POLGÁRMESTERE. Fentiek után összességében mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok E Ft-tal csökkentek.

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíríné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének III. számú módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: -A bevételi okat - az Áht. 30. (3) bekezdése alapján - a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell, ez természetesen vonatkozik az összes, nem realizálódott bevételi csökkentésére. -A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási okat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedévében végrehajtott ok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendelettervezeten. -Ezt követően a központi költségvetésből kapott pótokat volt szükséges tervbe venni - mint bérkompenzáció, fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása -, továbbá az egyéb jogcímeken keletkező többletbevételeket. -Mindezek után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi ok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási ok csökkentésével hajtottunk végre. -Megtörtént az intézmények saját bevételei, támogatásértékü és átvett pénzeszközei miatt az engedélyezett, illetve a saját hatáskörben végrehajtott módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. Fentiek után összességében mind a bevételi mind a kiadási ok tal csökkentek. (A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet /b. számú mellékletei tartalmazzák.) A költségvetési bevételek és belső finanszírozás együttes főösszege , a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg , a költségvetési kiadási főösszeg

2 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Költségvetési szervek működési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben) Megnevezés évi II. Módosítás évi III. összege Iskolák Óvodák, szociális és egyéb intézmények XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban KESZ) Intézmények mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek mindösszesen: Megnevezés 2. Önkormányzat működési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a) Alaptevékenység bevételei évi II. Módosítás összege évi III. Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca) Szolgáltatási díj átalány (bérlakások) Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val Üdülőbevételek Közlekedési igazgatási eljárási díj Hirdetési díjak Egyéb bevételek Bursa Hungarica támogatás visszautalása Alaptevékenységek bevételei mindösszesen: Az alaptevékenységek bevételei jogcímeken az Önkormányzat összességében tal kevesebb bevételt ért el a tervezettnél, ezért azt csökkenteni szükséges, forrás rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora.

3 3 b) Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak Megnevezés évi II. sz. Módosítás évi III. módosított összege Lakbér Helyiség bérleti díj AFA-val Terület bérlet + közterület AFA-val Mezőgazdasági terület-használati díj Költségelvű bérlakások bérleti díja Mindösszesen: Összességében lakbérekből, egyéb bérleti díjakból az Önkormányzat tal kevesebb bevételt ért el a tervezettnél, ezért azt csökkenteni szükséges, forrás rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora. c) Működési célú kamatbevételek évi II. : Módosítás összege: évi III. : A többletbevétel lehetőséget ad a telekadó bevételi csökkentésére. d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések évi II. : Módosítás összege: évi III. : Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. mellékletében a fordított ÁFA kerül csökkentésre tal. 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a) Helyi adóbevételek a.a) Építmény és telekadó Megnevezés évi II. sz. Módosítás évi III. sz. módosított összege módosított Építményadó Telekadó Összesen:

4 4 Az építményadó bevételi elmaradás a rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora terhére kerül csökkentésre, a telekadó a működési és felhalmozási célú kamatbevételi többletek ( E Ft és ) és a rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora terhére ( ) kerül csökkentésre. a.b) Iparűzési adó évi II. : Módosítás összege: évi III. : A Fővárosi Önkormányzat tal kevesebb iparűzési adóból származó bevételt utalt tovább az Önkormányzat számára, mint az a forrásmegosztási rendeletben tervezve volt, ezért ezt az ot is csökkenteni szükséges. Forrás: Fejlesztési céltartalék - Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására tartalékolt keret. b) Átengedett központi adók b.a) Gépjárműadó évi II. : Módosítás összege: évi III. : A nem teljesült bevétel egyrészt csökkenthető a Fejlesztési céltartalék - Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására tartalékolt keret (9 806 ), másrészt a os bírság bevételi többlet terhére. Megnevezés c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek évi II. sz. módosított Módosítás összege évi III. sz. módosított Környezet-, fa és növényvédelmi bírság Állatvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Állatvédelmi bírságból nem folyt be bevétel, kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletén a Kutyamentsvár Alapítvány támogatása" csökken 100 -tal. Bírság jogcímen összességében bevételi többlet keletkezett, ez a forrása a gépjárműadó bevételből" származó elmaradás egy részének.

5 5 II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív állami hozzájárulások (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) évi II. : Módosítás összege: évi III. : Normatív állami hozzájárulásokból tal többre volt jogosult az Önkormányzat, mint azt az eredeti költségvetésben terveztük, ezzel az összeggel az Önkormányzat általános működési tartalékának" a növekszik. b) Központosított ok b.a) Működési célú központosított ok (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) évi II. : Módosítás összege: évi III. : A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az előző módosítás óta eltelt időszakban az Önkormányzat további támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok aira, ebből a Polgármesteri Hivatal ait növeli (3 532 személyi juttatások, 954 munkaadót terhelő járulékok). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők október l-jétől természetbeni juttatásként Erzsébet-utalvány formájában részesülnek támogatásban, ennek értékét, ot át kell csoportosítani a működési célú támogatásértékű bevételekről", mivel a központi támogatások közé kell könyvelni az ilyen formában nyújtott állami támogatást. Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások (Megjelenése a rendelettervezet 1.1 /b. mellékletében) évi II. : Módosítás összege: évi III. : A Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen a tervezetten felül E Ft, a Lakossági közműfejlesztés támogatása" jogcímen az előző módosítás óta eltelt időszakra vonatkozóan 21 érkezett. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletében az azonos megnevezésű ot szükséges megemelni 21 -tal, a os bevételi többlet okán az önkormányzati telekértékesítési csökkenthető.

6 6 Megnevezés c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások évi II. sz. módosított El Módosítás összege évi III. Pedagógus továbbképzés* Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése* Pedagógiai szakszolgálat* Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés* Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása* Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátása* Szociális továbbképzés és szakvizsga** Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde) ** Rendszeres szociális segély (90 %) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) Időskorúak járadéka (90 %)*** Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %)** Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)*** Adósságcsökkentési támogatás + adósságcsökkentéshez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás (90 %)** Ovodáztatási támogatás (100 %)*** Szoctv. 43/A. (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen: *-gal jelzettek, azaz a kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz: Az ok egymás közti átcsoportosítással kerülnek rendezésre, 44 az Önkormányzat általános működési tartaléka" át növeli. **-gal jelzettek: Az ok rendezése a fűtési támogatás" - rendelettervezet 3/c. melléklet - kiadási csökkentésével oldható meg. ***-gal jelzettek: Az ok rendezése a kiadási oldal azonos megnevezésű ai terhére biztosítható a rendelettervezet 3/c. mellékletében. A rendszeres szociális segély" (-5 978, ) és a szakértői vélemény díjazásának támogatása" (-100, -400 ) egyrészt a kiadási oldal azonos megnevezésű ai terhére, másrészt a fűtési támogatás" terhére kerül rendezésre. A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás" os többletbevétele Önkormányzat általános működési tartaléka" át növeli. Részletezése az előterjesztés végén található táblázatokban.

7 7 III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ES TOKÉ BEVÉTELEK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) JELLEGŰ 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés) a) Önkormányzati telek értékesítés évi II. : Módosítás összege: évi III. : A telekértékesítési bevételi csökkentése egyrészt nem tervezett többletbevételekből, másrészt a kiadási ok csökkentése révén valósítható meg, ezek a következők: Bevételi többletek: 1.) Lakosságtól átvett felhalmozási célú bevételek ) Fővárosi utak burkolat-felújítására kapott többlettámogatás ) Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési célú) 556 4) Önkormányzati ingatlan értékesítés Kiadási oldal csökkentése: 4) Sportcsarnok Alap ) Kötvény tőketörlesztés on jelentkező megtakarítás ) Kötvény és hitel kamata on jelentkező megtakarítás ) Fejlesztési céltartalékban tőketörlesztési tartalék" ) Fejlesztési céltartalékban egyéb jövőben felmerülő feladatok" tartaléka ) Fejlesztési céltartalékban Batthyány Ilona Ált. Isk. felújítás" tartaléka ) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése ) Pályázati keret b) Önkormányzati ingatlanértékesítés évi II. : 0 Módosítás összege: évi III. : A házas ingatlanok értékesítéséből származó bevételek jelennek itt meg. Megnevezés 2. Sajátos felhalmozási bevételek a) Önkormányzat évi II. Módosítás összege évi III. Lakás elidegenítésből származó bevétel Üzlethelyiség elidegenítés Használt tárgyi eszköz értékesítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől érkező ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész Összesen:

8 8 Az tal a lakásalap" terhére kerül csökkentésre. b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/b. és 2. mellékletében) évi II. : 620 Módosítás összege: évi III. : A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében 600, a Napsugár Óvoda tekintetében 67 E Ft felhalmozási többletbevétel keletkezett. 3) Felhalmozási célú kamatbevételek évi II. : Módosítás összege: évi III. : A tal a telekadó" kerül csökkentésre. IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a) INTÉZMÉNYEK a.a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékletében) Megnevezés évi II. Módosítás évi III. összege Iskolák Óvodák, szociális és egyéb intézmények KESZ PMH Mindösszesen: Iskolák bevételi többletei: Arany János Általános Iskola Batthyányi Ilona Általános Iskola Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Hermán Ottó Általános Iskola Lemhényi Dezső Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Sashalmi Tanoda Általános Iskola Göllesz Viktor Intézmény Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szerb Antal Gimnázium

9 9 Óvodák, szociális és egyéb intézmények rendezései: Cinkotai Huncutka Óvoda Corvin Művelődési Ház Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Rákosmenti Mezei Őrszolgálat KESZ: A os növekedés több tételből tevődik össze: -368 TÁMOP; OEP degresszív finanszírozás 100% alatti teljesítmény miatti kiesés; +363 OEP fogászati fíxdíj emelés; OEP védőnői pont/ft érték növekedés; +644 OEP iskolaorvosok plusz támogatása; OEP kasszasöprésből. b) ÖNKORMÁNYZAT b.a) Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) évi II. Módosítás összege évi III. Támogatás megnevezése Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása _ Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (2012.október l-jétől Erzsébetutalvány formájában) Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Iskolatej program támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez NAV-tól lehívott tám Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása GAMESZ bevételi többletének továbbutalása az Önkormányzatnak Mindösszesen: Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás: A Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási rendeletben tervezettnél 479 -tal kevesebbet utalt ezen a jogcímen. Az az Önkormányzat általános működési tartaléka" terhére kerül rendezésre. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Az os többletbevételből kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű a kerül

10 10 növelésre, a működési célú központosított támogatások ra kerül átcsoportosításra az ott leírtak alapján. Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű a kerül csökkentésre. Mozgáskorlátozottak támogatása: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű a kerül csökkentésre. Iskolatej program támogatása: A évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2001. (XII. 14.) VM rendelet 8. -a alapján az Önkormányzatot a évre vonatkozóan további 361 közösségi támogatás, valamint 187 kiegészítő nemzeti támogatás illette meg, kiadási oldalon 548 -tal meg kell emelni az Iskolatej program támogatása" ot. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása: A 41 bevétel az Önkormányzat általános működési tartalékába" kerül. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása: A pályázaton elnyert támogatás a évben nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára. Az az Önkormányzat általános működési tartaléka" terhére kerül rendezésre. GAMESZ bevételi többlete: A többlet szolgált forrásul év végén az intézményvezetők jutalmának kifizetéséhez, kiadási oldalon az az intézmények költségvetésébe épül be. b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok) (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) évi II. Módosítás összege évi III. Támogatás megnevezése Otthonteremtési támogatás KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-5.2.2/B-2Í jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja KMOP jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" pályázat KMOP Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - pályázat* KMOP A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése - pályázat* Mindösszesen: Otthonteremtési támogatás: Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletének azonos megnevezésű a kerül csökkentésre.

11 11 KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése: A fennmaradó támogatás 2013-ban fog megérkezni az Önkormányzat számlájára. Az a pályázati keret" terhére rendezhető. *-gal jelzett pályázatok: Kiadási oldalon a tervezett beruházások a csökkenthető. Rendelettervezet 4/a. melléklet 19. sora és 5. melléklet 9. sora. c) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei (Pályázatok) évi II. : 527 Módosítás összege: évi III. : 0 A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázatához volt köthető az 527. Megnevezés V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékleteiben) évi II. Módosítás összege évi III. Iskolák Óvodák, szociális és egyéb intézmények Mindösszesen: Iskolák rendezései: 1) Batthyány Ilona Általános Iskola 2) Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 3) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 4) Hermán Ottó Általános Iskola 5) Lemhényi Dezső Általános Iskola 6) Jókai Mór Általános Iskola 7) Kölcsey Ferenc Általános Iskola 8) Móra Ferenc Általános Iskola 9) Sashalmi Tanoda Általános Iskola 10) Göllesz Intézmény 11) Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 12) Szerb Antal Gimnázium Óvodák, szociális és egyéb intézmények bevételi többletei: 1) Cinkotai Huncutka Óvoda 2) Corvin Művelődési Ház

12 12 b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) Megnevezés évi II. Módosítás évi III. összege Garanciális javítások Katasztrófavédelem bevétele Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele Hungarocontrol pályázat Összesen: Garanciális javítások: A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai" között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni a fenti összeget. 2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvételei államháztartáson Megnevezés kívülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1 /b. mellékletében) a) Lakosságtól átvett pénzeszközök évi II. sz. módosított Módosítás összege évi III. Önerős útépítés lakossági önrész Viziközmü Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele Összesen: A os bevételi többlet a telekértékesítési csökkentéséhez járul hozzá. VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében) a) Működési célú: évi II. : Módosítás összege: évi III. : 6 500

13 13 A PvEHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. nem fizette vissza 2012-ben a rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét, ezért az ot csökkenteni kell. Forrás: Önkormányzat általános működési tartaléka. b) Felhalmozási célú: évi II. : Módosítás összege: évi III. : Az 556 -os bevételi többlet a telekértékesítési csökkentéséhez járul hozzá. I. KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében) A következőkben az intézményhálózat kiadási kiemelt ainak javasolt változása kerül bemutatásra: Megnevezés évi II. Módosítás összege évi III. Iskolák - személyi kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásértékű kiadások kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények - személyi kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatásértékű kiadások kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - személyi kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:

14 14 Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: Mindösszesen: Az intézmények kiadási ai (a Polgármesteri Hivatal nélkül) összességben tal növekszenek. Egyrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen ot, másrészt a bérkompenzáció tekintetében és az intézményvezetők jutalma címen (GAMESZ bevételi többlete terhére) tervezése indokolt a személyi juttatások és járulékok án. Mindezeken felül a bevételi oldalon saját bevétel, átvett bevétel és támogatásértékü bevétel tervezése miatt a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza. A 2. mellékletben látható, hogy az Önkormányzat mely airól lettek az intézményeknél megjelölt összegek átcsoportosítva az intézményi költségvetésekbe. A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról az alábbiakban számolunk be. 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 2/b. mellékletében) A Polgármesteri Hivatalt érintően a következő módosításokat, átcsoportosításokat javasolja az előterjesztő a személyi juttatások tekintetében: Megnevezés évi II. sz. Módosítás évi III. módosított összege Köztisztviselői alapilletmény Részmunkaidősök alapilletménye Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció Jutalom Helyettesítés Jubileumi jutalom Kafetéria juttatás Szociális támogatás Részmunkaidősök kafetériája Műszaki Tervtanács tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatása Személyi juttatások összesen: Köztisztviselői alapilletmény: A teljesítések függvényében ot a részmunkaidősök alapilletményére", ot a helyettesítésre" és 584 E FT a felmentett munkavállalók juttatása" ra szükséges átcsoportosítani.

15 15 Kereset-kiegészítés, kompenzáció: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások nál a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan tal kerül az megemelésre a bérkompenzációhoz kapcsolódóan az augusztustól - novemberig terjedő időszakot érintően, ebből a bérkompenzáció összege Jutalom: Év közben a számlás megbízási díjakról" 420, az Önkormányzat általános működési tartalékáról" 200 került átcsoportosításra. Jubileumi jutalom: Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékáról" 159 került átcsoportosításra. Kafetéria juttatás: A részmunkaidősök kafetéria" sorára kerül átcsoportosításra az E Ft. Szociális támogatás: Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékáról" 80 került átcsoportosításra, mivel a családalapítási támogatásra tartalékolt keret teljes mértékben felhasználásra került. Műszaki Tervtanács tiszteletdíja: Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékáról" 71 került átcsoportosításra. Személyi juttatások változása mindösszesen: = Munkaadókat terhelő járulékok változása mindösszesen: (bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója) = POLGÁRMESTERI HIVATAL B) Dologi kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében) 03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzés évi II. : Módosítás összege: évi III. : Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékáról" került átcsoportosításra. 15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások évi II. : Módosítás összege: évi III. : A Polgármesteri Hivatal os bevétel elmaradásának rendezése céljából - mivel az nem került teljes mértékben lekötésre, illetve felhasználásra - lehetővé válik az csökkentése. 20. sor Gázenergia szolgáltatás díja évi II. : Módosítás összege: évi III. : Az ra tervezett összeg év közben az Önkormányzat Közmű-és céltartalékának" terhére lett megemelve. energetikai

16 sor Villamos energia díja évi II. : Módosítás összege: évi III. : Az ra tervezett összeg év közben az Önkormányzat Közmű-és céltartalékának" terhére lett megemelve. energetikai 23. sor Víz - és csatornadíjak évi II. : Módosítás összege: évi III. : Az ra tervezett összeg év közben az Önkormányzat Közmű-és energetikai céltartalékának" terhére lett megemelve. 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés évi II. Módosítás összege évi III. Őrzés - védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda** Postaköltség** Szemétszállítás** Számlás megbízási díjak: Irattári rendezés ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozásegészségügy) BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) Kéményseprési szolgáltatási díj Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat) Hatósági állategészségügyi tevékenység Hatósági fakivágás* Hatósági hulladékeltávolítás* Hatósági környezetvédelmi mérések* Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés 500 _ 500

17 17 Megnevezés évi II. Módosítás évi III. összege Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal Rugalmas munkahelyek TAMOP /8 pályázat Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen: **-gal jelzettek ok: Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére lettek megemelve. Irattári rendezés: Év közben a *-gal jelzettek ok terhére került a keret megemelésre összesen tal. Rugalmas munkahelyek TAMOP /8 pályázat: Az Önkormányzat pályázati keretéről" szükséges a 191 átcsoportosítása. 32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése évi II. : 446 Módosítás összege: évi III. : 535 Az Önkormányzat azonos elnevezésű áról - rendelettervezet 3/b. melléket - szükséges a 89 átcsoportosítása. Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen évi II. : Módosítás összege: évi III. : II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1. DOLOGI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében) 09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése évi II. : Módosítás összege: évi I. : A 220 -ot a tárgyi eszközkarbantartásra" szükséges átcsoportosítani. 24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Megnevezés évi II. Módosítás összege évi III. Tárgyi eszközkarbantartás Egyéb karbantartások

18 18 Megnevezés évi II. Módosítás évi III. összege - ebből: Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések Informatikai vis major Információs felülvizsgálat Garanciális javítások Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen: Tárgyi eszközkarbantartás: Az anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése" ról átcsoportosítva a 220. Gépjármüvek üzemeltetése, karbantartása: Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére lett megemelve az. Információs felülvizsgálat: Év közben az informatikai stratégiai fejlesztések" ról megemelve 219 -tal. Garanciális javítások: A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat, a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (rendelettervezet 1.1/a. melléklet) jelentkezik pénzforgalom nélküli bevételként. 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés évi II. Módosítás évi III. összege Postaköltség Számlás megbízási díjak: Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások Sportcélú kiadások Testületi anyagok könyvkötése Címkarbantartás, címfelülvizsgálat Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása

19 19 Megnevezés évi II. Módosítás összege évi III. Pedagógiai szakmai szolgáltatás Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében Kertváros Kártya Városfejlesztő Kft. Akció területi terv" Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen: Számlás megbízási díjak: 420 a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé kerül átcsoportosításra. Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: ot a rendelettervezet 1.1/a. melléklet működési céltartalék normatív kötött támogatások" ra kellett átcsoportosítani, onnan pedig az iskolák költségvetésébe szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatíva" jogcímen. Ezen felül 73 -ot a pedagógiai szakmai szolgáltatás" ra szükséges átcsoportosítani. Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Egyrészt 353 kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe (tanulmányi versenyeket szervező pedagógusok díjazása), másrészt 73 ot fenti sorból szükséges átcsoportosítani. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található. 32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése évi II. : Módosítás összege: évi III. : A Polgármesteri Hivatal azonos elnevezésű ára átcsoportosítva a /b. sor Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés évi II. : Módosítás összege: évi III. : Bevételi oldalon fenti összeggel az általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések" kerül csökkentésre a teljesítéssel összhangban. 34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése évi II. : Módosítás összege: évi III. :

20 20 Mivel a telekértékesítések nagyobb része nem realizálódott, így az ÁFA fizetési kötelezettség is jóval kisebb mértékben keletkezett a tervezettnél, ezért csökkenthető az. A következő bevételek ainak rendezésére lett felhasználva a : 1) Telekadó bevétel elmaradás 2) Építményadó bevétel elmaradás 3) Alaptevékenységek bevételeinek elmaradása 4) Egyéb sajátos bevételek kiesése 5) Telekértékesítések elmaradása sor Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó évi II. : 24 Módosítás összege: évi III. : 44 Az Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére rendezve. 52. sor. Díjak egyéb befizetések Megnevezés évi II. Módosítás összege évi III. Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése Tagsági díjak Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, perköltségek Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat: Az Önkormányzat általános működési tartalékából" került átcsoportosításra Önkormányzat dologi kiadások összesen évi II. : Módosítás összege: évi III. :

21 21 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK (SZAKFELADATOK) (Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.) 2.1) Zöldterület kezelés évi II. Módosítás évi III. sz. összege módosított Költségvetési rész Parkfenntartás Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció Erdőfenntartás Játszótereken játszószerek javítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Naplás tavi tanösvény ben érkezett támogatás felhasználása Vízdíj Villamos energia díja Összesen: Parkfenntartás: a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, 200 on belül a villamos energia díjra" kerül átcsoportosításra, 20 -ot az Önkormányzat általános működési tartalékából" szükséges a teljesítés helyére történő könyvelés miatt átcsoportosítani. Játszótereken játszószerek javítása: Előirányzaton belüli átcsoportosítás , villamos energia díjra". Növényvédelem: Előirányzaton belüli átcsoportosítás , vízdíjra". Naplás tavi tanösvény: 800 a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe kerül átcsoportosításra. Vízdíj: Év közben a rész 200 -tal a Közmű-és energetikai céltartalékról", 796 -tal a Növényvédelem" részról került pótlásra. Villamos energia díja: Szintén szükséges volt év közben a keret megemelése, amely on belül 200 -tal a parkfenntartásról" és 200 -tal a Játszótereken játszószerek javítása" részokról történt meg. 2.2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása évi II. sz. Módosítás évi III. sz. módosított összege módosított Költségvetési rész Kátyúzás Aszfaltos járdajavítás Földútjavítás Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása

22 évi II. sz. Módosítás évi III. sz. módosított összege módosított Költségvetési rész Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna fenntartás Utca névtáblák Lámpázás Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi munkák Polgármester hatáskörébe tartozó Összesen: A táblázatban jelzett változások forrása a polgármesteri fejlesztési céltartalék" volt, amely a hiányzó összegek pótlására szolgált. 2.3) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése évi II. Módosítás évi III. sz. összege módosított Költségvetési rész Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása Dologi kiadások összesen: Javítás karbantartás bérlakás Javítás karbantartás költség elvű bérlakás Javítás karbantartás összesen: Mindösszesen: Külső' kezelésű társasházak közös költsége: A szabadon rendelkezésre álló összegből év közben a Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak" keretre, 127 E Ft a nem lakás célú Külső kezelésű társasházak közös költsége" keretre került átcsoportosításra. Javítás karbantartás bérlakás: A lakásalapból" került év közben átcsoportosításra az

23 23 2.4) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése évi II. Módosítás évi III. sz. összege módosított Költségvetési rész Fűtés melegvízdíj nem Külső kezelésű társasházak közös költsége Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. (Demeter u. 3. sz III.. 31-ig) Bátony u. sportöltöző közüzemi díjak Dologi kiadások összesen Javítás karbantartás Mindösszesen A dologi kiadások inak változására magyarázat a Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" nál, az előterjesztés előző oldalán található. Javítás karbantartás: A rendelettervezet 4. mellékletére, az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra" szükséges átcsoportosítani a ot. 2.5) Katasztrófavédelem helyi feladatai évi II. : Módosítás összege: évi III. : Év közben az Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére került megemelésre az 200 -tal. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 2.6) Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása évi II. : Módosítás összege: évi III. : A 113 év közben az ápolási díj méltányossági alapon" ról került átcsoportosításra. 2.7) Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása) évi II. : Módosítás összege: évi III. :

24 24 Ev közben a foglalkoztatást helyettesítő támogatás", az alanyi jogon járó ápolási díj" ra került átcsoportosításra, tal a bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - csökken az. 2.8) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás évi II. : Módosítás összege: évi III. : Ev közben a a rendszeres szociális segély ról került átcsoportosításra. 2.9) Időskorúak járadéka évi II. : Módosítás összege: évi III. : A bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az ot 730 -tal. 2.10) Ápolási díj (TB-vel) alanyi jogon évi II. : Módosítás összege: évi III. : Év közben a rendszeres szociális segély ról került átcsoportosításra, ugyanakkor a bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az ot tal. 2.11) Szociális törvény 43/A. (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja évi II. : 780 Módosítás összege: évi III. : 680 A bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az ot 100 -tal. 2.12) Ápolási díj méltányossági alapon évi II. : Módosítás összege: évi III. : A 113 év közben a súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatás" ra került átcsoportosításra.

25 ) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi II. : Módosítás összege: évi III. : Bevételi oldalon a - működési célú támogatásértékű bevételek - között jelentkező többletbevétel terhére az ot meg kell emelni tal. 2.14) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás évi II. : 550 Módosítás összege: évi III. : 176 A bevételi oldal rendezése miatt - működési célú támogatásértékű bevételek - csökkenteni az ot 374 -tal. szükséges 2.15) Ovodáztatási támogatás évi II. : 300 Módosítás összege: évi III. : 80 A bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az ot 220 -tal. 2.16) Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás évi II. : Módosítás összege: évi I. : Az on rendelkezésre álló szabadon felhasználható keret lehetővé tette, hogy ez az szolgáljon forrásul a normatív kötött felhasználású támogatások" között jelentkező bevételkiesések rendezéséhez ott, ahol kiadási oldalon a szociális támogatások céljára elkülönített és felhasznált keretösszegek ezt már nem biztosították, illetve ahol ez az érintett intézmények eredeti költségvetésében tervezésre került. Ezek a következők: 1) Adósságkezelési támogatása ) Szakértői vélemény díja 400 3) Rendszeres szociális segély ) Lakásfenntartási támogatás 389 5) Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ter. Szoc. Szolg., Családsegítő, Bölcsőde) 3 6) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (Bölcsőde) 68

26 ) Átmeneti segély évi II. : Módosítás összege: évi III. : A 640 év közben a temetési segély" ról került átcsoportosításra. 2.18) Temetési segély évi II. : Módosítás összege: évi III. : A 640 év közben az átmeneti segély" ra került átcsoportosításra. 2.19) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi II. : Módosítás összege: évi III. : 537 A bevételi oldal rendezése miatt - működési célú támogatásértékű bevételek - csökkenteni az ot 537 -tal. szükséges 3. AZ ÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ (Megjelenése a rendelettervezet 6/b. mellékletében) KIADÁSOK évi II. sz. Módosítás évi III. módosított összege Megnevezés Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret Úszásoktatás támogatása Összesen A mínusszal jelzett összegek az intézmények költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra.

27 27 A kerületi sport támogatása"soron jelentkező 1 -ot a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, míg a János utcai nyári tábor elszámolása kapcsán 378 -ot a Jókai Mór Általános Iskola utalta vissza. Fentiek intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében. 4. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében) évi II. : Módosítás összege: évi III. : TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ A táblázat a rendelettervezet 6/a. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítási javaslat merül fel. Megnevezés évi II. sz. Módosítás évi III. módosított összege Alulfinanszírozás (PMH forgótőke visszapótlás)* Nemzetiségi önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás* rr 1 Mezei Őrszolgálat részére pénzeszköz átadás* Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolg-nak* Kutyamentsvár Alapítvány támogatása Iskolatej program támogatása Alpolgármesteri keret** Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret** Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Otthonteremtési támogatás Összes változás: *-gal jelzettek: Forrásuk az Önkormányzat általános működési tartaléka" volt, onnan kerülnek a táblázatban jelzett összegek átcsoportosításra. Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: Mivel állatvédelmi bírságból nem származott ben bevétel, ezért a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Iskolatej program támogatása: A működési célú támogatásértékű bevételeknél" részletezettek alapján az ot a bevételek terhére meg kell emelni 548 -tal. **-gal jelzettek: A jelzett összegek intézményi költségvetésekbe kerültek átcsoportosításra, részletezve az előterjesztés 2. mellékletében.

28 28 Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása: A polgármester a polgármesteri fejlesztési céltartalékból" támogatta az egyházat 800 -tal az egyházközség épületeinek felújítása céljából. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: A kiadás növekedésének forrása a bevételi oldalon a központosított támogatások között kimutatott növekedés. Otthonteremtési támogatás: Ezen a jogcímen a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket csökkenteni kellett tal, ezzel egy időben a kiadási oldalt is módosítani szükséges. 5. ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében) a) Önkormányzati épület felújítások évi II. : 0 Módosítás összege: évi III. : A Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű áról kell átcsoportosítani az E Ft-ot. b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások évi II. : Módosítás összege: évi III. : A nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" ról került átcsoportosításra év közben c) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék) (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. és 4. mellékleteiben) Megnevezés 1. Intézményi felújítási munkák évi II. Módosítás összege évi III évről áthúzódó intézményi felújítások Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem 1 1 Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése Összesen: Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése: Nem nyert az Önkormányzat a KMOP Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda" pályázaton, ezért a bevételi oldalon tervezett tal az csökkentésre kerül.

29 29 2. Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból évi II. : 0 Módosítás összege: évi III. : 54 Az Önkormányzat Karát utca felőli C" épületének elkerítéséhez - kerületi járási hivatal kialakítása miatt - a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret" szolgált fedezetül, ennek költségét át kell csoportosítani a teljesítés helyére a felújítások közé. 3. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében) évi II. : Módosítás összege: évi III. : A következő intézmények költségvetésébe feltüntetett összeg: Lemhényi Dezső Altalános Iskola Móra Ferenc Altalános Iskola Sashalmi Tanoda Altalános Iskola Göllesz Intézmény Margaréta Óvoda Szentmihályi Játszókert Óvoda Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lett átcsoportosítva az intézmény neve mellett Mindösszesen: ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében) A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK 1) SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS évi II. : Módosítás összege: évi III. : A Péterke utcai (Szlovák út - Istráng u.) csapadékcsatorna építés nettó tartalékkeret része, azaz 937 átcsoportosításra kerül a csapadékvíz elvezetés" költségvetési sorra.

30 30 Megnevezés 2) ÚT-, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK évi II. sz. módosított Módosítás összege évi III Önerős útépítések KMOP /B pályázat Lakossági tájékoztatás Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása Járdaépítés Parkoló építés Ut-, járda és parkoló tervezés Cinkotai Városközpont építése Összesen: Önerős útépítések: A Centenáriumi lakótelepen három helyszínen a vízelvezetési munkálatok egy részére az önerős útépítés költségvetési soráról vállaltunk kötelezettséget, illetve a kifizetése is megtörtént. A Táncsics utca 2. szám előtti területen csapadékvíz szikkasztására került sor 211 összegben. A ot a csapadékvíz elvezetés" ra szükséges átcsoportosítani. KMOP-3.3.1/B pályázat: A Péterke utca (Szlovák út - Istráng u.) támogatásból megvalósult beruházás burkolat-felújítási része nem támogatott elismert önerő, aktiválni erre a költségvetési sorra kell, ezért az ot meg kell emelni tal, amelyet a fejlesztési céltartalékból" szükséges átcsoportosítani. Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: Az Ujszász u. - Léva u. gyalogos-átkelőhely közvilágítási berendezés bővítésére 546 -ot fizettünk ki, az összeg átcsoportosítása szükséges a közlekedésbiztonság" költségvetési ra. Járdaépítés: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból" a teljesítés helyére történő könyvelés miatt kell átcsoportosítani 890 -ot (Centenáriumi lakótelepen három balesetveszélyes járda átépítése). Parkoló építés: A Lajos u. - Ida u. csomópont kiépítése térkő burkolattal elkészült E Ft-ot az aktiválás helyére, a közlekedésbiztonság" ra szükséges átcsoportosítani. A Centenáriumi lakótelepen három helyszínen vízelvezetési munkálatok egy részére a parkoló építés" ról vállaltunk kötelezettséget, illetve a 756 kifizetése is megtörtént. Az összeget át kell csoportosítani az aktiválás helyére, a csapadékvíz elvezetés" ra. Út-, járda és parkoló tervezés: A Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út) csapadék csatorna építéséhez kapcsolódó burkolat felújítás tervezése járdákkal tervezési költsége 602 volt, melyet át kell csoportosítani az aktiválás helyére, azaz a csapadékvíz elvezetés" költségvetési sorra.