó bevétel, térítéses betegellátásból származó bevétel valamint a szolgálati lakás és harmadik személy részére bérbe adott ingatlan bérleti díj bevételét tartalmazza. Anyagjellegű ráfordítások : 5

151 a költségek jelentős részét a 2006.év tény adataival szerepeltettük, tekintettel arra a tényre, hogy átlagosan 5 % emelkedés várható, ( Társaságunk tárgyi adómentes tevékenységet végez, ezért ÁFÁ-t nem igényel vissza ). Költségeink szerkezete folyamatosan átalakul, hiszen több, jelentős anyagköltséggel járó tevékenységet kiszerveztünk illetve kiszervezés alatt áll, ezért a személyi jellegű ráfordításaink csökkennek, ugyanakkor az igénybe vett szolgáltatások növekednek. A legjelentősebb tételként a VESZ Kht. által a VESZ Kft. részére fizetendő bérleti díj jelenik meg, melyet a DMJV Önkormányzat 25/1997.(VI.20) Kr. ( Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában ) alapján számítottunk ki, négyzetméterre vetítve. Tulajdonképpen ezen összeg teremti meg az alapját mindennemű beruházásnak ( esetleg hiteltörlesztésnek ) amit a VESZ Vagyonkezelő Kft. végez. Személyi jellegű ráfordítások : Társaságunk gazdálkodásában a legnagyobb költségtényező, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza : Megnevezés 2007.évi terv Alapilletmény Pótlékok Ösztönző Bérköltség Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt (túlóra,helyettesítés,készenlét) Jubileumi jutalom Napidíj 7 Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Külső megbízási díj iskolakezdési tám + pulykapénz Cafeteria Jutalom Végkielégítés, felmentés* Személyi jellegű egyéb kifizetések össz Tb. Járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás Kifizetői adó 593 Munkaadókat terhelő járulék Személyi jellegű ráfordítások

152 Társaságunk a évben csak bértömeg növekedést állított be. Terveink között szerepel a cafetéria rendszerbe történő juttatás havi Ft / fő ről Ft/ fő-re történő emelése, valamint egy differenciált béremelés. Mindkét bérelem növekedés csak a Szakszervezetekkel, valamint az Üzemi tanáccsal történő egyeztetést követően valósulhat meg. Értékcsökkenési leírás : Az ÉCS számításánál a jelenlegi tárgyi eszközeink, valamint a beszerezni kívánt gépműszerek 2007.évre vonatkozó értékcsökkenését, valamint a beruházások aktiválási időpontjától számított értékcsökkenést vettük figyelembe. IV. Beruházási terv : Beruházási tervünk összeállításánál mindenekelőtt a minimumfeltételeknek történő megfelelés volt a cél, majd ezek után következtek azok az orvosi gépek, berendezések, mellyel a gazdaságosságot, esetleg a megtermelt pontszámokat tudjuk növelni. Mivel fő célunk az új Egészségügyi Központ létrehozása ( VESZ Kft. kivitelezésében ), ezért csak olyan beruházást, eszközvásárlást támogatunk, ami a napi működéshez elengedhetetlen. Beruházások részletezése : Orvosi gép-műszer beszerzés eft ( minimumfeltételnek történő megfelelés, évről áthozva ) Számítástechnikai eszközök Szoftverek, licenszek Bútorok Összesen : eft eft eft eft V. Igényelt tulajdonosi támogatás Az Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzatának képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeképpen a Kht eft Üzemeltetési támogatást igényel az Anyatej gyűjtő állomás költségeinek ellentételezésére. Az Önkormányzat részére a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat társaságunk kívánja végezni, vállalkozási szerződés keretén belül, eft vállalkozási díjért. 7

153 VI. Az Üzleti terv megvalósulásának kockázatai : A társaságunknál lezajlott átalakulás illetve fejlesztések miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően az alábbi kockázatokkal számolhatunk az üzleti terv megvalósulásában : Ha volumennövekedés nem valósul meg, ill.az OEP sem emeli a volumenkorlátot, továbbá a tavalyi évhez hasonlóan, az utolsó negyedévben mintegy 40 mft.-ot vonnak el társaságunktól akkor árbevételünk a évi szinten marad, ugyanakkor a béremelésre fordított összeg veszteséget generál 2007.évben. Társaságunk működéséhez elengedhetetlen anyagok, eszközök valamint szolgáltatások várakozáson felüli áremelkedése. Debrecen, január 25. Dr. Tóth Tibor Ügyvezető igazgató 8

154 Határozat 11. számú melléklete VESZ VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERV 2007.