BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % Sajátos működési bevételek %

Átírás

1 Önkormányzat összevont adatok 2008.évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % Sajátos működési bevételek % ebből:helyi adó % szja kiegészítés % gépjárműadó % 2 önk.lakás bérbeadás % bírság % Felhalmozási bevétel % ebből: ingatlan értékesítés % önkorm.lakásértékesítés % 3 4 Támogatások, támog. értékű bev % 5 Saját bevételek % 7 Átvett pénzeszköz % 8 Finanszír.bevételek % 9Előző évi pénzm., pénzforg.nék.bev % Önkorm. ktgvetési támogatása % Működési ktgvetés bevételei % 10 Bevétel összesen % 11 Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás % víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartás, kisjavítás % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt termékek áfája % áfa befizetés % 3 4 Szociálpol.juttatások % 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás, felhalmozás % 7 kamat kiadás % 8 Támogatás ért.kiadás % 9 Tartalék % 10 előző évi pénzmaradvány Működési kiadások összesen % Felhalmozási kiadások összesen % Kiadás összesen % 11 Finanszírozási kiadások % 12 Átfutó, függő kiadás intézményfinanszírozás % 13 Kiadás mindösszesen %

2 2008. évi beszámoló felhalmozási kiadások sz. melléklet Eredeti Módosított SorszMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1. Ingatlanok felújítása % 2. Gépek, berendezések Járművek Felújítások áfája % Felújítás összesen ( ) % 7. Immateriális javak vásárlása % 8. Ingatlanok vásárlása % 9. Föld terület vásárlása Gépek, berendezések vásárlása % 11. Járművek vásárlása Intézményi beruházási kiadások( ) % 32. Intézményi beruházások áfája % 33. Felhalmozási kiadások összesen % 34. Részesedések vásárlása 500 SorszMegnevezés Br.érték 1. rendezési terv műszaki ellenőrzés Műszaki tervek Szoftverek Szellemi termékek Számítógépek, szerver (hivatal, intézménye fénymásoló Nyomtató Ügyviteli eszközök Térfigyelő kamera rendszer Egészségügyi műszerek Mosógép Szoc Kp telefon kp támlás padok (Műv.kp.) Szennyvíz szivattyú 3 db Digitális tábla gépek, berendezések belterületi út, járda felújítás Játszó tér Pécsi út, gyalogátkelő Szabadtéri szinpad Műv kp Építmény vásárlás Sport telep Építmény felújítások Szennyvíz hálózat felújítás lakás felújítások (Pécsi u., Március 15 tér.,,m Épület felújítások, üzem-re átadott Kodolányi iskola Szociális Sz.Kp Üdülő Lakás, Megye utca Lakás Munkácsy u 50 és Lakás Hunyadi, Erzsébet, Lakás Attila utca Épület felújítások felújítás, felhalmozás összesen

3 2008 évi beszámoló Intézmények pénzmaradványa Bevételek Kiadások teljesítés eredeti módosított eredeti módosított bevételek kiadások Szociális Szolg Központ Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal

4 2008 évi beszámoló Intézmények pénzmaradványa maradvány

5 2008.évi beszámoló pénzmaradvány kimutatás /2. sz.melléklet Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9 so Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3± ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té Módosított pénzmaradvány (19+20±21) A 19. sorból: 23. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

6 2008.évi beszámoló pénzmaradvány kimutatás /2. sz.melléklet

7 2008. évi beszámoló egyszerűsített mérleg sz.melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év eltérés% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,99 I. Immateriális javak ,30 II. Tárgyi eszközök ,99 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,83 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ,02 B) FORGÓESZKÖZÖK ,56 I. Készletek ,80 II. Követelések ,65 III. Értékpapírok 0 0 0,00 IV. Pénzeszközök ,48 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,40 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,97 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE ,98 1. Induló tőke ,00 2. Tőkeváltozások ,98 3. Értékelési tartalék 0 0 0,00 E) TARTALÉKOK ,85 I. Költségvetési tartalékok ,85 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0,00 F) KÖTELEZETTSÉGEK ,95 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,03 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,19 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,56 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,97

8 2008. évi beszámoló létszámkeret sz.melléklet Megnevezés főben I. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Igazgatási tevékenység 39 ebből: ügyintéző 33 ügykezelő 2 fizikai 4 Polgármester 1 2. Területi Igazgatási Szervek 3.Egészségügyi Központ 9 központi ügyelet védőnői szolgálat 5 kiegészítő alapellátás,labor 3 anya és gyermekvédelem munkaegészségügy 1 II. Oktatási Intézmények 1. SZONEK 152 Kodolányi utcai Általános Iskola 38 24,5 62,5 Ifjúság utcai Általános Iskola 34 11,5 45,5 Arany János utcai Általános Iskola 12, ,5 Liszt Ferenc utcai Általános Iskola 10, ,5 III. Szociális Intézmény Szociális Szolgáltató Központ 32 IV. Közművelődési intézmény 4 1. Művelődési központ és könyvtár 4 V. Kisebbségi Önkormányzatok 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. Német Kisebbségi Önkormányzat VI. Mecsekalja Térség Önkormányzati társulás Szentlőrinc Város Önkormányzat összes létszém 237

9 2008. évi beszámoló egyszerűsített pénzforgalmi jelentés /1. sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.célú támogatásért. kiadások Felhalmozási pénzeszköz átadás Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+ 12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelv.értékpapírok Forgatási c.értékpapírok Finanszírozási kiadások (14+ 17) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Toábbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú tám.ért. Bevételek Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev Felh. Támog. ért. bevétel Végleges felhalm pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései Rövid lej.kölcsönök visszatér Költségv. Pénzforg.bevét. ( ) Hossszú lej.hitelek felvétele Rövid lej.hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev Finanszírozási bevételek ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételel Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen ( ) Költségv. Bevét. és kiad. különb. ( ) Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22)

10 2008. évi beszámoló egyszerűsített pénzforgalmi jelentés /1. sz. melléklet

11 2008. évi beszámoló Címrend: I./1. SZONEK Bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Saját bevételek % Támogatásért.müköd.bevétel áfa bevételek, visszatérülés hozam és kamat bevétel működési célú p.eszk.átvétel % 2 3 Kistérségi normatíva és támogatás % 4 Normatív támogatás % 5 Önkormányzati támogatás % 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz 8 hitel felvét 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg. áfája % áfa befizetés % 3 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás Adók, díjak befizetések 19 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

12 2008. évi beszámoló Címrend:II. Műveldési Központ bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Saját bevételek % Támogatásért.működ.bevételek % Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek 5 Működési célú peszk.átvétel Kistérségi normatíva és támogatás 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítás % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt szolgáltatás % vásárolt termékek áfája % 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések 8 Reklám és propaganda kiadások % 9 kiküldetés, reprezentáció % 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

13 2008 évi beszámoló Címrend:III. Szociális Szolgáltató Központ bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./3. sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Saját bevételek % Támogatásért.müköd.bevételek % Áfa bevételek, visszatérülések 32 Hozam és kamat bevételek 92 Müködési célú peszk.átvétel % 2 3 Kistérségi normatíva és támogatás % 4 Normatív támogatás % 5 Önkormányzati támogatás % 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz 0 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítási szolg % vásárolt élelmezés % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt termékek, szolg. áfája % 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Kiküldetés, reprezentáció % 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

14 2008.évi beszámoló Címrend:IV. Polgármesteri Hivatal bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./4.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Saját bevételek % Támog.ért.működ.bevételek % Áfa bevételek, visszatérülések % Hozam és kamat bevételek Működ.célú peszk.átvétel Felhalmozási bevétel 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási,kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg.áfája % 3 áfa befizetés 4 Szociális juttatások 5 Pénzeszköz átadás Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések 8 kamat 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

15 Megnevezés, feladat Személyi jell. járulék dologi felhalm. Terv össz kiadás Tény össz kiadás saját bevételek Központi ügyelet Park fenntartás Üdülő fenntartás Lobbi Parti Borbarátok

16 Városgazdálkodás évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 1./4.1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Saját bevételek % áfa visszatérülés 1860 kamatbevétel 631 gépjárműadó 2 bírság % Felhalmozási bevétel % ebből: ingatlan értékesítés % 3 önkorm.lakásértékesítés Támogatásért.bevétel % 5 Önkormányzati támogatás 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % Szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás 66 víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartás, kisjavítás % parkfenntartás % üzemeltetési kiadások (busz) % üdülő fenntartás % önkormányzati lakások % vásárolt termékek áfája % 3 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás % 7 kamat kiadás % 8 Adók, díjak, egyéb befizetések % 9 Tartalék % 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás Kiadás mindösszesen (10+-11) %

17 Egészségügyi tevékenység évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 1./4.2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Sajátos bevételek 0 ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó 2 bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés 3 önkorm.lakásértékesítés 4 OEP támogatás % 5 Önkormányzati támogatás % 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás % víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartás, kisjavítás % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg % vásárolt termékek áfája % 3 áfa befizetés 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás, felhalmozás % 7 kamat kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás Kiadás mindösszesen (10+-11) %

18 Képviselő-testület évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 1./4.3.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek % Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó 2 bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés 3 önkorm.lakásértékesítés 4 Támogatásért.bevétel 5 Önkormányzati támogatás 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés 40 ebből szolgáltatási kiadások % vásárolt termékek áfája % vásárolt közszolgáltatások % 3 4 Szociálpol.juttatások 80 5 Pénzeszköz átadás % 6 kiküld,reprezent,reklám % 7 kamat kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás Kiadás mindösszesen (10+-11) %

19 Megnevezés Feladat mutató Normatíva Igénylés Elszámolás (fő) Helyben maradó szja (8%) SZJA kieg.jövedlem dif. Miatt (Szja nem normatív módon elosztott) átengedett bevétel összesen a Települési, igazgatási és sport feladatok b Közösségi közlekedési feladatok körzeti igazgatás a.a okmányirodák alaphj a.b.okmányirodák működési kiadása a.c gyámügyi igazgatási feladatok b.a.építésügyi igazg.f. alaphj b.b. építésügyi igazg.f. kieg.hj Körjegyzőség működése a. Körjegyzőség alaphj b.d. körjegyzőség ösztönző hj Lakott külterülettel kapcs.fa általános normatívák 9. Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési közgyűjteményi fea Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás a.b.Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. fea. 1, c.a.Étkeztetés d.a. Házi segítségnyújtás e.a. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e.b.jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újellátás j.Időskorúak nappali intézményi ellátás Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos a.c. Demens betegek bentlakásos intézm. Ellát b.c.a. időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása szociális összesen 14. Gyermekek napközbeni ellátása a. Bölcsődei ellátás c. Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde) óvoda összesen oktatás összesen művészet oktatás összesen kollégium összesen napközi összesen SNI összesen etnikai okt. összesen bejárók összesen szociális jutt-egyéb hj Kötött felhaszn.közcélúl., szoc.továbbk.szakv.+pedag.)

20 egyes pedagógiai pr.tám összesktgv.támtény normatív támogatások összesen átengedett bevételek összesen Kötött felhaszntámogatások

21

22

23 2008. évi beszámoló Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások Adatok ezer Ft-ban 8.sz. mell. sorszám megnevezés szerz. sz.öss lejárat ideje 2008.évi törlesz beruházási hitel dec folyószámla hitelkeret

24 2008. évi beszámoló Részesedések Adatok ezer Ft-ban 10. sz. melléklet Sorszám A társaság neve tulajdonrész %-ban összegben 1. Szentlőrinci Közüzemi Kht Média Kht értékvesztés Média Kht BIOKOM Kft 0,1 132 Összes érdekeltség

25 2008. évi beszámoló Közvetett támogatások Adatok Ft-ban 9. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Tény összeg 1. vevő követelések elengedése Szemétszállítási díj kedvezmény 0 4. Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt Helyiadó és pótlék elengedése Kedvezmények és mentességek összesen

26 2008. évi beszámoló Címrend:V.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés 2 gépjárműadó környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés 3 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája % áfa befizetés 3 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 129 0% 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

27 2008. évi beszámoló Címrend:V/3. Német Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./3.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés 2 gépjárműadó környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés 3 4 Támogatásért.bevétel 29 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája áfa befizetés 3 4 szociális kiadások % 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

28 2008. évi beszámoló Címrend:V./2. Horvát Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés 2 gépjárműadó környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés 3 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája áfa befizetés 3 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 170 0% 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %