BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT"

Magda Bognár
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Adószám: Cégjegyzékszám: BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Beszámolási időszak: január december 31. Készült: Derecske, május 2. Prek Sándorné ügyvezető

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1.

2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. A Kft közhasznú tevékenységi körei a következők: Szociális ellátás elhelyezéssel 4 intézményben (Derecske, Hajdúszoboszló, Báránd- Hosszúhát, Komádi) Átmeneti ellátás a bárándi intézmény székhelyén és telephelyén Szociális ellátás elhelyezés nélkül (alapellátás Derecske) Nővérszolgálat Támogató Szolgáltatás Szociális információs szolgáltatás Pszichiátriai betegek nappali intézménye Fogyatékosok nappali intézménye Házi segítségnyújtás Idősek klubja Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján Jelzőrendszeres házigondozás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Esélyek Háza működtetése Jelzőrendszeres felügyelet biztosítása (Hajdúszoboszló) 2

A Kft közhasznú tevékenységi körei a következők: Szociális ellátás elhelyezéssel 4 intézményben (Derecske, Hajdúszoboszló, Báránd- Hosszúhát, Komádi) Átmeneti ellátás a bárándi intézmény székhelyén

3 Közhasznú bevételeink a következők: Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból eft Derecske (160 férőhely) eft Hajdúszoboszló (240 férőhely) eft Báránd (258 férőhely) eft Komádi (185 férőhely) eft Térítési díj bevétel alapellátásból eft Fogyatékosok napközi ellátási díja Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Pszichiátriai nappali ellátás Támogató Szolgálat Nővérszolgálat 462 eft eft 96 eft 94 eft eft 800 eft eft 307 eft Egyszeri hozzájárulás (emelt szint) 543 eft Bérleti díj eft Jelzőrendszeres központ (Hajdúszoboszló) eft Esélyek Háza eft Költségvetési támogatás (normatíva) eft Derecske Város Önkormányzata támogatása eft Alkalmazottak térítési díja eft Kamatbevétel eft Munkaügyi Központ támogatása eft Módszertani támogatás (Hodász) eft Egyéb közhasznú bevétel eft Összesen eft Rendkívüli bevételek (közhasznú tevékenységhez kapcsolódó) eft Mindösszesen eft Fentiekből megállapítható, a Kft legjelentősebb közhasznú bevétele 57,2 %-kal a normatív támogatás, mely 3,8 százalékponttal magasabb a évi bevételnél. A bentlakásos ellátásért fizetendő térítési díj a bevételek 38,6 %-át teszi ki, mely 2,3 százalékponttal haladja meg az előző évi adatot. Az emelkedést az okozta, hogy 2011-től a jogszabály 3

Szociális étkeztetés Pszichiátriai nappali ellátás Támogató Szolgálat Nővérszolgálat 462 eft 1 229 eft 96 eft 94 eft 4 035 eft 800 eft 1 935 eft 307 eft Egyszeri hozzájárulás (emelt szint) 543 eft

4 ismételten lehetőséget adott arra, hogy jelentős készpénzvagyonra is állapíthasson meg térítési díjat az intézmény évtől az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által adott működési támogatás megszűnt, így a Nonprofit Kft kizárólag saját bevételeire támaszkodva gazdálkodott. A Munkaügyi Központtól jelentős támogatásokat tudtunk lehívni, mely segítségével pályakezdőket, tartós munkanélkülieket tudtunk 100, illetve 70 %-os támogatással foglalkoztatni. Az Esélyek Háza tevékenysége május 15. napjával lezárult, így az abból származó bevétel arányaiban kevesebb előző évhez képest. A Kft közhasznú bevételei az alapítói támogatás megszűnésével előző évhez képest több mint 47 millió forinttal csökkentek. Közhasznú tevékenységek ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes ráfordítás eft eft eft eft 201 eft eft Tárgyévi közhasznú eredmény eft évben a normatív állami hozzájárulás összege eft volt, ez intézményenként az alábbiak szerint alakult: Bentlakásos/ átmeneti intézményi ellátás Derecske Hajdúszoboszló Báránd Komádi Alapellátással kapcsolatos tevékenységek Házi segítségnyújtás Támogató Szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 4

A Munkaügyi Központtól jelentős támogatásokat tudtunk lehívni, mely segítségével pályakezdőket, tartós munkanélkülieket tudtunk 100, illetve 70 %-os támogatással foglalkoztatni.

5 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Szociális étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményen belüli foglalkoztatás Derecske Báránd Komádi eft eft eft eft eft eft eft A Kft normatíva bevétele a évben végrehajtott feladatbővítések, valamint a férőhelyek szinte maximális kihasználtsága miatt mindösszesen eft-tal nőtt előző gazdasági évhez képest. A Kft derecskei, bárándi és komádi intézményében az ellátottak egy része intézményen belüli szociális foglalkoztatásban dolgozik, fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatási formában évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása pályázati rendszerben történik, a támogatásról szóló finanszírozási szerződéseket az NRSZH-val megkötötte a Nonprofit Kft. Szintén finanszírozási szerződés keretében biztosítja a Kft fenntartásában működő Szociális Szolgáltató és Információs Központ a Támogató Szolgáltatást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Derecske-Létavértes Kistérségben. A szakdolgozók továbbképzésére fejenként Ft normatív támogatásban részesült a Nonprofit Kft évben, ennek megosztása intézményenként: Derecske bentlakás 44 fő Ft Derecske alapellátás 10 fő Ft Komádi 49 fő Ft Hajdúszoboszló 54 fő Ft Báránd 65 fő Ft Mindösszesen 222 fő Ft A támogatás egy részét továbbképzések részvételi díjára, utazási költségére, többségét pedig a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tett szakdolgozók jutalmazására fordítottuk évben mindösszesen 19 fő szakdolgozó teljesítette az előírt továbbképzési kötelezettségét, jutalmazásukra több mint 3 millió forintot fordított a Kft a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 5

évben végrehajtott feladatbővítések, valamint a férőhelyek szinte maximális kihasználtsága miatt mindösszesen 20 195 eft-tal nőtt előző gazdasági évhez képest.

6 A korábbi évekhez hasonlóan intézményeinkben élő ellátottjaink közül nem mindenki rendelkezett rendszeres jövedelemmel, így a törvény által előírt kötelező zsebpénzt, valamint az ellátásuk normatíván felüli költségét a Kft finanszírozta részükre. A jövedelemmel nem rendelkező ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult intézményenként a tárgyévben: Derecske Báránd Komádi Hajdúszoboszló Mindösszesen - fő 7 fő 3 fő 1 fő 11 fő 2011-ben a Nonprofit Kft csak a munkaügyi központok által kiírt foglalkoztatást elősegítő támogatásokat tudta igénybe venni, mint pályázati forrást. Egyéb pályázati lehetőség nem volt a tárgyévben. A pályázatok segítségével 24 fő támogatott foglalkoztatását tudta biztosítani a Nonprofit Kft. A támogatottak döntő többsége szakmai munkatársként került foglalkoztatásra, mely segítette a szakmai munka színvonalának megtartását. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011 decemberében eft támogatást nyújtott a Kft-nek, melyből a derecskei intézmény Morgó tanyai telephelye elektromos hálózatának, villámvédelmi rendszerének felújítása valósult meg. Mivel a beruházás önerő nélkül, 100 %-os támogatással december 30-án került átadásra, ezért a támogatást a számviteli törvény előírásainak megfelelően arányosan, a beruházás értékcsökkenésének ütemében lehet bevételként szerepeltetni a mérlegben. Emiatt a támogatás a évi mérlegben nem szerepel, az 2012-től kerül feltüntetésre a beszámolóban. Derecske, május 2. Prek Sándorné ügyvezető 6

A jövedelemmel nem rendelkező ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult intézményenként a tárgyévben: Derecske Báránd Komádi Hajdúszoboszló Mindösszesen - fő 7 fő 3 fő 1 fő 11 fő 2011-ben a

Hasonló dokumentumok

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő