2012. évi Közhasznúsági jelentés és közhasznúsági melléklet

Átírás

1 2012. évi Közhasznúsági jelentés és közhasznúsági melléklet Szeged, május 02.

2 Az ELI-HU NONPROFIT KFT Közhasznúsági jelentése a 2012-es évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az ELI-HU Nonprofit Kft évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás az 1. sz. melléklet, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból és a 350/2011 (XII.30) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdései című rendelet 1. sz. Melléklete alapján készített jelentésből. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Társaság GOP Támogatási szerződés terhére ezer Ft támogatást, továbbá ezer Ft előleget kapott, amelyből ezer forinttal elszámolt. GOP Támogatási szerződés terhére ezer Ft támogatást, továbbá ezer Ft előleget kapott a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től. A támogatás és az előleg, mint kötelezettség került kimutatásra a Társaság 2012-es mérlegében. A támogatás teljes egészében a projekt utófinanszírozott tevékenységeire használta fel a Társaság. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A társaság vagyona ezer forinttal csökkent. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A társaság tárgy évben nem nyújtott támogatást. 3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Társaságunk összesen ezer forint támogatást kapott Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-től, amely központi költségvetési szervnek minősül. A társaság nem részesült támogatásban kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzat társulásától, magán személytől, egyéni vállalkozótól és személyiség nélküli társaságtól.

3 A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordítása (bérköltsége) ezer Ft volt. Társaságunk vezető tisztségviselői ez évben az alábbi juttatásban részesültek: Vezető tisztségviselők juttatásai Jogcím (1000HUF) Kifizetések Ügyvezető igazgató munkabére Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja Vezető tisztségviselőknek folyósított kölcsön, előleg, vállalt garancia - Korábbi vezető tisztségviselőkkel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség - Összesen: A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az évének kitűzött feladata az ELI lézerközpont megvalósításának előkészítése, és a feltételek biztosításának szervezése. Ez a tevékenység két előkészítő projekt keretein belül valósult meg. A GOP ELI lézer kutató központ megvalósítását előkészítő projekt I.fázis (P1) keretében elvégzett szakmai munka: Projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása (Komplex Tervezési feladatok elvégzésére I fázis) Nagyprojekt pályázat közvetlen dokumentációjának elkészítése (költséghaszon elemzés egyedi K+F nagyberendezés koncepciójának és módszertanának kidolgozása, megvalósíthatósági tanulmány koncepció és követelmények előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítés I fázis, talajmechnaikai szakvélemény elkészítése) Építészeti tervezés és engedélyeztetés (építészeti koncepcionális tervezés, építészeti engedélyes tervezés, engedélyezetetési eljárások,) Lézer technológiai koncepcionális tervezés I. fázis (berendezések átfogó tervezése, berendezés komponensek tervezése, berendezés speciális komponensek tervezése, berendezés kiegészítő berendezések tervezése)

4 A GOP ELI lézer kutató központ megvalósítását előkészítő projekt második fázis (P2) keretében elvégzett szakmai munka: Projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzések előkészítése és lefolytatása (komplex tervezési feladatok elvégzésére II fázis, lőszermentesítés és cserje irtás elvégzése 1-2 ütem, független statikai, dinamikai ellenőrző számítások, berendezések tervezésének független külső minőségbiztosítása és ellenőrző számítások elvégzésére, Építési Engedélyezési dokumentáció független külső minőségbiztosítása és független statikai, dinamikai ellenőrző számítások elvégzése) Az 1828/2006 EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, megalapozó és előkészítő tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése II. fázis tevékenysége (környezetvédelmi vizsgálat EVD, költség-haszon elemzés elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése II fázis, nagypályázat pályázati anyag összeállítása) Lézer technológiai koncepcionális tervezés II. fázis (berendezés komponensek tervezése, berendezés speciális komponensek tervezése, berendezés kiegészítő berendezések tervezése) Kiviteli terv készítése (építészeti kiviteli tervezés) Építés előkészítés (lőszermentesítés, irtási munkák, betonelem deponálás radiológiai felmérés) Területszerzéssel kapcsolatos tevékenység előkészítése (Szolgalmi jogokra vonatkozó megállapodások elkészítése) Nemzetközi jogi és üzleti konstrukciók modelljeinek kidolgozása és ELI Delivery konstrukció kidolgozása Az ELI projekt az európai uniós szabályok alapján nagyprojektnek minősül, amelynek megvalósításához az Európai Unió Bizottságának jóváhagyása szükséges. Magyarországon a projekt előkészítési költségeire a GOP 1. prioritásában kialakított előkészítési konstrukciói nyújtanak finanszírozást.

5 (táblázat adatai millió Ft-ban) Tervezett időtartam Tervezett összeg (Nettó) 1. Előkészítő szakasz, ebből: GOP Első fázis mft GOP Második fázis mft Előkészítés összesen mft Nagyprojekt beruházási szakasz, ebből: 2.1 GOP Nagyprojekt beruházási mft I.fázis GOP Nagyprojekt beruházási mft II.fázis ELI összesen: mft Az előkészítési fázisra a projekt teljes megvalósulási költségének (63,7 milliárd forint) 6%-a fordítható. Az előkészítési szakasz mindösszesen millió forint tervezett összegű, amely a GOP pályázati konstrukció keretében kerül finanszírozásra el zárul le az előkészítő szakasz I. fázisa és el zárul le az előkészítő szakasz II. fázisa. Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) előkészítés I-II. fázisai lezárultával elkészülnek a megvalósításához szükséges alapdokumentumok, majd várhatóan től elindul a nagyprojekt beruházási és kivitelezési szakasza. Szeged, május 02. Lehrner Lóránt ügyvezető igazgató

6 2012 évi éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Lehrner Lóránt ügyvezető Mérlegkészítés időpontja: Cégjegyzékszám: Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Web:

7 Statisztikai számjel, vagy adószám Éves beszámoló mérlegkettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgó eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Mérlegkészítés Cégszerű aláírás: időpontja:

8 Statisztikai számjel, vagy adószám Éves beszámoló mérlegkettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Tételszám Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 12 D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 21 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Mérlegkészítés időpontja: Cégszerű aláírás:

9 2012 évi Éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Lehrner Lóránt ügyvezető Mérlegkészítés időpontja: Cégjegyzékszám Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Web:

10 Tételszám Statisztikai számjel, vagy adószám Éves beszámoló eredménykimutatás kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Megnevezés Alaptevékenység Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Előző év Előző évek módosításai Tárgyév Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen 1 A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 0 5 b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenység saját term. készlet áll. vált Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek B Vállalkozási tevékenység bevétele C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 Mérlegkészítés időpontja: Cégszerű aláírás:

11 Tételszám Statisztikai számjel, vagy adószám Éves beszámoló eredménykimutatás kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Cégjegyzékszám Cég neve ELI-HU Nonprofit Kft Adatok ezer forintban Cím 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Megnevezés Alaptevékenység Könyvvizsgálat A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva. Előző év Előző évek módosításai Tárgyév Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen Alaptevékenység Vállalk. tev. Összesen E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai 0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 0 Értékcsökkenési leírás 0 0 Egyéb ráfordítások 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok:

12 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Mérlegkészítés időpontja: Cégszerű aláírás: