Heves Megye Önkormányzatának 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete a Megyei Önkormányzat és intézményei évi közbenső beszámolójáról

Átírás

1 Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 13. (2) bekezdése lpján következő rendeletet lkotj. 1. (1)A Heves Megyei Önkormányzt és intézményei gzdálkodásáról május 18-i fordulónppl készített beolót z 1. sz. melléklet lpján z lábbi főösszegek szerint hgyj jóvá: tényleges bevétel ezer Ft tényleges kidás ezer Ft (2) A bevételek intézményenkénti részletezését 2. sz. melléklet trtlmzz. (3) A kidások intézményenkénti részletezését 3. sz. melléklet trtlmzz. (4) Az intézményi támogtásokt 4. sz., hitelállományt z 5. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (5) A Heves Megyei Önkormányzt vgyonáról szóló tájékozttást 6. sz. melléklet vgyonmérlege és 7. sz. melléklet vgyonkimuttás szerint ezer Ft főösszeggel elfogdj. A rendelet kihirdetése npján lép htályb. 2. Záró rendelkezések: Eger, június 22. Szbó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Brt Viktor Heves Megye Főjegyzője

2 Tisztelt Megyei Közgyűlés! A helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 13. (2) bekezdése lpján helyi önkormányzt vgyonáról z dósságrendezés időpontját megelőző nppl vgyonleltárt és éves beolót kell készíteni. A Megyei Önkormányzt felügyelete lá trtozó intézmények és z Önkormányzti Hivtl május 18-i fordulónppl elkészítették beolóikt és ezeket összefogllv Közgyűlés elé terjesztjük. A gzdálkodás áltlános tendenciái A költségvetés tervezését és végrehjtását lpvetően meghtározt Megyei Önkormányzt forráshiány. Ennek mértéke z éves költségvetés i között 344,7 millió Ft volt, mely teljes egészében működési hiány. A hiány 280 millió Ft-tl nőtt HVL Invest Kft részére kórházi informtiki rendszer üzemeltetési szerződésének felmondás mitt Fővárosi Ítélőtábl áltl megítélt tőke és kmt következtében. Ugynezen kötelezettség mitt Heves Megyei Bíróság május 19-én dósságrendezési eljárást indított Heves Megye Önkormányzt ellen. Az önkormányzti feldtellátás szervezeti kereteiben ez évben nnyi változás történt, hogy Mátrházi Idősek Otthon közgyűlési döntés lpján április 30-án jogutód nélkül megszűnt. Továbbá két korábbn önállón működő intézmény kpott gzdálkodási jogkört: Mlinkó István EGYMI április 1-től, Prádi Idősek Otthon május 1-től. Május 18-án 16 önállón működő és gzdálkodó és 11 önállón működő, nem önállón gzdálkodó intézmény működött. Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzttl közösen finnszíroztuk Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárt, Htvn Város Önkormányztávl Htvni Középiskol, Szkiskol és Kollégiumot. A költségvetés készítésekor meghtározott csökkentések következtében rendkívül tkrékos, visszfogott gzdálkodás folyt. Mind bevételek, mind kidások z időrányos ltt teljesültek. A bevételeknél 26,1 %, kidásoknál 25,4 % teljesítési rány. A bevételek és kidások összevont dtit z 1. ú melléklet pénzforglmi mérlege muttj be részletesen. A működéshez, tervezett felújításokhoz, beszerzésekhez és beruházásokhoz szükséges forrást folyól-, illetve munkbérhitel igénybe vételével, kötvény ellenérték felhsználásávl összességében biztosítni tudtuk hitelképességünk megtrtásávl.

3 2 A bevételek lkulás Az önkormányzt és intézményei bevételei többségében időrányosn lkultk. Az összes bevétel millió Ft, teljesítés 26,1 %-os hoz viszonyítv. Kiesés kmtbevételeknél, vlmint támogtásértékű felhlmozási bevételeknél volt. A bevételeket intézményenként és forrásonként 2. ú melléklet trtlmzz részletesen. Az intézményi működési bevételek teljesítése időrányos, 34,3 %-os. A tervok z előző évi tényleges teljesítési dtokból kiindulv, bizonyítottn egyszeri jellegű bevételek levonásávl, mjd z infláció, illetve szociális intézményeknél térítési díjk április 1-től történő emelésének figyelembe vételével kerültek meghtározásr. Az intézmények lptevékenységük körében végzett szolgálttásokkl, helyiségek, eszközök bérbedásávl, feleslegessé vált és elhsználódott eszközeik, készleteik értékesítésével igyekeztek bevételeiket tovább emelni. Mindezek következtében sját htáskörben 5,7 millió Ft-tl növelték működési bevételi ukt. A többletbevételt áltlábn dologi kidásokr fordították. A térítési díj hátrlék összege z intézmények jelentése lpján 62,5 millió Ft. A hátrlékok behjtás érdekében folymtbn vnnk gyámhivtli és bírósági eljárások. Az illetékbevételek kissé időrányos ltt teljesültek. Végig kiesés volt tpsztlhtó. A felhlmozási és tőkejellegű bevételek költségvetésben z Önkormányzti Hivtlnál kerültek megtervezésre privtizációból, de nem folyt be ilyen bevétel. Az intézményeknél ezer Ft felhlmozási bevétel relizálódott feleslegessé vált, elhsználódott tárgyi eszközök értékesítéséből. Az egyéb, sjátos önkormányzti bevételek teljesítése időrányos, viszont tervezett 100 millió Ft hozm- és kmtbevételből mindössze 16,45 millió Ft relizálódott kötvény kmtából. Személyi jövedelemdóból és költségvetési támogtásokból teljesítés közel időrányos. A támogtásértékű bevételek ide trtoznk z állmháztrtáson belülről történő pénzeszköz átvételek - teljesítése TIOP pályázt pénzeszközei mitt lcsony, 10,2 %-os. A működési célú bevételek 71,5 %-bn teljesültek. Ennek zöme szociális fogllkozttásr igényelt támogtás z Önkormányzti Hivtlnál. Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzttól közösen működtetett intézmények fenntrtásához rendelkezésre bocsátott támogtás időrányos része került átutlásr. Támogtásértékű működési bevétel z intézményeknél áltlábn vlmilyen szkmi tevékenységhez, rendezvényhez vgy kidványhoz kpcsolódott. Itt jelentek meg különböző pályáztokon elnyert összegek, minisztériumoktól, önkormányztoktól kpott támogtások és Munkügyi Központtól pálykezdők, közhsznúk fogllkozttásár, képzések, továbbképzések szervezésére kpott pénzeszközök, melyeknél teljesítés tl közel megegyező. A támogtásértékű felhlmozási bevétel TIOP és ÉMOP pályáztok pénzeszközeit trtlmzz. Az állmháztrtáson kívülről átvett pénzeszközök összességében lényegesen z időrányos felett relizálódtk. Az intézményeknél z lpítványoktól, válllkozásoktól átvett pénzeszkö-

4 3 zök cél szerint kerültek folymtosn átvételre és felhsználásr működési színvonl jvításár. A szkképzési lp hozzájárulások felhsználás folymtos volt. A kölcsönök vissztérülése z intézmények és z önkormányzti hivtl dolgozói részére korábbn nyújtott lkásépítési, -vásárlási kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel. Hitel igénybevételére továbbr is kincstári technik lklmzásához kpcsolódó rulírozó hitel konstrukció keretei között volt lehetőség. A hitelfelvétel folymtos és hullámzó volt finnszírozási szükségletekhez igzodón. Egyetlen np sem volt, hogy ne lett voln hiteltrtozásunk. Rendszeres volt munkbérfizetéshez munkbérhitel felvétel minden hónpbn. Fejlesztési hitel felvételére terv szerint nem került sor. A hiányzó fejlesztési forrásokt kötvény bevételéből biztosítottuk. Az előző évi pénzmrdvány igénybevétele 13,5 %-os volt. A Közgyűlés áprilisi ülésén hgyt jóvá évi pénzmrdványt. Az intézmények zömében fel is hsználták kidásik teljesítéséhez. Az Önkormányzti Hivtlnál kötvénykibocsátásból igénybevételre tervezett összegből 42 millió Ft került felhsználásr felhlmozási kidásokkl összhngbn. A kidások lkulás Az önkormányzt és intézményei működési kidási áltlábn időrányos fölött, fejlesztési kidások z ltt lkultk. Az összes kidás millió Ft, mely 25,4 %-os teljesítésnek felel meg hoz képest. A kidásokt intézményenként és kiemelt onként 3. ú melléklet részletezi. Az intézmények működési kidásink teljesítése millió Ft, hoz viszonyítv ez 41,9 %-os felhsználást jelent. A költségvetés készítésekor vlmennyi intézmény részére 84 %-bn biztosítottuk közlklmzotti bértábl szerinti fedezetet. Bérmegtkrításból kellett fedezni továbbr is betegszbdság, túlór, z ügyelet, helyettesítés mitti kifizetéseket. Jutlmt, étkezési hozzájárulást, egyéb cfetéri jutttást nem fizettek dolgozóknk. A dologi kidások jelentős forráshiány mitt csk z előző évi bázis szinten kerültek megtervezésre. Ennek következtében z intézmények többségénél z energiár fordított kidásoknál időrányost meghldó pénzügyi teljesítés. Szkmi kidásokr áltlábn pályáztok dtk lehetőséget. A dologi kidások összességében időrányos teljesítése mögött 299 millió Ft-os kifizetetlen szállítói trtozás vn. Az Önkormányzti Hivtl esetében- z intézményekhez hsonlón, de ngyobb mértékben - működési kidások meghldták z időrányost. Egyes jogcímeken vn túlteljesítés, melynek ok, hogy éves szintű kidások (pl. múlt évi normtív elolás mitti visszfizetés, biztosítási díj) már teljes mértékben kifizetésre kerültek. A hitelek igénybevétele után fizetett kmt z egész évre tervezett 100 millió Ft-tl szemben 44 millió Ft, mely 43,7 %-os teljesítésnek felel meg. Ez működési hitel után fizetett kmt,

5 4 mely mgs folyól- és munkbér hitel állomány következménye. A kötvény után fizetett kmt tervezett 60 millió Ft-tl szemben 11 millió Ft, 18,5%. A felújítási feldtok esetében 2,0 %-os teljesítési rány. Csk z intézményeknél voltk kisebb épület és gépfelújítások. A felhlmozási kidásoknál összességében, 3,6 %-os teljesítés. Az intézményeknél informtiki, ügyviteli és szkmi eszköz beszerzések történtek első sorbn pályázti pénzekből és szkképzési lp hozzájárulásból. Az Önkormányzti Hivtl beruházási közül z Arny János Áltlános Iskol és Szkiskol rekonstrukciój és teljes kdálymentesítés z egri Idősek Otthonábn megtörtént. Mind támogtásértékű kidásokr, mind z átdott pénzeszközre jellemző, hogy csk működési célokr történtek ilyen kidások és jelentősen elmrdtk z időrányostól. Legfőbb ok, hogy z Eger Megyei Jogú Városi Önkormányztnk és Htvn Város Önkormányztánk közösen működtetett intézményekhez dott támogtások likviditási problémák mitt lényegesen időrányos ltti mértékben kerültek átutlásr. A bírósági perben megítélt 280 millió Ft megfizetésére szintén nem került sor. Az intézményfinnszírozásnál 44,5 %-os teljesítés. A kincstári finnszírozási technikát forráshiány mitt nem tudtuk ténylegesen lklmzni. Az intézmények csk hlszthttln kidások teljesítéséhez szükséges mértékben, előzetes keretegyeztetést követően vehették igénybe támogtást. Több lklomml került sor finnszírozás teljes felfüggesztésére. Az intézményenkénti dtokt 4. ú melléklet trtlmzz. Kölcsönök nyújtásként szerepel z Önkormányzti Hivtlnál hivtli és intézményi dolgozók részére lkásépítésre, -vásárlásr, -felújításr nyújtott munkálttói kölcsön. A hiteltörlesztés esetében likviditási hitel törlesztése pénzügyi lehetőségek függvényében folymtosn történt. Kötvényből május 18-ig 60 millió Ft került visszfizetésre. A költségvetésben tervezett 20 millió Ft-os áltlános trtlék 3 millió Ft-tl csökkent szkértői véleményeztetésre zonos összeg átcsoportosítás következtében. A 40 millió Ft céltrtlék 540 ezer Ft-tl csökkent pályázti sját erő biztosítás mitt. Értékppír- és hitelműveletek, kötvény állomány lkulás A decemberében 3 milliárd Ft értékben kibocsátott kötvény ellenértékéből évben 374 millió Ft-ot, évben 591 millió Ft-ot, évben 747 millió Ft-ot, május 18- ig 42 millió Ft-ot hsználtunk fel fejlesztési célr. Más fejlesztési forrás híján felújítási és fejlesztési feldtok fedezete pályázti pénzeszközökön túl kötvényfelhsználás volt május 18-án 1,1 milliárd Ft volt kötvényből lekötött betét. A részesedések állomány 25 millió Ft volt, nem változott. Állmkötvényt nem vettünk, egyéb pénzügyi befektetésünk nem volt. A hitelállomány lkulásáról z 5. ú mellékleten dunk tájékozttást.

6 5 Működési célú hitelállományunk év végi ezer Ft-ról május 18-ig ezer Ft-tl emelkedett. Az ún. kincstári finnszírozáshoz februártól már 1,8 milliárd Ft-os rulírozó hitelkonstrukció kpcsolódott. A hitelfelvétel folymtos és hullámzó volt finnszírozási szükségletekhez igzodón. A hitel törlesztése bevételek lkulásánk függvényében történt. Egyetlen np sem volt, hogy ne lett voln hiteltrtozásunk. Áltlábn 1,3 és 1,5 milliárd Ft között lkult hitelállomány, március 31-től zonbn szinte folymtosn 1,7 milliárd Ft fölött volt. A legmgsbb május 18-án volt, npi átlg is májusbn volt legtöbb. Rendszeres volt munkbérfizetéshez ezen felül munkbérhitel felvétel minden hónpbn. Május 18-án ezer Ft működési célú hiteltrtozásunk és 225 millió Ft munkbérhitelünk volt. Fejlesztési hitelt nem vettünk fel. A fejlesztési kidásokt kötvény ellenértékének felhsználásávl fedeztük. Így középlejártú fejlesztési hitelállományunk május 18-án nem volt. A vgyon lkulás A mérlegben kimuttott önkormányzti vgyon május 18-ig összességében 489 millió Ft-tl csökkent. A vgyonváltozás összetevői következők: A források között átrendeződés történt sját és idegen forrás között, ez utóbbi jvár. A sját tőke összességében 750 millió Ft-tl csökkent. A költségvetési trtlék 271 millió Ft-tl csökkent részben pénzeszközök állományánk csökkenésével összefüggésben. Mindez jelzi, hogy z önkormányzt és z intézmények egyre nehezedő feltételek, szűkösebb nygi lehetőségek között gzdálkodtk. A kötelezettségek állomány 532 millió Ft-tl nőtt. Ez több tényező együttes htásánk következménye. A kötvény állomány árfolymváltozás és törlesztés következtében csökkent. A működési hitelállomány tovább nőtt, kiegyenlítetlen szállítói követelések több mint megduplázódtk. Összességében z eldósodottság tovább növekedett. Az eszközállomány szerkezete nem változott. A folymtbn lévő EU-s beruházások, z épület felújítások és rekonstrukciók, z intézményi ítógép, berendezés beszerzések növelték tárgyi eszközök értékét, z elolt értékcsökkenés csökkentette. A pénzeszközök állomány tovább csökkent. Az önkormányzt tuljdonábn május 18-án tlálhtó vgyonról 6. ú melléklet vgyonmérlege és 7. ú melléklet vgyonkimuttás szerint dunk tájékozttást. A vgyonkimuttás z dósságrendezési eljárásról szóló törvénynek megfelelően részletes vgyonleltárrl került látámsztásr. Elkülönítetten trtlmzz törzsvgyont, jogszbályokbn kötelezően előírt feldt- és htáskör teljesítéséhez szükséges vgyont és hitelezők kielégítéséhez felhsználhtó vgyont. Összességében megállpíthtó, hogy Megyei Önkormányzt gzdálkodás költségvetésben megfoglmzott elveknek és céloknk megfelelően lkult. A működéshez, tervezett felújításokhoz, beszerzésekhez és beruházásokhoz szükséges forrást folyól- és munk-

7 6 bér hitel igénybe vételével, vlmint kötvény felhsználásávl összességében biztosítni tudtuk hiány kezelhető szinten trtás érdekében. A vgyon állomány csökkent, mind befektetett eszközök, mind forgóeszközök vontkozásábn. A pénzeszközök és trtlékok csökkenése költségvetési kondíciók romlásánk következménye. A kötelezettségek növekedése jól muttj z eldósodottság növekedését. Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy szki dtok és szöveges indoklás lpján Heves Megyei Önkormányzt közbenső beolójáról szóló előterjesztést megvittni és rendelettervezetet elfogdni szíveskedjen. Eger, június 22. Szbó Róbert Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Brt Viktor Heves Megye Főjegyzője

8 Heves Megyei Önkormányzt 1. sz. melléklet Megnevezés Megnevezés Ezer forintbn Önkormányzti költségvetési szervek működési bevétele ,3 Önkormányzti költségvetési szervek működési kidási ,9 - személyi jellegű kidások ,4 Illetékek ,9 - munkdókt terhelő járulékok ,8 Személyi jövedelemdó ,6 - dologi jellegű kidások ,1 Hozm- és kmtbevétel ,4 - ellátottk pénzbeli jutttási ,5 Egyéb sjátos bevételek ,2 Önkormányzti költségvetési szervek felújítás ,3 Önkormányzt sjátos működési bevétele Önkormányzti költségvetési szervek felhlmozási 31,3 kidási ,5 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek ,5 Önkormányzti Hivtl működési kidási ,0 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek ,5 - személyi jellegű kidások ,1 - munkdókt terhelő járulékok ,0 Normtív támogtások ,4 - dologi jellegű kidások ,3 Központosított ok ,7 - ellátottk pénzbeli jutttási Helyi önkorm.kieg.tám. Önkormányzti Hivtl felújítási kidási Szinház támogtás ,6 Önkormányzti Hivtl felhlmozási kidási ,2 Normtív kötött felhsználású támogtás ,7 Fejlesztési célú támogtások Kisebbségi Önkormányzt működési kidási ,2 Egyéb központi támogtás B E V É T E L E K Az önkormányzti költségvetés pénzforglmi mérlege Központi költségvetési támogtás ,8 Támogtásértékű működési kidás ,3 Támogtásértékű felhlmozási kidás Támogtásértékű működési bevétel ,5 Támogtásértékű kidások ,3 Támogtásértékű felhlmozási bevétel ,9 Támogtásértékű bevételek ,2 Működési célr átdott pénzeszközök ,3 Felhlmozási célr átdott pénzeszközök Működési célr átvett pénzeszközök ,2 Átdott pénzeszközök ,3 Felhlmozási célr átvett pénzeszközök ,3 K I A D Á S O K Átvett pénzeszközök ,2 Kölcsönök nyújtás Kölcsönök vissztérülése Trtlékok TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: ,5 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: ,0 Elôzô évi pénzmrdvány ,5 Pénzmrdvány trtlék Hitelfelvétel ,9 Hitel- és kötvénytörlesztés ,1 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kidások BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,4

9 Heves Megyei Önkormányzt 2.sz.melléklet Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve I.fejezet:Önkormányzti költségvetési szervek 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény Szkiskol és Diákotthon 1 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Intézményi működési bevételek ,1 1 Működési célú Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,7 2 1 Heves Megyei Szkszolgálti Központ 1 Intézményi működési bevételek ,1 3 Felhlmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vgyonértékesítés Működési célú ,3 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,8 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. 1 Intézményi működési bevételek ,2 1 Működési célú Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,7 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,0 5 1 Arny János Ált.Isk.és Szkiskol, Eger 1 Intézményi működési bevételek ,3 1 Működési célú ,9 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 2 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol Alcím összesen: ,7 Cím összesen: ,9 1 1 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol 1 Intézményi működési bevételek ,8 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 2 1 Kocsis Albert Zeneiskol Alcím összesen: ,0 1. oldl

10 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve 1 Intézményi működési bevételek ,1 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 3 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium Alcím összesen: ,3 Cím összesen: ,3 1 1 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek ,5 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 2 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel ,8 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,2 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Intézményi működési bevételek ,9 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 4 Vk Bottyán J. Műsz. és Közg. Szkközépiskol és Kollégium Alcím összesen: ,4 Cím összesen: ,3 1 1 Vk Bottyán J. Műsz. és Közg. Szkközépiskol és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek ,5 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 2 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel ,6 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,2 2 1 Pátzy János Zeneiskol 1 Intézményi működési bevételek ,1 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,5 Cím összesen: ,7 5 1 Pedgógii és Közművelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek ,9 1 Működési célú ,1 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 6 Kölcsönök vissztérülése 20 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 6 Megyei Múzeumi Szervezet Cím összesen: ,1 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Intézményi működési bevételek ,2 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 6 Kölcsönök vissztérülése Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,1 2. oldl

11 Cím Alcím Jogcím B E V É T E L E K Ezer forintbn csoport Cím Előirányzti - neve 2 1 Megyei Levéltár 1 Intézményi működési bevételek ,9 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 7 Gárdonyi Géz Színház Alcím összesen: ,8 Cím összesen: ,0 1 2 Gárdonyi Géz Színház 1 Intézményi működési bevételek ,3 1 Működési célú ,8 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmrdvány Alcím összesen: ,8 2 2 Hrlekin Bábszínház 1 Intézményi működési bevételek ,7 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmrdvány Alcím összesen: ,1 Cím összesen: ,7 8 1 Gyermekotthon és Fogytékosok Otthon, Eger 1 Intézményi működési bevételek ,6 1 Működési célú ,5 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 22 7 Előző évi pénzmrdvány 38 Cím összesen: ,0 9 1 Gyermekvédelmi Központ 1 Intézményi működési bevételek ,1 3 Felhlmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vgyonértékesítés 3 1 Működési célú Előző évi pénzmrdvány ,0 10 Idősek Otthon Vámosgyörk Cím összesen: ,3 1 1 Idősek Otthon Vámosgyörk 1 Intézményi működési bevételek ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,9 Alcím összesen: ,5 2 1 Szt.Kmill Idősek Otthon Htvn 1 Intézményi működési bevételek ,7 1 Működési célú ,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,9 Alcím összesen: ,1 3 1 Idősek Otthon Csány 1 Intézményi működési bevételek ,3 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 3. oldl

12 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve Alcím összesen: ,4 Cím összesen: , Fogytékosok Otthon és Rehbilitációs Intézete, Andornktály 1 Intézményi működési bevételek ,8 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 12 Idősek Otthon Eger Cím összesen: ,3 1 1 Idősek Otthon Eger 1 Intézményi működési bevételek ,2 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,0 2 1 Idősek, Fogytékosok O. és Módszertni Int., Bélpátflv 1 Intézményi működési bevételek ,6 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,1 Cím összesen: , Pszichiátrii és Szenvedélybetegek Otthon, Füzesbony 1 Intézményi működési bevételek ,9 1 Működési célú ,4 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 14 Idősek Otthon Mátrház Cím összesen: ,0 1 1 Idősek Otthon Mátrház 1 Intézményi működési bevételek ,2 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,6 2 1 Idősek Otthon Prád 1 Intézményi működési bevételek ,0 7 Előző évi pénzmrdvány ,0 Alcím összesen: ,0 Cím összesen: , Tisz Vízgyűjtő Progrmrégió Önkormányzti Társulás 1 Intézményi működési bevételek ,0 1 Működési célú ,0 7 Előző évi pénzmrdvány Cím összesen: , Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek ,5 1 Működési célú ,5 Cím összesen: ,8 4. oldl

13 Cím Alcím Jogcím csoport Cím Előirányzti - B E V É T E L E K neve Ezer forintbn 17 1 Idősek Otthon Prád 1 Intézményi működési bevételek ,2 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,9 Előző évi pénzmrdvány I. fejezet összesen: ,6 II.fejezet:Megyei Önkormányzti Hivtl 1 1 Sját bevételek 2 Önkormányzt sjátos műk. bevételei Illetékek ,9 Személyi jövedelemdó ,6 Hozm- és kmtbevétel ,4 Egyéb sjátos bevételek ,2 Összesen: ,3 3 Felhlmozási és tőkejellegű bevételek 2 Privtizáció III.fejezet:Központi költségvetési támogtás Összesen: Cím összesen: ,3 II. fejezet összesen: ,3 1 Normtív támogtások ,4 Összesen: ,4 2 Központosított ok ,7 Összesen: ,7 4 Színházk támogtás ,6 Összesen: ,6 5 Normtív kötött felhsználású tám ,7 Összesen: ,7 6 Fejlesztési célú támogtások Összesen: III. fejezet összesen: ,8 IV.fejezet:Támogtásértékű bevételek 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzttól 1 Működési célú ,8 2 Felhlmozási célú Cím összesen: ,8 2 1 Szociális fogllkozttás támogtás 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,0 3 1 Prémium évek progrmhoz 1 Működési célú Cím összesen: oldl

14 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve 4 1 Támogtó szolgálthoz 1 Működési célú ,6 Cím összesen: ,6 5 1 Esélyek Házához 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,0 6 1 Leszni Ann EGYMI TÁMOP pályáztához 1 Működési célú ,0 Cím összesen: ,0 7 1 Egyéb támogtásértékű bevétel 1 Működési célú ,8 Cím összesen: ,8 8 1 Mrhot Ferenc Kórház TIOP pályázt 2 Felhlmozási célú ,6 Cím összesen: ,6 9 1 Megyei rendezési tervhez 2 Felhlmozási célú ,0 Cím összesen: , Arny János Ált. Isk. és Szkiskol rekonstrukciójához 2 Felhlmozási célú ,9 Cím összesen: , Egri Idősek Otthon kdálymentesítésére 2 Felhlmozási célú ,2 Cím összesen: ,2 IV. fejezet összesen: ,7 V.fejezet:Átvett pénzeszközök 1 1 EIP működéséhez minisztériumtól V. fejezet összesen: VI.fejezet:Kölcsönök vissztérülése 1 1 Kölcsönök vissztérülése VII.fejezet:Hitel VI. fejezet összesen: Működési célú hitel ,9 1 2 Felhlmozási célú hitel VII. fejezet összesen: ,9 VIII.fejezet:Előző évi pénzmrdvány 1 1 Előző évi pénzmrdvány igénybevétele ,0 1 2 Kötvényfelhsználás ,7 VIII. fejezet összesen: ,8 6. oldl

15 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - B E V É T E L E K csoport Előirányzti neve IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzt 1 1 Működési célú ,0 IX. fejezet összesen: ,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1 7. oldl

16 Heves Megyei Önkormányzt 3.sz.melléklet Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév I. fejezet: Önkormányzti költségvetési szervek 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény Szkiskol és Diákotthon 1 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Személyi jellegű kidások ,6 2 Munkdókt terhelő járulékok ,7 3 Dologi jellegű kidások ,4 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás 15 4 Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,5 2 1 Heves Megyei Szkszolgálti Központ 1 Személyi jellegű kidások ,2 2 Munkdókt terhelő járulékok ,2 3 Dologi jellegű kidások ,8 1 Beruházás Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,9 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. Heves 1 Személyi jellegű kidások ,1 2 Munkdókt terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegű kidások ,5 1 Beruházás Pénzmrdványtrtlék 373 Alcím összesen: ,1 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kidások ,0 2 Munkdókt terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kidások ,0 5 Támogtásértékű kidás ,0 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás ,0 4 Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,0 5 1 Arny János Ált.Isk.és Szkiskol, Eger 1 Személyi jellegű kidások ,2 2 Munkdókt terhelő járulékok ,9 3 Dologi jellegű kidások ,1 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 Beruházás Pénzmrdványtrtlék 150 Alcím összesen: ,7 2 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol Cím összesen: ,4 1 1 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol 1 Személyi jellegű kidások ,7 2 Munkdókt terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegű kidások ,2 1. oldl

17 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 1 Beruházás Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,1 2 1 Kocsis Albert Zeneiskol 1 Személyi jellegű kidások ,8 2 Munkdókt terhelő járulékok ,4 3 Dologi jellegű kidások ,4 1 Beruházás József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium Alcím összesen: ,4 Cím összesen: ,4 1 1 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium 1 Személyi jellegű kidások ,6 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,9 4 Ellátottk pénzbeli jutttási ,0 5 Támogtásértékű kidás 13 1 Beruházás ,0 2 Felújítás ,0 4 Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,3 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Személyi jellegű kidások ,6 2 Munkdókt terhelő járulékok ,7 3 Dologi jellegű kidások ,2 5 Támogtásértékű kidás Beruházás Pénzmrdványtrtlék 66 4 Vk Bottyán J. Műsz. és Közgzd. Szkközépiskol és Kollégium Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,1 1 1 Vk Bottyán J. Műsz. és Közgzd. Szkközépiskol és Kollégium 1 Személyi jellegű kidások ,7 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,6 5 Támogtásértékű kidás 18 1 Beruházás ,4 2 Felújítás ,0 4 Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,2 2 1 Pátzy János Zeneiskol 1 Személyi jellegű kidások ,8 2 Munkdókt terhelő járulékok ,7 3 Dologi jellegű kidások ,6 4 Pénzmrdványtrtlék 361 Alcím összesen: ,1 Cím összesen: ,8 5 1 Pedgógii és Közművelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kidások ,9 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,7 4 Pénzmrdványtrtlék Cím összesen: ,4 2. oldl

18 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 6 Megyei Múzeumi Szervezet Megyei Múzeumi Szervezet 1 Személyi jellegű kidások ,7 2 Munkdókt terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegű kidások ,7 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás Pénzmrdványtrtlék 716 Alcím összesen: ,8 2 1 Megyei Levéltár 1 Személyi jellegű kidások ,8 2 Munkdókt terhelő járulékok ,5 3 Dologi jellegű kidások ,5 4 Pénzmrdványtrtlék Gárdonyi Géz Színház Alcím összesen: ,6 Cím összesen: ,7 1 2 Gárdonyi Géz Színház 1 Személyi jellegű kidások ,9 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,3 1 Beruházás Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,1 2 2 Hrlekin Bábszínház 1 Személyi jellegű kidások ,5 2 Munkdókt terhelő járulékok ,1 3 Dologi jellegű kidások ,4 4 Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,9 Cím összesen: ,7 8 1 Gyermekotthon és Fogytékosok Otthon, Eger 1 Személyi jellegű kidások ,4 2 Munkdókt terhelő járulékok ,2 3 Dologi jellegü kidások ,1 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 Beruházás Pénzmrdványtrtlék 38 Alcím összesen: ,2 9 Gyermekvédelmi Központ 1 Személyi jellegű kidások ,5 2 Munkdókt terhelő járulékok ,1 3 Dologi jellegű kidások ,2 4 Ellátottk pénzbeli jutttási ,3 2 Felújítás Pénzmrdványtrtlék Idősek Otthon Vámosgyörk Cím összesen: ,0 1 1 Idősek Otthon Vámosgyörk 1 Személyi jellegű kidások ,1 2 Munkdókt terhelő járulékok ,5 3 Dologi jellegű kidások ,3 4 Ellátottk pénzbeli jutttási Pénzmrdványtrtlék oldl

19 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév Alcím összesen: ,6 2 1 Szt.Kmill Idősek Otthon Htvn 1 Személyi jellegű kidások ,0 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,4 4 Ellátottk pénzbeli jutttási Pénzmrdványtrtlék 98 Alcím összesen: ,3 3 1 Idősek Otthon Csány 1 Személyi jellegű kidások ,1 2 Munkdókt terhelő járulékok ,6 3 Dologi jellegű kidások ,1 4 Ellátottk pénzbeli jutttási ,3 4 Pénzmrdványtrtlék 29 Alcím összesen: ,3 Cím összesen: ,5 11 Fogytékosok Otthon és Rehbilitációs Intézete, Andornktály 1 Személyi jellegű kidások ,2 2 Munkdókt terhelő járulékok ,9 3 Dologi jellegű kidások ,4 4 Ellátottk pénzbeli jutttási ,5 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás Beruházás Pénmrdványtrtlék Idősek Otthon Eger Cím összesen: ,0 1 1 Idősek Otthon Eger 1 Személyi jellegű kidások ,2 2 Munkdókt terhelő járulékok ,6 3 Dologi jellegű kidások ,3 4 Pénzmrdványtrtlék 377 Alcím összesen: ,9 2 1 Idősek, Fogytékosok O. és Módszertni Intézete Bélpátflv 1 Személyi jellegű kidások ,8 2 Munkdókt terhelő járulékok ,7 3 Dologi jellegű kidások ,5 4 Ellátottk pénzbeli jutttási Felújítás ,7 4 Pénmrdványtrtlék 309 Alcím összesen: ,7 Cím összesen: , Pszichiátrii és Szenvedélybetegek Otthon, Füzesbony 1 Személyi jellegű kidások ,0 2 Munkdókt terhelő járulékok ,1 3 Dologi jellegű kidások ,5 4 Ellátottk pénzbeli jutttási ,1 4 Pénzmrdványtrtlék Idősek Otthon Mátrház Cím összesen: ,8 1 1 Idősek Otthon Mátrház 1 Személyi jellegű kidások ,0 2 Munkdókt terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kidások ,5 4 Ellátottk pénzbeli jutttási oldl

20 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 4 Pénzmrdványtrtlék 422 Alcím összesen: ,2 2 1 Idősek Otthon Prád 1 Személyi jellegű kidások ,0 2 Munkdókt terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kidások ,0 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 40 5 Támogtásértékű kidás ,0 4 Pénzmrdványtrtlék Alcím összesen: ,0 Cím összesen: , Tisz Vízgyűjtő Progrmrégió Önkormányzti Társulás 3 Dologi jellegű kidások ,6 5 Támogtásértékű kidás ,8 4 Pénzmrdványtrtlék Cím összesen: , Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kidások ,7 2 Munkdókt terhelő járulékok ,0 3 Dologi jellegű kidások ,0 Cím összesen: , Idősek Otthon Prád 1 Személyi jellegű kidások ,9 2 Munkdókt terhelő járulékok ,5 3 Dologi jellegű kidások ,9 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 40 Cím összesen: ,9 I. Fejezet összesen: ,7 II.fejezet:Megyei Önkormányzti Hivtl 1 Önkormányzti Hivtl igzgtási tevékenysége 1 1 Önkormányzti Hivtl 1 Személyi jellegű kidások ,4 2 Munkdókt terhelő járulékok ,3 3 Dologi jellegű kidások ,2 Alcím összesen: ,4 2 1 Védelmi Irod 1 Személyi jellegű kidások ,6 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,1 Alcím összesen: ,8 3 1 Európi Információs Pont 3 Dologi jellegű kidások ,0 Alcím összesen: ,0 Cím összesen: ,6 2 1 Önkormányzti Hivtl gzdsági tevékenysége 1 Személyi jellegű kidások ,2 2 Munkdókt terhelő járulékok ,8 3 Dologi jellegű kidások ,6 5. oldl

21 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév Cím összesen: ,3 3 Megyei Közgyűlés 1 1 Közgyűlés igzgtási kidási 1 Személyi jellegű kidások ,7 2 Munkdókt terhelő járulékok ,6 3 Dologi jellegű kidások ,9 Alcím összesen: ,6 2 2 Nemzetközi kpcsoltok 1 Személyi jellegű kidások Dologi jellegű kidások ,4 Alcím összesen: ,4 3 2 Különféle szervezetek tgsági díj 3 Dologi jellegű kidások ,4 Alcím összesen: ,4 Cím összesen: ,7 4 1 Idegenforglmi feldtok 3 Dologi jellegű kidások ,4 5 Egyéb feldtok Cím összesen: ,4 1 2 Közigzgtási Szkkönyvtár fenntrtás 3 Dologi jellegű kidások ,0 Alcím összesen: ,0 2 1 Vgyonbiztosítás 3 Dologi jellegű kidások ,7 Alcím összesen: ,7 3 2 Szkértői véleményeztetés, közokttási intézmények szkmi ellenőrzése 3 Dologi jellegű kidások ,9 Alcím összesen: ,9 4 1 TISZK-hez hozzájárulás 3 Dologi jellegű kidások ,7 Alcím összesen: ,7 5 1 Kórházzl kpcsoltos kifizetések 3 Dologi jellegű kidások Alcím összesen: Kötvény kmt 3 Dologi jellegű kidások ,5 Alcím összesen: ,5 7 1 Hitelkmt 3 Dologi jellegű kidások ,7 8 1 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó kifizetések Alcím összesen: ,7 6. oldl

22 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 3 Dologi jellegű kidások 976 Alcím összesen: 976 Cím összesen: ,3 Működési kidások (1-5 cím) összesen: ,0 6 Felújítási, felhlmozási kidások 1 2 Intézményi felújítások 2 Felújítás Alcím összesen: Intézményi beruházások 1 Beruházás Alcím összesen: Számítástechniki rendszertfejlesztés 1 Beruházás Alcím összesen: Hálóztfejlesztés, üzemeltetés 1 Beruházás Alcím összesen: Műszki előkészítés 1 Beruházás Alcím összesen: Arny János Ált.Isk. és Szkiskol rekonstrukciój 1 Beruházás ,5 Alcím összesen: ,5 7 1 Egri Idősek Otthon kdálymentesítése 1 Beruházás ,0 Alcím összesen: ,0 8 1 Gépjármű lízingdíj 1 Beruházás ,1 Alcím összesen: ,1 9 1 Egri vár turisztiki fejlesztés önerő szükséglete 1 Beruházás Alcím összesen: Eger belvárosi rehbilitációs pályázt önerő 1 Beruházás Alcím összesen: Mrkhot Ferenc Kórház onkológii pályázt önerő 1 Beruházás Alcím összesen: oldl

23 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 12 1 Mrkhot Ferenc Kórház rekonstrukció TIOP pályázt 1 Beruházás ,8 Alcím összesen: , Önkormányzti Hivtl beruházás 1 Beruházás 236 Alcím összesen: 236 Felhlmozási célú kidások (6. cím) összesen: ,2 I I. Fej ezet összesen: ,8 III. fejezet: Támogtásértékű kidások 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányztnk 5 Támogtásértékű kidás ,3 Cím összesen: ,3 2 1 Htvn Városi Önkormányztnk 5 Támogtásértékű kidás ,6 Cím összesen: ,6 3 1 Más önkormányztnk 5 Támogtásértékű kidás ,0 Cím összesen: ,0 4 1 Pedgógii Szkszolgált támogtás 5 Támogtásértékű kidás Cím összesen: Burs Hungric 5 Támogtásértékű kidás ,8 Cím összesen: ,8 6 1 Szociális fogllkozttásr 5 Támogtásértékű kidás Cím összesen: Normtív visszfizetési kötelezettség 5 Támogtásértékű kidás Cím összesen: I V. Fej ezet összesen: ,9 IV. fejezet: Átdott pénzeszközök 1 2 Burs Hungric, Heves megyei ösztöndíj, Európ ösztöndíjs 6 Pénzeszközátdás ,3 Cím összesen: ,3 2 2 Autist gyermekek támogtás 6 Pénzeszközátdás ,1 Cím összesen: ,1 8. oldl

24 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 3 1 Speciális gyermekvédelmi támogtás 6 Pénzeszközátdás ,8 Cím összesen: ,8 4 2 Sportrendelet szerinti támogtás 6 Pénzeszközátdás ,8 Cím összesen: ,8 5 2 Szervezeteknek dott támogtás 6 Pénzeszközátdás ,5 Cím összesen: ,5 6 1 Megyei TEF Tnács működésének támogtás 6 Pénzeszközátdás Cím összesen: Egyéb nonprofit szervezetek támogtás 6 Pénzeszközátdás ,4 Cím összesen: ,4 8 2 Jogerős bírósági döntés lpján fizetési kötelezettség 6 Pénzeszközátdás Cím összesen: IV. Fejezet összesen: ,3 V. fejezet: Kölcsönök nyújtás 1 1 Kölcsönök nyújtás Működési célú hitel törlesztés 3 Dologi jellegű kidások VIII. Fejezet összesen: VI. fejezet: Hitel-, kötvény törlesztés Cím összesen: 2 1 Kötvény visszvásárlás 3 Egyéb felhlmozási célú kidás ,1 Cím összesen: ,1 VI. Fejezet összesen: ,1 VII. fejezet: Trtlékok 1 1 Áltlános trtlék Működési céltrtlék VII. Fejezet összesen: VIII. fejezet: Pénzmrdvány trtlék 1 1 Feldtokkl és szerződéssel lekötött VIII. Fejezet összesen: IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzt 1 3 Dologi jellegű kidások ,2 IX. Fejezet összesen: ,2 9. oldl

25 Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév Kiegyenlítő, függő, átfutó kidások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 10. oldl

26 Ezer forintbn %-

27 Heves Megyei Önkormányzt 5. sz. melléklet Az Önkormányzt fennálló hitelállomány május 18-án Pénzintézet Szerződés kelte célj H i t e l hitelkeret ezer Ft állomány ezer Ft Lejárt időpontj OTP Bnk Nyrt február 11. folyól hitelkeret március 31. OTP Bnk Nyrt szeptember 1. munkbérhitel március 31. Összesen:

28 Heves Megyei Önkormányzt 6. sz. melléklet vgyonmérleg ESZKÖZÖK Ssz. ezer Ft-bn Előző év Tárgyév állományi érték Változás % I. Immteriális jvk összesen ,8 1. Ingtlnok, kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121, 122) ,5 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312) ,0 3. Járművek (1321, 1322) ,9 4. Tenyészálltok (141, 142) ,0 5. Beruházások, felújítások ,1 6. Beruházásr dott előlegek ,0 7. Állmi készletek, trtlékok ,0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,0 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,1 1. Trtós részesedés (171, 1751) ,0 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppírok ( , 1752) ,0 3. Trtósn dott kölcsönök ( ből, 1981-ből) ,8 4. Hosszú lejártú betétek (178) ,0 5. Egyéb hosszú lejártú követelések (195-ből, 1982-ből) ,0 6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179) ,0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,9 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncessziób dott, vgyonkezelésre vett eszk ,7 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,9 1. Anygok (21-241) ,4 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) ,0 3. Növendék-, hízó és egyéb álltok (252,262) ,0 4. Késztermékek (251,261) ,9 5/. Áruk, betétdíjs göngyölegek, közvetített szolgálttások (22,23,24-ből) ,0 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) ,0 I. Készletek összesen ( ) ,7 1. Követelések áruszállításból és szolgálttásokból (vevők) ( , 288-ból) ,2 2. Adósok (281, 2881) ,8 3. Rövid lejártú kölcsönök (27, 278) ,0 4. Egyéb követelések ( , , 19-ből) ,8 - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei ,0 II. Követelések összesen ( ) ,5 1. Forgtási célú részesedés (2951, 298-ból) ,0 2. Forgtési célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok (29-ből) ,0 III. Értékppírok összesen (50+53) ,0 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31) ,5 2. Költségvetési fizetési lák (32) ,2 3. Elolási lák (33-34) ,0 4. Idegen pénzeszközök (35-36) ,1 IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,6 V. Egyéb ktív pénzügyi elolások összesen ,4 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1