Vagyonleltár-tervezet

Átírás

1 6/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Volán Közlekedési Zrt. ( társság) válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) válllkozás címe, telefonszám április 30. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: június 20. válllkozás vezetője

2 Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon 01. A. Befektetett eszközök ( sor) , , , , , , I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) , , , , Alpítás-átszervezés ktivált értéke , , ,00 Alpítás átszervezés urttó értéke , ,00 Alpítás átszervezés értékcsökkenés , , , Kísérleti fejlesztés ktivált értéke Vgyoni értékű jogok , , , , Vgyon értékű jogok ruttó értéke , , , ,00 Vgyon értékű jogok écs , , , , , Szellemi termékek , ,00 Szellemi termékek ruttó értéke , ,00 Szellemi termékek écs , , , Üzleti vgy cégérték Immteriális jvkr dott előlegek Immteriális jvk értékhelyesítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) , , , , Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok , , , ,00 Ingtlnok urttó értéke , , ,00 Ingtlnok értékcsökkenése , , , , Műszki erendezések, gépek, járművek , , , ,00 Műszki erend, gépek, járművek ruttó értéke , , , ,00 Műszki erend, gépek, járművekértékcsökkenése , , , , Egyé erendezések, felszerelések, járművek , , , ,00 Egyé erend, gépek, járművek ruttó értéke , , , ,00 Egyé erend, gépek, járművek értékcsökkenése , , , , Tenyészálltok válllkozás vezetője

3 Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon Beruházások, felújítások , , , ,79 Ingtln eruházások 100 E Ft felett HV Zrt. Műszki erendezések,gépek,járművek eruházási 100 E Ft felett HV Zrt. Egyé erendezések,felszerelések,járművek eruházási 100 E Ft felett HV Zrt. Immteriális jvk techniki száml 100 E Ft felett HV Zrt. Befejezetlen euházások 100 ezer Ft ltti HV Zrt. Beruházások korrekciós tételek HV Zrt. Formruh, munkruh HV Zrt. Felújítások HV Zrt. Befejeztlen eruházások techniki száml HV Zrt , , , , , , , , , , , ,44 Befejezetlen eruházás (161) SZV Zrt , ,00 Felujítások (162) SZV Zrt , ,00 ÉAOP pályázt efejezetlen eruházás (163) SZV Zrt , ,00 Beruházások (1511) BV Zrt , ,00 Csoportosn nyilvántrtott tárgyi eszközök eruházás (1512) BV Zrt , , Beruházásokr dott előlegek Beruházásr dott előleg (351) Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) , , , , , Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn Törzstőke VOLÁNCOMP Kft-en SZV Zrt Trtós részesedés kpcs. váll.-n BV Zrt Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 3. Egyé trtós részesedés , , Egyé trtós részesedés , , Törzstőke Volusz Kft.-n Trtós részesedés értékvesztése Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozás 5. Egyé trtósn dott kölcsön , , ,00 Munkváll. dott lkásépítési kölcsön , , ,00 Egyé trtósn dott kölcsön értékv , ,00 Éven elüli lkásépítési kölcsön , ,00 Lkás kölcsön korrekciós tétel Trtós etét Munkválllók Fészek utci lkás kölcsöne , , Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése válllkozás vezetője

4 Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon 26. B. Forgóeszközök ( sor) , , , , , I. KÉSZLETEK ( sorok) , , , , Anygok , , , ,25 Fenntrtási nygok, lktrész. st. készlet nlitik HV Zrt , ,44 készletek értékvesztése , , ,57 Fenntrtási nygok, lktrész. st. SZV Zrt , ,00 Üzemnyg trtáyn tárolt gázolj, enzin , , ,72 Tnkn tárolt üzemnyg gázolj , , ,28 Tnkn tárolt üzemnyg enzin , , ,70 Anygrendszeren nyilvántrtott nygok , ,00 Forglmi rendszeren nyilvántrtott nyomttvány Menetrendek , ,00 Fenntrtási nygok, lktrész. st. ( ) BV Zrt , ,54 Befejezetlen lktrész, fődr, felújítás leltár lpján BV Zrt , ,65 Anygok, üzemnyg, árkülönözet kivételével ( ) BV Zrt , ,51 Vshulldék leltár lpján BV Zrt Sját jvítású készletérték különözet (2293) BV Zrt , , Befejezetlen termelés és félkész termékek , ,13 Befejezetlen termelés és félkész term. (23) BV Zrt , , Növendék-, hízó- és egyé álltok Késztermékek , , ,68 Késztermék SZV Zrt , ,00 Sját és idegen műhelyen gyártott új nygok lktrészek (251) , ,40 Sját gyártású nygok, lktrészek, árkülönözete (259) , , Áruk , , ,48 Áruk , ,00 Közvetített szolgálttások , ,00 Göngyöleg , , , Készletekre dott előlegek Készletekre dott előleg (352) Készletekre dott előleg értékvesztése (3591) válllkozás vezetője

5 Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon 34. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) , , , , , , Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) , , , , , ,00 Belföldi uszkövetelések SZV Zrt , ,00 Belf. Alptev. Kiv.tev. Követeléek SZV Zrt Követelések értékvesztése SZV Zrt , , , ,00 Vevők (3111,3113,3115,3117) HV Zrt , ,00 Követel egyenlegű vevők (31-ől) HV Zrt , ,00 Belföldi követelések értékvesztése (315) HV Zrt. Belföldi vevőkövetelések (3111) BV Zrt , , ,00 Belföldi különjárti vevőkövetelések (3113) B Zrt , ,00 Egymássl szemen fennálló köetelések , , Követelések kpcsolt válllkozássl szemen , , Követelés társult válllkozássl szem , ,00 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Köv. egyé részesed. viszonyn lévő (331) Váltókövetelések Egyé követelések , , , , ,94 Szállítónk dott előleg , ,00 Munkválllókkl szemeni követelés , , , ,80 Szociálpolitiki menetdíj támogtás , ,00 Jövedéki dó visszigénylés Korái évek költségtérítési igénye Helyi költségtérítési igény Csládi támogtási igénylés , ,00 Egyé címen kpott követelés (peresített) (3658) SZV Zrt , ,00 Hiány tölet elszámolási száml (3692) SZV Zrt Erzséet utlvány elszámolási száml (36941) SZV Zrt Vgyon, CASCO, kötelező iztosítás elszámolási száml (3695) SZV Zrt Budpesti nygeszerző elszámolási száml (36973) SZV Zrt , ,00 Műszki vizsgdíj elszámolási száml (36975)SZV Zrt , ,00 Elektronikus utdíj elszámolási száml (36978) SZV Zrt , ,00 Fészek utci lkások elszámolási száml (4793) SZV Zrt , ,00 ÉMKK-l szemeni követelés tö munk. Köv , , ,00 Autóusz tevékenység evétel elsz. (3685) HV Zrt Különféle egyé követelések (368) HV Zrt , ,09 Egyé követelések értékvesztése (368) HV Zrt , ,00 Gépjármű vizsgázttáshoz, prkoláshoz kp.köv. (3682) HV Zrt , ,00 Trtozik egyenlegű szállító (4541,4543-ől) HV Zrt , ,00 Mérlegrendező tételek (áf, előleg, utzási irod) HV Zrt , ,00 Kilépett dolgozókkl szemeni követelés (36142) BV Zrt , ,00 Autóusz tevékenység evétel elsz. (3615) BV Zrt válllkozás vezetője

6 Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel BV Zrt Lkásépítási kölcsön éven elüli rész (1931/3616) BV Zrt , ,00 Különféle egyé követelések ( ) BV Zrt , ,74 Devizkövetlés év végi értékelési különözet korrekciós tétel BV Zrt. 82,31 82,31 Egyé követelések értékvesztése (368) BV Zrt , ,00 Egyé követelések értékvesztése korrekciós tétel BV Zrt Önkormányzttl szemeni követelések (469) BV Zrt , ,00 Önkéntes egészségpénztári száml követelés (47602) BV Zrt III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kpcsolt válllkozásn Egyé részesedés Egyé részesedés (372) Egyé részesedések értékvesztése (3751) Sját részvények, sját üzletrészek Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) , , , , , , Pénztár, csekkek , , , , ,57 Pénztárk (381) SZV Zrt , , , ,00 Leszámolttó pénztár Nyíregyház (3821) SZV Zrt , ,00 Vlut pénztár (382) Hv zrt , , ,10 Vlut pénztár év végi értékelési különözete korrekciós tétel BV Zrt , , Bnketétek , , , , , ,36 Elszámolási etétszámlák (384) , , , , ,55 Elkülönített etétszámlák (385) HV Zrt , , ,81 19 lekötött etét HV Zrt. Lkásépítési etétszáml (3852) SZV Zrt , ,00 Letét lekötés (3856, 3857) SZV Zrt Be nem nyújtott részvények ellenértéke (3857) SZV Zrt Átvezetési száml (389) SZV Zrt , , Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel BV Zrt Kilépő részvényesek pénzeszköze , , C. Aktív időeli elhtárolások ( sorok) , , , , , Bevételek ktív időeli elhtárolás , , ,00 Bevételek ktív időeli elhtárol. (391) HV Zrt , , ,00 Önkormányzti támogtások korrekciós tétel Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás , , , , Költségek, ráfordítások ktív időeli (392) ÉMKK Zrt , , , , Hlsztott ráfordítások , ,05 Nem relizált árfolymveszteség (393) HV Zrt , ,05 Nem relizált árfolymveszteség korrekciós tétel BV Zrt , , ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) , , , , , ,25 válllkozás vezetője

7 C Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon 53. D. Sját tőke ( sorok) , , , , , , I. JEGYZETT TŐKE Jegyzett tőke (411) Részesedések konszolidációj Kilépő részvényesek jegyzett tőke I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés név 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK , , , ,23 Tőketrtlék (412) , ,00 Kilépő részvényesek tőketrtlék , ,31 Negtív eredénytrtlák mitt tőketrtlék átvezetése , , IV. EREDMÉNYTARTALÉK , , , , , ,73 Eredménytrtlék (413) , , , , ,78 Eredménytrtlék átvezetése korrekciós tétel , , ,00 Kilépő részvényesek eredménytrtlék , ,69 Részesedések konszolidációj , ,00 Várhtó veszteségre képzett lekötött trtlék átvezetése , ,73 Negtív eredénytrtlák mitt tőketrtlék átvezetése , ,46 Mérleg szerinti eredmény átvezetése , , V. LEKÖTÖTT TARTALÉK , , , , ,78 Lekötött trtlék tőketrtlékól (4141) Lekötött trtlék eredménytrtlékól (4142) , , , , ,05 Lekötött trtlék eredménytrtlékól korrekciós tétel , , ,00 Várhtó veszteségre képzett lekötött trtlék átvezetése , , VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY , , , , ,18 Mérleg szerinti eredmény , , , , , E. Céltrtlékok ( sorok) , , , , Céltrtlék várhtó kötelezettségekre , ,00 Céltrtlék várhtó kötelezettségre (422) , , Céltrtlék jövőeni költségekre , ,00 Céltrtlék jövőeni költségekre (421) , , Egyé céltrtlék , , , ,00 Egyé céltrtlék (429) , , , ,00 Egyé céltrtlék korrekciós tétel , , F. Kötelezettségek ( sorok) , , , , , , I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési 69. viszonyn lévő válllkozássl szemen Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) , , , Hosszú lejártr kpott kölcsönök Hosszú lejártr kpott kölcsön (443) Átváltoztthtó kötvények Trtozások kötvénykiocsátásól Beruházási és fejlesztési hitelek , ,00 Beruházási és fejlesztési hitelek (441) , , Egyé hosszú lejártú hitelek válllkozás vezetője

8 C Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen Egyé hosszú lejártú kötelezettségek , ,00 Pénzügyi lizing mitti kötelezettség (4491) , ,00 Pénzügyi lízing értékelési különözet korrekciós tétel , ,00 Pénzügyi lizing éven elüli rész , , III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) , , , , , , Rövid lejártú kölcsönök Rövid lejártú kölcsönök (452) 82. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények Rövid lejártú hitelek , ,00 Elszámolási etétszámlák (KHB) (3841) , ,00 Beruházási hitel éven elüli rész Budpest Bnk elszámolási szl (3845) Vevőktől kpott előlegek , ,00 Vevőtől kpott előlegek , , ,00 Vevőtől kpott előleg korrekciós tétel , , Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) , , , , ,00 Belföldi szállítók (4541) , , , , ,00 Külföldi szállítók (4542) Beruházási szállítók (4543) , , ,00 Trtozik egyenlegű szállító (4541) , ,00 Nem számlázott szállítások (4544) Egymássl szemen fennálló kötelezettségek , , Váltótrtozások Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Szállítói kötelezettség egyé rész. viszonyn lévő válllkozássl (4591) Egyé rövid lejártú kötelezettségek , , , , , ,05 Társsági dó (461) Személyi jövedelem dó (462) , , Költségvetési efizetési kötelezettség ( ) , , , , válllkozás vezetője

9 C Különözetek Rendezés (sját tőke) társság vgyon Áltlános forglmi dó köt. ( ) , , ,00 Önkormányzttl szemeni köt. (469) Jövedelem elszámolási száml (471) , , , ,00 Fel nem vett járndóság (472) Társdlomizt. kötelezettség szl ( ) , ,00 Korkedvezményiztosítási járulék (4733) , ,00 Szkképzési hozzájárulás elsz.szl (4741) , ,00 Innovációs járulék (4743) , ,00 Innovációs járulék korrekciós tétel Önkéntes egészségpt. Elszámolási szl (47602) Önkéntes nyugdíjpénztár elszámolási szl (4762) , , , ,00 Munkváll. törv. letiltás elsz.szl (4764) , , ,00 Egyé rövid lejártó köt. munkváll. ( ) , , , ,00 Részesedésekkel kpcsoltos kötelezettségek (478) , , Alpítókkl szem. Osztlék (4793) , ,00 Egyé elszámolási száml (4799) , , ,05 Követel egyenlegű vevők (3111-ől, 3113-ól) , ,00 Éven elüli lízing kötelezettség , , ,00 NAV költségtérítés (4792) Áf mérlegrendezése (466) , ,00 Belszolgáltos gépkocsivezetők üzemnyg elszámolások száml (36151) 4 481, ,00 Különféle első elszámolások száml (36911) , ,00 Tö munkálttó áltl fogllkozttottk mitti kötelezettség (4602) , , G. Psszív időeli elhtárolások (91.+92,+93. sor) , , , , , Bevételek psszív időeli elhtárolás , , , ,00 Befolyt. elszámolt evételek (4811) , , , ,00 Költségek ellentételezésre kp. tám. (4812) , ,00 Kpott támogtások elhtárolás korrekciós tétel Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás , , , , ,00 Költségek, ráfordítások elhtárolás (4821) , , , , ,00 Fizetendő kmtok elhtárolás (4823) Hlsztott evételek , , , ,19 Fejlesztési célr kpott támogtás (4832) , , , ,00 Térítés nélkül kpott eszk.elht. (4833) , , FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) , , , , , ,25 Keltezés: június 20. válllkozás vezetője Véleményünk szerint i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonmérleg-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Keltezés: Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: