B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Krácsony Sándor tér 5. /Fx: (54) ; E-mil: foldes.ph@gmil.com Ikttószám:454-8/ B E S Z Á M O L Ó Képviselő-testülethez z önkormányzt és intézményei évi gzdálkodásáról, költségvetésben biztosított pénzeszközök felhsználásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző Diószeginé Kovács Év pü.i irodvezető Ktonáné Hodosi Erik pü.i referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 30.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglltk szerint jegyző áltl elkészített zárszámdási rendelettervezetet polgármester költségvetési évet követő negyedik hónp utolsó npjáig terjeszti képviselő-testület elé, képviselő-testület zárszámdásról rendeletet lkot. Földes Ngyközség Önkormányzt évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2013.(II.28.) számú rendeletének 2 - z lábbi címrendet állpítj meg: 1. Földes Ngyközség Önkormányzt 2. Földesi Polgármesteri Hivtl 3. Földesi Szociális Szolgálttó Központ 4. Krácsony Sándor Közösségi Ház 5. Földes Községi Npközi Otthonos Óvod 6. Földes Községi Könyvtár Az intézménystruktúr jelentős változáson ment keresztül jnuár 1-jétől. A Krácsony Sándor Áltlános Művelődési Központ feldtiból z áltlános iskoli okttás és művészeti okttás átkerült KLIK működtetésébe, z iskoli konyh Földes Ngyközség Önkormányzt szkfeldt lett. Az ÁMK feldtiból közművelődés mrdt z önkormányzt fenntrtásábn, Krácsony Sándor Közösségi Ház néven működik z intézmény 2013-tól. Jelentős változást hozott Polgármesteri Hivtl életében is jnuár 1-je. Három fő köztisztviselő átkerült járási kormányhivtlhoz, feldtok ezzel rányosn nem csökkentek, így megcsonkított köztisztviselői pprátusr jelentős plusz terhek hárultk. A szociális lpszolgálttási feldtok (csládsegítés, gyermekjóléti szolgált, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nppli intézményi ellátás) - társult képviselő-testületek közös döntése lpján még július 1-jével átkerültek püspökldányi Segítő Kezek Szociális Szolgálttó Központ és Gyermekjóléti Szolgált Intézményfenntrtó Társulás feldtkörébe bn is e rendszer szerint történt feldtellátás, Földesi Szociális Szolgálttó Központ pályázti forrás segítségével csk támogtó szolgálttást biztosított lkosság részére. A bevételi és kidási oldl fő számi nem trtlmzzák Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt költségvetési dtit, nemzetiségi önkormányzt zárszámdási htároztát csk tájékozttó jelleggel mellékeljük. A bevételek és kidások lkulás Az Önkormányzt évi költségvetésének teljesített bevételi főösszege eft, teljesített kidási főösszege eft. Önkormányztunk évi teljesített bevételei vontkozásábn 100 %-os teljesítési muttó, míg kidásoknál 98 %.

3 Rendkívül nehéz év volt önkormányztunk számár gzdsági év. Az új feldtfinnszírozási rendszer z állmi támogtásink megfeleződését jelentette, mit csk súlyosbított gépjárműdó 60 %-ánk elvonás. Annk ellenére, hogy z iskolánk működtetését átvette Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ (KLIK), jelentős összegű működési hiánnyl indítottuk z évet. Az önkormányzt évi gzdálkodás során nem állt már rendelkezésünkre folyószáml hitelkeret, hiszen december hónpbn z dósságkonszolidáció keretében visszfizettük z igénybe vett keretet, mjd meg kellett szüntetni szerződést is. Semmilyen külső forrásr (működési célú hitel) nem számíthttunk, sját bevételeink pedig nem tudták fedezni működési kidásokt. A szállítói trtozások soh nem látott méreteket öltöttek. A helyi önkormányztok kiegészítő támogtási keretéből kpott támogtás mentett meg bennünket z dósságrendezési eljárástól. Mindezen nehézségek ellenére, főként e pótlólgos támogtások segítségével sikerült megőrizni z önkormányzt fizetőképességét. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzti szkfeldtok bevételei A működési bevételek teljesülési muttój 106%. A tervezettnél több működési bevétel folyt be, vlmint ezzel együtt z ÁFA bevételek is megnövekedtek. A helyi dók összességében 113 %-on teljesültek, eft folyt be. A mgánszemélyek kommunális dójánk 99 %-át sikerült beszedni (7.726 eft), z iprűzési dóbevételnek viszont 115 %- teljesült ( eft) költségvetési évben. A helyi dóbevételeink teljesülése tervezetthez képest pozitívnk értékelhető. Az átengedett központi dóként szereplő gépjárműdóból tervezett eft-hoz képest eft volt teljesítés. Az állmi támogtások időrányosn érkeztek számlánkr. Sjnos évek ót csökkenő támogtások volumene évben összesen eft feldtlpú támogtásbn részesültünk. Központosított előirányztként eft érkezett számlánkr. Ennek ngy része szociális feldtok kiegészítő támogtás, mit kifizetett társdlom- és szociálpolitiki jutttások után igényelhetünk központi költségvetésből. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányztok támogtásánk helyébe kiegészítő támogtás lépett, mely életmentő volt számunkr 2013-bn. Összesen eft-ot kptunk szigorú elszámolási kötelezettséggel. E pénzösszeg segítségével sikerült lejárt trtozásink ngy részét rendezni. A működési célú támogtásértékű bevételek ngy része z állmi pénzlpoktól szármzik, melyet közfogllkozttáshoz kptunk (127 mft). A társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól eft érkezett, ez döntően védőnői szolgált fenntrtását szolgált. Felhlmozási célú pénzeszköz átvétele jogcímen 307 mft bevételünk volt, belvízelvezető S1-S2 cstorn beruházás támogtás tette ki ezt z összeget. Ezt pénzt ténylegesen nem kptuk meg, szállítói finnszírozás keretében kivitelezőhöz történt z utlás, de könyvvitelileg bevételként megjelenik nálunk. I.2.Az önkormányzti hivtl bevételei Az önkormányzti és hivtli feldtok szétválsztás folytán hivtlnál minimálisr csökkent bevételek összege. Gykorltilg 290 eft volt működési bevétele, ebből 122 eft közhtlmi tevékenységből eredő igzgtási szolgálttási díj jellegű bevétel.

4 I.3. Az önállón működő költségvetési szervek bevételeinek lkulás A Földesi Szociális Szolgálttó Központ működési bevétele 46 eft volt, z intézménynek nem volt tervezett működési bevétele. A támogtásértékű működési bevételek 100 %- folyt be ( támogtó szolgált működtetésére megkötött szerződés szerint). A Krácsony Sándor Közösségi Ház működési bevételeinek 118 %-át teljesítette 2013-ben. A különböző pályáztok (TÁMOP) útján eft működési célú pénzeszközt vett át z intézmény állmháztrtáson kívülről. A támogtási szerződésben fogllt célokr hsználták fel. A Földes Községi Npközi Otthonos Óvod működési bevételei (térítési díjk és ÁFA) 131%- os szinten teljesültek. A tervezett összeget meghldó bevételt sikerült relizálniuk, mely eft-ot jelentett költségvetésükben. A Földes Községi Könyvtár lpvetően nem bevétel-érdekeltségű, tervezett 50 eft bevétellel szemben 41 eft bevételt szedett be z intézmény 2013-bn. (82%). II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1. Az önkormányzt kidásink lkulás A személyi jutttások kidási módosított előirányzthoz képest 99%-on teljesültek ( eft), munkdókt terhelő járulékok jogcím 93%-os teljesítést mutt ( eft). Ezek döntő része közfogllkozttássl kpcsoltbn merült fel. Érdekes összehsonlítni évi dtokkl: személyi jutttások összege 42 mft-tl, járulékok összege 7 mft-tl lett több 2013-bn. A növekmény teljes egészében közfogllkozttássl függ össze. A dologi jellegű kidások tervezett szint felett teljesültek (102%), összesen 207 mft került kifizetésre. A működési célú pénzeszközátdások 96 %-át teljesítettük (3.700 eft), ezek gykorltilg társdlmi szervezetek támogtási voltk. A támogtásértékű működési kidások döntő részét (7.547 eft) gyermekjóléti és szociális lpszolgálttási feldtok ellátásához társulásnk átdott pénzeszköz jelentette. A Klebelsberg Intézményfenntrtó Központ (KLIK) számár eft-ot utltunk át z iskol működtetési kidásir. Ez tétel dologi kidások között jelent. A fizetendő hozzájárulás összegét méltánytlnul mgsnk trtjuk, finnszírozás komoly kihívást jelentett 2013-bn. Felújítást évi beszámoló nem trtlmz. Felhlmozási, beruházási kidásokr önkormányztunk eft-ot költött 2013-bn. Befejeződött helyi pic építése, melyre eft-ot fordítottunk, beruházást MVH-s pályázt keretében vlósítottuk meg. Sjnos támogtás nem érkezett meg számlánkr mi npig sem. A másik ngy beruházás Földes cspdékvíz elvezető S1-S2 cstornrendszer kivitelezése volt, melynek befejezése áthúzódott 2014-re eft volt évi kidás, beruházást 95%-os támogtássl vlósítottuk meg. A helyi szennyvíztelep korszerűsítését több lépcsős projekt keretében végezzük, 2013-bn eft-ot fordítottunk erre célr. Jelentős tételeket tesznek ki strt munkprogrm, vlmint felzárkózttást elősegítő támogtások keretében beszerzett gépek, eszközök. A rendelet-tervezet 6. számú melléklete tételesen bemuttj felhlmozási kidásokt.

5 Társdlom-és szociálpolitiki jutttásokr eft-ot fordítottunk z önkormányztnál (4. számú melléklet). II.2.Az önkormányzti hivtl kidásink lkulás A Hivtl kidási közigzgtási munkávl kpcsoltos kidásokt ölelik fel. Személyi jutttásokr eft-ot fordított z intézmény (95 %), kifizetett járulékok összege eft volt (96 %). Dologi kidásr eft költött hivtl (108 %). Jelentős összeget emésztett fel társdlom-és szociálpolitiki jutttások kifizetése, 2013-bn hivtlnál eft kidást jelentett ez tétel. II.3. Az önállón működő költségvetési szervek kidásink lkulás A Szociális Szolgálttó Központ személyi jellegű kidási 101 %-on, munkdókt terhelő járuléki 105%-on teljesültek. Az intézmény dologi kidási 90 %-on, összes működési kidás (9.057 eft) 100 %-on relizálódott. Felhlmozási kidás z intézménynél nem volt. A Krácsony Sándor Közösségi Ház személyi jutttások előirányzt 85 %-on teljesült ( eft), munkdókt terhelő járulékoknál 107%-os felhsználás (4.278 eft). A dologi kidások 84%-os szinten teljesültek ( eft). Az intézmény kidási TÁMOP-os projektek megvlósítás folytán emelkedtek meg. Beruházási kidás z intézménynek eft volt, melyből eszközbeszerzések vlósultk meg. A Községi Óvod személyi jutttások előirányzt 103 %-on teljesült ( eft), munkdókt terhelő járulékoknál 98 % ( eft), dologi kidások 95%-os teljesítés rány ( eft). Felhlmozási kidás 483 eft összegben teljesült z intézménynek, élelmezési szoftver került beszerzésre. A Községi Könyvtárnál bér kidások 102%-on (4.598 eft), TB kidások szintén 102 %-on teljesültek (1.242 eft), tervezett dologi kidások 92 %-át (2.188 eft) hsznált fel z intézmény. Felhlmozási kidás z intézménynél nem került megtervezésre, teljesítés sem volt. III. A TARTALÉK, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY, ADÓSSÁGÁLLOMÁNY A tervezett sját trtlék ( eft) évi gzdálkodás során nem került felhsználásr. A beszámoló űrlpján kimuttott tárgyévi költségvetési pénzmrdvány eft. Ebből szbd felhsználású 286 eft, többi feldttl terhelt. Folymtosn likviditási gondokkl küszködtünk 2013-bn, jelentős összegű szállítói trtozásokt görgettünk mgunk előtt. A számlvezető bnkunk áltl régebben biztosított 55 mft-os folyószáml-hitelkeret már nem állt rendelkezésünkre. Az év közben igényelt és kpott kiegészítő támogtások segítettek bbn, hogy ne váljunk fizetésképtelenekké decemberben, z dósságkonszolidáció keretében sikerült visszfizetnünk teljes hitelállományunkt, összesen eft összegű tőke- és járuléktrtozást törlesztettünk vissz. Ebben z összegben benne volt folyószáml-hitel összege is. Az dósságkonszolidációnk köszönhetően z önkormányzt évet hitel nélkül kezdhette.

6 Komoly pénzügyi problémát okozott utófinnszírozott pályáztink esetében támogtásrész előfinnszírozás. Ngy nehézségek árán sikerült kölcsönt felvennünk uniós projektjeink bonyolításához. A Pic építése beruházáshoz felvett eft összegű kölcsön visszfizetése 2014-ben várhtó, mivel támogtást még nem kptuk meg. IV. A KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG, A VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzt évi vgyonmérlegét 3. számú tájékozttó szemlélteti. A mérleg eszköz oldl és ezzel együtt természetesen forrás oldl is eft-tl nőtt z előző évihez képest. A növekedés megvlósított beruházásoknk köszönhető. A zárszámdási rendeletet z önkormányzt könyvvizsgálój áttnulmányozt, mellékeljük független könyvvizsgálói jelentést. Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy z előterjesztés lpján rendelet-tervezetet tárgylj meg, mjd döntsön évi zárszámdás tárgyábn. Földes, április 24. Diószeginé Kovács Év pénzügyi irodvezető Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző

7 Állmháztrtási mérlegek zárszámdási rendelet-tervezet előterjesztéséhez Az elkészített és cstolt mérlegek, kimuttások: 1. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt összes bevétele, kidás, pénzeszközeinek változás 2. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt dósság és z önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány 3. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi vgyonmérlege 4. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt több éves kihtássl járó döntései 5. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt közvetett támogtásiról 6. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt évi vgyonkimuttás 7. számú tájékozttó: Földes Ngyközség Önkormányzt Európi Uniós támogtássl megvlósuló progrmjink bevételei és kidási 8. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt évi mérlegében kimuttott részesedések lkulás

8 1. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt összes bevétele, kidás, pénzeszközeinek változás 1. Az Önkormányzt finnszírozás forráshiányosság szempontjából Adtok e Ft-bn Megnevezés Összes Összes Hiány finnszírozás módji bevétel kidás Hiány év terv ( eredeti előirányzt) dt évi tény évi tény Fejlesztési célú hitel Pénzmrdvány igénybevétele Előfinnszírozó fejlesztési hitel felvétele 2. Finnszírozási kidások és bevételek bemuttás Sorszám Megnevezés Előirányzt összege évi terv évi tény évi tény 1. Hosszú lejártú hitelek felvétele pénzügyi Válllkozásoktól Rövid lejártú hitelek felvétele pénzügyi Válllkozásoktól 3. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi Válllkozásoktól 4. Hosszú lejártú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból 5. Rövid lejártú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 7. Hitelfelvétel más lptól 8. Rövid lejártú értékppírok értékesítése 9. Rövid lejártú értékppírok kibocsátás 10. Hosszú lejártú belföldi értékppírok kibocsátás 11. Belföldi hitelműveletek bevételei összesen Hosszú lejártú külföldi értékppírok kibocsátás 13. Hitel felvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 14. Hitelfelvétel kormányoktól 15. Hitel felvétel külföldi pénzintézettől 16. Hitel felvétel egyéb külföldi hitelezőtől 17. Külföldi finnszírozás bevételei összesen 18. Finnszírozási bevételek összesen Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzügyi válllkozásoknk Hosszú lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

9 1. számú tájékozttó 21. Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) pénzügyi válllkozásoknk Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi válllkozásnk 23. Rövid lejártú hitelek visszfizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 25. Működési célú hitelek visszfizetése más elkülönített állmi pénzlpoknk 26. Hosszú lejártú belföldi értékppírok beváltás 27. Rövid lejártú belföldi értékppírok beváltás 28. Rövid lejártú értékppírok vásárlás 29. Belföldi finnszírozás kidási összesen Hosszú lejártú külföldi értékppírok beváltás 31. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 32. Hiteltörlesztés más kormányoknk 33. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 34. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 35. Külföldi finnszírozás kidási összesen 36. Finnszírozási kidások összesen Finnszírozás egyenlege A pénzeszközváltozás Sorszám Megnevezés Összeg ( e Ft ) 1. Pénzkészlet jnuár 1-én Ebből: 2. Bnkszámlák egyenlege Pénztárk és betétkönyvek egyenlege Bevételek Kidások Záró pénzkészlet december 31-én Bnkszámlák egyenlege Pénztárk és betétkönyvek egyenlege 1167 Földes Ngyközség Önkormányzt jelentős felhlmozási forráshiánnyl fogdt el évi költségvetését, összesen eft forrás hiányzott megtervezett kidások teljesítéséhez. Az önkormányztok dósságot keletkeztető ügyleteikre stbilitási törvényben foglltkt kell figyelembe venniük, ez gykorltbn zt jelenti, hogy költségvetési szerv sját htáskörében ilyen kötelezettséget nem válllht. Az önkormányzt dósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csk z állmháztrtásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásávl köthet. Ezt rendelkezést nem kell lklmzni, likvidhitel igénybe vételéhez vlmint Európi Uniós vgy más nemzetközi szervezettől elnyert pályázt önrészének és támogtás előfinnszírozásánk biztosításár szolgáló dósságot keletkeztető kötelezettségválllásr.

10 1. számú tájékozttó Önkormányztunk Flumegújítás és fejlesztésre MVH 208/1501/79/22/2009 számon jóváhgyott nyertes pályázt előfinnszírozásár kölcsönszerződést kötött Régió Finnsz Pénzügyi Zrt-vel Ft kölcsön nyújtásár. Az kölcsön összegéből került kifizetésre Pic kivitelezésével megbízott válllkozó díj. A beruházás októberében befejeződött és kifizetési kérelem közreműködő szervezet felé benyújtásr került. A kérelem jóváhgyás még folymtbn vn szervezet részéről. Az önkormányzt működés likviditását évi pénzmrdvány felhsználásávl tudtuk megoldni.

11 2. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt dósság és z önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány A bemuttott mérlegek: I. Az önkormányzti dósság és hitelállomány lejárt szerinti bontásbn, II. Az önkormányzti dósság és hitelállomány hitelezők szerinti bontásbn, vlmint III. Az önkormányzti dósság és hitelállomány eszközök szerinti bontásbn. I. Az önkormányzt dósság és hitelállomány lejárt szerint Lejárt 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök Megnevezés Az önkormányzt dósságállomány évi terv Összeg évi tény dt e Ft évi tény 2. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejártú (hitel) kötelezettségek 4. Rövid lejártú kölcsönök 5. Rövid lejártú hitelek 6. Egyéb rövid lejártú (hitel) kötelezettségek(likvid hitel) 0 0 Összes dósságállomány: Az önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány 1. Trtósn dott kölcsönök összesen: Egyéb hosszú lejártú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejártú kölcsönök 4. Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány: Megnevezés évi terv évi tény évi tény 1. Összes dósságállomány Összes hitelállomány

12 2. számú tájékozttó 3. Adott és kpott hitelek egyenlege (1-2) II. Az önkormányzt dósság- és hitelállomány hitelezők szerinti bontásbn Az önkormányzt dósságállomány hitelezők szerinti bontásbn Sorszám A hitelező neve Összeg évi terv évi tény évi tény I. Belföldi hitelműveletek 1. Számlvezető bnk - likviditási és rövid lej.hitel 0 2. Számlvezető bnk hosszúlejártú hitel Régió Finnsz Pénzügyi Zrt Slgótrtján II. Külföldi hitelműveletek Hitelek összesen: Az önkormányzt áltl nyújtott hitelek esetében hitellel érintettek Sorszám A hitellel érintett neve, megnevezése Összeg évi terv évi tény évi tény 1. Dolgozói lkás építési hitel Önkormányzti dolgozók Önkm. helyi lkásépítési és vás.tám- Lkosság 3. Házt.nyújtott felh.lkásép. és vás.tám. Lkosság Nyújtott hitelek összesen: III. Az önkormányzt dósság és nyújtott hitelek állomány eszközök szerinti bontásbn Az önkormányzt dósságállomány Érintett eszközök Összeg évi terv évi tény évi tény Pénzügyi válllkozótól felvett röv. lej. likvid hitel Hosszú lejártú hitelek állománye pénzügyi válllkozástól Összes dósságállomány: Az önkormányzt áltl nyújtott hitelek állomány Érintett eszközök Összeg évi terv évi tény évi tény Dolgozói lkás építési hitel Önkm. helyi lkásépítési és vás.tám Házt.nyújtott felh.lkásép. és vás.tám Összes hitelállomány:

13 3. számú tájékozttó dtok e Ft Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Eszközök Források Állományi érték Állományi érték 1. Alpítás-átszerv. kt. Értéke 1. Trtós tőke Kísérleti fejlesztés kt. ért. 2. Tőkeváltozások Vgyoni értékű jogok Értékelési trtlék 4. Szellemi termékek D) Sját tőke összesen Immt.jvkr dott előlegek 1. Költségvetési trtlék elszámolás -tárgyévi költségvetési tr.elszám Immt.jvk értékh. 2. Költségvetési pénzmrdvány I. Immteriális jvk összesen Kidási megtkrítás 1. Ingtlnok és kpcsolódó 4. Bevételi lemrdás vgyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felsz Előirányzt-mrdvány 3. Járművek I. Költségvetési trtlékok összesen Tenyészálltok 1. Válllkozási trtlék elszámolás 5. Beruházások, felújítások 2. Válllkozási tevékenység eredménye Beruházásr dott előlegek 3. Válllkozási tevékenység kidási megtkrítás 7. Állmi készletek, trtlékok 4. Válllkozási tevékenység bevételi lemrdás 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Válllkozási trtlékok összesen II. Tárgyi eszközök összesen E) Trtlékok összesen 1. Egyéb trtós részesedés Hosszú lejártr kpott kölcsönök 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 2. Trtozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Trtósn dott kölcsön 3. Trtozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Hosszú lejártú bnkbetétek 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 5. Egyéb hosszú lejártú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök Működési célú hosszú lejártú hitelek 6. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen 0 1. Rövid lejártú kölcsönök Koncessziób dott eszközök 2. Rövid lejártú hitelek Vgyonkezelésbe dott eszközök 4. Vgyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott, vgyonk. vett eszközök értékhelyesb. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott, vgyonkezelésbe vett eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV) 1. Anygok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi vgyonmérlege Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek Ebből: - váltótrtozások - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek

14 3. számú tájékozttó 3. Növendék-, hízó- és egyéb álltok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjs göngy., közvet.szolg. és köv. fejében átvett eszk., készl. I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgálttásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejártú kölcsönök helyi dó túlfizetése mitti kötelezettségek - támogtási progrm előlege mitti kötelezettségek - szbálytln kifizetések mitti kötelezettségek - grnci- és kezességválllásból szármzó kötelezettségek - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő részletei Egyéb követelések - működési célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő részletei Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegforduló-npot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejártú követelésekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek - támogtási progrm előlegek támogtási progrm - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei 0 - támogtási progrmok szbálytln kifizetése mitti követelések - grnci- és kezességválllásból szármzó követelések - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek II. Követelések összesen egyéb különféle kötelezettségek 1. Egyéb részesedés II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 1. Költségvetési psszív függő elszámolások 78 III. Értékppírok összesen 2. Költségvetési psszív átfutó elszámolások Pénztárk, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bnkszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési ktív függő elszámolások Költségv. ktív átfutó elsz Költségv.kiegyenlítő elsz. 4. Költségv.kívüli ktív pénz. Elsz. 3. Költségvetési psszív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli psszív pénzügyi elszámolások 328 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogtási progrmok deviz elszámolás III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen F) Kötelezettségek összesen V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F)

15 4. számú tájékozttó S. sz. A többéves kihtássl járó feldt megnevezése Földes Ngyközség Önkormányzt több éves kihtássl járó döntései Előirányztok éves bontásbn Adtok e Ft-bn Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése KEOP pályázt Községi pictér kilkítás prkolóvl S1-S2 cspdék vízelvető cstorn-rendszer rekonstrukciój ÖSSZESEN Év Bevételi előirányzt Kidási előirányzt Egyenleg Bevételi előirányzt Kidási előirányzt Egyenleg Bevételi előirányzt Kidási előirányzt Egyenleg Bevételi előirányzt Kidási előirányzt Egyenleg A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/ számú pályázt keretében szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes htásvizsgáltok készültek el, ezek lehetőséget biztosítottk szennyvíztisztító telep korszerűsítésének következő pályázti szkszb történő lépéséhez. A pályázt első szksz február hónpbn befejezésre került. A KEOP-1.2.0/ zonosítószámú pályázt z előző folyttását jelenti. Ennek beruházásnk és évi szksz is vn ben vlósul meg projekt döntő része. A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet lpján, flumegújításr és fejlesztésre igénybe vehető támogtási jogcímen önkormányztunk eft támogtást nyert községi pictér kilkításár. Az FVM támogtásról szóló htározt októberében érkezett meg. A projekt megvlósítás 2011-ben sikertelen közbeszerzés mitt nem kezdődött meg ben költségvetés terveknek megfelelően átdolgozásr került. A közbeszerzési eljárás februárbn lezárult és kivitelezővel szerződés láírásr került. A beruházás 2013-bn befejeződött. Támogtás még nem érkezett számlánkr, nnk teljes összegét 2014-ben várjuk. Önkormányztunk z S1-S2-es cspdék-vízelvezető rendszer korszerűsítésére z ÉÁOP /D zonosítási számú pályázt keretében e Ft támogtást nyert. A közbeszerzési eljárás lezárult és február 18-án kivitelezői szerződés láírásr került. A beruházás kezdete március 1., befejezés jnuár vége ben még ki kell fizetnünk eft összegű számlát, s várunk támogtásból eft-ot, vlmint BM önerő lpból is eft támogtást.

16 5. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt közvetett támogtásiról Adtok e.ft-bn S. Az önkormányzt bevételi Tényleges S. összesen sz. jogcímei bevétel sz. Közvetett támogtás összesen I Intézményi működési I. Működési bevételek 21 bevételek 1..)-Intézm.műk. bevétel ellátottk térítésidíjánk, illetve kártérítés méltányossági lpon történő elengedése )-Intézm.műk. bevétel ellátottk térítési díjánk, illetve kártérítés méltányossági lpon történő elengedése b.)helyiségek egyéb b.)helyiségek egyéb 21 eszközök bérbedás lkbér,egyébbérlemény kedvezménye eszközök bérbedás lkbér,egyébbérlemény kedvezménye 2. Helyi dók Helyi dók Váll.Komm. dój -Váll.Komm.dój - Mg.szem.kom.dój Mg.szem.kom.dój Iprűzési dó Iprűzési dó - Idegenforg. dó 54 - Idegenforg. dó 3. Átengedett közp. dók Átengedett közp. dók 476 Ebből: Ebből: - Gépjárműdó Gépjárműdó Támogtási kölcsön 4. Támogtási kölcsön vissztérülése.)lkosság részére vissztérülése.)lkosság részére lkásépítéshez, felújításhoz nyújtott lkásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése kölcsönök elengedése b.)egyéb nyújtott b.)egyéb nyújtott kedvezmény vgy kedvezmény vgy kölcsön elengedése kölcsön elengedése I.). A működési bevételek 0,015 %- közvetett támogtás tényleges tervezett előirányzthoz képest. 1., - A térítési díj méltányossági lpon történő elengedéséről Képviselő-testület nem rendelkezett. - Helyiségek egyéb eszközök bérbedás, lkbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 0,26 %- közvetett támogtás mértéke tervezett előirányzthoz képest. A kedvezmény egy lkás bérlő esetében 10 %-os mértékű. 2. A helyi dók 1,58 %- közvetett támogtás, ténylegesen megtervezett bevételi előirányzthoz képest. - A mgánszemélyek kommunális dójánk 13,6 %- közvetett támogtások rány megtervezett előirányzt képest.

17 5. számú tájékozttó A mgánszemélyek kommunális dójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 376 fő: z egyedül álló személy, kinek jövedelme nem éri el mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét. csládok esetében z egy főre eső jövedelem nem éri el mindenkori nyugdíj minimum összegét. 3. Az átengedett központi dók 4,84 %- közvetett támogtások rány megtervezett előirányzthoz képest. - A gépjárműdónk 4,84 %- közvetett támogtások rány megtervezett előirányzthoz képest. Gépjárműdó fizetése lól mentesek: Költségvetési szervek, egyházk, büntetés végrehjtó szerv. Társdlmi szervezet, lpítvány Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi Nemzetközi egyezmény, vgy viszonosság biztosítj mentességet Önkormányztunknál 16 db gépjármű jogosult fenti jogcím vlmelyike lpján mentességre. Gépjárműdó fizetési kedvezményre jogosultk: Környezetvédelmi osztályb besorolástól függően %-os kedvezményre jogosult utóbuszok, tehergépjárművek Önkormányztunknál 218 db gépjármű jogosult kedvezményre.

18 6. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi vgyonkimuttás ESZKÖZÖK Sorszám év év állományi bruttó érték I. Immteriális jvk II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Törzsvgyon (4+12) / Forglomképtelen ingtlnok (5-től 11-ig) Út, híd, járd, lul- és felüljárók Közforglmú repülőtér Prkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tvk Árvízvédelmi töltések, belvízcstornák Egyéb ingtlnok Folymtbn lévő ingtln beruházás, felújítás b/ Korlátozottn forglomképes ingtlnok (13-tól 23-ig) Vízellátás közművei Szennyvíz és cspdékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingtlni Sportlétesítmények Állt- és növénykert Középületek és hozzájuk trtozó földek Műemlékek Védett természeti területek Folymtbn lévő ingtln beruházás II/2. Forglomképes ingtlnok ( ) Telkek, zártkerti és külterületi földterületek Épületek Folymtbn lévő ingtln beruházások II/3. Egyéb tárgyi eszközök ( ) Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészálltok Beruházásokr dott előlegek 32. III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób dott eszk A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek , ,89 II. Követelések összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgálttásokból (vevők) Adósok Ebből: - helyi dóhátrlék lkbér hátrlék térítési díj hátrlékok egyéb hátrlélkok, stb Rövid lejártú kölcsönök Egyéb követelések 45. III. Értékppírok 46.

19 6. számú tájékozttó IV. Pénzeszközök , ,99 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) , ,88 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) , ,88 FORRÁSOK Sorszám év év állományi bruttó érték Induló tőke Tőkeváltozások , ,40 3. Értékelési trtlék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52) , ,89 / Következő évben felhsználhtó pénzmrdvány , ,99 1. Tárgyévi költségvetési trtlék (pénzmrdvány) , ,49 2. Előző év(ek) költségvetési trtléki (pénzmrdvány) , ,5 b/ Következő évben felhsználhtó válllkozási eredmény Tárgyévi válllkozási eredmény Előző év(ek) válllkozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN , ,99 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen Hosszú lejártú kölcsönök Trtozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek 66. II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen Rövid lejártú kölcsönök Rövid lejártú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) Egyéb rövid lejártú kötelezettségek Ebből: - helyi dókból szármzó túlfizetés beruház. Fejl.hitelek köv.évet terh - közműdíjk túlfizetése mitti kötelezettség lkbér túlfizetés egyéb III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások , F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN , ,00 FORRÁSOK ÖSSZESEN , ,88

20 7. számú tájékozttó Megnevezés Előirányztok Bevételi Kidási 1. Községi pictér kilkítás prkolóvl 0 2. Szennyvíztelep felújítás S1-S2 cspdék belvízelvezető rendszer felújítás Észki sor Fő u. II. ütem útfelújítás 0 5. Könyvtári infrstruktúr fejlesztése Kulturális szkemberképzés (TÁMOP) Tnulás mesterfogási (TÁMOP, eszközbeszerzések) 1987 Összesen sorsz. 1. Földes Ngyközség Önkormányzt Európi Uniós támogtássl megvlósuló progrmjink bevételei és kidási Adtok e Ft-bn Községi pictér kilkítás prkolóvl: A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet lpján, flumegújításr és fejlesztésre igénybe vehető támogtási jogcímen önkormányztunk eft támogtást nyert községi pictér kilkításár. Az önerő mértéke eft, mely Szennyvíztelep felújítás: A KEOP-7.1.0/ zonosító számú, derogációs viziközmű projektek előkészítése elnevezésű pályázt keretében önkormányztunk e.ft támogtást nyert földesi szennyvíztisztító telep felújításár. A beruházás öss 3. S1-S2 cspdékvíz elvezető rendszer felújítás: ÉAOP /D2-11 zonosító számon eft támogtást nyertünk z S1-S2 cspdékvíz elvezető rendszer I. ütemének megvlósításár, beruházás összköltsége eft. A beruházás sját erő-szükséglet 4. Észki sor Fő u.ii. ütem útfelújítás: Az ÉAOP-3.1.2/A zonosító szám ltt, z Észki-sor útépítésére bedott pályázt forrás hiány mitt trtlék listár került 2012-bn. A pályázt formilg és trtmilg is megfelelt pályázti kiírásnk Könyvtári infrstruktúr fejlesztése: TIOP / /130 zonosító szám ltt Önkormányztunk pályázott könyvtári szoftverfejleszésre, eszközbeszerzésre. A projekt összköltsége eft, melyből beruházási rész eft volt, fennmrdó Kulturális szkemberképzés: A pályázt zonosítószám: TÁMOP / A projekt összköltsége eft, önerőt nem igényel. Működési célú kidások teljesíthetők pályázt keretében, közművelődési és könyvtári szkemberek képzése területén Tnulás mesterfogási pályázt: A Krácsony Sándor Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3/A-11/ zonosító számú pályázt 2013-bn indult, s mjd júniusábn zárul. A projekt összköltsége eft, önerőt nem igényel. A 2013-bn megvlósult részből b

21 8. számú tájékozttó Földes Ngyközség Önkormányzt évi mérlegében kimuttott részesedések lkulás Adtok Ft-bn Tuljdoni Részesedések mérleg Megnevezés rány szerinti értéke sorszám 1. Földes Közmű KFT 100% Hjdúsági Sütödék részvény Hjdú-Bihri Önkormányztok Vízmű Rt Déli utópály lptőke Hjdú-Bihr Megyei Temetkezési Válllt Bihri Sárrét Összefogásért Egyesület Bihri Viziközmű Társulás Hjdúsági Gbonipri részvény összesen

22 Tisztelt Képviselő-testület! A joglkotásról szóló évi CXXX. törvény és 19. lpján, mint z önkormányzt és intézményei évi gzdálkodásáról, költségvetésben biztosított pénzeszközök felhsználásáról szóló önkormányzti rendelet-tervezet előkészítője z lábbi előzetes htásvizsgáltot végeztem el szbályozás várhtó következményeiről: 1. Előzetes htásvizsgált - A tervezett jogszbály htási: ) - társdlmi htás: nem jelentős, - gzdsági htás: nem jelentős, - költségvetési htás: jelentős, rendelet meglkotás rögzíti évi önkormányzti gzdálkodás srokszámit b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) dminisztrtív terheket befolyásoló htások: - hivtlnk el kell látni zárszámdássl kpcsoltos információ-szolgálttási feldtokt, - A jogszbály meglkotásánk szükségessége, joglkotás elmrdásánk várhtó következményei: - rendelet meglkotás kötelező, - rendelet elmrdásánk következménye jogszbály lkotás elmulsztás mitti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszbály lklmzásához szükséges feltételek: - személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák feldtot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll. 2. Indoklás A évi zárszámdási rendelet meglkotásánk célji következők: - z önkormányzt számár előírt rendelet-lkotási kötelezettségnek vló megfelelés, - önkormányzt évi gzdálkodásánk lezárás, pénzmrdványánk megállpítás. A rendeletnek nincs európi uniós joggl kpcsoltos összehngolási és egyeztetési vontkozás. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és függetlenített könyvvizsgáló véleményezte. Földes, április 24. Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző

23 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) ö n k o r m á n y z t i r e n d e l e t - t e r v e z e t e z Önkormányzt és intézményei évi gzdálkodásáról, költségvetésben biztosított pénzeszközök felhsználásáról Földes Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z Alptörvény 32. cikk (2) bekezdésben fogllt eredeti joglkotói htáskörében z Alptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjábn meghtározott feldtkörében eljárv, figyelemmel z állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény vlmint Mgyrország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény helyi önkormányztokr vontkozó előírásir és település helyi viszonyink szbályozásár irányuló Képviselő-testületi döntésekre, z önkormányzt évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének végrehjtásáról, z önkormányzt évi gzdálkodásáról z lábbi rendeletet lkotj. 1. A rendelet htály 1. (1) A rendelet htály kiterjed z Önkormányztr, vlmint z önkormányzt költségvetési szerveire. (2) A címrendet z önkormányzt évi költségvetéséről szóló többször módosított - 7/2013. (II.28.) számú rendelete, vlmint e rendelet 1. számú melléklete trtlmzz. 2. Az Önkormányzt évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kidási 2. A képviselő-testület z önkormányzt összesített (konszolidált) évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 8. számú melléklet szerint. 3. Az Önkormányzt címei évi költségvetési bevételei és költségvetési kidási 3. (1) A képviselő-testület z önkormányzt évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 9. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület Földesi Polgármesteri Hivtl évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 10. számú melléklet szerint. (3) A képviselő-testület Földesi Szociális Szolgálttó Központ évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 11. számú melléklet szerint.

24 (4) A képviselő-testület Krácsony Sándor Közösségi Ház évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 12. számú melléklet szerint. (5) A képviselő-testület Földes Községi Npközi Otthonos Óvod évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 13. számú melléklet szerint. (6) A képviselő-testület Földes Községi Könyvtár évi költségvetése teljesítésének ) bevételi főösszegét ezer forintbn, b) kidási főösszegét ezer forintbn állpítj meg 14. számú melléklet szerint. (7) A Képviselő-testület z egyes címek évi gzdálkodásához kpcsolódó bevételeket és kidásokt rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogdj el. 4. Az Önkormányzt évi összesített költségvetési mérlege 4. (1) A Képviselő-testület z Önkormányzt összesített működési és felhlmozási célú bevételi és kidási előirányzti teljesítésének mérlegszerű bemuttását finnszírozási műveleteket is figyelembe véve 8. számú melléklet szerint hgyj jóvá. ezen belül - működési célú bevételeit eft-bn ebből = közhtlmi bevételek eft-bn = intézményi működési bevételek eft-bn = átengedett központi dók eft-bn = támogtások, kiegészítések eft-bn = működési célú pe. átvétel áht-on belülről eft-bn = átvett pe. áht-on kívülről eft-bn Finnszírozási célú bevétel: = előző évek mrdvány működési célr eft-bn - működési célú kidásit eft-bn ebből = személyi jutttások eft-bn = munkd.terh.járulékok és szoc. hjár. dó eft-bn = dologi kidások eft-bn = egyéb működési kidások eft-bn = működési célú trtlék 0 eft-bn Finnszírozási célú kidás: 0 Ft-bn

25 - felhlmozási célú bevételeit eft-bn ebből = felhlmozási célú sját bevételek eft-bn = felhlmozási támogtások áht-on belülről eft-bn = felhlmozási támog. áht-on kívülről eft-bn = központosított támogtások eft-bn = felhlm. célú tám./kölcsönök vissztér. 617 eft-bn Finnszírozási célú felhlmozási bevétel: = előző évek mrdvány felhlm. célr eft-bn = felhlmozási célú kölcsön felvétele eft-bn - felhlmozási célú kidásit eft-bn ebből = felújítási kidásit 0 eft-bn = beruházási kidásit eft-bn = egyéb felhlmozási célú pe. átdás eft-bn Finnszírozási célú kidás: = kölcsön törlesztése eft-bn állpítj meg. (2) A Képviselő-testület z Önkormányzt címei működési és felhlmozási célú bevételi és kidási előirányztink mérlegszerű bemuttását finnszírozási műveleteket is figyelembe véve számú mellékletek szerint hgyj jóvá (3) A Képviselő-testület z önkormányzt helyi dóbevételeit, nnk felhsználását 17. számú melléklet szerint hgyj jóvá. (4) A Képviselő-testület z önkormányzt egyes sjátos bevételeit, illetve zok felhsználását 18. számú melléklet szerint hgyj jóvá. 5. Működési kidások, engedélyezett létszámkeret 5. (1) A Képviselő-testület z Önkormányzt és költségvetési szervei engedélyezett létszámát rendelet 7. számú melléklete szerint 152 főben, teljesített létszámát 154 főben htározz meg. Ebből létszámból 92 fő közfogllkozttottk létszám. Közfogllkozttás csk z Önkormányztnál történik. (2) Külön részletezve, z 5. számú melléklet z Önkormányzt összesített támogtásértékű működési kidásit, vlmint működési célú pénzeszközátdásit muttj be. (3) A rendelet 4. számú melléklete tervezett és teljesített társdlom-, szociálpolitiki és egyéb jutttásokt részletezi. A jutttások z Önkormányzt vgy Hivtl költségvetésében jelentek meg, ttól függően, hogy jogszbály z dott ellátási formát mely szervezet vezetőjének htáskörébe utlt. 6. Felhlmozási kidások 6. (1) Az Önkormányzt évi felhlmozási kidásit célonként és feldtonként rendelet 6. számú melléklete trtlmzz, megjelölve z európi uniós támogtássl megvlósuló projektek tervezett és teljesített kidásit.

26 (2) A Képviselő-testület z Önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteinek, vlmint ezekhez z Áht.23. A. pontj lpján számított sját bevételeinek részletezését 15. számú melléklet szerint hgyj jóvá. 7. A pénzmrdvány 7. (1) Az önkormányzt évi gzdálkodás során keletkezett, jogszbályok szerint felülvizsgált pénzmrdvány: eft-bn kerül jóváhgyásr 16. számú melléklet szerint. A pénzmrdványból eft működési célú kötelezettséggel terhelt. (2) A szbd pénzmrdvány 286 eft. A pénzmrdvány intézmények szerinti megoszlását Képviselő-testület 16. számú melléklet szerint hgyj jóvá. 8. Helyi nemzetiségi önkormányzt költségvetése 8. (1) Az önkormányzt illetékességi területén Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt működik. (2) A Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt évi zárszámdását 19. számú melléklet trtlmzz 9. Vegyes és záró rendelkezések 9. E rendelet kihirdetését követő npon lép htályb. Földes, április. Jeneiné Dr. Egri Izbell polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző Zárdék: A rendeletet mi npon kihirdettem: Földes, Dr. Vinczéné Kiss Mrinn jegyző

27 Mellékletek 1. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt címrendje 2. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi bevételi előirányztink lkulás 3. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi kidási előirányztink lkulás 4. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt és Földesi Polgármesteri Hivtl évi társdlom-, szociálpolitiki és egyéb jutttásink lkulás 5. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt évi támogtásértékű működési kidásink, működési célú pénzeszközátdásink lkulás 6. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt évi felhlmozási előirányztink lkulás célonként és feldtonként 7. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi engedélyezett létszámkerete, létszámok évi lkulás 8. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 9. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 10. számú melléklet: Földesi Polgármesteri Hivtl évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 11. számú melléklet: Földesi Szociális Szolgálttó Központ évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 12. számú melléklet: Krácsony Sándor Közösségi Ház évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 13. számú melléklet: Földes Községi Npközi Otthonos Óvod évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 14. számú melléklet: Földes Községi Könyvtár évi költségvetése lkulásánk mérlegszerű bemuttás 15. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt dósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése Földes Ngyközség Önkormányzt sját bevételeinek részletezése z dósságot keletkeztető ügyleteihez z Áht. 23. A pontjához

28 16. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi pénzmrdvány-kimuttás 17. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt évi helyi dó bevételei és felhsználás 18. számú melléklet: Földes Ngyközség Önkormányzt évi egyes sjátos bevételei és nnk felhsználás 19. számú melléklet: A Földesi Rom Nemzetiségi Önkormányzt évi zárszámdási htározt

29 1. számú melléklet C Í M R E N D zárszámdási rendelet 1. (2) bekezdéséhez Cím szám Cím neve Földes Ngyközség Önkormányzt Földesi Polgármesteri Hivtl Földesi Szociális Szolgálttó Központ Krácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Npközi Otthonos Óvod Földes Községi Könyvtár

30 Földes Ngyközség Önkormányzt összesített évi bevételi előirányztink lkulás 2. számú melléklet 1. oldl MEGNEVEZÉS Földes Ngyközség Önkormányzt Földesi Polgármesteri Hivtl Földesi Szociális Szolgálttó Központ I. II. Előirányzt eredeti mód. teljesítés Önkormányzt működési költségvetési előirányzt-csoport bevételei teljesítés %- eredeti mód. teljesítés teljesítés %- eredeti mód. teljesítés A. Közhtlmi bevételek (1+.4) % % Helyi dók % 2. Illetékek 3. Bírságok, díjk, pótlékok % 4. Egyéb fizetési kötelezettségből szármzó bevételek % % B. Itézményi működési bevételek (1+.8) % % Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgálttások ellenértéke % % 3. Bérleti díj % 4. Intézményi ellátási díjk % 5. Alklmzottk térítése % Áltlános forglmi dó bevétel, vissztérülések % 7. Működési célú hozm- és kmtbevételek Egyéb működési célú bevétel C. Átengedett központi dók % D. Támogtások, kiegészítések (1+ 7) % Feldtlpú állmi támogtások % 2. Központosított előirányztok % 0 3. Kiegészítő támogtás % Fenntrtott, illetve támogtott elődó-művészeti szervezetek támogtás 5. Címzett és céltámogtások 6. Vis mior támogtás 7. Egyéb támogtás % Előző évi kv. Kiegészítések, vissztérülések 2699 E. Működési célú pénzeszközök állmháztrtáson belülről (1+ 6) % Működési célú támogtás központi kv.szervtől % Társdlombiztosítás pénzügyi lpjából átvett pénzeszköz % 3. Helyi, nemzetiségi önkormányzttól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogtás 6. Elkült.állmi pénzlp.támogtás % F. Átvett pénzeszközök állmháztrtáson kívülről % G. Működési célú támogtások/kölcsönök vissztérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G) % % Önkormányzt felhlmozási költségvetés előirányzt-csoport bevételei A. Felhlmozási célú sját bevételek (1+..3) % Tárgyi eszközök és immteriális jvk értékesítése (vgyonhsznosítás) % 2. Önkormányztot megillető vgyoni értékű jog értékesítése, hsznosítás % 3. Pénzügyi befektetésekből szármzó bevétel 0 0 B. Felhlmozási támogtás állmháztrtáson belülről % EU támogtás teljesítés %- III. C. Felhlmozási támogtás állmháztrtáson kívülről D. Központosított támogtások E. Felhlmozási célú támogtások/kölcsönök vissztérülése % Felhlmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E): % Finnszírozási bevételek A. Hiány belső finnszírozásánk bevételei (1+.5) % % 1. Költségvetési mrdvány igénybevétele Válllkozási mrdvány igénybevétele 3. Betét visszvonásából szármzó bevétel 4. Értékppír értékesítése 5. Egyéb belső finnszírozási bevételek támogtások (intézményfinnszírozás) % % B. Hiány külső finnszírozásánk bevételei (1+ 5) % 1. Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele % 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3. Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele Értékppírok kibocsátás 5. Egyéb külső finnszírozási bevételek Finnszírozási bevételek összsen (A+B) % % % IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) % % % Intézményfinnszírozás (-) % % Konszolidált bevételek összesen: % %