POLGÁRMESTERE. Készült a december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A Képviselő-testület a évi költségvetés II. számú módosítását október 17-én tárgyalta és fogadta el, ugyanakkor a háromnegyed éves beszámoló teljesítési adatait -annak ellenére, hogy szeptember 30-án, a beszámoló fordulónapján még az I. számú módosított ok voltak hatályosak -, a II. számú módosított hoz viszonyítjuk, mivel így pontosabb képet kapunk a gazdálkodásról. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege szeptember 30-áig a költségvetési bevételek és a maradvány-felhasználás 63,3 %-ban (-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek 59,8 %-ban ( ban) teljesültek III. negyedévében a bevételek teljesülése , az 63,3 %- a. Ebből: -az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) ban, az 67,1 %-ában, -az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) ban, az 43,2 %-ában teljesültek. A működési bevételek alakulása a következő: - Az önkormányzat működési bevételei 65,3 %-ban, ban teljesültek. Ezen belül az alaptevékenységek bevételei 66,7 %-ban, az egyéb sajátos bevételek 73,8 %-ban, a működési célú kamatbevételek 114,1 %-ban és az általános forgalmi adóbevételek, - visszatérülések 24,7 %-ban teljesültek. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevételei 75,7 %-ban, ban teljesültek. - Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen a teljesítés 58,3 %, E Ft. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 54,1 % teljesült, átengedett központi adókból 80,2 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 86,0 %. -Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 78,7 %-os szintet ért el.

2 2 -Az önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei jogcímen a teljesítés 72,8 %, az intézmények támogatásértékű bevétele 70,4 %-ot ért el. -A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 323,7 %-on (itt mutatjuk ki a garanciális javításokat), a támogatási kölcsönök visszatérülése 50,0 %-on teljesültek. -Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %- ban, az intézményeknél 92,4 %-ban felhasználásra került. -A összegű előző évek költségvetési tartaléka teljes egészében a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatához (továbbiakban: KESZ) köthető, ahol ez felhasználásra is került. A felhalmozási bevételek alakulása a következő: -Az önkormányzati telekértékesítés szeptember 30-áig 6,5 %-ban, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 18,0 %-ban, a felhalmozási célú kamatbevételek 267,6 %-ban teljesültek. -Fejlesztési célú központosított támogatások 100,0 %>, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 47,3 %. Utóbbi soron mutatjuk ki az Európai Uniós pályázatokból származó bevételeket. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 144,9 %-ban, a támogatási kölcsönök visszatérülése 79,8 %-ban teljesült. -Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %-ban, az intézményeknél 76,4 %-ban felhasználásra került év I - III. negyedévében a kiadások összességében ban teljesültek, amely az 59,8 %-a. Ebből: -az Önkormányzat működési kiadásai ban, az 67,1 %-ában, -az Önkormányzat felhalmozási kiadásai ban, az 34,6 %-ában, -az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletei ban, az 49,5 %-ában teljesültek (itt mutatjuk ki a kötvény (48,0 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (75,0 %)), -az intézmények működési kiadásai ban, az 70,9 %-ában, -az intézmények fejlesztési kiadásai ban, az 87,2 %-ában teljesültek. A működési kiadásokon belül intézményi körben a személyi juttatások összességében 71,0 %- ban, a munkaadókat terhelő járulékok 71,4 %-ban, a dologi kiadások 68,4 %-ban, az Önkormányzat esetében 36,6 %o-ban teljesültek. Pénzügyileg az önkormányzati szakfeladatok 60,2 %-ban teljesültek az I - III. negyedévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a szeptember hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások - a december havi juttatások kivételével - mindig a megállapításukat követő hónap elején történnek. A évről áthúzódó intézményi felújítások befejeződtek. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése nem az idei évben fog megvalósulni. A nagyobb beruházások közül már június 30-áig befejeződött a strand építése, az IKARUS sportpálya fejlesztése és a Centenáriumi lakótelepen a térfigyelő rendszer kiépítése. Az útépítések pénzügyileg 36,6 %- ban teljesültek, ugyanakkor a munkálatok tervszerűen folynak, és év végére elkészülnek. A csapadékvíz elvezetési munkálatok is jól haladnak, az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetési beruházás pénzügyileg 87,4 %-on állt a háromnegyed év végére. A műfüves focipályák elkészültek, átadásuk megtörtént. A tervezett környezetvédelmi fejlesztések befejeződtek, az Ómátyásföld kapuja I. ütem megvalósulása az utolsó negyedévre várható.

3 3 (2012. I - III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-6/b. számú mellékleteiben találhatók.) BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Költségvetési szervek működési bevételei (Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése az előterjesztés 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben) Megnevezés évi II. sz évi Teljeeredeti módosított MII. sítés negyedévi % EFt EFt teljesítés EFt Iskolák ,6 r Óvodák, szociális és egyéb intézmények ,7 KESZ ,8 Önállóan működő intézmények és KESZ mindösszesen: ,4 Polgármesteri Hivatal ,0 Költségvetési szervek mindösszesen: ,2 Intézményi körben bevétel elmaradás csak a Polgármesteri Hivatal esetében tapasztalható. A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben étkezési térítési díjbevételből származik. Megnevezés 2. Önkormányzat működési bevételei (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) a) Alaptevékenység bevételei a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek eredeti EFt évi II. sz. módosított EFt MII. negyedévi teljesítés EFt Teljesítés % Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca) ,4 Szolgáltatási díj átalány (bérlakások) ,1 Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val ,5

4 4 Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított I-III. negyedévi teljesítés Teljesítés % Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val ,1 Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja ,3 Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val ,7 Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen: ,0 Udülőbevételek ,1 Közlekedési igazgatási eljárási díj ,2 Hirdetési díjak ,7 Egyéb bevételek ,1 Bursa Hungarica támogatás visszautalása ,0 Alaptevékenységek bevételei mindösszesen: ,7 Az ingatlanüzemeltetési bevételek összességében tervszerűen alakultak. Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron jelentkező többletbevétel a közterületen elhelyezett ELMÜ vezetékek után befolyt kártalanítás összege. Az üdülőbevételek tekintetében a balatonszárszói üdülő hasznosításából bevételre tett szert az Önkormányzat, mindez a tusnádfürdői üdülő esetében Az egyéb bevételek elmaradtak a tervezettől, és a következő jogcímeken keletkeztek: Bevételi jogcím megnevezése Befolyt összeg Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % szerződéskötési díjátalány 484 Telekalakítási vázrajz 25 Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj 190 Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj 225 Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj 16 Kertvárosi Kártya értékesítése 298 Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet 861 Bérleti díjak 151 Adatszolgáltatás díjbevétele 63 Házasságkötés 6 Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés Fel nem használt támogatások visszautalása 152 Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb) Egyéb bevételek összesen: 9 101

5 5 Megnevezés b) Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak eredeti évi II. sz. módosított évi i-m. negyedévi teljesítés Teljesítés % Lakbér ,7 Helyiség bérleti díj AFA-val ,9 Terület bérlet + közterület AF A-val ,8 Mezőgazdasági terület-használati díj ,7 Költségelvű bérlakások bérleti díja ,3 Mindösszesen: ,8 A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a beépítetlen területek bérleti díjából befolyt bevételek megfelelnek a tervezett összeg időarányos részének. Az Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány" képviselője és az Önkormányzat peren kívül egyezséget kötött meg nem fizetett bérleti díj, használati díj és a kifizetésig esedékes késedelmi kamat rendezése tárgyában. Ez alapján az Alapítvány ot a szerződés aláírásától számított 8 napon belül, további ot hat havi részletben megfizet, valamint az Önkormányzat felújítás, javítás karbantartás jogcímen ot a hátralék összegébe beszámít, és a fennmaradó ot elengedi. Ezen felül még egy Kft. részére engedett el a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 499 összegű követelést. c) Működési célú kamatbevételek évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 114,1 % Az Önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen bevétel származott. d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 24,7 % A pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesíti az Önkormányzat.

6 6 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Megjelenése az előterjesztés 1.l/a. mellékletében) a) Helyi adóbevételek a.a) Építmény és telekadó Megnevezés évi évi II. sz évi Teljeeredeti módosított i-m. sítés negyedévi % teljesítés Építményadó ,1 Telekadó ,7 Összesen: ,4 a.b) Iparűzési adó évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 49,3 % október 9-én érkezett az Önkormányzat számlájára a Fővárosi Önkormányzattól összegű iparűzési adóbevétel (késedelmi pótlékkal együtt). Ezt az összeget beszámítva a teljesítés 85,8 % lenne. b) Átengedett központi adók b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 75,7 % b.b) Gépjárműadó évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 81,8 % Megnevezés c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek eredeti évi II. sz. módosított évi I-III. negyedévi teljesítés Teljesítés % Környezet-, fa és növényvédelmi bírság ,6

7 7 Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított évi I-III. negyedévi teljesítés Teljesítés % Állatvédelmi bírság ,0 Talajterhelési díj ,1 Egyéb bírság ,5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: ,0 Egyéb bírság: Az egyéb bírság bevétel összetétele a következő: J,, Építésügyi bírság 583 Iparűzési adó pótlék Iparűzési adó bírság, önellenőrzési pótlék Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék alszámláról behajtási köztartozás Eljárási bírság Közigazgatási szabálysértési bírság 93 Gondozási díj visszautalása 16 Mindösszesen: II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív állami hozzájárulások (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 76,4 % Fenti összegből lakosságszámhoz kötötten, feladatmutatóhoz kötötten illette meg az Önkormányzatot. b) Központosított ok b.a) Működési célú központosított ok (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 119,8 % A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján szeptember 30-ig az Önkormányzat összesen támogatásban része-

8 8 sült bérkompenzáció jogcímen. Az ot év végén a tényleges adatok alapján rendezni szükséges. b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 100,0 % A Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen támogatásban részesült az Önkormányzat, ezzel három részletben a tervezett összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára. Ezen felül 366 érkezett Lakossági közműfejlesztés támogatása" jogcímen. Utóbbi támogatás miatt az ot év végén a tényleges adatok alapján rendezni szükséges. Megnevezés c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti évi II. sz. módosított MII. negyedévi teljesítés Teljesítés % Pedagógus továbbképzés ,4 Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ,9 Pedagógiai szakszolgálat ,6 Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés ,1 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása ,0 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátása ,2 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde) ,6 Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen: ,6 Szociális feladatok: Rendszeres szociális segély (90 %) ,1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) ,9 Időskorúak járadéka (90 %) ,6 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %) ,7 Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%) ,6

9 9 Megnevezés Adósságcsökkentési támogatás + az ehhez kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatás (90 %) évi eredeti évi II. sz. módosított évi i-m. negyedévi teljesítés Teljesítés % Ovodáztatási támogatás (100 %) ,0 Szoc. tv. 43/A. (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja ,0 Szociális feladatok összesen: ,7 Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen: , ,0 A normatív kötött felhasználású támogatásokat időben és időarányosan megkapta az Önkormányzat. III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés) Önkormányzati telek értékesítés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 6,5 % évben értékesített telekingatlanok, amelyeknek vételára teljes egészében befolyt: Kőszál u /4 hrsz Nógrádverőce u /6 hrsz Az Atlasz utca 2/A szám alatti /3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés évben került megkötésre. A vevő a vételár előleget a évben, a fennmaradó hátralékot pedig a évben fizette meg. Az ingatlan teljes vételára E Ft. A Hősök fasora - Galgahévíz u /1 hrsz-ú közterületi ingatlanból telekhatár rendezési vázrajz alapján 168 m 2 terület került értékesítésre a május 2-án kelt adásvételi szerződés alapján ért, amely összeget a vevő 11 havi részletben fizet meg. A teljesítési adat fentieken túl az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteit, valamint a évben értékesítés alatt lévő telekre vonatkozóan befolyt vételár előlegeket tartalmazza.

10 10 A teljesítéseken túl a beszámoló készítésekor további értékű ingatlanra vonatkozóan kötött az Önkormányzat adásvételi szerződést, illetve érkeztek be érvényes pályázatok. Önkormányzati ingatlanértékesítés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: - % A augusztus 31-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Margit u. 28. sz. alatti hrsz-ú társasházban lévő 7 db összesen 584 m 2 nagyságú albetét a hozzá tartozó 3303/10000 közös tulajdoni hányaddal. Az ingatlan vételára , amelyből a vevő ot fizetett meg. A költségvetés III. számú módosításakor az rendezésre kerül, a lakáselidegenítésből származó bevétel" ot lehet csökkenteni. Megnevezés Lakás elidegenítésből származó bevétel Vidámvásár u. 71 csereszerződésre 2. Sajátos felhalmozási bevételek a) Önkormányzat évi II. sz. eredeti módosított MII. negyedévi teljesítés Teljesítés % Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott* Használt tárgyi eszköz értékesítése* Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)* Összesen: ,0 A szeptember 12-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került az Imre u. 3. 1/1. sz. alatti, /2/A/3 hrsz-ú 30 m 2 alapterületű lakás ért. A vevő a 20% vételár előleget a évben, a fennmaradó összeget a évben fizette meg (3 680 ). A szeptember 7-én kelt adásvételi szerződés alapján a Csömöri u fszt. 1. sz. alatti /0/A/l hrsz-ú 32 m 2 területű lakás a hozzá tartozó 209/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a Csömöri u fszt. 2. sz. alatti, /0/A/2 hrsz-ú 14 m 2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 89/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a Csömöri u fszt. 5. sz. alatti /0/A/5 hrsz-ú 26 m 2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 172/1000-ed tulajdoni hányaddal értékesítésre került ért. A vevő a 20 % vételár előleget a évben, a fennmaradó vételár hátralékot a évben fizette meg (3 600 ). A Mária u. 94. sz. alatti lakás értékesítéséből befolyt vételár előleg 720. A Májusfa u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítéséből befolyt vételár előleg ,5

11 11 A Vidámvásár u 71. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan a csereszerződés megkötésre került, könyvelésben való rögzítése azonban csak a teljesítés igazolását követően történik meg. A évben került megkötésre adásvételi szerződés a Veres Péter u. 37. sz. alatti /0/A/3 hrsz-ú 42 m 2 alapterületű egyéb helyiség megnevezésű ingatlanra vonatkozóan. A vételárat a vevő - Új Széchenyi Terv keretében mikrohitel felvétellel - a évben fizette meg. Az ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel A további összegek az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteiből tevődnek össze. *-gal jelöltek: A költségvetés III. számú módosításakor az rendezésre kerül, a lakáselidegenítésből származó bevétel" ot lehet csökkenteni. b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 638 Teljesítés: 102,9 % A KESZ értékesített 59 darab nullára íródott, illetve 2 darab 97 nettó értékű nyomtatót egy Kft-nek 620 -ért. Az Arany János Általános Iskola 13, valamint a Centenáriumi Altalános Iskola és Szakiskola részesült 5 sajátos felhalmozási bevételben. 3) Felhalmozási célú kamatbevételek évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 267,6 % Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú lekötései összesen bevételt eredményeztek. Év végén az rendezésre kerül. Megnevezés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a) Intézmények (Megjelenése az előterjesztés 1.2/., 1.2/a., 1.2/b és 2. mellékleteiben) ad) Intézmények működési célú támogatásértékű eredeti évi II. sz. módosított bevételei MII. negyedévi teljesítés Teljesítés % Iskolák ,9 Óvodák, szociális és egyéb intézmények ,4 KESZ ,9 Mindösszesen: ,4

12 12 Iskolák: A Batthyány Ilona Általános Iskola TÁMOP pályázat révén részesült támogatásban. A Hermán Ottó Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium kapott a Német Nemzetiségi Önkormányzattól összesen 41 -ot. A Szerb Antal Gimnázium az érettségi lebonyolítására 324 -ot kapott a Kormányhivataltól. Továbbá a Jókai Mór Általános Iskola 25, a Sashalmi Tanoda Általános Iskola E Ft támogatásértékű bevételben részesült. Óvodák, szociális és egyéb Corvin Művelődési Ház Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Napsugár Óvoda Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Szentmihályi Játszókert Óvoda Szentmihályi Játszókert Óvoda intézmények: TAMOP közfoglalkoztatás ellátása társult önkormányzatoktól Intézmény összevonás Intézmény összevonás Intézmény összevonás Egyéb Egyéb EFt 68 Napsugár Óvoda KESZ: Az ból OEP finanszírozás, TÁMOP-ból származó bevétel. ab) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékü bevételei évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 Teljesítés: 0,0 % A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázatához köthetően került tervezésre 527. Ezt az összeget az intézmény még nem kapta meg. Megnevezés b) ÖNKORMÁNYZAT b.a) Működési célú támogatásértékü bevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) eredeti EFt évi II. sz. módosított EFt évi MII. negyedévi teljesítés EFt Teljesítés % Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás ,0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ,9 Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat ,0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,6 Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,3 Mozgáskorlátozottak támogatása ,8 Iskolatej program támogatása ,0

13 13 Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított I-III. negyedévi teljesítés Teljesítés % Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása ,0 Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére ,0 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez ,0 Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása ,0 Mindösszesen: ,8 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Egy évben két alkalommal adható a jogosultak részére ezen a jogcímen támogatás. Első alkalommal augusztusban kifizetésére került sor. Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ezen a jogcímen összesen támogatásban részesítette az Önkormányzatot. Kábítószer Egyeztető' Fórum támogatása: Az Önkormányzat a KAB-KEF pályázaton 500 E Ft támogatást nyert (ennek átutalása megtörtént), ugyanakkor a korábbi hasonló témájú pályázat elszámolása után 21 visszafizetési kötelezettségnek kellett eleget tennie. Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére: Ezen a jogcímen 57 kifizetésére került sor, amelyet 100 %-ig visszatérít az állam. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat: Az Őrszolgálat vezetője az intézmény működéséhez negyedévente állami támogatást igényel a Pest Megyei Kormányhivataltól, amelyet annak jóváhagyását követően az Önkormányzat hív le a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól. Ezen a jogcímen keletkezett 913 bevétel. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat az IFJ-GY-12-B-6057 pályázaton nyert 374 -ot nyári táborozás lebonyolításához, de a támogatás szeptember 30-áig nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára. Megnevezés b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok) (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) eredeti évi II. sz. módosított i-m. negyedévi teljesítés Teljesítés % Otthonteremtési támogatás ,6 KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP- 9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése ,0 KMOP-5.2.2/B-2Í jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja ,0

14 14 Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított évi i-m. negyedévi teljesítés Teljesítés % KMOP jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde ,0 Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" pályázat ,0 KMOP Nevelési intézmények fejlesztése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda ,0 KMOP A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése** ,0 Mindösszesen: ,3 Az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat megvalósítása folyamatban van évben várható bevétel , ebből a 2. számú kifizetési kérelem elfogadását követően , a 3. számú kifizetési kérelem elfogadását követően támogatás átutalása megtörtént. Fennmaradó támogatási rész lehívása az utolsó negyedévben valósul meg. KMOP-5.2.2/B-2/ jelű pályázat: A támogatást teljes összegben megkapta az Önkormányzat. KMOP jelű pályázat: A támogatást teljes összegben megkapta az Önkormányzat. Az IKARUS sportpálya területén több funkciós műfüves pálya, senior játszótér és petanqua pálya építésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz a Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" címmel benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Sportpolitikáért Felelős Államtitkár elfogadta, az elnyert támogatás megérkezett. **-gal jelzett: A beruházás megvalósulása folyamatban van, ezt követően kerül sor a támogatás lehívására. V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése az előterjesztés 1.2/a. és 2. mellékleteiben) Megnevezés évi II. sz. Teljeeredeti módosított i-m. sítés negyedévi % teljesítés Iskolák ,2

15 15 Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított I-III. negyedévi teljesítés Teljesítés % Óvodák, szociális és egyéb intézmények ,7 Mindösszesen: ,7 Iskolák részletezése: 1. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola MOB-tól 110 Alapítványtól Hermán Ottó Általános Iskola Szimba pályázaton nyert Lemhényi Dezső Általános Iskola MOB-tól 70 Bíróság ülnöki díj Jókai Mór Általános Iskola Generáli Biztosító pályázat Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn. Pénziránytű pályázat 50 MOL-tól Szerb Antal Gimnázium Gólyatáborra szülők befizetése Pénziránytű pályázat Sashalmi Tanoda Általános Iskola Alapítványtól Göllesz Intézmény Alapítványtól 95 EFt Mindösszesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények körében: 1. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde ELTE-től (gyakornok) 17 EFt 2. Cinkotai Huncutka Óvoda Margaréta és Mátyásföldi Fecskeszék Óvodák 4 EFt Mindösszesen: 132 b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése az előterjesztés 1.l/a. mellékletében) Megnevezés évi II. sz. Teljeeredeti módosított I-III. sítés negyedévi % EFt teljesítés EFt Garanciális javítások ,5 Polgári Védelem bevétele ,0 Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele ,0 Hungarocontrol pályázat ,0 Összesen: ,7 A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon az előterjesztés 3/b. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni.

16 16 A a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra szeptember 30-áig: 1. Rákosszentmihályi Tanuszoda 2. Erzsébetligeti Uszoda 3. Béla utcai útépítési munkák 4. MLTC Összesen: A Polgári Védelem helyi vállalkozóktól részesült összesen 100 támogatásban. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele szülők befizetését tartalmazza. Hungarocontrol pályázat: A Környezetvédelmi Iroda pályázott sikeresen a Hungarocontrol pályázatán és nyert ot. A garanciális javítások tekintetében év végén az ot rendezni szükséges. Megnevezés 2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvételei (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) a) Lakosságtól átvett pénzeszközök eredeti évi II. sz. módosított i-m. negyedévi teljesítés Teljesítés % Önerős útépítés lakossági önrész* ,9 Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele* ,7 Viziközmű Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés** ,1 Összesen: ,1 *-gal jelöltek: A Kerületfejlesztési Iroda hatékony közreműködésének köszönhetően jelentős bevétel realizálódott. **-gal jelölt: Eredményesen sikerült behajtani az elmúlt évek hátralékait. b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 100,0% Helyi vállalkozóktól érkezett 3-szor 500 támogatás, amellyel új járőr személygépkocsi vásárlásához kívántak hozzájárulni.

17 17 VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében) a) Működési célú: évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 50,0 % A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft ot utalt vissza az Önkormányzat számlájára. b) Felhalmozási célú: Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított évi i-m. negyedévi teljesítés Teljesítés % Helyi támogatás visszafizetése ,2 Visszatérítendő támogatás ,3 Munkáltatói kölcsön visszafizetése ,0 Összesen: ,8 VII. MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI) 1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények) (Megjelenése az előterjesztés 1.2. és 2. mellékleteiben) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 91,0% A KESZ nem használta fel teljes mértékben a évi pénzmaradványát. 2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzatnál (Megjelenése az előterjesztés 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletében) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 100,0 % Az Önkormányzat évi pénzmaradványát igénybe vette.

18 18 3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 100,0 % évben csak a KESZ esetében keletkezett ezen a jogcímen maradvány az intézmény által a évben elnyert TÁMOP pályázatához kapcsolódóan. A felhasználása megtörtént. I. KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében) A következőkben bemutatásra kerül az intézményhálózat kiadási kiemelt ainak alakulása: Megnevezés évi II. sz. Teljeeredeti módosított MII. sítés negyedévi % teljesítés Iskolák - személyi kiadások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,8 - dologi kiadások ,0 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 - támogatásértékű kiadások ,0 - kijelölt felhalmozás ,7 Kiadások összesen: ,1 Óvodák, szociális és egyéb intézmények - személyi kiadások ,4 - munkaadókat terhelő járulékok ,2 - dologi kiadások ,9 - ellátottak pénzbeli juttatásai támogatásértékű kiadások ,0 - kijelölt felhalmozás ,5 Kiadások összesen: ,0 KESZ - személyi kiadások ,0 - munkaadókat terhelő járulékok ,7 - dologi kiadások ,0 - kijelölt felhalmozás ,9 Kiadások összesen: ,2

19 19 Megnevezés évi II. sz. Teljeeredeti módosított MII. sítés negyedévi % teljesítés Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen: ,7 Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások ,9 - munkaadókat terhelő járulékok ,9 - dologi kiadások ,9 - kijelölt felhalmozás ,0 Kiadások összesen: ,9 Mindösszesen: ,2 Az intézményi kiadások összességében a tervezettnek megfelelően alakultak az I-III. negyedévben. 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése az előterjesztés 2/b. mellékletében) 1. sor Köztisztviselői alapilletmény évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 68,0 % Az on megtakarítás keletkezett, mivel több státusz is betöltetlen, és az ezekhez kapcsolódó feladatok helyettesítéssel kerülnek ellátásra. Az ról a helyettesítés", a részmunkaidősök illetménye" és a betegszabadság" ra szükséges majd év végén átcsoportosítást végrehajtani az ottani teljesítéssel összhangban. 2. sor Nyugdíjasok illetménye évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 67,0 % 3. sor Részmunkaidősök illetménye évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 283,2 % Két fő Gyes-ről visszatérő dolgozó, egy fő év közben nyugdíjba vonuló és egy fő munka mellett tanulmányokat folytató köztisztviselő kérte, hogy részmunkaidőben dolgozhasson, amelyet a munkáltató engedélyezett. A teljesítés nagymértékben meghaladja a tervezettet, mivel januárban csak egy fő foglalkoztatása történt részmunkaidőben. Az ot az alapilletmény" terhére év végén rendezni szükséges.

20 20 4. sor Pótlékok évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 65,0 % 5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 111,7% A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. Az év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül. 6. sor Jutalom évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 44,7 % Fenti összegből jutalom, céljutalom jogcímen került kifizetésre. 7. sor Helyettesítés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: - % Az rendezésre kerül, forrásul az alapilletmény" a szolgál. 9. sor Jubileumi jutalom évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 100,0% 11. sor Képzés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 82,9 % 12. sor Ruházati hozzájárulás évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 180 Teljesítés: 100,0%

21 21 Három fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára a ruházati hozzájárulás kifizetése 60 /fő összegben megtörtént. 14. sor Cafetéria juttatás évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 91,5 % 15. sor Közlekedési támogatás évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 87,0 % 16. sor Szociális támogatás évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 50,6 % szeptember 30-áig családalapítási támogatásban 7 fő részesült 80 /fő összegben, albérleti hozzájárulás négy, illetve március hótól három főre részére lett megállapítva, kifizetésre került összesen 520, szemüveg készítéséhez hozzájárulást 15 fő igényelt 15 E Ft/fő összegben, valamint egyszeri szociális segély 10 fő részére lett utalva 40 /fő összegben. 18. sor Részmunkaidősök juttatása évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 466 Teljesítés: 304,6 % Tekintettel arra, hogy a részmunkaidősök száma 1 főről 5-re emelkedett, a nekik járó cafetéria juttatás összegét erre az ra kellett könyvelni. Év végén az rendezésre kerül. 19. sor Belső megbízási szerződés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 66,2 % 11 fő részére lett összesen 800 kifizetve, ők a belső ISO audit feladatait látták el, valamint 1 fő részére a fűtési rendszer karbantartására a fűtési szezonban havi sor Képviselői tiszteletdíj évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 52,8 %

22 sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 76,7 % 27. sor Tisztségviselők illetménye évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 75,0 % 30. sor Tisztségviselők jubileumi jutalma évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 Teljesítés: 0,0 % Az utolsó negyedévben lesz esedékes 1 fő részére a jubileumi jutalom kifizetése. 31. sor Képviselők költségtérítése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 72,3 % 32. sor Tisztségviselők költségtérítése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 75,0 % 33. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 398 Teljesítés: 86,9 % 34. sor Megbízási díj évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 74,2 % 35. sor Felmentett munkavállalók juttatása évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 101,6 %

23 23 Személyi kiadások összesen évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 68,9 % Munkaadókat terhelő járulékok összesen évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 67,9 % POLGÁRMESTERI HIVATAL B) Dologi kiadások (Megjelenése az előterjesztés 2/c. mellékletében) 03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 94,9 % Az a takarékos gazdálkodás ellenére sem lesz elegendő az év végéig. A hiányzó összeget az általános működési tartalékból pótoljuk. 04. sor Könyv beszerzése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 209 Teljesítés: 41,8 % 05. sor Folyóiratok beszerzése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 261 Teljesítés: 13,1 % Az alacsony teljesítés oka, hogy a következő évre szükséges folyóiratok előfizetése mindig év végén esedékes. 06. sor Egyéb információhordozó beszerzése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 285 Teljesítés: 11,4% Az alacsony teljesítés oka, hogy a következő évre szükséges jogtár előfizetése év végén esedékes.

24 sor Hajtó és kenőanyag beszerzés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 66,0 % 11. sor Egyéb készletbeszerzés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 727 Teljesítés: 72,7 % 13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 58,5 % 14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 831 Teljesítés: 12,8 % 15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 58,4 % 20. sor Gázenergia szolgáltatás díja évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 94,6 % 21. sor Villamos energia díja évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 78,3 % 23. sor Víz - és csatornadíjak évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 87,8 %

25 sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított MII. negyedévi teljesítés Teljesítés % Épület karbantartás ,4 Építésügyi hatósági kötelezés ,0 Összesen: ,2 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított évi MII. negyedévi teljesítés Teljesítés % Őrzés - védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda ,2 Postaköltség ,9 Szemétszállítás ,8 Számlás megbízási díjak: Irattári rendezés* ,0 ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat ,0 Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás-egészségügy) ,7 BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja ,0 Kéményseprési szolgáltatási díj ,0 Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése* ,0 Tüdőszűrésre felhívás kiküldése* ,7 Hatósági állategészségügyi tevékenység ,3 Hatósági fakivágás* ,0 Hatósági hulladékeltávolítás* ,0 Hatósági környezetvédelmi mérések* ,0 Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés ,0 Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal ,6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen: ,6

26 26 Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A növényvédelmi munkákat június 1-je és október 3l-e között a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el, az ehhez szükséges összeg az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra került. A *-gal jelölt ok tekintetében kifizetésre szeptember 30-áig nem került sor. 28. sor Pénzügyi Szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 137 Teljesítés: 114,2% 32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 446 Teljesítés: 100,0% Kiadás a dolgozók részére továbbszámlázott telefonköltségek ÁFA befizetési kötelezettségéből eredt. Utóbbi két rendezésére a költségvetés utolsó módosításakor kerül sor az Önkormányzat azonos megnevezésű ainak terhére. 36. sor Belföldi kiküldetés évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 57,9 % Egyéb belföldi kiküldetésre 28, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez került felhasználásra. 41. sor Egyéb dologi kiadások évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 912 Teljesítés: 31,9% 36 köztisztviselő vett részt cégek által szervezet különböző szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken, amelyek költségeire 912 került kifizetésre. 53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések Megnevezés eredeti évi II. sz. módosított évi I-III. negyedévi teljesítés Teljesítés % Munkáltatói SZJA ,5 Rehabilitációs hozzájárulás ,9 KET 33/A ,3 Adók, díjak, egyéb befizetések összesen: ,4

27 27 Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások és a cafeteria juttatások után fizetendő személyi jövedelemadó kötelezettségének eleget tett a Hivatal. Rehabilitációs hozzájárulás: A III. negyedévi fizetési kötelezettség teljesítésre októberben került sor. KET 33/A. : Az I-III. negyedévben egy alkalommal lépte túl az ügyintézési határidőt a Hivatal, amikor ezért 40 -ot kellett az ügyfél részére kifizetni. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen ban teljesültek, ez a tervezett 67,9 %-a. POLGÁRMESTERI HIVATAL C) Felújítási, fejlesztési kiadások (Megjelenése az előterjesztés 2/d. mellékletében) 1. sor Polgármesteri Hivatal épület felújítások évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 Teljesítés: 0,0 % A következők kifizetésére került sor az terhére, de mivel az Önkormányzat tulajdonában - és nem a Polgármesteri Hivatal tulajdonában - van a Polgármesteri Hivatal épülete, ezért a Polgármesteri Hivatalon végzett felújításokat az Önkormányzat könyveiben kell szerepeltetni (A III. számú módosításnál az rendezésre kerül.): 1. Házasságkötő terem előterében a heterogén födémszerkezet statikai vizsgálata és szakvélemény készítése 2. Házasságkötő teremben szerelt gipszkarton mennyezet készítése 3. Házasságkötő terem előtér oldalfal festése 4. Házasságkötő terem előterében vakolatban fektetett alumínium elektromos vezeték cseréje 5. Hivatal I. emelet bútorok szállítása és helyszíni szerelése 2. sor Informatikai fejlesztések évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 Teljesítés: 0,0 % Az épület felújításoknál leírtak ugyanúgy vonatkoznak az informatikai fejlesztésekre is, ezért az ot ebben az esetben szintén rendezni szükséges. A tervezett beszerzések közül a mentési rendszer beszerzése elindult, pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható. II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1. Személyi juttatások és járulékok (Megjelenése az előterjesztés 1. l/a. mellékletében) A évi költségvetés tervezésekor az Önkormányzat költségvetésében bérköltség nem volt tervezhető, mert az akkori szabályozások ezt nem tették lehetővé. Ugyanakkor a év december hónapban kifizetett bérek és járulékaik - melyek könyvviteli elszámolására a év januárjában került sor - még az Önkormányzat kiadásai között szerepeltek, hiszen ezek a

28 28 kiadások még az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválása előtti gazdasági évben keletkeztek. A költségvetés II. számú módosításakor már lehetővé vált ennek a problémának a rendezése. Az itt megjelenő teljesítés tehát a év december havi bérekhez köthető. Kiadások 1. a) sor: Személyi juttatások évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 100,0% Kiadások 1. b) sor: Munkaadókat terhelő járulékok évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 99,5 % 2. Dologi kiadások (Megjelenése az előterjesztés 3/b. mellékletében) 09. sor Anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 73,6 % 18. sor Bérleti és lízing díjak évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 487 Teljesítés: 67,6 % A tervezett összeg a Talpfa u hrsz. alatti terület évi bérleti díját tartalmazza. 19. sor Szállítási szolgáltatás évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: 271 Teljesítés: 54,2 % 21. sor Villamos energia díja (Fenntartott intézmények) évi eredeti : évi II. sz. módosított : évi I - III. negyedévi teljesítés: Teljesítés: 66,9 %

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Készült a 2012. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi zárszámadására. Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi zárszámadására. Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról. Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról. Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. szeptember 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege A B C.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete 1 10/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2018. augusztus 22-étól Maglód Város Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft

Mezőőri szolgálat működésének támogatása --------------- 16 797 e Ft BESZÁMOLÓ a 2012. I-III. negyed évi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 90.35%-ban teljesültek az I-III. negyed évben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS

2. Beszámoló a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS 2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-ai ülésére 2. napirend Napirend tárgya:

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS

2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS 2. Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 2017. augusztus 17. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-ei ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010. Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról Hatályos: 2014. augusztus 27-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Számszaki mellékletek

Számszaki mellékletek Számszaki mellékletek az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 1/215.(II.16.) önkormányzati rendelethez (egységes szerkezetben) Hatályos: 215. november 24-től 1 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek 1. számú melléklet Maglód Város 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben