A/Bevételek E.Ft. Együtt. Hivatal

Átírás

1 MÉRLEG 1.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai A/Bevételek E.Ft. Megnevezés Működési, fenntartási bevételek előirányzata Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata Önkormányzat I.Müködési bevételek Intézményi működési bevételek - saját bev Támogatásértékű működési bevételek a.) Önkormányzati Hivatal b.) Vas megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat c) Vas megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről Önkormányzatok sajátos működési bevételei II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Pályázati források III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről V. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VI. Irányító szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Finanszírozási bevételek Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei (Folyószámla hitel) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Együtt Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat összesen Önkormányzati Hivatal összesen Összesen

2 MÉRLEG 1.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai B/Kiadások E Ft Működési kiadások előirányzata Felhalmozási kiadások előirányzata Kiadások mindösszesen Megnevezés Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Pályázatokkal kapcsolatos kiadások III. Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék Céltartalék Általános tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

3 Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési bevételei 2.A. sz. melléklet E Ft Elő- Elő- Cím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti szám szám csoport név név csoport előirányzat szám név Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok saját működési bevétele 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási eredmény 6. Hitelek 7. Irányító szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások 1. Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton kívülről 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 675 a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 675 b.)előző évi vállalkozási eredmény 6. Hitelek 7. Irányító szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

4 Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai 2.B. sz. melléklet E Ft Elő- Elő- Cím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti szám szám csoport név név csoport előirányzat szám név Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások (dolog Támogatások Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Horvát 500 Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma N 500 Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv t Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások Támog-i kölcsönök visszafizetése 4. Hitelek 5. Pénzforgalom nélküli kiadások Működési tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások 1. Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pályázatokkal kapcsolatos működési kiadások (dolog Támogatások 0 Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Horvát 0 Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma N 0 Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv t 0 2. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások Támog-i kölcsönök visszafizetése 4. Hitelek 5. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Működési tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások összesen

5 3.sz. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évre engedélyezett létszámkerete Fő Ktgvetési Ktgvetési létszámkeret létszám- ebből 8 órás foglal- keret Cím Sor Intézmények megnevezése koztatásra átszámítás Teljes Részszám szám átszámítva nélkül munkaidős munkaidős Önkormányzat 0, Önkormányzati Hivatal 26, MINDÖSSZESEN: 26,80 28,00 26,00 2,00 Közgyűlési tagok 13,00 12

6 4.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok A táblázatban az adatok euróban szerepelnek. * A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=300 HUF A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek. Sorszám működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás Pályázat megnevezése száma évről áthúzódó pályázatok: 1. Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. REG-NET , , ,69 0,00 0,00 0,00 4. FUTUR , , ,17 0, ,08 0,00 5. Élő örökségünk SI-HU pályázat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. NATUR KULINARIUM; L00129 * , , , ,00 0,00 0,00 Összesen: , , , , ,08 0,00 Mindösszesen: Sorszám Pályázat megnevezése száma évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú évről áthúzódó pályázatok: 1. Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat NATUR KULINARIUM; L00129 * Összesen: Mindösszesen:

7 5/C. sz. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei likviditási terve évre Hónap Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Záró pénzkészlet Havi fedezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December E Ft

8 Önkormányzat és költségvetési szervei évi előirányzat-felhasználási ütemterve Havi adatokkal 5/A sz.melléklet Sorszám BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támog Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, 5. igénybevétele, értékpapírok bevételei Támogatásértékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételi előirányzat KIADÁSOK 10. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások Speciális célú támogatások Működési kiadások (8+11) Beruházások Felújítások Megnevezés 18. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 19. Felhalmozási kiadások (13+15) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, 20. értékpapírok kiadásai 21. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadási előirányzat Havi halmozott eltérés (7-20) Finanszírozási kiadások előirányzata 25. Finanszírozási bevételek előirányzata 2013.év eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December E Ft

9 Önkormányzat és költségvetési szervei évi előirányzat-felhasználási ütemterve Halmozott adatokkal 5/B sz. melléklet Sorszám BEVÉTELEK Megnevezés 1. Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támog Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei 6. Támogatásértékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételi előirányzat KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások Speciális célú támogatások Működési kiadások (8+11) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 2013.év eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Felhalmozási kiadások (13+15) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai 21. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadási előirányzat Havi halmozott eltérés (7-20) Finanszírozási kiadások előirányzata Finanszírozási bevételek előirányzata E.Ft

10 1.sz.táblázat Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként E.Ft. Működési, fenntartási előirányzatok Felhalmozási kiadások Cél -és ált. Munka- Támogatás Működési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások FELADAT Személyi adókat Dologi értékű fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások működési kölcsön, összesen juttatások terhelő kiadások műk. kiadások előirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejlesztési járulék kiadás összesen hitel tart. Elnöki keret CIVIL Bizottság támogatási kerete Tartalék Natur Kulinarium pályázat Területfejlesztési koncepció Önkormányzati Hivatal támogatása Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Megyei Önkormányzat mindösszesen:

11 2.sz.táblázat Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként E.Ft. Működési, fenntartási előirányzatok Felhalmozási kiadások Cél -és ált. Munka- Működési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások FELADAT Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások működési kölcsön összesen juttatások terhelő kiadások kiadások előirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart. járulék összesen hitel Kötelezően ellátandó feladatatok: 26,8 fő rendszeres illetmény Jubileumi jutalom, törzsgárda Túlóra Tisztségviselők költségtérítések Cafetéria juttatás Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás Közigazgatási alap és szakvizsgák Szakértői, megbiz.díjak Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja Közgyűlés és bizottságai költségtérítése Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, fő Prémium éves juttatásai fő Prémium éves cafetéria Társadalombiztosítási járulék Reprezentáció járulékvonzata Cafeteria járulékvonzata Munkáltató által fiz. SZJA reprezentáció után Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után Kamat, bankköltség, bankgarancia díj Vagyonbiztosítás Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok Irodaszer Üzemanyag szgk. Biztosítása szgk. Casco cégautóadó Kisértékű eszközbeszerzés Telefon Karbantartás, javítás Közüzemi díjak Ingatlan üzemeltetés Posta ktg Rehabilitációs - hozzájárulás Kötelezően ellátandó feladatok összesen:

12 2.sz.táblázat Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként E.Ft. Működési, fenntartási előirányzatok Felhalmozási kiadások Cél -és ált. Munka- Működési Felhalmozási tartalék, Fejleszt. Kiadások FELADAT Személyi adókat Dologi fenntartási felújítási beruházási Egyéb felh. kiadások működési kölcsön összesen juttatások terhelő kiadások kiadások előirányzat kiadások célú kiad. összesen kölcsön, fejl.tart. járulék összesen hitel Önként vállalt feladatok: Tagdíjak Reprezentáció ( járuléka) Nemzetközi kiadások Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése Önként vállalt feladatok összesen: Alpannónia-Határtalan túrázás Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat Pályázatok Tartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék 0 0 Tartalék összesen: Megyei Önkormányzati Hivatal mindösszesen: