Önkormányzat és 2007.évi intézményei létszámkerete. I. Polgármesteri Hivatal 40

Átírás

1 Önkormányzat és 2007.évi intézményei létszámkerete 2.sz.melléklet Megnevezés főben I. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Igazgatási tevékenység 9 ebből: ügyintéző ügykezelő 2 fizikai 4 Polgármester 1 2. Területi Igazgatási Szervek.Egészségügyi Központ 9 központi ügyelet védőnői szolgálat 5 kiegészítő alapellátás,labor anya és gyermekvédelem munkaegészségügy 1 II. Oktatási Intézmények 1. SZONEK 152 Kodolányi utcai Általános Iskola 8 24,5 62,5 Ifjúság utcai Általános Iskola 4 11,5 45,5 Arany János utcai Általános Iskola 12, ,5 Liszt Ferenc utcai Általános Iskola 10, ,5 III. Szociális Intézmény 2 1. Szociális Szolgáltató Központ 2 IV. Közművelődési intézmény 4 1. Művelődési központ és könyvtár 4 V. Kisebbségi Önkormányzatok 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat. Német Kisebbségi Önkormányzat VI. Mecsekalja Térség Önkormányzati társulás Szentlőrinc Város Önkormányzat összes létszém 27

2 Egyszerűsített mérleg 2007.év Adatok ezer Ft-ban.sz.melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 0 0 E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Adatok ezer ft-ban /1.sz.melléklet Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.célú támogatásért. kiadások Felhalmozási pénzeszköz átadás Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+ 12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelv.értékpapírok Forgatási c.értékpapírok Finanszírozási kiadások (14+ 17) Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Toábbadási célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú tám.ért. Bevételek Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev Felh. Támog. ért. bevétel Végleges felhalm pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései Rövid lej.kölcsönök visszatér Költségv. Pénzforg.bevét. ( ) Hossszú lej.hitelek felvétele Rövid lej.hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev Finanszírozási bevételek (7+ +40) Pénzforgalmi bevételek (6+41) pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételel Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen ( ) Költségv. Bevét. és kiad. különb. ( ) Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22)

4 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Adatok ezer ft-ban /1.sz.melléklet

5 Szentlőrinc Város összevont bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 5.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek % ebből:helyi adó % szja kiegészítés % 2 gépjárműadó % bírság % Felhalmozási bevétel % ebből: ingatlan értékesítés % önkorm.lakásértékesítés % 4 Normatív támogatás % 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel % 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás % víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartás, kisjavítás % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt termékek áfája % áfa befizetés % 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás % 7 Felhalmozási kiadás % 8 Hitel visszafizetés % 9 Tartalék % 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

6 Oktatási intézmények/szonek címrend:ii évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás 0 0 ######### víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg. áfája % áfa befizetés 90 ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

7 Szociális Szolgáltató Központ Címrend:III évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/.sz. melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás 0 ######### víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt term,szolgáltatás % vásárolt termékek áfája % áfa befizetés 0 ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések ######### 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

8 Művelődési központ és Könyvtár Címrend:IV évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/4.sz. melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás 0 ######### víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítás % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt szolgáltatás % vásárolt termékek áfája % áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

9 Címrend:V.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 6/1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek ######### Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz ######### 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás ######### 2 Járulékok ######### Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás ######### villamos energia szolgáltatás ######### távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás ######### karbantartási,kisjavítási szolg. ######### ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés 0 0 0% ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg.áfája % áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás ######### 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

10 Címrend: V/. Német Önkormányzat bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 6/.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás ######### 2 Járulékok ######### Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás ######### villamos energia szolgáltatás ######### távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás ######### karbantartási,kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg.áfája % áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás, felhalmozás ######### 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

11 Címrend: V/2. Szentlőrinci Horvát Önkormányzat bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban 6/2.sz.melleklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek ######### ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás % 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás ######### 2 Járulékok ######### Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás ######### villamos energia szolgáltatás ######### távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás ######### karbantartási,kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés % ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg.áfája % áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás % 6 Felújítás, felhalmozás ######### 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

12 Polgármesteri Hivatal Címrend:I évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5/1.sz. melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek % ebből:helyi adó ######### szja kiegészítés ######### 2 gépjárműadó ######### környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel ######### ebből: ingatlan értékesítés ######### önkorm.lakásértékesítés ######### 4 Normatív támogatás ######### 5 Központi támogatás ######### 6 intézményfinanszírozás % 7 Átvett pénzeszköz ######### 8 Hitel felvétel ######### 9Előző évi pénzmaradvány ######### 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás ######### víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási,kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés ######### ebből kommunikációs szolg % vásárolt term.,szolg.áfája % áfa befizetés ######### 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás ######### 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 Tartalék ######### 10 Kiadás összesen (1+ 8) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %

13 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesülése Adatok ezer Ft-ban 4.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1. Ingatlanok felújítása % 2. Gépek, berendezések %. Járművek ######### 4. Tenyészállatok ######### 5. Felújítások áfája % Felújítás összesen ( ) % 7. Immateriális javak vásárlása % 8. Ingatlanok vásárlása % 9. Föld terület vásárlása ######### 10. Gépek, berendezések vásárlása % 11. Járművek vásárlása % 12. Tenyészállatok vás. 0 0 ######### 1. Intézményi beruházási kiadások( ) % 2. Intézményi beruházások áfája %. Felhalmozási kiadások összesen % SorszMegnevezés Br.érték 1. Hévízkutató fúrás tervezése Taninform szoftver 405. Vektoros digitális térkép Linux konfiguráció 119 Szellemi termékek Számítógépek, szerver (hivatal, intézmények) Számítógép HEFOP 290. Projektor HEFOP GPS navigációs r. 110 Ügyviteli eszközök közvilágítás hálózat bővítés csúszda (óvodák) 585. bútorok (intézmények) támlás padok (Műv.kp.) Keverő felújítás (szennyvíztelep) kompresszor csere 154 gépek, berendezések belterületi út, járda, parkoló felújítás bekötővezeték kiváltása os kút felújítása Átemelő építés Belterületi út műszaki ell. 140 Építmény felújítások üdülő felújítás lakás felújítások (Erzsébet, Megye,Munkácsy) 4686 Épület felújítások garázs építés járda építés (Tarcsap.) 294. csapadék csatorna építés közvilágítás (Kosztolányi) Faház (Liszt ) Nagykapu (Munkácsy) 190 Építmény beruházás 7795 felújítás, felhalmozás összesen 5287

14 Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Adatok ezer Ft-ban /2.sz.melléklet Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9 so Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 1. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (± ) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány (1±14±15±16±17±18) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té Módosított pénzmaradvány (19+20±21) A 19. sorból: 2. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

15 Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év Adatok ezer Ft-ban 6/1.a.sz.melléklet ány Kisebbségi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007 MŰKÖDÉSI Eredeti Módosíto előirányzat tt Teljesítés MŰKÖDÉSI Eredeti előirányz Módosítot t Teljesítés Intézményi működési bevételek 1 1 Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési be Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások Pénzeszköz átvétel Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Hitel törlesztés Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen FELHALMOZÁSI FELHALMOZÁSI Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen 0 Felhalmozási kiadások összesen Működési hitel Általános költségvetési tartalék Fejlesztési hitel 0 Céltartalék ÖSSZESEN ÖSZESEN

16 Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év Adatok ezer Ft-ban 6/.1.sz.melléklet Német Önkormányzat Szentlőrinc Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege Év MŰKÖDÉSI Eredeti Módosítot előirányzat t Teljesítés MŰKÖDÉSI Eredeti előirányza Módosítot t Teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevéte Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek 0 0 Dologi kiadások Pénzeszköz átvétel Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Hitel törlesztés Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen FELHALMOZÁSI FELHALMOZÁSI Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Működési hitel Általános költségvetési tartalék Fejlesztési hitel 0 Céltartalék ÖSSZESEN ÖSZESEN

17 Szentlőrinci Horvát Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év Adatok ezer Ft-ban 6/2.1.sz.melléklet Szentlőrinci Horvát Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege év MŰKÖDÉSI Eredeti előirányzat Módosítot t Teljesítés MŰKÖDÉSI Eredeti előirányz Módosít ott Teljesítés Intézményi működési bevételek Személyi jellegű juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevétele Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű bevételek Dologi kiadások Pénzeszköz átvétel 2 2 Speciális jellegű kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Hitel törlesztés Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen FELHALMOZÁSI FELHALMOZÁSI Pénzeszköz átvétel Pénzeszköz átadás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felújítás Kommunális adó Beruházás Lakáshoz jutás támogatása Értékesített eszközök ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek Hitel törlesztés Értékesített eszközök ÁFA-ja Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Működési hitel Általános költségvetési tartalék Fejlesztési hitel 0 Céltartalék ÖSSZESEN ÖSZESEN

18 Szentlőrinc Város Önkormányzat többéves kihatású beruházási kötelezettségvállalásai 8/2.sz.melléklet Kifizetés Visszaigénylés Beruházás megnevezése Út I (Debmut) Út II (Debmut) (III.20.) (III.16.) Út III (Debmut) (II..) (II.2.) Út IV (Debmut) (III.09.) (II.2.) Út pótmunkák (Debmut) önerős Út pótmunkák (Debmut) önerős (I.26.) Út pótmunkák (Debmut) önerős Kulturális Kp. Templom Tér. TEKI (V.09.) (VI.1.) (O és R Kft) Támfal önerős (O és R Kft.) Támfal önerős (O és R Kft.) Csapadékcsatorna TEKI (O és R Kft) (VI.15.) (III.02.) (VI.7.) (II.27.) - - Makadámút önerős (Magyar Közútk.) Gyalogút CÉDE (Magyar Közút.) (VII.28.) (VII.25.) Buszváró önerős (Táblavilág Kft) Színpad LHH (Bencze és Tsa Bt.) (I.26.) (VIII.17.) (O és R Kft.) (VIII.9.) (Fa-Fu Bt.) (VIII.9.) Borbarátok éjszakája TRFC (2007.VI.07.) (VI.07.) - - Útburkolat felújítás II.ütem TEUT (X.0.) (III.21.) (X.1.) (III.26.) - - TEUT I. burkolatfelújítás Törökföld u TEUT II. burkolatfelújítás Vörösmarty u Kastélyfelújítás TRFC (Erb és Tsai Kft (2004.IX.) (V.2.) (Erb és Tsai Kft.) (2005.X.) (V.2.) (Tímár és Tsai Kft (2005.XI.) (V.2.) (Etalon Kft.) (V.9.) (V.2.) (Etalon Kft.) (VII.12.) (VIII.4.) (Fa-Fu Bt.) (VII.12.) (VIII.4.) (Hang Bt.) (VII.12.) (VIII.4.)

19 Kimutatás Szentlőrinc Város önkormányzat hiteleiről, kötelezettségvállalásairól Adatok ezer Ft-ban 8/1.sz. melléklet sorszám megnevezés szerz. sz.öss lejárat ideje 2007.évi törlesz beruházási hitel dec viziközmű hitel dec folyószámla hitelkeret febr

20 Kimutatás Adatok ezer Ft-bna Szentlőrinc Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről 10.sz. melléklet Sorszám A társaság neve tulajdonrész %-ban összegben 1. Szentlőrinci Közüzemi Kht Média Kht BIOKOM Kft 0,1 12 Összes érdekeltség 17 12

21 Kimutatás Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásairól év Adatok ezer ft-ban 9.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Tény összeg 1. viziközmű tartozás elengedése Viziközmű tartozás kamat engedmény Szemétszállítási díj kedvezmény Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt 5. Helyiadó és pótlék elengedése 141 Kedvezmények és mentességek összesen 6 270

22 Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1Működési bevételek % Sajátos bevételek % ebből:helyi adó % szja kiegészítés % 2 gépjárműadó % környezetvédelmi bírság ######### Felhalmozási bevétel % ebből: ingatlan értékesítés % önkorm.lakásértékesítés % 4 Normatív támogatás % 5 Központi támogatás,önhiki % 6 intézményfinanszírozás ######### 7 Átvett pénzeszköz % 8 Hitel felvétel % 9Előző évi pénzmaradvány % 10 Bevétel összesen (1+ 9) ######### 11 Átfutó, függő bevétel ######### 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) % 1 Személyi juttatás % 2 Járulékok % Dologi kiadás % ebből szolgáltatási kiadások % ebből: gázenergia szolgáltatás % villamos energia szolgáltatás % távhő-, melegvíz szolgáltatás % víz-, csatorna szolgáltatás % karbantartási, kisjavítási szolg % ebből készlet beszerzés % ebből élelmiszer beszerzés ######### ebből kommunikációs szolg % vásárolt term,szolgáltatás ######### vásárolt termékek áfája % áfa befizetés % 4 Intézmény finanszírozás ######### 5 Pénzeszköz átadás, támogatás % ebből szociális ellátások % 6 Felújítás, felhalmozás % 7 Adók, díjak, befizetések % 8 Hitel visszafizetés ######### 9 kamatkiadások % 10 Kiadás összesen (1+ 9) % 11 Átfutó, függő kiadás ######### 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) %