VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATI KÖZGYŰLÉSÉNEK. 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Átírás

1 VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATI KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Vas Megye Önkormányzatának közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló évi XCV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vas Megye Önkormányzata évi költségvetéséről a következő alkotja. r e n d e l e t e t 1. (1) Az önkormányzat évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: eft Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Tárgyévi költségvetési hiány összeg Előző évi pénzmaradvány összege Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadási összegen belül a - at kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg: a) személyi juttatások: e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft c) dologi : e Ft - működéshez kapcsolódó: E Ft - pályázatokhoz kapcsolódó: e Ft d) pénzeszköz- átadás, egyéb támogatás: e Ft e) beruházási : e Ft f) tartalék: e Ft - a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

2 a) támogatásértékű bevételek: e Ft b) működési bevételek: 450 e Ft c) önkormányzatok költségvetési támogatása: e Ft d) pályázati források: e Ft e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: e Ft f) felhalmozási bevételek (lakásalap): e Ft (3) A Önkormányzat és a Önkormányzati Hivatal, összevont működési és fejlesztési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az 1.. (1) bek. szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) A évi alkalmazotti létszámkeret előirányzatot a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét az 5/a sz. a halmozott előirányzatfelhasználási ütemtervét az 5/b. sz. a likviditási tervét az 5/c. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. (8) A Önkormányzat elemi költségvetését az 1. sz. táblázat, a Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését a 2. sz. táblázat tartalmazza. 2. A közgyűlés az önkormányzati hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértékét évben az alapilletmény 35%-ban határozza meg. 3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV tv. 4. sz. melléklet 3. pontjában szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra igénylést nyújtsanak be. Felelős: a megyei közgyűlés elnöke, a főjegyző Határidő: értelem szerűen 4. (1) A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a december 31-ig dönt a költségvetési rendelete módosításáról. (2) A fejezetenkénti jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, a Közgyűlés jóváhagyása nélkül többletkötelezettségek nem vállalhatóak. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül a közgyűlés elnökének engedélyével módosíthatóak. (3) Ha az önkormányzat a rendelet készítésekor nem ismert bevétele keletkezik, a közgyűlés elnöke soron kívül tájékoztatja a közgyűlést, s a nem közvetlenül feladatellátást szolgáló bevételek tekintetében a tartalékba helyezésre tesz javaslatot.

3 5. Az Áht a szerinti bevételek és teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A készpénzben történő teljesítése során a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénzfelvétel a Magyar Államkincstártól: a) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre b) kiküldetési és reprezentációs hoz c) kisösszegű szolgáltatási teljesítésére. A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni. 6. (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok január 1-től visszamenőlegesen hatályosak. Szombathely, február 15. Kovács Ferenc a közgyűlés elnöke Dr. Kun László megyei jegyző

4 MÉRLEG 1.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai A/Bevételek E.Ft. Megnevezés Működési, fenntartási bevételek előirányzata Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal I.Müködési bevételek Intézményi működési bevételek - saját bev Támogatásértékű működési bevételek a.) Önkormányzati Hivatal b.) Vas megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat c) Vas megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről Önkormányzatok sajátos működési bevételei II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Pályázati források III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről V. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VI. Irányító szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Együtt Összesen

5 Finanszírozási bevételek Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei Forgatási célú pénzügyi műveletek bevételei (Folyószámla hitel) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN MÉRLEG 1.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai B/Kiadások Megnevezés Működési előirányzata Felhalmozási előirányzata Kiadások mind E Ft Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt I. Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú, támogatások

6 4. Pályázatokkal kapcsolatos III. Pénzforgalom nélküli Tartalék Céltartalék Általános tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

7 Elő- Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési bevételei Elő- Cím Alcím irányzat Cím Alcím irányzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti szám szám csoport név név csoport előirányzat szám név A. sz. melléklet E Ft 1. Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok saját működési bevétele 2. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási eredmény 7. Irányító szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások 1. Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek/államh.belülről átvett pénz/ Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei Önkormányzat támogatása Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele,értékp.bev. 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése áhton kívülről 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 675

8 a.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 675 b.)előző évi vállalkozási eredmény 6. Hitelek 7. Irányító szervtől kapott támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT B. sz. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásai E Ft Elő- Elő- Cím Alcímirányza t Cím Alcím irányzat Kiemelt előirányzat neve Eredeti szám szám csoport név név csoport előirányzat szám név Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Pályázatokkal kapcsolatos működési (dolog Támogatások Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Horvát 500 Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma N 500 Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv t Felhalmozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú, támogatások Pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási Támog-i kölcsönök visszafizetése 4. Hitelek 5. Pénzforgalom nélküli Működési tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások Megyei igazgatási és önkormányzati ellátó szolgáltatások 1. Önkormányzati Hivatal 1. Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Pályázatokkal kapcsolatos működési (dolog Támogatások 0

9 Cím Sor szám szám Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Horvát 0 Támogatásértékű műk.kiadás /V.M.Ter.Roma N 0 Irányított szerv alá tartozó költségvetési szerv t 0 2. Felhalmozási Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú, támogatások Pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási Támog-i kölcsönök visszafizetése 4. Hitelek 5. Pénzforgalom nélküli 0 Működési tartalék Fejlesztési tartalék Kiadások sz. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei évre engedélyezett létszámkerete Fő Intézmények megnevezése Ktgvetési létszámkeret 8 órás foglalkoztatásra átszámítva Ktgvetési létszámkeret átszámítás nélkül ebből Teljes munkaidős Részmunkaidős Önkormányzat 0, Önkormányzati Hivatal 26, MINDÖSSZESEN: 26,80 28,00 26,00 2,00 Közgyűlési tagok 13,00 12

10 4.sz.melléklet A táblázatban az adatok euróban szerepelnek. Sorszám Pályázat megnevezése száma évről áthúzódó pályázatok: Önkormányzat és költségvetési szervei több éves kihatással járó feladatok előirányzatai - pályázatok évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú 1. Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat 42,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. REG-NET , , ,69 0,00 0,00 0,00 4. FUTUR , , ,17 0, ,08 0,00 5. Élő örökségünk SI-HU pályázat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. NATUR KULINARIUM; L00129 * , , , ,00 0,00 0,00 Összesen: , , , , ,08 0,00 Mind: * A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=300 HUF Sorszám A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek. Pályázat megnevezése száma évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás évi tervezett felhasználás működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú évről áthúzódó pályázatok: 1. Alpannónia - Határtalan túrázás pályázat Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat NATUR KULINARIUM; L00129 * Összesen: Mind: 5/C. sz. melléklet Önkormányzat és költségvetési szervei likviditási terve évre

11 Hónap Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Záró pénzkészlet E Ft Havi fedezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Önkormányzat és költségvetési szervei évi előirányzat-felhasználási ütemterve Havi adatokkal 5/A sz.melléklet E Ft Sorszám Megnevezés 2013.év eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támog

12 3. Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei Támogatásértékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételi előirányzat KIADÁSOK 10. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó Pályázatokkal kapcsolatos dologi Speciális célú támogatások Működési (8+11) Beruházások Felújítások 18. Egyéb felhalmozási célú, támogatások Felhalmozási (13+15) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai 21. Pénzforgalom nélküli Költségvetési kiadási előirányzat Havi halmozott eltérés (7-20) Finanszírozási előirányzata 25. Finanszírozási bevételek előirányzata Önkormányzat és költségvetési szervei évi előirányzat-felhasználási ütemterve Halmozott adatokkal 5/B sz. melléklet E.Ft Sorszám Megnevezés 2013.év eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK 1. Működési bevételek

13 2. Önkormányzatok költségvetési támog Pályázati támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok bevételei Támogatásértékű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételi előirányzat KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó Pályázatokkal kapcsolatos dologi Speciális célú támogatások Működési (8+11) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú, támogatások Felhalmozási (13+15) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli Költségvetési kiadási előirányzat Havi halmozott eltérés (7-20) Finanszírozási előirányzata Finanszírozási bevételek előirányzata FELADAT Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Működési, fenntartási előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi Támogatás értékű műk. kiadás Működési fenntartási felújítási előirányzat Felhalmozási beruházási Egyéb felh. célú kiad. Felhalmozási Cél -és ált. tartalék, működési kölcsön, hitel Fejleszt. kölcsön, fejlesztési tart. 1.sz.táblázat Elnöki keret CIVIL Bizottság támogatási kerete E.Ft. Kiadások

14 Tartalék Natur Kulinarium pályázat Területfejlesztési koncepció Önkormányzati Hivatal támogatása Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Megyei Önkormányzat mind:

15 FELADAT Kötelezően ellátandó feladatatok: Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Működési, fenntartási előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési fenntartási Felhalmozási felújítási beruházási előirányzat Egyéb felh. célú kiad. Felhalmozási Cél -és ált. tartalék, működési kölcsön, hitel 2.sz.táblázat Fejleszt. kölcsön fejl.tart. E.Ft. Kiadások 26,8 fő rendszeres illetmény Jubileumi jutalom, törzsgárda Túlóra Tisztségviselők költségtérítések Cafetéria juttatás Bejáró dolgozók részére közlekedési hozzájárulás Közigazgatási alap és szakvizsgák Szakértői, megbiz.díjak Önkormányzati kitüntetések /plakett, stb./ Közgyűlés és bizottságai tiszteletdíja Közgyűlés és bizottságai költségtérítése Foglalkoztatottak egyéb jutt., napidíj, szoc.támog, fő Prémium éves juttatásai fő Prémium éves cafetéria Társadalombiztosítási járulék Reprezentáció járulékvonzata Cafeteria járulékvonzata Munkáltató által fiz. SZJA reprezentáció után Munkáltató által fiz. SZJA cafetéria után Kamat, bankköltség, bankgarancia díj Vagyonbiztosítás Egyéb évközben felm.kif., szolg.-ok Irodaszer Üzemanyag szgk. Biztosítása szgk. Casco

16 cégautóadó Kisértékű eszközbeszerzés Telefon Karbantartás, javítás Közüzemi díjak Ingatlan üzemeltetés Posta ktg Rehabilitációs - hozzájárulás Kötelezően ellátandó feladatok : sz.táblázat Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként E.Ft. FELADAT Működési, fenntartási előirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi Működési fenntartási Felhalmozási felújítási beruházási előirányzat Egyéb felh. célú kiad. Felhalmozási Cél -és ált. tartalék, működési kölcsön, hitel Fejleszt. kölcsön fejl.tart. Kiadások Önként vállalt feladatok: Tagdíjak Reprezentáció ( járuléka) Nemzetközi Megyei honlap működtetés és tárhelybérlet, ADSL hozzáférés,honlap fejlesztés és bővítése Önként vállalt feladatok : Alpannónia-Határtalan túrázás Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában REG-NET FUTUR Élő örökségünk SI-HU pályázat Pályázatok Tartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék 0 0

17 Tartalék : Megyei Önkormányzati Hivatal mind: