A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Átírás

1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. egyéb szervezet megnevezése 2600 Vác, Zrínyi utca 9. címe Keltezés: Vác, április 09. az egyéb szervezet vezetője képviselője P.H.

2 Az egyéb szervezet megnevezése: adatok E Ft-ban sor Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 319 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) ÉV Keltezés: Vác, április 09. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

3 sor szám Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. Az egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes 1 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3 3. Egyéb bevételek Ebből: - támogatások tagdíj 6 - alapítótól kapott befizetés 7 - elkülönített pénzügyi alap 8 - egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Ebből: - alapítótól kapott befizetés 12 - támogatások 11 A. Összes bevétel ( ) Ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20 B. Összes ráfordítás ( ) Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A - B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C - 12.) Jóváhagyott osztalék 26 E. Tárgyévi eredmény (D - 13.) Tárgyév Keltezés: Vác, április 09. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. Az egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ezer Ft Előző év Tárgyév Helyesbítés A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Keltezés: Vác, április 09. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > ,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] X X Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] X Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X Ectv. 32. (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő] x Keltezés: Vác, április 09. P.H. Az egyéb szervezet vezetője képviselője

6 Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft Vác, Zrínyi utca évi Közhasznúsági eredménylevezetés és jelentés Vác, Ügyvezető

7 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft évi Közhasznúsági Jelentés A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A december 31-ei fordulónappal elkészített mérleg főösszege: eft, a saját tőke eft összegű. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A társaság a 2017-es üzleti évben a MAVIR Zrt-től kapott eft értékű támogatást a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás ellátáshoz használta fel. 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTÉS A társaság vagyona 2017-ben növekedett, köszönhetően a 2017.év folyamán folytatott nyereséges tevékenységnek. A társaság legnagyobb bevételi forrását a távhőszolgáltatási díjak és a távhőszolgáltatói támogatás jelentették. A távhőszolgáltatási díjak összege: eft, a távhőszolgáltatói támogatás összege: eft volt 2017-ben. Az anyagjellegű ráfordítás eft, a személyi jellegű eft, az értékcsökkenési leírás eft, az egyéb ráfordítás eft, a pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eft volt, így az összes ráfordítás: eft-ot tett ki, amelyből a közhasznú tevékenység ráfordítása: eft. 4. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK A vállalkozás a 2017 üzleti évben a MAVIR Zrt (többségi tulajdonos: Magyar Villamos Művek Zrt) részéről eft értékű távhőszolgáltatási támogatásban részesült. Ez az összeg jelentősen elmarad a évi e Ft összegű támogatástól. A csökkenés oka, hogy a MAVIR Zrt 2015 évtől folyamatosan csökkentette a támogatás mértékét. 5. BRUTTÓ BÉRKIFIZETÉS ÉS LÉTSZÁMADATOK vezető tisztségviselők 1 fő eft fizikai, szellemi dolgozók 25 fő eft összesen: 26 fő eft 6. Cél szerinti juttatások 2017-ben a Kft cél szerinti juttatást nem nyújtott.

8 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: július 17. A vállalkozást létesítő okirata kelte: A vállalkozás tulajdonosa: Vác Város Önkormányzata HU-2600 Vác, Március 15 tér 11. Nyilvántartási szám: Az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységek ( 08): 3530 Gőzellátás, légkondicionálás A Kft július 01-jei megalapítása óta végzi Vác város területén a távhőszolgáltatás biztosítását mind a közületi ügyfelek, mind a magánszemélyek tekintetében. A Kft. közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII törvény 6 (1) bekezdése szerint a területileg illetékes települési önkormányzat feladata. A közhasznú bevétel aránya az összes bevételen belül: 81 % A vállalkozási bevétel aránya az összes bevételen belül: 19 % Adózás előtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény: Tárgyévi közhasznú eredmény: Tárgyévi vállalkozási eredmény: eft 300 eft eft eft eft Kelt: Vác, Ügyvezető